中信建投聚利混合A基金分红了几次？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月10日中信建投聚利混合A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中信建投聚利混合A基金截至12月10日，最新单位净值1.1974，累计净值1.2414，最新估值1.1979，净值跌0.04%。

基金分红

中信建投聚利混合A基金成立于2015年11月11日，其份额日期2021年6月30日，基金规模140万元，基金总124万份额，上市流通124万份额，共分红1次，累计分红0.044元/份。

基金2020年利润

截至2020年，中信建投聚利混合A收入合计590.81万元：利息收入54.73万元，其中利息收入方面，存款利息收入3.3万元，债券利息收入24.64万元。投资收益489.92万元，公允价值变动收益36.39万元，其他收入9.76万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月10日融通增鑫债券基金前端申购费是多少？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的融通增鑫债券前端申购费详情，供大家参考。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

基金公司情况

该基金属于融通基金管理有限公司，公司成立于2001年5月22日，公司所有基金管理规模1328.77亿元，拥有基金130只，由24名基金经理管理。

截至2020年，融通基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模126.26亿元，混合型基金规模437.85亿元，债券型基金规模230.6亿元，指数型基金规模94.82亿元，QDII基金规模2.4亿元，货币型基金规模633.16亿元，基金总规模合计1430.26亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

中银恒利半年定期开放债券一年来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的截至12月10日中银恒利半年定期开放债券一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中银恒利半年定期开放债券（001035）截至12月10日，最新市场表现：单位净值1.245，累计净值1.53，最新估值1.243，净值增长率涨0.16%。

基金一年来收益详情

中银恒利半年定期开放债券成立以来收益62.56%，近一月收益0.97%，近一年收益6.75%，近三年收益28.24%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中银恒利半年定期开放债券基金行业配置合计为15.72%，同类平均为5.65%，比同类配置多10.07%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、金融业，行业基金配置分别为14.17%、0.81%、0.46%，同类平均分别为4.16%、0.41%、0.23%，比同类配置分别为多10.02%、多0.41%、多0.23%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月10日嘉实致信一年定期纯债债券近1月来表现如何？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月10日嘉实致信一年定期纯债债券基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实致信一年定期纯债债券基金截至12月10日，最新单位净值1.0457，累计净值1.048，最新估值1.0452，净值涨0.05%。

基金阶段表现

嘉实致信一年定期纯债债券近1月来收益0.44%，阶段平均收益0.41%，表现良好，同类基金排910名，相对上升66名。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，债券收入105.38元，收入合计485.87元。

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前海联合泳祺纯债债券C基金分红了几次？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的12月10日前海联合泳祺纯债债券C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

前海联合泳祺纯债债券C基金截至12月10日，最新公布单位净值1.1208，累计净值1.1508，最新估值1.1208。

基金分红

新疆前海联合泳祺纯债C基金成立于2018年9月6日，其份额日期2021年6月30日，基金总4万份额，上市流通4万份额，共分红1次，累计分红0.03元/份。

基金现任经理

新疆前海联合泳祺纯债C的现任基金经理是黄浩东，任职时间为2020-03-26~至今，任职期间回报4.69%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度华夏行业混合(LOF)重点买入哪些股票？分红了几次？以下是为您整理的12月10日华夏行业混合(LOF)基金分红详情，供大家参考。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，华夏行业混合(LOF)基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：创世纪、捷佳伟创、爱康科技，占期初基金资产净值比例分别为4.13%、1.19%、1.11%，本期累计买入金额分别为1.24亿元、3555.87万元、3324.78万元。

基金分红

华夏行业混合(LOF)基金成立于2007年11月22日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2.28亿元，基金总1.15亿份额，上市流通1.15亿份额，共分红2次，累计分红0.45元/份。

基金阶段涨跌幅

华夏行业混合(LOF)（基金代码：160314）成立以来收益227.68%，今年以来收益18.44%，近一月收益2.81%，近一年收益26.64%，近三年收益152.36%。

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12月9日建信新兴市场混合(QDII)一年来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月9日建信新兴市场混合(QDII)基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月9日，建信新兴市场混合(QDII)（539002）累计净值0.88，最新公布单位净值0.88，净值增长率涨1.15%，最新估值0.87。

