钟滑板 
工银新焦点灵活配置混合A基金什么时候能赎回？同公司基金表现如何？以下是为您整理的工银新焦点灵活配置混合A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月10日，该基金最新公布单位净值2.5997，累计净值2.5997，最新估值2.6182，净值增长率跌0.71%。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。
同公司基金
截至2021年12月10日，工银新焦点灵活配置混合A（稳健混合型）基金同公司基金有工银主题策略混合C基金，日增长率0.68%，开放申购；工银信息产业混合A基金，日增长率-0.02%，开放申购；工银信息产业混合C基金，日增长率-0.04%，开放申购等。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
堵轮 金鹰民安回报定开混合A基金分红了几次？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月10日金鹰民安回报定开混合A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
讯 金鹰民安回报定开混合A（006972）12月10日净值涨0.46%。当前基金单位净值为1.1879元，累计净值为1.5531元。
基金分红
金鹰民安回报定开A基金成立于2019年8月29日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.31亿元，基金总1.13亿份额，上市流通1.13亿份额，共分红2次，累计分红0.3652元/份。
同公司基金
截至2021年12月10日，基金同公司按单位净值排名前五有：金鹰信息产业股票A基金（003853），最新单位净值为4.6193，累计净值4.9558；金鹰信息产业股票C基金（005885），最新单位净值为4.6054，累计净值4.9239；金鹰民族新兴混合基金（001298），最新单位净值为4.3800，累计净值4.3800等。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
粗密头发的美 12月10日中银新财富混合A一年来收益8.02%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月10日中银新财富混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中银新财富混合A（002054）截至12月10日，最新市场表现：单位净值1.252，累计净值1.5，最新估值1.252。
基金阶段涨跌幅
中银新财富混合A（002054）近一周收益0.4%，近一月收益1.05%，近三月收益1.54%，近一年收益8.02%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金5.68亿，未分配利润1.21亿，所有者权益合计6.89亿。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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卷松短发的海龟 2021年12月12日年东方红战略精选混合A基金持股人结构一览，基金基本费率是多少？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，东方红战略精选混合A持有详情，总份额2.61亿份，其中机构投资者持有3630万份额，机构投资者持有占13.90%，个人投资者持有2.25亿份额，个人投资者持有占86.10%。
基金市场表现方面
东方红战略精选混合A（003044）截至12月10日，最新市场表现：单位净值1.3277，累计净值1.3777，最新估值1.3278，净值增长率跌0.01%。
基金基本费率
该基金托管费0.2元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
咸啄木鸟 华夏科技成长股票累计净值为2.0686元，同公司基金表现如何？（12月10日）以下是为您整理的截至12月10日华夏科技成长股票市场详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月10日，华夏科技成长股票（006868）最新市场表现：单位净值2.0686，累计净值2.0686，最新估值2.0799，净值增长率跌0.54%。
基金季度利润
截至2021年第二季度，期末基金资产净值8.78亿元，期末单位基金资产净值1.96元。
同公司基金
截至2021年12月10日，基金同公司按单位净值排名前五有：华夏收入混合基金，最新单位净值为8.0310，日增长率0.36%，目前开放申购；华夏策略混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为6.7220，日增长率0.27%，目前开放申购；华夏能源革新股票A基金，股票型，最新单位净值为4.1550，日增长率1.47%，目前限大额；华夏能源革新股票C基金，股票型，最新单位净值为4.1470，日增长率1.47%，目前限大额；华夏行业景气混合基金，最新单位净值为4.0466，日增长率1.07%，目前限大额等。
发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。
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金发卷曲的警车 2021年第二季度嘉实匠心回报混合A基金有什么重大买入？2021年第二季度基金持仓了哪些债券？为您整理的嘉实匠心回报混合A基金债券持仓详情，供大家参考。
2021年第二季度重大买入通知
截至2021年第二季度，嘉实匠心回报混合A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：海大集团（002311）、宁德时代（300750）、贵州茅台（600519）、中国中免（601888），本期累计买入金额分别为1200.4万元、386.72万元、2300.72万元、1237.16万元。
债券持仓详情
截至2021年第二季度，嘉实匠心回报混合A（011626）持有债券：债券21国债01（债券代码：019649）、债券20国债15（债券代码：019645）、债券21国债10（债券代码：019658）等，持仓比分别2.26%、1.13%、1.13%等，持仓市值2610.79万、1299.87万、1299.53万等。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
