泰达宏利鑫利债券C基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的泰达宏利鑫利债券C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月17日，泰达宏利鑫利债券C（007642）最新市场表现：单位净值1.0627，累计净值1.0627，最新估值1.0627。

泰达宏利鑫利债券C（基金代码：007642）成立以来收益6.27%，今年以来收益0.83%，近一月收益0.06%，近一年收益2.03%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，泰达宏利鑫利债券C基金（007642）持有债券21国债06（占58.78%），持仓市值为3803.42万；债券18津保投MTN011（占7.81%），持仓市值为505.35万；债券21新疆交投SCP001（占7.79%），持仓市值为503.75万；债券21晋能煤业SCP004（占7.78%），持仓市值为503.4万等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月17日前海开源聚慧三年持有混合基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的前海开源聚慧三年持有混合基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月17日，前海开源聚慧三年持有混合（011287）最新市场表现：单位净值0.9588，累计净值0.9588，最新估值0.9688，净值增长率跌1.03%。

前海开源聚慧三年持有混合基金成立以来下降3.27%，近一月收益9.97%。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，前海开源聚慧三年持有混合（011287）持有债券：债券21国开01（债券代码：210201）等，持仓比分别28.80%等，持仓市值1亿等。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

12月17日嘉实新兴产业股票近3月来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月17日嘉实新兴产业股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，嘉实新兴产业股票累计净值4.952，最新单位净值4.952，净值增长率跌1.28%，最新估值5.016。

近3月来涨跌

嘉实新兴产业股票（基金代码：000751）近3月来收益0.22%，阶段平均收益0.23%，表现一般，同类基金排364名，相对下降33名。

同公司基金

截至2021年12月17日，基金同公司按单位净值排名前三有：嘉实服务增值行业混合基金（070006）、嘉实智能汽车股票基金（002168）、嘉实泰和混合基金（000595），最新单位净值分别为8.6610、4.5040、4.1850。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

南华瑞泽债券A近6月来在同类基金中排329名，以下是为您整理的12月17日南华瑞泽债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，南华瑞泽债券A（008345）最新公布单位净值1.0612，累计净值1.1612，最新估值1.0655，净值增长率跌0.4%。

基金近一周来表现

南华瑞泽债券A（基金代码：008345）近6月来收益4.41%，阶段平均收益5.21%，表现良好，同类基金排329名，相对下降36名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，南华瑞泽债券A持有详情，总份额1.83亿份，机构投资者持有占99.77%，个人投资者持有占0.23%，机构投资者持有1.82亿份额，个人投资者持有40万份额。

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12月17日融通产业趋势先锋股票累计净值为1.5321元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月17日融通产业趋势先锋股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，融通产业趋势先锋股票最新公布单位净值1.5321，累计净值1.5321，净值增长率跌2.28%，最新估值1.5678。

基金盈利方面

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，融通产业趋势先锋股票基金股票收入占比166.37%，股利收入占比1.52%，基金收入合计6,062.47元。

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12月17日国泰民裕进取灵活配置混合最新净值是多少？买的人多吗？以下是为您整理的12月17日国泰民裕进取灵活配置混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，国泰民裕进取灵活配置混合累计净值0.8356，最新公布单位净值0.8356，净值增长率跌1.11%，最新估值0.845。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，国泰民裕进取灵活配置混合持有详情，总份额500万份，其中机构投资者持有280万份额，机构投资者持有占55.82%，个人投资者持有220万份额，个人投资者持有占44.18%。

基金详情介绍

该基金简称国泰民裕进取灵活配置混合，该基金成立于2020年9月29日，基金规模为430万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达495万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国民生银行股份有限公司托管，交由国泰基金管理有限公司管理，基金经理是高崇南等。

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12月17日融通增润三个月定开债券发起式累计净值为1.0765元，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月17日融通增润三个月定开债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月17日，最新市场表现：单位净值1.0186，累计净值1.0765，最新估值1.0187，净值增长率跌0.01%。

基金盈利方面

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，融通基金管理有限公司所有基金总规模1430.26亿元，混合型基金规模437.85亿元，债券型基金规模230.6亿元，指数型基金规模94.82亿元，QDII基金规模2.4亿元，货币型基金规模633.16亿元，股票型基金规模126.26亿元。

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12月17日景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接近6月来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月17日景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接最新市场表现：公布单位净值0.779，累计净值0.779，最新估值0.792，净值增长率跌1.64%。

近6月来表现

景顺长城中证TMT150ETF联接（基金代码：001361）近6月来收益5.7%，阶段平均收益3.77%，表现良好，同类基金排568名，相对下降96名。

同公司基金

截至2021年12月17日，基金同公司按单位净值排名前三有：景顺长城核心竞争力混合A基金（260116）、景顺长城优选混合基金（260101）、景顺长城成长之星股票基金（000418），最新单位净值分别为4.9510、4.7238、4.6190，累计净值分别为5.5110、7.3804、4.6190。

