平安鑫安混合C最新净值跌幅达0.12%，2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月15日平安鑫安混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月15日，累计净值1.2358，最新公布单位净值1.2358，净值增长率跌0.12%，最新估值1.2373。

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.22元。

2021年第三季度表现

平安鑫安混合C基金（基金代码：001665）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.34%，同类平均跌1.2%，排965名，整体表现良好；2021年第二季度涨0.94%，同类平均涨9.3%，排1774名，整体表现不佳；2021年第一季度跌0.41%，同类平均跌2.02%，排960名，整体表现良好。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

嘉实新财富混合基金2021年第二季度利润如何？2021年第二季度有什么重大卖出？为您整理的嘉实新财富混合基金2021年第二季度重大卖出详情，供大家参考。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，嘉实新财富混合收入合计2193.15万元：利息收入643.32万元，其中利息收入方面，存款利息收入3.88万元，债券利息收入625.35万元，资产支持证券利息收入元13.87万元。投资收益3883.21万元，公允价值变动亏2401.53万元，其他收入68.15万元。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，嘉实新财富混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：卫星石化（002648）本期累计卖出金额为1732.69万元，占期初基金资产净值比例为2.41%；隆基股份（601012）本期累计卖出金额为641.28万元，占期初基金资产净值比例为0.89%；海尔智家（600690）本期累计卖出金额为613.24万元，占期初基金资产净值比例为0.85%；平安银行（000001）本期累计卖出金额为577.81万元，占期初基金资产净值比例为0.81%等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

东方阿尔法精选混合C近6月来在同类基金中上升63名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月15日东方阿尔法精选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月15日，东方阿尔法精选混合C最新公布单位净值1.4791，累计净值1.4791，最新估值1.4846，净值增长率跌0.37%。

基金近6月来排名

东方阿尔法精选混合C（基金代码：005359）近6月来收益6.5%，阶段平均收益6.38%，表现良好，同类基金排683名，相对上升63名。

同公司基金

截至2021年12月13日，基金同公司按单位净值排名前三有：东方阿尔法优势产业混合A基金，最新单位净值为2.2970，日增长率-0.95%，目前开放申购；东方阿尔法优势产业混合C基金，最新单位净值为2.2805，日增长率-0.95%，目前开放申购；东方阿尔法优选混合A基金，最新单位净值为1.3603，日增长率0.35%，目前开放申购。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月15日招商金鸿债券C最新净值是多少？近1月来在同类基金中排745名，以下是为您整理的12月15日招商金鸿债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商金鸿债券C基金截至12月15日，累计净值1.1352，最新市场表现：公布单位净值1.0668，最新估值1.0668。

基金近1月来排名

招商金鸿债券C近1月来收益0.47%，阶段平均收益0.42%，表现良好，同类基金排745名，相对上升34名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，招商金鸿债券C持有详情，总份额1300万份，个人投资者持有1300万份额，机构投资者持有占0.01%，个人投资者持有占99.99%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

12月15日东财上证50指数C近1月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月15日东财上证50指数C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月15日，东财上证50指数C最新市场表现：公布单位净值1.3415，累计净值1.3415，最新估值1.3535，净值增长率跌0.89%。

基金阶段表现

东财上证50指数C近1月来收益5.65%，阶段平均收益3.59%，表现优秀，同类基金排292名，相对上升120名。

2021年第三季度表现

东财上证50指数C基金（基金代码：008241）最近三次季度涨跌详情如下：跌5.61%（2021年第三季度）、涨2.49%（2021年第二季度）、跌1.8%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%，排名分别为835名、1003名、539名，整体表现分别为一般、不佳、良好。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

华夏时代前沿一年持有混合A近一周来在同类基金中排1387名，以下是为您整理的12月15日华夏时代前沿一年持有混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月15日，华夏时代前沿一年持有混合A累计净值1.0309，最新单位净值1.0309，净值增长率跌0.58%，最新估值1.0369。

基金近一周来排名

华夏时代前沿一年持有混合A（基金代码：011930）近一周收益0.43%，阶段平均收益0.56%，表现一般，同类基金排1387名，相对上升85名。

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泰康弘实3月定开混合买的人多吗？全部基金持有人结构有什么变动？以下是为您整理的12月10日泰康弘实3月定开混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

泰康弘实3月定开混合基金截至12月10日，最新市场表现：公布单位净值1.3474，累计净值1.9371，最新估值1.3249，净值涨1.7%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，泰康弘实3月定开混合持有详情，总份额2.63亿份，其中机构投资者持有2.63亿份额，机构投资者持有占100.00%。

