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融通增辉定开债券发起式该基金赚钱吗?该基金公司怎么样?以下是为您整理的12月10日融通增辉定开债券发起式基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

融通增辉定开债券发起式截至12月10日,累计净值1.2093,最新公布单位净值1.1513,净值增长率涨0.04%,最新估值1.1509。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利4764.89万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.02元,期末单位基金资产净值1.11元。

基金详情介绍

该基金全名是融通增辉定期开放债券型发起式证券投资基金,以下简称融通增辉定开债券发起式,该基金成立于2018年7月19日,基金类型属于债券型,运作方式为开放式,判断为稳健债券型,基金由中国光大银行股份有限公司托管,交由融通基金管理有限公司管理,基金经理是朱浩然。

基金公司情况

该基金属于融通基金管理有限公司,公司成立于2001年5月22日,公司拥有基金130只,由24名基金经理管理,所有基金管理规模共1328.77亿元。

本文相关数据仅供参考, 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。

2021-12-11 11:38:00
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呆斜着眼的木耳呆斜着眼的木耳

12月10日益民核心增长混合基金赚钱吗?基金基本费率是多少?以下是为您整理的截至12月10日益民核心增长混合一年来涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

益民核心增长混合基金截至12月10日,最新公布单位净值2.155,累计净值2.155,最新估值2.152,净值增长率涨0.14%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度,该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.39元。

基金基本费率

该基金管理费为0.9元。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。

2021-12-11 11:38:00
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傅光傅光

12月10日中欧添益一年混合C基金赚钱吗?该基金现任经理是谁?以下是为您整理的截至12月10日中欧添益一年混合C一年来涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月10日,中欧添益一年混合C市场表现:累计净值1.0749,最新公布单位净值1.0749,净值增长率跌0.1%,最新估值1.076。

基金季度利润方面

基金现任经理

中欧添益一年混合C的现任基金经理是华李成,任职时间为2020-10-22~至今,任职期间回报4.95%。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

2021-12-11 11:37:00
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盖黛盖黛

12月10日银华鑫盛灵活配置混合(LOF)近三月以来收益2.42%,2021年第三季度基金行业怎么配置?以下是为您整理的12月10日银华鑫盛灵活配置混合(LOF)基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月10日,银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A(501022)最新市场表现:单位净值2.494,累计净值2.494,净值增长率跌0.56%,最新估值2.508。

基金阶段涨跌幅

银华鑫盛灵活配置混合(LOF)(501022)近一周收益0.61%,近一月收益3.4%,近三月收益2.42%,近一年收益28.23%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度,银华鑫盛灵活配置混合(LOF)基金行业配置前三行业详情如下:制造业(32.98%),同类平均41.53%,比同类配置少8.55%;金融业(18.39%),同类平均5.61%,比同类配置多12.78%;采矿业(9.19%),同类平均3.17%,比同类配置多6.02%。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2021-12-11 11:35:00
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目眦尽裂的若目眦尽裂的若

12月10日汇添富价值领先混合基金成立以来涨了多少?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是为您整理的12月10日汇添富价值领先混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

汇添富价值领先混合基金截至12月10日,累计净值1.0384,最新市场表现:公布单位净值1.0384,净值涨0.25%,最新估值1.0358。

基金阶段涨跌幅

近一月收益3.63%,近三月收益3.96%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,汇添富价值领先混合基金收入合计555.27元,股票收入占比162.81%,股利收入占比2.18%。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。

2021-12-11 11:35:00
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乌黑眸子的贵乌黑眸子的贵

东方阿尔法招阳混合A一个月来收益2.24%,基金2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的截至12月10日东方阿尔法招阳混合A一个月来收益详情,供大家参考。

基金市场表现

截至12月10日,该基金最新市场表现:单位净值0.9647,累计净值0.9647,最新估值0.9632,净值增长率涨0.16%。

基金阶段收益

东方阿尔法招阳混合A(011184)近一周收益0.27%,近一月收益2.24%,近三月下降2.23%。

2021年第三季度表现

东方阿尔法招阳混合A基金(基金代码:011184)最近几个季度涨跌详情如下:2021年第三季度跌9.82%,同类平均跌1.2%,排1714名,整体表现一般;同类平均涨9.3%。

数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2021-12-11 11:35:00
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钟滑板钟滑板

