2021年第三季度嘉实资源精选股票C基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的嘉实资源精选股票C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，嘉实资源精选股票C（005661）持有股票华鲁恒升（占9.43%）：持股为142.17万，持仓市值为4681.53万；扬农化工（占7.25%）：持股为34.31万，持仓市值为3597.57万；宁德时代（占6.40%）：持股为6.04万，持仓市值为3175.41万；万华化学（占5.73%）：持股为26.65万，持仓市值为2845.1万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，嘉实资源精选股票C（005661）持有债券：债券20国债11（债券代码：019641）、债券21国债10（债券代码：019658）、债券21国债06（债券代码：019654）等，持仓比分别2.18%、1.54%、0.49%等，持仓市值1084.1万、765.21万、245.32万等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，嘉实资源精选股票C基金股票收入占比63.20%，债券收入占比0.45%，股利收入占比7.33%，基金收入合计3,788.82元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

12月16日嘉实瑞享定期混合基金基本费率是多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月16日嘉实瑞享定期混合基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月16日，嘉实瑞享定期混合（160726）累计净值1.9683，最新单位净值1.3283，净值增长率涨1.1%，最新估值1.3139。

嘉实瑞享定期混合（160726）近一周下降1.37%，近一月收益0.42%，近三月收益3.54%，近一年收益4.9%。

基金基本费率

该基金管理费为2元，基金托管费0.25元，直销增购最小购买金额1元。

基金2020年利润

截至2020年，嘉实瑞享定期混合收入合计10.69亿元，扣除费用5851.31万元，利润总额10.11亿元，最后净利润10.11亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

基金分级ab的意思是母基金根据不同的风险收益特征拆分成的子基金a类和b类。

在一般情况下，为了满足投资者的固定收入和资本增值的需求，会将基金份额分成预期收益和风险不同的两类或者多类份额的结构化证券投资基金，相比较a类份额预期风险与收益较低，但优先享受收益分配权，b类份额通过借用a类份额的资金来放大收益。

基金份额拆分后，原来的投资组合并没有发生改变，同样的，基金经理也是不会发生改变的，与此同时，基金份额会增加，但是单位的基金份额会减少。

基金份额的拆分，通过直接的调整基金份额的数量来达到降低基金份额净值的目的，但是不会作用到已实现收益、未实现利得和实收基金等。

12月16日兴银中短债债券C近一周来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月16日兴银中短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月16日，兴银中短债债券C（006546）最新公布单位净值1.1103，累计净值1.1103，最新估值1.1102，净值增长率涨0.01%。

基金近一周来表现

兴银中短债债券C（基金代码：006546）近一周收益0.05%，阶段平均收益0.05%，表现良好，同类基金排147名，相对上升94名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，兴银中短债债券C持有详情，机构投资者持有110万份额，机构投资者持有占0.92%，个人投资者持有1.22亿份额，个人投资者持有占99.08%，总份额1.23亿份。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，兴银中短债债券C（基金代码：006546）涨0.8%，同类平均涨1.71%，排199名，整体来说表现良好。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月16日泰康安泰回报混合最新净值涨幅达0.22%，以下是为您整理的12月16日泰康安泰回报混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月16日，泰康安泰回报混合最新单位净值1.4597，累计净值1.4597，净值增长率涨0.22%，最新估值1.4565。

基金阶段涨跌幅

泰康安泰回报混合（002331）近一周收益0.05%，近一月收益1.35%，近三月收益2.13%，近一年收益9.82%。

基金详情介绍

基金全名是泰康安泰回报混合型证券投资基金，以下简称泰康安泰回报混合，该基金成立于2016年3月23日，基金规模为5890万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达4154万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由交通银行股份有限公司托管，交由泰康资产管理有限责任公司管理，基金经理是陈怡等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

长信纯债壹号债券C基金2021年第三季度表现如何？近三年来在同类基金中排907名，以下是为您整理的12月16日长信纯债壹号债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月16日，长信纯债壹号债券C（004220）最新单位净值1.0887，累计净值1.5077，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0886。

基金近三月来排名

长信纯债壹号债券C（基金代码：004220）近三年来收益9.07%，阶段平均收益12.99%，表现不佳，同类基金排907名，相对上升3名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，长信纯债壹号债券C（基金代码：004220）涨0.97%，同类平均涨1.71%，排1683名，整体来说表现一般。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

苏泊尔(002032)基金持股有哪些?

