雪白细牙的围巾 
泰信双债增利债券C近6月来在同类基金中下降468名，以下是为您整理的12月14日泰信双债增利债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月14日，累计净值0.9802，最新市场表现：单位净值0.9802，净值增长率跌0.27%，最新估值0.9828。
基金近6月来排名
泰信双债增利债券C（基金代码：004782）近6月来下降1.12%，阶段平均收益2.42%，表现不佳，同类基金排2515名，相对下降468名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，泰信双债增利债券C持有详情，个人投资者持有占100.00%。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
眸清似水的荷 12月10日财通资管鸿睿12个月定开债券C近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月10日财通资管鸿睿12个月定开债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月10日，财通资管鸿睿12个月定开债券C最新市场表现：单位净值1.0991，累计净值1.1991，最新估值1.0994，净值增长率跌0.03%。
基金阶段涨跌幅
财通资管鸿睿12个月定开债券C（005685）成立以来收益20.93%，今年以来收益6.58%，近一月收益0.7%，近三月收益1.77%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，债券收入-184.46元，收入合计342.58元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
苍绍 12月14日工银美丽城镇股票A最新净值是多少？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月14日工银美丽城镇股票A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
工银美丽城镇股票A（001043）市场表现：截至12月14日，累计净值2.875，最新单位净值2.875，净值增长率跌0.52%，最新估值2.89。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.88亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.39元，期末单位基金资产净值2.92元。
基金前端申购费
该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
银发披肩的振 12月10日淳厚安裕87个月定开债近三月以来收益0.98%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月10日淳厚安裕87个月定开债基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月10日，淳厚安裕87个月定开债最新单位净值1.0115，累计净值1.0515，净值增长率涨0.08%，最新估值1.0107。
基金阶段涨跌幅
淳厚安裕87个月定开债（009583）成立以来收益5.24%，今年以来收益3.76%，近一月收益0.39%，近三月收益0.98%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，淳厚安裕87个月定开债收入合计2.15亿元：利息收入2.15亿元，其中利息收入方面，存款利息收入4.81万元，债券利息收入2.15亿元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
慧眼的水龙头 12月14日嘉实稳联纯债债券近三月以来收益0.6%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月14日嘉实稳联纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月14日，嘉实稳联纯债债券市场表现：累计净值1.0725，最新单位净值1.0159，最新估值1.0159。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益7.4%，今年以来收益2.36%，近一年收益2.51%。
基金2020年利润
截至2020年，嘉实稳联纯债债券收入合计4324.87万元，扣除费用1144.45万元，利润总额3180.42万元，最后净利润3180.42万元。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
眼神茫然的露 12月14日中泰蓝月短债债券C一年来收益3.11%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月14日中泰蓝月短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中泰蓝月短债债券C截至12月14日，累计净值1.077，最新单位净值1.077，最新估值1.077。
基金阶段涨跌幅
中泰蓝月短债债券C（007058）成立以来收益7.69%，今年以来收益2.85%，近一月收益0.19%，近三月收益0.62%。
基金2020年利润
截至2020年，中泰蓝月短债债券C收入合计260.93万元，扣除费用83.15万元，利润总额177.77万元，最后净利润177.77万元。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
池小蝌蚪 前海开源价值策略股票一年来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的截至12月14日前海开源价值策略股票一年来涨跌详情，供大家参考。
基金一年来收益详情
该基金成立以来收益71.85%，今年以来收益13.54%，近一月收益2.07%，近一年收益25.06%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，前海开源价值策略股票（005328）基金资产配置详情如下，合计净资产5200万元，股票占净比84.40%，现金占净比18.02%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，前海开源价值策略股票基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置47.24%，同类平均52.19%，比同类配置少4.95%；金融业行业基金配置16.32%，同类平均16.45%，比同类配置少0.13%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置10.73%，同类平均2.48%，比同类配置多8.25%。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度，前海开源价值策略股票基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：三七互娱（002555）、卫星石化（002648）、立讯精密（002475）、长城汽车（601633），本期累计卖出金额分别为838.4万元、462.51万元、446.93万元、425.23万元，占期初基金资产净值比例分别为15.13%、8.35%、8.06%、7.67%。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
银发披肩的宁 兴全社会价值三年持有混合基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金行业怎么配置？为您整理的兴全社会价值三年持有混合基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
兴全社会价值三年持有混合基金截至12月14日，累计净值1.8664，最新市场表现：公布单位净值1.8664，净值跌0.49%，最新估值1.8756。
