12月14日鹏华永诚一年定期开放债券一个月来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月14日鹏华永诚一年定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月14日，累计净值1.6693，最新市场表现：单位净值1.0086，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0085。

基金阶段涨跌幅

鹏华永诚一年定期开放债券今年以来收益4.29%，近一月收益0.43%，近三月收益1.15%，近一年收益4.51%。

同公司基金

截至2021年12月14日，鹏华永诚一年定期开放债券（稳健债券型）基金同公司基金有：鹏华环保产业股票基金，股票型，最新单位净值为6.0780，累计净值6.0780；鹏华环保产业股票基金，股票型，最新单位净值为6.0030，累计净值6.0030；鹏华品牌传承混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.1810，累计净值4.2630等。

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2021年第一季度基金持仓了哪些债券？2021年第二季度有什么重大卖出？为您整理的华夏安阳6个月持有期混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，华夏安阳6个月持有期混合C（010970）持有债券：债券百润转债（债券代码：127046）等，持仓比分别0.01%等，持仓市值23.21万等。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，华夏安阳6个月持有期混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：海底捞、安踏体育、洋河股份，本期累计卖出金额分别为8714万元、6356.23万元、3074.35万元。

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2021年12月15日年华夏可转债增强债券A基金持股人结构一览，基金前端申购费是多少？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，华夏可转债增强债券A持有详情，机构投资者持有5350万份额，机构投资者持有占44.18%，个人投资者持有6750万份额，个人投资者持有占55.82%，总份额1.21亿份。

基金市场表现方面

截至12月14日，华夏可转债增强债券A最新市场表现：单位净值1.725，累计净值1.725，最新估值1.737，净值增长率跌0.69%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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12月13日富国中国中小盘混合(QDII)近三月以来下降8.31%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月13日富国中国中小盘混合(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国中国中小盘混合(QDII)基金截至12月13日，最新市场表现：公布单位净值2.557，累计净值3.092，最新估值2.569，净值跌0.47%。

基金阶段涨跌幅

富国中国中小盘混合(QDII)基金成立以来收益244.8%，今年以来下降4.81%，近一月收益0.66%，近一年收益3.18%，近三年收益68.38%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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泓德睿享一年持有期混合C最新净值跌幅达0.47%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至12月14日泓德睿享一年持有期混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月14日，泓德睿享一年持有期混合C（009016）累计净值1.2304，最新公布单位净值1.2304，净值增长率跌0.47%，最新估值1.2362。

基金阶段涨跌表现

该基金成立以来收益23.54%，今年以来收益7.69%，近一月收益1.75%，近一年收益11.77%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，泓德睿享一年持有期混合C（基金代码：009016）跌0.69%，同类平均跌1.2%，排744名，整体来说表现一般。

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2021年第二季度汇添富价值成长均衡投资混合C基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的12月14日汇添富价值成长均衡投资混合C基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月14日，汇添富价值成长均衡投资混合C（011272）最新市场表现：公布单位净值0.9392，累计净值0.9392，最新估值0.9432，净值增长率跌0.42%。

自基金成立以来下降5.53%。

基金持仓详情

截至2021年第二季度，汇添富价值成长均衡投资混合C（011272）持有股票基金：中国中免、药明生物、美团-W等，持仓比分别6.39%、5.82%、5.73%等，持股数分别为88万、198万、100万，持仓市值2.29亿、2.09亿、2.05亿等。

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招商深证100ETF联接A最新净值跌幅达0.54%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月14日招商深证100ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月14日，累计净值1.3864，最新市场表现：单位净值1.3864，净值增长率跌0.54%，最新估值1.3939。

基金基本费率

该基金管理费为0.2元，基金托管费0.1元，直销增购最小购买金额1元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

12月14日融通稳健添瑞灵活配置混合A最新净值是多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月14日融通稳健添瑞灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

融通稳健添瑞灵活配置混合A基金截至12月14日，最新单位净值1.0006，累计净值1.0006，最新估值1.0006。

基金盈利方面

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，融通基金管理有限公司拥有：股票型基金规模126.26亿元，混合型基金规模437.85亿元，债券型基金规模230.6亿元，指数型基金规模94.82亿元，QDII基金规模2.4亿元，货币型基金规模633.16亿元，基金总规模合计1430.26亿元。

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景顺长城景泰稳利定期开放债券C基金怎么样？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的景顺长城景泰稳利定期开放债券C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月14日，景顺长城景泰稳利定期开放债券C（006065）最新单位净值1.1141，累计净值1.1491，净值增长率涨0.07%，最新估值1.1133。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为7<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金详情介绍

