嘉实丰安6个月定期债券基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？为您整理的嘉实丰安6个月定期债券基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

嘉实丰安6个月定期债券截至12月16日，累计净值1.1851，最新公布单位净值1.0199，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0198。

嘉实丰安6个月定期债券成立以来收益19.71%，近一月收益0.27%，近一年收益2.98%，近三年收益9.73%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实丰安6个月定期债券（004030）持有债券：债券20农发清发03（债券代码：092018003）、债券19农发07（债券代码：190407）、债券15国开21（债券代码：150221）等，持仓比分别17.88%、13.87%、9.97%等，持仓市值1.81亿、1.41亿、1.01亿等。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，直销申购最小购买金额2万元，直销增购最小购买金额1元。

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12月16日惠升惠泽混合C最新净值是多少？近6月来表现不佳，以下是为您整理的12月16日惠升惠泽混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月16日，惠升惠泽混合C市场表现：累计净值1.4139，最新公布单位净值1.4139，净值增长率涨0.23%，最新估值1.4107。

基金近6月来表现

惠升惠泽混合C（基金代码：008419）近6月来收益0.36%，阶段平均收益8.3%，表现不佳，同类基金排1598名，相对上升17名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，惠升惠泽混合C持有详情，总份额3390万份，机构投资者持有3380万份额，个人投资者持有10万份额，机构投资者持有占99.80%，个人投资者持有占0.20%。

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嘉实中小企业量化活力灵活配置混合基金分红负债是什么情况？2021年第二季度有什么重大卖出？为您整理的嘉实中小企业量化活力灵活配置混合基金2021年第二季度重大卖出详情，供大家参考。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计15.86万，所有者权益合计2203.58万，负债和所有者权益总计2219.44万。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，嘉实中小企业量化活力灵活配置混基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：宁德时代（300750）、金丹科技（300829）、和而泰（002402），占期初基金资产净值比例分别为3.21%、1.70%、1.63%，本期累计卖出金额分别为94.9万元、50.16万元、48.27万元。

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嘉实时代先锋三年持有期混合C基金累计净值为0.9874元，以下是为您整理的截至12月16日嘉实时代先锋三年持有期混合C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月16日，该基金最新市场表现：公布单位净值0.9874，累计净值0.9874，净值增长率涨0.47%，最新估值0.9828。

基金季度利润

基金详情

基金全名是嘉实时代先锋三年持有期混合型证券投资基金，以下简称嘉实时代先锋三年持有期混合C，该基金成立于2021年7月27日，基金规模为1360万元，基金份额日期2021年7月27日，基金总份额达1415万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是姚志鹏。

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东方新思路灵活配置混合A一年来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的截至12月16日东方新思路灵活配置混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

东方新思路灵活配置混合A基金截至12月16日，最新市场表现：公布单位净值1.728，累计净值1.728，最新估值1.731，净值跌0.17%。

基金一年来收益详情

该基金成立以来收益72.8%，今年以来下降4.08%，近一月收益5.15%，近一年收益4.73%。

基金2020年利润

截至2020年，东方新思路灵活配置混合A收入合计1.97亿元，扣除费用533.28万元，利润总额1.92亿元，最后净利润1.92亿元。

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景顺长城景泰稳利定期开放债券A近1月来在同类基金中下降21名，以下是为您整理的12月16日景顺长城景泰稳利定期开放债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

景顺长城景泰稳利定期开放债券A截至12月16日，最新市场表现：公布单位净值1.1269，累计净值1.1736，最新估值1.1267，净值增长率涨0.02%。

基金近1月来排名

景顺长城景泰稳利定期开放债券A近1月来收益0.61%，阶段平均收益0.41%，表现优秀，同类基金排230名，相对下降21名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，景顺长城景泰稳利定期开放债券A（基金代码：005327）涨1.37%，同类平均涨1.39%，排708名，整体来说表现良好。

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华安新兴消费混合A基金2021年第三季度表现如何？近6月来在同类基金中排2037名，以下是为您整理的12月16日华安新兴消费混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月16日，该基金最新单位净值0.8226，累计净值0.8226，最新估值0.8232，净值增长率跌0.07%。

