12月16日华夏中证全指房地产ETF联接A一年来收益0.58%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月16日华夏中证全指房地产ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏中证全指房地产ETF联接A截至12月16日市场表现：累计净值0.9576，最新公布单位净值0.9576，净值增长率涨0.5%，最新估值0.9528。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来下降4.24%，今年以来收益2.55%，近一年收益0.58%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华夏中证全指房地产ETF联接A基金收入合计145.12元，股票收入-8.72元，股利收入0.35元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

申万菱信中证环保产业指数(LOF)C近一周来在同类基金中上升142名，以下是为您整理的12月16日申万菱信中证环保产业指数(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月16日，该基金最新市场表现：单位净值1.8286，累计净值1.8286，最新估值1.8141，净值增长率涨0.8%。

基金近一周来排名

申万菱信中证环保产业指数(LOF)C（基金代码：010419）近一周下降0.44%，阶段平均收益1.28%，表现不佳，同类基金排1496名，相对上升142名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，申万菱信中证环保产业指数(LOF)C持有详情，总份额80万份，个人投资者持有80万份额，个人投资者持有占100.00%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

上投摩根行业睿选股票A近三月来在同类基金中排680名，以下是为您整理的12月16日上投摩根行业睿选股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月16日，上投摩根行业睿选股票A最新市场表现：单位净值1.1032，累计净值1.1032，净值增长率涨0.07%，最新估值1.1024。

基金近三月来排名

上投摩根行业睿选股票A（基金代码：011236）近3月来下降12.39%，阶段平均收益0.73%，表现不佳，同类基金排680名，相对下降8名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，上投摩根行业睿选股票A持有详情，机构投资者持有660万份额，机构投资者持有占1.31%，个人投资者持有4.98亿份额，个人投资者持有占98.69%，总份额5.05亿份。

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汇丰晋信智造先锋股票C基金什么时候能赎回？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的汇丰晋信智造先锋股票C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月16日，汇丰晋信智造先锋股票C最新市场表现：单位净值4.239，累计净值4.239，净值增长率涨0.23%，最新估值4.2294。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为180<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金现任经理

汇丰晋信智造先锋股票C的现任基金经理是曹庆，任职时间为2015-09-30~2017-04-22，任职期间回报0.23%。

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中欧双利债券A累计净值为1.3356元，同公司基金表现如何？（12月16日）以下是为您整理的截至12月16日中欧双利债券A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月16日，累计净值1.3356，最新市场表现：单位净值1.2476，净值增长率涨0.15%，最新估值1.2457。

基金季度利润

截至2021年第二季度，期末基金资产净值92.5亿元，期末单位基金资产净值1.23元。

同公司基金

截至2021年12月16日，基金同公司按单位净值排名前五有：中欧价值智选混合E基金（001887），最新单位净值为6.1468，目前限大额；中欧价值智选混合C基金（004235），最新单位净值为5.3059，目前限大额；中欧先进制造股票A基金（004812），最新单位净值为3.7353，目前开放申购；中欧先进制造股票C基金（004813），最新单位净值为3.6968，目前开放申购；中欧新动力混合(LOF)C基金（004236），最新单位净值为3.6748，目前开放申购等。

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人保中高等级信用债A近一年来在同类基金中排1863名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月16日人保中高等级信用债A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

人保中高等级信用债A截至12月16日，累计净值1.0065，最新公布单位净值1.0065，最新估值1.0065。

基金近一年来排名

人保中高等级信用债A（基金代码：007264）近1年来收益1.5%，阶段平均收益4.69%，表现不佳，同类基金排1863名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，人保中高等级信用债A（基金代码：007264）涨0.07%，同类平均涨1.71%，排2525名，整体来说表现不佳。

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华夏永福混合A近三月来在同类基金中排746名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月16日华夏永福混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月16日，该基金累计净值2.502，最新市场表现：单位净值2.502，净值增长率涨0.32%，最新估值2.494。

