嘉实港股优势混合A最新净值涨幅达1.38%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至12月9日嘉实港股优势混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实港股优势混合A截至12月9日市场表现：累计净值0.9022，最新公布单位净值0.9022，净值增长率涨1.38%，最新估值0.8899。

基金阶段涨跌表现

嘉实港股优势混合A基金成立以来下降11.39%，近一月下降1.98%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，嘉实港股优势混合A（基金代码：010041）跌8.62%，同类平均跌1.2%，排1611名，整体来说表现一般。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

泰达宏利沪深300指数增强C最新单位净值为2.3679元，同公司基金表现如何？（12月9日）以下是为您整理的截至12月9日泰达宏利沪深300指数增强C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月9日，累计净值2.3679，最新公布单位净值2.3679，净值增长率涨1.44%，最新估值2.3344。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1285.42万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.16元，期末单位基金资产净值2.47元。

同公司基金

截至2021年12月9日，基金同公司按单位净值排名前五有：泰达宏利行业混合基金，最新单位净值为8.7619，日增长率0.79%，目前开放申购；泰达宏利周期混合基金，最新单位净值为3.9620，日增长率-0.12%，目前开放申购；泰达转型机遇股票A基金，股票型，最新单位净值为3.7100，日增长率-0.78%，目前限大额；泰达转型机遇股票C基金，股票型，最新单位净值为3.7060，日增长率-0.78%，目前限大额；泰达宏利逆向策略混合基金，最新单位净值为2.7000，日增长率-0.33%，目前开放申购等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月9日华宝智慧产业混合近一年来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月9日华宝智慧产业混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月9日，华宝智慧产业混合（004480）市场表现：累计净值1.798，最新单位净值1.798，净值增长率涨1.03%，最新估值1.7797。

基金近一年来表现

华宝智慧产业混合（基金代码：004480）近1年来收益21.42%，阶段平均收益17.19%，表现良好，同类基金排558名，相对上升20名。

同公司基金

截至2021年12月9日，基金同公司按单位净值排名前五有：华宝先进成长混合基金，最新单位净值为6.9604，目前开放申购；华宝服务优选混合基金，最新单位净值为4.7570，目前开放申购；华宝生态中国混合基金，最新单位净值为4.6430，目前开放申购；华宝宝康消费品基金，最新单位净值为4.4641，目前限大额；华宝医药生物混合基金，最新单位净值为4.2710，目前开放申购等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月9日招商丰茂灵活混合发起式A基金怎么样？2020年公司基金总规模4830.18亿元，以下是为您整理的12月9日招商丰茂灵活混合发起式A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月9日，招商丰茂灵活混合发起式A最新市场表现：单位净值1.2147，累计净值1.2147，最新估值1.2134，净值增长率涨0.11%。

基金季度利润

自基金成立以来收益21.47%，今年以来收益4.72%，近一年收益5.31%，近三年收益19.73%。

基金公司情况

该基金属于招商基金管理有限公司，公司成立于2002年12月27日，公司所有基金管理规模6853.37亿元，拥有基金397只，由56名基金经理管理。

截至2020年，招商基金管理有限公司所有基金总规模4830.18亿元，股票型基金规模914.47亿元，混合型基金规模797.84亿元，债券型基金规模1612.55亿元，指数型基金规模803.31亿元，QDII基金规模4500万元，货币型基金规模1504.87亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月10日创金合信聚利债券A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的创金合信聚利债券A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

基金截至12月10日，累计净值1.2101，最新市场表现：单位净值1.2101，净值增长率涨0.23%，最新估值1.2073。

创金合信聚利债券A（基金代码：001199）成立以来收益20.73%，今年以来收益1.92%，近一月下降0.16%，近一年收益2.08%，近三年收益17.33%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，创金合信聚利债券A（001199）持有股票恩捷股份（占3.44%）：持股为8100，持仓市值为226.9万；宁德时代（占3.11%）：持股为3900，持仓市值为205.03万；华友钴业（占2.61%）：持股为1.66万，持仓市值为171.64万等。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，创金合信聚利债券A（001199）持有债券：债券20附息国债09（债券代码：200009）、债券21国债10（债券代码：019658）、债券19重庆农商二级（债券代码：1921021）等，持仓比分别15.15%、10.60%、7.81%等，持仓市值998.3万、698.46万、514.15万等。

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2021年第三季度华夏优势精选股票基金资产怎么配置？同公司基金表现如何？以下是为您整理的华夏优势精选股票基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月9日，该基金最新公布单位净值2.1022，累计净值2.1022，最新估值2.1158，净值增长率跌0.64%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏优势精选股票（005894）基金资产配置详情如下，合计净资产1.9亿元，股票占净比93.39%，现金占净比21.04%。