全部基金持有人结构变动

全部基金最近三次时期持股变动如下：11799只基金（2021年第二季度）、10614只基金（2020年第四季度）、9622只基金（2020年第二季度），这三个时期全基金规模分别为20.3万亿、17.71万亿、16.16万亿，机构持有比列分别为46.79%、48.56%、50.47%，个人持有比例分别为53.68%、51.79%、49.81%，内部持有比例分别为0.65%、0.6%、0.58%。

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12月15日鹏华创新成长混合C基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的鹏华创新成长混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月15日，鹏华创新成长混合C（011461）市场表现：累计净值0.9854，最新公布单位净值0.9854，净值增长率跌0.61%，最新估值0.9914。

鹏华创新成长混合C（基金代码：011461）成立以来下降1.1%，近一月收益0.53%。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，鹏华创新成长混合C（011461）持有债券：债券国微转债等，持仓比分别0.05%等，持仓市值72.26万等。

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财通资管鑫锐混合C买的人多吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月15日财通资管鑫锐混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月15日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.5413，累计净值1.5413，净值增长率涨0.1%，最新估值1.5397。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，财通资管鑫锐混合C持有详情，总份额620万份，其中机构投资者持有占5.27%，机构投资者持有30万份额，个人投资者持有占94.73%，个人投资者持有580万份额。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，财通资管鑫锐混合C基金收入合计2,077.02元，股票收入占比112.37%，股利收入占比0.53%。

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12月15日安信平稳增长混合发起A一个月来收益4.58%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月15日安信平稳增长混合发起A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

安信平稳增长混合发起A（750005）截至12月15日，最新单位净值1.4267，累计净值1.9067，最新估值1.427，净值增长率跌0.02%。

基金阶段涨跌幅

安信平稳增长混合发起A基金成立以来收益106.11%，今年以来收益4.05%，近一月收益4.58%，近一年收益4.56%，近三年收益23.03%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金811.69万，未分配利润341.59万，所有者权益合计1153.28万。

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嘉实动力先锋混合A基金怎么样？该基金现任经理是谁？为您整理的12月15日嘉实动力先锋混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月15日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0643，累计净值1.0643，净值增长率跌0.87%，最新估值1.0736。

嘉实动力先锋混合A基金成立以来收益8.66%，今年以来收益3.62%，近一月收益1.43%，近一年收益8.8%。

基金现任经理

嘉实动力先锋混合A的现任基金经理是姚志鹏，任职时间为2020-11-23~至今，任职期间回报1.51%。

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12月15日汇添富蓝筹稳健混合A基金赚钱吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的截至12月15日汇添富蓝筹稳健混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇添富蓝筹稳健混合A（519066）截至12月15日，最新单位净值3.705，累计净值5.034，最新估值3.739，净值增长率跌0.91%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值4.15元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为71.71%，同类平均为59.95%，比同类配置多11.76%。

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12月15日鹏华可转债债券C累计净值为1.337元，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的12月15日鹏华可转债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月15日，鹏华可转债债券C最新市场表现：单位净值1.337，累计净值1.337，净值增长率涨0.08%，最新估值1.336。

基金盈利方面

基金现任经理

鹏华可转债债券C的现任基金经理是王石千，任职时间为2020-12-17~至今，任职期间回报-4.42%。

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2021年12月16日年嘉实研究精选混合A基金持股人结构一览，2020年基金所属公司管理规模有哪些？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，嘉实研究精选混合A持有详情，总份额7900万份，机构投资者持有占1.37%，个人投资者持有占98.63%，机构投资者持有110万份额，个人投资者持有7800万份额。

基金市场表现方面

截至12月15日，嘉实研究精选混合A（070013）累计净值4.402，最新单位净值2.61，净值增长率跌1.21%，最新估值2.642。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，嘉实基金管理有限公司所有基金总规模6858.94亿元，股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月15日嘉合磐稳纯债A基金赚钱吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的截至12月15日嘉合磐稳纯债A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月15日，嘉合磐稳纯债A（006422）累计净值1.1138，最新单位净值1.0158，最新估值1.0158。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利573.9万元，基金本期净收益盈利661.88万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值5.97亿元。

基金2020年利润

截至2020年，嘉合磐稳纯债A收入合计2206.26万元，扣除费用2302.14万元，利润总额负95.88万元，最后净利润负95.88万元。

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国寿安保创新医药股票C近三月以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至12月15日国寿安保创新医药股票C近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月15日，国寿安保创新医药股票C（009503）最新单位净值0.9004，累计净值0.9004，最新估值0.9349，净值增长率跌3.69%。

