池小蝌蚪 
鹏华普天收益混合基金分红了几次？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月16日鹏华普天收益混合基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
鹏华普天收益混合截至12月16日，最新公布单位净值2.643，累计净值5.286，最新估值2.632，净值增长率涨0.42%。
基金分红
鹏华普天收益混合基金成立于2003年7月12日，其份额日期2021年6月30日，基金规模5480万元，基金总2104万份额，上市流通2104万份额，共分红20次，累计分红2.6426元/份。
基金2020年利润
截至2020年，鹏华普天收益混合收入合计3.14亿元：利息收入312.93万元，其中利息收入方面，存款利息收入6.24万元，债券利息收入306.69万元。投资收益1.19亿元，其中投资收益方面，股票投资收益1.17亿元，债券投资收益39.87万元，股利收益143.93万元。公允价值变动收益1.92亿元，其他收入13.26万元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
樱桃小口的琳 12月15日华安标普全球石油指数(QDII-LOF)一个月来下降6.36%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的12月15日华安标普全球石油指数(QDII-LOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华安标普全球石油指数(QDII-LOF)截至12月15日，最新市场表现：公布单位净值1.046，累计净值1.086，最新估值1.051，净值增长率跌0.48%。
基金阶段涨跌幅
华安标普石油指数(QDII-LOF)基金成立以来收益8.71%，今年以来收益29.46%，近一月下降6.36%，近一年收益25.42%，近三年收益8.06%。
基金现任经理
华安标普全球石油指数的现任基金经理是倪斌，任职时间为2018-09-10~至今，任职期间回报0.09%。
发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。
傅光 12月16日博道嘉元混合C累计净值为1.9012元，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的12月16日博道嘉元混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月16日，最新市场表现：单位净值1.9012，累计净值1.9012，最新估值1.8967，净值增长率涨0.24%。
基金盈利方面
基金现任经理
博道嘉元混合C的现任基金经理是张迎军，任职时间为2020-03-04~至今，任职期间回报81.35%。
所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
粗密头发的美 12月16日诺安创新驱动混合A一个月来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月16日诺安创新驱动混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月16日，诺安创新驱动混合A最新公布单位净值1.598，累计净值1.713，最新估值1.58，净值增长率涨1.14%。
基金阶段涨跌幅
诺安创新驱动混合A（基金代码：001411）成立以来收益78.61%，今年以来收益46.74%，近一月下降0.62%，近一年收益54.55%，近三年收益69.29%。
基金2020年利润
截至2020年，诺安创新驱动混合A收入合计4384.33万元，扣除费用914.58万元，利润总额3469.75万元，最后净利润3469.75万元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
两目如锥的萝卜 12月16日华夏债券A/B基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的华夏债券A/B基金持股和债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
基金截至12月16日，累计净值2.219，最新公布单位净值1.309，最新估值1.309。
华夏债券A/B成立以来收益204.11%，近一月收益0.76%，近一年收益7.96%，近三年收益30.61%。
基金持仓详情
截至2021年第三季度，华夏债券A/B（001001）持有股票基金：新凤鸣、华菱钢铁、福斯特等，持仓比分别0.80%、0.76%、0.24%等，持股数分别为117.88万、280.83万、4.66万，持仓市值1963.96万、1861.9万、590.28万等。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，华夏债券A/B（001001）持有债券：债券21国开02、债券国投转债、债券国君转债等，持仓比分别8.20%、0.79%、0.73%等，持仓市值2.01亿、1935.03万、1786.73万等。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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毕恭毕敬从容不迫的煎饼 2021年第二季度华夏行业龙头混合基金有哪些投资组合？2020年基金所属公司管理规模有哪些？为您整理的12月16日华夏行业龙头混合基金市场表现详情，供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，华夏行业龙头混合（005449）基金资产配置详情如下，股票占净比90.81%，债券占净比3.57%，现金占净比6.07%，合计净资产11.42亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，华夏行业龙头混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（83.82%）、租赁和商务服务业（3.67%）、农、林、牧、渔业（0.68%），同类平均分别为41.56%、2.21%、0.61%，比同类配置分别为多42.26%、多1.46%、多0.07%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度，华夏行业龙头混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：百润股份（002568）本期累计买入金额为6455万元，占期初基金资产净值比例为5.32%；石头科技（688169）本期累计买入金额为2439万元，占期初基金资产净值比例为2.01%；五粮液（000858）本期累计买入金额为2335.05万元，占期初基金资产净值比例为1.93%；智飞生物（300122）本期累计买入金额为2342.5万元，占期初基金资产净值比例为1.93%等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度，华夏行业龙头混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：爱美客（300896）、卓胜微（300782）、光明乳业（600597），本期累计卖出金额分别为6133.64万元、1889.49万元、1691.54万元，占期初基金资产净值比例分别为5.06%、1.56%、1.40%。