12月13日嘉实新添泽定期混合基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月13日嘉实新添泽定期混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实新添泽定期混合截至12月13日市场表现：累计净值1.2332，最新单位净值1.2332，净值增长率涨0.12%，最新估值1.2317。

基金阶段涨跌幅

嘉实新添泽定期混合成立以来收益23.32%，近一月收益0.91%，近一年收益0.81%，近三年收益18.92%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金5066.21万，未分配利润1180.67万，所有者权益合计6246.87万。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度富国浦诚回报12个月持有期混合A基金行业怎么配置？同公司基金表现如何？以下是为您整理的富国浦诚回报12个月持有期混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月13日，该基金累计净值1.0189，最新市场表现：公布单位净值1.0189，净值增长率涨0.23%，最新估值1.0166。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，富国浦诚回报12个月持有期混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置16.28%，同类平均42.88%，比同类配置少26.6%；交通运输、仓储和邮政业行业基金配置0.43%，同类平均1.70%，比同类配置少1.27%；农、林、牧、渔业行业基金配置0.00%，同类平均0.49%，比同类配置少0.49%。

同公司基金

截至2021年12月13日，基金同公司按单位净值排名前五有：富国医疗保健行业混合A基金，最新单位净值为4.9470，累计净值4.9470；富国医疗保健行业混合C基金，最新单位净值为4.9200，累计净值4.9200；富国新动力灵活配置混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.4430，累计净值4.4430等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金重点卖出哪些股票？为您整理的嘉实资源精选股票C基金债券持仓详情，供大家参考。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实资源精选股票C（005661）持有债券：债券20国债11（债券代码：019641）、债券21国债10（债券代码：019658）、债券21国债06（债券代码：019654）等，持仓比分别2.18%、1.54%、0.49%等，持仓市值1084.1万、765.21万、245.32万等。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，嘉实资源精选股票C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：华菱钢铁（000932）本期累计卖出金额为1781.45万元，占期初基金资产净值比例为7.87%；中海油服（601808）本期累计卖出金额为832.47万元，占期初基金资产净值比例为3.68%；新钢股份（600782）本期累计卖出金额为774.38万元，占期初基金资产净值比例为3.42%；东方盛虹（000301）本期累计卖出金额为766.72万元，占期初基金资产净值比例为3.39%等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

华夏可转债增强债券A基金分红负债是什么情况？2021年第二季度有什么重大卖出？为您整理的华夏可转债增强债券A基金2021年第二季度重大卖出详情，供大家参考。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计7255.01万，所有者权益合计19.69亿，负债和所有者权益总计20.42亿。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，华夏可转债增强债券A基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：宁德时代（300750）、海通证券（600837）、福斯特（603806）、华泰证券（601688），本期累计卖出金额分别为6881.46万元、2171.55万元、1890.15万元、1829.8万元，占期初基金资产净值比例分别为14.59%、4.60%、4.01%、3.88%。

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中银增长混合C近一周来在同类基金中上升258名，以下是为您整理的12月13日中银增长混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月13日，中银增长混合C最新市场表现：公布单位净值0.6332，累计净值0.6332，净值增长率涨0.57%，最新估值0.6296。

基金近一周来排名

中银增长混合C（基金代码：012236）近一周下降0.22%，阶段平均收益0.56%，表现一般，同类基金排1785名，相对上升258名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，中银增长混合C持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有90万份额，总份额90万份。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

华润元大价值优选混合C基金怎么样？以下是为您整理的截至12月13日华润元大价值优选混合C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月13日，该基金最新市场表现：单位净值1.0497，累计净值1.0497，净值增长率涨1.07%，最新估值1.0386。

基金阶段表现方面

华润元大价值优选混合C（004931）成立以来收益3.86%，今年以来收益6.35%，近一月收益1.58%，近三月下降3.69%。

基金详情介绍

基金全名是华润元大价值优选混合型发起式证券投资基金，以下简称华润元大价值优选混合C，该基金成立于2020年7月24日，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由华润元大基金管理有限公司管理，基金经理是刘宏毅。

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2021年第三季度国金惠安利率债债券A基金资产怎么配置？同公司基金表现如何？以下是为您整理的国金惠安利率债债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国金惠安利率债债券A（008798）截至12月13日，最新市场表现：公布单位净值1.03，累计净值1.03，最新估值1.0297，净值增长率涨0.03%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，国金惠安利率债债券A（008798）基金资产配置详情如下，债券占净比130.33%，现金占净比2.06%，合计净资产3600万元。

