金发卷曲的警车 
兴全新视野定期开放混合发起式基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月10日兴全新视野定期开放混合发起式基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月10日，兴全新视野定期开放混合发起式（001511）累计净值2.023，最新公布单位净值1.963，净值增长率跌0.96%，最新估值1.982。
基金分红
兴全新视野定开混合基金成立于2015年7月1日，其份额日期2021年6月30日，基金规模22.16亿元，基金总12.05亿份额，上市流通12.05亿份额，共分红1次，累计分红0.06元/份。
基金资产配置
截至2021年第三季度，兴全新视野定期开放混合发起式（001511）基金资产配置详情如下，合计净资产189.34亿元，股票占净比53.63%，债券占净比0.16%，现金占净比46.32%。
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双目凝滞的翠 12月10日泓德泓华混合近三年来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月10日泓德泓华混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月10日，该基金累计净值3.2539，最新市场表现：单位净值2.5539，净值增长率跌0.42%，最新估值2.5647。
基金近三年来表现
泓德泓华混合（基金代码：002846）近三年来收益264.07%，阶段平均收益102.95%，表现优秀，同类基金排81名，相对下降4名。
同公司基金
截至2021年12月10日，泓德泓华混合（稳健混合型）基金同公司基金有：泓德泓汇混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.9470；泓德泓业混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.6677；泓德泓信混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.4281等。
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眼神茫然的露 万家恒瑞18个月定开债券A基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月10日万家恒瑞18个月定开债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月10日，万家恒瑞18个月定开债券A（003159）最新单位净值1.0113，累计净值1.1576，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0111。
基金分红
万家恒瑞18个月定开债A基金成立于2016年8月15日，其份额日期2021年6月30日，基金规模5080万元，基金总4973万份额，上市流通4973万份额，共分红3次，累计分红0.1277元/份。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，万家恒瑞18个月定开债券A收入合计1230.11万元：利息收入1037.94万元，其中利息收入方面，存款利息收入3.86万元，债券利息收入1006.74万元，资产支持证券利息收入元24.28万元。投资收益19.13万元，公允价值变动收益173.04万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
目光和蔼的海豚 华商新动力混合基金赚钱吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月10日华商新动力混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月10日，累计净值0.8607，最新市场表现：单位净值0.8607，净值增长率跌0.02%，最新估值0.8609。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1293.05万元，基金本期净收益盈利73.91万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.2元，期末基金资产净值6202.14万元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，华商新动力混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（60.88%），同类平均42.54%，比同类配置多18.34%；金融业（21.17%），同类平均5.48%，比同类配置多15.69%；科学研究和技术服务业（5.82%），同类平均2.45%，比同类配置多3.37%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
裘海 12月10日浦银安盛6个月定期债券C最新净值涨幅达0.09%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月10日浦银安盛6个月定期债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月10日，浦银安盛6个月定期债券C（519122）市场表现：累计净值1.328，最新公布单位净值1.076，净值增长率涨0.09%，最新估值1.075。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益36%，今年以来收益2.47%，近一年收益2.94%，近三年收益9.89%。
同公司基金
截至2021年12月10日，浦银安盛6个月定期债券C（纯债债券型）基金同公司基金有：浦银安盛新兴产业混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.7447，日增长率0.43%；浦银安盛红利精选混合A基金，最新单位净值为4.5982，日增长率0.93%；浦银安盛精致生活混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.3720，日增长率0.46%等。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
两目如锥的萝卜 12月10日国泰金牛创新混合一年来收益16.69%，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月10日国泰金牛创新混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国泰金牛创新混合基金截至12月10日，最新公布单位净值1.723，累计净值3.493，最新估值1.726，净值增长率跌0.17%。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益483.48%，今年以来收益14.95%，近一月收益4.3%，近一年收益16.69%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，国泰金牛创新混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（89.40%）、采矿业（1.03%）、科学研究和技术服务业（0.72%），同类平均分别为42.88%、2.97%、2.40%，比同类配置分别为多46.52%、少1.94%、少1.68%。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
