2021年第二季度}华夏稳盛混合有什么主要买入？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的12月15日华夏稳盛混合基金持仓详情，供大家参考。

2021年第二季度主要买入通知

截至2021年第二季度，华夏稳盛混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：智飞生物、爱尔眼科、贵州茅台，占期初基金资产净值比例分别为10.82%、3.36%、2.57%，本期累计买入金额分别为3.52亿元、1.09亿元、8361.88万元。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，华夏稳盛混合（005450）持有股票基金：洋河股份（002304）、贵州茅台（600519）、中国中免（601888）等，持仓比分别9.59%、9.53%、8.70%等，持股数分别为136.88万、12.34万、79.35万，持仓市值2.27亿、2.26亿、2.06亿等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度长安沪深300非周期行业指数基金资产怎么配置？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的长安沪深300非周期行业指数基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月15日，该基金最新市场表现：单位净值1.675，累计净值2.179，净值增长率跌1.06%，最新估值1.693。

基金资产配置

截至2021年第三季度，长安沪深300非周期行业指数（740101）基金资产配置详情如下，股票占净比93.63%，现金占净比7.49%，合计净资产4500万元。

基金现任经理

长安沪深300非周期的现任基金经理是林忠晶，任职时间为2015-01-27~至今，任职期间回报78.43%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

中航瑞明纯债A近6月来在同类基金中排2465名，基金2021年第三季度表现如何？（12月15日）以下是为您整理的12月15日中航瑞明纯债A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月15日，中航瑞明纯债A（007555）最新单位净值1.4139，累计净值1.6451，净值增长率涨0.01%，最新估值1.4138。

基金近一周来表现

中航瑞明纯债A（基金代码：007555）近6月来收益0.34%，阶段平均收益2.42%，表现不佳，同类基金排2465名，相对下降462名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，中航瑞明纯债A（基金代码：007555）跌0.18%，同类平均涨1.71%，排2562名，整体来说表现不佳。

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华夏恒泰64个月定开债券基金分红了几次？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的12月10日华夏恒泰64个月定开债券基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏恒泰64个月定开债券截至12月10日，最新公布单位净值1.0217，累计净值1.0697，最新估值1.0211，净值增长率涨0.06%。

基金分红

华夏恒泰64个月定开债券基金成立于2019年12月20日，其份额日期2021年6月30日，基金规模7.21亿元，基金总7.1亿份额，上市流通7.1亿份额，共分红2次，累计分红0.048元/份。

基金现任经理

华夏恒泰64个月定开债券的现任基金经理是张海静，任职时间为2019-12-20~至今，任职期间回报6.46%。

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12月15日工银新机遇灵活配置混合A一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月15日工银新机遇灵活配置混合A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月15日，工银新机遇灵活配置混合A累计净值1.689，最新公布单位净值1.689，净值增长率跌0.47%，最新估值1.697。

基金阶段涨跌表现

工银新机遇灵活配置混合A（002003）近一周收益1.86%，近一月收益3.1%，近三月收益4.24%，近一年收益20.01%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，工银新机遇灵活配置混合A基金收入合计1,455.77元，股票收入2,988.18元，占比205.26%；债券收入-4.71元；股利收入140.98元，占比9.68%。

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华夏领先股票近三年来在同类基金中排272名，以下是为您整理的12月15日华夏领先股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月15日，该基金公布单位净值0.923，累计净值0.923，净值增长率跌0.65%，最新估值0.929。

基金近三月来排名

华夏领先股票（基金代码：001042）近三年来收益96.41%，阶段平均收益148.22%，表现不佳，同类基金排272名，相对上升3名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华夏领先股票持有详情，总份额1.68亿份，其中机构投资者持有占0.07%，机构投资者持有10万份额，个人投资者持有占99.93%，个人投资者持有1.68亿份额。

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汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券近6月来在同类基金中下降228名，以下是为您整理的12月15日汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月15日，汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券（009748）最新公布单位净值1.0042，累计净值1.0392，最新估值1.0042。

