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光大保德信红利混合基金怎么样？买的人多吗？以下是为您整理的12月10日光大保德信红利混合基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月10日，光大保德信红利混合最新市场表现：公布单位净值2.6522，累计净值5.993，最新估值2.6641，净值增长率跌0.45%。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，光大保德信红利混合持有详情，机构投资者持有占29.76%，个人投资者持有占70.24%，机构投资者持有760万份额，个人投资者持有1800万份额，总份额2560万份。
基金详情介绍
基金全名是光大保德信红利混合型证券投资基金，以下简称光大保德信红利混合，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由兴业银行股份有限公司托管，交由光大保德信基金管理有限公司管理，基金经理是徐晓杰。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
眼睛有神的婷 财通智慧成长混合A基金怎么样？一个月来下降1.76%，以下是为您整理的截至12月10日财通智慧成长混合A一个月来收益详情，供大家参考。
基金市场表现
财通智慧成长混合A基金截至12月10日，最新市场表现：公布单位净值1.5154，累计净值1.5154，最新估值1.5133，净值涨0.14%。
基金阶段收益
自基金成立以来收益51.54%，今年以来收益25.22%，近一年收益30.47%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
呆斜着眼的木耳 华泰紫金周周购3月滚动债A最新净值涨幅达0.03%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的12月10日华泰紫金周周购3月滚动债A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月10日，华泰紫金周周购3月滚动债A（008941）市场表现：累计净值1.1604，最新单位净值1.1604，净值增长率涨0.03%，最新估值1.16。
基金现任经理
华泰紫金周周购3月滚动债A的现任基金经理是李博良，任职时间为2020-04-09~至今，任职期间回报12.55%。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
二目凛凛的勤 12月10日嘉实优势精选混合C一年来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的12月10日嘉实优势精选混合C基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月10日，该基金最新市场表现：公布单位净值0.9829，累计净值0.9829，净值增长率跌0.42%，最新估值0.987。
基金阶段涨跌表现
近一月收益2.26%，近三月收益0.32%。
基金现任经理
嘉实优势精选混合C的现任基金经理是胡宇飞，任职时间为2021-06-29~至今，任职期间回报-2.41%。
所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
眼睛斜视的哑铃 12月10日天弘永利优佳混合A一年来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月10日天弘永利优佳混合A基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月10日，累计净值1.01，最新市场表现：单位净值1.01，净值增长率涨0.34%，最新估值1.0066。
基金阶段涨跌表现
天弘永利优佳混合A成立以来收益1%，近一月收益0.84%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，天弘永利优佳混合A（013569）基金资产配置详情如下，合计净资产7.92亿元，股票占净比17.01%，债券占净比81.05%，现金占净比3.56%。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
纪后做启的水煮鱼 中加博裕纯债债券近三月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的12月10日中加博裕纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中加博裕纯债债券截至12月10日，累计净值1.0445，最新公布单位净值1.0125，净值增长率涨0.09%，最新估值1.0116。
基金近三月来排名
中加博裕纯债债券（基金代码：008785）近3月来收益0.71%，阶段平均收益0.82%，表现一般，同类基金排1746名，相对下降73名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，中加博裕纯债债券持有详情，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有9900万份额，总份额9900万份。
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雪白细牙的围巾 融通通优债券基金什么时候能赎回？全部基金有什么重大卖出？以下是为您整理的融通通优债券基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月10日，融通通优债券（003146）最新市场表现：单位净值1.1011，累计净值1.2072，净值增长率跌0.01%，最新估值1.1012。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。
全部基金重大卖出
截至2021年第二季度，全部基金重大卖出的市值排名前三详情如下：贵州茅台，基金卖出家数2678只，累计卖出市值1453.82亿元；五粮液，基金卖出家数2296只，累计卖出市值1275.15亿元；中国平安，基金卖出家数2569只，累计卖出市值1100.97亿元。
