12月17日上投摩根文体休闲混合近1月来表现优秀，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月17日上投摩根文体休闲混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

上投摩根文体休闲混合（001795）截至12月17日，累计净值1.3184，最新公布单位净值1.3184，净值增长率跌2.31%，最新估值1.3496。

基金近1月来表现

上投摩根文体休闲混合近1月来收益1.85%，阶段平均收益0.37%，表现优秀，同类基金排383名，相对下降234名。

2021年第三季度表现

上投摩根文体休闲混合基金（基金代码：001795）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌9.24%，同类平均跌1.2%，排1795名，整体表现不佳；2021年第二季度涨16.9%，同类平均涨9.3%，排401名，整体表现优秀；2021年第一季度跌4.25%，同类平均跌2.02%，排1421名，整体表现一般。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月17日国联安信心增长债券A基金一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月17日国联安信心增长债券A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，国联安信心增长债券A（253060）最新市场表现：公布单位净值1.2014，累计净值1.4151，净值增长率跌0.24%，最新估值1.2043。

基金阶段涨跌表现

国联安信心增长债券A（基金代码：253060）成立以来收益46.43%，今年以来收益2.41%，近一月收益0.71%，近一年收益3.6%，近三年收益18.42%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，国联安信心增长债券A（基金代码：253060）涨0.3%，同类平均涨1.71%，排606名，整体来说表现一般。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

12月17日英大智享债券A近三月以来收益0.82%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月17日英大智享债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，英大智享债券A最新市场表现：单位净值1.0509，累计净值1.0509，最新估值1.0535，净值增长率跌0.25%。

基金阶段涨跌幅

英大智享债券A（010174）近一周收益0.17%，近一月收益0.34%，近三月收益0.82%。

同公司基金

截至2021年12月17日，基金同公司按单位净值排名前五有：英大睿盛C基金（003714），最新单位净值为2.3989，累计净值2.5789，日增长率-1.10%；英大策略优选A基金（001607），最新单位净值为2.3664，累计净值2.5464，日增长率-1.06%；英大睿盛A基金（003713），最新单位净值为2.3311，累计净值2.5111，日增长率-1.11%等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

银河聚星两年定开债券累计净值为1.0558元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至12月17日银河聚星两年定开债券市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，该基金公布单位净值1.0118，累计净值1.0558，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0117。

基金季度利润

2021年第三季度表现

银河聚星两年定开债券基金（基金代码：007890）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.63%，同类平均涨1.39%，排2339名，整体表现不佳；2021年第二季度涨0.62%，同类平均涨1.25%，排1814名，整体表现一般；2021年第一季度涨0.45%，同类平均涨0.83%，排1505名，整体表现一般。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月17日万家瑞泽回报一年持有期混合基金成立以来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月17日万家瑞泽回报一年持有期混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

万家瑞泽回报一年持有期混合（012195）截至12月17日，累计净值1.0203，最新单位净值1.0203，净值增长率跌0.14%，最新估值1.0217。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益2.11%，近一月收益0.92%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，万家瑞泽回报一年持有期混合基金行业配置合计为10.67%，同类平均为58.78%，比同类配置少48.11%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（5.46%）、金融业（3.12%）、采矿业（0.79%），同类平均分别为41.73%、5.65%、3.17%，比同类配置分别为少36.27%、少2.53%、少2.38%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月17日华夏鼎源债券C基金成立以来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月17日华夏鼎源债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏鼎源债券C截至12月17日市场表现：累计净值1.0673，最新公布单位净值1.0673，净值增长率跌0.16%，最新估值1.069。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益7.08%，今年以来收益2.26%，近一年收益4.06%。

基金2020年利润

截至2020年，华夏鼎源债券C收入合计5878.98万元：利息收入1718.46万元，其中利息收入方面，存款利息收入23.83万元，债券利息收入1627.41万元。投资收益3717.1万元，其中投资收益方面，股票投资收益3335.55万元，债券投资收益306.63万元，股利收益74.92万元。公允价值变动收益440.87万元，其他收入2.55万元。

