12月14日华安添利6个月债券C基金经理业绩如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的华安添利6个月债券C基本费率详情，供大家参考。

基金现任经理

华安添利6个月债券C的现任基金经理是周益鸣，任职时间为2021-02-05~至今，任职期间回报0.71%。

基金公司情况

该基金属于华安基金管理有限公司，公司成立于1998年6月4日，公司所有基金管理规模5512.61亿元，拥有基金经理51名，基金284只。

截至2020年，华安基金管理有限公司所有基金总规模4377.87亿元，股票型基金规模460.53亿元，混合型基金规模1307.76亿元，债券型基金规模616.5亿元，指数型基金规模587.82亿元，QDII基金规模53.87亿元，货币型基金规模1939.21亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月13日建信兴利灵活配置混合基金成立以来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月13日建信兴利灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

建信兴利灵活配置混合基金截至12月13日，累计净值1.5783，最新市场表现：公布单位净值1.5783，净值涨0.3%，最新估值1.5736。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益57.83%，今年以来收益4.3%，近一月收益3.37%，近一年收益11.18%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，建信基金管理有限责任公司所有基金总规模4675.6亿元，股票型基金规模174.02亿元，混合型基金规模157.18亿元，债券型基金规模1279.03亿元，指数型基金规模227.5亿元，QDII基金规模1.37亿元，货币型基金规模3047.11亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

嘉实稳华纯债债券A近两年来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的12月14日嘉实稳华纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月14日，嘉实稳华纯债债券A最新公布单位净值1.1388，累计净值1.2159，最新估值1.1389，净值增长率跌0.01%。

基金近两年来排名

嘉实稳华纯债债券（基金代码：004544）近2年来收益7.03%，阶段平均收益7.78%，表现良好，同类基金排734名，相对上升171名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，嘉实稳华纯债债券持有详情，机构投资者持有占32.68%，个人投资者持有占67.32%，机构投资者持有1.53亿份额，个人投资者持有3.16亿份额，总份额4.69亿份。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月13日华夏科技创新混合C近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月13日华夏科技创新混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月13日，累计净值2.5952，最新单位净值2.5952，净值增长率涨0.5%，最新估值2.5824。

基金阶段涨跌幅

华夏科技创新混合C基金成立以来收益158.24%，今年以来收益7.62%，近一月收益2.35%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金8.23亿，未分配利润13.17亿，所有者权益合计21.39亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度华夏新锦汇混合C基金有哪些投资组合？该基金经理业绩如何？为您整理的12月13日华夏新锦汇混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏新锦汇混合C（004049）基金资产配置详情如下，股票占净比0.03%，债券占净比90.47%，现金占净比8.25%，合计净资产1.07亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏新锦汇混合C基金行业配置前三行业详情如下：合计（0.03%），同类平均58.59%，比同类配置少58.56%；农、林、牧、渔业（0.00%），同类平均0.61%，比同类配置少0.61%；采矿业（0.00%），同类平均3.18%，比同类配置少3.18%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华夏新锦汇混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：工商银行（601398）本期累计买入金额为1472.9万元，占期初基金资产净值比例为2.83%；华康股份（605077）本期累计买入金额为2.28万元，占期初基金资产净值比例为0.00%；嵘泰股份（605133）本期累计买入金额为1.26万元，占期初基金资产净值比例为0.00%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，华夏新锦汇混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：中国平安（601318）、成都银行（601838）、紫金矿业（601899），占期初基金资产净值比例分别为3.40%、0.81%、0.33%，本期累计卖出金额分别为1769.48万元、422.31万元、174.11万元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，华夏新锦汇混合C（004049）持有股票国邦医药（占0.03%）：持股为1200，持仓市值为3.34万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，华夏新锦汇混合C（004049）持有债券：债券21兴业银行CD037、债券20交通银行02、债券19中化工MTN005等，持仓比分别18.13%、9.49%、9.45%等，持仓市值1945.8万、1018.1万、1014.4万等。

基金现任经理

华夏新锦汇混合C的现任基金经理是刘鲁旦，任职时间为2017-03-08~2017-09-08，任职期间回报0.00%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

华夏新时代混合(QDII)该基金赚钱吗？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？以下是为您整理的2021年第二季度华夏新时代混合(QDII)基金主要卖出详情，供大家参考。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利6066.63万元，基金本期净收益亏81.33万元，期末单位基金资产净值2.38元。

