12月9日嘉实基本面50指数(LOF)A一年来下降1.29%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月9日嘉实基本面50指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月9日，该基金最新市场表现：单位净值1.6777，累计净值1.6777，最新估值1.6603，净值增长率涨1.05%。

基金阶段涨跌幅

嘉实基本面50指数(LOF)A基金成立以来收益67.77%，今年以来下降0.88%，近一月收益5.25%，近一年下降1.29%，近三年收益18.26%。

同公司基金

截至2021年12月9日，基金同公司按单位净值排名前三有：嘉实惠泽混合(LOF)基金（160722）、嘉实惠泽混合(LOF)基金（160722）、嘉实瑞享定期混合基金（160726），最新单位净值分别为1.7028、1.7019、1.3467。

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2021年第三季度信诚至选混合A基金资产怎么配置？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的信诚至选混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月9日，信诚至选混合A最新市场表现：公布单位净值1.3176，累计净值1.4646，最新估值1.3128，净值增长率涨0.37%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，信诚至选混合A（003379）基金资产配置详情如下，股票占净比19.61%，债券占净比82.49%，现金占净比0.80%，合计净资产8.64亿元。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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12月9日华夏科技前沿6个月定开混合A基金怎么样？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月9日华夏科技前沿6个月定开混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月9日，该基金最新市场表现：单位净值1.1792，累计净值1.1792，净值增长率涨0.74%，最新估值1.1705。

基金季度利润

自基金成立以来收益14.38%，今年以来收益8.88%，近一年收益12.37%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏科技前沿6个月定开混合A（010016）基金资产配置详情如下，合计净资产9.93亿元，股票占净比90.49%，现金占净比13.47%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏科技前沿6个月定开混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（43.05%）、信息传输、软件和信息技术服务业（19.33%）、科学研究和技术服务业（4.36%），同类平均分别为41.56%、3.06%、2.49%，比同类配置分别为多1.49%、多16.27%、多1.87%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，华夏科技前沿6个月定开混合A（010016）持有股票基金：宁德时代（300750）、腾讯控股（00700）、恒生电子（600570）、卫士通（002268）等，持仓比分别9.74%、9.48%、4.80%、3.88%等，持股数分别为18.41万、24.51万、83.22万、92.82万，持仓市值9676.38万、9421万、4766.9万、3856.67万等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月9日诺德成长精选混合C最新净值是多少？近两年来表现如何？以下是为您整理的12月9日诺德成长精选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月9日，诺德成长精选混合C（003562）最新市场表现：单位净值1.4103，累计净值1.4103，最新估值1.4048，净值增长率涨0.39%。

基金近两年来表现

诺德成长精选混合C（基金代码：003562）近2年来收益31.24%，阶段平均收益60.7%，表现一般，同类基金排1258名，相对上升3名。

基金持有人结构

截至2020年第二季度，诺德成长精选混合C持有详情，机构投资者持有占100.00%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

安信价值驱动三年持有混合成立以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月9日安信价值驱动三年持有混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 安信价值驱动三年持有混合（008477）12月9日净值涨1.5%。当前基金单位净值为1.5596元，累计净值为1.6096元。

基金阶段涨跌幅

安信价值驱动三年持有混合基金成立以来收益60.07%，今年以来收益13.03%，近一月收益8.63%，近一年收益10.13%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，安信价值驱动三年持有混合（基金代码：008477）涨4.87%，同类平均跌1.2%，排358名，整体来说表现优秀。

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建信量化优享定期开放灵活配置混合基金持仓了哪些债券？该基金现任经理是谁？为您整理的建信量化优享定期开放灵活配置混合基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月9日，建信量化优享定期开放灵活配置混合市场表现：累计净值1.5588，最新公布单位净值1.5588，净值增长率涨0.12%，最新估值1.5569。

建信量化优享定期开放灵活配置混成立以来收益55.88%，近一月收益0.95%，近一年收益21.37%，近三年收益58.82%。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，建信量化优享定期开放灵活配置混（004546）持有债券：债券国开1805、债券南银转债等，持仓比分别29.11%、0.03%等，持仓市值1203.24万、1.2万等。

基金现任经理

建信量化优享定开混合的现任基金经理是赵云煜，任职时间为2018-11-16~至今，任职期间回报55.90%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