基金阶段涨跌表现

建信新兴市场混合(QDII)今年以来下降8.71%，近一月收益2.56%，近三月下降10.39%，近一年下降8.05%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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鹏华中证国防指数(LOF)A基金买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的鹏华中证国防指数(LOF)A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金简称鹏华中证国防指数(LOF)A，该基金成立于2021年1月1日，基金规模为6.54亿元，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由鹏华基金管理有限公司管理，基金经理是陈龙。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，鹏华中证国防指数分级持有详情，总份额5.07亿份，机构投资者持有占7.03%，个人投资者持有占92.97%，机构投资者持有3560万份额，个人投资者持有4.71亿份额。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，鹏华基金管理有限公司拥有：股票型基金规模395.03亿元，混合型基金规模1528.64亿元，债券型基金规模1159.07亿元，指数型基金规模506.17亿元，QDII基金规模32.98亿元，货币型基金规模2286.89亿元，基金总规模合计5402.6亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

在基金投资中，我们最为关注的基金净值其实就是代表了我们最终的收益情况，而它又有单位净值和累计净值两种，我们会发现，有些基金的单位净值和累计净值相同，有些基金不同。这种情况是为什么呢?当二者一样时，说明了什么?

单位净值和累计净值一样说明什么?

单位净值是指基金的销售价格也就是成本价，累计净值则是指基金最新的净值加上基金有史以来的所有分红业绩的总和，简单地用公式表示就是，累计净值=单位净值+累计分红。

基金单位净值和累计净值若是不同，主要是基金的分红或拆解导致的。如果基金从成立之初至今从来没有过分红或者拆解，那么这支基金的单位净值和累计净值就是相同的。如果基金进行分红，单位净值就会被扣除掉一部分，这也就造成单位净值与累计净值出现差异了。

总的来说，基金单位净值和累计净值的差异主要就是看基金是否进行了分红或是拆解，分红次数多了，累计净值自然远大于单位净值。而从不分红、不拆解的基金，累计净值就等于单位净值。

基金单位净值和累计净值的区别

1、计算公式不同：基金单位净值=(基金资产总值-基金负债)/基金总份额;累计单位净值=单位净值+成立以来每份累计分红派息的金额;

2、界定不一样：单位净值指的是某一天该基金的公司使用价值，即该基金当日的价格。针对敞开式基金而言，基金企业一般会每日公布该基金的单位净值。针对密闭式基金，一般会每星期公布一次基金单位净值;而基金累计净值是基金创立至今每日增减量的累积;

3、投资者的选择不一样：单位净值体现的是基金当日的价格状况，短期内投资者可以依据它最近的行情，而累计净值是基金创立至今每日增减量的累积，长期性投资者可以把它当作一个主要的参照根据，来基金的行情。

对于投资者，我们衡量基金整体收益，要看累计净值。而单位净值存在的意义则是用于基金交易，毕竟落入基民口袋的分红，不再属于基金资产，切不可再计入成交净值。这里还有一点要提醒大家的一点就是，基金分红并不意味着额外的收益，这只不过是将收益落袋为安，相当于是把钱从左口袋，放到了右口袋，并没有额外增收。

2021年第三季度基金持仓了哪些债券？2021年第二季度主要买入哪些股票？为您整理的长信先利半年定开混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，长信先利半年定开混合（003059）持有债券：债券21国债01（债券代码：019649）、债券闻泰转债（债券代码：110081）、债券江丰转债（债券代码：123123）、债券晶瑞转2（债券代码：123124）等，持仓比分别48.87%、1.28%、1.15%、0.59%等，持仓市值1000.8万、26.15万、23.49万、12.15万等。

2021年第二季度主要买入通知

截至2021年第二季度，长信先利半年定开混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：兴业银行（601166）、国泰君安（601211）、成都银行（601838）、中国平安（601318），本期累计买入金额分别为194.01万元、81.46万元、80.63万元、69.38万元，占期初基金资产净值比例分别为6.79%、2.85%、2.82%、2.43%。

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12月10日银华医疗健康量化股票发起式A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月10日银华医疗健康量化股票发起式A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月10日，该基金累计净值1.8311，最新公布单位净值1.8311，净值增长率跌1.08%，最新估值1.851。

基金季度利润

自基金成立以来收益83.11%，今年以来下降3.13%，近一年收益3.59%，近三年收益118.53%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计83.41万，所有者权益合计6057.02万，负债和所有者权益总计6140.43万。

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12月10日兴银长盈定开债一年来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月10日兴银长盈定开债基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月10日，兴银长盈定开债（004123）累计净值1.2059，最新公布单位净值1.0112，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0111。

基金阶段涨跌表现

兴银长盈定开债今年以来收益4.38%，近一月收益0.44%，近三月收益1.1%，近一年收益4.89%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1元。

