12月14日创金合信鑫日享短债债券A近6月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月14日创金合信鑫日享短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月14日，该基金公布单位净值1.1321，累计净值1.1321，净值增长率涨0.01%，最新估值1.132。

近6月来表现

创金合信鑫日享短债债券A（基金代码：006824）近6月来收益2.62%，阶段平均收益1.8%，表现优秀，同类基金排26名，相对下降1名。

2021年第三季度表现

创金合信鑫日享短债债券A基金（基金代码：006824）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.52%，同类平均涨1.71%，排18名，整体表现优秀；2021年第二季度涨1.32%，同类平均涨1.55%，排29名，整体表现优秀；2021年第一季度涨0.91%，同类平均涨0.42%，排78名，整体表现优秀。

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2021年12月15日年新华鼎利债券A基金持股人结构一览，基金基本费率是多少？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，新华鼎利债券A持有详情，总份额400万份，机构投资者持有390万份额，个人投资者持有10万份额，机构投资者持有占97.00%，个人投资者持有占3.00%。

基金市场表现方面

新华鼎利债券A截至12月14日，最新公布单位净值1.0974，累计净值1.0974，最新估值1.0972，净值增长率涨0.02%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销增购最小购买金额1元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月13日嘉实全球互联网股票现钞(QDII)一个月来下降2.73%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月13日嘉实全球互联网股票现钞(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月13日，嘉实全球互联网股票现钞(QDII)（000990）累计净值2.28，最新公布单位净值2.28，净值增长率跌1.85%，最新估值2.323。

基金阶段涨跌幅

嘉实全球互联网股票现钞(QDII)（基金代码：000990）成立以来收益128%，今年以来收益9.04%，近一月下降2.73%，近一年收益9.4%，近三年收益95.37%。

基金基本费率

该基金管理费为1.8元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

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汇添富鑫瑞债券A基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月14日汇添富鑫瑞债券A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇添富鑫瑞债券A（004089）截至12月14日，最新公布单位净值1.0504，累计净值1.1804，最新估值1.0502，净值增长率涨0.02%。

基金分红

汇添富鑫瑞债券A基金成立于2016年12月26日，其份额日期2021年6月30日，基金规模5150万元，基金总4945万份额，上市流通4945万份额，共分红5次，累计分红0.13元/份。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4.95亿，未分配利润1609.51万，所有者权益合计5.11亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月14日华商新动力混合最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月14日华商新动力混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月14日，该基金最新公布单位净值0.8572，累计净值0.8572，最新估值0.863，净值增长率跌0.67%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1293.05万元，基金本期净收益盈利73.91万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.2元，期末单位基金资产净值0.92元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华商新动力混合收入合计952.99万元：利息收入1.03万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.03万元，债券利息收入64.79元。投资收益492.57万元，公允价值变动收益452万元，其他收入7.39万元。

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2021年第三季度华宝资源优选混合A基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的华宝资源优选混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月14日，华宝资源优选混合A最新市场表现：公布单位净值3.532，累计净值3.641，最新估值3.602，净值增长率跌1.94%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华宝资源优选混合（240022）基金资产配置详情如下，股票占净比85.23%，现金占净比16.92%，合计净资产24.23亿元。

基金2020年利润

截至2020年，华宝资源优选混合收入合计2.07亿元，扣除费用1086.26万元，利润总额1.96亿元，最后净利润1.96亿元。

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中科沃土沃安中短利率债券A基金分红了几次？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月14日中科沃土沃安中短利率债券A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月14日，中科沃土沃安中短利率债券A（004596）最新公布单位净值1.0117，累计净值1.1368，最新估值1.0117。

基金分红

中科沃土沃安中短利率A基金成立于2018年8月22日，其份额日期2021年6月30日，基金规模20万元，基金总22万份额，上市流通22万份额，共分红10次，累计分红0.12508元/份。

同公司基金

截至2021年12月13日，基金同公司按单位净值排名前五有：中科沃土沃瑞混合A基金（005855），最新单位净值为3.3954，目前开放申购；中科沃土沃瑞混合C基金（005856），最新单位净值为3.3558，目前开放申购；中科沃土沃鑫成长精选混合A基金（003125），最新单位净值为1.4158，目前限大额；中科沃土沃鑫成长精选混合C基金（009747），最新单位净值为1.4034，目前限大额；中科沃土沃嘉混合A基金（004763），最新单位净值为1.2344，目前开放申购等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实金融精选股票C基金买的人多吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的嘉实金融精选股票C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金全名是嘉实金融精选股票型发起式证券投资基金，以下简称嘉实金融精选股票C，该基金成立于2018年3月14日，基金规模为1270万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达918万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是李欣。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，嘉实金融精选股票C持有详情，总份额920万份，其中机构投资者持有90万份额，机构投资者持有占10.30%，个人投资者持有820万份额，个人投资者持有占89.70%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实金融精选股票C（005663）基金资产配置详情如下，合计净资产8.61亿元，股票占净比90.46%，债券占净比3.56%，现金占净比6.14%。