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梳个发髻的月 12月10日兴业睿进混合A一个月来收益4.57%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月10日兴业睿进混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
兴业睿进混合A（009539）截至12月10日，最新市场表现：公布单位净值1.2054，累计净值1.2054，最新估值1.2043，净值增长率涨0.09%。
基金阶段涨跌幅
兴业睿进混合A今年以来收益0.92%，近一月收益4.57%，近三月下降4.82%，近一年收益12.79%。
基金2020年利润
截至2020年，兴业睿进混合A收入合计5.8亿元：利息收入1643.04万元，其中利息收入方面，存款利息收入446.29万元，债券利息收入156.75万元。投资收益3261.66万元，公允价值变动收益5.28亿元，其他收入324.53万元。
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目光明亮的轮 12月10日富国臻选成长灵活配置混合近三月以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月10日富国臻选成长灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
富国臻选成长灵活配置混合（005732）截至12月10日，最新市场表现：单位净值2.3094，累计净值2.3094，最新估值2.3，净值增长率涨0.41%。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益130.94%，今年以来收益6.39%，近一年收益8.87%，近三年收益132.33%。
2021年第三季度表现
富国臻选成长灵活配置混合基金（基金代码：005732）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌2.28%，同类平均跌1.2%，排1358名，整体表现一般；2021年第二季度涨7.01%，同类平均涨9.3%，排932名，整体表现良好；2021年第一季度涨6.7%，同类平均跌2.02%，排56名，整体表现优秀。
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粗密头发的美 添富中债1-3年国开债C最新净值涨幅达0.03%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至12月10日添富中债1-3年国开债C一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月10日，添富中债1-3年国开债C市场表现：累计净值1.0856，最新单位净值1.0151，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0148。
基金阶段涨跌表现
添富中债1-3年国开债C（007098）近一周收益0.11%，近一月收益0.35%，近三月收益0.75%，近一年收益3.9%。
2021年第三季度表现
添富中债1-3年国开债C基金（基金代码：007098）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.96%（2021年第三季度）、涨1.08%（2021年第二季度）、涨0.47%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为1711名、1007名、1478名，整体表现分别为一般、良好、一般。
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血盆大口的人字拖 12月10日交银裕泰两年定期开放债券最新净值是多少？近一年来表现如何？以下是为您整理的12月10日交银裕泰两年定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月10日，交银裕泰两年定期开放债券（008223）市场表现：累计净值1.0585，最新单位净值1.039，最新估值1.039。
基金近一年来表现
交银裕泰两年定期开放债券（基金代码：008223）近1年来收益2.96%，阶段平均收益4.71%，表现不佳，同类基金排2108名，相对下降388名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，交银裕泰两年定期开放债券持有详情，总份额11.65亿份，其中机构投资者持有11.65亿份额，机构投资者持有占100.00%。
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牛枕头 新华策略精选股票基金什么时候能赎回？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的新华策略精选股票基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
新华策略精选股票（001040）市场表现：截至12月10日，累计净值2.3635，最新公布单位净值2.3635，最新估值2.3634。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，新华策略精选股票基金收入合计6,352.88元，股票收入8,909.86元，股利收入314.15元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
梳个发髻的月 12月10日中银中证100ETF联接C近三月以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月10日中银中证100ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月10日，中银中证100ETF联接C最新公布单位净值0.9671，累计净值0.9671，最新估值0.9689，净值增长率跌0.19%。