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海富通富利三个月持有混合C基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的海富通富利三个月持有混合C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月10日，海富通富利三个月持有混合C（010851）累计净值1.0169，最新公布单位净值1.0169，净值增长率跌0.03%，最新估值1.0172。

海富通富利三个月持有混合C成立以来收益1.69%，近一月收益1.75%。

基金持股详情

截至2021年第一季度，海富通富利三个月持有混合C（010851）持有股票基金：农业银行（601288）、长江电力（600900）、招商银行（600036）、隆基股份（601012）等，持仓比分别1.04%、0.92%、0.84%、0.83%等，持股数分别为98.34万、11.61万、4.61万、2.79万，持仓市值289.12万、255.42万、232.57万、230.12万等。

基金持有债券详情

截至2021年第一季度，海富通富利三个月持有混合C（010851）持有债券：债券21浦发银行CD020（债券代码：112109020）、债券20光大银行永续债（债券代码：2028037）、债券21工商银行永续债01（债券代码：2128021）等，持仓比分别17.47%、7.34%、7.21%等，持仓市值4865.5万、2044.8万、2008.2万等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月10日建信沪深300指数(LOF)近1月来表现如何？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月10日建信沪深300指数(LOF)基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

建信沪深300指数(LOF)（165309）截至12月10日，累计净值1.8715，最新公布单位净值1.8715，净值增长率跌0.55%，最新估值1.8818。

基金阶段表现

建信沪深300指数(LOF)近1月来收益4.99%，阶段平均收益3.59%，表现良好，同类基金排461名，相对上升19名。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为1000万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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2021年12月11日年创金合信量化核心混合C基金持股人结构一览，2021年第三季度基金行业怎么配置？

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，创金合信量化核心混合C基金行业配置合计为94.37%，同类平均为58.30%，比同类配置多36.07%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、采矿业，行业基金配置分别为56.03%、20.44%、4.14%，同类平均分别为41.86%、5.48%、3.21%，比同类配置分别为多14.17%、多14.96%、多0.93%。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，创金合信量化核心混合C持有详情，总份额60万份，个人投资者持有60万份额，个人投资者持有占100.00%。

基金市场表现方面

基金截至12月10日，累计净值1.7568，最新单位净值1.7068，净值增长率跌0.21%，最新估值1.7104。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

不管是买股票还是买基金，买的时机是非常重要的，关系到投资者能不能赚到钱，能赚到多少钱，那么买基金的时候应该在什么时候买入呢，是在跌的时候买还是在涨的时候买呢?

基金买跌不买涨还是买涨不买跌?

基金可以买跌也可以买涨，没有固定的说法，基金净值下跌的时候，买入份额就会较多;基金上涨的时候，买入份额就会较少。基金市值的计算就是持有的份额*基金净值。至于到底是跌的时候买还是涨的时候买，看市场大环境，看这只基金的走势。

买跌不买涨或者是买涨不买跌并不是针对买卖时点的建议，这更是对趋势的理解，也就是投资中要逆人性。不过巴菲特建议：在市场下跌，大家恐慌的时候，你应该坚持买入;在市场不断上涨，大家贪婪的时候，你要对市场的有敬畏心，不要盲目满仓，意思就是在别人恐惧的时候贪婪，在别人贪婪的时候恐惧。

但是从实际情况来看，更多人建议买涨不买跌，因为涨的时候买入，虽然成本高一些，但是往往不容易被套住，更容易在买入之后直接进入上涨通道，若是在跌的时候买入，的确成本少很多，但是极有可能买了之后继续下跌，那么就被套住了。

在买基金的时候，不仅要考虑当前行情，还要考虑基金公司、基金经理、团队实力等因素，所以还是有必要了解基金基础知识。如果可以很好地把握住基金的走势，那么买跌不买涨是最理想的，但若是把我不准，建议还是买涨不买跌。

最后提醒：在购买基金前要详细了解这只基金的资金投资方向、风险类型等基本情况，买那些与自身风险承受能力和资产管理需求匹配的基金产品，买那些历史业绩好，基金经理投资能力更强的基金。

12月10日中邮中小盘灵活配置混合基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？为您整理的中邮中小盘灵活配置混合基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月10日，该基金最新公布单位净值2.903，累计净值3.482，净值增长率涨0.9%，最新估值2.877。

中邮中小盘灵活配置混合（590006）成立以来收益309.36%，今年以来收益23.64%，近一月收益1.19%，近三月收益5.83%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，中邮中小盘灵活配置混合（590006）持有债券：债券14国开22、债券国君转债、债券国微转债、债券东财转3等，持仓比分别3.90%、1.75%、1.35%、1.14%等，持仓市值1060.5万、476.24万、366.36万、310.04万等。

