万家和谐增长混合基金累计分红0.4957元/份，基金拆分折算1.748(每份)，以下是为您整理的12月10日万家和谐增长混合基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月10日，该基金累计净值4.3065，最新市场表现：单位净值2.0108，净值增长率跌0.62%，最新估值2.0233。

基金分红

万家和谐增长混合基金成立于2006年11月30日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.62亿元，基金总8307万份额，上市流通8307万份额，共分红3次，累计分红0.4957元/份。

基金拆分

万家和谐增长基金最新拆分折算日是2007年7月19日，拆分类型为份额折算，拆分折算为1.748(每份)。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

信诚新泽混合B基金赚钱吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月10日信诚新泽混合B基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月10日，信诚新泽混合B最新市场表现：单位净值1.48，累计净值1.573，净值增长率跌0.07%，最新估值1.481。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利534.77万元，基金本期净收益盈利698.35万元，期末基金资产净值3.25亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为23.81%，同类平均为59.50%，比同类配置少35.69%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

华泰保兴策略精选混合C分红了几次？2021年第二季度有什么重大卖出？以下是为您整理的12月10日华泰保兴策略精选混合C基金分红详情，供大家参考。

基金分红

华泰保兴策略精选C基金成立于2017年12月6日，其份额日期2021年6月30日，基金规模270万元，基金总218万份额，上市流通218万份额，共分红1次，累计分红0.24元/份。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，华泰保兴策略精选混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：浙江鼎力、立讯精密、贵州茅台，占期初基金资产净值比例分别为2.74%、1.54%、1.41%，本期累计卖出金额分别为578.31万元、325.21万元、298.75万元。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益51.84%，今年以来下降4.71%，近一年下降4.81%，近三年收益50.68%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

中融高股息混合A分红了几次？2021年第二季度有什么主要买入？以下是为您整理的12月10日中融高股息混合A基金分红详情，供大家参考。

基金分红

中融高股息混合A基金成立于2019年9月26日，其份额日期2021年6月30日，基金规模420万元，基金总223万份额，上市流通223万份额，共分红1次，累计分红0.062元/份。

2021年第二季度主要买入通知

截至2021年第二季度，中融高股息混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：招商银行本期累计买入金额为316.27万元，占期初基金资产净值比例为3.36%；明泰铝业本期累计买入金额为220.55万元，占期初基金资产净值比例为2.34%；南玻A本期累计买入金额为206.81万元，占期初基金资产净值比例为2.19%等。

基金阶段涨跌幅

中融高股息混合A成立以来收益100.4%，近一月下降0.48%，近一年收益38.46%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

北信瑞丰华丰灵活配置混合基金分红了几次？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月10日北信瑞丰华丰灵活配置混合基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月10日，北信瑞丰华丰灵活配置混合（005376）最新单位净值1.9061，累计净值2.0061，最新估值1.906，净值增长率涨0.01%。

基金分红

北信瑞丰华丰灵配基金成立于2018年3月19日，其份额日期2021年6月30日，基金规模100万元，基金总72万份额，上市流通72万份额，共分红1次，累计分红0.1元/份。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，北信瑞丰华丰灵活配置混合基金收入合计1,210.33元，股票收入3,308.84元，股利收入-3.48元。

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12月10日鹏华价值成长混合近三月以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月10日鹏华价值成长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月10日，鹏华价值成长混合最新市场表现：单位净值1.3417，累计净值1.3417，最新估值1.3385，净值增长率涨0.24%。

基金阶段涨跌幅

鹏华价值成长混合（008681）成立以来收益34.17%，今年以来下降6.56%，近一月收益3.45%，近三月收益6.15%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

嘉实精选平衡混合A的基金经理业绩如何？2021年第三季度基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的嘉实精选平衡混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月10日，嘉实精选平衡混合A市场表现：累计净值1.2058，最新单位净值1.2058，净值增长率跌0.37%，最新估值1.2103。

嘉实精选平衡混合A成立以来收益20.58%，近一月收益8.42%，近一年收益12.8%。

基金经理表现

该基金经理管理过5只基金，其中最佳回报基金是嘉实策略混合，回报率65.43%。现任基金资产总规模65.43%，现任最佳基金回报53.68亿元。

基金持股详情

截至2021年第三季度，嘉实精选平衡混合A（009649）持有股票基金：江苏银行、苏垦农发、中远海发等，持仓比分别9.21%、7.59%、7.26%等，持股数分别为85万、40万、100万，持仓市值494.7万、407.6万、390万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，嘉实精选平衡混合A基金（009649）持有债券19国开02（占11.20%），持仓市值为601.38万等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度华泰保兴策略精选混合A基金有什么重大卖出？基金分红了几次？以下是为您整理的12月10日华泰保兴策略精选混合A基金分红详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，华泰保兴策略精选混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：浙江鼎力（603338）、立讯精密（002475）、贵州茅台（600519），占期初基金资产净值比例分别为2.74%、1.54%、1.41%，本期累计卖出金额分别为578.31万元、325.21万元、298.75万元。