唇无血色的路灯 格林伯元灵活配置混合C近三月来在同类基金中下降85名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月10日格林伯元灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月10日，格林伯元灵活配置混合C（004943）最新公布单位净值1.5719，累计净值1.5719，净值增长率跌0.11%，最新估值1.5737。
基金近三月来排名
格林伯元灵活配置混合C（基金代码：004943）近3月来收益4.09%，阶段平均收益1.14%，表现优秀，同类基金排451名，相对下降85名。
同公司基金
截至2021年12月10日，基金同公司按单位净值排名前五有：格林泓鑫纯债A基金，债券型-长债，最新单位净值为1.0743，日增长率0.04%，目前限大额；格林泓鑫纯债C基金，债券型-长债，最新单位净值为1.0709，日增长率0.04%，目前限大额；格林泓泰三个月定开债A基金，债券型-长债，最新单位净值为1.0438，日增长率0.06%，目前暂停申购；格林泓泰三个月定开债C基金，债券型-长债，最新单位净值为1.0435，日增长率0.06%，目前暂停申购；格林泓远纯债A基金，债券型-长债，最新单位净值为1.0426，日增长率0.02%，目前暂停申购等。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
咸啄木鸟 诺德增强收益债券买的人多吗？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月10日诺德增强收益债券基金持有人结构详情，供大家参考。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，诺德增强收益债券持有详情，总份额3870万份，其中机构投资者持有占99.34%，机构投资者持有3850万份额，个人投资者持有占0.66%，个人投资者持有30万份额。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，诺德增强收益债券（573003）基金资产配置详情如下，股票占净比18.18%，债券占净比80.44%，现金占净比0.98%，合计净资产2.65亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，诺德增强收益债券基金行业配置前三行业详情如下：金融业（9.68%）、制造业（6.75%）、批发和零售业（1.76%），同类平均分别为1.59%、8.90%、0.61%，比同类配置分别为多8.09%、少2.15%、多1.15%。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，诺德增强收益债券（573003）持有债券：债券21农发02（债券代码：210402）、债券21国开06（债券代码：210206）、债券20国开10（债券代码：200210）、债券21国开11（债券代码：210211）等，持仓比分别26.71%、15.13%、14.88%、7.54%等，持仓市值7066.5万、4002.4万、3935.2万、1995.2万等。
发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。
简海龟 12月10日博远双债增利混合A一年来收益6.15%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月10日博远双债增利混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
博远双债增利混合A截至12月10日，最新公布单位净值1.0518，累计净值1.0518，最新估值1.0528，净值增长率跌0.1%。
基金阶段涨跌幅
博远双债增利混合A成立以来收益5.18%，近一月收益2.08%，近一年收益6.15%。
同公司基金
截至2021年12月10日，基金同公司按单位净值排名前五有：博远鑫享三个月债券A基金（010096），最新单位净值为1.1009，累计净值1.1009；博远鑫享三个月债券E基金（010098），最新单位净值为1.1009，累计净值1.1009；博远鑫享三个月债券C基金（010097），最新单位净值为1.0955，累计净值1.0955等。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
傲慢的裕 12月10日嘉实新添辉定期混合C基金赚钱吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至12月10日嘉实新添辉定期混合C一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实新添辉定期混合C截至12月10日，最新公布单位净值1.2478，累计净值1.2478，最新估值1.2475，净值增长率涨0.02%。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2.76万元，基金本期净收益盈利1.05万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值227.71万元。
同公司基金
截至2021年12月10日，基金同公司按单位净值排名前三有：嘉实服务增值行业混合基金（070006）、嘉实新兴产业股票基金（000751）、嘉实智能汽车股票基金（002168），最新单位净值分别为8.9190、5.0590、4.7350，累计净值分别为9.4590、5.0590、4.7350，日增长率分别为-0.38%、-0.33%、0.47%。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
娥眉凤目的瀑布 红塔红土盛商一年定开债券C近一年来在同类基金中下降2名，同公司基金表现如何？下是为您整理的12月10日红塔红土盛商一年定开债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月10日，红塔红土盛商一年定开债券C（004709）最新市场表现：单位净值1.0836，累计净值1.2536，最新估值1.0834，净值增长率涨0.02%。
基金近一年来排名
红塔红土盛商一年定开债券C（基金代码：004709）近1年来收益6.19%，阶段平均收益7.59%，表现一般，同类基金排386名，相对下降2名。
同公司基金