同公司基金

截至2021年12月13日，基金同公司按单位净值排名前五有：国金国鑫发起A基金，混合型-灵活，最新单位净值为1.9634，日增长率0.90%，目前开放申购；国金国鑫发起C基金，混合型-灵活，最新单位净值为1.9576，日增长率0.90%，目前开放申购；国金量化多因子基金，股票型，最新单位净值为1.6000，日增长率0.58%，目前开放申购；国金鑫悦经济新动能A基金，最新单位净值为1.1894，日增长率1.02%，目前开放申购；国金鑫悦经济新动能C基金，最新单位净值为1.1830，日增长率1.02%，目前开放申购等。

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12月13日嘉实中短债债券C最新净值涨幅达0.05%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月13日嘉实中短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月13日，该基金最新单位净值1.0804，累计净值1.0935，最新估值1.0799，净值增长率涨0.05%。

基金阶段涨跌幅

嘉实中短债债券C（006798）近一周收益0.06%，近一月收益0.34%，近三月收益0.67%，近一年收益3.52%。

同公司基金

截至2021年12月13日，嘉实中短债债券C（稳健债券型）基金同公司基金有嘉实服务增值行业混合基金，日增长率0.19%，暂停申购；嘉实新兴产业股票基金，股票型，日增长率0.28%，限大额；嘉实智能汽车股票基金，股票型，日增长率-1.10%，开放申购等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月13日招商安德灵活配置混合C近1月来表现良好，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月13日招商安德灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月13日，招商安德灵活配置混合C（002390）最新公布单位净值1.3838，累计净值1.4838，净值增长率涨0.2%，最新估值1.3811。

基金近1月来表现

招商安德灵活配置混合C近1月来收益1.79%，阶段平均收益1.84%，表现良好，同类基金排873名，相对上升175名。

同公司基金

截至2021年12月13日，基金同公司按单位净值排名前三有：招商安润混合基金（000126）、招商行业精选股票基金基金（000746）、招商中小盘混合基金（217013），最新单位净值分别为4.3725、3.9700、3.9440，日增长率分别为0.59%、-0.03%、-0.03%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

华夏蓝筹混合(LOF)买的人多吗？全部基金持有人结构有什么变动？以下是为您整理的12月13日华夏蓝筹混合(LOF)基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月13日，华夏蓝筹混合(LOF)（160311）市场表现：累计净值6.149，最新公布单位净值1.992，净值增长率涨0.66%，最新估值1.979。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，华夏蓝筹混合(LOF)持有详情，机构投资者持有90万份额，个人投资者持有1.58亿份额，机构投资者持有占0.56%，个人投资者持有占99.44%，总份额1.59亿份。

全部基金持有人结构变动

全部基金最近三次时期持股变动如下：2021年第二季度，共有11799只基金，总份额高达20.3万亿份，其中机构持有比列为46.79%，个人持有比例为53.68%，内部持有比例为0.65%；2020年第四季度，共有10614只基金，总份额高达17.71万亿份，其中机构持有比列为48.56%，个人持有比例为51.79%，内部持有比例为0.6%；2020年第二季度，共有9622只基金，总份额高达16.16万亿份，其中机构持有比列为50.47%，个人持有比例为49.81%，内部持有比例为0.58%

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月13日西部利得添盈短债债券A买的人多吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月13日西部利得添盈短债债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月13日，西部利得添盈短债债券A最新单位净值1.0185，累计净值1.0285，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0183。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，西部利得添盈短债债券A持有详情，总份额4150万份，其中机构投资者持有4150万份额，机构投资者持有占99.94%，个人投资者持有占0.06%。

同公司基金

截至2021年12月13日，基金同公司按单位净值排名前三有：西部利得景瑞灵活配置混合C基金、西部利得量化成长混合A基金、西部利得量化成长混合C基金，最新单位净值分别为3.2000、2.3801、2.3623，累计净值分别为3.2950、2.7081、2.6023。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

新华鑫动力灵活配置混合A基金2021年第三季度表现如何？买的人多吗？以下是为您整理的12月13日新华鑫动力灵活配置混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月13日，该基金最新单位净值3.5374，累计净值3.5374，最新估值3.5605，净值增长率跌0.65%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，新华鑫动力灵活配置混合A持有详情，总份额7780万份，机构投资者持有占5.00%，个人投资者持有占95.00%，机构投资者持有390万份额，个人投资者持有7390万份额。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，新华鑫动力灵活配置混合A（基金代码：002083）涨8.91%，同类平均跌1.2%，排206名，整体来说表现优秀。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月13日诺安优化配置混合近一周来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月13日诺安优化配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月13日，诺安优化配置混合最新公布单位净值1.7441，累计净值1.7441，净值增长率涨0.25%，最新估值1.7398。