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12月14日同泰慧利混合C一个月来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月14日同泰慧利混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月14日，该基金累计净值1.7471，最新市场表现：公布单位净值1.7471，净值增长率跌0.51%，最新估值1.7561。

基金阶段涨跌幅

同泰慧利混合C基金成立以来收益75.41%，今年以来收益47.02%，近一月收益3.37%，近一年收益59.02%。

基金基本费率

该基金管理费为1.2元，基金托管费0.2元，销售服务费0.4元。

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工银战略转型股票A买的人多吗？全部基金持有人结构有什么变动？以下是为您整理的12月14日工银战略转型股票A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月14日，工银战略转型股票A（000991）累计净值3.775，最新公布单位净值3.775，净值增长率跌1.15%，最新估值3.819。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，工银战略转型股票持有详情，总份额1.27亿份，机构投资者持有占35.50%，个人投资者持有占64.50%，机构投资者持有4510万份额，个人投资者持有8200万份额。

全部基金持有人结构变动

全部基金最近三次时期持股变动如下：2021年第二季度，共有11799只基金，总份额高达20.3万亿份，其中机构持有比列为46.79%，个人持有比例为53.68%，内部持有比例为0.65%；2020年第四季度，共有10614只基金，总份额高达17.71万亿份，其中机构持有比列为48.56%，个人持有比例为51.79%，内部持有比例为0.6%；2020年第二季度，共有9622只基金，总份额高达16.16万亿份，其中机构持有比列为50.47%，个人持有比例为49.81%，内部持有比例为0.58%

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万家鑫悦纯债债券A基金赚钱吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月14日万家鑫悦纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月14日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0399，累计净值1.1427，最新估值1.0394，净值增长率涨0.05%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值17.3亿元，期末单位基金资产净值1.03元。

基金2020年利润

截至2020年，万家鑫悦纯债债券A收入合计9457.69万元，扣除费用2014.42万元，利润总额7443.27万元，最后净利润7443.27万元。

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12月14日光大保德信消费主题股票一年来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月14日光大保德信消费主题股票基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

光大保德信消费主题股票（008234）截至12月14日，最新单位净值1.6595，累计净值1.6595，最新估值1.6567，净值增长率涨0.17%。

基金阶段涨跌表现

光大保德信消费主题股票基金成立以来收益64.45%，今年以来收益0.88%，近一月收益5.76%，近一年收益8.33%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，直销申购最小购买金额1元。

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12月14日平安惠安债券基金净值是多少?基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至12月14日平安惠安债券一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

平安惠安债券截至12月14日，最新公布单位净值1.038，累计净值1.1366，最新估值1.0378，净值增长率涨0.02%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1805.78万元，基金本期净收益盈利1488.27万元，期末基金资产净值21.36亿元，期末单位基金资产净值1.02元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，平安惠安债券（基金代码：006016）涨0.91%，同类平均涨1.71%，排1859名，整体来说表现一般。

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建信兴利灵活配置混合近6月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的12月14日建信兴利灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

建信兴利灵活配置混合截至12月14日，最新公布单位净值1.5747，累计净值1.5747，最新估值1.5783，净值增长率跌0.23%。

基金近6月来排名

建信兴利灵活配置混合（基金代码：002585）近6月来收益4.79%，阶段平均收益6.38%，表现良好，同类基金排848名，相对下降5名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，建信兴利灵活配置混合持有详情，总份额350万份，机构投资者持有70万份额，个人投资者持有280万份额，机构投资者持有占20.74%，个人投资者持有占79.26%。

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12月14日中海环保新能源混合最新净值是多少？近一周来表现如何？以下是为您整理的12月14日中海环保新能源混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中海环保新能源混合截至12月14日，累计净值3.294，最新公布单位净值3.103，净值增长率跌0.35%，最新估值3.114。

基金近一周来表现

中海环保新能源混合（基金代码：398051）近一周收益0.13%，阶段平均收益0.52%，表现不佳，同类基金排2021名，相对下降113名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，中海环保新能源混合持有详情，总份额6780万份，其中机构投资者持有占15.87%，机构投资者持有1080万份额，个人投资者持有占84.13%，个人投资者持有5700万份额。

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天弘国证消费100指数增强A近三月来在同类基金中排410名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月14日天弘国证消费100指数增强A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月14日，天弘国证消费100指数增强A最新单位净值1.0139，累计净值1.0139，最新估值1.0186，净值增长率跌0.46%。

基金近三月来排名

天弘国证消费100指数增强A（基金代码：010771）近3月来收益3.69%，阶段平均下降0.01%，表现良好，同类基金排410名，相对上升31名。

同公司基金

截至2021年12月13日，基金同公司按单位净值排名前五有：天弘中证食品饮料ETF联接A基金（001631），最新单位净值为3.4889，累计净值3.5670；天弘中证食品饮料ETF联接C基金（001632），最新单位净值为3.4409，累计净值3.5185；天弘医疗健康混合A基金（001558），最新单位净值为1.9699，累计净值1.9699等。

