12月14日富荣富乾债券A基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的富荣富乾债券A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

基金截至12月14日，累计净值1.001，最新单位净值0.9514，净值增长率跌0.04%，最新估值0.9518。

自基金成立以来下降0.25%，今年以来下降2.76%，近一年下降7.3%，近三年下降6.58%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，富荣富乾债券A（004792）持有债券：债券21国开02、债券21国开01、债券21附息国债01、债券20附息国债14等，持仓比分别10.72%、10.67%、10.67%、8.60%等，持仓市值1.01亿、1亿、1亿、8062.4万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

创金合信转债精选债券C基金买的人多吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的创金合信转债精选债券C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金全名是创金合信转债精选债券型证券投资基金，以下简称创金合信转债精选债券C，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由创金合信基金管理有限公司管理，基金经理是王鑫。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，创金合信转债精选债券C持有详情，总份额10万份，其中机构投资者持有占84.76%，机构投资者持有10万份额，个人投资者持有占15.24%。

基金现任经理

创金合信转债精选债券C的现任基金经理是王鑫，任职时间为2020-12-31~至今，任职期间回报10.47%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月14日招商丰利灵活配置混合C基金怎么样？2020年公司货币型基金规模1504.87亿元，以下是为您整理的12月14日招商丰利灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商丰利灵活配置混合C（002416）截至12月14日，最新市场表现：公布单位净值2.094，累计净值2.094，最新估值2.089，净值增长率涨0.24%。

基金季度利润

招商丰利灵活配置混合C基金成立以来收益85.8%，今年以来下降3.28%，近一月下降4.03%，近一年收益6.62%，近三年收益104.29%。

基金公司情况

该基金属于招商基金管理有限公司，公司成立于2002年12月27日，公司所有基金管理规模6924.02亿元，拥有基金经理56名，基金398只。

截至2020年，招商基金管理有限公司所有基金总规模4830.18亿元，股票型基金规模914.47亿元，混合型基金规模797.84亿元，债券型基金规模1612.55亿元，指数型基金规模803.31亿元，QDII基金规模4500万元，货币型基金规模1504.87亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月14日工银月月薪定期支付债券A最新净值是多少？近三年来表现良好，以下是为您整理的12月14日工银月月薪定期支付债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月14日，该基金累计净值1.829，最新市场表现：单位净值1.829，最新估值1.829。

基金近三年来表现

工银月月薪定期支付债券A（基金代码：000236）近三年来收益22.83%，阶段平均收益23.74%，表现良好，同类基金排242名，相对上升1名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，工银月月薪定期支付债券A持有详情，总份额2580万份，其中机构投资者持有占16.37%，机构投资者持有420万份额，个人投资者持有占83.63%，个人投资者持有2160万份额。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

创金合信国企活力混合近一周来在同类基金中排5名，同公司基金表现如何？（12月14日）以下是为您整理的12月14日创金合信国企活力混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月14日，该基金最新市场表现：单位净值1.538，累计净值1.638，最新估值1.54，净值增长率跌0.13%。

基金近一周来排名

创金合信国企活力混合（基金代码：004112）近一周收益6%，阶段平均收益2.46%，表现优秀，同类基金排5名，相对上升169名。

同公司基金

截至2021年12月13日，基金同公司按单位净值排名前五有：创金合信工业周期股票A基金（005968），最新单位净值为3.6566，累计净值3.6566，日增长率0.75%；创金合信新能源汽车股票A基金（005927），最新单位净值为3.6185，累计净值3.6185，日增长率-0.83%；创金合信工业周期股票C基金（005969），最新单位净值为3.5701，累计净值3.5701，日增长率0.74%等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月14日泰达宏利交利债券A最新净值是多少？近三年来表现如何？以下是为您整理的12月14日泰达宏利交利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

泰达宏利交利债券A基金截至12月14日，累计净值1.1476，最新市场表现：公布单位净值1.0626，净值涨0.02%，最新估值1.0624。

基金近三年来表现

泰达宏利交利债券A（基金代码：005315）近三年来收益9.44%，阶段平均收益12.96%，表现不佳，同类基金排880名，相对下降6名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，泰达宏利交利债券A持有详情，总份额1.03亿份，机构投资者持有1.03亿份额，机构投资者持有占100.00%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