基金近一周来表现

诺安优化配置混合（基金代码：006025）近一周收益2.68%，阶段平均收益2.16%，表现良好，同类基金排858名，相对下降455名。

同公司基金

截至2021年12月13日，基金同公司按单位净值排名前三有：诺安灵活配置混合基金（320006）、诺安新动力混合基金（320018）、诺安主题精选混合基金（320012），最新单位净值分别为4.4440、4.1160、3.6080，累计净值分别为5.0240、4.2360、3.7080。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度华夏中证5G通信主题ETF联接C基金主要卖出哪些股票？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？为您整理的华夏中证5G通信主题ETF联接C基金债券持仓详情，供大家参考。

2021年第二季度主要卖出通知

截至2021年第二季度，华夏中证5G通信主题ETF联接C基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：兆易创新（603986）、景旺电子（603228）、华正新材（603186）、歌尔股份（002241），本期累计卖出金额分别为1.05亿元、1086.17万元、406.64万元、365.6万元，占期初基金资产净值比例分别为1.15%、0.12%、0.04%、0.04%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，华夏中证5G通信主题ETF联接C基金（008087）持有债券21国债01（占0.41%），持仓市值为3002.4万；债券20国债15（占0.27%），持仓市值为2001.8万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

景顺长城精选蓝筹混合分红了几次？2021年第二季度有什么重大买入？以下是为您整理的12月13日景顺长城精选蓝筹混合基金分红详情，供大家参考。

基金分红

景顺长城精选蓝筹混合基金成立于2007年6月18日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2.58亿元，基金总2.06亿份额，上市流通2.06亿份额，共分红5次，累计分红1.025元/份。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，景顺长城精选蓝筹混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：通策医疗（600763），占期初基金资产净值比例为5.28%，本期累计买入金额为2.31亿元；中国中免（601888），占期初基金资产净值比例为2.11%，本期累计买入金额为9236.03万元；山西汾酒（600809），占期初基金资产净值比例为1.96%，本期累计买入金额为8556.55万元；美的集团（000333），占期初基金资产净值比例为1.61%，本期累计买入金额为7051.47万元等。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益176.33%，今年以来下降6.29%，近一月收益6.11%，近一年下降2.88%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

基金的投资方式很多，不管投资选择的是封闭式基金还是开放式基金，在基金市场都是拥有可行的投资方式的。通常情况下，基金不像存款没有特殊情况一般不可以随时取出。但是与封闭式基金不同的是，开放式基金可以随时取出。

基金锁定期间可以拿出来吗?

基金锁定期间是不可以拿出来的，在封闭期期限内基金管理人是不接受申购、赎回等业务的。封闭期是封闭式基金必须经历的一个时间段，期间内基金不接受投资人申购或赎回申请。而且在基金锁定期内，投资人不能买入或卖出基金份额。

封闭式基金在封闭期是不能取出来的。投资者想要将基金取出来，则是需要等到封闭期过了之后才能取出。投资者可咨询相关基金公司或者查看基金合同，什么时候可以开放赎回。其中，封闭式基金时间不到无法赎回，定投资金随时可以终止和赎回。

投资者都明白，封闭期是开放式基金必须经历的一个时间段，在封闭期是无法赎回或是卖出的。经过了封闭期后接下来进入申购期，此时就可以自由买卖了。基金之所以要有封闭期，其实是为了给基金提供一个相对平稳的建仓过程。

12月13日平安核心优势混合A一个月来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的12月13日平安核心优势混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

平安核心优势混合A截至12月13日市场表现：累计净值2.3608，最新单位净值2.3608，净值增长率涨0.4%，最新估值2.3515。

基金阶段涨跌幅

平安核心优势混合A今年以来收益5.2%，近一月收益3.44%，近三月收益6.52%，近一年收益20.65%。

基金现任经理

平安核心优势混合A的现任基金经理是丁琳，任职时间为2020-08-31~至今，任职期间回报10.49%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

人民币兑日元今日价格多少？2021年12月14日人民币兑日元价格查询：

工银1-3年农发债指数A基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的12月13日工银1-3年农发债指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月13日，累计净值1.078，最新公布单位净值1.0222，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0219。

基金阶段涨跌幅

工银1-3年农发债指数A今年以来收益3.09%，近一月收益0.34%，近三月收益0.72%，近一年收益3.66%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实丰年一年定期纯债债券A基金2021年第三季度表现如何？近1月来在同类基金中排1360名，以下是为您整理的12月13日嘉实丰年一年定期纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实丰年一年定期纯债债券A截至12月13日，累计净值1.0177，最新单位净值1.0177，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0176。

基金近1月来排名

嘉实丰年一年定期纯债债券A近1月来收益0.39%，阶段平均收益0.41%，表现良好，同类基金排1360名，相对下降221名。

2021年第三季度表现

嘉实丰年一年定期纯债债券A基金（基金代码：010254）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.92%，同类平均涨1.39%，排1841名，整体表现一般；同类平均涨1.25%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