2021年第二季度主要卖出通知

截至2021年第二季度，华夏新时代混合(QDII)基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：腾讯控股（00700），占期初基金资产净值比例为56.13%，本期累计卖出金额为7705.05万元；中国宏桥（01378），占期初基金资产净值比例为30.88%，本期累计卖出金额为4238.69万元；明微电子（688699），占期初基金资产净值比例为6.37%，本期累计卖出金额为873.99万元等。

基金详情介绍

该基金全名是华夏新时代灵活配置混合型证券投资基金(QDII)，以下简称华夏新时代混合(QDII)，基金类型属于QDII，运作方式为开放式，判断为其他，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是常亚桥。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

汇添富上证综合指数基金2020年利润如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的汇添富上证综合指数基本费率详情，供大家参考。

基金2020年利润

截至2020年，汇添富上证综合指数收入合计2.08亿元：利息收入100.68万元，其中利息收入方面，存款利息收入27.74万元，债券利息收入1.65万元。投资收益1.05亿元，其中投资收益方面，股票投资收益8035.22万元，债券投资收益负3046.97元，股利收益2503.32万元。公允价值变动收益1亿元，其他收入99.43万元。

基金公司情况

该基金属于汇添富基金管理股份有限公司，公司成立于2005年2月3日，公司拥有基金378只，由52名基金经理管理，所有基金管理规模共9582.67亿元。

截至2020年，汇添富基金管理股份有限公司所有基金总规模7856.76亿元，股票型基金规模806.95亿元，混合型基金规模3027.85亿元，债券型基金规模1188.18亿元，指数型基金规模529.67亿元，QDII基金规模55.59亿元，货币型基金规模2778.2亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

景顺长城沪深300指数增强基金什么时候能赎回？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的景顺长城沪深300指数增强基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月14日，景顺长城沪深300指数增强最新单位净值2.784，累计净值3.124，净值增长率跌0.61%，最新估值2.801。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，景顺长城基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模293.04亿元，混合型基金规模1518.72亿元，债券型基金规模436.73亿元，指数型基金规模141.3亿元，QDII基金规模5.69亿元，货币型基金规模1433.95亿元，基金总规模合计3688.12亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度汇添富稳健添益一年持有混合基金行业怎么配置？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的汇添富稳健添益一年持有混合基金资产配置详情，供大家参考。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，汇添富稳健添益一年持有混合基金行业配置合计为9.29%，同类平均为59.44%，比同类配置少50.15%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（9.11%）、信息传输、软件和信息技术服务业（0.06%）、科学研究和技术服务业（0.06%），同类平均分别为42.88%、2.99%、2.40%，比同类配置分别为少33.77%、少2.93%、少2.34%。

基金公司情况

该基金属于汇添富基金管理股份有限公司，公司成立于2005年2月3日，公司所有基金管理规模9582.67亿元，拥有基金378只，由52名基金经理管理。

截至2020年，汇添富基金管理股份有限公司所有基金总规模7856.76亿元，混合型基金规模3027.85亿元，债券型基金规模1188.18亿元，指数型基金规模529.67亿元，QDII基金规模55.59亿元，货币型基金规模2778.2亿元，股票型基金规模806.95亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

嘉实创新先锋混合C同公司基金表现如何？2021年第二季度重点买入哪些股票？为您整理的12月13日嘉实创新先锋混合C基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实创新先锋混合C截至12月13日，最新公布单位净值1.0315，累计净值1.0315，最新估值1.0436，净值增长率跌1.16%。

嘉实创新先锋混合C基金成立以来收益4.36%，今年以来收益1.18%，近一月收益0.27%，近一年收益4.16%。

同公司基金

截至2021年12月13日，基金同公司按单位净值排名前三有：嘉实服务增值行业混合基金（070006），最新单位净值为8.9360，日增长率0.19%，目前暂停申购；嘉实新兴产业股票基金（000751），最新单位净值为5.0730，日增长率0.28%，目前限大额；嘉实智能汽车股票基金（002168），最新单位净值为4.6830，日增长率-1.10%，目前开放申购。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，嘉实创新先锋混合C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：药明康德（603259）、康泰生物（300601）、兴业银行（601166）、迈瑞医疗（300760），占期初基金资产净值比例分别为3.02%、1.27%、1.24%、1.17%，本期累计买入金额分别为1.22亿元、5142.88万元、5016.79万元、4726.67万元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