同公司基金

截至2021年12月9日，基金同公司按单位净值排名前三有：华夏收入混合基金（288002）、华夏策略混合基金（002031）、华夏能源革新股票A基金（003834），最新单位净值分别为8.0020、6.7040、4.0950，累计净值分别为9.4020、7.3040、4.0950。

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景顺长城精选蓝筹混合近两年来在同类基金中上升14名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月10日景顺长城精选蓝筹混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月10日，累计净值2.292，最新单位净值1.267，净值增长率跌0.32%，最新估值1.271。

基金近两年来排名

景顺长城精选蓝筹混合（基金代码：260110）近2年来收益44.52%，阶段平均收益78.83%，表现不佳，同类基金排802名，相对上升14名。

同公司基金

截至2021年12月9日，基金同公司按单位净值排名前五有：景顺长城核心竞争力混合A基金，最新单位净值为5.0700，目前开放申购；景顺长城优选混合基金，最新单位净值为4.8818，目前开放申购；景顺长城成长之星股票基金，股票型，最新单位净值为4.7430，目前开放申购；景顺长城优势企业混合基金，最新单位净值为4.3220，目前开放申购；景顺长城品质投资混合基金，最新单位净值为4.3080，目前开放申购等。

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前海开源恒远灵活配置混合买的人多吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月10日前海开源恒远灵活配置混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，前海开源恒远灵活配置混合持有详情，总份额1310万份，机构投资者持有占9.67%，个人投资者持有占90.33%，机构投资者持有130万份额，个人投资者持有1190万份额。

基金市场表现方面

基金截至12月10日，累计净值2.0674，最新单位净值1.1874，净值增长率跌1.59%，最新估值1.2066。

同公司基金

截至2021年12月9日，基金同公司按单位净值排名前五有：前海开源公用事业股票基金（005669），最新单位净值为3.6883，目前限大额；前海开源新经济混合A基金（000689），最新单位净值为3.6488，目前限大额；前海开源新经济混合C基金（013157），最新单位净值为3.6455，目前限大额；前海开源国家比较优势混合A基金（001102），最新单位净值为3.5960，目前开放申购；前海开源中国稀缺资产混合C基金（002079），最新单位净值为3.0280，目前开放申购等。

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华夏移动互联混合(QDII)该基金赚钱吗？基金重点卖出哪些股票？以下是为您整理的2021年第二季度华夏移动互联混合(QDII)基金重大买出详情，供大家参考。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.61亿元，期末基金资产净值14.88亿元，期末单位基金资产净值2.93元。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，华夏移动互联混合(QDII)基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：阜博集团（03738）本期累计卖出金额为2893.59万元，占期初基金资产净值比例为4.65%；舜宇光学科技（02382）本期累计卖出金额为867.92万元，占期初基金资产净值比例为1.39%；华友钴业（603799）本期累计卖出金额为782.37万元，占期初基金资产净值比例为1.26%；融创服务（01516）本期累计卖出金额为759.6万元，占期初基金资产净值比例为1.22%等。

基金详情介绍

该基金全名是华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金(QDII)，以下简称华夏移动互联混合(QDII)，该基金成立于2016年12月14日，基金类型属于QDII，运作方式为开放式，判断为固定收益类，基金由中国银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是刘平。

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12月9日浙商惠南纯债债券累计净值为1.1874元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月9日浙商惠南纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月9日，浙商惠南纯债债券（003314）市场表现：累计净值1.1874，最新单位净值1.018，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0179。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利1141.15万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值20.41亿元，期末单位基金资产净值1.02元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计2.96亿，所有者权益合计20.41亿，负债和所有者权益总计23.37亿。

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工银沪深300ETF联接A近一年来在同类基金中排877名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月9日工银沪深300ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月9日，工银沪深300ETF联接A（005102）最新市场表现：单位净值1.2784，累计净值1.2784，净值增长率涨1.51%，最新估值1.2594。

基金近一年来排名

工银沪深300ETF联接A（基金代码：005102）近1年来收益2.93%，阶段平均收益13.54%，表现不佳，同类基金排877名，相对上升10名。

同公司基金

截至2021年12月9日，工银沪深300ETF联接A（指数型）基金同公司基金有：工银主题策略混合C基金，最新单位净值为5.4150，累计净值5.4150；工银信息产业混合A基金，最新单位净值为4.7880，累计净值5.0650；工银信息产业混合C基金，最新单位净值为4.7700，累计净值4.7700等。

