失掉光彩的长颈鹿 
平安鑫享混合A最新净值涨幅达0.49%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至12月9日平安鑫享混合A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
平安鑫享混合A截至12月9日市场表现：累计净值1.5401，最新公布单位净值1.5401，净值增长率涨0.49%，最新估值1.5326。
基金阶段涨跌表现
平安鑫享混合A基金成立以来收益54.01%，今年以来收益5.56%，近一月收益2.05%，近一年收益6.67%，近三年收益41.55%。
同公司基金
截至2021年12月9日，基金同公司按单位净值排名前五有：平安策略先锋混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为6.6340，目前开放申购；平安转型创新混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.7873，目前开放申购；平安转型创新混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.6832，目前开放申购；平安新鑫先锋A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.1440，目前开放申购；平安深证300指数增强基金，指数型-股票，最新单位净值为3.0960，目前开放申购等。
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嘴唇较厚的朗 嘉实中证500ETF联接C买的人多吗？2021年第二季度有什么重大买入？以下是为您整理的12月9日嘉实中证500ETF联接C基金持有人结构详情，供大家参考。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，嘉实中证500ETF联接C持有详情，总份额1150万份，其中机构投资者持有60万份额，机构投资者持有占4.89%，个人投资者持有1090万份额，个人投资者持有占95.11%。
2021年第二季度重大买入通知
截至2021年第二季度，嘉实中证500ETF联接C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：阳光电源、华天科技、大北农、航天发展，本期累计买入金额分别为898.63万元、312.04万元、303.48万元、293.3万元，占期初基金资产净值比例分别为0.53%、0.19%、0.18%、0.17%。
基金详情介绍
基金全名是嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金，以下简称嘉实中证500ETF联接C，该基金成立于2018年9月13日，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是李直等。
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贾紫菜汤 泰康产业升级混合C基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的12月9日泰康产业升级混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月9日，累计净值2.3368，最新市场表现：单位净值2.1688，净值增长率涨0.9%，最新估值2.1495。
基金阶段涨跌幅
泰康产业升级混合C（006905）近一周收益0.83%，近一月收益1.92%，近三月收益8.66%，近一年收益18.38%。
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心不在焉怅然若失的领带 东方新兴成长混合基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的东方新兴成长混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月9日，东方新兴成长混合（400025）最新单位净值2.9681，累计净值2.9681，净值增长率涨1.47%，最新估值2.9251。
东方新兴成长混合（基金代码：400025）成立以来收益186.2%，今年以来下降22.02%，近一月收益0.05%，近一年下降11.57%，近三年收益109.21%。
基金持股详情
截至2021年第三季度，东方新兴成长混合（400025）持有股票五粮液（占8.71%）：持股为13万，持仓市值为2852.07万；贵州茅台（占8.39%）：持股为1.5万，持仓市值为2745万；长春高新（占7.55%）：持股为9万，持仓市值为2471.94万；爱尔眼科（占7.34%）：持股为45万，持仓市值为2403万等。
基金持有债券详情
截至2021年第三季度，东方新兴成长混合基金（400025）持有债券21国开01（占1.53%），持仓市值为500.3万等。
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眼神茫然的露 招商增浩一年定期开放混合C成立以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月9日招商增浩一年定期开放混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月9日，招商增浩一年定期开放混合C最新市场表现：公布单位净值1.0438，累计净值1.0438，最新估值1.0442，净值增长率跌0.04%。
基金阶段涨跌幅
招商增浩一年定期开放混合C（基金代码：009719）成立以来收益3.85%，今年以来收益3.42%，近一月收益0.67%，近一年收益3.85%。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，招商增浩一年定期开放混合C（基金代码：009719）跌0.24%，同类平均跌1.2%，排673名，整体来说表现一般。
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咸双杠 12月9日长盛创新先锋混合C最新净值是多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月9日长盛创新先锋混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
长盛创新先锋混合C截至12月9日，累计净值1.9738，最新单位净值1.9738，净值增长率涨0.8%，最新估值1.9581。