基金近一周来表现

华安新兴消费混合A（基金代码：010554）近6月来下降16.31%，阶段平均收益3.99%，表现不佳，同类基金排2037名，相对下降23名。

2021年第三季度表现

华安新兴消费混合A基金（基金代码：010554）最近三次季度涨跌详情如下：跌17.33%（2021年第三季度）、涨4.45%（2021年第二季度）、跌4.82%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为2165名、1426名、975名，整体表现分别为不佳、一般、一般。

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2021年第三季度招商研究优选股票C表现如何？最新净值涨幅达0.26%以下是为您整理的12月16日招商研究优选股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月16日，招商研究优选股票C最新市场表现：公布单位净值1.3647，累计净值1.3647，最新估值1.3611，净值增长率涨0.26%。

2021年第三季度表现

招商研究优选股票C基金（基金代码：008262）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌7.33%，同类平均跌2.16%，排430名，整体表现一般；2021年第二季度涨1.2%，同类平均涨10.8%，排530名，整体表现不佳；2021年第一季度涨0.68%，同类平均跌2.38%，排124名，整体表现优秀。

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12月14日中欧预见养老2025一年持有混合(FOF)一个月来收益0.46%，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月14日中欧预见养老2025一年持有混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益8.77%，今年以来收益3.14%，近一月收益0.46%，近一年收益4.46%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，中欧预见养老2025一年持有混合(FOF)（008639）持有债券：债券21国债01等，持仓比分别6.05%等，持仓市值510.41万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中欧预见养老2025一年持有混合(FOF)（008639）基金资产配置详情如下，合计净资产8400万元，股票占净比0.13%，债券占净比6.05%，现金占净比2.98%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中欧预见养老2025一年持有混合(FOF)基金行业配置前三行业详情如下：信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置0.07%，同类平均2.99%，比同类配置少2.92%；制造业行业基金配置0.06%，同类平均42.88%，比同类配置少42.82%；农、林、牧、渔业行业基金配置0.00%，同类平均0.49%，比同类配置少0.49%。

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宝盈鸿盛债券C基金能不能买？同公司基金表现如何？以下是为您整理的宝盈鸿盛债券C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金全名是宝盈鸿盛债券型证券投资基金，以下简称宝盈鸿盛债券C，该基金成立于2020年2月26日，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由宝盈基金管理有限公司管理，基金经理是邓栋。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，宝盈鸿盛债券C持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有200万份额，总份额200万份。

同公司基金

截至2021年12月16日，基金同公司按单位净值排名前三有：宝盈科技30混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.3830，目前开放申购；宝盈优势产业混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.8097，目前限大额；宝盈互联网沪港深混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.8040，目前开放申购。

基金市场表现

宝盈鸿盛债券C截至12月16日，累计净值1.0168，最新公布单位净值1.0168，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0166。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月16日华安纯债债券A基金基本费率是多少？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的华安纯债债券A基本费率详情，供大家参考。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

基金公司情况

该基金属于华安基金管理有限公司，公司成立于1998年6月4日，公司所有基金管理规模5512.61亿元，拥有基金经理51名，基金284只。

截至2020年，华安基金管理有限公司所有基金总规模4377.87亿元，股票型基金规模460.53亿元，混合型基金规模1307.76亿元，债券型基金规模616.5亿元，指数型基金规模587.82亿元，QDII基金规模53.87亿元，货币型基金规模1939.21亿元。

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12月16日华宝事件驱动混合基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月16日华宝事件驱动混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月16日，该基金累计净值1.137，最新公布单位净值1.137，净值增长率涨0.53%，最新估值1.131。

基金阶段涨跌幅

华宝事件驱动混合（基金代码：001118）成立以来收益13.7%，今年以来收益2.34%，近一月收益1.7%，近一年收益7.98%，近三年收益99.12%。

基金现任经理

华宝事件驱动混合的现任基金经理是陈建华，任职时间为2015-04-08~2020-02-12，任职期间回报-25.10%。

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12月16日嘉实中小企业量化活力灵活配置混合基金成立以来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月16日嘉实中小企业量化活力灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月16日，累计净值1.627，最新公布单位净值1.627，净值增长率涨0.62%，最新估值1.617。

基金阶段涨跌幅

嘉实中小企业量化活力灵活配置混今年以来收益19.54%，近一月收益4.83%，近三月收益2.59%，近一年收益24.2%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实中小企业量化活力灵活配置混（004536）基金资产配置详情如下，合计净资产2100万元，股票占净比91.57%，债券占净比5.31%，现金占净比4.21%。