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华宝宝怡债券基金分红了几次？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月9日华宝宝怡债券基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月9日，华宝宝怡债券市场表现：累计净值1.0901，最新单位净值1.0403，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0401。

基金分红

华宝宝怡债券基金成立于2019年5月15日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.06亿元，基金总9997万份额，上市流通9997万份额，共分红2次，累计分红0.0498元/份。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华宝基金管理有限公司所有基金总规模2921.82亿元，混合型基金规模324.55亿元，债券型基金规模248.14亿元，指数型基金规模507.53亿元，QDII基金规模54.26亿元，货币型基金规模1788.22亿元，股票型基金规模506.64亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

国泰民利策略收益灵活配置混合基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的国泰民利策略收益灵活配置混合基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月9日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.4836，累计净值1.4836，最新估值1.4825，净值增长率涨0.07%。

该基金成立以来收益48.36%，今年以来收益8.08%，近一月收益0.71%，近一年收益9.6%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，国泰民利保本混合（002458）持有债券：债券20中远海控MTN001、债券现代转债、债券19CHNE03等，持仓比分别4.70%、0.25%、3.82%等，持仓市值4958万、267.23万、4024.4万等。

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招商民安增益债券C基金什么时候能赎回？全部基金有什么重大卖出？以下是为您整理的招商民安增益债券C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月9日，招商民安增益债券C最新公布单位净值1.0919，累计净值1.0919，最新估值1.0899，净值增长率涨0.18%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

全部基金重大卖出

截至2021年第二季度，全部基金重大卖出的市值排名前三详情如下：贵州茅台（600519），基金卖出家数2678只，累计卖出市值1453.82亿元；五粮液（000858），基金卖出家数2296只，累计卖出市值1275.15亿元；中国平安（601318），基金卖出家数2569只，累计卖出市值1100.97亿元。

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银华MSCI中国A股ETF发起式联接A基金2021年第二季度利润如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的银华MSCI中国A股ETF发起式联接A基本费率详情，供大家参考。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，银华MSCI中国A股ETF发起式联接收入合计212.94万元：利息收入4407.61元，其中利息收入方面，存款利息收入3360.11元，债券利息收入1047.5元。投资收益96.32万元，公允价值变动收益115.54万元，其他收入6316.6元。

基金公司情况

该基金属于银华基金管理股份有限公司，公司成立于2001年5月28日，公司所有基金管理规模6410.63亿元，拥有基金207只，由52名基金经理管理。

截至2020年，银华基金管理股份有限公司拥有：股票型基金规模226.7亿元，混合型基金规模1134.91亿元，债券型基金规模762.24亿元，指数型基金规模313.47亿元，QDII基金规模20.16亿元，货币型基金规模3431.75亿元，基金总规模合计5575.76亿元。

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北信瑞丰兴瑞灵活配置混合一年来收益17.12%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至12月9日北信瑞丰兴瑞灵活配置混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

北信瑞丰兴瑞灵活配置混合（004829）截至12月9日，最新市场表现：单位净值1.6867，累计净值1.6867，最新估值1.672，净值增长率涨0.88%。

基金一年来收益详情

自基金成立以来收益68.67%，今年以来收益13.1%，近一年收益17.12%，近三年收益77.17%。

2021年第三季度表现

北信瑞丰兴瑞灵活配置混合基金（基金代码：004829）最近三次季度涨跌详情如下：跌8.55%（2021年第三季度）、涨12.16%（2021年第二季度）、涨1.21%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为1752名、632名、500名，整体表现分别为不佳、良好、优秀。

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12月9日华泰柏瑞沪深300ETF联接A基金成立以来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月9日华泰柏瑞沪深300ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月9日，华泰柏瑞沪深300ETF联接A市场表现：累计净值2.0871，最新单位净值1.1741，净值增长率涨1.44%，最新估值1.1574。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益130.63%，今年以来下降3.68%，近一年下降0.38%，近三年收益58.89%。

基金2020年利润

截至2020年，华泰柏瑞沪深300ETF联接A收入合计7.81亿元，扣除费用649.83万元，利润总额7.75亿元，最后净利润7.75亿元。

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12月9日鹏华安惠混合A一个月来收益0.95%，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月9日鹏华安惠混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益12.28%，今年以来收益3.78%，近一年收益4.92%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，鹏华安惠混合A基金（009232）持有债券20中证16（占6.49%），持仓市值为4041.2万；债券21江西交投MTN003（占6.47%），持仓市值为4030.4万；债券21国债06（占6.09%），持仓市值为3790.31万；债券20鲁高速股MTN002（占4.94%），持仓市值为3074.4万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，鹏华安惠混合A（009232）基金资产配置详情如下，合计净资产6.23亿元，股票占净比15.44%，债券占净比96.30%，现金占净比8.75%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，鹏华安惠混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、电力、热力、燃气及水生产和供应业，行业基金配置分别为6.62%、3.19%、2.40%，同类平均分别为42.99%、4.30%、2.34%，比同类配置分别为少36.37%、少1.11%、多0.06%。

