前海开源公共卫生股票A近1月来在同类基金中下降177名，同公司基金表现如何？（12月16日）以下是为您整理的12月16日前海开源公共卫生股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月16日，前海开源公共卫生股票A（011601）最新市场表现：公布单位净值0.8163，累计净值0.8163，净值增长率涨0.9%，最新估值0.809。

基金近1月来排名

前海开源公共卫生股票A近1月来收益4.52%，阶段平均收益3.28%，表现良好，同类基金排231名，相对下降177名。

同公司基金

截至2021年12月16日，基金同公司按单位净值排名前三有：前海开源公用事业股票基金（005669）、前海开源新经济混合A基金（000689）、前海开源新经济混合C基金（013157），最新单位净值分别为3.7487、3.6646、3.6611，日增长率分别为1.53%、0.48%、0.48%。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

华泰紫金季季享定开债券发起A买的人多吗？全部基金持有人结构有什么变动？以下是为您整理的12月10日华泰紫金季季享定开债券发起A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月10日，华泰紫金季季享定开债券发起A最新市场表现：公布单位净值1.0417，累计净值1.1337，最新估值1.0409，净值增长率涨0.08%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，华泰紫金季季享定开债券发起A持有详情，总份额4830万份，机构投资者持有占81.20%，个人投资者持有占18.80%，机构投资者持有3920万份额，个人投资者持有910万份额。

全部基金持有人结构变动

截至2021年第二季度，共有11799只基金，总份额高达20.3万亿份，其中机构持有比列为46.79%，个人持有比例为53.68%，内部持有比例为0.65%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

天弘精选混合基金怎么样？它的基金经理业绩如何？以下是为您整理的12月16日天弘精选混合基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月16日，天弘精选混合（420001）最新市场表现：公布单位净值1.2532，累计净值3.2156，最新估值1.2506，净值增长率涨0.21%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益294.13%，今年以来收益6.44%，近一年收益12.36%，近三年收益106.87%。

基金经理业绩

天弘精选混合基金由天弘基金公司的基金经理赵鼎龙管理，该基金经理从业699天，管理过13只基金。其中最佳回报基金是天弘精选混合，回报率44.33%。现任基金资产总规模44.33%，现任最佳基金回报22.98亿元。

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创金合信鑫祺混合A基金怎么样？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的12月16日创金合信鑫祺混合A基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月16日，该基金最新公布单位净值1.2859，累计净值1.2859，净值增长率涨0.16%，最新估值1.2839。

创金合信鑫祺混合A（基金代码：009005）成立以来收益28.24%，今年以来收益8.91%，近一月收益1.97%，近一年收益10.01%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，创金合信鑫祺混合A（009005）持有股票基金：海康威视（002415）、中兴通讯（000063）、分众传媒（002027）等，持仓比分别0.86%、0.74%、0.73%等，持股数分别为16.94万、24.13万、108.1万，持仓市值931.84万、799.43万、791.29万等。

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嘉实沪港深精选股票基金分红了几次？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月16日嘉实沪港深精选股票基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月16日，累计净值2.287，最新市场表现：单位净值2.219，净值增长率涨0.96%，最新估值2.198。

基金分红

嘉实沪港深精选股票基金成立于2016年5月27日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3.56亿元，基金总1.6亿份额，上市流通1.6亿份额，共分红1次，累计分红0.0676元/份。

基金2020年利润

截至2020年，嘉实沪港深精选股票收入合计12.19亿元，扣除费用7203.33万元，利润总额11.47亿元，最后净利润11.47亿元。

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工银灵动价值混合C一年来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的截至12月16日工银灵动价值混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月16日，工银灵动价值混合C（010745）累计净值0.9938，最新单位净值0.9938，净值增长率涨0.67%，最新估值0.9872。

基金一年来收益详情

自基金成立以来下降0.28%，今年以来下降0.33%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，工银灵动价值混合C（010745）基金资产配置详情如下，合计净资产21.79亿元，股票占净比80.10%，债券占净比9.54%，现金占净比10.49%。

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德邦新添利债券A同公司基金表现如何？2021年第二季度基金重点卖出哪些股票？为您整理的12月16日德邦新添利债券A基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月16日，德邦新添利债券A（001367）最新市场表现：单位净值1.1885，累计净值1.4365，净值增长率涨0.25%，最新估值1.1856。

自基金成立以来收益50.63%，今年以来收益3%，近一年收益3.82%，近三年收益23.17%。

同公司基金

截至2021年12月16日，基金同公司按单位净值排名前五有：德邦乐享生活混合A基金，最新单位净值为2.1642，累计净值2.2173；德邦乐享生活混合C基金，最新单位净值为2.1485，累计净值2.2238；德邦优化混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为1.8748，累计净值2.8148等。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，德邦新添利债券A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：格力电器（000651）本期累计卖出金额为419.4万元，占期初基金资产净值比例为1.04%；农业银行（601288）本期累计卖出金额为125.6万元，占期初基金资产净值比例为0.31%；三友化工（600409）本期累计卖出金额为115.66万元，占期初基金资产净值比例为0.29%等。