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富国低碳环保混合同公司基金表现如何？2021年第二季度重点买入哪些股票？为您整理的12月10日富国低碳环保混合基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国低碳环保混合（100056）截至12月10日，最新市场表现：公布单位净值2.98，累计净值3.305，最新估值2.992，净值增长率跌0.4%。

自基金成立以来收益230.82%，今年以来收益16.98%，近一年收益23.3%，近三年收益65.24%。

同公司基金

截至2021年12月10日，基金同公司按单位净值排名前三有：富国医疗保健行业混合A基金、富国医疗保健行业混合C基金、富国新动力灵活配置混合A基金，最新单位净值分别为4.9840、4.9570、4.4390，累计净值分别为4.9840、4.9570、4.4390。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，富国低碳环保混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：上机数控（603185）本期累计买入金额为9599.17万元，占期初基金资产净值比例为4.35%；宁波银行（002142）本期累计买入金额为5765.33万元，占期初基金资产净值比例为2.61%；索通发展（603612）本期累计买入金额为5745.44万元，占期初基金资产净值比例为2.60%等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月10日华夏红利混合近一年来表现良好，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月10日华夏红利混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏红利混合基金截至12月10日，最新单位净值3.896，累计净值6.369，最新估值3.886，净值涨0.26%。

基金近一年来表现

华夏红利混合（基金代码：002011）近1年来收益18.89%，阶段平均收益17.79%，表现良好，同类基金排620名，相对下降18名。

同公司基金

截至2021年12月10日，基金同公司按单位净值排名前五有：华夏收入混合基金，最新单位净值为8.0310，目前开放申购；华夏策略混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为6.7220，目前开放申购；华夏能源革新股票A基金，股票型，最新单位净值为4.1550，目前限大额；华夏能源革新股票C基金，股票型，最新单位净值为4.1470，目前限大额；华夏行业景气混合基金，最新单位净值为4.0466，目前限大额等。

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长信标普100等权重指数(QDII)美元份额基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的12月9日长信标普100等权重指数(QDII)美元份额基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

长信标普100等权重指数(QDII)美元份额截至12月9日，最新公布单位净值0.262，累计净值0.262，最新估值0.264，净值增长率跌0.76%。

该基金成立以来收益2.75%，近一月下降1.87%。

基金持仓详情

截至2021年第一季度，长信标普100等权重指数(QDII)美元份额（011706）持有股票基金：LithiumAmericasCorp（LAC.US）、特斯拉（TSLA.US）、奈飞（NFLX.US）等，持仓比分别1.26%、1.12%、1.09%等，持股数分别为4000、100、100，持仓市值57.93万、51.3万、50.27万等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

鹏华纯债债券近三年来在同类基金中下降164名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月10日鹏华纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月10日，鹏华纯债债券（206015）最新市场表现：公布单位净值1.03，累计净值1.476，最新估值1.03。

基金近三年来排名

鹏华纯债债券（基金代码：206015）近三年来收益10.44%，阶段平均收益12.78%，表现一般，同类基金排851名，相对下降164名。

同公司基金

截至2021年12月17日，基金同公司按单位净值排名前三有：鹏华环保产业股票基金、鹏华消费优选混合基金、鹏华品牌传承混合基金，最新单位净值分别为6.0900、4.6750、4.1840，累计净值分别为6.0900、4.6750、4.2660，日增长率分别为1.89%、0.04%、1.53%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年第三季度泰康泉林量化价值精选混合A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的泰康泉林量化价值精选混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月10日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.6658，累计净值1.6658，最新估值1.6608，净值增长率涨0.3%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，泰康泉林量化价值精选混合A（005000）基金资产配置详情如下，股票占净比84.40%，债券占净比5.36%，现金占净比1.32%，合计净资产8300万元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金3781.34万，未分配利润2354.02万，所有者权益合计6135.36万。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月10日华夏鼎源债券A基金持仓了哪些股票？2021年第二季度重点买入哪些股票？以下是为您整理的12月10日华夏鼎源债券A基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

基金截至12月10日，累计净值1.0775，最新单位净值1.0775，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0768。