12月10日景顺长城支柱产业混合一年来涨了多少?基金有哪些投资组合?以下是为您整理的12月10日景顺长城支柱产业混合基金阶段涨跌详情,供大家参考。

基金阶段涨跌表现

景顺长城支柱产业混合(基金代码:260117)成立以来收益155.25%,今年以来收益5.61%,近一月收益2.83%,近一年收益12.27%,近三年收益90.8%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度,景顺长城支柱产业混合(260117)基金资产配置详情如下,合计净资产3100万元,股票占净比82.05%,现金占净比18.58%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度,景顺长城支柱产业混合基金行业配置合计为82.05%,同类平均为59.65%,比同类配置多22.40%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、金融业,行业基金配置分别为55.07%、10.96%、9.35%,同类平均分别为43.03%、2.99%、5.82%,比同类配置分别为多12.04%、多7.97%、多3.53%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度,景顺长城支柱产业混合基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:平安银行、华熙生物、中联重科,占期初基金资产净值比例分别为6.17%、2.50%、1.60%,本期累计卖出金额分别为1984.82万元、802.92万元、515.74万元。

本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2021-12-11 11:34:00
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目眦尽裂的若目眦尽裂的若

12月10日国泰价值经典混合(LOF)近1月来表现如何?该基金现任经理是谁?以下是为您整理的12月10日国泰价值经典混合(LOF)基金近1月来表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

国泰价值经典混合(LOF)(160215)截至12月10日,最新市场表现:单位净值2.468,累计净值3.078,最新估值2.463,净值增长率涨0.2%。

基金阶段表现

国泰价值经典混合(LOF)近1月来收益2.49%,阶段平均收益2.69%,表现一般,同类基金排1029名,相对上升6名。

基金现任经理

国泰价值经典混合(LOF)的现任基金经理是徐治彪,任职时间为2020-07-24~至今,任职期间回报16.35%。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2021-12-11 11:34:00
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目眦尽裂的若目眦尽裂的若

12月10日嘉实稳泽纯债债券最新单位净值为1.0017元,该基金分红负债是什么情况?以下是为您整理的12月10日嘉实稳泽纯债债券基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实稳泽纯债债券基金截至12月10日,最新市场表现:公布单位净值1.0017,累计净值1.1945,最新估值1.0014,净值涨0.03%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利826.59万元,基金本期净收益盈利541.46万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值8.32亿元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金负债合计9549.85万,所有者权益合计8.32亿,负债和所有者权益总计9.27亿。

本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2021-12-11 11:34:00
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眼神茫然的露眼神茫然的露

12月10日嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C基金怎么样?近三月以来涨了多少?以下是为您整理的12月10日嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月10日,累计净值1.2333,最新市场表现:单位净值1.2333,净值增长率跌1.3%,最新估值1.2495。

基金阶段涨跌幅

嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C今年以来下降16.19%,近一月下降3.7%,近三月下降10.01%,近一年下降8.24%。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

2021-12-11 11:33:00
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唐沙发唐沙发

12月10日汇添富绝对收益定开混合C一年来涨了多少?该基金现任经理是谁?以下是为您整理的12月10日汇添富绝对收益定开混合C基金阶段涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月10日,该基金最新单位净值1.393,累计净值1.393,最新估值1.39,净值增长率涨0.22%。

基金阶段涨跌表现

汇添富绝对收益定开混合C(008140)近一周下降0.5%,近一月收益0.29%,近三月下降0.36%,近一年收益1.53%。

基金现任经理

汇添富绝对收益定开混合C的现任基金经理是吴江宏,任职时间为2019-11-11~至今,任职期间回报8.63%。

所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。

2021-12-11 11:33:00
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毕恭毕敬从容不迫的煎饼毕恭毕敬从容不迫的煎饼

长安裕隆混合C近两年来在同类基金中下降2名,同公司基金表现如何?以下是为您整理的12月10日长安裕隆混合C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

长安裕隆混合C基金截至12月10日,最新公布单位净值3.6995,累计净值3.6995,最新估值3.6383,净值增长率涨1.68%。

基金近两年来排名

长安裕隆混合C(基金代码:005744)近2年来收益125.92%,阶段平均收益60.28%,表现优秀,同类基金排196名,相对下降2名。

同公司基金

截至2021年12月10日,基金同公司按单位净值排名前五有:长安鑫旺价值混合C基金(005050),最新单位净值为3.6411,日增长率1.88%,目前开放申购;长安鑫旺价值混合A基金(005049),最新单位净值为3.6316,日增长率1.88%,目前开放申购;长安裕泰混合C基金(005342),最新单位净值为3.3195,日增长率1.93%,目前开放申购;长安裕泰混合A基金(005341),最新单位净值为3.3035,日增长率1.93%,目前开放申购;长安鑫富领先混合基金(001657),最新单位净值为3.0220,日增长率0.60%,目前开放申购等。