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安信新常态股票C近1月来在同类基金中排73名，以下是为您整理的12月16日安信新常态股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月16日，安信新常态股票C（011726）最新公布单位净值1.4816，累计净值1.4816，净值增长率涨1.39%，最新估值1.4613。

基金近1月来排名

安信新常态股票C近1月来收益6.78%，阶段平均收益3.28%，表现优秀，同类基金排73名，相对下降61名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，安信新常态股票C持有详情，总份额40万份，机构投资者持有40万份额，机构投资者持有占90.76%，个人投资者持有占9.24%。

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平安MSCI中国A股国际ETF联接A买的人多吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月16日平安MSCI中国A股国际ETF联接A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月16日，平安MSCI中国A股国际ETF联接A（005868）市场表现：累计净值1.8353，最新公布单位净值1.8353，净值增长率涨0.54%，最新估值1.8255。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，平安MSCI中国A股国际ETF联接A持有详情，总份额230万份，个人投资者持有230万份额，个人投资者持有占100.00%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，平安MSCI中国A股国际ETF联接A基金收入合计1,222.09元，股票收入-22.61元，股利收入0.78元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月16日光大保德信诚鑫混合A近三月以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月16日光大保德信诚鑫混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月16日，光大保德信诚鑫混合A最新市场表现：单位净值1.4066，累计净值1.4066，最新估值1.405，净值增长率涨0.11%。

基金阶段涨跌幅

光大保德信诚鑫混合A（基金代码：003115）成立以来收益40.66%，今年以来收益9.51%，近一月收益1.01%，近一年收益11.63%，近三年收益42.45%。

同公司基金

截至2021年12月16日，基金同公司按单位净值排名前三有：光大永鑫混合A基金（003105）、光大永鑫混合C基金（003106）、光大银发商机混合基金（000589），最新单位净值分别为4.2960、4.2810、3.4350。

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嘉实增强信用定期债券最新净值涨幅达0.08%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月16日嘉实增强信用定期债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月16日，该基金最新单位净值1.0471，累计净值1.4373，最新估值1.0463，净值增长率涨0.08%。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利76.12万元。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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兴全多维价值混合C买的人多吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月16日兴全多维价值混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，兴全多维价值混合C持有详情，机构投资者持有占41.29%，机构投资者持有630万份额，个人投资者持有占58.71%，个人投资者持有900万份额，总份额1520万份。

基金市场表现方面

截至12月16日，兴全多维价值混合C最新单位净值2.046，累计净值2.046，净值增长率涨0.31%，最新估值2.0397。

同公司基金

截至2021年12月16日，基金同公司按单位净值排名前三有：兴全社会责任混合基金、兴全有机增长混合基金、兴全全球视野股票基金，最新单位净值分别为5.9170、4.6597、3.3026，日增长率分别为0.37%、0.74%、0.34%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

宝盈祥泽混合A最新单位净值为1.1639元，以下是为您整理的截至12月16日宝盈祥泽混合A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月16日，该基金累计净值1.1639，最新市场表现：公布单位净值1.1639，净值增长率涨0.22%，最新估值1.1614。

基金季度利润

基金详情

该基金全名是宝盈祥泽混合型证券投资基金，以下简称宝盈祥泽混合A，该基金成立于2020年2月4日，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由招商证券股份有限公司托管，交由宝盈基金管理有限公司管理，基金经理是吕姝仪。

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12月16日华夏睿磐泰茂混合C一年来收益11.32%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月16日华夏睿磐泰茂混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月16日，华夏睿磐泰茂混合C累计净值1.3041，最新公布单位净值1.2831，净值增长率涨0.12%，最新估值1.2816。

基金阶段涨跌幅

华夏睿磐泰茂混合C（004721）近一周收益0.12%，近一月收益1.04%，近三月收益0.82%，近一年收益11.32%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计132.69万，所有者权益合计7.92亿，负债和所有者权益总计7.93亿。

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12月10日富国达利纯债一年定期开放债券发起式一个月来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月10日富国达利纯债一年定期开放债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月10日，富国达利纯债一年定期开放债券发起式（011641）累计净值1.0045，最新单位净值1.0045，净值增长率涨0.12%，最新估值1.0033。

基金阶段涨跌幅

富国达利纯债一年定期开放债券发起式基金成立以来收益0.45%，近一月收益0.51%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，富国基金管理有限公司所有基金总规模5676.8亿元，混合型基金规模2000.46亿元，债券型基金规模964.52亿元，指数型基金规模697.18亿元，QDII基金规模59.38亿元，货币型基金规模1766.36亿元，股票型基金规模886.07亿元。

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12月16日财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C最新净值是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月16日财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月16日，财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C（013217）最新市场表现：公布单位净值1.0226，累计净值1.0226，最新估值1.0225，净值增长率涨0.01%。

基金盈利方面

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C基金收入合计29.13元，债券收入16.77元。

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华夏鼎华一年定开债券基金2021年第三季度表现如何？一个月来涨了多少？（12月10日）以下是为您整理的截至12月10日华夏鼎华一年定开债券一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月10日，华夏鼎华一年定开债券最新市场表现：单位净值1.0375，累计净值1.0375，净值增长率涨0.14%，最新估值1.0361。