嘉实鑫和一年持有期混合C累计净值为1.1134元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至12月14日嘉实鑫和一年持有期混合C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月14日，嘉实鑫和一年持有期混合C（008665）最新市场表现：单位净值1.0734，累计净值1.1134，净值增长率跌0.14%，最新估值1.0749。

基金季度利润

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，嘉实鑫和一年持有期混合C（基金代码：008665）涨0.23%，同类平均跌1.2%，排536名，整体来说表现一般。

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平安核心优势混合A基金2021年第三季度表现如何？近1月来在同类基金中排603名，以下是为您整理的12月14日平安核心优势混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月14日，累计净值2.3782，最新单位净值2.3782，净值增长率涨0.74%，最新估值2.3608。

基金近1月来排名

平安核心优势混合A近1月来收益3.44%，阶段平均收益1.77%，表现优秀，同类基金排603名，相对上升192名。

2021年第三季度表现

平安核心优势混合A基金（基金代码：006720）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌13.86%，同类平均跌1.2%，排2033名，整体表现不佳；2021年第二季度涨14.08%，同类平均涨9.3%，排664名，整体表现良好；2021年第一季度涨1.97%，同类平均跌2.02%，排201名，整体表现优秀。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度嘉实瑞成两年持有期混合A有什么重大买入？该基金现任经理是谁？为您整理的嘉实瑞成两年持有期混合A基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实瑞成两年持有期混合A截至12月14日市场表现：累计净值1.467，最新单位净值1.467，净值增长率跌1.03%，最新估值1.4822。

嘉实瑞成两年持有期混合A（009138）成立以来收益48.36%，今年以来收益0.35%，近一月收益4.74%，近三月收益0.37%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，嘉实瑞成两年持有期混合A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：盈趣科技（002925）、五粮液（000858）、中国海洋石油（00883）、国投电力（600886），本期累计买入金额分别为7496.57万元、4153.3万元、4003.53万元、3499.68万元，占期初基金资产净值比例分别为3.70%、2.05%、1.98%、1.73%。

基金现任经理

嘉实瑞成两年持有期混合A的现任基金经理是张金涛，任职时间为2020-05-14~至今，任职期间回报39.45%。

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12月13日华夏大中华信用债券(QDII)A(美元现汇)近三月以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月13日华夏大中华信用债券(QDII)A(美元现汇)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏大中华信用债券(QDII)A(美元现汇)（002878）截至12月13日，最新市场表现：单位净值0.16，累计净值0.177，最新估值0.1604，净值增长率跌0.25%。

基金阶段涨跌幅

华夏大中华信用债券(QDII)A现汇基金成立以来收益19.16%，今年以来收益8.89%，近一月收益1.72%，近一年收益10.27%，近三年收益20.28%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华夏大中华信用债券(QDII)A现汇收入合计145.04万元，扣除费用71.97万元，利润总额73.07万元，最后净利润73.07万元。

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12月14日金信消费升级股票A最新净值是多少？近1月来表现不佳，以下是为您整理的12月14日金信消费升级股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

金信消费升级股票A基金截至12月14日，最新单位净值2.1058，累计净值2.5182，最新估值2.0989，净值涨0.33%。

基金近1月来表现

金信消费升级股票A近1月来下降1.83%，阶段平均收益2.11%，表现不佳，同类基金排630名，相对下降6名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，金信消费升级股票A持有详情，总份额460万份，机构投资者持有占21.33%，个人投资者持有占78.67%，机构投资者持有100万份额，个人投资者持有360万份额。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

东方臻享纯债债券C基金累计分红了5次,以下是为您整理的12月14日东方臻享纯债债券C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

东方臻享纯债债券C（003838）市场表现：截至12月14日，累计净值1.3645，最新公布单位净值1.057，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0571。

基金分红

东方臻享纯债债券C基金成立于2016年11月28日，其份额日期2021年6月30日，基金规模30万元，基金总27万份额，上市流通27万份额，共分红5次，累计分红0.3075元/份。

基金阶段涨跌幅

东方臻享纯债债券C（003838）近一周下降0.02%，近一月下降0.12%，近三月下降0.45%，近一年收益1.35%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