基金阶段表现

国寿安保创新医药股票C今年以来下降6.22%，近一月收益3.27%，近三月下降1.06%。

2021年第三季度表现

国寿安保创新医药股票C基金（基金代码：009503）最近三次季度涨跌详情如下：跌15.97%（2021年第三季度）、涨25.16%（2021年第二季度）、跌6.55%（2021年第一季度），同类平均分别为跌2.16%、涨10.8%、跌2.38%，排名分别为626名、87名、404名，整体表现分别为不佳、优秀、一般。

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华富恒利债券A累计净值为1.268元，同公司基金表现如何？（12月15日）以下是为您整理的截至12月15日华富恒利债券A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月15日，该基金最新公布单位净值1.224，累计净值1.268，净值增长率跌0.16%，最新估值1.226。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利435.26万元。

同公司基金

截至2021年12月14日，华富恒利债券A（激进债券型）基金同公司基金有：华富价值增长混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.0918；华富价值增长混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.0913；华富策略精选混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.6305等。

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12月15日中银宝利混合A一年来收益6.33%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月15日中银宝利混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月15日，该基金累计净值1.491，最新单位净值1.111，净值增长率跌0.09%，最新估值1.112。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益59.43%，今年以来收益4.49%，近一月收益0.71%，近一年收益6.33%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，中银宝利混合A收入合计2772.1万元，扣除费用379.99万元，利润总额2392.11万元，最后净利润2392.11万元。

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2021年第三季度嘉实优质精选混合A基金资产怎么配置？该基金经理业绩如何？以下是为您整理的12月15日嘉实优质精选混合A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月15日，嘉实优质精选混合A（010275）累计净值1.0549，最新公布单位净值1.0549，净值增长率跌2.04%，最新估值1.0769。

嘉实优质精选混合A（010275）近一周收益0.08%，近一月收益0.96%，近三月收益1.4%，近一年收益7.08%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实优质精选混合A（010275）基金资产配置详情如下，股票占净比91.95%，债券占净比4.71%，现金占净比3.57%，合计净资产22.32亿元。

基金经理业绩

该基金经理管理过8只基金，其中最佳回报基金是嘉实优质企业混合，回报率275.06%。现任基金资产总规模275.06%，现任最佳基金回报137.02亿元。

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12月15日创金合信信用红利债券A最新单位净值为1.1543元，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月15日创金合信信用红利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

创金合信信用红利债券A（007828）截至12月15日，累计净值1.1543，最新单位净值1.1543，净值增长率涨0.02%，最新估值1.1541。

基金盈利方面

基金资产配置

截至2021年第三季度，创金合信信用红利债券A（007828）基金资产配置详情如下，债券占净比98.65%，现金占净比0.89%，合计净资产5.66亿元。

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汇添富保鑫混合C近1月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的12月15日汇添富保鑫混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇添富保鑫混合C截至12月15日，累计净值1.371，最新单位净值1.371，净值增长率跌0.15%，最新估值1.373。

基金近1月来排名

汇添富保鑫混合C近1月来收益1.4%，阶段平均收益2.69%，表现一般，同类基金排1314名，相对上升93名。

基金持有人结构

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工银景气优选混合C基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的12月15日工银景气优选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月15日，工银景气优选混合C（011885）累计净值0.9295，最新单位净值0.9295，净值增长率跌0.17%，最新估值0.9311。

基金阶段涨跌幅

工银景气优选混合C（基金代码：011885）成立以来下降5.74%，近一月下降1.56%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

信诚稳鑫债券C基金2020年利润如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的信诚稳鑫债券C基本费率详情，供大家参考。

基金2020年利润

截至2020年，信诚稳鑫债券C收入合计6631.91万元：利息收入8154.85万元，其中利息收入方面，存款利息收入4.41万元，债券利息收入8072.36万元。投资收益负451.12万元，其中投资收益方面，债券投资收益负451.12万元。公允价值变动收益负1071.88万元，其他收入600.34元。

基金公司情况

该基金属于中信保诚基金管理有限公司，公司成立于2005年9月30日，公司拥有基金132只，由23名基金经理管理，所有基金管理规模共1460.98亿元。

截至2020年，中信保诚基金管理有限公司所有基金总规模1033.25亿元，股票型基金规模41.42亿元，混合型基金规模263.7亿元，债券型基金规模535.94亿元，指数型基金规模37.27亿元，QDII基金规模1.06亿元，货币型基金规模191.12亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年12月16日年泰康产业升级混合C基金持股人结构一览，2021年第三季度基金行业怎么配置？

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，泰康产业升级混合C基金行业配置合计为91.87%，同类平均为59.41%，比同类配置多32.46%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、科学研究和技术服务业、金融业，行业基金配置分别为79.71%、4.43%、3.30%，同类平均分别为42.60%、2.44%、5.48%，比同类配置分别为多37.11%、多1.99%、少2.18%。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，泰康产业升级混合C持有详情，总份额1620万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有1620万份额。