基金盈利方面
2021年第三季度表现
同类平均跌1.2%。
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脸色苍白的全 招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)A一年来涨了多少？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的截至12月7日招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)A基金截至12月7日，最新市场表现：公布单位净值1.1146，累计净值1.1146，最新估值1.1167，净值跌0.19%。
基金一年来收益详情
该基金成立以来收益12.66%，今年以来收益2.11%，近一月收益2.81%，近一年收益8.5%。
基金前端申购费
该基金前端申购税率费为1000元。
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家伦 2021年第三季度嘉实中证金融地产ETF联接C基金资产怎么配置？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的嘉实中证金融地产ETF联接C基金资产配置详情，供大家参考。
基金资产配置
截至2021年第三季度，嘉实中证金融地产ETF联接C（005999）基金资产配置详情如下，股票占净比2.19%，现金占净比6.45%，合计净资产6200万元。
基金公司情况
该基金属于嘉实基金管理有限公司，公司成立于1999年3月25日，公司所有基金管理规模7799.81亿元，拥有基金经理73名，基金365只。
截至2020年，嘉实基金管理有限公司拥有：股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，基金总规模合计6858.94亿元。
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唇似涂朱的杨桃 12月9日创金合信聚利债券C近3月来表现一般，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月9日创金合信聚利债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
创金合信聚利债券C（001200）截至12月9日，累计净值1.1745，最新公布单位净值1.1745，净值增长率涨0.16%，最新估值1.1726。
近3月来表现
创金合信聚利债券C（基金代码：001200）近3月来收益0.52%，阶段平均收益0.6%，表现一般，同类基金排502名，相对下降16名。
2021年第三季度表现
创金合信聚利债券C基金（基金代码：001200）最近三次季度涨跌详情如下：跌1.05%（2021年第三季度）、涨0.91%（2021年第二季度）、跌0.03%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为737名、525名、394名，整体表现分别为不佳、一般、一般。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
慧眼的水龙头 华夏上证50AH优选指数(LOF)A基金2021年第三季度表现如何？近三年来在同类基金中排545名，以下是为您整理的12月9日华夏上证50AH优选指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月9日，华夏上证50AH优选指数(LOF)A市场表现：累计净值1.585，最新公布单位净值1.585，净值增长率涨1.6%，最新估值1.56。
基金近三月来排名
华夏上证50AH优选指数(LOF)A（基金代码：501050）近三年来收益40.46%，阶段平均收益78.67%，表现不佳，同类基金排545名，相对上升7名。
2021年第三季度表现
华夏上证50AH优选指数(LOF)A基金（基金代码：501050）最近三次季度涨跌详情如下：跌7.39%（2021年第三季度）、涨0.12%（2021年第二季度）、跌0.06%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%，排名分别为1048名、1109名、323名，整体表现分别为一般、不佳、良好。
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傲慢的裕 2021年第二季度嘉实领先成长混合基金重点卖出哪些股票？以下是为您整理的12月9日嘉实领先成长混合基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月9日，嘉实领先成长混合（070022）市场表现：累计净值3.56，最新单位净值3.115，净值增长率涨1.43%，最新估值3.071。
该基金成立以来收益283.51%，今年以来收益0.78%，近一月收益1.1%，近一年收益10.03%。
2021年第二季度重大卖出通知
截至2021年第二季度，嘉实领先成长混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：海康威视本期累计卖出金额为4917.55万元，占期初基金资产净值比例为4.82%；科沃斯本期累计卖出金额为2151.52万元，占期初基金资产净值比例为2.11%；中望软件本期累计卖出金额为1970.49万元，占期初基金资产净值比例为1.93%；深信服本期累计卖出金额为1931.22万元，占期初基金资产净值比例为1.89%等。
基金经理业绩
该基金经理管理过1只基金，其中最佳回报基金是嘉实领先成长混合，回报率-7.54%。现任基金资产总规模-7.54%，现任最佳基金回报8.98亿元。
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纪后做启的水煮鱼 富国天益价值混合C一个月来收益3.04%，同公司基金表现如何？（12月9日）以下是为您整理的截至12月9日富国天益价值混合C一个月来收益详情，供大家参考。
基金市场表现
基金截至12月9日，累计净值2.9326，最新公布单位净值2.9326，净值增长率涨1.92%，最新估值2.8774。
基金阶段收益
该基金成立以来下降6.47%，近一月收益3.04%。
同公司基金