红土创新沪深300增强C最新净值是多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至12月9日红土创新沪深300增强C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月9日，该基金累计净值1.4243，最新市场表现：单位净值1.4243，净值增长率涨1.34%，最新估值1.4055。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值1354.74万元。

同公司基金

截至2021年12月9日，基金同公司按单位净值排名前五有：红土创新新科技股票基金，股票型，最新单位净值为4.3903，目前开放申购；红土创新新科技股票基金，股票型，最新单位净值为4.3342，目前开放申购；红土创新新兴产业混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.0620，目前开放申购；红土创新新兴产业混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.0350，目前开放申购；红土创新中证500增强A基金，指数型-股票，最新单位净值为1.7186，目前开放申购等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月9日工银沪深300ETF联接C近三月以来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的12月9日工银沪深300ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月9日，最新市场表现：单位净值1.2701，累计净值1.2701，最新估值1.2512，净值增长率涨1.51%。

基金阶段涨跌幅

工银沪深300ETF联接C（005103）近一周收益4.14%，近一月收益4.74%，近三月收益2.11%，近一年收益2.7%。

基金现任经理

工银沪深300ETF联接C的现任基金经理是刘伟琳，任职时间为2019-08-21~至今，任职期间回报23.29%。

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嘉实中证500ETF联接A近三月来在同类基金中下降133名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月9日嘉实中证500ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月9日，累计净值2.0774，最新市场表现：单位净值2.0114，净值增长率涨0.21%，最新估值2.0072。

基金近三月来排名

嘉实中证500ETF联接A（基金代码：000008）近3月来下降3.72%，阶段平均收益0.81%，表现不佳，同类基金排1296名，相对下降133名。

同公司基金

截至2021年12月9日，基金同公司按单位净值排名前三有：嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为8.9530，日增长率2.28%，目前暂停申购；嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为8.7530，日增长率1.76%，目前暂停申购；嘉实新兴产业股票基金，股票型，最新单位净值为5.0760，日增长率1.95%，目前限大额。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

嘉实逆向策略股票最新净值涨幅达0.28%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至12月9日嘉实逆向策略股票一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月9日，累计净值2.861，最新公布单位净值2.861，净值增长率涨0.28%，最新估值2.853。

基金阶段涨跌表现

嘉实逆向策略股票基金成立以来收益186.1%，今年以来收益34.38%，近一月收益0.85%，近一年收益44.42%，近三年收益220.74%。

同公司基金

截至2021年12月9日，嘉实逆向策略股票（一般股票型）基金同公司基金有：嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为8.9530，累计净值9.4930，日增长率2.28%；嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为8.7530，累计净值9.2930，日增长率1.76%；嘉实新兴产业股票基金，股票型，最新单位净值为5.0760，累计净值5.0760，日增长率1.95%等。

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12月9日华夏潜龙精选股票累计净值为2.4271元，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月9日华夏潜龙精选股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏潜龙精选股票截至12月9日市场表现：累计净值2.4271，最新单位净值2.4271，净值增长率跌0.13%，最新估值2.4303。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1976.79万元。

基金2020年利润

截至2020年，华夏潜龙精选股票收入合计1.84亿元：利息收入13.4万元，其中利息收入方面，存款利息收入13.4万元，债券利息收入16.29元。投资收益6989.56万元，其中投资收益方面，股票投资收益6876.53万元，债券投资收益1.78万元，股利收益111.25万元。公允价值变动收益1.13亿元，其他收入26.58万元。

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12月9日华夏上证50ETF联接C最新净值是多少？近一年来表现不佳，以下是为您整理的12月9日华夏上证50ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月9日，华夏上证50ETF联接C（005733）最新单位净值1.1655，累计净值1.1655，最新估值1.1473，净值增长率涨1.59%。

基金近一年来表现

华夏上证50ETF联接C（基金代码：005733）近1年来下降2.44%，阶段平均收益13.54%，表现不佳，同类基金排1058名，相对下降14名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华夏上证50ETF联接C持有详情，总份额1830万份，其中机构投资者持有140万份额，机构投资者持有占7.57%，个人投资者持有1690万份额，个人投资者持有占92.43%。

