文雅的江 
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嘴巴橛着的橡皮擦 2021年第三季度嘉实精选平衡混合A基金行业怎么配置？为您整理的12月14日嘉实精选平衡混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月14日，嘉实精选平衡混合A最新市场表现：单位净值1.2063，累计净值1.2063，最新估值1.215，净值增长率跌0.72%。
嘉实精选平衡混合A基金成立以来收益20.58%，今年以来收益10.45%，近一月收益8.42%，近一年收益12.8%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，嘉实精选平衡混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（33.71%）、交通运输、仓储和邮政业（13.70%）、金融业（9.21%），同类平均分别为41.68%、1.95%、5.61%，比同类配置分别为少7.97%、多11.75%、多3.60%。
所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
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两鬓雪白的石榴 天治量化核心精选混合A基金分红了几次？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月14日天治量化核心精选混合A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月14日，该基金累计净值1.3904，最新市场表现：单位净值1.1226，净值增长率跌0.37%，最新估值1.1268。
基金分红
天治量化核心精选混合A基金成立于2019年6月11日，其份额日期2021年6月30日，基金规模420万元，基金总358万份额，上市流通358万份额，共分红4次，累计分红0.2678元/份。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，直销申购最小购买金额1000元，直销增购最小购买金额1000元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
两眸秋水的荔 江信添福债券A累计净值为1.2304元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至12月14日江信添福债券A市场详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月14日，江信添福债券A（003425）累计净值1.2304，最新公布单位净值1.2204，净值增长率跌0.01%，最新估值1.2205。
基金季度利润
截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.18元。
2021年第三季度表现
江信添福债券A基金（基金代码：003425）最近三次季度涨跌详情如下：涨2.07%（2021年第三季度）、涨1.46%（2021年第二季度）、涨0.56%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为193名、288名、1243名，整体表现分别为优秀、优秀、一般。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
郁郁寡欢的胜 诺德量化蓝筹混合C基金怎么样？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的12月14日诺德量化蓝筹混合C基金持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
诺德量化蓝筹混合C（005083）截至12月14日，最新市场表现：公布单位净值1.1828，累计净值1.1828，最新估值1.1898，净值增长率跌0.59%。
诺德量化蓝筹混合C（005083）近一周收益2.26%，近一月收益3.9%，近三月收益3.41%，近一年收益10.46%。
基金持仓详情
截至2021年第三季度，诺德量化蓝筹混合C（005083）持有股票基金：贵州茅台（600519）、建设银行（601939）、中国平安（601318）等，持仓比分别2.57%、1.93%、1.74%等，持股数分别为3000、68.86万、7.67万，持仓市值549万、411.09万、370.92万等。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
水汪汪的的脆皮肠 泰康港股通地产指数A基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月14日泰康港股通地产指数A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月14日，泰康港股通地产指数A（006816）最新市场表现：单位净值0.7314，累计净值0.7314，净值增长率跌3.7%，最新估值0.7595。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来下降24.05%，今年以来下降16.99%，近一月下降7.39%，近一年下降16.74%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，泰康港股通地产指数A（006816）基金资产配置详情如下，合计净资产3400万元，股票占净比93.72%，现金占净比6.52%。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
银发披肩的振 长盛量化红利混合近一周来在同类基金中下降165名，以下是为您整理的12月14日长盛量化红利混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月14日，该基金累计净值3.404，最新市场表现：公布单位净值2.498，净值增长率跌0.08%，最新估值2.5。
基金近一周来排名
长盛量化红利混合（基金代码：080005）近一周收益0.49%，阶段平均收益0.56%，表现一般，同类基金排1342名，相对下降165名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，长盛量化红利混合持有详情，总份额1360万份，其中机构投资者持有占46.39%，机构投资者持有630万份额，个人投资者持有占53.61%，个人投资者持有730万份额。
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死眉塌眼的杯子 12月14日添富添福吉祥混合最新净值是多少？近两年来表现如何？以下是为您整理的12月14日添富添福吉祥混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月14日，添富添福吉祥混合（004774）最新公布单位净值1.3502，累计净值1.3502，净值增长率跌0.19%，最新估值1.3527。
基金近两年来表现
添富添福吉祥混合（基金代码：004774）近2年来收益18.96%，阶段平均收益21.65%，表现一般，同类基金排170名，相对上升5名。
同公司基金
截至2021年12月13日，添富添福吉祥混合（稳健混合型）基金同公司基金有汇添富消费行业混合基金，日增长率0.36%，开放申购；汇添富民营活力混合A基金，日增长率1.21%，开放申购；汇添富逆向投资混合基金，日增长率0.13%，开放申购等。
发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。