兴全社会价值三年持有混合（008378）成立以来收益87.44%，今年以来收益4.86%，近一月收益2.58%，近三月收益3.16%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，兴全社会价值三年持有混合（008378）持有债券：债券盈峰转债、债券南银转债等，持仓比分别0.31%、0.02%等，持仓市值1580.73万、100.59万等。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，兴全社会价值三年持有混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（48.55%），同类平均42.88%，比同类配置多5.67%；信息传输、软件和信息技术服务业（8.31%），同类平均2.99%，比同类配置多5.32%；住宿和餐饮业（3.60%），同类平均0.17%，比同类配置多3.43%。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
整洁的婉 鹏华港美互联股票(QDII-LOF)基金怎么样？买的人多吗？以下是为您整理的12月13日鹏华港美互联股票(QDII-LOF)基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
鹏华港美互联股票(QDII-LOF)（160644）截至12月13日，最新市场表现：单位净值1.2296，累计净值1.2336，最新估值1.2542，净值增长率跌1.96%。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，鹏华港美互联股票(QDII-LOF)持有详情，总份额2060万份，机构投资者持有400万份额，个人投资者持有1660万份额，机构投资者持有占19.55%，个人投资者持有占80.45%。
2021年第三季度表现
鹏华港美互联股票(QDII-LOF)基金（基金代码：160644）最近三次季度涨跌详情如下：跌13.05%（2021年第三季度）、涨0.73%（2021年第二季度）、涨2.16%（2021年第一季度），同类平均分别为跌6.1%、涨5.23%、涨3.22%，排名分别为245名、211名、129名，整体表现分别为一般、一般、良好。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
唇似涂朱的杨桃 12月14日诺安创新驱动混合A近三月以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月14日诺安创新驱动混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月14日，最新市场表现：单位净值1.599，累计净值1.714，最新估值1.595，净值增长率涨0.25%。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益78.72%，今年以来收益46.83%，近一年收益55.7%，近三年收益69.4%。
基金前端申购费
该基金前端申购税率费为1000元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
大方的茗 2021年12月15日年中银证券安进债券C基金持股人结构一览，基金基本费率是多少？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，中银证券安进债券C持有详情，个人投资者持有占100.00%。
基金市场表现方面
中银证券安进债券C基金截至12月14日，最新市场表现：公布单位净值1.0541，累计净值1.1938，最新估值1.0538，净值涨0.03%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
珠黑眼亮的素 信诚优质纯债债券B近三月来在同类基金中上升358名，以下是为您整理的12月14日信诚优质纯债债券B基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月14日，该基金累计净值1.552，最新公布单位净值1.233，净值增长率跌0.08%，最新估值1.234。
基金近三月来排名
信诚优质纯债债券B（基金代码：550019）近3月来收益0.9%，阶段平均收益0.82%，表现良好，同类基金排820名，相对上升358名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，信诚优质纯债债券B持有详情，总份额980万份，其中机构投资者持有690万份额，机构投资者持有占70.88%，个人投资者持有280万份额，个人投资者持有占29.12%。
发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。
傅光 12月14日华宸稳健添利债券A近1月来在同类基金中排627名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月14日华宸稳健添利债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月14日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.1856，累计净值1.3956，最新估值1.1853，净值增长率涨0.03%。
基金近1月来排名
华宸稳健添利债券A近1月来收益0.52%，阶段平均收益0.44%，表现良好，同类基金排627名，相对上升3名。
同公司基金
截至2021年12月14日，华宸稳健添利债券A（稳健债券型）基金同公司基金有：华宸未来价值先锋基金，最新单位净值为1.3806，累计净值1.3806；华宸未来价值先锋基金，最新单位净值为1.3707，累计净值1.3707等。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
发茬粗黑的路灯 12月14日富国金融债债券买的人多吗？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月14日富国金融债债券基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月14日，富国金融债债券市场表现：累计净值1.1286，最新单位净值1.0576，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0569。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，富国金融债债券持有详情，机构投资者持有占99.98%，个人投资者持有占0.02%，机构投资者持有2150万份额，总份额2150万份。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，富国金融债债券（基金代码：006134）涨1.67%，同类平均涨1.71%，排371名，整体来说表现优秀。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
家伦 12月14日工银新焦点灵活配置混合C基金赚钱吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的截至12月14日工银新焦点灵活配置混合C一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月14日，工银新焦点灵活配置混合C（001998）最新单位净值2.5273，累计净值2.5273，净值增长率涨0.37%，最新估值2.5181。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利706.92万元，基金本期净收益盈利78.68万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.42元，期末单位基金资产净值2.64元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，工银新焦点灵活配置混合C基金股票收入占比108.80%，债券收入占比0.03%，股利收入占比1.79%，基金收入合计3,350.31元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
