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中银金融地产混合A近6月来在同类基金中排1479名,基金2021年第三季度表现如何?(12月10日)以下是为您整理的12月10日中银金融地产混合A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月10日,该基金最新单位净值1.5618,累计净值1.5618,最新估值1.5768,净值增长率跌0.95%。

基金近一周来表现

中银金融地产混合(基金代码:004871)近6月来下降3.45%,阶段平均收益3.99%,表现一般,同类基金排1479名,相对下降42名。

2021年第三季度表现

中银金融地产混合基金(基金代码:004871)最近三次季度涨跌详情如下:跌3.66%(2021年第三季度)、涨1.1%(2021年第二季度)、涨0.33%(2021年第一季度),同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%,排名分别为1029名、1619名、333名,整体表现分别为良好、一般、优秀。

数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2021-12-13 02:32:00
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咸啄木鸟咸啄木鸟

2021年12月13日年安信永盛定开债券基金持股人结构一览,该基金2020年利润如何?

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度,安信永盛定开债券持有详情,总份额1.6亿份,机构投资者持有占100.00%,机构投资者持有1.6亿份额。

基金市场表现方面

截至12月10日,该基金最新市场表现:单位净值1.0251,累计净值1.1241,最新估值1.0249,净值增长率涨0.02%。

基金2020年利润

截至2020年,安信永盛定开债券收入合计5181.51万元:利息收入7194.63万元,其中利息收入方面,存款利息收入16.64万元,债券利息收入7095.17万元。投资收益负990.99万元,其中投资收益方面,债券投资收益负990.99万元。公允价值变动收益负1022.14万元。

本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2021-12-13 02:31:00
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景颖景颖

添富全球医疗混合(QDII)基金什么时候能赎回?2020年基金所属公司管理规模有哪些?以下是为您整理的添富全球医疗混合(QDII)基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月9日,添富全球医疗混合(QDII)最新单位净值2.4485,累计净值2.4485,最新估值2.4453,净值增长率涨0.13%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为6<=X(月)方可赎回(其中X为基金符合范围代号),其中赎回税率为0.00%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年,汇添富基金管理股份有限公司所有基金总规模7856.76亿元,股票型基金规模806.95亿元,混合型基金规模3027.85亿元,债券型基金规模1188.18亿元,指数型基金规模529.67亿元,QDII基金规模55.59亿元,货币型基金规模2778.2亿元。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2021-12-13 02:30:00
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两目如锥的萝卜两目如锥的萝卜

12月10日创金合信中证500增强A基金一年来涨了多少?基金2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的12月10日创金合信中证500增强A基金阶段涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月10日,创金合信中证500增强A最新市场表现:单位净值1.3437,累计净值1.5643,最新估值1.3395,净值增长率涨0.31%。

基金阶段涨跌表现

创金合信中证500增强A基金成立以来收益57.93%,今年以来收益15.85%,近一月收益2.79%,近一年收益18.64%,近三年收益97.86%。

2021年第三季度表现

创金合信中证500增强A基金(基金代码:002311)最近几个季度涨跌详情如下:2021年第三季度涨3.61%,同类平均跌1.93%,排400名,整体表现良好;2021年第二季度涨10.59%,同类平均涨9.4%,排448名,整体表现良好;2021年第一季度跌0.32%,同类平均跌2.17%,排346名,整体表现良好。

本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2021-12-13 02:29:00
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简海龟简海龟

中融产业趋势一年定开混合A基金2021年第三季度表现如何?基金最新净值跌幅达1.34%,(12月10日)以下是为您整理的截至12月10日中融产业趋势一年定开混合A一年来涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月10日,该基金最新市场表现:单位净值1.2366,累计净值1.2366,最新估值1.2534,净值增长率跌1.34%。

基金阶段涨跌表现

中融产业趋势一年定开混合A今年以来收益22.97%,近一月收益8.67%,近三月收益1.49%。

2021年第三季度表现

中融产业趋势一年定开混合A基金(基金代码:010613)最近几个季度涨跌详情如下:2021年第三季度涨4.96%,同类平均跌1.2%,排356名,整体表现优秀;同类平均涨9.3%。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2021-12-13 02:26:00
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景颖景颖