截至2021年12月9日，基金同公司按单位净值排名前五有：富国医疗保健行业混合A基金，最新单位净值为5.0380，日增长率2.25%，目前开放申购；富国医疗保健行业混合C基金，最新单位净值为5.0110，日增长率2.24%，目前开放申购；富国新动力灵活配置混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.4410，日增长率0.82%，目前限大额；富国新动力灵活配置混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.3300，日增长率0.81%，目前限大额；富国价值优势混合基金，最新单位净值为4.3102，日增长率1.27%，目前限大额等。
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裘海 12月9日国泰中证计算机主题ETF联接A累计净值为1.0482元，以下是为您整理的12月9日国泰中证计算机主题ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月9日，该基金最新单位净值0.9608，累计净值1.0482，最新估值0.9486，净值增长率涨1.29%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利3352.4万元，基金本期净收益盈利201.04万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.1元，期末基金资产净值2.49亿元，期末单位基金资产净值0.99元。
基金详情介绍
基金简称国泰中证计算机主题ETF联接A，该基金成立于2020年12月3日，基金规模为2340万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2523万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由国泰基金管理有限公司管理，基金经理是艾小军。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
二目凛凛的勤 工银添颐债券A近6月来在同类基金中上升3名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月9日工银添颐债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月9日，该基金最新公布单位净值2.724，累计净值2.724，最新估值2.71，净值增长率涨0.52%。
基金近6月来排名
工银添颐债券A（基金代码：485114）近6月来收益6.44%，阶段平均收益3.86%，表现优秀，同类基金排122名，相对上升3名。
同公司基金
截至2021年12月9日，基金同公司按单位净值排名前三有：工银主题策略混合C基金，最新单位净值为5.4150，目前开放申购；工银信息产业混合A基金，最新单位净值为4.7880，目前开放申购；工银信息产业混合C基金，最新单位净值为4.7700，目前开放申购。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
弘黑框眼镜 国投瑞银顺祥债券基金买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的国投瑞银顺祥债券基金持有人结构详情，供大家参考。
基金详情介绍
该基金简称国投瑞银顺祥债券，该基金成立于2018年10月17日，基金规模为5.06亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达4.99亿份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由渤海银行股份有限公司托管，交由国投瑞银基金管理有限公司管理，基金经理是颜文浩。
基金持有人结构详情
截至2021年第二季度，国投瑞银顺祥债券持有详情，总份额4.99亿份，机构投资者持有4.99亿份额，机构投资者持有占100.00%。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，国投瑞银基金管理有限公司拥有：股票型基金规模26.34亿元，混合型基金规模237.43亿元，债券型基金规模393.49亿元，指数型基金规模14.05亿元，QDII基金规模2.14亿元，货币型基金规模408.31亿元，基金总规模合计1067.71亿元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
祝永 国泰景气行业灵活配置混合基金什么时候能赎回？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的国泰景气行业灵活配置混合基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月9日，国泰景气行业灵活配置混合累计净值2.5165，最新单位净值1.2372，净值增长率跌0.27%，最新估值1.2406。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为180<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。
基金现任经理
国泰景气行业灵活配置混合的现任基金经理是杜沛，任职时间为2020-05-07~至今，任职期间回报94.42%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
梳个发髻的月 汇添富优选回报混合A基金怎么样？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的汇添富优选回报混合A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
汇添富优选回报混合A截至12月9日市场表现：累计净值2.197，最新单位净值2.197，净值增长率跌0.9%，最新估值2.217。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为6<=X（月）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。
全基金规模变动
全部基金最近三次时期规模变动如下：2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回为31.63万亿份，期末总份额为21.32万亿份额，期末净资产为23.69万亿；2021年第二季度，共有11972只基金发生规模变动，期间申购29.41万亿份，期间赎回为29.54万亿份，期末总份额为20.38万亿份额，期末净资产为22.9万亿；2021年第一季度，共有11297只基金发生规模变动，期间申购31.86万亿份，期间赎回为30.98万亿份，期末总份额为19.78万亿份额，期末净资产为21.43万亿
