唐沙发唐沙发

12月10日工银添慧债券A一个月来涨了多少?2020年基金所属公司管理规模有哪些?以下是为您整理的12月10日工银添慧债券A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月10日,工银添慧债券A最新市场表现:公布单位净值1.2416,累计净值1.2416,最新估值1.2415,净值增长率涨0.01%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益24.16%,今年以来收益6.34%,近一月收益0.63%,近一年收益9.5%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年,工银瑞信基金管理有限公司拥有多种类型基金:股票型基金规模720.12亿元,混合型基金规模664.56亿元,债券型基金规模1623.72亿元,指数型基金规模347.43亿元,QDII基金规模20.36亿元,货币型基金规模2670.67亿元,基金总规模合计5699.43亿元。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2021-12-11 11:17:00
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金发卷曲的警车金发卷曲的警车

华夏经典配置混合近1月来在同类基金中排112名,同公司基金表现如何?(12月10日)以下是为您整理的12月10日华夏经典配置混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月10日,华夏经典配置混合最新公布单位净值2.405,累计净值4.795,最新估值2.393,净值增长率涨0.5%。

基金近1月来排名

华夏经典配置混合近1月来收益1.14%,阶段平均收益2.16%,表现一般,同类基金排112名,相对上升25名。

同公司基金

截至2021年12月10日,基金同公司按单位净值排名前三有:华夏收入混合基金、华夏策略混合基金、华夏能源革新股票A基金,最新单位净值分别为8.0310、6.7220、4.1550,累计净值分别为9.4310、7.3220、4.1550。

发布此信息的目的在于传播更多信息,与本站立场无关。不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。

2021-12-11 11:15:00
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大方的茗大方的茗

嘉实竞争力优选混合C基金2021年第三季度表现如何?买的人多吗?以下是为您整理的12月10日嘉实竞争力优选混合C基金持有人结构详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月10日,该基金公布单位净值0.9356,累计净值0.9356,净值增长率涨0.48%,最新估值0.9311。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度,嘉实竞争力优选混合C持有详情,总份额7600万份,机构投资者持有30万份额,个人投资者持有7570万份额,机构投资者持有占0.36%,个人投资者持有占99.64%。

2021年第三季度表现

嘉实竞争力优选混合C基金(基金代码:010438)最近几个季度涨跌详情如下:2021年第三季度跌11.08%,同类平均跌1.2%,排1815名,整体表现一般;同类平均涨9.3%。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2021-12-11 11:14:00
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失掉光彩的长颈鹿失掉光彩的长颈鹿

华夏中证四川国改ETF联接A基金2021年第二季度利润如何?它的基金公司怎么样?以下是为您整理的华夏中证四川国改ETF联接A基本费率详情,供大家参考。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,华夏中证四川国改ETF联接A收入合计306.91万元:利息收入4522.89元,其中利息收入方面,存款利息收入2725.36元,债券利息收入1797.53元。投资收益367.32万元,公允价值变动亏72.94万元,其他收入12.08万元。

基金公司情况

该基金属于华夏基金管理有限公司,公司成立于1998年4月9日,公司所有基金管理规模9495.8亿元,拥有基金481只,由76名基金经理管理。

截至2020年,华夏基金管理有限公司拥有多种类型基金:股票型基金规模2038.27亿元,混合型基金规模1734.58亿元,债券型基金规模965.83亿元,指数型基金规模2010.63亿元,QDII基金规模169.72亿元,货币型基金规模2654.38亿元,基金总规模合计7562.78亿元。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2021-12-11 11:10:00
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傲慢的裕傲慢的裕

12月10日嘉实稳鑫纯债债券基金怎么样?2020年公司基金总规模6858.94亿元,以下是为您整理的12月10日嘉实稳鑫纯债债券基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月10日,嘉实稳鑫纯债债券最新市场表现:公布单位净值1.0661,累计净值1.1577,净值增长率涨0.02%,最新估值1.0659。