华夏鼎瑞三个月定期开放债券A近三年来在同类基金中下降3名，以下是为您整理的12月14日华夏鼎瑞三个月定期开放债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月14日，华夏鼎瑞三个月定期开放债券A最新市场表现：单位净值1.0446，累计净值1.1891，最新估值1.0444，净值增长率涨0.02%。

基金近三年来排名

华夏鼎瑞三个月定期开放债券A（基金代码：004921）近三年来收益12.08%，阶段平均收益12.96%，表现良好，同类基金排438名，相对下降3名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华夏鼎瑞三个月定期开放债券A持有详情，总份额1.51亿份，机构投资者持有1.51亿份额，机构投资者持有占100.00%。

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银华MSCI中国A股ETF发起式联接A基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月14日银华MSCI中国A股ETF发起式联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银华MSCI中国A股ETF发起式联接A截至12月14日，累计净值1.6345，最新单位净值1.6345，净值增长率跌0.54%，最新估值1.6434。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.61元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，银华MSCI中国A股ETF发起式联接收入合计212.94万元：利息收入4407.61元，其中利息收入方面，存款利息收入3360.11元，债券利息收入1047.5元。投资收益96.32万元，其中投资收益方面，基金投资收益96.32万元。公允价值变动收益115.54万元，其他收入6316.6元。

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工银高质量成长混合C的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的工银高质量成长混合C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月14日，工银高质量成长混合C（009030）最新单位净值1.2656，累计净值1.2656，最新估值1.2654，净值增长率涨0.02%。

工银高质量成长混合C基金成立以来收益26.17%，今年以来收益1.32%，近一月收益3.77%，近一年收益8.57%。

基金经理表现

该基金经理管理过9只基金，其中最佳回报基金是工银瑞信灵活配置混合A，回报率137.00%。现任基金资产总规模137.00%，现任最佳基金回报48.56亿元。

基金持股详情

截至2021年第三季度，工银高质量成长混合C（009030）持有股票基金：腾讯控股、五粮液、宁德时代、海康威视等，持仓比分别8.70%、8.55%、6.10%、5.63%等，持股数分别为50.57万、87.06万、25.95万、228.59万，持仓市值1.94亿、1.91亿、1.36亿、1.26亿等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，工银高质量成长混合C基金（009030）持有债券东财转3（占0.23%），持仓市值为521.05万；债券南银转债（占0.05%），持仓市值为100.59万；债券百润转债（占0.03%），持仓市值为66.37万等。

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2021年第三季度华夏稳健养老一年持有混合(FOF)基金资产怎么配置？该基金经理业绩如何？以下是为您整理的12月10日华夏稳健养老一年持有混合(FOF)基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月10日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.2263，累计净值1.2263，最新估值1.2244，净值增长率涨0.16%。

华夏稳健养老一年持有混合(FOF)今年以来收益4.47%，近一月收益0.67%，近三月下降0.05%，近一年收益7.58%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏稳健养老一年持有混合(FOF)（007652）基金资产配置详情如下，股票占净比2.39%，债券占净比3.75%，现金占净比3.50%，合计净资产4000万元。

基金经理业绩

华夏稳健养老一年持有混合(FOF)基金由华夏基金公司的基金经理郑铮管理，该基金经理从业1441天，管理过8只基金。其中最佳回报基金是华夏聚丰稳健混合发起式(FOF)A，回报率53.37%。现任基金资产总规模53.37%，现任最佳基金回报5.78亿元。

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2021年第三季度东海科技动力混合A基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是为您整理的东海科技动力混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

东海科技动力混合A基金截至12月14日，最新单位净值2.1096，累计净值2.1096，最新估值2.1259，净值跌0.77%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，东海科技动力混合A（007439）基金资产配置详情如下，合计净资产5400万元，股票占净比74.23%，现金占净比23.69%。

基金基本费率

该基金管理费为1.2元，基金托管费0.2元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

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平安双季增享6个月持有债券C近1月来在同类基金中下降12名，以下是为您整理的12月14日平安双季增享6个月持有债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月14日，平安双季增享6个月持有债券C最新市场表现：单位净值1.0693，累计净值1.0693，净值增长率跌0.11%，最新估值1.0705。

基金近1月来排名

平安双季增享6个月持有债券C近1月来收益0.74%，阶段平均收益1.27%，表现一般，同类基金排560名，相对下降12名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，平安双季增享6个月持有债券C（基金代码：010652）涨3.6%，同类平均涨1.71%，排135名，整体来说表现优秀。