基金近6月来排名

汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券（基金代码：009748）近6月来收益1.8%，阶段平均收益2.42%，表现一般，同类基金排1820名，相对下降228名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券持有详情，总份额4亿份，机构投资者持有4亿份额，机构投资者持有占100.00%。

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12月15日华夏中短债债券A近两年来表现良好，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月15日华夏中短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏中短债债券A基金截至12月15日，最新市场表现：公布单位净值1.0787，累计净值1.1047，最新估值1.0787。

基金近两年来表现

华夏中短债债券A（基金代码：006668）近2年来收益6.88%，阶段平均收益6.02%，表现良好，同类基金排58名，相对下降2名。

同公司基金

截至2021年12月13日，基金同公司按单位净值排名前三有：华夏收入混合基金（288002）、华夏策略混合基金（002031）、华夏能源革新股票A基金（003834），最新单位净值分别为8.0750、6.7160、4.1380，日增长率分别为0.55%、-0.09%、-0.41%。

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华夏永福混合A买的人多吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月15日华夏永福混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏永福混合A基金截至12月15日，最新公布单位净值2.494，累计净值2.494，最新估值2.5，净值增长率跌0.24%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，华夏永福混合A持有详情，总份额4840万份，机构投资者持有占45.54%，个人投资者持有占54.46%，机构投资者持有2200万份额，个人投资者持有2630万份额。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为22.10%，同类平均为58.59%，比同类配置少36.49%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置11.98%，同类平均41.56%，比同类配置少29.58%；金融业行业基金配置6.00%，同类平均5.61%，比同类配置多0.39%；采矿业行业基金配置3.05%，同类平均3.18%，比同类配置少0.13%。

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2021年第二季度华夏鼎利债券A基金有哪些投资组合？该基金2020年利润如何？为您整理的12月15日华夏鼎利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏鼎利债券A（002459）基金资产配置详情如下，股票占净比14.66%，债券占净比81.98%，现金占净比1.17%，合计净资产70.8亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏鼎利债券A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（11.83%），同类平均7.72%，比同类配置多4.11%；采矿业（1.00%），同类平均0.91%，比同类配置多0.09%；租赁和商务服务业（0.62%），同类平均0.71%，比同类配置少0.09%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华夏鼎利债券A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：中国中免、五粮液、贵州茅台、先导智能，本期累计买入金额分别为1.53亿元、7149.09万元、7008.81万元、6878.08万元，占期初基金资产净值比例分别为5.93%、2.77%、2.72%、2.67%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，华夏鼎利债券A基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：兴业银行、璞泰来、宁德时代、中航机电，本期累计卖出金额分别为1.56亿元、6549.72万元、6204.59万元、5924.78万元，占期初基金资产净值比例分别为6.03%、2.54%、2.41%、2.30%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，华夏鼎利债券A（002459）持有股票基金：通威股份、天齐锂业、中航沈飞等，持仓比分别1.89%、1.76%、0.92%等，持股数分别为263.22万、122.92万、94.86万，持仓市值1.34亿、1.25亿、6482.44万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，华夏鼎利债券A基金（002459）持有债券21国开02（占9.94%），持仓市值为7.04亿；债券鸿路转债（占0.68%），持仓市值为4820.14万；债券中钢转债（占0.62%），持仓市值为4415.93万等。

基金2020年利润

截至2020年，华夏鼎利债券A收入合计2.83亿元：利息收入2732.84万元，其中利息收入方面，存款利息收入59.76万元，债券利息收入2669.34万元。投资收益1.53亿元，公允价值变动收益1亿元，其他收入182.66万元。

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12月15日平安季季享3个月持有债券A最新净值是多少？近6月来表现如何？以下是为您整理的12月15日平安季季享3个月持有债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

平安季季享3个月持有债券A截至12月15日，累计净值1.0292，最新公布单位净值1.0292，最新估值1.0292。

近6月来表现

平安季季享3个月持有债券A（基金代码：010240）近6月来收益2.25%，阶段平均收益2.42%，表现良好，同类基金排1063名，相对下降174名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，平安季季享3个月持有债券A持有详情，总份额690万份，机构投资者持有650万份额，个人投资者持有40万份额，机构投资者持有占94.87%，个人投资者持有占5.13%。