截至2021年12月10日，基金同公司按单位净值排名前三有：红塔红土盛隆灵活配置A基金，混合型-灵活，最新单位净值为1.5238，日增长率-0.10%，目前开放申购；红塔红土盛隆灵活配置C基金，混合型-灵活，最新单位净值为1.5113，日增长率-0.10%，目前开放申购；红塔红土盛通混合型发起式A基金，混合型-灵活，最新单位净值为1.3501，日增长率0.00%，目前开放申购。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
嘴唇较厚的朗 浙商惠南纯债债券基金什么时候能赎回？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的浙商惠南纯债债券基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月10日，该基金最新单位净值1.018，累计净值1.1874，最新估值1.018。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。
基金前端申购费
该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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珠黑眼亮的素 长盛同智优势混合(LOF)基金怎么样？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至12月10日长盛同智优势混合(LOF)市场详情，供大家参考。
基金市场表现方面
长盛同智优势混合(LOF)截至12月10日市场表现：累计净值3.33，最新单位净值1.6994，净值增长率涨1%，最新估值1.6826。
基金阶段表现方面
长盛同智优势混合(LOF)基金成立以来收益221.04%，今年以来收益40.8%，近一月下降1.58%，近一年收益59.64%，近三年收益171.04%。
同公司基金
截至2021年12月10日，基金同公司按单位净值排名前三有：长盛同益成长回报(LOF)基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.6610，目前开放申购；长盛同庆中证800(LOF)基金，指数型-股票，最新单位净值为1.8550，目前开放申购；长盛同盛成长优选(LOF)基金，混合型-灵活，最新单位净值为1.7630，目前开放申购。
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脸色苍白的全 2021年第二季度嘉实互通精选股票基金重点卖出哪些股票？2021年第一季度基金持仓了哪些债券？为您整理的嘉实互通精选股票基金债券持仓详情，供大家参考。
2021年第二季度重大卖出通知
截至2021年第二季度，嘉实互通精选股票基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：兴业银行（601166）、新华保险（601336）、中公教育（002607）、汇川技术（300124），本期累计卖出金额分别为1659.09万元、1038.91万元、988.93万元、987.92万元，占期初基金资产净值比例分别为6.34%、3.97%、3.78%、3.78%。
债券持仓详情
截至2021年第一季度，嘉实互通精选股票基金（006803）持有债券21国债01（占0.29%），持仓市值为8.01万等。
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樱桃小口的琳 鹏扬淳利债券近两年来在同类基金中排884名，同公司基金表现如何？（12月10日）以下是为您整理的12月10日鹏扬淳利债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月10日，该基金公布单位净值1.0137，累计净值1.1287，最新估值1.0137。
基金近两年来排名
同公司基金
截至2021年12月10日，基金同公司按单位净值排名前三有：鹏扬景泰成长混合A基金、鹏扬核心价值灵活配置A基金、鹏扬景泰成长混合C基金，最新单位净值分别为3.1813、3.1626、3.1303，日增长率分别为1.81%、1.88%、1.81%。
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深蓝碧绿的茄子 12月10日嘉实致兴定期纯债债券一年来收益4.03%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月10日嘉实致兴定期纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实致兴定期纯债债券截至12月10日市场表现：累计净值1.1355，最新公布单位净值1.0075，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0071。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益13.89%，今年以来收益5.16%，近一年收益4.03%，近三年收益6.08%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金33.6亿，未分配利润-8096.11万，所有者权益合计32.79亿。
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目眦尽裂的若 2021年第二季度中欧互通精选混合A重点买入哪些股票？分红了几次？以下是为您整理的12月10日中欧互通精选混合A基金分红详情，供大家参考。
2021年第二季度重大买入通知
截至2021年第二季度，中欧互通精选混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：美的集团（000333），占期初基金资产净值比例为4.85%，本期累计买入金额为1717.98万元；五粮液（000858），占期初基金资产净值比例为2.52%，本期累计买入金额为892.54万元；春光科技（603657），占期初基金资产净值比例为2.51%，本期累计买入金额为888.7万元等。
基金分红
中欧互通精选混合A基金成立于2010年6月24日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1150万元，基金总463万份额，上市流通463万份额，共分红1次，累计分红0.045元/份。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益170.3%，今年以来收益17.66%，近一月收益4.26%，近一年收益24.5%。