12月10日永赢泰利债券A近3月来表现如何?基金2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的12月10日永赢泰利债券A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

永赢泰利债券A(007199)市场表现:截至12月10日,累计净值1.033,最新单位净值1.019,净值增长率涨0.04%,最新估值1.0186。

近3月来涨跌

永赢泰利债券A(基金代码:007199)近3月来收益0.44%,阶段平均收益0.82%,表现不佳,同类基金排2411名,相对下降420名。

2021年第三季度表现

永赢泰利债券A基金(基金代码:007199)最近几个季度涨跌详情如下:2021年第三季度涨0.88%,同类平均涨1.71%,排1955名,整体表现一般;2021年第二季度涨0.9%,同类平均涨1.55%,排1459名,整体表现一般;2021年第一季度涨0.36%,同类平均涨0.42%,排1695名,整体表现不佳。

所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。

2021-12-13 02:22:00
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呆斜着眼的木耳呆斜着眼的木耳

12月10日国金鑫悦经济新动能混合A最新净值是多少?近一年来表现如何?以下是为您整理的12月10日国金鑫悦经济新动能混合A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月10日,国金鑫悦经济新动能混合A(010375)最新市场表现:公布单位净值1.1774,累计净值1.1774,最新估值1.1649,净值增长率涨1.07%。

基金近一年来表现

国金鑫悦经济新动能混合A(基金代码:010375)近1年来收益17.22%,阶段平均收益17.79%,表现良好,同类基金排675名,相对上升50名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度,国金鑫悦经济新动能混合A持有详情,个人投资者持有占100.00%,个人投资者持有1700万份额,总份额1700万份。

所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。

2021-12-13 02:17:00
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银发披肩的振银发披肩的振

12月10日永赢稳益债券累计净值为1.2126元,以下是为您整理的12月10日永赢稳益债券基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

永赢稳益债券(002169)截至12月10日,累计净值1.2126,最新公布单位净值1.0944,净值增长率涨0.01%,最新估值1.0943。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利4060.47万元,基金本期净收益盈利2630.02万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值29.8亿元,期末单位基金资产净值1.07元。

基金详情介绍

基金简称永赢稳益债券,该基金成立于2015年12月2日,基金规模为3.01亿元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达2.78亿份,基金类型属于债券型,运作方式为开放式,判断为稳健债券型,基金由兴业银行股份有限公司托管,交由永赢基金管理有限公司管理,基金经理是陶毅。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2021-12-13 02:16:00
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嘴巴橛着的橡皮擦嘴巴橛着的橡皮擦

12月10日长城中证500指数增强C近三月以来下降5.26%,2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是为您整理的12月10日长城中证500指数增强C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

长城中证500指数增强C截至12月10日市场表现:累计净值1.7573,最新公布单位净值1.7573,净值增长率涨0.62%,最新估值1.7465。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益88.51%,今年以来收益26.7%,近一年收益29.29%。

基金资产配置

截至2021年第三季度,长城中证500指数增强C(007413)基金资产配置详情如下,合计净资产4.37亿元,股票占净比94.33%,债券占净比2.62%,现金占净比3.95%。

本文相关数据仅供参考, 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。

2021-12-13 02:16:00
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喻慧喻慧

嘉实纯债债券C基金怎么样?它的基金经理业绩如何?以下是为您整理的12月10日嘉实纯债债券C基金经理业绩详情,供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实纯债债券C(070038)截至12月10日,累计净值1.3791,最新公布单位净值1.2226,净值增长率涨0.02%,最新估值1.2224。

基金利润

截至2021年第二季度,该基金利润盈利44.77万元,基金本期净收益盈利28.43万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值3914.43万元。