唇似樱红的橙子 12月14日东方红汇阳债券Z基金怎么样？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的12月14日东方红汇阳债券Z基金持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月14日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.1299，累计净值1.3299，净值增长率跌0.12%，最新估值1.1312。
东方红汇阳债券Z（005008）近一周收益0.26%，近一月收益0.69%，近三月收益0.46%，近一年收益5.37%。
基金持仓详情
截至2021年第三季度，东方红汇阳债券Z（005008）持有股票中国神华（占0.98%）：持股为170万，持仓市值为3852.2万；中国建筑（占0.92%）：持股为750万，持仓市值为3600万；伊利股份（占0.77%）：持股为80万，持仓市值为3016万等。
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鬓角花白的邦 12月14日长盛沪深300指数(LOF)基金怎么样？2020年公司债券型基金规模62.12亿元，以下是为您整理的12月14日长盛沪深300指数(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月14日，长盛沪深300指数(LOF)（160807）最新市场表现：单位净值1.754，累计净值2.104，净值增长率跌0.51%，最新估值1.763。
基金季度利润
长盛沪深300指数(LOF)今年以来收益5.34%，近一月收益5.66%，近三月收益1.62%，近一年收益11.68%。
基金公司情况
该基金属于长盛基金管理有限公司，公司成立于1999年3月26日，公司所有基金管理规模487.59亿元，拥有基金100只，由20名基金经理管理。
截至2020年，长盛基金管理有限公司拥有：股票型基金规模31.77亿元，混合型基金规模140.46亿元，债券型基金规模62.12亿元，指数型基金规模27.97亿元，QDII基金规模2500万元，货币型基金规模141.01亿元，基金总规模合计375.62亿元。
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祝永 华夏研究精选股票基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？为您整理的12月14日华夏研究精选股票基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华夏研究精选股票截至12月14日市场表现：累计净值1.8592，最新单位净值1.8592，净值增长率跌0.94%，最新估值1.8769。
该基金成立以来收益85.92%，今年以来收益4.83%，近一月收益2.76%，近一年收益11.85%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，华夏研究精选股票（004686）基金资产配置详情如下，股票占净比91.38%，债券占净比0.18%，现金占净比7.96%，合计净资产7.31亿元。
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郁郁寡欢的胜 12月14日银河量化稳进混合基金怎么样？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月14日银河量化稳进混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月14日，该基金最新公布单位净值1.3704，累计净值1.3704，净值增长率涨0.26%，最新估值1.3668。
基金季度利润
银河量化稳进混合（基金代码：005126）成立以来收益37.03%，今年以来收益11.13%，近一月收益1.54%，近一年收益12.9%，近三年收益62.31%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，银河量化稳进混合（005126）基金资产配置详情如下，股票占净比76.33%，现金占净比29.03%，合计净资产1000万元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，银河量化稳进混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、金融业，行业基金配置分别为49.32%、5.75%、4.90%，同类平均分别为42.18%、2.55%、5.54%，比同类配置分别为多7.14%、多3.20%、少0.64%。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度，银河量化稳进混合（005126）持有股票华灿光电（占2.22%）：持股为1.79万，持仓市值为21.35万；圣邦股份（占2.07%）：持股为600，持仓市值为19.96万；恒源煤电（占2.00%）：持股为2.35万，持仓市值为19.25万等。
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嘴唇较厚的朗 12月14日招商双债增强(LOF)C最新单位净值为1.408元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月14日招商双债增强(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月14日，招商双债增强(LOF)C（161716）最新单位净值1.408，累计净值1.547，最新估值1.407，净值增长率涨0.07%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利9385.7万元，基金本期净收益盈利5269.27万元，期末单位基金资产净值1.37元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计17.61亿，所有者权益合计65.13亿，负债和所有者权益总计82.73亿。
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死眉塌眼的杯子 民生加银中债1-3年农发行债券指数一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的截至12月14日民生加银中债1-3年农发行债券指数一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月14日，该基金最新市场表现：单位净值1.0298，累计净值1.077，最新估值1.0294，净值增长率涨0.04%。
基金一年来收益详情
民生加银中债1-3年农发行债券指（007259）近一周收益0.05%，近一月收益0.35%，近三月收益0.74%，近一年收益3.68%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，债券收入32.70元，收入合计21,967.09元。
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横眉立目的红茶 嘉实海外中国混合(QDII)一年来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的截至12月13日嘉实海外中国混合(QDII)一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月13日，该基金累计净值0.911，最新市场表现：公布单位净值0.909，净值增长率跌0.66%，最新估值0.915。
基金一年来收益详情
自基金成立以来下降7.65%，今年以来下降20.59%，近一年下降17.03%，近三年收益17.05%。