基金分红

华泰保兴策略精选A基金成立于2017年12月6日，其份额日期2021年6月30日，基金规模220万元，基金总174万份额，上市流通174万份额，共分红1次，累计分红0.24元/份。

基金阶段涨跌幅

华泰保兴策略精选混合A今年以来下降4.7%，近一月收益4.22%，近三月收益2.86%，近一年下降4.8%。

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12月10日汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C一年来收益1.78%，2019年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月10日汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月10日，汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C市场表现：累计净值0.8287，最新单位净值0.8287，净值增长率跌1.17%，最新估值0.8385。

基金阶段涨跌幅

汇添富中证港股通高股息投资指数成立以来下降17.13%，近一月收益3.43%，近一年收益1.78%，近三年下降2.73%。

2019年第三季度基金行业配置

截至2019年第三季度，汇添富中证港股通高股息投资指数基金行业配置合计为94.40%，同类平均为89.89%，比同类配置多4.51%。基金行业配置前三行业详情如下：房地产业、建筑业、金融业，行业基金配置分别为34.50%、16.64%、13.52%，同类平均分别为6.56%、3.80%、30.36%，比同类配置分别为多27.94%、多12.84%、少16.84%。

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12月10日招商MSCI中国A股国际通ETF联接C一年来收益11.53%，2021年第二季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月10日招商MSCI中国A股国际通ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月10日，该基金最新单位净值1.5985，累计净值1.5985，最新估值1.6014，净值增长率跌0.18%。

基金阶段涨跌幅

招商MSCI中国A股国际通指数C今年以来收益5.8%，近一月收益4.26%，近三月收益1.37%，近一年收益11.53%。

2021年第二季度基金行业配置

截至2021年第二季度，招商MSCI中国A股国际通指数C基金行业配置制造业为0.02%，同类平均为50.66%，比同类配置少50.64%。基金行业配置前三行业详情如下：合计（0.02%）、农、林、牧、渔业（0.00%）、采矿业（0.00%），同类平均分别为77.35%、0.78%、4.05%，比同类配置分别为少77.33%、少0.78%、少4.05%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年第二季度国投瑞银瑞利混合(LOF)主要买入哪些股票？分红了几次？以下是为您整理的12月10日国投瑞银瑞利混合(LOF)基金分红详情，供大家参考。

2021年第二季度主要买入详情

截至2021年第二季度，国投瑞银瑞利混合(LOF)基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：工商银行、宏发股份、平安银行、华域汽车，占期初基金资产净值比例分别为6.93%、2.68%、2.66%、2.65%，本期累计买入金额分别为1043.09万元、403.44万元、400.03万元、398.92万元。

基金分红

国投瑞银瑞利混合(LOF)基金成立于2015年2月5日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1290万元，基金总538万份额，上市流通538万份额，共分红2次，累计分红0.032元/份。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益153.29%，今年以来收益26.81%，近一月收益4.2%，近一年收益27.86%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

银华恒生国企指数(QDII-LOF)基金什么时候能赎回？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的银华恒生国企指数(QDII-LOF)基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银华恒生国企指数(QDII-LOF)截至12月10日，最新公布单位净值0.7143，累计净值0.7143，最新估值0.7184，净值增长率跌0.57%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计510.03万，所有者权益合计2.87亿，负债和所有者权益总计2.92亿。

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富国国家安全主题混合A基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月10日富国国家安全主题混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月10日，富国国家安全主题混合A（001268）市场表现：累计净值1.257，最新单位净值1.257，净值增长率跌0.55%，最新估值1.264。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利6530.4万元，基金本期净收益盈利5219.08万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.09元。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，富国国家安全主题混合（001268）持有债券：债券21国债10等，持仓比分别5.24%等，持仓市值2965.36万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，富国国家安全主题混合（001268）基金资产配置详情如下，合计净资产5.66亿元，股票占净比91.05%，债券占净比5.24%，现金占净比4.11%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为91.05%，同类平均为59.51%，比同类配置多31.54%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置76.67%，同类平均42.92%，比同类配置多33.75%；住宿和餐饮业行业基金配置6.09%，同类平均0.17%，比同类配置多5.92%；租赁和商务服务业行业基金配置4.17%，同类平均2.06%，比同类配置多2.11%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