基金经理业绩

嘉实纯债债券C基金由嘉实基金公司的基金经理轩璇管理,该基金经理从业709天,管理过12只基金有:嘉实丰益纯债定期债券、嘉实丰益策略定期债券、嘉实策略优选混合、嘉实民企精选一年定开债、嘉实致融一年定期债券等。其中最佳回报基金是嘉实策略优选混合,回报率28.35%;现任基金资产总规模28.35%,现任最佳基金回报89.85亿元。

数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2021-12-13 02:14:00
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泪眼模糊的牛排泪眼模糊的牛排

兴业福鑫债券近两年来在同类基金中排745名,同公司基金表现如何?(12月10日)以下是为您整理的12月10日兴业福鑫债券基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月10日,兴业福鑫债券(004140)市场表现:累计净值1.2002,最新单位净值1.0177,净值增长率涨0.04%,最新估值1.0173。

基金近两年来排名

兴业福鑫债券(基金代码:004140)近2年来收益7.41%,阶段平均收益7.86%,表现良好,同类基金排745名,相对下降128名。

同公司基金

截至2021年12月10日,基金同公司按单位净值排名前五有:兴业安保优选混合基金(006366),最新单位净值为3.0945,日增长率-0.31%,目前开放申购;兴业安保优选混合基金(006366),最新单位净值为3.0945,日增长率-0.31%,目前开放申购;兴业国企改革混合基金(001623),最新单位净值为2.6000,日增长率-0.69%,目前开放申购;兴业国企改革混合基金(001623),最新单位净值为2.6000,日增长率-0.69%,目前开放申购;兴业聚利灵活配置混合基金(001272),最新单位净值为2.5570,日增长率-0.70%,目前开放申购等。

本文相关数据仅供参考, 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。

2021-12-13 02:13:00
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牛枕头牛枕头

江信汇福债券基金怎么样?成立以来涨了多少?以下是为您整理的12月10日江信汇福债券基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月10日,江信汇福债券最新单位净值1.0983,累计净值1.1248,净值增长率涨0.09%,最新估值1.0973。

基金阶段涨跌幅

江信汇福债券成立以来收益12.72%,近一月收益0.4%,近一年收益4.92%,近三年收益17.2%。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。

2021-12-13 02:08:00
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憨厚的馥憨厚的馥

平安医疗健康混合最新净值是多少?基金2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的截至12月10日平安医疗健康混合一年来涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月10日,平安医疗健康混合最新单位净值2.3519,累计净值2.3519,最新估值2.358,净值增长率跌0.26%。

基金季度利润

截至2021年第二季度,该基金本期净收益盈利3573.68万元。

2021年第三季度表现

平安医疗健康混合基金(基金代码:003032)最近三次季度涨跌详情如下:跌9.04%(2021年第三季度)、涨27.64%(2021年第二季度)、跌5.26%(2021年第一季度),同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%,排名分别为1783名、97名、1514名,整体表现分别为不佳、优秀、不佳。

本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2021-12-13 02:07:00
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鬓角花白的邦鬓角花白的邦

12月10日平安季添盈定开债券E最新净值是多少?近1月来表现如何?以下是为您整理的12月10日平安季添盈定开债券E基金近1月来表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

平安季添盈定开债券E截至12月10日,最新市场表现:公布单位净值1.0842,累计净值1.0842,最新估值1.0841,净值增长率涨0.01%。

基金阶段表现

平安季添盈定开债券E近1月来收益0.74%,阶段平均收益0.41%,表现优秀,同类基金排151名,相对下降44名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度,平安季添盈定开债券E持有详情,总份额2900万份,个人投资者持有占100.00%,个人投资者持有2900万份额。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2021-12-13 02:02:00
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双目传神的竹笋双目传神的竹笋

基金2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的富国泽利纯债债券基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月10日,富国泽利纯债债券最新单位净值1.0272,累计净值1.0632,净值增长率涨0.06%,最新估值1.0266。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X(天)方可赎回(其中X为基金符合范围代号),其中赎回税率为0.00%。

2021年第三季度表现

富国泽利纯债债券基金(基金代码:007949)最近三次季度涨跌详情如下:涨1.85%(2021年第三季度)、涨1.16%(2021年第二季度)、涨0.37%(2021年第一季度),同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%,排名分别为276名、731名、1664名,整体表现分别为优秀、良好、不佳。