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嘉实新消费股票基金最新净值涨幅达1.44%，以下是为您整理的12月9日嘉实新消费股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月9日，嘉实新消费股票市场表现：累计净值2.542，最新公布单位净值2.472，净值增长率涨1.44%，最新估值2.437。

截至2021年第二季度，该基金利润亏210.4万元，基金本期净收益盈利5761.16万元，期末基金资产净值12.66亿元。

基金详细介绍

基金全名是嘉实新消费股票型证券投资基金，以下简称嘉实新消费股票，该基金成立于2015年3月23日，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是谭丽。

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12月9日嘉实远见先锋一年持有期混合C一个月来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的12月9日嘉实远见先锋一年持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月9日，累计净值1.0252，最新市场表现：单位净值1.0252，净值增长率涨0.27%，最新估值1.0224。

基金阶段涨跌幅

嘉实远见先锋一年持有期混合C（012853）成立以来收益4.15%，近一月收益0.41%，近三月收益4.25%。

基金现任经理

嘉实远见先锋一年持有期混合C的现任基金经理是姚志鹏，任职时间为2021-08-31~至今，任职期间回报-0.02%。

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12月9日嘉实港股互联网产业核心资产混合A近三月以来下降10.09%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月9日嘉实港股互联网产业核心资产混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月9日，该基金最新公布单位净值0.9276，累计净值0.9276，净值增长率涨1.87%，最新估值0.9106。

基金阶段涨跌幅

嘉实港股互联网产业核心资产混合A（011924）近一周下降3.83%，近一月下降3.07%，近三月下降10.09%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，嘉实基金管理有限公司所有基金总规模6858.94亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，股票型基金规模999.03亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度华夏可转债增强债券I基金重点卖出哪些股票？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的2021年第二季度华夏可转债增强债券I基金重大卖出通知详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，华夏可转债增强债券I基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：宁德时代（300750）本期累计卖出金额为6881.46万元，占期初基金资产净值比例为14.59%；海通证券（600837）本期累计卖出金额为2171.55万元，占期初基金资产净值比例为4.60%；福斯特（603806）本期累计卖出金额为1890.15万元，占期初基金资产净值比例为4.01%等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华夏可转债增强债券I基金收入合计-2,693.13元，股票收入1,299.55元，债券收入1,896.79元，股利收入247.01元。

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12月3日嘉实丰益策略定期债券基金持仓了哪些股票？2021年第二季度有什么重大卖出？以下是为您整理的12月3日嘉实丰益策略定期债券基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月3日，该基金累计净值1.4471，最新市场表现：单位净值1.019，净值增长率涨0.31%，最新估值1.0159。

嘉实丰益策略定期债券（000183）近一周收益0.31%，近一月收益1.4%，近三月收益1.54%，近一年收益7.09%。

基金持仓详情

截至2021年第二季度，嘉实丰益策略定期债券（000183）持有股票基金：永创智能等，持仓比分别0.97%等，持股数分别为72.79万，持仓市值1312.41万等。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，嘉实丰益策略定期债券基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：玲珑轮胎（601966）本期累计卖出金额为959.13万元，占期初基金资产净值比例为0.71%；巨星科技（002444）本期累计卖出金额为547.79万元，占期初基金资产净值比例为0.40%；裕同科技（002831）本期累计卖出金额为333.97万元，占期初基金资产净值比例为0.25%；歌尔股份（002241）本期累计卖出金额为326.08万元，占期初基金资产净值比例为0.24%等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

华夏鼎隆债券C近1月来在同类基金中排1269名，以下是为您整理的12月9日华夏鼎隆债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月9日，该基金累计净值1.0862，最新公布单位净值1.0375，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0374。

基金近1月来排名

华夏鼎隆债券C近1月来收益0.35%，阶段平均收益0.39%，表现一般，同类基金排1269名，相对上升10名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华夏鼎隆债券C持有详情，个人投资者持有占100.00%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度嘉实新兴产业股票基金资产怎么配置？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的嘉实新兴产业股票基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月9日，嘉实新兴产业股票最新市场表现：公布单位净值5.076，累计净值5.076，净值增长率涨1.95%，最新估值4.979。