基金阶段涨跌幅
中银中证100ETF联接C成立以来下降3.29%，近一月收益5.02%，近一年下降2.67%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，中银中证100ETF联接C收入合计负146.04万元：利息收入5.76万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.44万元，债券利息收入4.32万元。投资收益56.77万元，其中投资收益方面，股票投资收益5.39万元，基金投资收益50.95万元，债券投资收益4247.4元。公允价值变动亏210.02万元，其他收入1.45万元。
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大方的凤 国泰金鼎价值混合基金2021年第三季度表现如何？近两年来在同类基金中排784名，以下是为您整理的12月10日国泰金鼎价值混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国泰金鼎价值混合（519021）截至12月10日，最新单位净值0.602，累计净值3.054，最新估值0.603，净值增长率跌0.17%。
基金近两年来排名
国泰金鼎价值混合（基金代码：519021）近2年来收益47.15%，阶段平均收益78.12%，表现不佳，同类基金排784名，相对下降4名。
2021年第三季度表现
国泰金鼎价值混合基金（基金代码：519021）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌12.61%，同类平均跌1.2%，排1935名，整体表现不佳；2021年第二季度涨5.79%，同类平均涨9.3%，排1326名，整体表现一般；2021年第一季度跌5.95%，同类平均跌2.02%，排1109名，整体表现一般。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
两鬓雪白的石榴 财通资管消费精选混合A近三年来在同类基金中排222名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月10日财通资管消费精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月10日，财通资管消费精选混合A（005682）累计净值2.3641，最新公布单位净值2.3641，净值增长率涨0.26%，最新估值2.3579。
基金近三月来排名
财通资管消费精选混合（基金代码：005682）近三年来收益196.51%，阶段平均收益102.95%，表现优秀，同类基金排222名，相对上升16名。
2021年第三季度表现
财通资管消费精选混合基金（基金代码：005682）最近三次季度涨跌详情如下：跌8.47%（2021年第三季度）、涨28.86%（2021年第二季度）、跌10.24%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为1748名、85名、1833名，整体表现分别为不佳、优秀、不佳。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
娥眉凤目的瀑布 12月10日招商制造业混合C一个月来收益3.65%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月10日招商制造业混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月10日，招商制造业混合C最新市场表现：单位净值2.813，累计净值2.813，净值增长率涨0.14%，最新估值2.809。
基金阶段涨跌幅
招商制造业混合C基金成立以来收益172.84%，今年以来收益12.16%，近一月收益3.65%，近一年收益24.86%，近三年收益203.12%。
基金基本费率
该基金托管费0.25元，销售服务费0.8元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
两眸秋水的荔 2021年第二季度华安强化收益债券B基金重点买入哪些股票？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？为您整理的华安强化收益债券B基金债券持仓详情，供大家参考。
2021年第二季度重大买入通知
截至2021年第二季度，华安强化收益债券B基金发生重大买入变动，买入变动股票有：中国中免（601888）本期累计买入金额为1122.57万元，占期初基金资产净值比例为9.96%；老白干酒（600559）本期累计买入金额为313.28万元，占期初基金资产净值比例为2.78%；赣锋锂业（002460）本期累计买入金额为286.35万元，占期初基金资产净值比例为2.54%；三一重工（600031）本期累计买入金额为283.49万元，占期初基金资产净值比例为2.52%等。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，华安强化收益债券B（040013）持有债券：债券20国开15（债券代码：200215）、债券恩捷转债（债券代码：128095）、债券18中油EB（债券代码：132015）、债券苏银转债（债券代码：110053）等，持仓比分别11.51%、1.64%、0.70%、0.13%等，持仓市值1030.5万、146.91万、62.89万、11.68万等。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
蓝晓 12月8日嘉实领航资产配置混合(FOF)C最新单位净值为1.3158元，基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月8日嘉实领航资产配置混合(FOF)C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月8日，嘉实领航资产配置混合(FOF)C最新市场表现：单位净值1.3158，累计净值1.3158，最新估值1.3073，净值增长率涨0.65%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.29元。