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12月16日华夏大盘精选混合A/B一年来涨了多少？基金后端申购费是多少？以下是为您整理的12月16日华夏大盘精选混合A/B基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月16日，该基金公布单位净值20.302，累计净值27.106，净值增长率涨0.83%，最新估值20.134。

基金阶段涨跌表现

华夏大盘精选混合成立以来收益4033.73%，近一月收益0.64%，近一年收益5.98%，近三年收益107.93%。

基金后端申购费

该基金后端申购金额范围为8<=X年（X为金额代号）方可申购。

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12月16日华夏鼎琪三个月定开债券最新单位净值为1.0445元，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月16日华夏鼎琪三个月定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏鼎琪三个月定开债券截至12月16日，最新公布单位净值1.0445，累计净值1.1114，最新估值1.0444，净值增长率涨0.01%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2283.2万元，基金本期净收益盈利1458.73万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.03元。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏鼎琪三个月定开债券（007576）基金资产配置详情如下，债券占净比129.95%，现金占净比0.21%，合计净资产20.04亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

建信优化配置混合买的人多吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月16日建信优化配置混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月16日，该基金最新公布单位净值1.7796，累计净值2.7434，净值增长率涨1.29%，最新估值1.757。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，建信优化配置混合持有详情，总份额1.07亿份，机构投资者持有50万份额，个人投资者持有1.06亿份额，机构投资者持有占0.48%，个人投资者持有占99.52%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，建信优化配置混合基金收入合计-424.18元，股票收入29,986.37元；债券收入37.34元；股利收入245.63元。

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2021年12月17日年国泰安康定期支付混合A基金持股人结构一览，基金前端申购费是多少？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，国泰安康定期支付混合A持有详情，机构投资者持有2090万份额，机构投资者持有占91.57%，个人投资者持有190万份额，个人投资者持有占8.43%，总份额2280万份。

基金市场表现方面

国泰安康定期支付混合A基金截至12月16日，最新公布单位净值1.971，累计净值1.971，最新估值1.968，净值增长率涨0.15%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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12月16日嘉实核心优势股票一个月来下降1.95%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月16日嘉实核心优势股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实核心优势股票截至12月16日，最新公布单位净值1.7703，累计净值1.7703，最新估值1.7622，净值增长率涨0.46%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益77.03%，今年以来下降7.33%，近一月下降1.95%，近一年下降0.39%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，嘉实核心优势股票基金股票收入占比194.16%，股利收入占比6.76%，基金收入合计12,452.74元。

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12月16日景顺长城稳健回报混合C基金什么时候能赎回？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月16日景顺长城稳健回报混合C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

景顺长城稳健回报混合C（001407）截至12月16日，累计净值1.467，最新单位净值1.404，净值增长率涨0.14%，最新估值1.402。

基金赎回详情

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值3.04亿元，期末单位基金资产净值1.42元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，景顺长城稳健回报混合C（基金代码：001407）涨0.87%，同类平均跌1.2%，排814名，整体来说表现良好。

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东方盛世灵活配置混合A近两年来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的12月16日东方盛世灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月16日，最新市场表现：单位净值1.5094，累计净值1.5094，最新估值1.5067，净值增长率涨0.18%。

基金近两年来排名

东方盛世灵活配置混合（基金代码：002497）近2年来收益24.55%，阶段平均收益57.54%，表现不佳，同类基金排1409名，相对上升13名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，东方盛世灵活配置混合持有详情，总份额20万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有20万份额。

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交银创新成长混合近一周来在同类基金中下降34名，同公司基金表现如何？（12月16日）以下是为您整理的12月16日交银创新成长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

交银创新成长混合基金截至12月16日，最新单位净值2.672，累计净值2.672，最新估值2.6689，净值涨0.12%。

基金近一周来排名

交银创新成长混合（基金代码：006223）近一周收益0.37%，阶段平均下降0.5%，表现良好，同类基金排612名，相对下降34名。

同公司基金

截至2021年12月16日，基金同公司按单位净值排名前三有：交银成长混合A基金、交银优势行业混合基金、交银先进制造混合基金，最新单位净值分别为7.1175、6.5360、5.7065，日增长率分别为-0.15%、0.23%、0.49%。

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嘉实6个月理财债券E基金能不能买？截至2021年12月17日年持股人结构一览。