截止2021-09-30主要机构持仓一览

基金定投中间是可以通过赎回方式取出的。

基金定投是可以随时取消和赎回的，但是通常情况下基金定投提前赎回或取消都是有一定手续费的。

赎回结算：赎回金额=(1-赎回费率)*赎回份额*赎回当日基金净值。一年内，赎回费率一般是0.5%。

定投的基金可以一次性全部赎回，也可选择部分赎回，或部分转换。

基金定投对于暂停的时间是没有限制的。

基金定投并不会因为暂停时间过长就自动终止定投计划。而投资者若是要继续定投，只要取消暂停即可。

如果投资者不打算继续定投，可以直接去终止定投协议。而要暂停定投的话，只要登录进行基金定投计划的平台，然后进入定投基金的详情页面，再点击“暂停”按钮即可。

2021年第二季度国泰量化策略收益混合基金有什么重大卖出？同公司基金表现如何？为您整理的12月16日国泰量化策略收益混合基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月16日，该基金公布单位净值1.9376，累计净值2.2931，净值增长率涨0.3%，最新估值1.9318。

国泰量化策略收益混合（000199）成立以来收益129.31%，今年以来收益2.91%，近一月收益1.8%，近三月下降3.91%。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，国泰量化策略收益混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：三一重工（600031）本期累计卖出金额为1356.08万元，占期初基金资产净值比例为6.50%；中航西飞（000768）本期累计卖出金额为750.69万元，占期初基金资产净值比例为3.60%；工商银行（601398）本期累计卖出金额为716.59万元，占期初基金资产净值比例为3.43%；比亚迪（002594）本期累计卖出金额为705.4万元，占期初基金资产净值比例为3.38%等。

同公司基金

截至2021年12月16日，基金同公司按单位净值排名前五有：国泰事件驱动策略混合基金（020023），最新单位净值为7.1830，累计净值7.1830；国泰区位优势混合基金（020015），最新单位净值为4.7820，累计净值4.8270；国泰成长优选混合基金（020026），最新单位净值为4.1680，累计净值4.6900等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月16日国寿安保泰恒纯债债券累计净值为1.0766元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月16日国寿安保泰恒纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月16日，国寿安保泰恒纯债债券市场表现：累计净值1.0766，最新单位净值1.0067，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0066。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值9.44亿元，期末单位基金资产净值1元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计3.26亿，所有者权益合计9.44亿，负债和所有者权益总计12.7亿。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

中海分红增利混合该基金赚钱吗？该基金公司怎么样？以下是为您整理的12月16日中海分红增利混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中海分红增利混合截至12月16日，最新公布单位净值1.1595，累计净值2.9075，最新估值1.1519，净值增长率涨0.66%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利9098.03万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.19元，期末单位基金资产净值1.19元。

基金详情介绍

基金全名是中海分红增利混合型证券投资基金，以下简称中海分红增利混合，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由中海基金管理有限公司管理，基金经理是邱红丽。

基金公司情况

该基金属于中海基金管理有限公司，公司成立于2004年3月18日，公司所有基金管理规模202.61亿元，拥有基金39只，由14名基金经理管理。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月16日华夏医疗健康混合C成立以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月16日华夏医疗健康混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏医疗健康混合C（000946）截至12月16日，最新市场表现：公布单位净值2.434，累计净值2.434，最新估值2.407，净值增长率涨1.12%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益143.4%，今年以来下降4.81%，近一月下降3.76%，近一年收益0.33%。

同公司基金

截至2021年12月16日，基金同公司按单位净值排名前三有：华夏收入混合基金（288002）、华夏策略混合基金（002031）、华夏行业景气混合基金（003567），最新单位净值分别为8.0380、6.6710、4.0438。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

新的基金发行后，一般在三个月左右就可以上市了。

一般新的基金发行后，都要进入一段时间的封闭期，封闭期结束后才会进行交易，而基金封闭期的时间一般是三个月，所以，新基金在发行后一般要三个月之后才会上市，但是封闭期的时间也是不确定的，具体以基金公司官网公布的时间为准。

基金一般是十八个小时左右开盘一次，但是由于法定节假日的关系，所以基金多久开盘一次是不确定的，在一般情况下，基金是每天的上午九点半开盘，一直到下午的十五点，中午的十一点半到十三点为休市的时间，当然，节假日不包含在内，法定节假日在一般情况下是不开盘的，相应的基金开盘的间隔时间也会发生相应的变化。

国寿安保成长优选股票该基金赚钱吗？全部基金有什么重大买入？以下是为您整理的12月16日国寿安保成长优选股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月16日，国寿安保成长优选股票最新单位净值2.138，累计净值2.208，最新估值2.128，净值增长率涨0.47%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利5002.56万元，基金本期净收益盈利7311.41万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.28元。

全部基金重大买入

截至2021年第二季度，全部基金重大买入的市值排名前三详情如下：贵州茅台、五粮液、腾讯控股，基金买入家数分别为2327、2098、999，累计买入市值分别为1657.45亿、1485.54亿、1459.9亿。