小蓝眼睛的伏特加 华夏创蓝筹ETF联接C基金买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的华夏创蓝筹ETF联接C基金持有人结构详情，供大家参考。
基金详情介绍
该基金全名是华夏创业板低波蓝筹交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金，以下简称华夏创蓝筹ETF联接C，该基金成立于2019年6月26日，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是司帆。
基金持有人结构详情
截至2021年第二季度，华夏创蓝筹ETF联接C持有详情，总份额800万份，机构投资者持有占28.01%，个人投资者持有占71.99%，机构投资者持有220万份额，个人投资者持有580万份额。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，华夏基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，基金总规模合计7562.78亿元。
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双目凝滞的翠 2021年第三季度国融融盛龙头严选混合C基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的12月10日国融融盛龙头严选混合C基金持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月10日，国融融盛龙头严选混合C（006719）累计净值1.6027，最新单位净值1.5527，净值增长率跌0.39%，最新估值1.5588。
国融融盛龙头严选混合C（006719）成立以来收益61.44%，今年以来下降8.82%，近一月收益6.59%，近三月下降1.21%。
基金持仓详情
截至2021年第三季度，国融融盛龙头严选混合C（006719）持有股票基金：药明康德（603259）、东方雨虹（002271）、通策医疗（600763）、海康威视（002415）等，持仓比分别9.42%、8.88%、8.46%、8.04%等，持股数分别为8800、2.86万、4000、2.09万，持仓市值134.46万、126.76万、120.81万、114.74万等。
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珠黑眼亮的素 2021年第二季度华夏盛世混合基金持仓了哪些股票和债券？2020年基金所属公司管理规模有哪些？为您整理的华夏盛世混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。
基金持股详情
截至2021年第三季度，华夏盛世混合（000061）持有股票基金：蓝色光标、天际股份、盛新锂能等，持仓比分别4.06%、4.02%、3.81%等，持股数分别为1033.44万、130.42万、91.5万，持仓市值5807.93万、5756.74万、5457.06万等。
基金持有债券详情
截至2021年第二季度，华夏盛世混合基金（000061）持有债券20进出09（占4.72%），持仓市值为5002万等。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，华夏基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，基金总规模合计7562.78亿元。<
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卷松短发的海龟 天弘京津冀债券A一年来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的截至12月10日天弘京津冀债券A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月10日，天弘京津冀债券A（011656）最新市场表现：公布单位净值1.0251，累计净值1.0251，最新估值1.0249，净值增长率涨0.02%。
基金一年来收益详情
天弘京津冀债券A基金成立以来收益2.51%，近一月收益0.48%。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，天弘基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模330.28亿元，混合型基金规模150.82亿元，债券型基金规模760.15亿元，指数型基金规模415.47亿元，QDII基金规模7.31亿元，货币型基金规模1.29万亿元，基金总规模合计1.41万亿元。
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卷松短发的海龟 鹏华全球高收益债(QDII)基金分红了几次？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月9日鹏华全球高收益债(QDII)基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月9日，该基金最新公布单位净值0.6539，累计净值0.9884，最新估值0.6505，净值增长率涨0.52%。
基金分红
鹏华全球高收益债(QDII)基金成立于2013年10月22日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2.22亿元，基金总2.2亿份额，上市流通2.2亿份额，共分红8次，累计分红0.3345元/份。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，基金收入合计-5,330.39元。
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大方的茗 建信中国制造2025股票最新净值跌幅达1.14%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至12月10日建信中国制造2025股票一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
建信中国制造2025股票A（001825）截至12月10日，累计净值2.6214，最新公布单位净值2.6214，净值增长率跌1.14%，最新估值2.6516。
基金阶段涨跌表现
建信中国制造2025股票成立以来收益162.14%，近一月收益3.12%，近一年收益39.34%，近三年收益236.03%。
同公司基金
截至2021年12月10日，基金同公司按单位净值排名前五有：建信健康民生混合基金，最新单位净值为6.8370，累计净值6.8370；建信改革红利股票基金，股票型，最新单位净值为6.8010，累计净值6.8010；建信创新中国混合基金，最新单位净值为6.7370，累计净值6.7370等。