本文相关数据仅供参考, 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。

2021-12-13 02:00:00
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银发披肩的宁银发披肩的宁

12月10日浙商智多兴稳健回报一年持有期混合C基金怎么样?一年来涨了多少?以下是为您整理的12月10日浙商智多兴稳健回报一年持有期混合C基金阶段涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

浙商智多兴稳健回报一年持有期混合C(009182)截至12月10日,最新市场表现:公布单位净值1.0613,累计净值1.1287,最新估值1.0613。

基金阶段涨跌表现

浙商智多兴稳健回报一年持有期混合C成立以来收益13.05%,近一月收益2.2%,近一年收益8.59%。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

2021-12-13 01:56:00
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粗密头发的美粗密头发的美

前海开源中证健康指数基金怎么样?一个月来收益3.75%,以下是为您整理的截至12月10日前海开源中证健康指数一个月来收益详情,供大家参考。

基金市场表现

截至12月10日,前海开源中证健康指数(164401)最新市场表现:单位净值1.0941,累计净值1.0941,净值增长率跌0.07%,最新估值1.0949。

基金阶段收益

自基金成立以来收益98.93%,今年以来收益3.29%,近一年收益4.7%,近三年收益143.01%。

发布此信息的目的在于传播更多信息,与本站立场无关。不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。

2021-12-13 01:55:00
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鬓发斑白的热带鱼鬓发斑白的热带鱼

中融策略优选混合C买的人多吗?该基金2020年利润如何?以下是为您整理的12月10日中融策略优选混合C基金持有人结构详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月10日,中融策略优选混合C(006315)最新市场表现:单位净值3.1327,累计净值3.1327,净值增长率涨1.3%,最新估值3.0926。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度,中融策略优选混合C持有详情,机构投资者持有110万份额,机构投资者持有占53.45%,个人投资者持有90万份额,个人投资者持有占46.55%,总份额200万份。

基金2020年利润

截至2020年,中融策略优选混合C收入合计1.43亿元,扣除费用1596.19万元,利润总额1.27亿元,最后净利润1.27亿元。

数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2021-12-13 01:41:00
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嘴巴橛着的橡皮擦嘴巴橛着的橡皮擦

12月10日浙商中证转型成长指数最新净值是多少?近1月来在同类基金中排699名,以下是为您整理的12月10日浙商中证转型成长指数基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月10日,浙商中证转型成长指数(003366)市场表现:累计净值1.06,最新公布单位净值1.06,净值增长率涨0.19%,最新估值1.058。

基金近1月来排名

浙商中证转型成长指数近1月来收益4.33%,阶段平均收益3.59%,表现良好,同类基金排699名,相对上升101名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度,浙商中证转型成长指数持有详情,总份额100万份,个人投资者持有100万份额,个人投资者持有占100.00%。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。

2021-12-13 01:38:00
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傲慢的强傲慢的强

长信企业优选一年持有混合基金买的人多吗?基金有哪些投资组合?以下是为您整理的长信企业优选一年持有混合基金持有人结构详情,供大家参考。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度,长信企业优选一年持有混合持有详情,机构投资者持有110万份额,机构投资者持有占0.90%,个人投资者持有1.17亿份额,个人投资者持有占99.10%,总份额1.18亿份。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度,长信企业优选一年持有混合(010861)基金资产配置详情如下,股票占净比55.99%,债券占净比26.61%,现金占净比8.37%,合计净资产11.38亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度,基金行业配置合计为51.43%,同类平均为59.43%,比同类配置少8%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度,长信企业优选一年持有混合基金发生重大买入变动,买入变动股票有:天融信(002212),本期累计买入金额为2435.89万元;景旺电子(603228),本期累计买入金额为4457.35万元;中矿资源(002738),本期累计买入金额为2331.71万元;京东方A(000725),本期累计买入金额为2959.7万元等。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