基金近三月来排名

华夏永福混合A（基金代码：000121）近3月来收益0.08%，阶段平均收益1.48%，表现不佳，同类基金排746名，相对上升56名。

同公司基金

截至2021年12月16日，基金同公司按单位净值排名前三有：华夏收入混合基金（288002）、华夏策略混合基金（002031）、华夏行业景气混合基金（003567），最新单位净值分别为8.0380、6.6710、4.0438，累计净值分别为9.4380、7.2710、4.0438，日增长率分别为0.56%、0.26%、-0.23%。

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万家瑞尧灵活配置混合C的基金经理业绩如何？2021年第三季度基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的万家瑞尧灵活配置混合C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月16日，万家瑞尧灵活配置混合C市场表现：累计净值1.2106，最新公布单位净值1.2106，净值增长率涨0.16%，最新估值1.2087。

万家瑞尧灵活配置混合C今年以来收益5.58%，近一月收益1.07%，近三月收益1.21%，近一年收益7.78%。

基金经理表现

万家瑞尧灵活配置混合C基金由万家基金公司的基金经理尹诚庸管理，该基金经理从业2265天，管理过16只基金。其中最佳回报基金是万家瑞尧灵活配置混合A，回报率31.31%。现任基金资产总规模31.31%，现任最佳基金回报166.03亿元。

基金持股详情

截至2021年第三季度，万家瑞尧灵活配置混合C（004732）持有股票贵州茅台（占0.49%）：持股为2100，持仓市值为384.3万；平安银行（占0.47%）：持股为20.95万，持仓市值为375.63万；天铁股份（占0.47%）：持股为17.54万，持仓市值为371.32万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，万家瑞尧灵活配置混合C（004732）持有债券：债券20国开03、债券傲农转债、债券海亮转债等，持仓比分别7.66%、0.19%、0.16%等，持仓市值6069万、151.81万、124.4万等。

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12月16日信达澳银领先增长混合一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月16日信达澳银领先增长混合基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

信达澳银领先增长混合（610001）截至12月16日，最新市场表现：公布单位净值1.7633，累计净值2.3154，最新估值1.7563，净值增长率涨0.4%。

基金阶段涨跌表现

信达澳银领先增长混合（610001）成立以来收益166.24%，今年以来下降3.74%，近一月收益3.95%，近三月下降2.2%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，信达澳银领先增长混合收入合计负1679.4万元：利息收入31.01万元，其中利息收入方面，存款利息收入23.48万元，债券利息收入269.69元，资产支持证券利息收入元7.5万元。投资收益1494.67万元，公允价值变动亏3211.61万元，其他收入6.54万元。

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华安汇宏精选混合A买的人多吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月16日华安汇宏精选混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华安汇宏精选混合A基金截至12月16日，最新市场表现：公布单位净值1.1514，累计净值1.1514，最新估值1.1511，净值涨0.03%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，华安汇宏精选混合A持有详情，总份额2370万份，其中机构投资者持有占4.23%，机构投资者持有100万份额，个人投资者持有占95.77%，个人投资者持有2270万份额。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华安汇宏精选混合A（011144）基金资产配置详情如下，合计净资产1.61亿元，股票占净比90.99%，债券占净比2.20%，现金占净比7.30%。

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宝盈祥泽混合A近6月来在同类基金中排269名，同公司基金表现如何？（12月16日）以下是为您整理的12月16日宝盈祥泽混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月16日，该基金累计净值1.1639，最新单位净值1.1639，净值增长率涨0.22%，最新估值1.1614。

基金近一周来表现

宝盈祥泽混合A（基金代码：008672）近6月来收益4.05%，阶段平均收益3.71%，表现良好，同类基金排269名，相对下降19名。

同公司基金

截至2021年12月16日，宝盈祥泽混合A（稳健混合型）基金同公司基金有：宝盈科技30混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.3830；宝盈优势产业混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.8097；宝盈互联网沪港深混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.8040等。

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12月16日泓德泓富混合A近3月来表现良好，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月16日泓德泓富混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月16日，泓德泓富混合A（001357）累计净值2.4251，最新单位净值1.7051，净值增长率涨0.1%，最新估值1.7034。