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
郁企鹅 12月7日农银安瑞一年持有混合(FOF)基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月7日农银安瑞一年持有混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月7日，农银安瑞一年持有混合(FOF)最新市场表现：单位净值1.1148，累计净值1.1148，净值增长率跌1.13%，最新估值1.1275。
基金季度利润
近一月收益2.96%，近三月收益2.15%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，农银安瑞一年持有混合(FOF)收入合计1546.32万元，扣除费用77.56万元，利润总额1468.77万元，最后净利润1468.77万元。
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钟滑板 12月9日鹏扬景沣六个月混合A近3月来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月9日鹏扬景沣六个月混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月9日，该基金最新单位净值1.1118，累计净值1.1118，最新估值1.1094，净值增长率涨0.22%。
近3月来涨跌
鹏扬景沣六个月混合A（基金代码：009428）近3月来收益1.81%，阶段平均收益0.12%，表现优秀，同类基金排87名，相对上升53名。
同公司基金
截至2021年12月9日，基金同公司按单位净值排名前三有：鹏扬景泰成长混合A基金（005352）、鹏扬核心价值灵活配置A基金（006051）、鹏扬景泰成长混合C基金（005353），最新单位净值分别为3.1246、3.1043、3.0746，日增长率分别为0.13%、0.15%、0.13%。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
纪后做启的水煮鱼 国联安增盈债券C截至2021年12月10日年持股人结构一览，同公司基金表现如何？。
基金详情介绍
基金简称国联安增盈债券C，该基金成立于2019年5月8日，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由江苏银行股份有限公司托管，交由国联安基金管理有限公司管理，基金经理是张蕙显。
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，国联安增盈债券C持有详情，个人投资者持有占100.00%。
基金市场表现方面
截至12月9日，该基金累计净值1.0884，最新单位净值1.0684，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0682。
同公司基金
截至2021年12月9日，基金同公司按单位净值排名前五有：国联安远见成长混合基金（005708），最新单位净值为2.9691，日增长率-0.01%，目前开放申购；国联安中证半导体ETF联接A基金（007300），最新单位净值为2.6399，日增长率-0.06%，目前开放申购；国联安中证半导体ETF联接C基金（007301），最新单位净值为2.6174，日增长率-0.06%，目前开放申购；国联安科技动力基金（001956），最新单位净值为2.5254，日增长率-0.82%，目前开放申购；国联安行业领先混合基金（006568），最新单位净值为2.4542，日增长率0.11%，目前开放申购等。
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银发披肩的振 2021年第三季度建信沪深300红利ETF发起式联接C表现如何？最新净值涨幅达0.91%以下是为您整理的12月9日建信沪深300红利ETF发起式联接C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
建信沪深300红利ETF发起式联接C截至12月9日市场表现：累计净值0.9657，最新公布单位净值0.9657，净值增长率涨0.91%，最新估值0.957。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，同类平均跌1.93%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
勾苹果 中金金序量化蓝筹混合A基金一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至12月9日中金金序量化蓝筹混合A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月9日，中金金序量化蓝筹混合A最新市场表现：公布单位净值1.4069，累计净值1.4069，最新估值1.3955，净值增长率涨0.82%。
基金一年来收益详情
自基金成立以来收益40.69%，今年以来下降3.88%，近一年收益0.1%，近三年收益62.99%。
2021年第三季度表现
中金金序量化蓝筹混合A基金（基金代码：005405）最近三次季度涨跌详情如下：跌4.28%（2021年第三季度）、涨1.11%（2021年第二季度）、跌1.92%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为1114名、1617名、611名，整体表现分别为良好、一般、良好。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
小蓝眼睛的伏特加 12月9日中融医疗健康混合A基金怎么样？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月9日中融医疗健康混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月9日，该基金最新市场表现：公布单位净值2.0544，累计净值2.0544，最新估值2.0243，净值增长率涨1.49%。
基金季度利润
中融医疗健康混合A（基金代码：006240）成立以来收益105.44%，今年以来下降2.25%，近一月收益10.53%，近一年收益3.16%，近三年收益106.33%。
基金前端申购费