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建信创业板ETF联接A最新净值涨幅达0.68%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月16日建信创业板ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月16日，该基金最新市场表现：公布单位净值2.1616，累计净值2.1616，净值增长率涨0.68%，最新估值2.1471。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1252.51万元，基金本期净收益盈利741.9万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.4元，期末基金资产净值8207.98万元。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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汇添富逆向投资混合基金2021年第二季度利润如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的汇添富逆向投资混合基本费率详情，供大家参考。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，汇添富逆向投资混合收入合计5.46亿元，扣除费用2767.81万元，利润总额5.19亿元，最后净利润5.19亿元。

基金公司情况

该基金属于汇添富基金管理股份有限公司，公司成立于2005年2月3日，公司所有基金管理规模9582.67亿元，拥有基金378只，由52名基金经理管理。

截至2020年，汇添富基金管理股份有限公司所有基金总规模7856.76亿元，混合型基金规模3027.85亿元，债券型基金规模1188.18亿元，指数型基金规模529.67亿元，QDII基金规模55.59亿元，货币型基金规模2778.2亿元，股票型基金规模806.95亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度工银深证红利ETF联接C基金资产怎么配置？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的工银深证红利ETF联接C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月16日，该基金最新市场表现：单位净值1.5036，累计净值1.9532，净值增长率涨0.6%，最新估值1.4946。

基金资产配置

截至2021年第三季度，工银深证红利ETF联接C（006724）基金资产配置详情如下，现金占净比6.06%，合计净资产17.14亿元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，工银瑞信基金管理有限公司所有基金总规模5699.43亿元，混合型基金规模664.56亿元，债券型基金规模1623.72亿元，指数型基金规模347.43亿元，QDII基金规模20.36亿元，货币型基金规模2670.67亿元，股票型基金规模720.12亿元。

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华泰柏瑞景气回报混合A基金有哪些投资组合？2021年第三季度它的基金公司怎么样？以下是为您整理的华泰柏瑞景气回报混合A基金资产配置详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华泰柏瑞景气回报混合A（008373）基金资产配置详情如下，合计净资产4.01亿元，股票占净比88.62%，现金占净比12.20%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华泰柏瑞景气回报混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置76.50%，同类平均42.54%，比同类配置多33.96%；科学研究和技术服务业行业基金配置3.52%，同类平均2.45%，比同类配置多1.07%；金融业行业基金配置3.07%，同类平均5.48%，比同类配置少2.41%。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，华泰柏瑞景气回报混合A基金（008373）持有债券洋丰转债（占0.03%），持仓市值为17.05万等。

基金公司情况

该基金属于华泰柏瑞基金管理有限公司，公司成立于2004年11月18日，公司所有基金管理规模2126.21亿元，拥有基金经理27名，基金163只。

截至2020年，华泰柏瑞基金管理有限公司所有基金总规模1447.13亿元，股票型基金规模626.89亿元，混合型基金规模380.45亿元，债券型基金规模142.81亿元，指数型基金规模624.24亿元，QDII基金规模8700万元，货币型基金规模296.1亿元。

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基金分红一般有两种方式，即基金现金分红和红利再投，具体如下：

1、基金现金分红：基金现金分红的时间一般不是固定的，大部分在权益登记日的后一天就能到账，分红的钱是直接到投资者的账户里面的。

2、红利再投：选择红利再投的投资者，一般在4到7个工作日就能查看再投资所购买的份额，再投资所购买的基金不会收取申购费。

基金分红在本质上就是投资者自己分自己的钱，意思就是说基金分红的这部分收益原本就是基金资产的一部分，并不是基金公司刻意拿出来的，因为在分红之后，基金公司会对基金净值进行相应的调整，调整的结果就是使投资者的总产值不变。

2021年第二季度}嘉实主题混合有什么重大卖出？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的12月16日嘉实主题混合基金持仓详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，嘉实主题混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：三一重工（600031）、春秋航空（601021）、福耀玻璃（600660），本期累计卖出金额分别为2.18亿元、1.15亿元、1.12亿元，占期初基金资产净值比例分别为6.27%、3.32%、3.24%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实主题混合（070010）持有股票基金：宁德时代（300750）、贵州茅台（600519）、安井食品（603345）、迈瑞医疗（300760）等，持仓比分别8.26%、6.79%、5.76%、5.57%等，持股数分别为46.99万、11.09万、89.7万、43.22万，持仓市值2.47亿、2.03亿、1.72亿、1.67亿等。

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东方臻萃3个月定开债券A一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的截至12月10日东方臻萃3个月定开债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月10日，该基金最新市场表现：单位净值1.0489，累计净值1.0719，最新估值1.0472，净值增长率涨0.16%。

基金一年来收益详情

东方臻萃3个月定开债券A今年以来收益3.66%，近一月收益0.56%，近三月收益0.93%，近一年收益4.2%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，东方臻萃3个月定开债券A收入合计1064.19万元：利息收入1289.69万元，其中利息收入方面，存款利息收入5万元，债券利息收入1276.48万元。投资亏43.59万元，公允价值变动亏187.27万元，其他收入5.35万元。