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心不在焉怅然若失的领带 国联安商品ETF联接近三年来在同类基金中排115名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月10日国联安商品ETF联接基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国联安商品ETF联接（257060）截至12月10日，累计净值1.1142，最新公布单位净值1.1142，最新估值1.1142。
基金近三月来排名
国联安商品ETF联接（基金代码：257060）近三年来收益128.93%，阶段平均收益84.54%，表现优秀，同类基金排115名，相对下降3名。
同公司基金
截至2021年12月10日，基金同公司按单位净值排名前三有：国联安优选行业混合基金、国联安远见成长混合基金、国联安主题驱动混合基金，最新单位净值分别为4.0613、3.0043、2.8807，累计净值分别为4.3623、3.0043、3.1147，日增长率分别为0.59%、1.19%、-0.31%。
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喻慧 嘉实基础产业优选股票C一年来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的截至12月10日嘉实基础产业优选股票C一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实基础产业优选股票C截至12月10日，最新市场表现：公布单位净值1.3398，累计净值1.3398，最新估值1.3603，净值增长率跌1.51%。
基金一年来收益详情
该基金成立以来收益33.98%，今年以来收益8.6%，近一月收益0.3%，近一年收益10.76%。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，嘉实基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，基金总规模合计6858.94亿元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
目光和蔼的海豚 中信保诚至兴混合A基金赚钱吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月10日中信保诚至兴混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中信保诚至兴混合A（005977）截至12月10日，最新公布单位净值2.9544，累计净值2.9544，最新估值2.9438，净值增长率涨0.36%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利340.79万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.5元，期末基金资产净值4436.28万元，期末单位基金资产净值2.24元。
同公司基金
截至2021年12月10日，中信保诚至兴混合A（稳健混合型）基金同公司基金有信诚中小盘混合基金，日增长率0.97%，开放申购；中信保诚稳鸿A基金，债券型-长债，日增长率0.01%，限大额；信诚新兴产业混合A基金，日增长率1.78%，开放申购等。
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碧眼突出的蓉 12月10日光大保德信一带一路混合基金怎么样？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的12月10日光大保德信一带一路混合基金持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月10日，光大保德信一带一路混合最新公布单位净值1.507，累计净值1.507，最新估值1.507。
光大保德信一带一路混合基金成立以来收益50.7%，今年以来收益3.36%，近一月收益0.33%，近一年收益10.32%，近三年收益123.26%。
基金持仓详情
截至2021年第三季度，光大保德信一带一路混合（001463）持有股票基金：科大讯飞、当升科技、隆平高科、紫光国微等，持仓比分别8.26%、7.90%、7.74%、6.99%等，持股数分别为31.38万、19.35万、72.57万、6.79万，持仓市值1660万、1588.79万、1555.18万、1404.17万等。
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浓眉环眼的篮球 融通新蓝筹混合累计净值为3.56元，同公司基金表现如何？（12月10日）以下是为您整理的截至12月10日融通新蓝筹混合市场详情，供大家参考。
基金市场表现方面
融通新蓝筹混合截至12月10日市场表现：累计净值3.56，最新公布单位净值1.25，净值增长率跌0.15%，最新估值1.2519。
基金季度利润
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.68亿元，基金本期净收益盈利6465.35万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.12元。
同公司基金
截至2021年12月10日，基金同公司按单位净值排名前三有：融通新能源汽车主题精选混合A基金、融通转型三动力灵活配置混合A基金、融通中国风1号灵活配置混合A/B基金，最新单位净值分别为3.4371、3.2970、3.2570，累计净值分别为3.4371、3.2970、3.2870，日增长率分别为0.44%、0.03%、0.77%。
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卷松短发的海龟 12月10日华安年年红债券A一个月来收益0.19%，2015年第一季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月10日华安年年红债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华安年年红债券A（000227）截至12月10日，最新公布单位净值1.041，累计净值1.55，最新估值1.041。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益67.56%，今年以来收益2.62%，近一年收益2.82%，近三年收益18.67%。
2015年第一季度基金行业配置
截至2015年第一季度，华安年年红债券A基金行业配置前三行业详情如下：合计（1.87%），同类平均2.78%，比同类配置少0.91%；农、林、牧、渔业（0.00%），同类平均0.00%，比同类配置多0.00%；采矿业（0.00%），同类平均0.00%，比同类配置多0.00%。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