基金季度利润

嘉实稳鑫纯债债券成立以来收益16.58%,近一月收益0.44%,近一年收益4.67%,近三年收益10.82%。

基金公司情况

该基金属于嘉实基金管理有限公司,公司成立于1999年3月25日,公司所有基金管理规模7799.81亿元,拥有基金365只,由73名基金经理管理。

截至2020年,嘉实基金管理有限公司所有基金总规模6858.94亿元,混合型基金规模1484.42亿元,债券型基金规模1027.97亿元,指数型基金规模456.01亿元,QDII基金规模92.43亿元,货币型基金规模3255.09亿元,股票型基金规模999.03亿元。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。

2021-12-11 11:10:00
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郁企鹅郁企鹅

嘉实时代先锋三年持有期混合A最新净值跌幅达0.07%,2021年第三季度基金行业怎么配置?以下是为您整理的12月10日嘉实时代先锋三年持有期混合A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月10日,累计净值1.004,最新公布单位净值1.004,净值增长率跌0.07%,最新估值1.0047。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度,嘉实时代先锋三年持有期混合A基金行业配置前三行业详情如下:制造业(54.64%)、信息传输、软件和信息技术服务业(7.33%)、交通运输、仓储和邮政业(3.12%),同类平均分别为41.68%、3.05%、1.95%,比同类配置分别为多12.96%、多4.28%、多1.17%。

本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2021-12-11 11:08:00
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喜眉笑目的泽喜眉笑目的泽

2021年12月11日年华夏稳定双利债券C基金持股人结构一览,该基金2021年第二季度利润如何?

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度,华夏稳定双利债券C持有详情,机构投资者持有250万份额,个人投资者持有2720万份额,机构投资者持有占8.37%,个人投资者持有占91.63%,总份额2970万份。

基金市场表现方面

华夏稳定双利债券C截至12月10日,累计净值1.9983,最新公布单位净值1.0825,净值增长率涨0.04%,最新估值1.0821。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,华夏稳定双利债券C收入合计696.32万元,扣除费用256.17万元,利润总额440.14万元,最后净利润440.14万元。

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2021-12-11 11:07:00
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眼似秋水的旭眼似秋水的旭

嘉实医药健康100ETF联接A基金买的人多吗?该基金现任经理是谁?以下是为您整理的嘉实医药健康100ETF联接A基金持有人结构详情,供大家参考。

基金详情介绍

基金全名是嘉实中证医药健康100策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金,以下简称嘉实医药健康100ETF联接A,该基金成立于2021年4月6日,基金规模为130万元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达148万份,基金类型属于股票型,运作方式为开放式,判断为指数型,基金由中国银行股份有限公司托管,交由嘉实基金管理有限公司管理,基金经理是李直等。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度,嘉实医药健康100ETF联接A持有详情,个人投资者持有占100.00%,个人投资者持有150万份额,总份额150万份。

基金现任经理

嘉实医药健康100ETF联接A的现任基金经理是金猛,任职时间为2021-04-06~至今,任职期间回报-13.62%。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

2021-12-11 11:02:00
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苍绍苍绍

嘉实新起航混合基金共分红2次,累计分红0.073元/份,以下是为您整理的12月10日嘉实新起航混合基金分红详情,供大家参考。

基金市场表现

截至12月10日,嘉实新起航混合市场表现:累计净值1.617,最新单位净值1.544,净值增长率涨0.13%,最新估值1.542。

基金阶段涨跌幅

嘉实新起航混合今年以来收益16.09%,近一月收益9.04%,近三月收益12.05%,近一年收益19.32%。

基金分红详情

嘉实新起航混合基金成立于2016年3月14日,其份额日期2021年6月30日,基金规模2090万元,基金总1507万份额,上市流通1507万份额,共分红2次,累计分红0.073元/份。

本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2021-12-11 11:00:00
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眼似秋水的旭眼似秋水的旭