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汇安丰利混合A近三月来在同类基金中下降110名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月17日汇安丰利混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，汇安丰利混合A最新单位净值2.119，累计净值2.3901，最新估值2.1689，净值增长率跌2.3%。

基金近三月来排名

汇安丰利混合A（基金代码：003886）近3月来下降3.03%，阶段平均收益1.43%，表现不佳，同类基金排1791名，相对下降110名。

同公司基金

截至2021年12月17日，基金同公司按单位净值排名前五有：汇安行业龙头混合基金，最新单位净值为2.6748，目前开放申购；汇安多因子混合A基金，最新单位净值为1.9512，目前开放申购；汇安多因子混合C基金，最新单位净值为1.9221，目前开放申购；汇安沪深300指数增强A基金，指数型-股票，最新单位净值为1.8734，目前开放申购；汇安趋势动力股票A基金，股票型，最新单位净值为1.8687，目前开放申购等。

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12月17日工银绝对收益混合发起A一年来收益4.2%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月17日工银绝对收益混合发起A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，工银绝对收益混合发起A（000667）最新市场表现：单位净值1.39，累计净值1.39，净值增长率跌0.5%，最新估值1.397。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益39%，今年以来收益3.65%，近一月收益0.51%，近一年收益4.2%。

同公司基金

截至2021年12月17日，基金同公司按单位净值排名前五有：工银信息产业混合A基金，最新单位净值为4.7220，累计净值4.9990；工银信息产业混合C基金，最新单位净值为4.7030，累计净值4.7030；工银新能源汽车混合A基金，最新单位净值为4.4599，累计净值4.4599等。

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12月17日招商沪港深科技创新混合A一个月来下降5.14%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月17日招商沪港深科技创新混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，招商沪港深科技创新混合A（004266）最新单位净值1.8129，累计净值1.9019，最新估值1.862，净值增长率跌2.64%。

基金阶段涨跌幅

招商沪港深科技创新混合（基金代码：004266）成立以来收益97.39%，今年以来收益9.99%，近一月下降5.14%，近一年收益15.68%，近三年收益115.05%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，招商沪港深科技创新混合收入合计548.98万元：利息收入3.52万元，其中利息收入方面，存款利息收入3.34万元，债券利息收入1823.29元。投资收益209.79万元，公允价值变动收益284.24万元，其他收入51.44万元。

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西部利得合享债券C买的人多吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的12月17日西部利得合享债券C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

西部利得合享债券C截至12月17日，累计净值1.3579，最新单位净值1.1209，最新估值1.1209。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，西部利得合享债券C持有详情，总份额510万份，机构投资者持有450万份额，个人投资者持有70万份额，机构投资者持有占86.77%，个人投资者持有占13.23%。

基金现任经理

西部利得合享C的现任基金经理是刘心峰，任职时间为2017-02-17~至今，任职期间回报36.69%。

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金鹰内需成长混合C最新净值跌幅达3.04%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月17日金鹰内需成长混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月17日，最新市场表现：单位净值1.4791，累计净值1.6294，最新估值1.5255，净值增长率跌3.04%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，金鹰内需成长混合C基金收入合计9,875.75元，股票收入11,331.15元，占比114.74%；股利收入74.62元，占比0.76%。

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天弘甄选食品饮料股票C截至2021年12月18日年持股人结构一览，同公司基金表现如何？。

基金详情介绍

基金简称天弘甄选食品饮料股票C，该基金成立于2020年8月20日，基金规模为1050万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达898万份，基金由中信建投证券股份有限公司托管，交由天弘基金管理有限公司管理，基金经理是于洋。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，天弘甄选食品饮料股票C持有详情，总份额900万份，其中机构投资者持有占5.57%，机构投资者持有50万份额，个人投资者持有占94.43%，个人投资者持有850万份额。

基金市场表现方面

天弘甄选食品饮料股票C截至12月17日，累计净值1.2543，最新单位净值1.2543，净值增长率跌1.9%，最新估值1.2786。

同公司基金

截至2021年12月17日，基金同公司按单位净值排名前三有：天弘优质成长企业基金（007202）、天弘新活力混合基金（001250）、天弘新价值混合基金（001484），最新单位净值分别为2.4011、1.6745、1.6590，累计净值分别为2.4011、1.6745、1.6590。