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华夏行业景气混合基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金行业怎么配置？为您整理的华夏行业景气混合基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

华夏行业景气混合基金截至12月9日，最新公布单位净值4.0037，累计净值4.0037，最新估值4.0172，净值增长率跌0.34%。

华夏行业景气混合（基金代码：003567）成立以来收益300.37%，今年以来收益81.96%，近一月收益5.46%，近一年收益108.99%，近三年收益302.5%。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，华夏行业景气混合（003567）持有债券：债券嘉元转债（债券代码：118000）等，持仓比分别0.47%等，持仓市值39.89万等。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为88.96%，同类平均为58.59%，比同类配置多30.37%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置64.95%，同类平均41.56%，比同类配置多23.39%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置7.11%，同类平均3.06%，比同类配置多4.05%；金融业行业基金配置3.49%，同类平均5.61%，比同类配置少2.12%。

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平安惠融纯债债券基金2021年第三季度表现如何？近三年来在同类基金中排561名，以下是为您整理的12月10日平安惠融纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

平安惠融纯债债券（003487）截至12月10日，最新市场表现：单位净值1.1262，累计净值1.1882，最新估值1.1258，净值增长率涨0.04%。

基金近三月来排名

平安惠融纯债债券（基金代码：003487）近三年来收益11.18%，阶段平均收益12.82%，表现一般，同类基金排561名，相对下降4名。

2021年第三季度表现

平安惠融纯债债券基金（基金代码：003487）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.1%，同类平均涨1.71%，排1307名，整体表现良好；2021年第二季度涨1%，同类平均涨1.55%，排1232名，整体表现良好；2021年第一季度涨0.66%，同类平均涨0.42%，排1021名，整体表现良好。

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12月9日嘉实医疗保健股票近6月来表现不佳，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月9日嘉实医疗保健股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月9日，嘉实医疗保健股票最新公布单位净值3.06，累计净值3.06，最新估值2.995，净值增长率涨2.17%。

基金近6月来表现

嘉实医疗保健股票（基金代码：000711）近6月来下降14.69%，阶段平均收益5.76%，表现不佳，同类基金排609名，相对下降2名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，嘉实医疗保健股票（基金代码：000711）跌8.41%，同类平均跌2.16%，排461名，整体来说表现一般。

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12月9日光大保德信健康优加混合近一周来表现不佳，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月9日光大保德信健康优加混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月9日，该基金最新市场表现：公布单位净值0.996，累计净值0.996，净值增长率涨1.1%，最新估值0.9852。

基金近一周来表现

光大保德信健康优加混合（基金代码：012284）近一周下降1.64%，阶段平均收益0.44%，表现不佳，同类基金排2442名，相对下降508名。

同公司基金

截至2021年12月9日，基金同公司按单位净值排名前三有：光大永鑫混合A基金（003105）、光大永鑫混合C基金（003106）、光大银发商机混合基金（000589），最新单位净值分别为4.3020、4.2870、3.4970，日增长率分别为0.23%、0.23%、1.57%。

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12月9日华富安华债券C基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？为您整理的华富安华债券C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

华富安华债券C（010474）截至12月9日，最新市场表现：公布单位净值1.0874，累计净值1.0874，最新估值1.0845，净值增长率涨0.27%。

华富安华债券C基金成立以来收益8.03%，近一月收益0.87%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，华富安华债券C基金（010474）持有债券21国开03（占4.36%），持仓市值为1.01亿；债券交科转债（占0.49%），持仓市值为1133万；债券财通转债（占0.44%），持仓市值为1016.28万；债券润达转债（占0.42%），持仓市值为979.43万等。

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创金合信新能源汽车股票A近6月来在同类基金中下降1名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月9日创金合信新能源汽车股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

创金合信新能源汽车股票A（005927）截至12月9日，最新市场表现：公布单位净值3.5961，累计净值3.5961，最新估值3.6049，净值增长率跌0.24%。

