12月16日交银创新领航混合一年来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月16日交银创新领航混合基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月16日，交银创新领航混合（008955）累计净值1.6867，最新公布单位净值1.6867，净值增长率涨0.75%，最新估值1.6741。

基金阶段涨跌表现

交银创新领航混合今年以来收益12.31%，近一月收益4.25%，近三月收益1.77%，近一年收益25.81%。

同公司基金

截至2021年12月16日，基金同公司按单位净值排名前五有：交银成长混合A基金，最新单位净值为7.1175，目前开放申购；交银优势行业混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为6.5360，目前限大额；交银先进制造混合基金，最新单位净值为5.7065，目前限大额；交银定期支付双息平衡混合基金，最新单位净值为5.0310，目前限大额；交银趋势混合A基金，最新单位净值为4.7465，目前限大额等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

鹏扬景欣混合C基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至12月16日鹏扬景欣混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月16日，鹏扬景欣混合C（005665）累计净值1.5902，最新公布单位净值1.5902，净值增长率涨0.33%，最新估值1.5849。

基金一年来收益详情

鹏扬景欣混合C基金成立以来收益59.02%，今年以来收益8.35%，近一月收益0.67%，近一年收益10.68%，近三年收益55.9%。

同公司基金

截至2021年12月16日，基金同公司按单位净值排名前三有：鹏扬景泰成长混合A基金、鹏扬核心价值灵活配置A基金、鹏扬景泰成长混合C基金，最新单位净值分别为3.0770、3.0548、3.0275，日增长率分别为0.44%、0.45%、0.44%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月16日长城优选添瑞六个月混合C基金成立以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月16日长城优选添瑞六个月混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长城优选添瑞六个月混合C截至12月16日，累计净值1.0356，最新单位净值1.0356，净值增长率跌0.05%，最新估值1.0361。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益3.55%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，长城优选添瑞六个月混合C收入合计1271.85万元：利息收入536.34万元，其中利息收入方面，存款利息收入31.45万元，债券利息收入170.59万元。投资收益517.35万元，公允价值变动收益218.16万元。

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12月16日中银宏利混合C一年来收益6.41%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月16日中银宏利混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中银宏利混合C截至12月16日，最新单位净值1.117，累计净值1.484，最新估值1.115，净值增长率涨0.18%。

基金阶段涨跌幅

中银宏利混合C基金成立以来收益57.98%，今年以来收益4.76%，近一月收益1.06%，近一年收益6.41%，近三年收益40.97%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，中银基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模65.55亿元，混合型基金规模565.68亿元，债券型基金规模2153.46亿元，指数型基金规模153.67亿元，QDII基金规模6.02亿元，货币型基金规模692.16亿元，基金总规模合计3482.87亿元。

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12月16日万家瑞舜灵活配置混合A基金净值是多少，该基金赚钱吗？以下是为您整理的截至12月16日万家瑞舜灵活配置混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

万家瑞舜灵活配置混合A基金截至12月16日，最新市场表现：公布单位净值1.2476，累计净值1.2476，最新估值1.2463，净值涨0.1%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1847.02万元，基金本期净收益盈利1878.95万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元，期末基金资产净值6.66亿元，期末单位基金资产净值1.22元。

基金详情介绍

基金简称万家瑞舜灵活配置混合A，该基金成立于2018年2月2日，基金规模为6720万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达5454万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由上海银行股份有限公司托管，交由万家基金管理有限公司管理，基金经理是尹诚庸。

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嘉实价值臻选混合基金2021年第二季度利润如何？2021年第二季度重点买入哪些股票？为您整理的嘉实价值臻选混合基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，嘉实价值臻选混合收入合计3269.26万元：利息收入149.16万元，其中利息收入方面，存款利息收入149.16万元。投资收益2123.4万元，公允价值变动收益996.69万元。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，嘉实价值臻选混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：三一重工、太阳纸业、鸿路钢构、鹏鼎控股，本期累计买入金额分别为1.76亿元、2.51亿元、1.03亿元、8306.25万元。