嘉实瑞成两年持有期混合A最新单位净值为1.4836元,以下是为您整理的截至12月10日嘉实瑞成两年持有期混合A市场详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月10日,该基金最新单位净值1.4836,累计净值1.4836,最新估值1.4872,净值增长率跌0.24%。

基金季度利润

基金详情

该基金简称嘉实瑞成两年持有期混合A,该基金成立于2020年5月14日,基金规模为2.11亿元,基金类型属于混合型,运作方式为开放式,判断为稳健混合型,基金由中国工商银行股份有限公司托管,交由嘉实基金管理有限公司管理,基金经理是张金涛。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

2021-12-11 10:57:00
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嘴是兔唇的黄豆嘴是兔唇的黄豆

嘉实稳祥纯债债券A基金持仓了哪些债券?该基金分红负债是什么情况?为您整理的嘉实稳祥纯债债券A基金债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

截至12月10日,嘉实稳祥纯债债券A最新单位净值1.2747,累计净值1.2747,净值增长率涨0.06%,最新估值1.274。

嘉实稳祥纯债债券A(002549)成立以来收益27.47%,今年以来收益3.79%,近一月收益0.38%,近三月收益0.83%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度,嘉实稳祥纯债债券A基金(002549)持有债券19国开14(占12.76%),持仓市值为2010.6万;债券21国开05(占6.53%),持仓市值为1029.4万;债券18宁波轨交MTN001(占6.52%),持仓市值为1026.9万;债券18杭机01(占6.47%),持仓市值为1018.8万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金负债合计2428.5万,所有者权益合计1.51亿,负债和所有者权益总计1.75亿。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2021-12-11 10:53:00
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眼睛斜视的哑铃眼睛斜视的哑铃

12月10日嘉实新起点混合A最新净值是多少?近1月来在同类基金中排1150名,以下是为您整理的12月10日嘉实新起点混合A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月10日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.454,累计净值1.454,最新估值1.454。

基金近1月来排名

嘉实新起点混合A近1月来收益1.75%,阶段平均收益2.69%,表现一般,同类基金排1150名,相对上升101名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度,嘉实新起点混合A持有详情,总份额3910万份,机构投资者持有占98.70%,个人投资者持有占1.30%,机构投资者持有3860万份额,个人投资者持有50万份额。

数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2021-12-11 10:53:00
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眼似秋水的旭眼似秋水的旭

12月10日嘉实优质精选混合C一个月来涨了多少?2021年第三季度基金行业怎么配置?以下是为您整理的12月10日嘉实优质精选混合C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实优质精选混合C基金截至12月10日,最新单位净值1.0665,累计净值1.0665,最新估值1.0753,净值跌0.82%。

基金阶段涨跌幅

嘉实优质精选混合C基金成立以来收益6.65%,今年以来下降3%,近一月收益0.93%,近一年收益6.65%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度,嘉实优质精选混合C基金行业配置前三行业详情如下:制造业、卫生和社会工作、科学研究和技术服务业,行业基金配置分别为61.94%、11.87%、10.78%,同类平均分别为41.59%、2.98%、2.51%,比同类配置分别为多20.35%、多8.89%、多8.27%。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2021-12-11 10:50:00
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银发披肩的振银发披肩的振

嘉实丰年一年定期纯债债券A基金怎么样?成立以来涨了多少?以下是为您整理的12月10日嘉实丰年一年定期纯债债券A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月10日,嘉实丰年一年定期纯债债券A最新市场表现:公布单位净值1.0176,累计净值1.0176,最新估值1.0172,净值增长率涨0.04%。

基金盈利方面

基金详情介绍

基金简称嘉实丰年一年定期纯债债券A,该基金成立于2021年6月7日,基金规模为2320万元,基金份额日期2021年6月7日,基金总份额达2298万份,基金类型属于债券型,运作方式为开放式,判断为稳健债券型,基金由中国邮政储蓄银行股份有限公司托管,交由嘉实基金管理有限公司管理,基金经理是轩璇。