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光大保德信安祺债券C一年来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的截至12月17日光大保德信安祺债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金一年来收益详情

光大保德信安祺债券C今年以来收益10.05%，近一月收益1%，近三月收益3.27%，近一年收益10.24%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，光大保德信安祺债券C（003108）基金资产配置详情如下，合计净资产5.48亿元，股票占净比16.94%，债券占净比81.65%，现金占净比1.04%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为16.94%，同类平均为12.52%，比同类配置多4.42%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置10.69%，同类平均8.80%，比同类配置多1.89%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置2.23%，同类平均0.98%，比同类配置多1.25%；金融业行业基金配置1.63%，同类平均1.95%，比同类配置少0.32%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，光大保德信安祺债券C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：德赛电池、智飞生物、上汽集团，占期初基金资产净值比例分别为1.41%、0.78%、0.73%，本期累计卖出金额分别为327.96万元、180.8万元、170.23万元。

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汇添富中债7-10年国开债A一个月来收益0.72%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至12月17日汇添富中债7-10年国开债A一个月来收益详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月17日，汇添富中债7-10年国开债A最新市场表现：公布单位净值1.0442，累计净值1.0442，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0439。

基金阶段收益

汇添富中债7-10年国开债A（008054）近一周收益0.37%，近一月收益0.72%，近三月收益1.02%，近一年收益5.38%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，汇添富中债7-10年国开债A（基金代码：008054）涨1.79%，同类平均涨1.71%，排304名，整体来说表现优秀。

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基金投资时，我们通常会在达到预期收益目标后，选择止盈赎回，或者是遇到紧急需要用钱的时候进行资金的赎回，一般情况喜爱，基金都是支持部分赎回和全额赎回，不过也有投资者在申请赎回时，发现赎回金额与预期收益不一致。那么为什么基金不能全部赎回?让我们一起来了解下。

基金为什么不能全部赎回?

当我们购买的基金份额比较大时，基金公司会将不超过基金总份额10%的份额，按照比例分配给申请赎回的投资者。也就说超过10%的话，我们有可能一次性无法全额赎回。

这种情况下，我们一般有两种解决方法：赎回顺延和赎回取消。赎回顺延也就是将无法赎回的份额延期至下一个开放日赎回，而赎回取消则是直接取消超出份额的赎回申请，投资者若想继续赎回，需在下一个交易日重新提交赎回申请。

由于货币基金的总资产包含本金、已结转预期收益和未结转预期收益三部分，我们在申请赎回时只能赎回前两部分，而未结转预期收益需等到结转后才可申请赎回。所以说，这可能就导致我们误以为没有将所有份额全部赎回。

此外，由于不少投资者会误以为估算的净值是实际的基金净值，导致在赎回时发现赎回资金会和上面显示的不同，这也常导致很多投资者误以为基金不能全部赎回。

总的来说，开放式基金，如果是大额赎回可能受到限制，则需要分次赎回。还有可能是因为封闭期的基金无法赎回。

12月16日中银美元债债券(QDII)基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的12月16日中银美元债债券(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中银美元债债券(QDII)截至12月16日，累计净值1.127，最新公布单位净值1.127，净值增长率跌0.09%，最新估值1.128。

基金阶段涨跌幅

中银美元债债券(QDII)今年以来下降2.84%，近一月收益0.27%，近三月下降2.34%，近一年下降2.93%。

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华夏成长混合基金后端申购费是多少？2021年第二季度重点买入哪些股票？为您整理的华夏成长混合基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金后端申购费

该基金后端申购金额范围为8<=X年（X为金额代号）方可申购。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，华夏成长混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：伊利股份、凯莱英、智飞生物，本期累计买入金额分别为1.82亿元、1.22亿元、1.2亿元，占期初基金资产净值比例分别为3.78%、2.54%、2.49%。