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12月14日华商双翼平衡混合近1月来表现如何？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月14日华商双翼平衡混合基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华商双翼平衡混合（001448）截至12月14日，最新单位净值1.819，累计净值1.819，最新估值1.827，净值增长率跌0.44%。

基金阶段表现

华商双翼平衡混合近1月来收益0.78%，阶段平均收益1.32%，表现一般，同类基金排100名，相对下降6名。

基金2020年利润

截至2020年，华商双翼平衡混合收入合计266.29万元：利息收入35.84万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.6万元，债券利息收入34.21万元。投资收益负594.95万元，其中投资收益方面，股票投资收益332万元，债券投资收益负939.75万元，股利收益12.81万元。公允价值变动收益823.5万元，其他收入1.91万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

前海联合先进制造混合C基金怎么样？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的12月14日前海联合先进制造混合C基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月14日，前海联合先进制造混合C最新单位净值1.4979，累计净值1.7979，最新估值1.4992，净值增长率跌0.09%。

前海联合先进制造混合C（基金代码：005934）成立以来收益82.96%，今年以来收益16.59%，近一月收益5.74%，近一年收益24.32%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，前海联合先进制造混合C（005934）持有股票中科电气（占6.07%）：持股为28.05万，持仓市值为856.09万；赣锋锂业（占5.83%）：持股为5.04万，持仓市值为821.22万；隆基股份（占5.78%）：持股为9.87万，持仓市值为814.08万；天华超净（占4.55%）：持股为5.97万，持仓市值为640.88万等。

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12月14日景顺长城景泰宝利一年定期开放债券近1月来表现如何？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的12月14日景顺长城景泰宝利一年定期开放债券基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

景顺长城景泰宝利一年定期开放债券（009685）截至12月14日，累计净值1.0541，最新单位净值1.0241，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0238。

基金阶段表现

景顺长城景泰宝利一年定期开放债券近1月来收益0.47%，阶段平均收益0.41%，表现良好，同类基金排718名，相对下降135名。

基金现任经理

景顺长城景泰宝利一年定开债的现任基金经理是何江波，任职时间为2020-11-02~至今，任职期间回报4.66%。

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2021年第二季度国联安添利增长债券A基金有什么重大买入？同公司基金表现如何？为您整理的12月14日国联安添利增长债券A基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月14日，国联安添利增长债券A（003275）最新单位净值1.3796，累计净值1.3796，最新估值1.3841，净值增长率跌0.33%。

国联安添利增长债券A基金成立以来收益37.96%，今年以来收益8.03%，近一月收益0.91%，近一年收益6.83%，近三年收益22.12%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，国联安添利增长债券A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：光明乳业（600597），占期初基金资产净值比例为1.54%，本期累计买入金额为60.08万元；兴业银行（601166），占期初基金资产净值比例为0.30%，本期累计买入金额为11.56万元；鸿达兴业（002002），占期初基金资产净值比例为0.28%，本期累计买入金额为10.99万元等。

同公司基金

截至2021年12月13日，基金同公司按单位净值排名前三有：国联安远见成长混合基金、国联安中证半导体ETF联接A基金、国联安中证半导体ETF联接C基金，最新单位净值分别为3.0285、2.6244、2.6020，累计净值分别为3.0285、2.6244、2.6020，日增长率分别为0.81%、0.05%、0.05%。

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国投瑞银中证资源指数(LOF)一个月来收益5.17%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至12月14日国投瑞银中证资源指数(LOF)一个月来收益详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月14日，该基金最新单位净值1.299，累计净值1.299，最新估值1.326，净值增长率跌2.04%。

基金阶段收益

国投瑞银中证资源指数(LOF)（基金代码：161217）成立以来收益32.2%，今年以来收益49.55%，近一月收益5.17%，近一年收益57.95%，近三年收益125.98%。

2021年第三季度表现

国投瑞银中证资源指数(LOF)基金（基金代码：161217）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨27.14%，同类平均跌1.93%，排20名，整体表现优秀；2021年第二季度涨12.42%，同类平均涨9.4%，排333名，整体表现良好；2021年第一季度涨5.66%，同类平均跌2.17%，排107名，整体表现优秀。

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创金合信鑫收益混合E基金怎么样？一个月来收益2.58%，以下是为您整理的截至12月14日创金合信鑫收益混合E一个月来收益详情，供大家参考。

基金市场表现

创金合信鑫收益混合E（006906）截至12月14日，最新公布单位净值1.1292，累计净值1.1292，最新估值1.1306，净值增长率跌0.12%。

基金阶段收益

该基金成立以来收益9.13%，今年以来收益1.27%，近一月收益2.58%，近一年收益2.18%。

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12月14日华富益鑫灵活配置混合C基金赚钱吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的截至12月14日华富益鑫灵活配置混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华富益鑫灵活配置混合C截至12月14日，最新公布单位净值1.225，累计净值1.581，最新估值1.226，净值增长率跌0.08%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.25元。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华富益鑫灵活配置混合C（002729）基金资产配置详情如下，股票占净比17.52%，债券占净比88.52%，现金占净比3.27%，合计净资产7.32亿元。

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