基金2020年利润
截至2020年，嘉实海外中国混合(QDII)收入合计11.83亿元，扣除费用1.05亿元，利润总额10.78亿元，最后净利润10.78亿元。
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乌黑眸子的贵 华夏盛世混合买的人多吗？基金有什么重大卖出？以下是为您整理的12月14日华夏盛世混合基金持有人结构详情，供大家参考。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，华夏盛世混合持有详情，总份额7470万份，其中机构投资者持有占2.83%，机构投资者持有210万份额，个人投资者持有占97.17%，个人投资者持有7260万份额。
2021年第二季度重大卖出通知
截至2021年第二季度，华夏盛世混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：格林美（002340）、鹏辉能源（300438）、海兰信（300065）、嘉元科技（688388），本期累计卖出金额分别为8208.74万元、2889.77万元、2796.14万元、2740.22万元，占期初基金资产净值比例分别为7.58%、2.67%、2.58%、2.53%。
基金详情介绍
基金简称华夏盛世混合，该基金成立于2009年12月11日，基金规模为1.21亿元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是郑煜。
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简海龟 嘉实致享纯债债券基金2020年利润如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的嘉实致享纯债债券基本费率详情，供大家参考。
基金2020年利润
截至2020年，嘉实致享纯债债券收入合计4502.73万元：利息收入3545.04万元，其中利息收入方面，存款利息收入15.98万元，债券利息收入3527.82万元。投资收益1118.61万元，其中投资收益方面，债券投资收益1118.61万元。公允价值变动收益负160.95万元，其他收入408.82元。
基金公司情况
该基金属于嘉实基金管理有限公司，公司成立于1999年3月25日，公司拥有基金367只，由73名基金经理管理，所有基金管理规模共7819.85亿元。
截至2020年，嘉实基金管理有限公司所有基金总规模6858.94亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，股票型基金规模999.03亿元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
堵钥匙扣 华夏睿磐泰荣混合A基金什么时候能赎回？2021年第二季度主要买入哪些股票？以下是为您整理的2021年第二季度华夏睿磐泰荣混合A基金主要买入详情，供大家参考。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为365<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。
2021年第二季度主要买入通知
截至2021年第二季度，华夏睿磐泰荣混合A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：爱尔眼科、卫星石化、鸿远电子，占期初基金资产净值比例分别为1.12%、0.69%、0.68%，本期累计买入金额分别为805.25万元、493.12万元、487.95万元。
基金详情介绍
该基金简称华夏睿磐泰荣混合A，该基金成立于2017年12月27日，基金规模为7530万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达5686万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是宋洋等。
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长方脸的云 2021年第二季度嘉实阿尔法优选混合C基金重点卖出哪些股票？2021年第二季度基金持仓了哪些债券？为您整理的嘉实阿尔法优选混合C基金债券持仓详情，供大家参考。
2021年第二季度重大卖出通知
截至2021年第二季度，嘉实阿尔法优选混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：美的集团、分众传媒、新宙邦，本期累计卖出金额分别为8814.16万元、3862.59万元、1498.92万元。
债券持仓详情
截至2021年第二季度，嘉实阿尔法优选混合C（011247）持有债券：债券21国债01、债券20国债15、债券闻泰转债等，持仓比分别1.26%、1.25%、0.05%等，持仓市值5451.06万、5416.07万、231.45万等。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
怒目横眉的热带鱼 12月14日永赢医药健康股票C一个月来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月14日永赢医药健康股票C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
永赢医药健康股票C（008619）截至12月14日，最新市场表现：公布单位净值1.1822，累计净值1.1822，最新估值1.1709，净值增长率涨0.97%。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益17.7%，今年以来收益0.87%，近一年下降0.89%。
基金2020年利润
截至2020年，永赢医药健康股票C收入合计4157.23万元，扣除费用401.66万元，利润总额3755.57万元，最后净利润3755.57万元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
心不在焉怅然若失的领带 国联安匠心科技1个月滚动持有混合近1月来在同类基金中下降195名，以下是为您整理的12月14日国联安匠心科技1个月滚动持有混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国联安匠心科技1个月滚动持有混合（011599）截至12月14日，累计净值1.1058，最新公布单位净值1.1058，净值增长率跌0.39%，最新估值1.1101。
基金近1月来排名
国联安匠心科技1个月滚动持有混合近1月来下降3.46%，阶段平均收益2.91%，表现不佳，同类基金排2538名，相对下降195名。
2021年第三季度表现
国联安匠心科技1个月滚动持有混合基金（基金代码：011599）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌5.89%，同类平均跌1.2%，排1303名，整体表现一般；同类平均涨9.3%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
银发披肩的宁 太平睿盈混合A基金怎么样？同公司基金表现如何？为您整理的12月14日太平睿盈混合A基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。
基金介绍
基金全名是太平睿盈混合型证券投资基金，以下简称太平睿盈混合A，该基金成立于2019年3月25日，基金规模为4310万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达3627万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由太平基金管理有限公司管理，基金经理是陈晓等。