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2021年第三季度富国精准医疗灵活配置混合基金有哪些投资组合？同公司基金表现如何？以下是为您整理的富国精准医疗灵活配置混合基金赎回详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，富国精准医疗灵活配置混合（005176）基金资产配置详情如下，股票占净比92.11%，现金占净比8.20%，合计净资产45.77亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，富国精准医疗灵活配置混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业、科学研究和技术服务业、卫生和社会工作，行业基金配置分别为58.41%、20.49%、13.21%，同类平均分别为42.88%、2.40%、2.17%，比同类配置分别为多15.53%、多18.09%、多11.04%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，富国精准医疗灵活配置混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：爱尔眼科本期累计买入金额为1.18亿元，占期初基金资产净值比例为2.59%；东富龙本期累计买入金额为4188.15万元，占期初基金资产净值比例为0.92%；翔宇医疗本期累计买入金额为4052.96万元，占期初基金资产净值比例为0.89%；康希诺本期累计买入金额为4023.66万元，占期初基金资产净值比例为0.88%等。

同公司基金

截至2021年12月16日，基金同公司按单位净值排名前五有：富国医疗保健行业混合A基金，最新单位净值为4.8250，累计净值4.8250，日增长率1.20%；富国医疗保健行业混合C基金，最新单位净值为4.7980，累计净值4.7980，日增长率1.20%；富国新动力灵活配置混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.4170，累计净值4.4170，日增长率0.27%等。

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2021年第二季度华夏核心价值混合C有什么重大买入？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的华夏核心价值混合C基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏核心价值混合C基金截至12月16日，最新市场表现：公布单位净值0.8547，累计净值0.8547，最新估值0.8588，净值跌0.48%。

华夏核心价值混合C（基金代码：010693）成立以来下降12.55%，近一月收益7.01%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，华夏核心价值混合C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：长春高新（000661）、中国东方教育（00667）、腾讯控股（00700）、五粮液（000858），本期累计买入金额分别为479.29万元、929.05万元、932.36万元、3610.83万元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，基金收入合计-1,314.69元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

添富年年丰定开混合C基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的12月16日添富年年丰定开混合C基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月16日，添富年年丰定开混合C（004452）最新单位净值1.3087，累计净值1.3087，净值增长率跌0.01%，最新估值1.3088。

添富年年丰定开混合C（004452）近一周收益0.06%，近一月收益0.15%，近三月收益0.22%，近一年收益0.45%。

基金持仓详情

截至2021年第二季度，添富年年丰定开混合C（004452）持有股票贵州茅台（占3.49%）：持股为600，持仓市值为123.4万；招商银行（占3.40%）：持股为2.22万，持仓市值为120.3万；五粮液（占2.52%）：持股为3000，持仓市值为89.37万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月16日长安裕腾混合C基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的12月16日长安裕腾混合C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月16日，长安裕腾混合C（005592）累计净值1.0634，最新单位净值1.0634，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0635。

基金阶段涨跌表现

长安裕腾混合C（005592）近一周收益0.05%，近一月收益0.2%，近三月收益0.61%，近一年收益4.03%。

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12月16日国泰新经济灵活配置混合一个月来收益7.32%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月16日国泰新经济灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月16日，累计净值3.94，最新市场表现：单位净值3.034，净值增长率涨0.46%，最新估值3.02。

基金阶段涨跌幅

国泰新经济灵活配置混合（000742）成立以来收益409.25%，今年以来收益7.63%，近一月收益7.32%，近三月收益1.37%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计1716.53万，所有者权益合计8.13亿，负债和所有者权益总计8.3亿。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

嘉实富时中国A50ETF联接C近1月来在同类基金中排729名，同公司基金表现如何？（12月16日）以下是为您整理的12月16日嘉实富时中国A50ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月16日，累计净值1.3953，最新单位净值1.3953，净值增长率涨0.22%，最新估值1.3922。

基金近1月来排名

嘉实富时中国A50ETF联接C近1月来收益3.26%，阶段平均收益2.68%，表现良好，同类基金排729名，相对下降381名。

同公司基金

截至2021年12月16日，基金同公司按单位净值排名前三有：嘉实服务增值行业混合基金（070006）、嘉实新兴产业股票基金（000751）、嘉实智能汽车股票基金（002168），最新单位净值分别为8.7900、5.0160、4.6040，累计净值分别为9.3300、5.0160、4.6040。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

12月16日人保精选混合C近三月以来收益5.64%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月16日人保精选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月16日，累计净值1.9565，最新市场表现：单位净值1.9565，净值增长率涨1.05%，最新估值1.9362。