鬓发染霜的宁 2021年第三季度中银益利混合A基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的12月14日中银益利混合A基金持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月14日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.506，累计净值1.672，净值增长率涨0.2%，最新估值1.503。
中银益利混合A基金成立以来收益71.57%，今年以来收益10.32%，近一月收益1.58%，近一年收益12.72%，近三年收益56.7%。
基金持仓详情
截至2021年第三季度，中银益利混合A（002616）持有股票基金：紫光国微（002049）、贵州茅台（600519）、抚顺特钢（600399）、东方财富（300059）等，持仓比分别1.86%、1.65%、1.55%、1.50%等，持股数分别为5.98万、6000、47.54万、29.05万，持仓市值1236.66万、1098万、1033.52万、998.45万等。
所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
粗密头发的美 12月14日西部利得新动向混合一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月14日西部利得新动向混合基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月14日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.329，累计净值1.864，净值增长率涨0.3%，最新估值1.325。
基金阶段涨跌表现
该基金成立以来收益106.31%，今年以来下降2.8%，近一月收益4.6%，近一年下降2.37%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，西部利得新动向混合收入合计194.57万元：利息收入67.15万元，其中利息收入方面，存款利息收入7.44万元。投资收益1572.66万元，公允价值变动亏1450.75万元，其他收入5.51万元。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
邪眉邪眼的香菇 12月14日建信环保产业股票最新净值是多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的12月14日建信环保产业股票基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月14日，建信环保产业股票最新市场表现：公布单位净值1.79，累计净值1.79，净值增长率跌0.28%，最新估值1.795。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值11.64亿元。
基金现任经理
建信环保产业股票的现任基金经理是姜锋，任职时间为2015-04-22~至今，任职期间回报66.10%。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
眼神茫然的露 中银中证100ETF联接C基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至12月14日中银中证100ETF联接C一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月14日，该基金累计净值0.9673，最新市场表现：单位净值0.9673，净值增长率跌0.59%，最新估值0.973。
基金一年来收益详情
该基金成立以来下降3.29%，今年以来下降6.96%，近一月收益5.02%，近一年下降2.67%。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
长方脸的云 2021年第三季度添富创新医药混合基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的12月14日添富创新医药混合基金持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月14日，添富创新医药混合最新市场表现：公布单位净值2.7244，累计净值2.7244，净值增长率涨0.49%，最新估值2.7112。
添富创新医药混合基金成立以来收益172.44%，今年以来下降7.79%，近一月收益2.21%，近一年下降0.01%，近三年收益182.73%。
基金持仓详情
截至2021年第三季度，添富创新医药混合（006113）持有股票药明康德（占8.95%）：持股为633.56万，持仓市值为9.68亿；爱尔眼科（占8.42%）：持股为1706.2万，持仓市值为9.11亿；凯莱英（占7.91%）：持股为191.87万，持仓市值为8.56亿；康龙化成（占7.56%）：持股为379.48万，持仓市值为8.17亿等。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
双目传神的竹笋 兴全恒瑞定开债券发起式基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月14日兴全恒瑞定开债券发起式基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
兴全恒瑞定开债券发起式（006984）截至12月14日，累计净值1.0985，最新公布单位净值1.0127，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0125。
基金分红
兴全恒瑞定开债券发起式基金成立于2019年6月21日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3.99亿元，基金总3.99亿份额，上市流通3.99亿份额，共分红8次，累计分红0.0858元/份。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，兴全恒瑞定开债券发起式收入合计9219.11万元：利息收入9328.95万元，其中利息收入方面，存款利息收入16.04万元，债券利息收入9310.02万元。投资收益2569.62元，公允价值变动亏110.09万元。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
傲慢的强 招商兴福混合C基金持仓了哪些债券？为您整理的招商兴福混合C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月14日，招商兴福混合C最新市场表现：公布单位净值1.3801，累计净值1.3801，净值增长率跌0.3%，最新估值1.3842。
招商兴福混合C今年以来收益5.18%，近一月收益0.4%，近三月下降0.02%，近一年收益7.13%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，招商兴福混合C（003862）持有债券：债券20平安银行CD268（债券代码：112011268）、债券海亮转债（债券代码：128081）、债券20广版EB（债券代码：132022）、债券川投转债（债券代码：110061）等，持仓比分别4.88%、0.02%、0.02%、0.01%等，持仓市值3879.2万、12.07万、12.21万、7.99万等。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
目光和蔼的海豚 12月14日汇添富多元收益债券A近一周来表现一般，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月14日汇添富多元收益债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月14日，汇添富多元收益债券A最新市场表现：单位净值1.27，累计净值1.919，最新估值1.291，净值增长率跌1.63%。
