富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C近三月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的12月14日富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C（009149）市场表现：截至12月14日，累计净值1.313，最新单位净值1.313，净值增长率跌0.08%，最新估值1.314。

基金近三月来排名

富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C（基金代码：009149）近3月来下降1.94%，阶段平均收益0.42%，表现不佳，同类基金排131名，相对上升5名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C持有详情，总份额180万份，机构投资者持有30万份额，个人投资者持有140万份额，机构投资者持有占19.05%，个人投资者持有占80.95%。

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12月14日东方可转债债券A最新净值是多少？近3月来表现如何？以下是为您整理的12月14日东方可转债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

东方可转债债券A截至12月14日，累计净值1.1366，最新单位净值1.1366，净值增长率跌0.27%，最新估值1.1397。

近3月来涨跌

东方可转债债券A（基金代码：009465）近3月来收益3.68%，阶段平均收益1.47%，表现良好，同类基金排20名，相对上升10名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，东方可转债债券A持有详情，总份额580万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有580万份额。

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景顺长城绩优成长混合近两年来在同类基金中排551名，同公司基金表现如何？（12月14日）以下是为您整理的12月14日景顺长城绩优成长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月14日，该基金最新公布单位净值1.7697，累计净值1.7697，最新估值1.7648，净值增长率涨0.28%。

基金近两年来排名

景顺长城绩优成长混合（基金代码：007412）近2年来收益70.46%，阶段平均收益78.12%，表现一般，同类基金排551名，相对下降7名。

同公司基金

截至2021年12月13日，景顺长城绩优成长混合（稳健混合型）基金同公司基金有：景顺长城核心竞争力混合A基金，最新单位净值为5.1290，日增长率-0.14%；景顺长城优选混合基金，最新单位净值为4.9092，日增长率0.46%；景顺长城成长之星股票基金，股票型，最新单位净值为4.7550，日增长率0.04%等。

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12月14日上投摩根核心成长股票最新单位净值为2.9671元，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月14日上投摩根核心成长股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月14日，该基金最新市场表现：单位净值2.9671，累计净值3.2761，最新估值3.003，净值增长率跌1.2%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2413.92万元，期末基金资产净值16.7亿元，期末单位基金资产净值2.89元。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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12月10日华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A基金怎么样？以下是为您整理的12月10日华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月10日，华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A（012776）最新单位净值1.0108，累计净值1.0108，最新估值1.011，净值增长率跌0.02%。

基金季度利润

华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A（012776）成立以来收益0.95%，近一月收益0.64%。

基金详情介绍

该基金全名是华夏聚鑫优选六个月持有期混合型基金中基金(FOF)，以下简称华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是廉赵峰。

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2021年第二季度景顺长城智能生活混合基金有什么重大买入？2021年第二季度基金持仓了哪些债券？为您整理的景顺长城智能生活混合基金债券持仓详情，供大家参考。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，景顺长城智能生活混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：贵州茅台（600519）、格力电器（000651）、中国移动（00941）、五粮液（000858），本期累计买入金额分别为2402.31万元、1297.99万元、1260.98万元、1243.11万元，占期初基金资产净值比例分别为4.46%、2.41%、2.34%、2.31%。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，景顺长城智能生活混合（005914）持有债券：债券国微转债（债券代码：127038）等，持仓比分别0.13%等，持仓市值41.89万等。

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12月14日鹏华证券保险指数(LOF)累计净值为1.902元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月14日鹏华证券保险指数(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华证券保险指数(LOF)截至12月14日，累计净值1.902，最新单位净值0.85，净值增长率跌0.59%，最新估值0.855。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计1186.71万，所有者权益合计11.65亿，负债和所有者权益总计11.77亿。

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博道启航混合C最新净值跌幅达0.5%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月14日博道启航混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

博道启航混合C截至12月14日市场表现：累计净值2.0638，最新单位净值2.0638，净值增长率跌0.5%，最新估值2.0741。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利791.87万元，基金本期净收益盈利403.4万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.22元。

基金资产配置

截至2021年第三季度，博道启航混合C（006161）基金资产配置详情如下，股票占净比89.59%，债券占净比4.73%，现金占净比5.24%，合计净资产5.58亿元。

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12月14日鹏华弘和混合C基金怎么样？2020年公司指数型基金规模506.17亿元，以下是为您整理的12月14日鹏华弘和混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华弘和混合C（001326）截至12月14日，最新市场表现：公布单位净值1.2875，累计净值1.4355，最新估值1.2901，净值增长率跌0.2%。