基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实新兴产业股票（000751）基金资产配置详情如下，合计净资产111.34亿元，股票占净比92.66%，债券占净比3.94%，现金占净比3.56%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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嘉实致禄3个月定期纯债债券买的人多吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月9日嘉实致禄3个月定期纯债债券基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实致禄3个月定期纯债债券截至12月9日，累计净值1.0521，最新单位净值1.0048，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0046。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，嘉实致禄3个月定期纯债债券持有详情，总份额1.1亿份，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有1.1亿份额。

基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实致禄3个月定期纯债债券（007986）基金资产配置详情如下，合计净资产11.09亿元，债券占净比117.62%，现金占净比0.18%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度嘉实领先成长混合基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？为您整理的12月9日嘉实领先成长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月9日，嘉实领先成长混合（070022）累计净值3.56，最新公布单位净值3.115，净值增长率涨1.43%，最新估值3.071。

该基金成立以来收益283.51%，今年以来收益0.78%，近一月收益1.1%，近一年收益10.03%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实领先成长混合（070022）基金资产配置详情如下，股票占净比90.48%，现金占净比9.77%，合计净资产7.37亿元。

2021年第三季度全部基金资产配置

截至2021年第三季度，共有12902只基金发生资产配置变动，资产净值高达41.76万亿元，其中股票占净值为22.23%，债券占净值为49.09%，货币占净值为21.12%。

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华夏行业龙头混合基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的华夏行业龙头混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月9日，华夏行业龙头混合（005449）最新公布单位净值1.7319，累计净值1.7319，净值增长率涨0.87%，最新估值1.717。

自基金成立以来收益73.19%，今年以来收益2.27%，近一年收益18.63%，近三年收益105.06%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，华夏行业龙头混合（005449）持有股票宁德时代（占8.51%）：持股为18.5万，持仓市值为9725.11万；山西汾酒（占6.48%）：持股为23.47万，持仓市值为7404.66万；震安科技（占6.25%）：持股为65.49万，持仓市值为7138.7万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，华夏行业龙头混合（005449）持有债券：债券19国开02（债券代码：190202）、债券百润转债（债券代码：127046）等，持仓比分别3.51%、0.06%等，持仓市值4009.2万、71.67万等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

华安物联网主题股票基金2021年第三季度表现如何？近一周来表现一般，以下是为您整理的12月9日华安物联网主题股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月9日，该基金最新市场表现：单位净值1.565，累计净值1.565，最新估值1.558，净值增长率涨0.45%。

基金近一周来表现

华安物联网主题股票（基金代码：001028）近一周收益0.13%，阶段平均收益1.3%，表现一般，同类基金排450名，相对下降2名。

2021年第三季度表现

华安物联网主题股票基金（基金代码：001028）最近三次季度涨跌详情如下：涨2.18%（2021年第三季度）、涨22.9%（2021年第二季度）、跌6.77%（2021年第一季度），同类平均分别为跌2.16%、涨10.8%、跌2.38%，排名分别为184名、119名、411名，整体表现分别为良好、优秀、一般。

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12月9日鹏扬聚利六个月债券A最新净值是多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月9日鹏扬聚利六个月债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月9日，鹏扬聚利六个月债券A最新市场表现：单位净值1.1138，累计净值1.1138，净值增长率涨0.19%，最新估值1.1117。

基金盈利方面

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，鹏扬聚利六个月债券A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（9.25%），同类平均8.65%，比同类配置多0.60%；金融业（5.05%），同类平均1.99%，比同类配置多3.06%；文化、体育和娱乐业（0.30%），同类平均0.34%，比同类配置少0.04%。

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富国沪港深业绩驱动混合C近6月来在同类基金中下降77名，以下是为您整理的12月9日富国沪港深业绩驱动混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月9日，富国沪港深业绩驱动混合C（011117）最新单位净值2.0594，累计净值2.0594，最新估值2.0352，净值增长率涨1.19%。

基金近6月来排名

富国沪港深业绩驱动混合C（基金代码：011117）近6月来下降7.04%，阶段平均收益4.51%，表现不佳，同类基金排1614名，相对下降77名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，富国沪港深业绩驱动混合C持有详情，总份额1610万份，机构投资者持有占83.64%，个人投资者持有占16.36%，机构投资者持有1340万份额，个人投资者持有260万份额。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