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永赢泰宁63个月定开债基金2021年第三季度表现如何？12月17日基金净值是多少?以下是为您整理的截至12月17日永赢泰宁63个月定开债一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月17日，累计净值1.0357，最新市场表现：单位净值1.0167，净值增长率跌0.96%，最新估值1.0266。

基金季度利润方面

2021年第三季度表现

永赢泰宁63个月定开债基金（基金代码：010621）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.89%，同类平均涨1.39%，排1926名，整体表现一般；2021年第二季度涨0.92%，同类平均涨1.25%，排1427名，整体表现一般；2021年第一季度涨0.78%，同类平均涨0.83%，排755名，整体表现良好。

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12月17日江信同福混合C近3月来表现优秀，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月17日江信同福混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

江信同福混合C截至12月17日市场表现：累计净值1.9332，最新公布单位净值1.8997，净值增长率跌2.06%，最新估值1.9396。

近3月来表现

江信同福混合C（基金代码：001676）近3月来收益14.38%，阶段平均收益1.43%，表现优秀，同类基金排17名，相对上升18名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，江信同福混合C（基金代码：001676）涨10.61%，同类平均跌1.2%，排160名，整体来说表现优秀。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

诺德价值优势混合基金买的人多吗？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的诺德价值优势混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，诺德价值优势混合持有详情，总份额1.79亿份，机构投资者持有占17.63%，个人投资者持有占82.37%，机构投资者持有3150万份额，个人投资者持有1.47亿份额。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，诺德价值优势混合（570001）基金资产配置详情如下，合计净资产50.4亿元，股票占净比88.83%，债券占净比0.99%，现金占净比10.45%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，诺德价值优势混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（74.23%），同类平均43.38%，比同类配置多30.85%；卫生和社会工作（8.08%），同类平均2.48%，比同类配置多5.60%；科学研究和技术服务业（5.88%），同类平均2.42%，比同类配置多3.46%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，诺德价值优势混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：通威股份本期累计买入金额为4.35亿元，占期初基金资产净值比例为12.22%；格力电器本期累计买入金额为1.8亿元，占期初基金资产净值比例为5.06%；五粮液本期累计买入金额为1.46亿元，占期初基金资产净值比例为4.10%等。

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12月17日信诚量化阿尔法股票A最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月17日信诚量化阿尔法股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

信诚量化阿尔法股票A截至12月17日，最新单位净值1.7813，累计净值1.8622，最新估值1.806，净值增长率跌1.37%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.76元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，信诚量化阿尔法股票收入合计2664.55万元：利息收入33.16万元，其中利息收入方面，存款利息收入13.68万元，债券利息收入19.48万元。投资收益2956.49万元，其中投资收益方面，股票投资收益2370.74万元，债券投资收益13.62万元，衍生工具收益75.53万元，股利收益496.61万元。公允价值变动亏338.21万元，其他收入13.1万元。

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12月16日上投摩根全球天然资源混合(QDII)最新净值是多少？近两年来表现如何？以下是为您整理的12月16日上投摩根全球天然资源混合(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月16日，上投摩根全球天然资源混合(QDII)（378546）最新公布单位净值0.7755，累计净值0.7755，最新估值0.7593，净值增长率涨2.13%。

基金近两年来表现

上投摩根全球天然资源混合(QDII)（基金代码：378546）近2年来收益5.61%，阶段平均收益13.79%，表现一般，同类基金排133名，相对下降3名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，上投摩根全球天然资源混合(QDII)持有详情，机构投资者持有占0.65%，机构投资者持有10万份额，个人投资者持有占99.35%，个人投资者持有1470万份额，总份额1480万份。

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招商招旭纯债C累计净值为1.5568元，同公司基金表现如何？（12月17日）以下是为您整理的截至12月17日招商招旭纯债C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，该基金最新公布单位净值1.2358，累计净值1.5568，净值增长率涨0.02%，最新估值1.2356。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1373.5万元，基金本期净收益盈利836.78万元，期末基金资产净值8.85亿元，期末单位基金资产净值1.2元。

同公司基金

截至2021年12月17日，基金同公司按单位净值排名前三有：招商安润混合基金、招商行业精选股票基金基金、招商中小盘混合基金，最新单位净值分别为4.2233、3.8860、3.8430。

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12月17日富国中证科创创业50ETF联接A成立以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月17日富国中证科创创业50ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，富国中证科创创业50ETF联接A最新市场表现：公布单位净值1.009，累计净值1.009，最新估值1.0258，净值增长率跌1.64%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益3.12%，近一月收益0.25%。