12月10日中邮纯债优选一年定期开放债券A基金赚钱吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的截至12月10日中邮纯债优选一年定期开放债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中邮纯债优选一年定期开放债券A（007008）截至12月10日，累计净值1.1036，最新单位净值1.0226，净值增长率涨0.09%，最新估值1.0217。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利963.13万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末单位基金资产净值1.01元。

基金资产配置

截至2021年第三季度，中邮纯债优选一年定期开放债券A（007008）基金资产配置详情如下，债券占净比122.38%，现金占净比0.41%，合计净资产6.89亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

国金惠盈纯债债券C基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？为您整理的国金惠盈纯债债券C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

国金惠盈纯债债券C（006760）截至12月13日，最新市场表现：单位净值1.0802，累计净值1.1132，最新估值1.0801，净值增长率涨0.01%。

近一月收益0.89%，近三月收益1.45%，近一年收益4.92%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，国金惠盈纯债债券C基金（006760）持有债券21国开03（占20.44%），持仓市值为7397.82万；债券20国开08（占11.03%），持仓市值为3994万；债券21农发07（占9.64%），持仓市值为3490.2万；债券21进出05（占9.18%），持仓市值为3322.11万等。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，销售服务费0.2元，直销增购最小购买金额100元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月13日嘉实农业产业股票最新净值是多少？近两年来表现如何？以下是为您整理的12月13日嘉实农业产业股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月13日，累计净值2.2278，最新市场表现：单位净值2.2278，净值增长率跌0.32%，最新估值2.2349。

基金近两年来表现

嘉实农业产业股票（基金代码：003634）近2年来收益74.5%，阶段平均收益81.67%，表现一般，同类基金排222名，相对上升9名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，嘉实农业产业股票持有详情，总份额9840万份，机构投资者持有占1.61%，个人投资者持有占98.39%，机构投资者持有160万份额，个人投资者持有9680万份额。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

12月14日嘉实中证500指数增强C最新净值是多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月14日嘉实中证500指数增强C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实中证500指数增强C（008779）截至12月14日，累计净值1.457，最新单位净值1.457，净值增长率跌0.82%，最新估值1.4691。

基金盈利方面

同公司基金

截至2021年12月13日，基金同公司按单位净值排名前三有：嘉实服务增值行业混合基金、嘉实新兴产业股票基金、嘉实智能汽车股票基金，最新单位净值分别为8.9360、5.0730、4.6830，日增长率分别为0.19%、0.28%、-1.10%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

12月14日汇添富优质成长混合C一个月来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月14日汇添富优质成长混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月14日，累计净值1.2969，最新单位净值1.2969，净值增长率跌0.3%，最新估值1.3008。

基金阶段涨跌幅

汇添富优质成长混合C今年以来下降0.51%，近一月收益3.75%，近三月收益3.58%，近一年收益8.91%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，汇添富基金管理股份有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模806.95亿元，混合型基金规模3027.85亿元，债券型基金规模1188.18亿元，指数型基金规模529.67亿元，QDII基金规模55.59亿元，货币型基金规模2778.2亿元，基金总规模合计7856.76亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

金鹰添祥中短债C截至2021年12月14日年持股人结构一览，同公司基金表现如何？。

基金详情介绍

该基金全名是金鹰添祥中短债债券型证券投资基金，以下简称金鹰添祥中短债C，该基金成立于2018年9月19日，基金规模为1140万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1047万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国光大银行股份有限公司托管，交由金鹰基金管理有限公司管理，基金经理是龙悦芳。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，金鹰添祥中短债C持有详情，总份额1050万份，个人投资者持有1050万份额，个人投资者持有占100.00%。

基金市场表现方面

截至12月13日，金鹰添祥中短债C（006390）最新市场表现：公布单位净值1.1001，累计净值1.1201，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0999。