所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。

2021-12-11 10:47:00
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孙浩孙浩

12月10日华夏永鑫六个月持有混合C最新净值是多少?2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是为您整理的12月10日华夏永鑫六个月持有混合C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月10日,华夏永鑫六个月持有混合C最新公布单位净值1.0174,累计净值1.0174,最新估值1.0183,净值增长率跌0.09%。

基金盈利方面

基金资产配置

截至2021年第三季度,华夏永鑫六个月持有混合C(010972)基金资产配置详情如下,合计净资产10.54亿元,股票占净比16.37%,债券占净比76.42%,现金占净比20.74%。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2021-12-11 10:43:00
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脸色苍白的全脸色苍白的全

2021年第二季度华夏价值精选混合基金重点卖出哪些股票?2020年基金所属公司管理规模有哪些?以下是为您整理的2021年第二季度华夏价值精选混合基金重大卖出通知详情,供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度,华夏价值精选混合基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:贵州茅台(600519)本期累计卖出金额为2627.19万元,占期初基金资产净值比例为4.28%;平安银行(000001)本期累计卖出金额为1484.53万元,占期初基金资产净值比例为2.42%;国投电力(600886)本期累计卖出金额为1402.99万元,占期初基金资产净值比例为2.29%;东方日升(300118)本期累计卖出金额为1341.57万元,占期初基金资产净值比例为2.19%等。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年,华夏基金管理有限公司拥有:股票型基金规模2038.27亿元,混合型基金规模1734.58亿元,债券型基金规模965.83亿元,指数型基金规模2010.63亿元,QDII基金规模169.72亿元,货币型基金规模2654.38亿元,基金总规模合计7562.78亿元。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

2021-12-11 10:43:00
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灰色眼睛的妹灰色眼睛的妹

嘉实泰和混合分红了几次?2021年第二季度有什么主要买入?以下是为您整理的12月10日嘉实泰和混合基金分红详情,供大家参考。

基金分红

嘉实泰和混合基金成立于2014年4月4日,其份额日期2021年6月30日,基金规模6.36亿元,基金总1.48亿份额,上市流通1.48亿份额,共分红1次,累计分红0.43元/份。

2021年第二季度主要买入通知

截至2021年第二季度,嘉实泰和混合基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:圣邦股份、金域医学、深信服、中望软件,本期累计买入金额分别为1.88亿元、7753.69万元、7090.59万元、6145.73万元,占期初基金资产净值比例分别为2.59%、1.07%、0.98%、0.85%。

基金阶段涨跌幅

嘉实泰和混合(000595)成立以来收益404.56%,今年以来下降4.66%,近一月收益0.07%,近三月收益0.61%。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2021-12-11 10:41:00
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失掉光彩的长颈鹿失掉光彩的长颈鹿

华夏沪深300指数增强C基金赚钱吗?2021年第三季度基金行业怎么配置?以下是为您整理的12月10日华夏沪深300指数增强C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月10日,华夏沪深300指数增强C最新单位净值2.09,累计净值2.09,净值增长率跌0.38%,最新估值2.098。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金期末基金资产净值4.24亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度,华夏沪深300指数增强C基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置50.32%,同类平均51.54%,比同类配置少1.22%;金融业行业基金配置26.04%,同类平均14.13%,比同类配置多11.91%;信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置2.69%,同类平均5.82%,比同类配置少3.13%。

本文相关数据仅供参考, 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。

2021-12-11 10:40:00
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家伦家伦

12月10日嘉实致元42个月定期债券近一周来表现如何?基金2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的12月10日嘉实致元42个月定期债券基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月10日,该基金最新市场表现:单位净值1.0052,累计净值1.0877,净值增长率涨0.02%,最新估值1.005。

基金近一周来表现

嘉实致元42个月定期债券(基金代码:007589)近一周收益0.08%,阶段平均收益0.1%,表现一般,同类基金排1770名,相对下降499名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度,嘉实致元42个月定期债券持有详情,总份额2.23亿份,其中机构投资者持有2.23亿份额,机构投资者持有占99.99%,个人投资者持有占0.01%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度,嘉实致元42个月定期债券(基金代码:007589)涨1.25%,同类平均涨1.39%,排916名,整体来说表现良好。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2021-12-11 10:37:00
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双目犀利的山羊双目犀利的山羊