同公司基金

截至2021年12月17日，富国中证科创创业50ETF联接A（指数型）基金同公司基金有富国医疗保健行业混合A基金，日增长率-1.53%，开放申购；富国医疗保健行业混合C基金，日增长率-1.54%，开放申购；富国新动力灵活配置混合A基金，混合型-灵活，日增长率-1.65%，限大额等。

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招商丰盈积极配置混合A近6月来在同类基金中下降76名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月17日招商丰盈积极配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，招商丰盈积极配置混合A（009362）最新市场表现：公布单位净值0.9427，累计净值0.9427，最新估值0.9583，净值增长率跌1.63%。

基金近6月来排名

招商丰盈积极配置混合A（基金代码：009362）近6月来下降11.27%，阶段平均收益3.99%，表现不佳，同类基金排1874名，相对下降76名。

同公司基金

截至2021年12月17日，基金同公司按单位净值排名前五有：招商安润混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.2233，累计净值4.5673；招商行业精选股票基金基金，股票型，最新单位净值为3.8860，累计净值3.8860；招商中小盘混合基金，最新单位净值为3.8430，累计净值3.8430等。

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泰康泉林量化价值精选混合C基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的泰康泉林量化价值精选混合C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月17日，泰康泉林量化价值精选混合C（005111）最新公布单位净值1.6019，累计净值1.6019，净值增长率跌2.03%，最新估值1.6351。

泰康泉林量化价值精选混合C（005111）成立以来收益60.17%，今年以来收益4.83%，近一月下降0.86%，近三月下降5.7%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，泰康泉林量化价值精选混合C（005111）持有股票基金：药明康德（603259）、广发证券（000776）、平安银行（000001）、紫光国微（002049）等，持仓比分别3.32%、3.03%、3.03%、2.99%等，持股数分别为1.8万、12万、14万、1.2万，持仓市值275.06万、251.52万、251.02万、248.16万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，泰康泉林量化价值精选混合C（005111）持有债券：债券20国债15（债券代码：019645）、债券21国债01（债券代码：019649）、债券百润转债（债券代码：127046）等，持仓比分别3.62%、1.69%、0.05%等，持仓市值300.27万、140.11万、3.93万等。

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12月17日中信保诚成长动力混合累计净值为1.6338元，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月17日中信保诚成长动力混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金盈利方面

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中信保诚成长动力混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业，行业基金配置分别为51.81%、10.03%、4.46%，同类平均分别为43.32%、3.13%、2.43%，比同类配置分别为多8.49%、多6.90%、多2.03%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中信保诚成长动力混合（009913）基金资产配置详情如下，合计净资产6.45亿元，股票占净比82.25%，债券占净比4.98%，现金占净比13.18%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，中信保诚成长动力混合（009913）持有债券：债券21国债10等，持仓比分别4.98%等，持仓市值3214.49万等。

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华夏优加生活混合C基金一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至12月17日华夏优加生活混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0025，累计净值1.0025，净值增长率跌1.11%，最新估值1.0137。

基金一年来收益详情

华夏优加生活混合C（基金代码：012422）成立以来收益1.81%，近一月收益1.68%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，同类平均跌1.2%。

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恒生前海短债债券发起式A近三月来在同类基金中排374名，基金2021年第三季度表现如何？（12月17日）以下是为您整理的12月17日恒生前海短债债券发起式A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，恒生前海短债债券发起式A最新公布单位净值1.0274，累计净值1.0274，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0275。

基金近三月来排名

恒生前海短债债券发起式A（基金代码：009301）近3月来收益0.28%，阶段平均收益0.76%，表现不佳，同类基金排374名，相对下降2名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，恒生前海短债债券发起式A（基金代码：009301）涨0.41%，同类平均涨1.71%，排347名，整体来说表现不佳。

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浙商之江凤凰联接近三月来在同类基金中上升13名，以下是为您整理的12月17日浙商之江凤凰联接基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，该基金最新公布单位净值1.6175，累计净值1.6175，最新估值1.6356，净值增长率跌1.11%。

基金近三月来排名

浙商之江凤凰联接（基金代码：007431）近3月来下降5.9%，阶段平均收益1%，表现不佳，同类基金排1420名，相对上升13名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，浙商之江凤凰联接持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有200万份额，总份额200万份。

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12月17日泰达宏利永利债券基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月17日泰达宏利永利债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

泰达宏利永利债券基金截至12月17日，最新市场表现：公布单位净值1.1244，累计净值1.1244，最新估值1.1244。

基金阶段涨跌幅

泰达宏利永利债券（基金代码：007640）成立以来收益12.44%，今年以来收益7.97%，近一月收益0.19%，近一年收益9.13%。

基金现任经理

泰达宏利永利债券的现任基金经理是宁霄，任职时间为2020-04-30~至今，任职期间回报6.17%。

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上银科技驱动双周定期可赎回混合近一周来在同类基金中排2114名，同公司基金表现如何？（12月17日）以下是为您整理的12月17日上银科技驱动双周定期可赎回混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