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12月14日平安价值成长混合A一年来收益15.74%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月14日平安价值成长混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

平安价值成长混合A（010126）截至12月14日，最新市场表现：单位净值1.2066，累计净值1.2066，最新估值1.2067，净值增长率跌0.01%。

基金阶段涨跌幅

平安价值成长混合A（基金代码：010126）成立以来收益20.92%，今年以来收益7.38%，近一月收益3.16%，近一年收益15.74%。

同公司基金

截至2021年12月13日，平安价值成长混合A（稳健混合型）基金同公司基金有：平安策略先锋混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为6.7130；平安转型创新混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.8335；平安转型创新混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.7278等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华泰柏瑞行业领先混合基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月14日华泰柏瑞行业领先混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华泰柏瑞行业领先混合基金截至12月14日，最新市场表现：公布单位净值3.882，累计净值3.882，最新估值3.893，净值跌0.28%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利6616.64万元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计871.2万，所有者权益合计3.89亿，负债和所有者权益总计3.97亿。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

信达澳银核心科技混合基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？为您整理的信达澳银核心科技混合基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

基金截至12月14日，最新市场表现：单位净值2.7291，累计净值2.7291，最新估值2.7392，净值增长率跌0.37%。

信达澳银核心科技混合成立以来收益173.88%，近一月收益1.19%，近一年收益58.02%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，信达澳银核心科技混合（007484）持有债券：债券韦尔转债（债券代码：113616）、债券立讯转债（债券代码：128136）、债券国微转债（债券代码：127038）等，持仓比分别0.03%、0.01%、0.01%等，持仓市值31.07万、12.47万、10.48万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2.91亿，未分配利润3.54亿，所有者权益合计6.44亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月14日鹏华永泽定期开放债券最新净值是多少？近一年来表现优秀，以下是为您整理的12月14日鹏华永泽定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华永泽定期开放债券基金截至12月14日，累计净值1.2634，最新市场表现：公布单位净值1.2009，净值跌0.03%，最新估值1.2013。

基金近一年来表现

鹏华永泽定期开放债券（基金代码：004504）近1年来收益6.5%，阶段平均收益4.75%，表现优秀，同类基金排173名，相对下降3名。

2021年第三季度表现

鹏华永泽定期开放债券基金（基金代码：004504）最近三次季度涨跌详情如下：涨2.33%（2021年第三季度）、涨1.42%（2021年第二季度）、涨0.99%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.39%、涨1.25%、涨0.83%，排名分别为128名、323名、391名，整体表现分别为优秀、优秀、优秀。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

泓德致远混合C基金2021年第三季度表现如何？基金一年来涨了多少？以下是为您整理的截至12月14日泓德致远混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

泓德致远混合C（004966）市场表现：截至12月14日，累计净值1.8934，最新公布单位净值1.8934，净值增长率跌0.34%，最新估值1.8998。

基金一年来收益详情

泓德致远混合C（004966）成立以来收益89.34%，今年以来下降3.49%，近一月收益1.66%，近三月收益3.03%。

2021年第三季度表现

泓德致远混合C基金（基金代码：004966）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌6.46%，同类平均跌1.2%，排911名，整体表现不佳；2021年第二季度涨4.31%，同类平均涨9.3%，排96名，整体表现优秀；2021年第一季度跌2.68%，同类平均跌2.02%，排567名，整体表现不佳。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

12月14日景顺长城泰安回报混合C基金赚钱吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的截至12月14日景顺长城泰安回报混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月14日，景顺长城泰安回报混合C最新市场表现：单位净值1.3288，累计净值1.4367，净值增长率跌0.14%，最新估值1.3307。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利333.33万元，基金本期净收益盈利352.4万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元，期末单位基金资产净值1.29元。

基金资产配置

截至2021年第三季度，景顺长城泰安回报混合C（003604）基金资产配置详情如下，合计净资产6.64亿元，股票占净比19.42%，债券占净比93.13%，现金占净比0.48%。

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万家安弘债券C基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月10日万家安弘债券C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