12月10日嘉实回报混合基金怎么样?以下是为您整理的12月10日嘉实回报混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月10日,嘉实回报混合市场表现:累计净值2.899,最新公布单位净值1.951,净值增长率跌0.41%,最新估值1.959。

基金季度利润

嘉实回报混合今年以来收益4.42%,近一月收益4.84%,近三月收益8.81%,近一年收益16.55%。

基金详情介绍

嘉实回报混合基金成立于2009年8月18日,基金规模为7920万元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达4243万份,基金类型属于混合型,运作方式为开放式,判断为激进混合型,基金由中国银行股份有限公司托管,交由嘉实基金管理有限公司管理,基金经理是常蓁。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

2021-12-11 10:36:00
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景颖景颖

12月10日景顺长城量化成长演化混合基金怎么样?2020年公司指数型基金规模141.3亿元,以下是为您整理的12月10日景顺长城量化成长演化混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

景顺长城量化成长演化混合(009992)截至12月10日,最新市场表现:单位净值1.0367,累计净值1.0367,最新估值1.0419,净值增长率跌0.5%。

基金季度利润

景顺长城量化成长演化混合今年以来下降2.05%,近一月收益4.8%,近三月收益0.31%,近一年收益2.02%。

基金公司情况

该基金属于景顺长城基金管理有限公司,公司成立于2003年6月12日,公司所有基金管理规模5074.22亿元,拥有基金经理33名,基金194只。

截至2020年,景顺长城基金管理有限公司拥有:股票型基金规模293.04亿元,混合型基金规模1518.72亿元,债券型基金规模436.73亿元,指数型基金规模141.3亿元,QDII基金规模5.69亿元,货币型基金规模1433.95亿元,基金总规模合计3688.12亿元。

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2021-12-11 10:35:00
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双目凝滞的翠双目凝滞的翠

2021年12月11日年红土创新沪深300增强A基金持股人结构一览该基金现任经理是谁?

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度,红土创新沪深300增强A持有详情,机构投资者持有150万份额,个人投资者持有20万份额,机构投资者持有占89.21%,个人投资者持有占10.79%,总份额160万份。

基金市场表现方面

截至12月10日,红土创新沪深300增强A累计净值1.4344,最新单位净值1.4344,净值增长率跌0.34%,最新估值1.4393。

基金现任经理

红土创新沪深300增强A的现任基金经理是李大玮,任职时间为2021-08-10~至今,任职期间回报-4.81%。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。

2021-12-11 10:35:00
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12月7日工银1-3年国开债指数E基金怎么样?2020年公司债券型基金规模1623.72亿元,以下是为您整理的12月7日工银1-3年国开债指数E基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月7日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.0227,累计净值1.0307,最新估值1.0228,净值增长率跌0.01%。

基金季度利润

工银1-3年国开债指数E(012172)近一周收益0.05%,近一月收益0.27%,近三月收益0.63%。

基金公司情况

该基金属于工银瑞信基金管理有限公司,公司成立于2005年6月21日,公司拥有基金342只,由55名基金经理管理,所有基金管理规模共7529.35亿元。

截至2020年,工银瑞信基金管理有限公司所有基金总规模5699.43亿元,混合型基金规模664.56亿元,债券型基金规模1623.72亿元,指数型基金规模347.43亿元,QDII基金规模20.36亿元,货币型基金规模2670.67亿元,股票型基金规模720.12亿元。

数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2021-12-11 10:34:00
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工银丰淳半年定开债券基金买的人多吗?该基金2021年第二季度利润如何?以下是为您整理的工银丰淳半年定开债券基金持有人结构详情,供大家参考。