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度，华夏行业龙头混合（005449）持有股票基金：宁德时代（300750）、山西汾酒（600809）、震安科技（300767）、长春高新（000661）等，持仓比分别8.51%、6.48%、6.25%、4.80%等，持股数分别为18.5万、23.47万、65.49万、19.97万，持仓市值9725.11万、7404.66万、7138.7万、5484.96万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，华夏行业龙头混合（005449）持有债券：债券19国开02、债券百润转债等，持仓比分别3.51%、0.06%等，持仓市值4009.2万、71.67万等。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，华夏基金管理有限公司拥有：股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，基金总规模合计7562.78亿元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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雪白细牙的围巾 华夏纯债债券C基金2021年第三季度表现如何？基金一年来涨了多少？以下是为您整理的截至12月16日华夏纯债债券C一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月16日，华夏纯债债券C（000016）最新公布单位净值1.209，累计净值1.369，最新估值1.209。
基金一年来收益详情
华夏纯债债券C（000016）近一周收益0.08%，近一月收益0.42%，近三月收益0.75%，近一年收益3.78%。
2021年第三季度表现
华夏纯债债券C基金（基金代码：000016）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.01%（2021年第三季度）、涨0.93%（2021年第二季度）、涨0.51%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为1570名、1393名、1370名，整体表现分别为一般、一般、一般。
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银发披肩的振 永赢迅利中高等级短债债券E近6月来在同类基金中上升1名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月16日永赢迅利中高等级短债债券E基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月16日，该基金最新公布单位净值1.04，累计净值1.055，最新估值1.04。
基金近6月来排名
永赢迅利中高等级短债债券E（基金代码：009985）近6月来收益1.4%，阶段平均收益1.78%，表现一般，同类基金排245名，相对上升1名。
同公司基金
截至2021年12月16日，永赢迅利中高等级短债债券E（纯债债券型）基金同公司基金有永赢消费主题A基金，混合型-灵活，日增长率0.00%，开放申购；永赢消费主题C基金，混合型-灵活，日增长率0.00%，开放申购；永赢智能领先混合A基金，日增长率0.23%，开放申购等。
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郁企鹅 12月16日融通人工智能指数(LOF)C近三月以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月16日融通人工智能指数(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月16日，融通人工智能指数(LOF)C市场表现：累计净值1.6，最新单位净值1.6，净值增长率涨0.55%，最新估值1.5913。
基金阶段涨跌幅
融通人工智能指数(LOF)C基金成立以来收益30.52%，今年以来收益9.58%，近一月收益3.67%，近一年收益7.76%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，融通人工智能指数(LOF)C收入合计7454.12万元，扣除费用532.81万元，利润总额6921.31万元，最后净利润6921.31万元。
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目光炯炯的宁 12月16日富国天益价值混合C一个月来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月16日富国天益价值混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来下降4.34%，近一月收益4.38%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，富国天益价值混合C（011307）基金资产配置详情如下，股票占净比92.12%，债券占净比0.03%，现金占净比8.60%，合计净资产108.85亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，富国天益价值混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业、卫生和社会工作、租赁和商务服务业，行业基金配置分别为75.02%、7.27%、6.29%，同类平均分别为42.95%、2.19%、2.07%，比同类配置分别为多32.07%、多5.08%、多4.22%。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度，富国天益价值混合C（011307）持有股票山西汾酒（占9.47%）：持股为326.62万，持仓市值为10.3亿；宁德时代（占7.70%）：持股为159.47万，持仓市值为8.38亿；贵州茅台（占7.17%）：持股为42.66万，持仓市值为7.81亿；五粮液（占6.63%）：持股为329万，持仓市值为7.22亿等。