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12月15日长城医药科技六个月混合A基金怎么样？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月15日长城医药科技六个月混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长城医药科技六个月混合A（011673）截至12月15日，最新市场表现：单位净值0.9472，累计净值0.9472，最新估值0.9694，净值增长率跌2.29%。

基金季度利润

长城医药科技六个月混合A（基金代码：011673）成立以来下降2.71%，近一月收益3.32%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，长城医药科技六个月混合A（011673）基金资产配置详情如下，合计净资产11.38亿元，股票占净比54.89%，债券占净比4.38%，现金占净比12.40%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，长城医药科技六个月混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、科学研究和技术服务业、卫生和社会工作，行业基金配置分别为36.06%、11.60%、4.81%，同类平均分别为42.85%、2.39%、2.16%，比同类配置分别为少6.79%、多9.21%、多2.65%。

2021年第一季度基金持仓详情

截至2021年第一季度，长城医药科技六个月混合A（011673）持有股票基金：药石科技（300725）、九洲药业（603456）、药明康德（603259）、泰格医药（300347）等，持仓比分别5.57%、5.38%、4.48%、4.43%等，持股数分别为30.98万、111.05万、33.33万、28.94万，持仓市值6340.99万、6117.85万、5093.13万、5035.56万等。

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融通行业景气混合A基金分红了几次？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月15日融通行业景气混合A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月15日，该基金最新公布单位净值2.596，累计净值4.541，最新估值2.616，净值增长率跌0.77%。

基金分红

融通行业景气混合A基金成立于2004年4月29日，其份额日期2021年6月30日，基金规模4.8亿元，基金总1.85亿份额，上市流通1.85亿份额，共分红4次，累计分红1.945元/份。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，融通基金管理有限公司所有基金总规模1430.26亿元，混合型基金规模437.85亿元，债券型基金规模230.6亿元，指数型基金规模94.82亿元，QDII基金规模2.4亿元，货币型基金规模633.16亿元，股票型基金规模126.26亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月15日交银策略回报混合基金怎么样？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的12月15日交银策略回报混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

交银策略回报混合（519710）市场表现：截至12月15日，累计净值2.864，最新公布单位净值2.072，净值增长率跌1.57%，最新估值2.105。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益300.95%，今年以来收益5.99%，近一月收益8.73%，近一年收益14.18%。

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12月15日华安媒体互联网混合一个月来下降0.78%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月15日华安媒体互联网混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华安媒体互联网混合A截至12月15日，最新市场表现：公布单位净值3.186，累计净值3.186，最新估值3.186。

基金阶段涨跌幅

华安媒体互联网混合（基金代码：001071）成立以来收益218.6%，今年以来收益33.42%，近一月下降0.78%，近一年收益33.42%，近三年收益216.07%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华安媒体互联网混合收入合计9.91亿元：利息收入102.06万元，其中利息收入方面，存款利息收入101.98万元，债券利息收入821.78元。投资收益10.51亿元，公允价值变动亏6806.97万元，其他收入772.81万元。

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12月15日华商未来主题混合基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的华商未来主题混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月15日，华商未来主题混合（000800）累计净值1.052，最新单位净值1.052，净值增长率跌0.57%，最新估值1.058。

该基金成立以来收益5.8%，今年以来收益19.14%，近一月收益3.73%，近一年收益22.45%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，华商未来主题混合（000800）持有股票东方财富（占8.08%）：持股为120万，持仓市值为4124.4万；恒生电子（占5.61%）：持股为49.99万，持仓市值为2863.54万；天齐锂业（占5.57%）：持股为28万，持仓市值为2844.24万；龙蟠科技（占4.93%）：持股为50万，持仓市值为2513.5万等。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，华商未来主题混合基金（000800）持有债券东财转3（占0.62%），持仓市值为335.6万等。