基金季度利润

鹏华弘和混合C（001326）近一周收益0.47%，近一月收益1.73%，近三月收益0.54%，近一年收益7.05%。

基金公司情况

该基金属于鹏华基金管理有限公司，公司成立于1998年12月22日，公司所有基金管理规模7415.2亿元，拥有基金经理62名，基金372只。

截至2020年，鹏华基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模395.03亿元，混合型基金规模1528.64亿元，债券型基金规模1159.07亿元，指数型基金规模506.17亿元，QDII基金规模32.98亿元，货币型基金规模2286.89亿元，基金总规模合计5402.6亿元。

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汇添富鑫益定开债A一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的截至12月14日汇添富鑫益定开债A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇添富鑫益定开债A（004469）市场表现：截至12月14日，累计净值1.1631，最新单位净值1.0966，最新估值1.0966。

基金一年来收益详情

汇添富鑫益定开债A（基金代码：004469）成立以来收益17.02%，今年以来收益2.39%，近一月收益0.33%，近一年收益2.82%，近三年收益9.07%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金15.1亿，未分配利润1.25亿，所有者权益合计16.34亿。

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12月14日浦银安盛盛华一年定开债券基金赚钱吗？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的截至12月14日浦银安盛盛华一年定开债券一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

浦银安盛盛华一年定开债券截至12月14日市场表现：累计净值1.024，最新公布单位净值1.024，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0237。

基金季度利润方面

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，浦银安盛基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模12.24亿元，混合型基金规模125.83亿元，债券型基金规模955.02亿元，指数型基金规模67.43亿元，QDII基金规模4400万元，货币型基金规模1211.89亿元，基金总规模合计2305.41亿元。

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12月14日金元顺安灵活配置混合C累计净值为1.6693元，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月14日金元顺安灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

金元顺安灵活配置混合C截至12月14日，累计净值1.6693，最新单位净值1.6693，净值增长率涨0.29%，最新估值1.6644。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2264.49万元，基金本期净收益盈利2743.79万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.24元，期末基金资产净值8639.02万元。

基金资产配置

截至2021年第三季度，金元顺安灵活配置混合C（001375）基金资产配置详情如下，合计净资产7900万元，股票占净比68.62%，债券占净比27.70%，现金占净比4.66%。

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2021年第三季度长盛航天海工混合基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的长盛航天海工混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月14日，长盛航天海工混合最新市场表现：公布单位净值1.94，累计净值2.484，最新估值1.923，净值增长率涨0.88%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，长盛航天海工混合（000535）基金资产配置详情如下，合计净资产3.15亿元，股票占净比81.07%，现金占净比19.83%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2.45亿，未分配利润1.3亿，所有者权益合计3.75亿。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

汇添富中证环境治理指数(LOF)C最新净值涨幅达0.55%，2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月14日汇添富中证环境治理指数(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月14日，该基金最新单位净值0.655，累计净值0.655，最新估值0.6514，净值增长率涨0.55%。

截至2021年第二季度，该基金利润亏1611.27万元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，汇添富中证环境治理指数(LOF)C（基金代码：501031）涨15.06%，同类平均跌1.93%，排78名，整体来说表现优秀。

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国泰中证钢铁ETF联接C最新净值跌幅达1.66%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至12月14日国泰中证钢铁ETF联接C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月14日，国泰中证钢铁ETF联接C市场表现：累计净值1.6248，最新公布单位净值1.6248，净值增长率跌1.66%，最新估值1.6522。

基金阶段涨跌表现

国泰中证钢铁ETF联接C成立以来收益65.64%，近一月收益8.45%，近一年收益38.56%。

同公司基金

截至2021年12月13日，基金同公司按单位净值排名前三有：国泰事件驱动策略混合基金、国泰区位优势混合基金、国泰成长优选混合基金，最新单位净值分别为7.2060、4.8900、4.2010。

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景顺长城领先回报混合C基金买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的景顺长城领先回报混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金全名是景顺长城领先回报灵活配置混合型证券投资基金，以下简称景顺长城领先回报混合C，该基金成立于2015年6月1日，基金规模为3860万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2142万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由兴业银行股份有限公司托管，交由景顺长城基金管理有限公司管理，基金经理是陈健宾等。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，景顺长城领先回报混合C持有详情，机构投资者持有占85.22%，机构投资者持有1830万份额，个人投资者持有占14.78%，个人投资者持有320万份额，总份额2140万份。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，景顺长城基金管理有限公司拥有：股票型基金规模293.04亿元，混合型基金规模1518.72亿元，债券型基金规模436.73亿元，指数型基金规模141.3亿元，QDII基金规模5.69亿元，货币型基金规模1433.95亿元，基金总规模合计3688.12亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