基金阶段涨跌表现

自基金成立以来收益3.75%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华夏鼎华一年定开债券（基金代码：011683）涨1.33%，同类平均涨1.39%，排783名，整体来说表现良好。

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12月10日浙商汇金中高等级三个月债券A基金一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月10日浙商汇金中高等级三个月债券A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

浙商汇金中高等级三个月债券A截至12月10日，累计净值1.0928，最新公布单位净值1.0678，净值增长率跌0.02%，最新估值1.068。

基金阶段涨跌表现

浙商汇金中高等级三个月债券A成立以来收益9.44%，近一月收益0.75%，近一年收益5.4%。

2021年第三季度表现

浙商汇金中高等级三个月债券A基金（基金代码：007425）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.71%，同类平均涨1.39%，排347名，整体表现优秀；同类平均涨1.25%。

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中融中证500ETF联接C基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至12月16日中融中证500ETF联接C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月16日，中融中证500ETF联接C最新公布单位净值1.3744，累计净值1.3744，净值增长率涨0.8%，最新估值1.3635。

基金一年来收益详情

中融中证500ETF联接C今年以来收益15.92%，近一月收益4.31%，近三月下降0.84%，近一年收益18.11%。

同公司基金

基金同公司按单位净值排名前五有：中融新经济混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.9040，累计净值5.4820，日增长率0.02%；中融策略优选混合A基金，最新单位净值为3.1768，累计净值3.1768，日增长率-0.44%；中融产业升级混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.1380，累计净值3.1380，日增长率0.10%等。

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国富中小盘股票分红了几次？2021年第二季度有什么主要买入？以下是为您整理的12月16日国富中小盘股票基金分红详情，供大家参考。

基金分红

国富中小盘股票基金成立于2010年11月23日，其份额日期2021年6月30日，基金规模6.01亿元，基金总2.24亿份额，上市流通2.24亿份额，共分红4次，累计分红1.0144元/份。

2021年第二季度主要买入通知

截至2021年第二季度，国富中小盘股票基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：民生银行（600016）、兴业银行（601166）、通威股份（600438）、成都银行（601838），本期累计买入金额分别为3.42亿元、1.22亿元、1.12亿元、1.05亿元，占期初基金资产净值比例分别为9.40%、3.36%、3.07%、2.88%。

基金阶段涨跌幅

国富中小盘股票成立以来收益404.87%，近一月收益2.35%，近一年收益15.56%，近三年收益138.69%。

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招商中证科创创业50ETF联接A基金怎么样？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至12月16日招商中证科创创业50ETF联接A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月16日，该基金公布单位净值1.0432，累计净值1.0432，净值增长率涨0.72%，最新估值1.0357。

基金阶段表现方面

招商中证科创创业50ETF联接A（013302）近一周收益0.31%，近一月收益0.59%，近三月收益3.35%。

同公司基金

截至2021年12月16日，基金同公司按单位净值排名前五有：招商安润混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.3414，累计净值4.6854，日增长率0.61%；招商行业精选股票基金基金，股票型，最新单位净值为3.9890，累计净值3.9890，日增长率0.50%；招商中小盘混合基金，最新单位净值为3.9110，累计净值3.9110，日增长率0.18%等。

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金元顺安沣泉债券基金2021年第三季度表现如何？最新单位净值为1.1534元，以下是为您整理的截至12月16日金元顺安沣泉债券市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月16日，金元顺安沣泉债券市场表现：累计净值1.1534，最新公布单位净值1.1534，净值增长率涨0.17%，最新估值1.1514。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利108.65万元，基金本期净收益盈利213.69万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.07元。

2021年第三季度表现

金元顺安沣泉债券基金（基金代码：005843）最近三次季度涨跌详情如下：涨4.12%（2021年第三季度）、涨0.98%（2021年第二季度）、跌0.1%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为107名、512名、410名，整体表现分别为优秀、一般、一般。

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嘉实富时中国A50ETF联接C基金经理业绩如何？2021年第二季度有什么重大买入？以下是为您整理的12月16日嘉实富时中国A50ETF联接C基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实富时中国A50ETF联接C截至12月16日市场表现：累计净值1.3953，最新单位净值1.3953，净值增长率涨0.22%，最新估值1.3922。

自基金成立以来收益36.85%，今年以来下降6.46%，近一年下降1.52%，近三年收益65.44%。

基金经理业绩

该基金经理管理过24只基金，其中最佳回报基金是嘉实中证主要消费ETF，回报率266.69%。现任基金资产总规模266.69%，现任最佳基金回报437.88亿元。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，嘉实富时中国A50ETF联接C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：贵州茅台本期累计买入金额为725.48万元，占期初基金资产净值比例为11.95%；山西汾酒本期累计买入金额为138.94万元，占期初基金资产净值比例为2.29%；浦发银行本期累计买入金额为115.34万元，占期初基金资产净值比例为1.90%；万华化学本期累计买入金额为111.75万元，占期初基金资产净值比例为1.84%等。

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