前海联合添鑫3个月定期开放债券A近三月以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至12月9日前海联合添鑫3个月定期开放债券A近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月9日，前海联合添鑫3个月定期开放债券A（003471）累计净值1.247，最新单位净值1.2292，净值增长率涨0.44%，最新估值1.2238。

基金阶段表现

前海联合添鑫一年定期开放债券A（003471）成立以来收益25.1%，今年以来收益0.08%，近一月收益1.58%，近三月收益0.79%。

同公司基金

截至2021年12月9日，基金同公司按单位净值排名前三有：前海联合泓鑫混合A基金、前海联合泓鑫混合C基金、前海联合泓鑫混合A基金，最新单位净值分别为3.5415、3.5262、3.4893，日增长率分别为1.50%、1.49%、1.76%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

鹏华弘利混合C同公司基金表现如何？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？为您整理的12月9日鹏华弘利混合C基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华弘利混合C截至12月9日，最新公布单位净值1.4517，累计净值1.5325，最新估值1.4482，净值增长率涨0.24%。

鹏华弘利混合C（001123）成立以来收益55.72%，今年以来收益7.45%，近一月收益1.84%，近三月收益2.2%。

同公司基金

截至2021年12月9日，鹏华弘利混合C（激进混合型）基金同公司基金有：鹏华环保产业股票基金，股票型，最新单位净值为6.0030，累计净值6.0030，日增长率2.09%；鹏华环保产业股票基金，股票型，最新单位净值为5.9770，累计净值5.9770，日增长率-0.43%；鹏华消费优选混合基金，最新单位净值为4.6730，累计净值4.6730，日增长率0.75%等。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，鹏华弘利混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：三安光电（600703）、万润股份（002643）、贵州茅台（600519），占期初基金资产净值比例分别为1.63%、0.49%、0.43%，本期累计卖出金额分别为1064.4万元、318.06万元、282.1万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月9日华夏恒生ETF联接(QDII)C最新净值是多少？近6月来表现一般，以下是为您整理的12月9日华夏恒生ETF联接(QDII)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月9日，华夏恒生ETF联接(QDII)C最新市场表现：单位净值1.2712，累计净值1.2712，净值增长率涨0.72%，最新估值1.2621。

基金近6月来表现

华夏恒生ETF联接(QDII)C（基金代码：006381）近6月来下降15.34%，阶段平均下降5.16%，表现一般，同类基金排22名，相对上升222名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华夏恒生ETF联接(QDII)C持有详情，机构投资者持有占37.79%，个人投资者持有占62.21%，机构投资者持有2340万份额，个人投资者持有3860万份额，总份额6200万份。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

12月8日富国全球债券(QDII)一个月来收益2.71%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月8日富国全球债券(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月8日，富国全球债券(QDII)（100050）市场表现：累计净值1.1648，最新单位净值1.1648，净值增长率涨0.11%，最新估值1.1635。

基金阶段涨跌幅

富国全球债券(QDII-FOF)成立以来收益16.48%，近一月收益2.71%，近一年下降3.8%，近三年收益6.57%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为1000万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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2021年第二季度银华积极成长混合基金重点卖出哪些股票？同公司基金表现如何？为您整理的12月9日银华积极成长混合基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月9日，累计净值2.3828，最新公布单位净值2.3828，净值增长率涨0.11%，最新估值2.3803。

银华积极成长混合（基金代码：005498）成立以来收益138.28%，今年以来收益7.63%，近一月收益5.41%，近一年收益21.73%，近三年收益179.87%。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，银华积极成长混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：中国中免本期累计卖出金额为4257.42万元，占期初基金资产净值比例为6.96%；航天电器本期累计卖出金额为1370.25万元，占期初基金资产净值比例为2.24%；西部超导本期累计卖出金额为1266.45万元，占期初基金资产净值比例为2.07%等。

同公司基金

截至2021年12月9日，银华积极成长混合（稳健混合型）基金同公司基金有：银华富裕主题混合基金，最新单位净值为6.8240，累计净值7.7770，日增长率1.51%；银华富裕主题混合基金，最新单位净值为6.7222，累计净值7.6752，日增长率2.00%；银华和谐主题混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.8600，累计净值4.9400，日增长率0.93%等。

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