基金近6月来排名

创金合信新能源汽车股票A（基金代码：005927）近6月来收益44.14%，阶段平均收益5.76%，表现优秀，同类基金排14名，相对下降1名。

同公司基金

截至2021年12月9日，创金合信新能源汽车股票A（一般股票型）基金同公司基金有：创金合信工业周期股票A基金，股票型，最新单位净值为3.5761；创金合信工业周期股票C基金，股票型，最新单位净值为3.4917；创金合信医疗保健股票A基金，股票型，最新单位净值为3.2498等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度富国宝利增强债券基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的富国宝利增强债券基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月9日，富国宝利增强债券（005078）累计净值1.3109，最新公布单位净值1.3109，净值增长率涨0.27%，最新估值1.3074。

基金资产配置

截至2021年第三季度，富国宝利增强债券（005078）基金资产配置详情如下，合计净资产4.86亿元，股票占净比18.89%，债券占净比81.67%，现金占净比0.73%。

基金2020年利润

截至2020年，富国宝利增强债券收入合计2347.91万元，扣除费用236.86万元，利润总额2111.05万元，最后净利润2111.05万元。

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景顺长城景盈双利债券A基金分红了几次？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月9日景顺长城景盈双利债券A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

景顺长城景盈双利债券A截至12月9日市场表现：累计净值1.2371，最新公布单位净值1.2321，净值增长率涨0.11%，最新估值1.2307。

基金分红

景顺长城景盈双利债券A基金成立于2016年7月19日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2330万元，基金总1932万份额，上市流通1932万份额，共分红1次，累计分红0.005元/份。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，直销申购最小购买金额1元。

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12月10日汇添富移动互联股票累计净值为2.328元，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月10日汇添富移动互联股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月10日，该基金累计净值2.328，最新公布单位净值2.328，净值增长率跌0.21%，最新估值2.333。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利7.59亿元，基金本期净收益盈利5.48亿元，期末基金资产净值40.87亿元，期末单位基金资产净值2.24元。

基金2020年利润

截至2020年，汇添富移动互联股票收入合计33.66亿元，扣除费用1.56亿元，利润总额32.1亿元，最后净利润32.1亿元。

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12月9日申万菱信沪深300价值指数A最新净值是多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月9日申万菱信沪深300价值指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月9日，申万菱信沪深300价值指数A（310398）累计净值1.8789，最新单位净值1.5093，净值增长率涨1.1%，最新估值1.4929。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润亏2323.06万元，基金本期净收益盈利3313.07万元，期末单位基金资产净值1.5元。

基金2020年利润

截至2020年，申万菱信沪深300价值指数收入合计5835.87万元：利息收入38.79万元，其中利息收入方面，存款利息收入38.79万元。投资收益8252.31万元，其中投资收益方面，股票投资收益4857.18万元，股利收益3395.13万元。公允价值变动收益负2594.56万元，其他收入139.33万元。

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融通健康产业灵活配置混合A基金买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的融通健康产业灵活配置混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金全名是融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金，以下简称融通健康产业灵活配置混合A，该基金成立于2014年12月25日，基金规模为1.5亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达5165万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由融通基金管理有限公司管理，基金经理是万民远。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，融通健康产业灵活配置混合持有详情，机构投资者持有占31.70%，个人投资者持有占68.30%，机构投资者持有1640万份额，个人投资者持有3530万份额，总份额5160万份。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金5.47亿，未分配利润11.72亿，所有者权益合计17.19亿。

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2021年第二季度国泰智能汽车股票A基金有什么重大买入？同公司基金表现如何？为您整理的12月10日国泰智能汽车股票A基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国泰智能汽车股票A基金截至12月10日，累计净值3.329，最新市场表现：公布单位净值3.329，净值涨1.03%，最新估值3.295。

国泰智能汽车股票（001790）近一周下降4.35%，近一月下降2.02%，近三月收益11.09%，近一年收益64.42%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，国泰智能汽车股票基金发生重大买入变动，买入变动股票有：亿纬锂能（300014），占期初基金资产净值比例为7.91%，本期累计买入金额为6.44亿元；三花智控（002050），占期初基金资产净值比例为2.59%，本期累计买入金额为2.11亿元；中科创达（300496），占期初基金资产净值比例为2.49%，本期累计买入金额为2.02亿元等。

同公司基金

截至2021年12月9日，基金同公司按单位净值排名前三有：国泰事件驱动策略混合基金（020023），最新单位净值为7.1480，目前开放申购；国泰区位优势混合基金（020015），最新单位净值为4.8260，目前开放申购；国泰成长优选混合基金（020026），最新单位净值为4.1940，目前开放申购。

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