基金详情介绍

该基金全名是嘉实6个月理财债券型证券投资基金，以下简称嘉实6个月理财债券E，该基金成立于2017年6月19日，基金份额日期2021年6月22日，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是张文玥。

基金持股人结构一览

截至2020年第四季度，嘉实6个月理财债券E持有详情，机构投资者持有8300万份额，机构投资者持有占100.00%，总份额8300万份。

基金市场表现方面

嘉实6个月理财债券E（004356）截至6月21日，最新市场表现：单位净值1.0042，累计净值1.0127，最新估值1.0039，净值增长率涨0.03%。

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12月15日工银新经济混合美元(QDII)基金表现怎么样，它的基金公司怎么样？以下是为您整理的12月15日工银新经济混合美元(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月15日，该基金最新公布单位净值0.2105，累计净值0.2105，净值增长率跌2.37%，最新估值0.2156。

基金季度利润

工银新经济混合美元(QDII)（基金代码：005700）成立以来收益33.74%，今年以来收益1.25%，近一月下降4.45%，近一年收益10.15%，近三年收益73.68%。

基金公司情况

该基金属于工银瑞信基金管理有限公司，公司成立于2005年6月21日，公司所有基金管理规模7529.35亿元，拥有基金343只，由55名基金经理管理。

截至2020年，工银瑞信基金管理有限公司拥有：股票型基金规模720.12亿元，混合型基金规模664.56亿元，债券型基金规模1623.72亿元，指数型基金规模347.43亿元，QDII基金规模20.36亿元，货币型基金规模2670.67亿元，基金总规模合计5699.43亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

长江可转债债券C的基金经理业绩如何？2021年第三季度基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的长江可转债债券C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月16日，该基金最新市场表现：单位净值1.5688，累计净值1.5688，最新估值1.5592，净值增长率涨0.62%。

长江可转债债券C（基金代码：006619）成立以来收益56.88%，今年以来收益21.31%，近一月收益4.85%，近一年收益25.61%。

基金经理表现

长江可转债债券C基金由长江证券(上海)公司的基金经理漆志伟管理，该基金经理从业1823天，管理过15只基金。其中最佳回报基金是长江可转债债券A，回报率43.60%。现任基金资产总规模43.60%，现任最佳基金回报119.59亿元。

基金持股详情

截至2021年第三季度，长江可转债债券C（006619）持有股票基金：合盛硅业、北方稀土、歌尔股份、捷昌驱动等，持仓比分别0.93%、0.91%、0.89%、0.88%等，持股数分别为500、2000、2000、2000，持仓市值8.97万、8.85万、8.62万、8.49万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，长江可转债债券C（006619）持有债券：债券21国债06（债券代码：019654）、债券龙大转债（债券代码：128119）、债券海亮转债（债券代码：128081）、债券景兴转债（债券代码：128130）等，持仓比分别5.16%、2.61%、2.57%、2.56%等，持仓市值50.05万、25.27万、24.88万、24.78万等。

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华夏新兴消费混合A基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的华夏新兴消费混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

华夏新兴消费混合A截至12月16日，累计净值2.9493，最新公布单位净值2.9493，净值增长率涨0.34%，最新估值2.9394。

华夏新兴消费混合A（005888）近一周下降1.16%，近一月收益2.53%，近三月收益1.27%，近一年收益3.7%。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，华夏新兴消费混合A（005888）持有债券：债券伯特转债等，持仓比分别0.11%等，持仓市值171.61万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华夏新兴消费混合A收入合计1.46亿元：利息收入40.36万元，其中利息收入方面，存款利息收入40.35万元，债券利息收入15.03元。投资收益2.97亿元，公允价值变动亏1.58亿元，其他收入679.65万元。

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12月15日华安德国30(DAX)ETF联接(QDII)近三年来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月15日华安德国30(DAX)ETF联接(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月15日，华安德国(DAX)ETF联接最新公布单位净值1.336，累计净值1.336，最新估值1.336。

基金近三年来表现

华安德国30(DAX)ETF联接(QDII)（基金代码：000614）近三年来收益28.21%，阶段平均收益31.17%，表现良好，同类基金排92名，相对上升1名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华安德国30(DAX)ETF联接(QDII)（基金代码：000614）跌4.23%，同类平均跌6.1%，排182名，整体来说表现一般。

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