本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2021-12-11 11:33:00
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失掉光彩的作业本失掉光彩的作业本

12月10日华宝多策略增长混合一年来涨了多少?2020年基金所属公司管理规模有哪些?以下是为您整理的12月10日华宝多策略增长混合基金阶段涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月10日,该基金最新市场表现:公布单位净值0.5401,累计净值5.0045,净值增长率跌0.97%,最新估值0.5454。

基金阶段涨跌表现

华宝多策略增长混合成立以来收益683.71%,近一月收益6.23%,近一年收益5.02%,近三年收益77.73%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年,华宝基金管理有限公司所有基金总规模2921.82亿元,股票型基金规模506.64亿元,混合型基金规模324.55亿元,债券型基金规模248.14亿元,指数型基金规模507.53亿元,QDII基金规模54.26亿元,货币型基金规模1788.22亿元。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2021-12-11 11:33:00
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嘴唇较厚的朗嘴唇较厚的朗

2021年第二季度嘉实中证金融地产ETF联接A有什么重大买入?2021年第三季度基金行业怎么配置?为您整理的嘉实中证金融地产ETF联接A基金2021年第二季度重大买入详情,供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实中证金融地产ETF联接A(001539)截至12月10日,最新公布单位净值1.3476,累计净值1.3476,最新估值1.3565,净值增长率跌0.66%。

该基金成立以来收益34.76%,今年以来下降6.2%,近一月收益4.62%,近一年下降5.56%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度,嘉实中证金融地产ETF联接A基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:中国平安(601318)、中国太保(601601)、万科A(000002),本期累计买入金额分别为289.26万元、39.32万元、37.98万元,占期初基金资产净值比例分别为3.87%、0.53%、0.51%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度,基金行业配置合计为2.19%,同类平均为77.82%,比同类配置少75.63%。

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2021-12-11 11:33:00
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目眦尽裂的若目眦尽裂的若

fof基金是一种专门投资于其他投资基金的基金。fof并不直接投资股票或债券,其投资范围仅限于其他基金,通过持有其他证券投资基金而间接持有股票、债券等证券资产,它是结合基金产品创新和销售渠道创新的基金新品种。

一方面,fof将多只基金捆绑在一起,投资fof等于同时投资多只基金,但比分别投资的成本大大降低了;另一方面, fof完全采用基金的法律形式,按照基金的运作模式进行操作;fof中包含对基金市场的长期投资,与其他基金一样,是一种可长期投资的金融工具。

总的来说,fof基金的波动会比较小,会比股票基金等权益型基金风险要低一些,不过收益会比股票基金要低一些。最后提醒投资者:基金有风险,投资需谨慎。

2021-12-11 11:32:00
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怒眉立目的瀑布怒眉立目的瀑布

12月10日创金合信资源主题精选股票A近1月来表现如何?同公司基金表现如何?以下是为您整理的12月10日创金合信资源主题精选股票A基金近1月来表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月10日,该基金最新单位净值2.6719,累计净值2.6719,最新估值2.6421,净值增长率涨1.13%。

基金阶段表现

创金合信资源主题精选股票A近1月来收益6.71%,阶段平均收益3.28%,表现优秀,同类基金排75名,相对上升250名。

同公司基金

截至2021年12月10日,基金同公司按单位净值排名前五有:创金合信新能源汽车股票A基金(005927),最新单位净值为3.6489,累计净值3.6489,日增长率1.47%;创金合信工业周期股票A基金(005968),最新单位净值为3.6295,累计净值3.6295,日增长率1.49%;创金合信新能源汽车股票C基金(005928),最新单位净值为3.5558,累计净值3.5558,日增长率1.47%等。

基金持有人结构

截至2021年第二季度,创金合信资源主题精选股票A持有详情,机构投资者持有270万份额,机构投资者持有占11.93%,个人投资者持有1980万份额,个人投资者持有占88.07%,总份额2250万份。