基金基本费率
该基金管理费为0.8元，基金托管费0.25元，销售服务费0.8元，直销申购最小购买金额2万元，直销增购最小购买金额1元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
双目犀利的山羊 浙商惠利纯债债券买的人多吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月10日浙商惠利纯债债券基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月10日，浙商惠利纯债债券（003220）市场表现：累计净值1.1924，最新单位净值1.0081，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0078。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，浙商惠利纯债债券持有详情，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有9940万份额，总份额9940万份。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，浙商惠利纯债债券基金收入合计1,861.86元，债券收入占比12.80%。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
脸色苍白的贵 招商沪港深科技创新混合C一个月来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至12月10日招商沪港深科技创新混合C一个月来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月10日，招商沪港深科技创新混合C最新公布单位净值1.8691，累计净值1.8691，净值增长率跌0.55%，最新估值1.8795。
基金阶段涨跌表现
该基金成立以来收益0.06%，近一月收益0.51%。
2021年第三季度表现
招商沪港深科技创新混合C基金（基金代码：010754）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌9.08%，同类平均跌1.2%，排1786名，整体表现不佳；2021年第二季度涨12.32%，同类平均涨9.3%，排618名，整体表现良好；同类平均跌2.02%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
眼似秋水的旭 华润元大安鑫灵活配置混合C近1月来在同类基金中下降41名，以下是为您整理的12月10日华润元大安鑫灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月10日，华润元大安鑫灵活配置混合C最新单位净值1.9125，累计净值2.6345，净值增长率跌0.32%，最新估值1.9187。
基金近1月来排名
华润元大安鑫灵活配置混合C近1月来收益4.32%，阶段平均收益2.69%，表现优秀，同类基金排458名，相对下降41名。
2021年第三季度表现
华润元大安鑫灵活配置混合C基金（基金代码：007632）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌1.2%，同类平均跌1.2%，排1243名，整体表现一般；2021年第二季度涨4.79%，同类平均涨9.3%，排1102名，整体表现一般；2021年第一季度跌0.73%，同类平均跌2.02%，排1018名，整体表现一般。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
脸色苍白的全 前海开源润和债券A近三月以来收益0.62%，同公司基金表现如何？（12月10日）以下是为您整理的12月10日前海开源润和债券A近三月基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月10日，前海开源润和债券A（004602）最新市场表现：公布单位净值1.1472，累计净值1.2072，净值增长率涨0.04%，最新估值1.1468。
基金阶段表现
前海开源润和债券A今年以来收益3.62%，近一月收益0.4%，近三月收益0.62%，近一年收益4.62%。
同公司基金
前海开源润和债券A（稳健债券型）基金同公司基金有前海开源公用事业股票基金，股票型，限大额；前海开源新经济混合A基金，混合型-灵活，限大额；前海开源新经济混合C基金，混合型-灵活，限大额等。
所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
邪眉邪眼的香菇 12月10日东方红京东大数据混合基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月10日东方红京东大数据混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月10日，东方红京东大数据混合最新单位净值2.53，累计净值2.53，净值增长率跌0.24%，最新估值2.536。
基金季度利润
东方红京东大数据混合成立以来收益153%，近一月收益7.02%，近一年收益27.97%，近三年收益116.8%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，东方红京东大数据混合收入合计1.38亿元：利息收入17.76万元，其中利息收入方面，存款利息收入17.22万元，债券利息收入5405.61元。投资收益5334.07万元，公允价值变动收益8400.62万元，其他收入11.98万元。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
苍绍 12月8日泰达宏利全能混合(FOF)A近三月以来收益0.98%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的12月8日泰达宏利全能混合(FOF)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