基金详情介绍

基金简称工银丰淳半年定开债券,该基金成立于2017年2月28日,基金规模为6.27亿元,基金类型属于债券型,运作方式为开放式,判断为稳健债券型,基金由中国民生银行股份有限公司托管,交由工银瑞信基金管理有限公司管理,基金经理是陈桂都。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度,工银丰淳半年定开债券持有详情,机构投资者持有占100.00%,机构投资者持有5.85亿份额,总份额5.85亿份。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,工银丰淳半年定开债券收入合计1.57亿元:利息收入1.39亿元,其中利息收入方面,存款利息收入22.55万元,债券利息收入1.38亿元。投资收益290.7万元,公允价值变动收益1539.67万元。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

2021-12-11 10:34:00
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2021年第三季度诺德周期策略混合基金行业怎么配置?同公司基金表现如何?以下是为您整理的诺德周期策略混合基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

诺德周期策略混合(570008)市场表现:截至12月10日,累计净值4.99,最新公布单位净值4.095,净值增长率涨0.29%,最新估值4.083。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度,诺德周期策略混合基金行业配置前三行业详情如下:制造业(73.68%),同类平均43.48%,比同类配置多30.20%;卫生和社会工作(8.93%),同类平均2.48%,比同类配置多6.45%;科学研究和技术服务业(8.33%),同类平均2.45%,比同类配置多5.88%。

同公司基金

截至2021年12月10日,基金同公司按单位净值排名前五有:诺德价值优势混合基金,最新单位净值为3.4291,目前开放申购;诺德成长优势混合基金,最新单位净值为2.6960,目前开放申购;诺德新享灵活配置混合基金,混合型-灵活,最新单位净值为2.1229,目前开放申购;诺德消费升级混合基金,混合型-灵活,最新单位净值为1.9250,目前开放申购;诺德新旺基金,混合型-灵活,最新单位净值为1.8871,目前开放申购等。

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2021-12-11 10:33:00
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12月10日国泰金龙行业混合最新净值是多少?近3月来表现一般,以下是为您整理的12月10日国泰金龙行业混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月10日,该基金累计净值6.341,最新公布单位净值0.54,净值增长率涨0.19%,最新估值0.539。

近3月来表现

国泰金龙行业混合(基金代码:020003)近3月来下降2.35%,阶段平均收益0.54%,表现一般,同类基金排1786名,相对下降246名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度,国泰金龙行业混合持有详情,机构投资者持有占0.78%,个人投资者持有占99.22%,机构投资者持有200万份额,个人投资者持有2.49亿份额,总份额2.51亿份。

本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2021-12-11 10:33:00
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眼睛斜视的哑铃眼睛斜视的哑铃

鹏华沪深港互联网股票基金买的人多吗?2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是为您整理的鹏华沪深港互联网股票基金持有人结构详情,供大家参考。

基金详情介绍

该基金简称鹏华沪深港互联网股票,该基金成立于2017年4月6日,基金规模为1890万元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达824万份,基金类型属于股票型,运作方式为开放式,判断为一般股票型,基金由中国农业银行股份有限公司托管,交由鹏华基金管理有限公司管理,基金经理是王海青。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度,鹏华沪深港互联网股票持有详情,总份额820万份,机构投资者持有200万份额,个人投资者持有620万份额,机构投资者持有占24.72%,个人投资者持有占75.28%。

基金资产配置

截至2021年第三季度,鹏华沪深港互联网股票(004292)基金资产配置详情如下,股票占净比92.24%,现金占净比9.73%,合计净资产1.38亿元。

所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。

2021-12-11 10:33:00
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灰色眼睛的妹灰色眼睛的妹

12月10日嘉实优质精选混合A基金怎么样?成立以来涨了多少?以下是为您整理的12月10日嘉实优质精选混合A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月10日,累计净值1.0708,最新市场表现:单位净值1.0708,净值增长率跌0.82%,最新估值1.0796。

基金阶段涨跌幅

嘉实优质精选混合A成立以来收益7.08%,近一月收益0.96%,近一年收益7.08%。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

2021-12-11 10:32:00
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