华夏新活力混合A基金怎么样？分红了几次？以下是为您整理的12月10日华夏新活力混合A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月10日，该基金最新公布单位净值1.143，累计净值1.339，最新估值1.143。

基金分红

华夏新活力混合A基金成立于2016年2月23日，其份额日期2021年6月30日，基金规模20万元，基金总21万份额，上市流通21万份额，共分红4次，累计分红0.1963元/份。

基金阶段涨跌幅

华夏新活力混合A基金成立以来收益34.6%，今年以来收益2.74%，近一月收益0.35%，近一年收益3.09%，近三年收益21.48%。

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泰达消费服务混合C基金有哪些投资组合？2021年第三季度它的基金公司怎么样？以下是为您整理的泰达消费服务混合C基金资产配置详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，泰达消费服务混合C（011432）基金资产配置详情如下，股票占净比90.96%，债券占净比0.13%，现金占净比9.11%，合计净资产2.06亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为86.53%，同类平均为59.98%，比同类配置多26.55%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置80.05%，同类平均43.13%，比同类配置多36.92%；租赁和商务服务业行业基金配置5.49%，同类平均2.09%，比同类配置多3.40%；科学研究和技术服务业行业基金配置0.44%，同类平均2.43%，比同类配置少1.99%。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，泰达消费服务混合C（011432）持有债券：债券康泰转2等，持仓比分别0.13%等，持仓市值26.97万等。

基金公司情况

该基金属于泰达宏利基金管理有限公司，公司成立于2002年6月6日，公司所有基金管理规模545.87亿元，拥有基金100只，由16名基金经理管理。

截至2020年，泰达宏利基金管理有限公司所有基金总规模471.07亿元，混合型基金规模133.16亿元，债券型基金规模167.03亿元，指数型基金规模12.73亿元，QDII基金规模4000万元，货币型基金规模145.49亿元，股票型基金规模24.98亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度}华夏行业龙头混合有什么重大买入？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的12月10日华夏行业龙头混合基金持仓详情，供大家参考。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，华夏行业龙头混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：百润股份（002568）、石头科技（688169）、五粮液（000858），本期累计买入金额分别为6455万元、2439万元、2335.05万元，占期初基金资产净值比例分别为5.32%、2.01%、1.93%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，华夏行业龙头混合（005449）持有股票基金：宁德时代、山西汾酒、震安科技等，持仓比分别8.51%、6.48%、6.25%等，持股数分别为18.5万、23.47万、65.49万，持仓市值9725.11万、7404.66万、7138.7万等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

12月10日九泰锐丰混合(LOF)A最新净值是多少？近三年来表现如何？以下是为您整理的12月10日九泰锐丰混合(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月10日，九泰锐丰混合(LOF)A最新市场表现：公布单位净值2.1722，累计净值2.1999，最新估值2.1688，净值增长率涨0.16%。

基金近三年来表现

九泰锐丰混合(LOF)A（基金代码：168104）近三年来收益142.79%，阶段平均收益102.95%，表现良好，同类基金排494名，相对上升15名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，九泰锐丰混合(LOF)A持有详情，个人投资者持有350万份额，机构投资者持有占0.02%，个人投资者持有占99.98%，总份额350万份。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

浦银安盛医疗健康混合A近三年来在同类基金中排168名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月10日浦银安盛医疗健康混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月10日，该基金最新公布单位净值1.8545，累计净值2.1045，最新估值1.8803，净值增长率跌1.37%。

基金近三月来排名

浦银安盛医疗健康混合（基金代码：519171）近三年来收益215.66%，阶段平均收益102.95%，表现优秀，同类基金排168名，相对下降11名。

2021年第三季度表现

浦银安盛医疗健康混合基金（基金代码：519171）最近三次季度涨跌详情如下：跌3.09%（2021年第三季度）、涨25.02%（2021年第二季度）、涨3.81%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为1411名、156名、146名，整体表现分别为一般、优秀、优秀。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度恒越嘉鑫债券C主要买入哪些股票？同公司基金表现如何？为您整理的12月10日恒越嘉鑫债券C基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月10日，恒越嘉鑫债券C（011417）最新市场表现：单位净值1.0307，累计净值1.0307，净值增长率涨0.12%，最新估值1.0295。