基金近一周来表现
汇添富多元收益债券A（基金代码：470010）近一周收益0.08%，阶段平均收益0.1%，表现一般，同类基金排470名，相对下降147名。
同公司基金
截至2021年12月13日，基金同公司按单位净值排名前三有：汇添富消费行业混合基金（000083），最新单位净值为8.5500，日增长率0.36%，目前开放申购；汇添富民营活力混合A基金（470009），最新单位净值为5.8430，日增长率1.21%，目前开放申购；汇添富逆向投资混合基金（470098），最新单位净值为4.6810，日增长率0.13%，目前开放申购。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
梳个发髻的月 华泰保兴尊颐定开债券基金赚钱吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的12月14日华泰保兴尊颐定开债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华泰保兴尊颐定开债券截至12月14日，累计净值1.1576，最新公布单位净值1.1066，净值增长率涨0.01%，最新估值1.1065。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利355.03万元，期末基金资产净值3.36亿元，期末单位基金资产净值1.14元。
基金现任经理
华泰保兴尊颐定开的现任基金经理是周咏梅，任职时间为2018-07-26~至今，任职期间回报15.13%。
发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。
怒目横眉的热带鱼 12月14日鹏华宏观混合最新单位净值为1.401元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月14日鹏华宏观混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月14日，鹏华宏观混合最新市场表现：单位净值1.401，累计净值1.953，净值增长率跌0.36%，最新估值1.406。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.37元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，鹏华宏观混合基金股票收入5,127.13元，债券收入-21.05元，股利收入287.88元，收入合计4,414.83元。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
水汪汪的的脆皮肠 12月14日华泰柏瑞激励动力混合C一年来收益17.66%，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月14日华泰柏瑞激励动力混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月14日，华泰柏瑞激励动力混合C（002082）最新市场表现：公布单位净值3.737，累计净值3.802，净值增长率跌0.4%，最新估值3.752。
基金阶段涨跌幅
华泰柏瑞激励动力混合C（002082）成立以来收益288.18%，今年以来收益5.15%，近一月下降1.32%，近三月下降11.74%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，华泰柏瑞激励动力混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（76.61%），同类平均42.60%，比同类配置多34.01%；科学研究和技术服务业（10.91%），同类平均2.44%，比同类配置多8.47%；采矿业（2.00%），同类平均3.35%，比同类配置少1.35%。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
憨厚的馥 华夏新锦顺混合A买的人多吗？该基金公司怎么样？以下是为您整理的12月14日华夏新锦顺混合A基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月14日，该基金累计净值1.5723，最新公布单位净值1.4656，净值增长率跌0.07%，最新估值1.4666。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，华夏新锦顺混合A持有详情，个人投资者持有占100.00%。
基金详情介绍
该基金简称华夏新锦顺混合A，该基金成立于2017年2月16日，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1万份，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是陈伟彦。
基金公司情况
该基金属于华夏基金管理有限公司，公司成立于1998年4月9日，公司所有基金管理规模9506.23亿元，拥有基金经理76名，基金485只。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
目光明亮的轮 嘉实周期优选混合基金怎么样？它的基金经理业绩如何？以下是为您整理的12月14日嘉实周期优选混合基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月14日，该基金公布单位净值3.63，累计净值3.69，净值增长率跌1.71%，最新估值3.693。
基金利润
截至2021年第二季度，该基金利润亏2111.81万元，基金本期净收益盈利2324.84万元，加权平均基金份额本期利润亏0.07元。
基金经理业绩
嘉实周期优选混合基金由嘉实基金公司的基金经理肖觅管理，该基金经理从业1750天，管理过9只基金。其中最佳回报基金是嘉实物流产业股票A，回报率140.10%。现任基金资产总规模140.10%，现任最佳基金回报64.33亿元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
心不在焉怅然若失的领带 华夏鼎康债券C基金最新净值涨幅达0.04%，以下是为您整理的12月14日华夏鼎康债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华夏鼎康债券C（006666）截至12月14日，最新市场表现：公布单位净值1.012，累计净值1.0849，最新估值1.0116，净值增长率涨0.04%。
截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值19.5万元。
基金详细介绍
基金全名是华夏鼎康债券型证券投资基金，以下简称华夏鼎康债券C，该基金成立于2019年1月24日，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由兴业银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是吴彬。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
娥眉凤目的瀑布 嘉实债券基金2021年第三季度表现如何？近两年来在同类基金中排429名，以下是为您整理的12月14日嘉实债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实债券基金截至12月14日，最新公布单位净值1.3761，累计净值2.4556，最新估值1.3769，净值增长率跌0.06%。
基金近两年来排名
嘉实债券（基金代码：070005）近2年来收益10.11%，阶段平均收益15.95%，表现一般，同类基金排429名，相对上升1名。
2021年第三季度表现
嘉实债券基金（基金代码：070005）最近三次季度涨跌详情如下：涨2.53%（2021年第三季度）、涨1.63%（2021年第二季度）、涨0.37%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为238名、357名、319名，整体表现分别为良好、良好、良好。
所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