2021-12-13 01:27:00
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心不在焉怅然若失的领带心不在焉怅然若失的领带

12月10日鹏华弘康混合C近一周来表现如何?同公司基金表现如何?以下是为您整理的12月10日鹏华弘康混合C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月10日,累计净值1.2896,最新市场表现:单位净值1.2896,净值增长率涨0.01%,最新估值1.2895。

基金近一周来表现

鹏华弘康混合C(基金代码:003412)近一周收益0.05%,阶段平均收益0.52%,表现一般,同类基金排1495名,相对下降226名。

同公司基金

截至2021年12月17日,基金同公司按单位净值排名前三有:鹏华环保产业股票基金(000409),最新单位净值为6.0900,日增长率1.89%,目前开放申购;鹏华品牌传承混合基金(000431),最新单位净值为4.1840,日增长率1.53%,目前开放申购;鹏华养老产业股票基金(000854),最新单位净值为4.0290,日增长率-0.10%,目前开放申购。

本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2021-12-13 01:27:00
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大方的凤大方的凤

12月10日华宝智慧产业混合一个月来收益4.86%,基金有哪些投资组合?以下是为您整理的12月10日华宝智慧产业混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金阶段涨跌幅

华宝智慧产业混合(基金代码:004480)成立以来收益79.43%,今年以来收益9.03%,近一月收益4.86%,近一年收益21.1%,近三年收益117.65%。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度,华宝智慧产业混合基金(004480)持有债券健帆转债(占0.01%),持仓市值为2.26万;债券长汽转债(占0.01%),持仓市值为1.6万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度,华宝智慧产业混合(004480)基金资产配置详情如下,合计净资产1.94亿元,股票占净比94.04%,现金占净比6.45%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度,华宝智慧产业混合基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置56.16%,同类平均42.82%,比同类配置多13.34%;金融业行业基金配置21.50%,同类平均5.48%,比同类配置多16.02%;采矿业行业基金配置3.84%,同类平均3.36%,比同类配置多0.48%。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2021-12-13 01:24:00
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脸色苍白的全脸色苍白的全

中银双利债券B基金怎么样?一年来涨了多少?以下是为您整理的截至12月10日中银双利债券B一年来涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月10日,中银双利债券B(163812)市场表现:累计净值1.747,最新公布单位净值1.321,净值增长率跌0.08%,最新估值1.322。

基金一年来收益详情

该基金成立以来收益82.96%,今年以来收益1.23%,近一月收益0.84%,近一年收益2.56%。

发布此信息的目的在于传播更多信息,与本站立场无关。不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。

2021-12-13 01:24:00
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邪眉邪眼的香菇邪眉邪眼的香菇

上投摩根行业轮动混合A近6月来在同类基金中下降42名,以下是为您整理的12月10日上投摩根行业轮动混合A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

上投摩根行业轮动混合A截至12月10日市场表现:累计净值4.939,最新公布单位净值4.584,净值增长率涨0.99%,最新估值4.539。

基金近6月来排名

上投摩根行业轮动混合A(基金代码:377530)近6月来收益16.29%,阶段平均收益3.99%,表现优秀,同类基金排349名,相对下降42名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度,上投摩根行业轮动混合A持有详情,总份额2530万份,其中机构投资者持有占15.64%,机构投资者持有400万份额,个人投资者持有占84.36%,个人投资者持有2130万份额。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2021-12-13 01:21:00
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咸啄木鸟咸啄木鸟

华夏国证半导体芯片ETF联接C买的人多吗?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是为您整理的12月10日华夏国证半导体芯片ETF联接C基金持有人结构详情,供大家参考。

基金市场表现方面

华夏国证半导体芯片ETF联接C截至12月10日,累计净值1.4835,最新公布单位净值1.4835,净值增长率跌0.84%,最新估值1.496。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度,华夏国证半导体芯片ETF联接C持有详情,总份额2.06亿份,机构投资者持有150万份额,个人投资者持有2.05亿份额,机构投资者持有占0.72%,个人投资者持有占99.28%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,华夏国证半导体芯片ETF联接C基金股票收入1,765.44元,债券收入12.86元,股利收入23.80元,收入合计123,111.48元。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