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2021-12-11 11:32:00
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宝盈智慧生活混合C基金怎么样?一个月来收益1.92%,以下是为您整理的截至12月10日宝盈智慧生活混合C一个月来收益详情,供大家参考。

基金市场表现

截至12月10日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.2807,累计净值1.2807,净值增长率涨0.16%,最新估值1.2787。

基金阶段收益

宝盈智慧生活混合C基金成立以来收益28.07%,近一月收益1.92%。

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2021-12-11 11:32:00
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梳个发髻的月梳个发髻的月

12月10日国泰大农业股票一个月来涨了多少?基金前端申购费是多少?以下是为您整理的12月10日国泰大农业股票基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月10日,该基金最新公布单位净值2.46,累计净值2.46,净值增长率涨0.04%,最新估值2.459。

基金阶段涨跌幅

国泰大农业股票基金成立以来收益146%,今年以来下降3.11%,近一月收益1.53%,近一年收益0.29%,近三年收益146.49%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2021-12-11 11:32:00
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樱桃小口的琳樱桃小口的琳

12月10日汇添富中证精准医指数(LOF)A近三月以来下降2.1%,该基金分红负债是什么情况?以下是为您整理的12月10日汇添富中证精准医指数(LOF)A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月10日,最新市场表现:单位净值1.5277,累计净值1.5277,最新估值1.5379,净值增长率跌0.66%。

基金阶段涨跌幅

汇添富中证精准医指数(LOF)A(501005)近一周收益0.33%,近一月收益2.24%,近三月下降2.1%,近一年下降5.7%。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金7.44亿,未分配利润6.67亿,所有者权益合计14.11亿。

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2021-12-11 11:31:00
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双目犀利的山羊双目犀利的山羊

12月10日华安安禧灵活配置混合C一个月来收益0.91%,该基金现任经理是谁?以下是为您整理的12月10日华安安禧灵活配置混合C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

华安安禧灵活配置混合C(002399)截至12月10日,最新市场表现:公布单位净值1.23,累计净值1.27,最新估值1.2283,净值增长率涨0.14%。

基金阶段涨跌幅

华安安禧灵活配置混合C成立以来收益27.77%,近一月收益0.91%,近一年收益5.11%,近三年收益19.07%。

基金现任经理

华安安禧混合C的现任基金经理是陆秋渊,任职时间为2018-09-03~2021-08-16,任职期间回报16.59%。

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2021-12-11 11:31:00
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横眉立目的红茶横眉立目的红茶

12月10日交银多策略回报灵活配置混合A最新净值是多少?以下是为您整理的12月10日交银多策略回报灵活配置混合A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

交银多策略回报灵活配置混合A截至12月10日市场表现:累计净值1.613,最新公布单位净值1.481,净值增长率跌0.07%,最新估值1.482。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利2714.55万元。

基金详情介绍

基金全名是交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金,以下简称交银多策略回报灵活配置混合A,该基金成立于2015年6月2日,基金规模为1.46亿元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达9952万份,基金类型属于混合型,运作方式为开放式,判断为激进混合型,基金由中国农业银行股份有限公司托管,交由交银施罗德基金管理有限公司管理,基金经理是王艺伟。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

2021-12-11 11:31:00
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眼睛斜视的哑铃眼睛斜视的哑铃

工银7天理财债券B最新净值是多少?基金2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的截至12月10日工银7天理财债券B一年来涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月10日,工银7天理财债券B(485018)最新市场表现:公布单位净值1.0448,累计净值1.0448,净值增长率涨0.01%,最新估值1.0447。

基金季度利润

截至2021年第二季度,该基金利润盈利32.63万元,基金本期净收益盈利62.28万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值2.2亿元,期末单位基金资产净值1.03元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度,工银7天理财债券B(基金代码:485018)涨0.56%,同类平均涨1.71%,排316名,整体来说表现不佳。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2021-12-11 11:30:00
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钟滑板钟滑板

12月10日银华多元回报一年持有期混合近3月来表现良好,基金2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的12月10日银华多元回报一年持有期混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

银华多元回报一年持有期混合(012434)市场表现:截至12月10日,累计净值1.016,最新单位净值1.016,净值增长率涨0.06%,最新估值1.0154。

近3月来表现

银华多元回报一年持有期混合(基金代码:012434)近3月来收益1.97%,阶段平均收益0.54%,表现良好,同类基金排999名,相对上升30名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度,同类平均跌1.2%。