该基金简称景顺长城景泰稳利定期开放债券C，该基金成立于2018年6月11日，基金规模为10万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达11万份，基金由中国邮政储蓄银行股份有限公司托管，交由景顺长城基金管理有限公司管理，基金经理是成念良。

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12月14日华泰柏瑞新利混合A最新净值是多少？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的12月14日华泰柏瑞新利混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华泰柏瑞新利混合A截至12月14日，最新公布单位净值1.4728，累计净值1.5906，最新估值1.4755，净值增长率跌0.18%。

基金赎回详情

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.04元。

基金详情介绍

该基金简称华泰柏瑞新利混合A，该基金成立于2015年4月28日，基金规模为4900万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达3385万份，基金由中国银行股份有限公司托管，交由华泰柏瑞基金管理有限公司管理，基金经理是董辰等。

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嘉实海外中国混合(QDII)买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月13日嘉实海外中国混合(QDII)基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月13日，嘉实海外中国混合(QDII)最新公布单位净值0.909，累计净值0.911，净值增长率跌0.66%，最新估值0.915。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，嘉实海外中国混合(QDII)持有详情，机构投资者持有1990万份额，个人投资者持有2.72亿份额，机构投资者持有占6.83%，个人投资者持有占93.17%，总份额2.92亿份。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，嘉实海外中国混合(QDII)收入合计负7653.14万元，扣除费用4812.07万元，利润总额负1.25亿元，最后净利润负1.25亿元。

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12月14日银华-道琼斯88指数一年来收益20.12%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月14日银华-道琼斯88指数基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月14日，银华-道琼斯88指数市场表现：累计净值3.9377，最新公布单位净值1.8992，净值增长率跌0.53%，最新估值1.9094。

基金阶段涨跌幅

银华-道琼斯88指数A基金成立以来收益825.94%，今年以来收益6.26%，近一月收益7.8%，近一年收益20.12%，近三年收益116.75%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计2737.34万，所有者权益合计22.09亿，负债和所有者权益总计22.36亿。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月14日富荣福锦混合A一年来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月14日富荣福锦混合A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月14日，最新市场表现：单位净值2.2622，累计净值2.2622，最新估值2.2658，净值增长率跌0.16%。

基金阶段涨跌表现

富荣福锦混合A（基金代码：005164）成立以来收益126.22%，今年以来收益9.75%，近一月收益3.99%，近一年收益21.33%，近三年收益167.15%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，富荣福锦混合A（005164）基金资产配置详情如下，合计净资产3.7亿元，股票占净比51.78%，现金占净比21.26%。

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12月14日国泰丰鑫纯债债券基金怎么样？2020年公司 QDII基金规模30.73亿元，以下是为您整理的12月14日国泰丰鑫纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月14日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0108，累计净值1.0738，最新估值1.0099，净值增长率涨0.09%。

基金季度利润

该基金成立以来收益7.4%，今年以来收益5.04%，近一月收益0.53%，近一年收益5.51%。

基金公司情况

该基金属于国泰基金管理有限公司，公司成立于1998年3月5日，公司所有基金管理规模4906.91亿元，拥有基金288只，由42名基金经理管理。

截至2020年，国泰基金管理有限公司所有基金总规模4043.08亿元，股票型基金规模1217.29亿元，混合型基金规模654.17亿元，债券型基金规模494.86亿元，指数型基金规模1098.58亿元，QDII基金规模30.73亿元，货币型基金规模1646.03亿元。

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12月14日嘉实医药健康100ETF联接C近三月以来收益0.72%，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月14日嘉实医药健康100ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

嘉实医药健康100ETF联接C（008155）成立以来下降16%，近一月收益1.19%，近三月收益0.72%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实医药健康100ETF联接C（008155）基金资产配置详情如下，合计净资产2.16亿元，股票占净比4.04%，债券占净比0.05%，现金占净比5.69%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为4.04%，同类平均为77.82%，比同类配置少73.78%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，嘉实医药健康100ETF联接C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：白云山（600332），本期累计买入金额为161.53万元；金域医学（603882），本期累计买入金额为321.88万元；乐普医疗（300003），本期累计买入金额为177.9万元等。

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12月14日工银瑞祥定开发起式债券近1月来表现如何？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月14日工银瑞祥定开发起式债券基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月14日，工银瑞祥定开发起式债券（005525）最新公布单位净值1.0409，累计净值1.1611，最新估值1.0405，净值增长率涨0.04%。

基金阶段表现

工银瑞祥定开发起式债券近1月来收益0.43%，阶段平均收益0.44%，表现一般，同类基金排1183名，相对上升14名。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元。