华夏鼎源债券A成立以来收益7.75%，近一月收益0.32%，近一年收益4.48%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，华夏鼎源债券A（008947）持有股票基金：恒华科技、国网英大、朗新科技、广发证券等，持仓比分别0.90%、0.55%、0.54%、0.53%等，持股数分别为10.23万、10.72万、3.37万、4.06万，持仓市值145.27万、87.58万、87.01万、85.1万等。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，华夏鼎源债券A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：中材科技（002080），占期初基金资产净值比例为1.92%，本期累计买入金额为708.51万元；中远海控（601919），占期初基金资产净值比例为0.83%，本期累计买入金额为304.11万元；中国建筑（601668），占期初基金资产净值比例为0.81%，本期累计买入金额为298.79万元；世纪华通（002602），占期初基金资产净值比例为0.81%，本期累计买入金额为299.15万元等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月10日嘉实策略混合基金怎么样？2020年公司货币型基金规模3255.09亿元，以下是为您整理的12月10日嘉实策略混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月10日，累计净值2.808，最新单位净值1.558，净值增长率涨0.71%，最新估值1.547。

基金季度利润

嘉实策略混合（070011）近一周收益0.32%，近一月收益2.16%，近三月收益0.91%，近一年收益10.77%。

基金公司情况

该基金属于嘉实基金管理有限公司，公司成立于1999年3月25日，公司所有基金管理规模7799.81亿元，拥有基金365只，由73名基金经理管理。

截至2020年，嘉实基金管理有限公司所有基金总规模6858.94亿元，股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月10日华夏新锦顺混合A近三年来表现不佳，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月10日华夏新锦顺混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月10日，该基金累计净值1.5731，最新公布单位净值1.4664，最新估值1.4664。

基金近三年来表现

华夏新锦顺混合A（基金代码：004046）近三年来收益22.62%，阶段平均收益102.95%，表现不佳，同类基金排1599名，相对下降6名。

2021年第三季度表现

华夏新锦顺混合A基金（基金代码：004046）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.43%（2021年第三季度）、涨0.87%（2021年第二季度）、涨0.63%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为942名、1782名、699名，整体表现分别为良好、不佳、良好。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

东方成长回报平衡混合分红了几次？基金有什么重大卖出？（2021年第二季度）以下是为您整理的12月10日东方成长回报平衡混合基金分红详情，供大家参考。

基金分红

东方成长回报平衡混合基金成立于2013年7月3日，其份额日期2021年6月30日，基金规模4210万元，基金总2920万份额，上市流通2920万份额，共分红1次，累计分红0.07元/份。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，东方安心收益保本基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：隆基股份、兴业银行、中泰化学、红相股份，本期累计卖出金额分别为2234.91万元、246.62万元、198.72万元、192.81万元，占期初基金资产净值比例分别为5.24%、0.58%、0.47%、0.45%。

基金阶段涨跌幅

东方安心收益保本成立以来收益97.73%，近一月收益3.09%，近一年收益11.14%，近三年收益45.06%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

上投摩根双债增利债券C基金什么时候能赎回？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的上投摩根双债增利债券C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月10日，该基金公布单位净值1.0619，累计净值1.4939，净值增长率涨0.08%，最新估值1.0611。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，上投摩根基金管理有限公司所有基金总规模1674.07亿元，混合型基金规模380.3亿元，债券型基金规模146.36亿元，指数型基金规模5.77亿元，QDII基金规模73.1亿元，货币型基金规模923.38亿元，股票型基金规模150.95亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

建信深证100指数增强基金什么时候能赎回？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的建信深证100指数增强基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月10日，该基金最新公布单位净值2.8247，累计净值2.8247，最新估值2.8352，净值增长率跌0.37%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为93.35%，同类平均为77.55%，比同类配置多15.80%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置71.25%，同类平均51.54%，比同类配置多19.71%；金融业行业基金配置9.74%，同类平均13.92%，比同类配置少4.18%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置2.93%，同类平均5.84%，比同类配置少2.91%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实致嘉纯债债券基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的嘉实致嘉纯债债券基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月10日，该基金累计净值1.0522，最新公布单位净值1.0157，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0154。

嘉实致嘉纯债债券成立以来收益5.3%，近一月收益0.54%，近一年收益4.47%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实致嘉纯债债券（009599）持有债券：债券18国开11（债券代码：180211）、债券18农发08（债券代码：180408）、债券19进出05（债券代码：190305）等，持仓比分别9.91%、7.56%、6.85%等，持仓市值10.09亿、7.71亿、6.98亿等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

4月26日招商添瑞1年定开债C最新净值是多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的4月26日招商添瑞1年定开债C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

当前基金单位净值为1元，累计净值为1元。

基金盈利方面

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，销售服务费0.2元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。