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富国泓利纯债债券型发起式A基金怎么样？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至12月15日富国泓利纯债债券型发起式A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国泓利纯债债券型发起式A（004920）截至12月15日，最新市场表现：单位净值1.0603，累计净值1.2293，最新估值1.0602，净值增长率涨0.01%。

基金阶段表现方面

自基金成立以来收益24.71%，今年以来收益4.72%，近一年收益5.13%，近三年收益14.81%。

同公司基金

截至2021年12月13日，富国泓利纯债债券型发起式A（纯债债券型）基金同公司基金有富国医疗保健行业混合A基金，日增长率-0.74%，开放申购；富国医疗保健行业混合C基金，日增长率-0.75%，开放申购；富国新动力灵活配置混合A基金，混合型-灵活，日增长率0.09%，限大额等。

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2021年12月16日年嘉实医药健康股票C基金持股人结构一览该基金现任经理是谁？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，嘉实医药健康股票C持有详情，总份额1010万份，机构投资者持有占0.19%，个人投资者持有占99.81%，个人投资者持有1010万份额。

基金市场表现方面

截至12月15日，嘉实医药健康股票C（005304）市场表现：累计净值2.091，最新单位净值2.091，净值增长率跌5.32%，最新估值2.2085。

基金现任经理

嘉实医药健康股票C的现任基金经理是郝淼，任职时间为2021-08-11~至今，任职期间回报-1.27%。

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前海开源医疗健康混合C基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至12月15日前海开源医疗健康混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月15日，前海开源医疗健康混合C最新市场表现：单位净值2.2741，累计净值2.2741，最新估值2.3998，净值增长率跌5.24%。

基金一年来收益详情

前海开源医疗健康混合C（005454）成立以来收益139.96%，今年以来下降16.42%，近一月收益1.79%，近三月下降9.7%。

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12月15日中欧价值智选混合A累计净值为5.8685元，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月15日中欧价值智选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月15日，该基金最新市场表现：公布单位净值5.5485，累计净值5.8685，最新估值5.5384，净值增长率涨0.18%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.44元。

基金资产配置

截至2021年第三季度，中欧价值智选混合A（166019）基金资产配置详情如下，股票占净比93.29%，现金占净比7.89%，合计净资产161.8亿元。

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2021年12月16日年华安创新混合基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，华安创新混合持有详情，总份额1.56亿份，机构投资者持有810万份额，个人投资者持有1.48亿份额，机构投资者持有占5.15%，个人投资者持有占94.85%。

基金市场表现方面

华安创新混合基金截至12月15日，累计净值6.693，最新市场表现：公布单位净值1.433，净值涨0.49%，最新估值1.426。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金3.64亿，未分配利润14.76亿，所有者权益合计18.4亿。

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12月15日新华行业周期轮换混合一年来收益50.62%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月15日新华行业周期轮换混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月15日，新华行业周期轮换混合（519095）累计净值5.8437，最新公布单位净值4.9437，净值增长率跌0.88%，最新估值4.9876。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益582.7%，今年以来收益29.72%，近一月下降2.01%，近一年收益50.62%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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2021年第二季度华夏中证500指数增强A重点买入哪些股票？同公司基金表现如何？为您整理的12月15日华夏中证500指数增强A基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月15日，华夏中证500指数增强A最新公布单位净值1.8028，累计净值1.8028，最新估值1.8055，净值增长率跌0.15%。

华夏中证500指数增强A（007994）成立以来收益80.33%，今年以来收益28.72%，近一月收益3.71%，近三月下降5.03%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，华夏中证500指数增强A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：法拉电子（600563）、三棵树（603737）、宁波华翔（002048）、华润双鹤（600062），本期累计买入金额分别为4688.49万元、3277.98万元、1358.79万元、1358.62万元，占期初基金资产净值比例分别为30.89%、21.60%、8.95%、8.95%。

同公司基金

截至2021年12月13日，华夏中证500指数增强A（指数型）基金同公司基金有：华夏收入混合基金，最新单位净值为8.0750，日增长率0.55%；华夏策略混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为6.7160，日增长率-0.09%；华夏能源革新股票A基金，股票型，最新单位净值为4.1380，日增长率-0.41%等。