基金阶段涨跌幅

人保精选混合C基金成立以来收益95.65%，今年以来收益11.1%，近一月收益4.99%，近一年收益16.11%，近三年收益120.85%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.2元，销售服务费0.5元，直销增购最小购买金额10元。

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12月16日招商景气优选股票C基金怎么样？2020年公司基金总规模4830.18亿元，以下是为您整理的12月16日招商景气优选股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月16日，招商景气优选股票C（009865）最新市场表现：公布单位净值0.8593，累计净值0.8593，最新估值0.862，净值增长率跌0.31%。

基金季度利润

招商景气优选股票C基金成立以来下降14.31%，今年以来下降17.51%，近一月收益2.84%，近一年下降14.37%。

基金公司情况

该基金属于招商基金管理有限公司，公司成立于2002年12月27日，公司拥有基金398只，由56名基金经理管理，所有基金管理规模共6924.02亿元。

截至2020年，招商基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模914.47亿元，混合型基金规模797.84亿元，债券型基金规模1612.55亿元，指数型基金规模803.31亿元，QDII基金规模4500万元，货币型基金规模1504.87亿元，基金总规模合计4830.18亿元。

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浦银安盛6个月定期债券A基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月10日浦银安盛6个月定期债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月10日，浦银安盛6个月定期债券A市场表现：累计净值1.351，最新公布单位净值1.078，净值增长率涨0.09%，最新估值1.077。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利25.11万元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，浦银安盛6个月定期债券A（519121）持有债券：债券18国开11、债券交科转债、债券青农转债、债券润达转债等，持仓比分别39.73%、0.44%、0.42%、0.42%等，持仓市值2039.2万、22.66万、21.35万、21.69万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，浦银安盛6个月定期债券A（519121）基金资产配置详情如下，合计净资产5100万元，债券占净比90.46%，现金占净比0.76%。

2015年第三季度基金行业配置

截至2015年第三季度，浦银安盛6个月定期债券A基金行业配置金融业为0.81%，同类平均为0.67%，比同类配置多0.14%。基金行业配置前三行业详情如下：合计（0.81%）、农、林、牧、渔业（0.00%）、采矿业（0.00%），同类平均分别为4.16%、0.27%、0.43%，比同类配置分别为少3.35%、少0.27%、少0.43%。

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12月16日华夏中证500ETF联接A最新净值是多少？近两年来表现如何？以下是为您整理的12月16日华夏中证500ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏中证500ETF联接A（001052）截至12月16日，累计净值0.8299，最新公布单位净值0.8299，净值增长率涨0.84%，最新估值0.823。

基金近两年来表现

华夏中证500ETF联接A（基金代码：001052）近2年来收益44.83%，阶段平均收益46.15%，表现良好，同类基金排437名，相对下降16名。

同公司基金

截至2021年12月16日，华夏中证500ETF联接A（指数型）基金同公司基金有：华夏收入混合基金，最新单位净值为8.0380，日增长率0.56%；华夏策略混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为6.6710，日增长率0.26%；华夏行业景气混合基金，最新单位净值为4.0438，日增长率-0.23%等。

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12月16日前海开源鼎欣债券C近一周来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月16日前海开源鼎欣债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月16日，最新市场表现：单位净值1.0402，累计净值1.5702，最新估值1.0403，净值增长率跌0.01%。

基金近一周来表现

前海开源鼎欣债券C（基金代码：006146）近一周收益0.08%，阶段平均收益0.1%，表现一般，同类基金排1226名，相对下降379名。

同公司基金

截至2021年12月16日，前海开源鼎欣债券C（稳健债券型）基金同公司基金有：前海开源公用事业股票基金，股票型，最新单位净值为3.7487；前海开源新经济混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.6646；前海开源新经济混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.6611等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月10日中融产业趋势一年定开混合C最新净值是多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月10日中融产业趋势一年定开混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中融产业趋势一年定开混合C截至12月10日，最新单位净值1.2271，累计净值1.2271，最新估值1.244，净值增长率跌1.36%。

基金盈利方面

同公司基金

截至2021年12月16日，基金同公司按单位净值排名前三有：中融新经济混合A基金（001387）、中融策略优选混合A基金（006314）、中融产业升级混合基金（001701），最新单位净值分别为4.9040、3.1768、3.1380，日增长率分别为0.02%、-0.44%、0.10%。