泰达宏利全能混合(FOF)A（005221）截至12月8日，累计净值1.2848，最新单位净值1.2848，净值增长率涨0.45%，最新估值1.2791。
基金阶段涨跌幅
泰达宏利全能混合(FOF)A（005221）成立以来收益28.48%，今年以来收益2.98%，近一月收益1.17%，近三月收益0.98%。
基金现任经理
泰达宏利全能混合(FOF)A的现任基金经理是张晓龙，任职时间为2017-11-02~至今，任职期间回报26.14%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
蓝晓 银河君荣混合C近三年来在同类基金中下降13名，以下是为您整理的12月10日银河君荣混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月10日，该基金最新公布单位净值2.0356，累计净值2.0736，最新估值2.042，净值增长率跌0.31%。
基金近三年来排名
银河君荣混合C（基金代码：519620）近三年来收益112.25%，阶段平均收益102.95%，表现良好，同类基金排692名，相对下降13名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，银河君荣混合C持有详情，机构投资者持有占80.32%，个人投资者持有占19.68%，机构投资者持有180万份额，个人投资者持有40万份额，总份额220万份。
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唐沙发 国海富兰克林基金管理有限公司怎么样？以下是为您整理的国海富兰克林基金管理有限公司表现详情，供大家参考。
基金公司情况
该基金属于国海富兰克林基金管理有限公司，公司成立于2004年11月15日，公司所有基金管理规模715.54亿元，拥有基金57只，由15名基金经理管理。
截至2020年，国海富兰克林基金管理有限公司拥有：股票型基金规模102.18亿元，混合型基金规模199.14亿元，债券型基金规模22.98亿元，指数型基金规模4.47亿元，QDII基金规模27.32亿元，货币型基金规模76.53亿元，基金总规模合计428.15亿元。
公司基金表现
截至2021年12月10日，基金同公司按单位净值排名前三有：国富研究精选混合基金（450011）、国富深化价值混合基金（450004）、国富中小盘股票基金（450009），最新单位净值分别为3.5820、3.2230、2.8230。
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慧眼的水龙头 新华增怡债券C分红了几次？2021年第二季度基金重点卖出哪些股票？以下是为您整理的12月10日新华增怡债券C基金分红详情，供大家参考。
基金分红
新华增怡债券C基金成立于2013年12月4日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1950万元，基金总1381万份额，上市流通1381万份额，共分红1次，累计分红0.233元/份。
2021年第二季度重大卖出通知
截至2021年第二季度，新华增怡债券C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：农业银行本期累计卖出金额为453.27万元，占期初基金资产净值比例为6.51%；华新水泥本期累计卖出金额为33.76万元，占期初基金资产净值比例为0.48%；国泰君安本期累计卖出金额为32.74万元，占期初基金资产净值比例为0.47%等。
基金阶段涨跌幅
新华增怡债券C今年以来收益16.56%，近一月收益2.04%，近三月收益1.39%，近一年收益16.3%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
雪白细牙的围巾 宝盈泛沿海混合基金累计分红1.0755元/份，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月10日宝盈泛沿海混合基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月10日，宝盈泛沿海混合市场表现：累计净值3.1615，最新单位净值1.1078，净值增长率涨1.34%，最新估值1.0932。
基金分红
宝盈泛沿海增长混合基金成立于2005年3月8日，其份额日期2021年6月30日，基金规模9160万元，基金总9820万份额，上市流通9820万份额，共分红7次，累计分红1.0755元/份。
同公司基金
截至2021年12月10日，基金同公司按单位净值排名前三有：宝盈科技30混合基金（000698）、宝盈优势产业混合A基金（001487）、宝盈互联网沪港深混合基金（002482），最新单位净值分别为4.2990、3.7950、3.7540，日增长率分别为0.26%、0.04%、0.11%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
简海龟 12月10日国泰安益灵活配置混合A基金分红负债是什么情况？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的国泰安益灵活配置混合A基本费率详情，供大家参考。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4.37亿，未分配利润2.11亿，所有者权益合计6.47亿。
基金公司情况
该基金属于国泰基金管理有限公司，公司成立于1998年3月5日，公司拥有基金284只，由42名基金经理管理，所有基金管理规模共4856.92亿元。
截至2020年，国泰基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模1217.29亿元，混合型基金规模654.17亿元，债券型基金规模494.86亿元，指数型基金规模1098.58亿元，QDII基金规模30.73亿元，货币型基金规模1646.03亿元，基金总规模合计4043.08亿元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