中融恒裕纯债债券A近6月来在同类基金中排1271名，同公司基金表现如何？（12月14日）以下是为您整理的12月14日中融恒裕纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月14日，中融恒裕纯债债券A最新市场表现：单位净值1.082，累计净值1.112，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0818。

基金近一周来表现

中融恒裕纯债债券A（基金代码：005931）近6月来收益2.03%，阶段平均收益2.48%，表现一般，同类基金排1271名，相对下降11名。

同公司基金

截至2021年12月13日，基金同公司按单位净值排名前三有：中融新经济混合A基金（001387）、中融策略优选混合A基金（006314）、中融策略优选混合C基金（006315），最新单位净值分别为4.9210、3.2158、3.1554，日增长率分别为0.59%、0.73%、0.72%。

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嘉实超短债债券A基金能不能买？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的嘉实超短债债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，嘉实超短债债券A（基金代码：012773）涨0.69%，同类平均涨1.71%，排264名，整体来说表现一般。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，嘉实超短债债券A持有详情，机构投资者持有240万份额，机构投资者持有占99.88%，个人投资者持有占0.12%，总份额240万份。

基金市场表现

截至12月14日，嘉实超短债债券A最新单位净值1.0523，累计净值1.0644，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0517。

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华安智能装备主题股票买的人多吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月14日华安智能装备主题股票基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华安智能装备主题股票A（001072）截至12月14日，最新单位净值2.661，累计净值2.714，最新估值2.661。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，华安智能装备主题股票持有详情，总份额3320万份，其中机构投资者持有占18.90%，机构投资者持有630万份额，个人投资者持有占81.10%，个人投资者持有2700万份额。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华安智能装备主题股票基金收入合计16,199.53元，股票收入7,155.62元，占比44.17%；股利收入267.35元，占比1.65%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月14日朱雀安鑫回报债券C近一年来表现优秀，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月14日朱雀安鑫回报债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月14日，该基金累计净值1.1842，最新公布单位净值1.1842，净值增长率涨0.13%，最新估值1.1827。

基金近一年来表现

朱雀安鑫回报债券C（基金代码：008470）近1年来收益10.29%，阶段平均收益7.59%，表现优秀，同类基金排134名，相对下降3名。

同公司基金

截至2021年12月13日，朱雀安鑫回报债券C（稳健债券型）基金同公司基金有：朱雀产业臻选混合A基金，最新单位净值为2.1588，日增长率0.59%；朱雀产业臻选混合C基金，最新单位净值为2.1272，日增长率0.59%；朱雀产业智选混合A基金，最新单位净值为1.8305，日增长率0.54%等。

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华夏兴阳一年持有混合近三月来在同类基金中下降114名，以下是为您整理的12月14日华夏兴阳一年持有混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏兴阳一年持有混合（009010）截至12月14日，累计净值1.3157，最新公布单位净值1.3157，净值增长率跌0.13%，最新估值1.3174。

基金近三月来排名

华夏兴阳一年持有混合（基金代码：009010）近3月来下降2.7%，阶段平均收益0.54%，表现不佳，同类基金排1832名，相对下降114名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华夏兴阳一年持有混合持有详情，机构投资者持有占1.69%，机构投资者持有710万份额，个人投资者持有占98.31%，个人投资者持有4.12亿份额，总份额4.2亿份。

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12月14日嘉实主题新动力混合基金什么时候能赎回？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月14日嘉实主题新动力混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月14日，嘉实主题新动力混合市场表现：累计净值4.231，最新单位净值4.231，净值增长率跌0.56%，最新估值4.255。

基金赎回详情

基金赎回需要符合时间范围为730<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2.54亿元，基金本期净收益盈利7949.57万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.61元，期末单位基金资产净值3.77元。

同公司基金

截至2021年12月13日，基金同公司按单位净值排名前五有：嘉实服务增值行业混合基金（070006），最新单位净值为8.9360，累计净值9.4760，日增长率0.19%；嘉实新兴产业股票基金（000751），最新单位净值为5.0730，累计净值5.0730，日增长率0.28%；嘉实智能汽车股票基金（002168），最新单位净值为4.6830，累计净值4.6830，日增长率-1.10%等。

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招商中证光伏产业指数C基金2021年第三季度表现如何？12月14日基金净值是多少?以下是为您整理的截至12月14日招商中证光伏产业指数C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商中证光伏产业指数C基金截至12月14日，累计净值1.1249，最新市场表现：公布单位净值1.1249，净值跌0.72%，最新估值1.1331。

基金季度利润方面

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，招商中证光伏产业指数C（基金代码：011967）涨6.19%，同类平均跌1.93%，排239名，整体来说表现优秀。