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12月16日前海开源国家比较优势混合A一个月来收益3.43%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月16日前海开源国家比较优势混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月16日，前海开源国家比较优势混合A（001102）最新单位净值3.555，累计净值3.555，最新估值3.555。

基金阶段涨跌幅

前海开源国家比较优势混合成立以来收益255.5%，近一月收益3.43%，近一年收益1.8%，近三年收益226.15%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，前海开源国家比较优势混合收入合计3.73亿元：利息收入361.39万元，其中利息收入方面，存款利息收入275.84万元。投资收益1431.07万元，公允价值变动收益3.23亿元，其他收入3207.02万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

基金分红是每天的收益。

但是基金分红并不是每天都有收益的，这个要看当时的市场的波动情况来决定，在一定情况下，基金分红也是会出现亏本或者当天没有收益的情况的，这些都是很正常的，而且基金收益不只包括基金分红，还包括买卖基金所获得的差价。

基金分红后基金份额是否改变，与基金分红的方式有关，具体如下：

1、基金现金分红：基金现金分红是不会改变基金份额的，而且基金分红一般默认为现金分红。

2、红利再投资：红利再投资分红后份额会发生改变，一般是基金份额增加，但是投资者想要选择红利再投资，需要在交易软件中手动更改。

12月16日北信瑞丰新成长混合一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月16日北信瑞丰新成长混合基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

北信瑞丰新成长混合基金截至12月16日，最新公布单位净值2.063，累计净值2.103，最新估值2.059，净值增长率涨0.19%。

基金阶段涨跌表现

北信瑞丰新成长混合基金成立以来收益114.36%，今年以来收益35.63%，近一月收益2.64%，近一年收益48.2%，近三年收益132.06%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，北信瑞丰新成长混合基金股票收入占比392.93%，股利收入占比0.06%，基金收入合计1,583.19元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

12月16日安信消费医药股票最新净值是多少？以下是为您整理的12月16日安信消费医药股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

安信消费医药股票基金截至12月16日，最新公布单位净值1.742，累计净值1.802，最新估值1.745，净值增长率跌0.17%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3969.99万元，基金本期净收益盈利4360.37万元，期末基金资产净值4.31亿元。

基金详情介绍

该基金全名是安信消费医药主题股票型证券投资基金，以下简称安信消费医药股票，该基金成立于2015年3月19日，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由安信基金管理有限责任公司管理，基金经理是陈一峰。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

基金分红不会增加收益。

在一般情况下，无论是指数基金分红还是主动基金分红，在分红的前后都是不会增加收益的，实际上，基金分红也是投资者分的自己的钱，因为基金分红只是将基金净值的一部分发放给投资者，基金分红时不会增加收益的，因为基金分红之后基金公司会使基金净值下降。

基金分红一般在权益登记日、除息日和红利发放日之前一段时间公布，或者直接询问基金公司的相关客服即可，但是基金分红发放的时间是不确定的，并且想要基金分红还需要满足一定的条件。

泰信优质生活混合最新净值涨幅达0.47%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至12月16日泰信优质生活混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

泰信优质生活混合（290004）截至12月16日，最新市场表现：公布单位净值1.1409，累计净值2.1798，最新估值1.1356，净值增长率涨0.47%。

基金阶段涨跌表现

该基金成立以来收益144.99%，今年以来收益10.04%，近一月收益4.21%，近一年收益20.85%。

同公司基金

截至2021年12月16日，基金同公司按单位净值排名前五有：泰信中小盘精选混合基金（290011），最新单位净值为4.8120，日增长率-0.39%，目前开放申购；泰信现代服务业混合基金（290014），最新单位净值为3.1640，日增长率-0.25%，目前开放申购；泰信发展主题混合基金（290008），最新单位净值为2.7390，日增长率-0.15%，目前开放申购；泰信竞争优选混合基金（005535），最新单位净值为2.6742，日增长率0.69%，目前开放申购；泰信国策驱动灵活配置混合基金（001569），最新单位净值为2.4870，日增长率0.28%，目前开放申购等。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

长信易进混合A一年来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的截至12月16日长信易进混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长信易进混合A（003126）截至12月16日，累计净值1.2679，最新单位净值1.2679，净值增长率涨0.07%，最新估值1.267。

基金一年来收益详情

长信纯债半年定开债券A基金成立以来收益26.79%，今年以来收益7.69%，近一月收益1.43%，近一年收益10.1%，近三年收益17.96%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，长信纯债半年定开债券A（003126）基金资产配置详情如下，合计净资产7.04亿元，股票占净比19.89%，债券占净比81.46%，现金占净比1.59%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。