血盆大口的人字拖 12月10日民生加银新战略混合A累计净值为1.613元，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月10日民生加银新战略混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润亏207.4万元，基金本期净收益盈利1079.45万元，期末基金资产净值6.98亿元，期末单位基金资产净值1.58元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，民生加银新战略混合基金行业配置合计为14.46%，同类平均为60.07%，比同类配置少45.61%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为12.40%、1.31%、0.73%，同类平均分别为43.25%、5.71%、3.11%，比同类配置分别为少30.85%、少4.4%、少2.38%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，民生加银新战略混合（001352）基金资产配置详情如下，合计净资产6.51亿元，股票占净比14.46%，债券占净比79.14%，现金占净比0.63%。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，民生加银新战略混合（001352）持有债券：债券21国开03、债券18陕投01、债券21国债06等，持仓比分别6.22%、6.21%、5.47%等，持仓市值4053.6万、4047.01万、3560.2万等。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
长方脸的云 2021年第三季度富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)基金资产怎么配置？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)截至12月8日，最新公布单位净值1.1621，累计净值1.1921，最新估值1.1594，净值增长率涨0.23%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，富国鑫旺稳健养老目标一年持有期（006297）基金资产配置详情如下，合计净资产23.76亿元，债券占净比5.33%，现金占净比2.66%。
基金前端申购费
该基金前端申购税率费为1000元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
小蓝眼睛的伏特加 12月10日鹏华弘嘉混合C近6月来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月10日鹏华弘嘉混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月10日，鹏华弘嘉混合C（003166）累计净值2.4361，最新公布单位净值2.4361，净值增长率跌0.85%，最新估值2.4569。
近6月来表现
鹏华弘嘉混合C（基金代码：003166）近6月来收益17.21%，阶段平均收益6%，表现优秀，同类基金排288名，相对下降4名。
同公司基金
截至2021年12月17日，基金同公司按单位净值排名前三有：鹏华环保产业股票基金（000409），最新单位净值为6.0900，目前开放申购；鹏华品牌传承混合基金（000431），最新单位净值为4.1840，目前开放申购；鹏华养老产业股票基金（000854），最新单位净值为4.0290，目前开放申购。
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鬓发染霜的宁 平安惠聚债券基金分红了几次？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月10日平安惠聚债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月10日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0176，累计净值1.1106，最新估值1.0176。
基金分红
平安惠聚纯债债券基金成立于2019年1月22日，其份额日期2021年6月30日，基金规模4.45亿元，基金总4.38亿份额，上市流通4.38亿份额，共分红3次，累计分红0.093元/份。
基金2020年利润
截至2020年，平安惠聚债券收入合计4092.21万元：利息收入5068.68万元，其中利息收入方面，存款利息收入16.03万元，债券利息收入5041.02万元。投资收益负112.89万元，公允价值变动收益负863.59万元。
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喜眉笑目的泽 2021年第一季度基金持仓了哪些债券？2021年第二季度重点买入哪些股票？为您整理的万家健康产业混合C基金债券持仓详情，供大家参考。
债券持仓详情
截至2021年第一季度，万家健康产业混合C基金（010055）持有债券21国债01（占5.63%），持仓市值为1136.7万等。
2021年第二季度重大买入通知
截至2021年第二季度，万家健康产业混合C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：药明康德（603259）、健帆生物（300529）、迈克生物（300463），本期累计买入金额分别为1825.25万元、1216.21万元、1172.47万元，占期初基金资产净值比例分别为4.61%、3.07%、2.96%。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
目光和蔼的海豚 2020年嘉实稳固收益债券A基金所属公司管理规模有哪些？2021年第二季度重点买入哪些股票？为您整理的嘉实稳固收益债券A基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，嘉实基金管理有限公司拥有：股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，基金总规模合计6858.94亿元。
2021年第二季度重大买入通知
截至2021年第二季度，嘉实稳固收益债券A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：海康威视本期累计买入金额为1.43亿元，占期初基金资产净值比例为2.93%；恒力石化本期累计买入金额为4653.53万元，占期初基金资产净值比例为0.96%；石头科技本期累计买入金额为4536.19万元，占期初基金资产净值比例为0.93%等。
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浓眉环眼的篮球 工银瑞祥定开发起式债券基金分红了几次？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月10日工银瑞祥定开发起式债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月10日，工银瑞祥定开发起式债券（005525）最新公布单位净值1.0402，累计净值1.1604，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0401。
基金分红
工银瑞祥定开发起式债券基金成立于2018年6月11日，其份额日期2021年6月30日，基金规模5.13亿元，基金总4.96亿份额，上市流通4.96亿份额，共分红7次，累计分红0.1202元/份。
基金前端申购费
该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。