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嘉实全球房地产(QDII)基金累计分红0.34元/份，以下是为您整理的12月15日嘉实全球房地产(QDII)基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月15日，嘉实全球房地产(QDII)最新市场表现：公布单位净值1.315，累计净值1.655，净值增长率涨1.08%，最新估值1.301。

基金分红

嘉实全球房地产(QDII)基金成立于2012年7月24日，其份额日期2021年6月30日，基金规模930万元，基金总741万份额，上市流通741万份额，共分红26次，累计分红0.34元/份。

基金阶段涨跌幅

嘉实全球房地产(QDII)今年以来收益24.97%，近一月下降0.68%，近三月收益4.03%，近一年收益24.75%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年12月17日年富国金融债债券基金持股人结构一览，2021年第二季度基金有哪些财务收入？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，富国金融债债券持有详情，机构投资者持有占99.98%，机构投资者持有2150万份额，个人投资者持有占0.02%，总份额2150万份。

基金市场表现方面

富国金融债债券截至12月16日，累计净值1.1289，最新公布单位净值1.0579，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0578。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，债券收入35.80元，收入合计394.68元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

12月16日华夏鼎利债券C一年来收益9.88%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的12月16日华夏鼎利债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月16日，华夏鼎利债券C最新公布单位净值1.401，累计净值1.617，最新估值1.398，净值增长率涨0.22%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益69.89%，今年以来收益6.12%，近一月收益1.3%，近一年收益9.88%。

基金现任经理

华夏鼎利债券发起式C的现任基金经理是何家琪，任职时间为2016-11-18~至今，任职期间回报65.53%。

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2021年第三季度基金持仓了哪些债券？2021年第二季度有什么重大卖出？为您整理的汇添富保鑫混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，汇添富保鑫保本混合基金（003189）持有债券18京国资MTN003（占9.59%），持仓市值为1021.1万；债券19葛洲02（占9.58%），持仓市值为1020.4万；债券21招证G3（占9.50%），持仓市值为1011.2万；债券21保利01（占9.50%），持仓市值为1011.1万等。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，汇添富保鑫保本混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：贵州茅台（600519）、爱尔眼科（300015）、福莱特（601865）、海康威视（002415），本期累计卖出金额分别为301.11万元、67.86万元、59.6万元、56.37万元，占期初基金资产净值比例分别为2.61%、0.59%、0.52%、0.49%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年第二季度安信医药健康股票C基金重点买入哪些股票？2021年第一季度基金持仓了哪些债券？为您整理的安信医药健康股票C基金债券持仓详情，供大家参考。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，安信医药健康股票C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：天宇股份（300702），本期累计买入金额为1513.56万元；健帆生物（300529），本期累计买入金额为1291.55万元；瑞丰新材（300910），本期累计买入金额为639.55万元；人福医药（600079），本期累计买入金额为2062.53万元等。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，安信医药健康股票C（010710）持有债券：债券同和转债（债券代码：123073）等，持仓比分别1.28%等，持仓市值358.02万等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

国联安鑫发混合C基金分红了几次？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月16日国联安鑫发混合C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国联安鑫发混合C截至12月16日，最新单位净值1.5686，累计净值1.5896，最新估值1.5663，净值增长率涨0.15%。

基金分红

国联安鑫发混合C基金成立于2017年3月2日，其份额日期2021年6月30日，基金规模660万元，基金总432万份额，上市流通432万份额，共分红2次，累计分红0.021元/份。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，国联安鑫发混合C基金（004132）持有债券21光明MTN001（占4.70%），持仓市值为4032.4万；债券21电网MTN002（占4.69%），持仓市值为4031.2万；债券21南电MTN002(乡村振兴)（占3.54%），持仓市值为3040.8万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国联安鑫发混合C（004132）基金资产配置详情如下，合计净资产8.59亿元，股票占净比15.24%，债券占净比82.54%，现金占净比1.50%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为15.24%，同类平均为59.64%，比同类配置少44.4%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置11.05%，同类平均43.01%，比同类配置少31.96%；金融业行业基金配置1.85%，同类平均5.57%，比同类配置少3.72%；房地产业行业基金配置1.23%，同类平均2.64%，比同类配置少1.41%。

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