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剑眉凤眼的红豆 嘉实消费精选股票A基金基本费率是多少？2021年第二季度有什么重大卖出？为您整理的嘉实消费精选股票A基金2021年第二季度重大卖出详情，供大家参考。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额2万元。
2021年第二季度重大卖出通知
截至2021年第二季度，嘉实消费精选股票A基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：泸州老窖（000568）、水井坊（600779）、兴业银行（601166）、美的集团（000333），本期累计卖出金额分别为9002.87万元、2588.38万元、2184.42万元、2041.88万元，占期初基金资产净值比例分别为16.82%、4.84%、4.08%、3.81%。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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1、最高保100万，交通双倍。
2、住院及门诊医药费，最高报销100万，包含新冠医药费。
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基金市场表现方面
截至12月10日，华泰保兴成长优选混合A（005904）累计净值2.9895，最新单位净值2.9895，净值增长率涨0.38%，最新估值2.9781。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利3328.85万元，基金本期净收益亏705.36万元，期末基金资产净值4.59亿元。
同公司基金
截至2021年12月10日，基金同公司按单位净值排名前三有：华泰保兴吉年丰混合发起A基金（004374）、华泰保兴吉年丰混合发起C基金（004375）、华泰保兴研究智选A基金（006385），最新单位净值分别为3.0546、3.0207、2.2026，累计净值分别为3.1496、3.1157、2.2026。
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娥眉凤目的瀑布 光大保德信量化股票累计净值为3.7512元，同公司基金表现如何？（12月10日）以下是为您整理的截至12月10日光大保德信量化股票市场详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月10日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.486，累计净值3.7512，最新估值1.4829，净值增长率涨0.21%。
基金季度利润
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2.17亿元，基金本期净收益盈利4194.53万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.13元。
同公司基金
截至2021年12月10日，基金同公司按单位净值排名前三有：光大永鑫混合A基金、光大永鑫混合C基金、光大银发商机混合基金，最新单位净值分别为4.3020、4.2870、3.4740，日增长率分别为0.00%、0.00%、-0.66%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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唇无血色的路灯 12月10日国泰金牛创新混合一年来收益16.69%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月10日国泰金牛创新混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国泰金牛创新混合截至12月10日，累计净值3.493，最新单位净值1.723，净值增长率跌0.17%，最新估值1.726。
基金阶段涨跌幅
国泰金牛创新混合（020010）近一周下降0.4%，近一月收益4.3%，近三月收益1.59%，近一年收益16.69%。
基金前端申购费
该基金前端申购税率费为1000元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
泪眼模糊的牛排 12月10日长信富瑞两年定开债券C基金分红负债是什么情况？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的长信富瑞两年定开债券C基本费率详情，供大家参考。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金6.05亿，未分配利润647.83万，所有者权益合计6.12亿。
基金公司情况
该基金属于长信基金管理有限责任公司，公司成立于2003年5月9日，公司所有基金管理规模1141.55亿元，拥有基金144只，由25名基金经理管理。
截至2020年，长信基金管理有限责任公司拥有：股票型基金规模16.12亿元，混合型基金规模266.49亿元，债券型基金规模351.63亿元，指数型基金规模7.69亿元，QDII基金规模9.98亿元，货币型基金规模397.24亿元，基金总规模合计1041.47亿元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
双目犀利的山羊 泰达宏利新思路混合A一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的截至12月10日泰达宏利新思路混合A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
泰达宏利新思路混合A（001419）截至12月10日，最新市场表现：公布单位净值1.699，累计净值1.789，最新估值1.698，净值增长率涨0.06%。
基金一年来收益详情
泰达宏利新思路混合A成立以来收益84.41%，近一月收益2.72%，近一年收益9.12%，近三年收益96.27%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2.31亿，未分配利润1.49亿，所有者权益合计3.8亿。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