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12月17日信达澳银周期动力混合最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月17日信达澳银周期动力混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，信达澳银周期动力混合（010963）最新公布单位净值1.7042，累计净值1.7042，最新估值1.7316，净值增长率跌1.58%。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，信达澳银周期动力混合（010963）持有债券：债券恒逸转债（债券代码：127022）等，持仓比分别0.51%等，持仓市值187.76万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，信达澳银周期动力混合（010963）基金资产配置详情如下，合计净资产9.34亿元，股票占净比92.19%，现金占净比13.11%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为92.19%，同类平均为58.56%，比同类配置多33.63%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置65.45%，同类平均41.53%，比同类配置多23.92%；采矿业行业基金配置8.29%，同类平均3.17%，比同类配置多5.12%；房地产业行业基金配置5.83%，同类平均3.01%，比同类配置多2.82%。

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东方阿尔法优势产业混合A最新净值跌幅达2.73%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至12月17日东方阿尔法优势产业混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，该基金最新公布单位净值2.2032，累计净值2.2032，净值增长率跌2.73%，最新估值2.265。

基金阶段涨跌表现

东方阿尔法优势产业混合A今年以来收益76.71%，近一月下降4.43%，近三月下降7.31%，近一年收益109.35%。

同公司基金

截至2021年12月17日，基金同公司按单位净值排名前五有：东方阿尔法精选混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为1.4790，累计净值1.4790，日增长率-1.88%；东方阿尔法精选混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为1.4507，累计净值1.4507，日增长率-1.88%；东方阿尔法优选混合A基金，最新单位净值为1.3209，累计净值1.3209，日增长率-1.59%等。

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12月17日建信上证社会责任ETF联接基金怎么样？一年来收益6.01%，以下是为您整理的12月17日建信上证社会责任ETF联接基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

建信上证社会责任ETF联接（530010）市场表现：截至12月17日，累计净值2.6742，最新单位净值2.6742，净值增长率跌0.75%，最新估值2.6944。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益169.44%，今年以来收益4.38%，近一月收益2.5%，近一年收益6.01%。

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12月17日天弘沪深300指数增强A基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的12月17日天弘沪深300指数增强A基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月17日，天弘沪深300指数增强A（008592）最新单位净值1.4891，累计净值1.4891，净值增长率跌1.55%，最新估值1.5125。

自基金成立以来收益51.25%，今年以来收益7.89%，近一年收益15.57%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，天弘沪深300指数增强A（008592）持有股票基金：贵州茅台（600519）、招商银行（600036）、海康威视（002415）、格力电器（000651）等，持仓比分别3.92%、3.87%、2.63%、2.40%等，持股数分别为2.66万、95.3万、59.37万、76.97万，持仓市值4867.8万、4807.89万、3265.16万、2982.59万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

招商瑞信稳健配置混合C的基金经理业绩如何？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？为您整理的招商瑞信稳健配置混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

招商瑞信稳健配置混合C（009424）市场表现：截至12月17日，累计净值1.1667，最新公布单位净值1.1107，净值增长率跌0.23%，最新估值1.1132。

招商瑞信稳健配置混合C成立以来收益16.91%，近一月收益1.66%，近一年收益10.08%。

基金经理表现

招商瑞信稳健配置混合C基金由招商基金公司的基金经理王垠管理，该基金经理从业1126天，管理过12只基金有：招商瑞庆混合A、招商瑞庆混合C、招商瑞文混合A、招商瑞文混合C、招商瑞恒一年持有期混合A等。其中最佳回报基金是招商瑞庆混合A，回报率38.67%；现任基金资产总规模38.67%，现任最佳基金回报180.34亿元。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，招商瑞信稳健配置混合C（009424）持有债券：债券20电投Y2（债券代码：163632）、债券21兴业银行CD363（债券代码：112110363）、债券21中国银行CD047（债券代码：112104047）等，持仓比分别1.61%、1.33%、1.33%等，持仓市值7046.9万、5840.4万、5841万等。

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华泰柏瑞量化阿尔法混合A基金持仓了哪些债券？该基金现任经理是谁？为您整理的华泰柏瑞量化阿尔法混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月17日，该基金累计净值1.5913，最新市场表现：公布单位净值1.5913，净值增长率跌1.25%，最新估值1.6114。