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12月15日天治鑫利纯债债券C近三年来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月15日天治鑫利纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月15日，天治鑫利纯债债券C（003124）最新公布单位净值1.1285，累计净值1.1285，最新估值1.1282，净值增长率涨0.03%。

基金近三年来表现

天治鑫利纯债债券C（基金代码：003124）近三年来收益8.56%，阶段平均收益12.96%，表现不佳，同类基金排937名，相对下降4名。

2021年第三季度表现

天治鑫利纯债债券C基金（基金代码：003124）最近三次季度涨跌详情如下：涨6.2%（2021年第三季度）、跌0.76%（2021年第二季度）、跌0.31%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为19名、2028名、1950名，整体表现分别为优秀、不佳、不佳。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

汇安丰华混合C买的人多吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月15日汇安丰华混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，汇安丰华混合C持有详情，机构投资者持有占99.82%，个人投资者持有占0.18%，机构投资者持有1970万份额，总份额1970万份。

基金市场表现方面

截至12月15日，汇安丰华混合C累计净值1.345，最新单位净值1.0939，净值增长率跌0.39%，最新估值1.0982。

同公司基金

截至2021年12月13日，基金同公司按单位净值排名前三有：汇安行业龙头混合基金（005634）、汇安丰利混合A基金（003886）、汇安丰利混合C基金（003887），最新单位净值分别为2.7780、2.2112、2.1670，累计净值分别为2.7780、2.4823、2.4361。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月15日中加新兴成长混合A一年来收益44.41%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月15日中加新兴成长混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中加新兴成长混合A（009855）截至12月15日，最新市场表现：公布单位净值1.4683，累计净值1.4683，最新估值1.4759，净值增长率跌0.52%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益49.31%，今年以来收益32.86%，近一月下降1.63%，近一年收益44.41%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，中加新兴成长混合A（009855）基金资产配置详情如下，股票占净比92.70%，现金占净比10.48%，合计净资产5300万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月15日嘉实对冲套利定期混合近三月以来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的12月15日嘉实对冲套利定期混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实对冲套利定期混合A基金截至12月15日，最新单位净值1.323，累计净值1.323，最新估值1.32，净值涨0.23%。

基金阶段涨跌幅

嘉实对冲套利定期混合（000585）成立以来收益32%，今年以来收益5.52%，近一月下降1.57%，近三月下降2.58%。

基金现任经理

嘉实对冲套利定期混合的现任基金经理是龙昌伦，任职时间为2017-06-22~2020-05-14，任职期间回报8.48%。

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嘉实领航资产配置混合(FOF)A基金怎么样？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的嘉实领航资产配置混合(FOF)A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月13日，嘉实领航资产配置混合(FOF)A（005156）市场表现：累计净值1.3687，最新单位净值1.3687，净值增长率涨0.17%，最新估值1.3664。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为365<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金详情介绍

该基金简称嘉实领航资产配置混合(FOF)A，该基金成立于2017年10月26日，基金规模为1570万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1189万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是张静。

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12月15日上投摩根安享回报一年持有期债券一个月来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月15日上投摩根安享回报一年持有期债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月15日，该基金最新市场表现：单位净值1.0235，累计净值1.0235，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0234。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益2.29%，近一月收益0.65%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，上投摩根安享回报一年持有期债券基金行业配置前三行业详情如下：制造业（5.16%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（2.98%）、水利、环境和公共设施管理业（1.11%），同类平均分别为8.65%、1.03%、0.33%，比同类配置分别为少3.49%、多1.95%、多0.78%。

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12月15日华夏鼎沛债券A最新单位净值为1.4475元，基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月15日华夏鼎沛债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏鼎沛债券A截至12月15日，累计净值1.5477，最新公布单位净值1.4475，净值增长率跌0.06%，最新估值1.4483。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2111.89万元，基金本期净收益盈利635.33万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.04元，期末单位基金资产净值1.37元。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，基金托管费0.2元，直销申购最小购买金额1元。

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