近3月来表现

泓德泓富混合A（基金代码：001357）近3月来收益2.83%，阶段平均收益3.07%，表现良好，同类基金排968名，相对下降242名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，泓德泓富混合A（基金代码：001357）跌0.44%，同类平均跌1.2%，排1141名，整体来说表现一般。

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12月16日信诚优胜精选混合近一年来表现优秀，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月16日信诚优胜精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月16日，信诚优胜精选混合（550008）最新市场表现：公布单位净值2.402，累计净值3.581，净值增长率跌0.04%，最新估值2.403。

基金近一年来表现

信诚优胜精选混合（基金代码：550008）近1年来收益42.8%，阶段平均收益15.67%，表现优秀，同类基金排141名，相对下降14名。

同公司基金

截至2021年12月16日，基金同公司按单位净值排名前三有：信诚中小盘混合基金（550009）、中信保诚稳鸿A基金（006011）、信诚新兴产业混合A基金（000209），最新单位净值分别为5.8740、5.6196、5.3507，日增长率分别为0.67%、-0.02%、0.81%。

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12月16日鹏华安和混合A一年来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月16日鹏华安和混合A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华安和混合A基金截至12月16日，最新市场表现：公布单位净值1.2069，累计净值1.2069，最新估值1.2033，净值涨0.3%。

基金阶段涨跌表现

鹏华安和混合A成立以来收益19.77%，近一月收益2.62%，近一年收益15.44%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，鹏华安和混合A基金行业配置合计为25.31%，同类平均为58.20%，比同类配置少32.89%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（19.02%）、信息传输、软件和信息技术服务业（2.02%）、科学研究和技术服务业（1.41%），同类平均分别为42.65%、2.58%、2.84%，比同类配置分别为少23.63%、少0.56%、少1.43%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第三季度中银金融地产混合A基金行业怎么配置？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的中银金融地产混合A基金资产配置详情，供大家参考。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中银金融地产混合基金行业配置合计为79.85%，同类平均为58.11%，比同类配置多21.74%。基金行业配置前三行业详情如下：金融业、房地产业、制造业，行业基金配置分别为67.31%、9.70%、1.66%，同类平均分别为5.81%、3.30%、41.00%，比同类配置分别为多61.50%、多6.40%、少39.34%。

基金公司情况

该基金属于中银基金管理有限公司，公司成立于2004年8月12日，公司拥有基金211只，由38名基金经理管理，所有基金管理规模共3972.74亿元。

截至2020年，中银基金管理有限公司所有基金总规模3482.87亿元，混合型基金规模565.68亿元，债券型基金规模2153.46亿元，指数型基金规模153.67亿元，QDII基金规模6.02亿元，货币型基金规模692.16亿元，股票型基金规模65.55亿元。

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12月16日嘉实策略优选混合近1月来表现如何？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月16日嘉实策略优选混合基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月16日，嘉实策略优选混合（001756）最新市场表现：单位净值1.153，累计净值1.538，净值增长率涨0.26%，最新估值1.15。

基金阶段表现

嘉实策略优选混合近1月来收益1.53%，阶段平均收益2.28%，表现一般，同类基金排1190名，相对下降17名。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，嘉实策略优选混合收入合计2864.66万元：利息收入1112.74万元，其中利息收入方面，存款利息收入4.09万元，债券利息收入1096.13万元。投资收益2499.2万元，其中投资收益方面，股票投资收益2315.57万元，债券投资收益50.15万元，股利收益133.48万元。公允价值变动亏755.74万元，其他收入8.47万元。

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2021年12月17日年永赢消费主题混合A基金持股人结构一览，2021年第三季度基金行业怎么配置？

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，永赢消费主题混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（73.51%）、金融业（7.91%）、租赁和商务服务业（3.16%），同类平均分别为42.88%、5.80%、2.06%，比同类配置分别为多30.63%、多2.11%、多1.10%。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，永赢消费主题混合A持有详情，总份额7890万份，其中机构投资者持有占63.19%，机构投资者持有4990万份额，个人投资者持有占36.81%，个人投资者持有2900万份额。

基金市场表现方面

截至12月16日，该基金最新公布单位净值3.6995，累计净值3.6995，最新估值3.6994。

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12月16日建信鑫稳回报灵活配置混合A一个月来收益1.35%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月16日建信鑫稳回报灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