同公司基金

截至2021年12月13日，金鹰添祥中短债C（稳健债券型）基金同公司基金有：金鹰信息产业股票A基金，股票型，最新单位净值为4.6348，累计净值4.9713，日增长率0.34%；金鹰信息产业股票C基金，股票型，最新单位净值为4.6207，累计净值4.9392，日增长率0.33%；金鹰民族新兴混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.4030，累计净值4.4030，日增长率0.53%等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第二季度嘉实量化阿尔法混合有什么重大买入？2020年基金所属公司管理规模有哪些？为您整理的嘉实量化阿尔法混合基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月13日，该基金最新公布单位净值1.869，累计净值2.493，净值增长率涨0.7%，最新估值1.856。

嘉实量化阿尔法混合（070017）近一周收益2.2%，近一月收益4.92%，近三月下降0.11%，近一年收益16.88%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，嘉实量化阿尔法混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：兴业银行、国投电力、药明康德，本期累计买入金额分别为977.94万元、486.39万元、459.59万元，占期初基金资产净值比例分别为1.84%、0.92%、0.87%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，嘉实基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，基金总规模合计6858.94亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月13日国投瑞银开放视角精选混合A基金怎么样？所属基金公司表现如何？以下是为您整理的12月13日国投瑞银开放视角精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国投瑞银开放视角精选混合A截至12月13日，最新公布单位净值0.9509，累计净值0.9509，最新估值0.9413，净值增长率涨1.02%。

基金季度利润

自基金成立以来下降5.87%。

基金公司情况

该基金属于国投瑞银基金管理有限公司，公司成立于2002年6月13日，公司所有基金管理规模1493.51亿元，拥有基金111只，由23名基金经理管理。

同公司基金

截至2021年12月13日，基金同公司按单位净值排名前五有：国投瑞银进宝灵活配置混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.9579，日增长率1.47%，目前开放申购；国投瑞银先进制造混合基金，最新单位净值为4.6961，日增长率0.92%，目前开放申购；国投瑞银新能源混合A基金，最新单位净值为3.6127，日增长率0.92%，目前开放申购；国投瑞银新能源混合C基金，最新单位净值为3.5830，日增长率0.92%，目前开放申购；国投瑞银境煊灵活配置混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.3636，日增长率1.23%，目前开放申购等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

12月14日富国国有企业债债券D基金怎么样？2020年公司指数型基金规模697.18亿元，以下是为您整理的12月14日富国国有企业债债券D基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月14日，富国国有企业债债券D（006683）累计净值1.0934，最新单位净值1.0029，最新估值1.0029。

基金季度利润

富国国有企业债债券D今年以来收益3.41%，近一月收益0.23%，近三月收益0.63%，近一年收益3.9%。

基金公司情况

该基金属于富国基金管理有限公司，公司成立于1999年4月13日，公司所有基金管理规模8338.13亿元，拥有基金388只，由68名基金经理管理。

截至2020年，富国基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模886.07亿元，混合型基金规模2000.46亿元，债券型基金规模964.52亿元，指数型基金规模697.18亿元，QDII基金规模59.38亿元，货币型基金规模1766.36亿元，基金总规模合计5676.8亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

华夏新锦顺混合C最新净值涨幅达0.02%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月13日华夏新锦顺混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月13日，华夏新锦顺混合C最新市场表现：单位净值1.3212，累计净值1.3929，净值增长率涨0.02%，最新估值1.321。

截至2021年第二季度，期末基金资产净值4.51亿元，期末单位基金资产净值1.31元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华夏基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，基金总规模合计7562.78亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月14日新华优选分红混合基金怎么样？近三月以来下降1.5%，以下是为您整理的12月14日新华优选分红混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月14日，累计净值4.6064，最新市场表现：单位净值0.9168，净值增长率涨0.27%，最新估值0.9143。

基金阶段涨跌幅

新华优选分红混合基金成立以来收益1052.44%，今年以来下降0.66%，近一月收益4.81%，近一年收益4.11%，近三年收益143.64%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度人保优势产业混合C基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是为您整理的人保优势产业混合C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月14日，人保优势产业混合C最新市场表现：单位净值1.5032，累计净值1.5032，净值增长率涨0.15%，最新估值1.501。