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12月14日交银深证300价值联接最新净值跌幅达1.07%，以下是为您整理的12月14日交银深证300价值联接基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月14日，交银深证300价值联接最新公布单位净值2.122，累计净值2.122，最新估值2.145，净值增长率跌1.07%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益113.8%，今年以来下降7.04%，近一年下降4.13%，近三年收益61.72%。

基金详情介绍

基金简称交银深证300价值联接，该基金成立于2011年9月28日，基金规模为640万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达298万份，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由交银施罗德基金管理有限公司管理，基金经理是邵文婷。

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2021年第三季度招商信用增强债券A基金行业怎么配置？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的招商信用增强债券A基金资产配置详情，供大家参考。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，招商信用增强债券基金行业配置合计为4.06%，同类平均为12.26%，比同类配置少8.2%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、文化、体育和娱乐业、住宿和餐饮业，行业基金配置分别为2.61%、0.58%、0.43%，同类平均分别为8.01%、0.32%、0.36%，比同类配置分别为少5.4%、多0.26%、多0.07%。

基金公司情况

该基金属于招商基金管理有限公司，公司成立于2002年12月27日，公司所有基金管理规模6924.02亿元，拥有基金398只，由56名基金经理管理。

截至2020年，招商基金管理有限公司所有基金总规模4830.18亿元，股票型基金规模914.47亿元，混合型基金规模797.84亿元，债券型基金规模1612.55亿元，指数型基金规模803.31亿元，QDII基金规模4500万元，货币型基金规模1504.87亿元。

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12月14日诺德新宜混合最新净值跌幅达0.17%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月14日诺德新宜混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月14日，诺德新宜混合（005294）最新单位净值1.2949，累计净值1.2949，净值增长率跌0.17%，最新估值1.2971。

基金阶段涨跌幅

诺德新宜混合（005294）近一周收益1.01%，近一月收益1.78%，近三月收益2.27%，近一年收益7.93%。

2021年第三季度表现

诺德新宜混合基金（基金代码：005294）最近三次季度涨跌详情如下：跌0.92%（2021年第三季度）、涨3.28%（2021年第二季度）、涨0.06%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为1220名、1334名、833名，整体表现分别为一般、一般、良好。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月14日安信比较优势混合基金什么时候能赎回？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月14日安信比较优势混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月14日，安信比较优势混合最新市场表现：单位净值1.7694，累计净值1.7694，净值增长率跌0.66%，最新估值1.7811。

基金赎回详情

基金赎回需要符合时间范围为730<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值3.63亿元，期末单位基金资产净值1.74元。

2021年第三季度表现

安信比较优势混合基金（基金代码：005587）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.63%，同类平均跌1.2%，排884名，整体表现良好；2021年第二季度涨15.67%，同类平均涨9.3%，排441名，整体表现优秀；2021年第一季度涨0.03%，同类平均跌2.02%，排845名，整体表现良好。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度华富策略精选混合基金行业怎么配置？同公司基金表现如何？以下是为您整理的华富策略精选混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月14日，该基金最新市场表现：单位净值2.6111，累计净值2.7711，净值增长率跌0.74%，最新估值2.6305。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华富策略精选混合基金行业配置合计为75.06%，同类平均为58.56%，比同类配置多16.50%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（56.14%）、采矿业（8.33%）、房地产业（5.07%），同类平均分别为41.53%、3.17%、3.01%，比同类配置分别为多14.61%、多5.16%、多2.06%。

同公司基金

截至2021年12月13日，华富策略精选混合（激进混合型）基金同公司基金有：华富价值增长混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.0918；华富物联世界灵活配置混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.4130；华富中证100指数基金，指数型-股票，最新单位净值为2.3166等。

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12月13日长盛环球行业混合(QDII)基金赚钱吗？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的截至12月13日长盛环球行业混合(QDII)一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月13日，长盛环球行业混合(QDII)市场表现：累计净值1.551，最新单位净值1.501，净值增长率跌0.33%，最新估值1.506。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利209.81万元，期末基金资产净值2730.72万元，期末单位基金资产净值1.85元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，长盛基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模31.77亿元，混合型基金规模140.46亿元，债券型基金规模62.12亿元，指数型基金规模27.97亿元，QDII基金规模2500万元，货币型基金规模141.01亿元，基金总规模合计375.62亿元。

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12月14日汇安嘉盛纯债债券A最新单位净值为1.0145元，基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月14日汇安嘉盛纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月14日，汇安嘉盛纯债债券A累计净值1.0145，最新公布单位净值1.0145，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0141。

基金盈利方面

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1元。

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