基金市场表现方面

泰康产业升级混合C（006905）截至12月15日，累计净值2.3411，最新单位净值2.1731，净值增长率跌0.61%，最新估值2.1865。

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汇添富稳健睿选一年持有混合A基金有哪些投资组合？2021年第三季度它的基金公司怎么样？以下是为您整理的汇添富稳健睿选一年持有混合A基金资产配置详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，汇添富稳健睿选一年持有混合A（011118）基金资产配置详情如下，合计净资产3.93亿元，股票占净比18.79%，债券占净比104.28%，现金占净比4.14%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为16.54%，同类平均为59.44%，比同类配置少42.9%。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，汇添富稳健睿选一年持有混合A基金（011118）持有债券21中信银行CD051（占7.42%），持仓市值为2915.1万；债券广汇转债（占0.46%），持仓市值为181.13万；债券开润转债（占0.46%），持仓市值为181.34万等。

基金公司情况

该基金属于汇添富基金管理股份有限公司，公司成立于2005年2月3日，公司所有基金管理规模9582.67亿元，拥有基金经理52名，基金378只。

截至2020年，汇添富基金管理股份有限公司所有基金总规模7856.76亿元，混合型基金规模3027.85亿元，债券型基金规模1188.18亿元，指数型基金规模529.67亿元，QDII基金规模55.59亿元，货币型基金规模2778.2亿元，股票型基金规模806.95亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月15日华夏中短债债券C最新净值涨幅达0.01%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月15日华夏中短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏中短债债券C截至12月15日，累计净值1.0922，最新单位净值1.0672，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0671。

基金阶段涨跌幅

华夏中短债债券C今年以来收益4.09%，近一月收益0.25%，近三月收益0.69%，近一年收益4.51%。

同公司基金

截至2021年12月13日，华夏中短债债券C（稳健债券型）基金同公司基金有：华夏收入混合基金，最新单位净值为8.0750，累计净值9.4750，日增长率0.55%；华夏策略混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为6.7160，累计净值7.3160，日增长率-0.09%；华夏能源革新股票A基金，股票型，最新单位净值为4.1380，累计净值4.1380，日增长率-0.41%等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华夏鼎泓债券A基金能不能买？截至2021年12月16日年持股人结构一览。

基金详情介绍

华夏鼎泓债券A基金成立于2019年11月19日，基金规模为660万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达540万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国光大银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是刘明宇。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，华夏鼎泓债券A持有详情，机构投资者持有占7.17%，个人投资者持有占92.83%，机构投资者持有40万份额，个人投资者持有500万份额，总份额540万份。

基金市场表现方面

基金截至12月15日，累计净值1.2467，最新市场表现：单位净值1.2467，净值增长率跌0.14%，最新估值1.2484。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月15日嘉实致享纯债债券近两年来表现一般，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月15日嘉实致享纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月15日，该基金最新市场表现：单位净值1.0116，累计净值1.0917，最新估值1.0111，净值增长率涨0.05%。

基金近两年来表现

嘉实致享纯债债券（基金代码：006841）近2年来收益6.91%，阶段平均收益7.78%，表现一般，同类基金排784名，相对上升185名。

同公司基金

截至2021年12月13日，嘉实致享纯债债券（纯债债券型）基金同公司基金有嘉实服务增值行业混合基金，日增长率0.19%，暂停申购；嘉实新兴产业股票基金，股票型，日增长率0.28%，限大额；嘉实智能汽车股票基金，股票型，日增长率-1.10%，开放申购等。

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嘉实致融一年定期债券基金怎么样？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的嘉实致融一年定期债券基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月10日，嘉实致融一年定期债券市场表现：累计净值1.0823，最新公布单位净值1.046，净值增长率涨0.11%，最新估值1.0449。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

全基金规模变动

截至2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回31.63万亿份，期末总份额21.32万亿份，期末净资产23.69万亿元。

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嘉实沪深300指数研究增强近三月以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至12月15日嘉实沪深300指数研究增强近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实沪深300指数研究增强（000176）截至12月15日，最新市场表现：单位净值1.9275，累计净值1.9275，最新估值1.9434，净值增长率跌0.82%。

基金阶段表现

嘉实沪深300指数研究增强（000176）成立以来收益94.34%，今年以来下降1.15%，近一月收益3.33%，近三月下降0.99%。

同公司基金

截至2021年12月14日，基金同公司按单位净值排名前五有：嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为8.9360，累计净值9.4760，日增长率0.19%；嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为8.9010，累计净值9.4410，日增长率-0.39%；嘉实新兴产业股票基金，股票型，最新单位净值为5.0730，累计净值5.0730，日增长率0.28%等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。