恒越嘉鑫债券C（基金代码：011417）成立以来收益3.07%，近一月收益0.04%。

2021年第二季度主要买入详情

截至2021年第二季度，恒越嘉鑫债券C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：鲁西化工（000830），本期累计买入金额为306.22万元；中科电气（300035），本期累计买入金额为158.65万元；华致酒行（300755），本期累计买入金额为230.46万元等。

同公司基金

截至2021年12月10日，基金同公司按单位净值排名前五有：恒越研究精选混合A/B基金（006049），最新单位净值为2.9066，日增长率1.95%，目前限大额；恒越研究精选混合C基金（007192），最新单位净值为2.8920，日增长率1.95%，目前限大额；恒越核心精选混合C基金（007193），最新单位净值为2.8773，日增长率1.54%，目前开放申购；恒越核心精选混合A基金（006299），最新单位净值为2.8762，日增长率1.54%，目前开放申购；恒越优势精选混合基金（011815），最新单位净值为1.3645，日增长率1.27%，目前限大额等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月10日东兴蓝海财富混合最新净值是多少？近三年来表现不佳，以下是为您整理的12月10日东兴蓝海财富混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月10日，最新市场表现：单位净值0.836，累计净值0.836，最新估值0.84，净值增长率跌0.48%。

基金近三年来表现

东兴蓝海财富混合（基金代码：002182）近三年来收益40.74%，阶段平均收益102.95%，表现不佳，同类基金排1347名，相对下降4名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，东兴蓝海财富混合持有详情，总份额360万份，个人投资者持有360万份额，个人投资者持有占100.00%。

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12月10日银华优质增长混合基金前端申购费是多少？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的银华优质增长混合前端申购费详情，供大家参考。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

基金公司情况

该基金属于银华基金管理股份有限公司，公司成立于2001年5月28日，公司所有基金管理规模6410.63亿元，拥有基金207只，由52名基金经理管理。

截至2020年，银华基金管理股份有限公司所有基金总规模5575.76亿元，股票型基金规模226.7亿元，混合型基金规模1134.91亿元，债券型基金规模762.24亿元，指数型基金规模313.47亿元，QDII基金规模20.16亿元，货币型基金规模3431.75亿元。

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嘉实基本面50指数(LOF)A该基金赚钱吗？2021年第二季度主要买入哪些股票？以下是为您整理的2021年第二季度嘉实基本面50指数(LOF)A基金重大买入详情，供大家参考。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润亏4908.23万元，基金本期净收益盈利4708.81万元，加权平均基金份额本期利润亏0.08元，期末基金资产净值10.44亿元，期末单位基金资产净值1.67元。

2021年第二季度主要买入通知

截至2021年第二季度，嘉实基本面50指数(LOF)A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：中国平安（601318）本期累计买入金额为2745.71万元，占期初基金资产净值比例为2.16%；邮储银行（601658）本期累计买入金额为502.33万元，占期初基金资产净值比例为0.39%；海螺水泥（600585）本期累计买入金额为475.08万元，占期初基金资产净值比例为0.37%；长江电力（600900）本期累计买入金额为474.48万元，占期初基金资产净值比例为0.37%等。

基金详情介绍

基金全名是嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)，以下简称嘉实基本面50指数(LOF)A，该基金成立于2009年12月30日，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是李直。

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12月10日华夏沪深300ETF联接C基金基本费率是多少？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的华夏沪深300ETF联接C基本费率详情，供大家参考。

基金基本费率

该基金管理费为0.5元，直销申购最小购买金额1元。

基金公司情况

该基金属于华夏基金管理有限公司，公司成立于1998年4月9日，公司所有基金管理规模9495.8亿元，拥有基金481只，由76名基金经理管理。

截至2020年，华夏基金管理有限公司所有基金总规模7562.78亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，股票型基金规模2038.27亿元。

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2021年第二季度银华万物互联灵活配置混合基金重点买入哪些股票？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？为您整理的银华万物互联灵活配置混合基金债券持仓详情，供大家参考。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，银华万物互联灵活配置混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：工商银行（601398）、杰瑞股份（002353）、宁德时代（300750）、保利地产（600048），本期累计买入金额分别为1820.48万元、801.66万元、769.82万元、758.91万元，占期初基金资产净值比例分别为1.97%、0.87%、0.84%、0.82%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，银华万物互联灵活配置混合（002161）持有债券：债券21国债01、债券国开1702、债券国开2105等，持仓比分别8.98%、8.41%、7.98%等，持仓市值3978.68万、3726.14万、3535.39万等。