该基金前端申购税率费为1000元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
粗密头发的美 嘉实60天滚动持有短债A基金累计净值为1.0089元，以下是为您整理的截至12月9日嘉实60天滚动持有短债A市场详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月9日，该基金最新公布单位净值1.0089，累计净值1.0089，最新估值1.0088，净值增长率涨0.01%。
基金季度利润
基金详情
该基金全名是嘉实60天滚动持有短债债券型证券投资基金，以下简称嘉实60天滚动持有短债A，该基金成立于2021年8月25日，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由上海浦东发展银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是李曈。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
双目犀利的山羊 国泰大健康股票C近1月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的12月9日国泰大健康股票C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月9日，该基金公布单位净值3.184，累计净值3.184，净值增长率涨0.76%，最新估值3.16。
基金近1月来排名
国泰大健康股票C近1月来收益1.08%，阶段平均收益3.5%，表现不佳，同类基金排552名，相对下降218名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，国泰大健康股票C持有详情，总份额10万份，个人投资者持有10万份额，机构投资者持有占0.90%，个人投资者持有占99.10%。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
唇似涂朱的杨桃 2021年12月10日年嘉实新起航混合基金持股人结构一览，2020年基金所属公司管理规模有哪些？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，嘉实新起航混合持有详情，机构投资者持有1500万份额，机构投资者持有占99.85%，个人投资者持有占0.15%，总份额1510万份。
基金市场表现方面
截至12月9日，该基金累计净值1.615，最新市场表现：公布单位净值1.542，净值增长率涨0.72%，最新估值1.531。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，嘉实基金管理有限公司所有基金总规模6858.94亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，股票型基金规模999.03亿元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
水汪汪的的脆皮肠 12月9日嘉实丰年一年定期纯债债券C基金经理业绩如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的嘉实丰年一年定期纯债债券C基本费率详情，供大家参考。
基金现任经理
嘉实丰年一年定期纯债债券C的现任基金经理是轩璇，任职时间为2021-06-07~至今，任职期间回报0.93%。
基金公司情况
该基金属于嘉实基金管理有限公司，公司成立于1999年3月25日，公司所有基金管理规模7799.81亿元，拥有基金365只，由73名基金经理管理。
截至2020年，嘉实基金管理有限公司所有基金总规模6858.94亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，股票型基金规模999.03亿元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
贾紫菜汤 中信保诚中证TMT指数(LOF)A最新单位净值为0.9498元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至12月9日中信保诚中证TMT指数(LOF)A市场详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中信保诚中证TMT指数(LOF)A基金截至12月9日，最新市场表现：公布单位净值0.9498，累计净值1.6197，最新估值0.9399，净值涨1.05%。
基金季度利润
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.1元，期末基金资产净值8290.56万元，期末单位基金资产净值0.95元。
2021年第三季度表现
信诚中证TMT产业主题指数分级基金（基金代码：165522）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌8.1%，同类平均跌1.93%，排1102名，整体表现不佳；2021年第二季度涨11.91%，同类平均涨9.4%，排357名，整体表现良好；2021年第一季度跌7.02%，同类平均跌2.17%，排1048名，整体表现不佳。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
灰色眼睛的妹 北信瑞丰平安中国主题混合最新单位净值为1.416元，同公司基金表现如何？（12月9日）以下是为您整理的截至12月9日北信瑞丰平安中国主题混合市场详情，供大家参考。
基金市场表现方面
北信瑞丰平安中国主题混合（001154）截至12月9日，累计净值1.416，最新公布单位净值1.416，净值增长率涨2.24%，最新估值1.385。
基金季度利润
截至2021年第二季度，该基金利润盈利208.97万元，基金本期净收益盈利310.34万元，期末基金资产净值2395.77万元。
同公司基金
截至2021年12月9日，北信瑞丰平安中国主题混合（激进混合型）基金同公司基金有：北信瑞丰量化优选灵活配置基金，混合型-灵活，最新单位净值为1.9914，累计净值1.9914，日增长率-0.14%；北信瑞丰稳定收益A基金，债券型-长债，最新单位净值为1.1450，累计净值1.4120，日增长率0.17%；北信瑞丰稳定收益C基金，债券型-长债，最新单位净值为1.1280，累计净值1.3870，日增长率0.18%等。
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