建信鑫稳回报灵活配置混合A截至12月16日市场表现：累计净值1.459，最新公布单位净值1.309，净值增长率涨0.15%，最新估值1.307。

基金阶段涨跌幅

建信鑫稳回报灵活配置混合A（004617）近一周下降0.05%，近一月收益1.35%，近三月收益1.36%，近一年收益9.48%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，建信基金管理有限责任公司所有基金总规模4675.6亿元，股票型基金规模174.02亿元，混合型基金规模157.18亿元，债券型基金规模1279.03亿元，指数型基金规模227.5亿元，QDII基金规模1.37亿元，货币型基金规模3047.11亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

西部利得策略优选混合C基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金行业怎么配置？为您整理的西部利得策略优选混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

西部利得策略优选混合C（011060）截至12月16日，最新市场表现：公布单位净值1.406，累计净值1.406，最新估值1.394，净值增长率涨0.86%。

西部利得策略优选混合C成立以来收益13.06%，近一月收益13.7%。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，西部利得策略优选混合C（011060）持有债券：债券21国债06、债券21国债01、债券国开1702等，持仓比分别6.35%、6.28%、3.14%等，持仓市值2112.53万、2089.56万、1045.09万等。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，西部利得策略优选混合C基金行业配置前三行业详情如下：金融业行业基金配置39.87%，同类平均5.81%，比同类配置多34.06%；制造业行业基金配置29.28%，同类平均41.59%，比同类配置少12.31%；房地产业行业基金配置24.00%，同类平均2.41%，比同类配置多21.59%。

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华泰保兴成长优选混合A基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的华泰保兴成长优选混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月16日，华泰保兴成长优选混合A（005904）最新市场表现：公布单位净值2.9663，累计净值2.9663，净值增长率涨0.01%，最新估值2.9659。

华泰保兴成长优选混合A（005904）成立以来收益196.6%，今年以来收益21.73%，近一月收益2.35%，近三月收益4.03%。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，华泰保兴成长优选混合A（005904）持有债券：债券南银转债等，持仓比分别0.02%等，持仓市值11.6万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华泰保兴成长优选混合A收入合计3447.47万元，扣除费用836.7万元，利润总额2610.77万元，最后净利润2610.77万元。

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2021年第二季度宝盈新价值混合A基金有什么重大买入？2021年第一季度基金持仓了哪些债券？为您整理的宝盈新价值混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，宝盈新价值混合A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：五粮液（000858）、美亚光电（002690）、宁波银行（002142），占期初基金资产净值比例分别为8.14%、1.00%、0.98%，本期累计买入金额分别为5858.72万元、723.41万元、702.76万元。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，宝盈新价值混合A（000574）持有债券：债券19国债03、债券牧原转债等，持仓比分别0.63%、0.40%等，持仓市值300.63万、193.31万等。

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天弘安康颐和混合A基金2021年第三季度表现如何？近1月来在同类基金中排92名，以下是为您整理的12月16日天弘安康颐和混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月16日，该基金累计净值1.1256，最新市场表现：单位净值1.1256，净值增长率涨0.24%，最新估值1.1229。

基金近1月来排名

天弘安康颐和混合A近1月来收益2.43%，阶段平均收益1.39%，表现优秀，同类基金排92名，相对下降16名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，天弘安康颐和混合A（基金代码：010043）涨2.96%，同类平均跌1.2%，排94名，整体来说表现优秀。

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12月16日宝盈优势产业混合A一年来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的12月16日宝盈优势产业混合A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月16日，该基金累计净值3.9597，最新市场表现：单位净值3.8097，净值增长率涨0.35%，最新估值3.7965。

基金阶段涨跌表现

宝盈优势产业混合（基金代码：001487）成立以来收益334.13%，今年以来收益96.58%，近一月收益4.35%，近一年收益101.04%，近三年收益309.21%。