万家安弘债券C基金截至12月10日，最新单位净值1.0692，累计净值1.209，最新估值1.0687，净值涨0.05%。

基金分红

万家安弘纯债一年定开债C基金成立于2017年8月18日，其份额日期2021年6月30日，基金规模10万元，基金总11万份额，上市流通11万份额，共分红3次，累计分红0.1398元/份。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金11.38亿，未分配利润1.15亿，所有者权益合计12.52亿。

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12月14日农银彭博利率债指数最新净值是多少？以下是为您整理的12月14日农银彭博利率债指数基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

农银彭博利率债指数基金截至12月14日，最新市场表现：公布单位净值1.0124，累计净值1.0614，最新估值1.012，净值涨0.04%。

基金盈利方面

基金详情介绍

基金全名是农银汇理彭博1-3年中国利率债指数证券投资基金，以下简称农银彭博利率债指数，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由农银汇理基金管理有限公司管理，基金经理是郭振宇。

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宝盈融源可转债债券C的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的12月14日宝盈融源可转债债券C基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

宝盈融源可转债债券C（006148）市场表现：截至12月14日，累计净值1.2804，最新公布单位净值1.2804，净值增长率跌1.51%，最新估值1.3。

自基金成立以来收益28.04%，今年以来收益8.01%，近一年收益10.68%。

基金经理表现

宝盈融源可转债债券C基金由宝盈基金公司的基金经理邓栋管理，该基金经理从业2610天，管理过20只基金。其中最佳回报基金是宝盈祥颐定期开放混合A，回报率18.95%。现任基金资产总规模36.28%，现任最佳基金回报98.06亿元。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，宝盈融源可转债债券C（006148）持有股票基金：赣锋锂业、天齐锂业等，持仓比分别9.44%、8.54%等，持股数分别为3.06万、4.44万，持仓市值498.6万、451.02万等。

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华安纳斯达克100指数现钞(QDII)基金能不能买？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的华安纳斯达克100指数现钞(QDII)基金持有人结构详情，供大家参考。

2021年第三季度表现

华安纳斯达克100指数现钞(QDII)基金（基金代码：040047）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.73%（2021年第三季度）、涨11.21%（2021年第二季度）、涨1.43%（2021年第一季度），同类平均分别为跌6.1%、涨5.23%、涨3.22%，排名分别为65名、48名、160名，整体表现分别为优秀、优秀、一般。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，华安纳斯达克100指数现钞(QDII)持有详情，总份额4660万份，机构投资者持有1030万份额，个人投资者持有3630万份额，机构投资者持有占22.08%，个人投资者持有占77.92%。

基金市场表现

截至12月13日，华安纳斯达克100指数现钞(QDII)最新市场表现：公布单位净值0.7225，累计净值0.7225，最新估值0.7336，净值增长率跌1.51%。

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12月14日华夏鼎旺三个月定期开放债券A最新单位净值为1.1906元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月14日华夏鼎旺三个月定期开放债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月14日，华夏鼎旺三个月定期开放债券A（005213）最新公布单位净值1.1906，累计净值1.1906，净值增长率涨0.03%，最新估值1.1903。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1493.02万元，基金本期净收益盈利500.3万元，期末基金资产净值13.88亿元，期末单位基金资产净值1.18元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华夏鼎旺三个月定期开放债券A收入合计3843.44万元：利息收入3658.03万元，其中利息收入方面，存款利息收入18.6万元，债券利息收入3614.06万元。投资亏1467.77万元，其中投资收益方面，债券投资亏1467.77万元。公允价值变动收益1653.18万元，其他收入0.02元。

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12月13日华夏移动互联混合(QDII)现汇最新净值是多少？近一周来表现良好，以下是为您整理的12月13日华夏移动互联混合(QDII)现汇基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月13日，华夏移动互联混合(QDII)现汇（002892）市场表现：累计净值0.4128，最新单位净值0.4128，净值增长率跌0.19%，最新估值0.4136。

基金近一周来表现

华夏移动互联混合(QDII)现汇（基金代码：002892）近一周收益2.64%，阶段平均下降0.19%，表现良好，同类基金排99名，相对上升137名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华夏移动互联混合(QDII)现汇持有详情，总份额5070万份，机构投资者持有510万份额，个人投资者持有4560万份额，机构投资者持有占10.10%，个人投资者持有占89.90%。

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