华夏磐利一年定开混合A近三月来在同类基金中上升5名，以下是为您整理的12月13日华夏磐利一年定开混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏磐利一年定开混合A基金截至12月13日，最新单位净值1.7499，累计净值1.7499，最新估值1.7363，净值涨0.78%。

基金近三月来排名

华夏磐利一年定开混合A（基金代码：009686）近3月来收益15.58%，阶段平均收益0.54%，表现优秀，同类基金排3名，相对上升5名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华夏磐利一年定开混合A持有详情，总份额5140万份，其中机构投资者持有3500万份额，机构投资者持有占68.06%，个人投资者持有1640万份额，个人投资者持有占31.94%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度}华夏中证银行ETF联接A基金重点卖出哪些股票？2021年第二季度基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的12月13日华夏中证银行ETF联接A基金持仓详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，华夏中证银行ETF联接A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：招商银行（600036）本期累计卖出金额为3361.82万元，占期初基金资产净值比例为24.76%；北京银行（601169）本期累计卖出金额为587.02万元，占期初基金资产净值比例为4.32%；中国银行（601988）本期累计卖出金额为561.49万元，占期初基金资产净值比例为4.13%；光大银行（601818）本期累计卖出金额为533.89万元，占期初基金资产净值比例为3.93%等。

基金持仓详情

截至2021年第二季度，华夏中证银行ETF联接A（008298）持有股票基金：招商银行（600036）、兴业银行（601166）、工商银行（601398）等，持仓比分别0.19%、0.16%、0.09%等，持股数分别为8500、1.88万、4.35万，持仓市值46.06万、38.63万、22.49万等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度华夏新兴消费混合C基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？为您整理的12月13日华夏新兴消费混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏新兴消费混合C（005889）基金资产配置详情如下，股票占净比94.24%，债券占净比0.11%，现金占净比6.77%，合计净资产15.92亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏新兴消费混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（67.50%）、金融业（2.72%）、批发和零售业（1.66%），同类平均分别为41.56%、5.61%、0.40%，比同类配置分别为多25.94%、少2.89%、多1.26%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华夏新兴消费混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：腾讯控股（00700）本期累计买入金额为1.46亿元，占期初基金资产净值比例为7.22%；昆仑万维（300418）本期累计买入金额为8023.76万元，占期初基金资产净值比例为3.98%；福耀玻璃（600660）本期累计买入金额为7570.97万元，占期初基金资产净值比例为3.75%；华友钴业（603799）本期累计买入金额为7034.72万元，占期初基金资产净值比例为3.49%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，华夏新兴消费混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：海尔智家、海大集团、长城汽车、中国石油股份，本期累计卖出金额分别为1.18亿元、6722.07万元、6568.3万元、6090.31万元，占期初基金资产净值比例分别为5.85%、3.33%、3.25%、3.02%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，华夏新兴消费混合C（005889）持有股票基金：贵州茅台、洋河股份、古井贡酒等，持仓比分别6.16%、6.03%、5.50%等，持股数分别为5.36万、57.81万、36.72万，持仓市值9801.3万、9601.07万、8757.62万等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，华夏新兴消费混合C（005889）持有债券：债券伯特转债（债券代码：113626）等，持仓比分别0.11%等，持仓市值171.61万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计1.07亿，所有者权益合计25.64亿，负债和所有者权益总计26.72亿。

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12月13日嘉实致宁3个月定开纯债债券近三月以来收益0.67%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月13日嘉实致宁3个月定开纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月13日，该基金最新公布单位净值1.0302，累计净值1.0438，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0299。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益4.36%，今年以来收益2.62%，近一月收益0.3%，近一年收益3.14%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，嘉实致宁3个月定开纯债债券收入合计159.14万元，扣除费用29.31万元，利润总额129.84万元，最后净利润129.84万元。

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12月13日上投摩根香港精选港股通混合近1月来表现如何？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月13日上投摩根香港精选港股通混合基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月13日，该基金最新市场表现：单位净值1.1497，累计净值1.1497，最新估值1.155，净值增长率跌0.46%。

基金阶段表现

上投摩根香港精选港股通混合近1月来下降1.81%，阶段平均收益1.77%，表现不佳，同类基金排2168名，相对上升47名。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，基金收入合计-183.24元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月13日万家家享中短债债券A最新净值是多少？近一年来表现一般，以下是为您整理的12月13日万家家享中短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月13日，万家家享中短债债券A（519199）最新市场表现：单位净值1.0507，累计净值1.1481，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0505。

基金近一年来表现

万家家享纯债债券（基金代码：519199）近1年来收益3.22%，阶段平均收益3.61%，表现一般，同类基金排198名，相对下降3名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，万家家享纯债债券持有详情，总份额4350万份，机构投资者持有占97.45%，个人投资者持有占2.55%，机构投资者持有4240万份额，个人投资者持有110万份额。

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