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孙浩 12月16日民生加银转债优选A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的民生加银转债优选A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月16日，该基金最新市场表现：单位净值1.082，累计净值1.482，最新估值1.08，净值增长率涨0.19%。
民生加银转债优选A成立以来收益50.26%，近一月收益6.6%，近一年收益30.2%，近三年收益77.38%。
基金持仓详情
截至2021年第三季度，民生加银转债优选A（000067）持有股票基金：远兴能源、通威股份、中科电气等，持仓比分别1.14%、1.02%、0.97%等，持股数分别为41.5万、6.95万、11.03万，持仓市值394.67万、354.03万、336.64万等。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，民生加银转债优选A基金（000067）持有债券21国债06（占9.91%），持仓市值为3437.49万；债券恩捷转债（占3.16%），持仓市值为1096.95万；债券18中化EB（占2.39%），持仓市值为828.78万等。
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发茬粗黑的路灯 12月16日国泰聚享纯债债券基金基本费率是多少？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的国泰聚享纯债债券基本费率详情，供大家参考。
基金基本费率
该基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额10元。
基金公司情况
该基金属于国泰基金管理有限公司，公司成立于1998年3月5日，公司拥有基金288只，由42名基金经理管理，所有基金管理规模共4906.91亿元。
截至2020年，国泰基金管理有限公司所有基金总规模4043.08亿元，股票型基金规模1217.29亿元，混合型基金规模654.17亿元，债券型基金规模494.86亿元，指数型基金规模1098.58亿元，QDII基金规模30.73亿元，货币型基金规模1646.03亿元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
浓眉环眼的篮球 12月16日兴银高端制造混合A近三月以来收益0.8%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月16日兴银高端制造混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月16日，该基金累计净值1.1069，最新单位净值1.1069，净值增长率涨1.27%，最新估值1.093。
基金阶段涨跌幅
近一月收益4.54%，近三月收益0.8%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，兴银高端制造混合A基金收入合计474.13元，股票收入1,598.24元，股利收入86.22元。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
横眉立目的红茶 12月16日招商理财7天债券A近三月以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月16日招商理财7天债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
招商理财7天债券A截至12月16日，最新公布单位净值1.0294，累计净值1.0294，最新估值1.0294。
基金阶段涨跌幅
招商理财7天债券A基金成立以来收益2.94%，今年以来收益1.65%，近一月收益0.09%，近一年收益1.86%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，招商理财7天债券A收入合计444.01万元，扣除费用157.45万元，利润总额286.55万元，最后净利润286.55万元。
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堵轮 12月16日中银上海金ETF联接A基金怎么样？近三月以来下降2.69%，以下是为您整理的12月16日中银上海金ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月16日，中银上海金ETF联接A（009477）最新市场表现：公布单位净值0.9209，累计净值0.9209，最新估值0.9129，净值增长率涨0.88%。
基金阶段涨跌幅
中银上海金ETF联接A（009477）近一周下降0.02%，近一月下降2.91%，近三月下降2.69%，近一年下降5.25%。
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裘海 中信保诚惠泽债券基金怎么样？一个月来收益0.34%，以下是为您整理的截至12月16日中信保诚惠泽债券一个月来收益详情，供大家参考。
基金市场表现
中信保诚惠泽债券截至12月16日，最新公布单位净值1.0058，累计净值1.2441，最新估值1.0059，净值增长率跌0.01%。
基金阶段收益
中信保诚惠泽债券基金成立以来收益27.08%，今年以来收益3.76%，近一月收益0.34%，近一年收益4.27%，近三年收益15.08%。
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喜眉笑目的泽 12月16日大摩优享六个月持有期混合A累计净值为1.0823元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月16日大摩优享六个月持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月16日，大摩优享六个月持有期混合A（012368）最新市场表现：单位净值1.0823，累计净值1.0823，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0816。
基金盈利方面
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，同类平均跌1.2%。
发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。