基金资产配置

截至2021年第三季度，人保优势产业混合C（006420）基金资产配置详情如下，股票占净比85.43%，现金占净比19.12%，合计净资产5500万元。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.2元，销售服务费0.5元，直销申购最小购买金额10元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度华夏兴融混合(LOF)基金资产怎么配置？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的华夏兴融混合(LOF)基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月13日，华夏兴融混合(LOF)（501186）最新市场表现：公布单位净值1.1033，累计净值1.1033，净值增长率涨0.06%，最新估值1.1026。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏3年封闭运作战略配售混合(LO（501186）基金资产配置详情如下，合计净资产14.85亿元，股票占净比90.73%，现金占净比9.84%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

平安鑫享混合C近1月来在同类基金中排881名，同公司基金表现如何？（12月13日）以下是为您整理的12月13日平安鑫享混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月13日，累计净值1.5272，最新市场表现：单位净值1.5272，净值增长率涨0.21%，最新估值1.524。

基金近1月来排名

平安鑫享混合C近1月来收益1.77%，阶段平均收益1.84%，表现良好，同类基金排881名，相对上升209名。

同公司基金

截至2021年12月13日，基金同公司按单位净值排名前五有：平安策略先锋混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为6.7130，日增长率0.46%，目前开放申购；平安转型创新混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.8335，日增长率0.60%，目前开放申购；平安转型创新混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.7278，日增长率0.60%，目前开放申购；平安新鑫先锋A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.1780，日增长率0.38%，目前开放申购；平安深证300指数增强基金，指数型-股票，最新单位净值为3.1090，日增长率0.78%，目前开放申购等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

天弘多利一年混合基金分红了几次？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的12月13日天弘多利一年混合基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 天弘多利一年混合（010257）12月13日净值涨0.1%。当前基金单位净值为1.04元，累计净值为1.0886元。

基金分红

天弘多利一年基金成立于2020年11月18日，其份额日期2021年6月30日，基金规模5210万元，基金总4876万份额，上市流通4876万份额，共分红1次，累计分红0.0486元/份。

基金现任经理

天弘多利一年的现任基金经理是李宁，任职时间为2020-12-24~至今，任职期间回报6.60%。

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天弘文化新兴产业股票近三年来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的12月14日天弘文化新兴产业股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月14日，该基金累计净值3.1145，最新市场表现：单位净值2.6785，净值增长率涨0.14%，最新估值2.6748。

基金近三年来排名

天弘文化新兴产业股票（基金代码：164205）近三年来收益174.03%，阶段平均收益148.78%，表现良好，同类基金排139名，相对下降4名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，天弘文化新兴产业股票持有详情，机构投资者持有占54.94%，机构投资者持有970万份额，个人投资者持有占45.06%，个人投资者持有800万份额，总份额1770万份。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月14日招商体育文化休闲股票最新净值是多少？近三年来表现良好，以下是为您整理的12月14日招商体育文化休闲股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月14日，招商体育文化休闲股票累计净值1.838，最新公布单位净值1.838，净值增长率涨1.21%，最新估值1.816。

基金近三年来表现

招商体育文化休闲股票（基金代码：001628）近三年来收益159.06%，阶段平均收益144.37%，表现良好，同类基金排155名，相对上升27名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，招商体育文化休闲股票持有详情，总份额230万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有230万份额。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

国寿安保尊耀纯债债券A截至2021年12月14日年持股人结构一览，同公司基金表现如何？。

基金详情介绍

该基金全名是国寿安保尊耀纯债债券型证券投资基金，以下简称国寿安保尊耀纯债债券A，该基金成立于2019年10月22日，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由中国民生银行股份有限公司托管，交由国寿安保基金管理有限公司管理，基金经理是阚磊等。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，国寿安保尊耀纯债债券A持有详情，机构投资者持有1.43亿份额，机构投资者持有占92.48%，个人投资者持有1160万份额，个人投资者持有占7.52%，总份额1.55亿份。

基金市场表现方面

国寿安保尊耀纯债债券A（007837）市场表现：截至12月13日，累计净值1.1057，最新单位净值1.1057，净值增长率涨0.06%，最新估值1.105。

同公司基金

截至2021年12月13日，基金同公司按单位净值排名前三有：国寿安保稳惠混合基金、国寿安保智慧生活股票基金、国寿安保成长优选股票基金，最新单位净值分别为2.4183、2.2490、2.1420，日增长率分别为0.69%、0.36%、-0.23%。

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