华泰柏瑞量化阿尔法混合A（005055）近一周下降1.22%，近一月收益2.59%，近三月下降1.54%，近一年收益13.95%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，华泰柏瑞量化阿尔法混合A（005055）持有债券：债券21贴现国债41（债券代码：219941）等，持仓比分别1.94%等，持仓市值497.6万等。

基金现任经理

华泰柏瑞量化阿尔法A的现任基金经理是盛豪，任职时间为2017-09-26~至今，任职期间回报55.72%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

诺德消费升级混合基金怎么样？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的截至12月17日诺德消费升级混合近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，诺德消费升级混合（005674）最新公布单位净值1.8604，累计净值1.8604，最新估值1.902，净值增长率跌2.19%。

基金阶段表现

诺德消费升级混合成立以来收益86.02%，近一月收益1.52%，近一年收益16.2%，近三年收益98.29%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

12月17日鹏华成长智选混合C近三月以来下降3.36%，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月17日鹏华成长智选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，该基金最新市场表现：单位净值0.9972，累计净值0.9972，最新估值1.0121，净值增长率跌1.47%。

基金阶段涨跌幅

鹏华成长智选混合C（010265）近一周下降0.32%，近一月收益2.05%，近三月下降3.36%，近一年收益1.33%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，鹏华成长智选混合C基金行业配置合计为66.90%，同类平均为58.20%，比同类配置多8.70%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（55.39%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（3.88%）、采矿业（2.77%），同类平均分别为42.65%、2.31%、2.94%，比同类配置分别为多12.74%、多1.57%、少0.17%。

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财通资管新添益6个月持有期混合A基金怎么样？买的人多吗？以下是为您整理的12月17日财通资管新添益6个月持有期混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月17日，累计净值0.9812，最新公布单位净值0.9812，净值增长率跌0.27%，最新估值0.9839。

基金持有人结构方面

财通资管新添益6个月持有期混合A持有详情。

2021年第三季度表现

财通资管新添益6个月持有期混合A基金（基金代码：011084）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.66%（2021年第三季度）、涨0.22%（2021年第二季度）、跌0.6%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为230名、580名、452名，整体表现分别为优秀、一般、一般。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月17日惠升惠民混合A近1月来表现如何？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月17日惠升惠民混合A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.1152，累计净值1.2826，最新估值1.1331，净值增长率跌1.58%。

基金阶段表现

惠升惠民混合A近1月来下降0.81%，阶段平均收益1.91%，表现不佳，同类基金排2072名，相对下降28名。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，惠升惠民混合A基金股票收入占比1098.43%，股利收入占比29.63%，基金收入合计657.27元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月17日前海开源优质企业6个月持有混合A最新净值是多少？近一年来表现如何？以下是为您整理的12月17日前海开源优质企业6个月持有混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

前海开源优质企业6个月持有混合A（010717）市场表现：截至12月17日，累计净值0.8694，最新单位净值0.8694，净值增长率跌1.43%，最新估值0.882。

基金近一年来表现

阶段平均收益17.79%。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，前海开源优质企业6个月持有混合A持有详情，总份额9.3亿份，机构投资者持有380万份额，个人投资者持有9.26亿份额，机构投资者持有占0.41%，个人投资者持有占99.59%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度银华安盈短债债券C基金资产怎么配置？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的银华安盈短债债券C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银华安盈短债债券C（006497）市场表现：截至12月17日，累计净值1.079，最新单位净值1.008，最新估值1.008。

基金资产配置

截至2021年第三季度，银华安盈短债债券C（006497）基金资产配置详情如下，债券占净比123.88%，现金占净比0.58%，合计净资产14.53亿元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，银华基金管理股份有限公司所有基金总规模5575.76亿元，股票型基金规模226.7亿元，混合型基金规模1134.91亿元，债券型基金规模762.24亿元，指数型基金规模313.47亿元，QDII基金规模20.16亿元，货币型基金规模3431.75亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。