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富国稳健增强债券A买的人多吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月14日富国稳健增强债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月14日，富国稳健增强债券A（000107）累计净值1.617，最新单位净值1.244，净值增长率跌0.08%，最新估值1.245。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，富国稳健增强债券A持有详情，总份额1.19亿份，其中机构投资者持有占86.38%，机构投资者持有1.03亿份额，个人投资者持有占13.62%，个人投资者持有1620万份额。

基金2020年利润

截至2020年，富国稳健增强债券A收入合计4553.33万元：利息收入2951.41万元，其中利息收入方面，存款利息收入17.92万元，债券利息收入2893.87万元。投资收益3820.86万元，其中投资收益方面，股票投资收益1461.85万元，债券投资收益2108.58万元，股利收益250.42万元。公允价值变动收益负2242.88万元，其他收入23.95万元。

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12月14日嘉合睿金混合发起A近三月以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月14日嘉合睿金混合发起A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉合睿金混合发起A截至12月14日，累计净值2.3673，最新单位净值1.8973，净值增长率跌0.94%，最新估值1.9153。

基金阶段涨跌幅

嘉合睿金混合发起A今年以来收益23.59%，近一月收益0.16%，近三月下降1.58%，近一年收益32.76%。

基金基本费率

该基金管理费为1.2元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。

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12月14日嘉实沪深300ETF联接(LOF)A近三月以来收益0.86%，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月14日嘉实沪深300ETF联接(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实沪深300ETF联接(LOF)A截至12月14日市场表现：累计净值3.3547，最新公布单位净值1.2355，净值增长率跌0.64%，最新估值1.2435。

基金阶段涨跌幅

嘉实沪深300ETF联接(LOF)A基金成立以来收益477.03%，今年以来下降1.39%，近一月收益4.63%，近一年收益3.56%，近三年收益62.54%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实沪深300ETF联接(LOF)A基金行业配置前三行业详情如下：合计行业基金配置0.01%，同类平均77.65%，比同类配置少77.64%；农、林、牧、渔业行业基金配置0.00%，同类平均0.91%，比同类配置少0.91%；采矿业行业基金配置0.00%，同类平均5.60%，比同类配置少5.6%。

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浦银安盛经济带崛起混合A近三月以来下降1.08%，同公司基金表现如何？（12月14日）以下是为您整理的12月14日浦银安盛经济带崛起混合A近三月基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月14日，浦银安盛经济带崛起混合A（519175）最新市场表现：单位净值1.3699，累计净值1.3949，最新估值1.3696，净值增长率涨0.02%。

基金阶段表现

浦银安盛经济带崛起混合（519175）近一周下降0.43%，近一月收益1.34%，近三月下降1.08%，近一年收益4.36%。

同公司基金

截至2021年12月13日，基金同公司按单位净值排名前三有：浦银安盛新兴产业混合A基金、浦银安盛红利精选混合A基金、浦银安盛精致生活混合基金，最新单位净值分别为4.7863、4.6438、4.4130。

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红塔红土盛商一年定开债券C基金分红了几次？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月14日红塔红土盛商一年定开债券C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月14日，红塔红土盛商一年定开债券C（004709）最新市场表现：公布单位净值1.0849，累计净值1.2549，最新估值1.0845，净值增长率涨0.04%。

基金分红

红塔红土盛商一年定开债C基金成立于2017年9月15日，其份额日期2021年6月30日，基金规模30万元，基金总28万份额，上市流通28万份额，共分红5次，累计分红0.17元/份。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，红塔红土盛商一年定开债券C基金收入合计108.01元，股票收入693.42元，占比642.01%；债券收入-1,818.94元；股利收入18.75元，占比17.36%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

泰康安益纯债债券C基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的12月14日泰康安益纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月14日，泰康安益纯债债券C最新市场表现：公布单位净值1.2335，累计净值1.3445，最新估值1.2335。

基金阶段涨跌幅

泰康安益纯债债券C成立以来收益35.39%，近一月收益0.23%，近一年收益4.09%，近三年收益10.17%。

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12月14日中金中证优选300指数(LOF)A基金怎么样？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的12月14日中金中证优选300指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中金中证优选300指数(LOF)A（501060）截至12月14日，最新公布单位净值1.813，累计净值1.813，最新估值1.8353，净值增长率跌1.22%。

基金季度利润

中金中证优选300指数(LOF)A成立以来收益82.82%，近一月收益4.37%，近一年收益13.57%，近三年收益90.58%。

基金现任经理

中金优选300指数(LOF)A的现任基金经理是耿帅军，任职时间为2020-10-29~至今，任职期间回报14.70%。

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