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乌黑眸子的贵 2021年第三季度海富通量化多因子混合C基金有哪些投资组合？同公司基金表现如何？以下是为您整理的海富通量化多因子混合C基金赎回详情，供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，海富通量化多因子混合C（005080）基金资产配置详情如下，股票占净比85.60%，债券占净比4.32%，现金占净比5.64%，合计净资产4.14亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，海富通量化多因子混合C基金行业配置合计为85.60%，同类平均为59.46%，比同类配置多26.14%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、科学研究和技术服务业，行业基金配置分别为52.50%、14.55%、4.50%，同类平均分别为42.88%、5.79%、2.40%，比同类配置分别为多9.62%、多8.76%、多2.10%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度，海富通量化多因子混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：东方财富本期累计买入金额为1603.72万元，占期初基金资产净值比例为5.58%；韦尔股份本期累计买入金额为629.88万元，占期初基金资产净值比例为2.19%；广汽集团本期累计买入金额为618.93万元，占期初基金资产净值比例为2.15%；智飞生物本期累计买入金额为617.45万元，占期初基金资产净值比例为2.15%等。
同公司基金
截至2021年12月10日，海富通量化多因子混合C（稳健混合型）基金同公司基金有：海富通内需热点混合基金，最新单位净值为3.1840，累计净值3.1840；海富通改革驱动混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.0220，累计净值3.4670；海富通国策导向混合基金，最新单位净值为2.7790，累计净值3.3460等。
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纪后做启的水煮鱼 银华多元视野灵活配置混合基金买的人多吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的银华多元视野灵活配置混合基金持有人结构详情，供大家参考。
基金详情介绍
基金简称银华多元视野灵活配置混合，该基金成立于2016年5月19日，基金规模为4910万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1727万份，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由银华基金管理股份有限公司管理，基金经理是郭思捷等。
基金持有人结构详情
截至2021年第二季度，银华多元视野灵活配置混合持有详情，总份额1730万份，其中机构投资者持有占61.72%，机构投资者持有1070万份额，个人投资者持有占38.28%，个人投资者持有660万份额。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
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目光和蔼的海豚 12月10日西部利得汇盈债券A最新净值是多少？近三年来表现优秀，以下是为您整理的12月10日西部利得汇盈债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
西部利得汇盈债券A截至12月10日，最新公布单位净值1.1336，累计净值1.1736，最新估值1.1333，净值增长率涨0.03%。
基金近三年来表现
西部利得汇盈债券A（基金代码：675161）近三年来收益14.47%，阶段平均收益12.78%，表现优秀，同类基金排233名，相对下降51名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，西部利得汇盈债券A持有详情，机构投资者持有占99.94%，机构投资者持有3280万份额，个人投资者持有占0.06%，总份额3280万份。
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柯保 工银瑞信双利债券A基金累计分红0.422元/份，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月10日工银瑞信双利债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月10日，该基金累计净值2.144，最新单位净值1.722，净值增长率跌0.06%，最新估值1.723。
基金分红
工银瑞信双利债券A基金成立于2010年8月16日，其份额日期2021年6月30日，基金规模18.81亿元，基金总11.01亿份额，上市流通11.01亿份额，共分红1次，累计分红0.422元/份。
同公司基金
截至2021年12月10日，基金同公司按单位净值排名前五有：工银主题策略混合C基金（013312），最新单位净值为5.4520，目前开放申购；工银信息产业混合A基金（000263），最新单位净值为4.7870，目前开放申购；工银信息产业混合C基金（011474），最新单位净值为4.7680，目前开放申购；工银新能源汽车混合A基金（005939），最新单位净值为4.7664，目前开放申购；工银新能源汽车混合C基金（005940），最新单位净值为4.6658，目前开放申购等。
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堵钥匙扣 中欧精选定期开放混合A同公司基金表现如何？2021年第二季度基金重点卖出哪些股票？为您整理的12月10日中欧精选定期开放混合A基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中欧精选定期开放混合A基金截至12月10日，最新公布单位净值1.936，累计净值1.936，最新估值1.938，净值增长率跌0.1%。
中欧精选定期开放混合A（基金代码：001117）成立以来收益93.6%，今年以来收益1.1%，近一月收益3.14%，近一年收益8.1%，近三年收益151.43%。
同公司基金
截至2021年12月10日，中欧精选定期开放混合A（激进混合型）基金同公司基金有：中欧价值智选混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为5.4882；中欧新动力混合(LOF)A基金，最新单位净值为3.7811；中欧盛世成长混合(LOF)A基金，最新单位净值为2.8623等。
2021年第二季度重大卖出通知
截至2021年第二季度，中欧精选定期开放混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：赣锋锂业（002460），占期初基金资产净值比例为7.16%，本期累计卖出金额为5.03亿元；歌尔股份（002241），占期初基金资产净值比例为3.07%，本期累计卖出金额为2.16亿元；贵州茅台（600519），占期初基金资产净值比例为2.97%，本期累计卖出金额为2.09亿元；顺丰控股（002352），占期初基金资产净值比例为2.97%，本期累计卖出金额为2.09亿元等。
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