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碧眼突出的蓉 12月16日鹏扬景欣混合C近一周来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月16日鹏扬景欣混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月16日，该基金最新公布单位净值1.5902，累计净值1.5902，净值增长率涨0.33%，最新估值1.5849。
基金近一周来表现
鹏扬景欣混合C（基金代码：005665）近一周下降0.11%，阶段平均收益0.03%，表现一般，同类基金排682名，相对下降94名。
同公司基金
截至2021年12月16日，基金同公司按单位净值排名前五有：鹏扬景泰成长混合A基金，最新单位净值为3.0770，日增长率0.44%，目前限大额；鹏扬核心价值灵活配置A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.0548，日增长率0.45%，目前限大额；鹏扬景泰成长混合C基金，最新单位净值为3.0275，日增长率0.44%，目前限大额；鹏扬核心价值灵活配置C基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.0164，日增长率0.45%，目前限大额；鹏扬景升A基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.6639，日增长率1.32%，目前限大额等。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
祝永 12月16日富荣福锦混合C近1月来在同类基金中排1138名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月16日富荣福锦混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
富荣福锦混合C基金截至12月16日，累计净值2.2172，最新市场表现：公布单位净值2.2172，净值跌0.16%，最新估值2.2207。
基金近1月来排名
富荣福锦混合C近1月来收益2.27%，阶段平均收益1.91%，表现良好，同类基金排1138名，相对下降646名。
同公司基金
截至2021年12月16日，富荣福锦混合C（稳健混合型）基金同公司基金有：富荣沪深300指数增强A基金，指数型-股票，最新单位净值为2.1627，累计净值2.1627；富荣沪深300指数增强C基金，指数型-股票，最新单位净值为2.1537，累计净值2.1537；富荣中证500指数A基金，指数型-股票，最新单位净值为1.4895，累计净值1.4895等。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
喜眉笑目的泽 中融新经济混合A基金怎么样？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的12月16日中融新经济混合A基金持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
中融新经济混合A截至12月16日，累计净值5.482，最新公布单位净值4.904，净值增长率涨0.02%，最新估值4.903。
中融新经济混合A（001387）近一周收益1.66%，近一月收益4.56%，近三月收益5.58%，近一年收益41.28%。
基金持仓详情
截至2021年第三季度，中融新经济混合A（001387）持有股票明泰铝业（占7.66%）：持股为63.6万，持仓市值为2197.38万；天齐锂业（占4.80%）：持股为13.55万，持仓市值为1376.41万；新宙邦（占4.69%）：持股为8.69万，持仓市值为1346.3万等。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
双目传神的竹笋 12月16日国富优质企业一年持有期混合C最新净值是多少？近一周来表现优秀，以下是为您整理的12月16日国富优质企业一年持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月16日，该基金累计净值1.019，最新公布单位净值1.019，净值增长率涨1.14%，最新估值1.0075。
基金近一周来表现
国富优质企业一年持有期混合C（基金代码：012511）近一周收益2.59%，阶段平均收益0.56%，表现优秀，同类基金排349名，相对上升313名。
基金持有人结构
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
雪白细牙的围巾 汇添富稳健盈和一年持有混合最新单位净值为1.0315元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至12月16日汇添富稳健盈和一年持有混合市场详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月16日，汇添富稳健盈和一年持有混合（011562）最新单位净值1.0315，累计净值1.0315，最新估值1.0305，净值增长率涨0.1%。
基金季度利润
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，汇添富稳健盈和一年持有混合（基金代码：011562）跌1.42%，同类平均跌1.2%，排814名，整体来说表现不佳。
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家伦 12月16日鑫元稳利债券一年来收益4.37%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月16日鑫元稳利债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月16日，该基金最新市场表现：单位净值1.1298，累计净值1.3631，最新估值1.1298。
基金阶段涨跌幅
鑫元稳利债券今年以来收益3.99%，近一月收益0.5%，近三月收益1.12%，近一年收益4.37%。
基金2020年利润
截至2020年，鑫元稳利债券收入合计2008.14万元：利息收入2412.97万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.5万元，债券利息收入2410.35万元。投资收益负81.38万元，其中投资收益方面，债券投资收益负81.38万元。公允价值变动收益负323.51万元，其他收入646.5元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