2021-12-13 01:19:00
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怒目横眉的热带鱼怒目横眉的热带鱼

招商丰利灵活配置混合A买的人多吗?该基金分红负债是什么情况?以下是为您整理的12月10日招商丰利灵活配置混合A基金持有人结构详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月10日,招商丰利灵活配置混合A累计净值2.126,最新单位净值2.126,净值增长率涨1%,最新估值2.105。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度,招商丰利灵活配置混合A持有详情,机构投资者持有占0.37%,个人投资者持有占99.63%,个人投资者持有230万份额,总份额240万份。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金2573万,未分配利润3256.52万,所有者权益合计5829.52万。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2021-12-13 01:02:00
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粗密头发的美粗密头发的美

湘财长源股票C基金2021年第三季度表现如何?近6月来在同类基金中排101名,以下是为您整理的12月10日湘财长源股票C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

湘财长源股票C截至12月10日市场表现:累计净值1.7107,最新单位净值1.2232,净值增长率跌1.23%,最新估值1.2384。

基金近一周来表现

湘财长源股票C(基金代码:008129)近6月来收益20.44%,阶段平均收益4.57%,表现优秀,同类基金排101名,相对上升8名。

2021年第三季度表现

湘财长源股票C基金(基金代码:008129)最近几个季度涨跌详情如下:2021年第三季度涨11.42%,同类平均跌2.16%,排50名,整体表现优秀;2021年第二季度涨1.14%,同类平均涨10.8%,排531名,整体表现不佳;2021年第一季度跌2.23%,同类平均跌2.38%,排232名,整体表现良好。

数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2021-12-13 01:00:00
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唇似涂朱的杨桃唇似涂朱的杨桃

平安合韵债券基金持仓了哪些债券?基金前端申购费是多少?为您整理的平安合韵债券基金债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

截至12月10日,该基金累计净值1.1372,最新单位净值1.0112,最新估值1.0112。

平安合韵债券(基金代码:005077)成立以来收益14.25%,今年以来收益4.09%,近一月收益0.31%,近一年收益4.58%,近三年收益10.73%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度,平安合韵债券基金(005077)持有债券21泉州交通SCP001(占9.84%),持仓市值为5023万;债券21渝两江SCP002(占9.81%),持仓市值为5006万;债券18电投08(占9.80%),持仓市值为5003.5万;债券21金牛环境CP001(占9.80%),持仓市值为5000万等。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X(X为金额代号)方可申购,其中前端申购税率费为1000元。

本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2021-12-13 00:55:00
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深蓝碧绿的茄子深蓝碧绿的茄子

国泰CES半导体芯片行业ETF联接A最新净值跌幅达0.83%,该基金2021年第二季度利润如何?以下是为您整理的12月10日国泰CES半导体芯片行业ETF联接A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月10日,该基金最新市场表现:单位净值2.049,累计净值2.049,净值增长率跌0.83%,最新估值2.0662。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,国泰CES半导体芯片行业ETF联接A收入合计8.23亿元:利息收入56.94万元,其中利息收入方面,存款利息收入50.6万元,债券利息收入6.34万元。投资收益3.39亿元,公允价值变动收益4.76亿元,其他收入687.27万元。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

2021-12-13 00:53:00
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蓝晓蓝晓

12月10日永赢增益债券A近1月来表现如何?该基金2020年利润如何?以下是为您整理的12月10日永赢增益债券A基金近1月来表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

永赢增益债券A截至12月10日,最新单位净值1.021,累计净值1.1764,最新估值1.0207,净值增长率涨0.03%。

基金阶段表现

永赢增益债券A近1月来收益0.51%,阶段平均收益0.41%,表现优秀,同类基金排533名,相对下降144名。

基金2020年利润

截至2020年,永赢增益债券A收入合计1.95亿元,扣除费用3991.09万元,利润总额1.55亿元,最后净利润1.55亿元。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2021-12-13 00:50:00
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