上银科技驱动双周定期可赎回混合截至12月17日，累计净值0.9503，最新公布单位净值0.9503，净值增长率跌2.99%，最新估值0.9796。

基金近一周来排名

上银科技驱动双周定期可赎回混合（基金代码：011277）近一周下降0.94%，阶段平均收益0.56%，表现不佳，同类基金排2114名，相对上升36名。

同公司基金

截至2021年12月17日，上银科技驱动双周定期可赎回混合（稳健混合型）基金同公司基金有：上银鑫达混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.1975，累计净值2.1975；上银鑫卓混合基金，最新单位净值为1.7696，累计净值1.7696；上银未来生活灵活配置混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为1.4359，累计净值1.4359等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

兴业短债债券C基金买的人多吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的兴业短债债券C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金简称兴业短债债券C，该基金成立于2016年5月16日，基金规模为1850万元，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国民生银行股份有限公司托管，交由兴业基金管理有限公司管理，基金经理是刘禹含等。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，兴业短债债券C持有详情，总份额1780万份，机构投资者持有占73.11%，个人投资者持有占26.89%，机构投资者持有1300万份额，个人投资者持有480万份额。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，销售服务费0.2元，直销增购最小购买金额1元。

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新华万银策略灵活配置混合基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的12月17日新华万银策略灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

新华万银策略灵活配置混合（000972）市场表现：截至12月17日，累计净值1.315，最新单位净值1.315，净值增长率跌2.83%，最新估值1.3533。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润亏5.71万元，基金本期净收益亏5.71万元，期末单位基金资产净值1.4元。

基金详情介绍

基金简称新华万银策略灵活配置混合，该基金成立于2015年4月10日，基金规模为110万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达85万份，基金由平安银行股份有限公司托管，交由新华基金管理股份有限公司管理，基金经理是武磊。

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12月10日汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)基金经理业绩如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)基本费率详情，供大家参考。

基金现任经理

汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)的现任基金经理是李彪，任职时间为2021-09-30~至今，任职期间回报-。

基金公司情况

该基金属于汇添富基金管理股份有限公司，公司成立于2005年2月3日，公司所有基金管理规模9582.67亿元，拥有基金378只，由52名基金经理管理。

截至2020年，汇添富基金管理股份有限公司拥有：股票型基金规模806.95亿元，混合型基金规模3027.85亿元，债券型基金规模1188.18亿元，指数型基金规模529.67亿元，QDII基金规模55.59亿元，货币型基金规模2778.2亿元，基金总规模合计7856.76亿元。

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光大保德信瑞和混合A基金买的人多吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的光大保德信瑞和混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金简称光大保德信瑞和混合A，该基金成立于2020年6月29日，基金规模为60万元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中信银行股份有限公司托管，交由光大保德信基金管理有限公司管理，基金经理是王明旭。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，光大保德信瑞和混合A持有详情，总份额60万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有60万份额。

基金资产配置

截至2021年第三季度，光大保德信瑞和混合A（009486）基金资产配置详情如下，股票占净比90.19%，债券占净比5.55%，现金占净比11.18%，合计净资产1400万元。

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西藏东财创业板指数A近三月来在同类基金中排103名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月17日西藏东财创业板指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，西藏东财创业板指数A（009046）累计净值1.9072，最新公布单位净值1.9072，净值增长率跌1.51%，最新估值1.9364。

基金近三月来排名

西藏东财创业板指数A（基金代码：009046）近3月来收益7.59%，阶段平均下降0.01%，表现优秀，同类基金排103名，相对上升30名。

同公司基金

截至2021年12月17日，基金同公司按单位净值排名前三有：东财新能源车A基金、东财新能源车C基金、东财有色金属A基金，最新单位净值分别为1.5954、1.5891、1.4977，累计净值分别为1.5954、1.5891、1.4977。

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12月17日东吴多策略灵活配置混合A一年来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月17日东吴多策略灵活配置混合A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，东吴多策略灵活配置混合A累计净值3.2086，最新单位净值2.4456，净值增长率跌2.1%，最新估值2.4981。

基金阶段涨跌表现

东吴多策略灵活配置混合（基金代码：580009）成立以来收益364.71%，今年以来收益33.83%，近一月收益4.62%，近一年收益54.54%，近三年收益196.02%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，东吴多策略灵活配置混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业、文化、体育和娱乐业、综合，行业基金配置分别为93.18%、0.00%、0.00%，同类平均分别为60.64%、0.54%、3.12%，比同类配置分别为多32.54%、少0.54%、少3.12%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。