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富国美丽中国混合A分红了几次？2021年第二季度有什么重大卖出？以下是为您整理的12月10日富国美丽中国混合A基金分红详情，供大家参考。

基金分红

富国美丽中国混合A基金成立于2016年5月19日，其份额日期2021年6月30日，基金规模6.71亿元，基金总2.21亿份额，上市流通2.21亿份额，共分红1次，累计分红0.1元/份。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，富国美丽中国混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：万科A、万华化学、伊利股份、长春高新，本期累计卖出金额分别为4.4亿元、1.64亿元、1.44亿元、1.35亿元，占期初基金资产净值比例分别为12.96%、4.82%、4.25%、3.97%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益247.66%，今年以来收益15.84%，近一年收益22.71%，近三年收益176.46%。

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宝盈盈旭纯债债券A最新净值涨幅达0.04%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至12月10日宝盈盈旭纯债债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月10日，该基金公布单位净值1.0216，累计净值1.0216，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0212。

基金阶段涨跌表现

自基金成立以来收益2.16%，今年以来收益1.12%，近一年收益1.59%。

同公司基金

截至2021年12月10日，宝盈盈旭纯债债券A（纯债债券型）基金同公司基金有：宝盈科技30混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.2990；宝盈优势产业混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.7950；宝盈互联网沪港深混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.7540等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

华夏睿磐泰荣混合A基金什么时候能赎回？同公司基金表现如何？以下是为您整理的华夏睿磐泰荣混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月10日，华夏睿磐泰荣混合A最新市场表现：公布单位净值1.2781，累计净值1.3953，净值增长率涨0.07%，最新估值1.2772。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为365<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

同公司基金

截至2021年12月10日，华夏睿磐泰荣混合A（稳健混合型）基金同公司基金有华夏收入混合基金，日增长率0.36%，开放申购；华夏策略混合基金，混合型-灵活，日增长率0.27%，开放申购；华夏能源革新股票A基金，股票型，日增长率1.47%，限大额等。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

国富价值成长一年持有期混合C基金累计分红了1次，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月10日国富价值成长一年持有期混合C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月10日，国富价值成长一年持有期混合C市场表现：累计净值1.1974，最新公布单位净值1.0567，净值增长率跌0.11%，最新估值1.0579。

基金分红

国富价值成长一年持有期混合C基金成立于2020年11月4日，其份额日期2021年6月30日，基金规模4400万元，基金总3749万份额，上市流通3749万份额，共分红1次，累计分红0.1407元/份。

同公司基金

截至2021年12月10日，基金同公司按单位净值排名前五有：国富研究精选混合基金（450011），最新单位净值为3.5820，累计净值3.5820；国富深化价值混合基金（450004），最新单位净值为3.2230，累计净值3.6930；国富中小盘股票基金（450009），最新单位净值为2.8230，累计净值3.8370等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

北信瑞丰外延增长混合基金什么时候能赎回？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的北信瑞丰外延增长混合基金赎回详情，供大家参考。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为730<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，北信瑞丰外延增长混合（002123）基金资产配置详情如下，股票占净比93.43%，现金占净比7.82%，合计净资产1900万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，北信瑞丰外延增长混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（70.80%），同类平均42.77%，比同类配置多28.03%；租赁和商务服务业（15.84%），同类平均2.05%，比同类配置多13.79%；信息传输、软件和信息技术服务业（3.80%），同类平均2.97%，比同类配置多0.83%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，北信瑞丰外延增长混合（002123）持有股票传化智联（占8.04%）：持股为18.34万，持仓市值为152.77万；贝达药业（占7.93%）：持股为1.61万，持仓市值为150.71万；中国中免（占7.80%）：持股为5700，持仓市值为148.2万；五粮液（占7.74%）：持股为6700，持仓市值为146.99万等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

圆信永丰双红利混合C基金分红了几次？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的12月10日圆信永丰双红利混合C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

圆信永丰双红利混合C（000825）截至12月10日，累计净值2.875，最新单位净值1.293，净值增长率跌0.08%，最新估值1.294。

基金分红

圆信永丰双利C基金成立于2014年11月19日，其份额日期2021年6月30日，基金规模400万元，基金总341万份额，上市流通341万份额，共分红11次，累计分红1.5823元/份。

基金现任经理

圆信永丰双利C的现任基金经理是李明阳，任职时间为2019-02-01~至今，任职期间回报100.99%。

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