数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2021-12-11 11:30:00
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2021-12-11 11:30:00
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长方脸的云长方脸的云

12月10日创金合信同顺创业板精选股票A近一周来表现一般,同公司基金表现如何?以下是为您整理的12月10日创金合信同顺创业板精选股票A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月10日,创金合信同顺创业板精选股票A最新公布单位净值1.4212,累计净值1.4212,净值增长率涨0.72%,最新估值1.411。

基金近一周来表现

创金合信同顺创业板精选股票A(基金代码:009513)近一周下降0.18%,阶段平均收益0.63%,表现一般,同类基金排452名,相对上升48名。

同公司基金

截至2021年12月10日,基金同公司按单位净值排名前五有:创金合信新能源汽车股票A基金,股票型,最新单位净值为3.6489,目前开放申购;创金合信工业周期股票A基金,股票型,最新单位净值为3.6295,目前开放申购;创金合信新能源汽车股票C基金,股票型,最新单位净值为3.5558,目前开放申购;创金合信工业周期股票C基金,股票型,最新单位净值为3.5438,目前开放申购;创金合信医疗保健股票A基金,股票型,最新单位净值为3.2315,目前开放申购等。

本文相关数据仅供参考, 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。

2021-12-11 11:29:00
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勾苹果勾苹果

招商添浩纯债D近6月来在同类基金中排1942名,以下是为您整理的11月15日招商添浩纯债D基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日,该基金累计净值0.9816,最新单位净值0.9816,净值增长率涨0.06%,最新估值0.981。

基金近一周来表现

招商添浩纯债D(基金代码:012133)近6月来收益0.35%,阶段平均收益2.42%,表现不佳,同类基金排1942名,相对上升496名。

基金持有人结构

数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2021-12-11 11:29:00
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两眸秋水的荔两眸秋水的荔

华商双债丰利债券C近一周来在同类基金中下降33名,同公司基金表现如何?(12月10日)以下是为您整理的12月10日华商双债丰利债券C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

华商双债丰利债券C截至12月10日,累计净值0.989,最新单位净值0.604,净值增长率跌0.17%,最新估值0.605。

基金近一周来排名

华商双债丰利债券C(基金代码:000481)近一周下降0.98%,阶段平均收益0.1%,表现不佳,同类基金排827名,相对下降33名。

同公司基金

截至2021年12月10日,基金同公司按单位净值排名前三有:华商创新成长混合发起式基金(000541)、华商研究精选灵活配置基金(004423)、华商智能生活灵活配置混合基金(001822),最新单位净值分别为3.8310、3.5090、3.2630,日增长率分别为1.43%、0.06%、1.15%。

所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。

2021-12-11 11:29:00
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浓眉环眼的篮球浓眉环眼的篮球

12月10日嘉实阿尔法优选混合C基金怎么样?基金持仓了哪些债券?为您整理的嘉实阿尔法优选混合C基金债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

嘉实阿尔法优选混合C(011247)截至12月10日,累计净值0.9478,最新单位净值0.9478,净值增长率涨0.46%,最新估值0.9435。

该基金成立以来下降5.22%,近一月收益1.39%。

债券持仓详情

截至2021年第二季度,嘉实阿尔法优选混合C基金(011247)持有债券21国债01(占1.26%),持仓市值为5451.06万;债券20国债15(占1.25%),持仓市值为5416.07万;债券闻泰转债(占0.05%),持仓市值为231.45万等。

本文相关数据仅供参考, 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。

2021-12-11 11:28:00
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呆斜着眼的木耳呆斜着眼的木耳

东兴兴利债券A基金2021年第三季度表现如何?近一年来在同类基金中排483名,以下是为您整理的12月10日东兴兴利债券A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

东兴兴利债券A(003545)截至12月10日,最新市场表现:公布单位净值1.052,累计净值1.162,最新估值1.052。

基金近一年来排名

东兴兴利债券(基金代码:003545)近1年来收益4.93%,阶段平均收益7.59%,表现一般,同类基金排483名,相对下降13名。

2021年第三季度表现

东兴兴利债券基金(基金代码:003545)最近几个季度涨跌详情如下:2021年第三季度涨1.02%,同类平均涨1.71%,排472名,整体表现一般;2021年第二季度涨0.95%,同类平均涨1.55%,排515名,整体表现一般;2021年第一季度涨0.99%,同类平均涨0.42%,排179名,整体表现良好。

本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2021-12-11 11:28:00
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