基金现任经理

宝盈优势产业混合A的现任基金经理是陈金伟，任职时间为2021-01-06~至今，任职期间回报59.83%。

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12月16日新华鑫利灵活配置混合基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月16日新华鑫利灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月16日，新华鑫利灵活配置混合（519165）最新单位净值1.5754，累计净值1.5754，净值增长率涨0.43%，最新估值1.5686。

基金阶段涨跌幅

新华鑫利灵活配置混合（基金代码：519165）成立以来收益57.54%，今年以来收益7.17%，近一月收益3.29%，近一年收益8.05%，近三年收益44.93%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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12月10日嘉实丰益策略定期债券最新净值是多少？近一周来表现不佳，以下是为您整理的12月10日嘉实丰益策略定期债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月10日，该基金累计净值1.4455，最新市场表现：单位净值1.0174，净值增长率跌0.16%，最新估值1.019。

基金近一周来表现

嘉实丰益策略定期债券（基金代码：000183）近一周下降0.16%，阶段平均收益0.1%，表现不佳，同类基金排2753名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，嘉实丰益策略定期债券（基金代码：000183）涨2.68%，同类平均涨1.39%，排93名，整体来说表现优秀。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年12月17日年建信荣元一年定期开放债券基金持股人结构一览，2021年第三季度基金资产怎么配置？

基金资产配置

截至2021年第三季度，建信双月安心理财债券A（530029）基金资产配置详情如下，债券占净比120.66%，现金占净比0.02%，合计净资产83.15亿元。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，建信双月安心理财债券A持有详情，机构投资者持有8.18亿份额，机构投资者持有占99.77%，个人投资者持有190万份额，个人投资者持有占0.23%，总份额8.2亿份。

基金市场表现方面

截至12月16日，该基金最新市场表现：单位净值1.0221，累计净值1.0371，净值增长率涨0.01%，最新估值1.022。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

农银金益债券基金持仓了哪些债券？为您整理的农银金益债券基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月16日，农银金益债券最新公布单位净值1.0212，累计净值1.0937，净值增长率涨0.02%，最新估值1.021。

农银金益债券（基金代码：008030）成立以来收益9.62%，今年以来收益4.25%，近一月收益0.57%，近一年收益4.92%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，农银金益债券（008030）持有债券：债券20国开03、债券21农发清发02、债券18农发08、债券16农发04等，持仓比分别10.99%、9.63%、9.57%、7.31%等，持仓市值4.25亿、3.72亿、3.7亿、2.83亿等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

银华新能源新材料量化股票发起式A一个月来收益3.46%，同公司基金表现如何？（12月16日）以下是为您整理的截至12月16日银华新能源新材料量化股票发起式A一个月来收益详情，供大家参考。

基金市场表现

银华新能源新材料量化股票发起式A截至12月16日，最新市场表现：公布单位净值2.4123，累计净值2.4123，最新估值2.3975，净值增长率涨0.62%。

基金阶段收益

该基金成立以来收益141.21%，今年以来收益54.92%，近一月收益3.46%，近一年收益72.7%。

同公司基金

截至2021年12月16日，基金同公司按单位净值排名前三有：银华富裕主题混合基金（180012）、银华和谐主题混合基金（180018）、银华中小盘混合基金（180031），最新单位净值分别为6.6664、4.8580、4.3900。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

诺安中证500指数增强C近一年来在同类基金中下降1名，同公司基金表现如何？下是为您整理的12月16日诺安中证500指数增强C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

诺安中证500指数增强C（010355）市场表现：截至12月16日，累计净值1.1339，最新公布单位净值1.1339，净值增长率涨0.87%，最新估值1.1241。

基金近一年来排名

诺安中证500指数增强C（基金代码：010355）近1年来收益17.81%，阶段平均收益13.1%，表现良好，同类基金排319名，相对下降1名。

同公司基金

截至2021年12月16日，基金同公司按单位净值排名前五有：诺安灵活配置混合基金（320006），最新单位净值为4.3660，累计净值4.9460，日增长率0.53%；诺安新动力混合基金（320018），最新单位净值为4.0670，累计净值4.1870，日增长率0.97%；诺安主题精选混合基金（320012），最新单位净值为3.5300，累计净值3.6300，日增长率0.34%等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。