基金市场表现方面
截至12月14日，太平睿盈混合A（006973）最新单位净值1.2006，累计净值1.3966，净值增长率跌0.3%，最新估值1.2042。
太平睿盈混合（006973）近一周收益0.38%，近一月收益1.79%，近三月收益4.44%，近一年收益16.48%。
同公司基金
截至2021年12月13日，基金同公司按单位净值排名前三有：太平改革红利精选混合基金、太平行业优选股票A基金、太平行业优选股票C基金，最新单位净值分别为1.6698、1.1675、1.1600，累计净值分别为1.6698、1.1675、1.1600，日增长率分别为0.51%、1.76%、1.75%。
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文雅的江 爱心守护神2.0年金险，是一款中长期高性价比增额寿险，适合养老、孩子教育、家庭理财客户需求的客户，可重点考虑。5千元起投，上不封顶。
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闻钱包 12月10日华宝稳健养老混合(FOF)最新单位净值为1.2421元，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月10日华宝稳健养老混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月10日，华宝稳健养老混合(FOF)最新单位净值1.2421，累计净值1.2421，最新估值1.2423，净值增长率跌0.02%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利107.94万元，基金本期净收益盈利14.19万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元，期末单位基金资产净值1.22元。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，华宝基金管理有限公司拥有：股票型基金规模506.64亿元，混合型基金规模324.55亿元，债券型基金规模248.14亿元，指数型基金规模507.53亿元，QDII基金规模54.26亿元，货币型基金规模1788.22亿元，基金总规模合计2921.82亿元。
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血盆大口的人字拖 12月14日泓德泓富混合A一年来收益12.77%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月14日泓德泓富混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
讯 泓德泓富混合A（001357）12月14日净值跌0.14%。当前基金单位净值为1.7069元，累计净值为2.4269元。
基金阶段涨跌幅
泓德泓富混合A（001357）成立以来收益156.76%，今年以来收益4.96%，近一月收益1.25%，近三月收益2.52%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.42亿，未分配利润1.83亿，所有者权益合计3.25亿。
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发茬粗黑的路灯 嘉合消费升级混合同公司基金表现如何？2021年第二季度基金重点卖出哪些股票？为您整理的12月14日嘉合消费升级混合基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月14日，嘉合消费升级混合累计净值1.8149，最新公布单位净值1.2649，净值增长率跌0.38%，最新估值1.2697。
该基金成立以来收益85.95%，今年以来收益6.54%，近一月收益7.14%，近一年收益21.64%。
同公司基金
截至2021年12月13日，基金同公司按单位净值排名前三有：嘉合锦程混合A基金、嘉合锦程混合C基金、嘉合睿金混合发起式A基金，最新单位净值分别为2.5415、2.4806、1.9153，日增长率分别为0.09%、0.09%、-0.40%。
2021年第二季度重大卖出通知
截至2021年第二季度，嘉合消费升级混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：贵州茅台本期累计卖出金额为617.83万元，占期初基金资产净值比例为21.19%；华东医药本期累计卖出金额为224.96万元，占期初基金资产净值比例为7.71%；阳光电源本期累计卖出金额为221.22万元，占期初基金资产净值比例为7.59%等。
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柯保 信达澳银匠心臻选两年持有期混合基金买的人多吗？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的信达澳银匠心臻选两年持有期混合基金持有人结构详情，供大家参考。
基金持有人结构详情
截至2021年第二季度，信达澳银匠心臻选两年持有期混合持有详情，机构投资者持有90万份额，个人投资者持有2.7亿份额，机构投资者持有占0.35%，个人投资者持有占99.65%，总份额2.71亿份。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，信达澳银匠心臻选两年持有期混合（010363）基金资产配置详情如下，合计净资产51.41亿元，股票占净比85.95%，债券占净比0.01%，现金占净比12.18%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，信达澳银匠心臻选两年持有期混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（64.15%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（8.61%）、采矿业（3.22%），同类平均分别为41.53%、2.33%、3.17%，比同类配置分别为多22.62%、多6.28%、多0.05%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度，信达澳银匠心臻选两年持有期混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：宁德时代（300750）、通富微电（002156）、南新制药（688189），本期累计买入金额分别为1.33亿元、6358.62万元、5716.69万元，占期初基金资产净值比例分别为7.19%、3.44%、3.09%。
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苍绍 12月14日申万菱信稳益宝债券近1月来表现如何？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月14日申万菱信稳益宝债券基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
申万菱信稳益宝债券（310508）截至12月14日，累计净值1.771，最新单位净值1.207，净值增长率跌0.17%，最新估值1.209。
基金阶段表现
申万菱信稳益宝债券近1月来收益2.47%，阶段平均收益1.27%，表现优秀，同类基金排79名，相对上升37名。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，基金行业配置合计为14.84%，同类平均为11.70%，比同类配置多3.14%。
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