华泰柏瑞健康生活混合近6月来在同类基金中排302名，以下是为您整理的12月9日华泰柏瑞健康生活混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华泰柏瑞健康生活混合（001398）截至12月9日，累计净值1.966，最新公布单位净值1.966，净值增长率跌0.2%，最新估值1.97。

基金近一周来表现

华泰柏瑞健康生活混合（基金代码：001398）近6月来收益17.51%，阶段平均收益6.78%，表现优秀，同类基金排302名，相对上升7名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华泰柏瑞健康生活混合持有详情，总份额1130万份，其中机构投资者持有占0.88%，机构投资者持有10万份额，个人投资者持有占99.12%，个人投资者持有1120万份额。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

嘉实前沿创新混合基金怎么样？2021年第二季度有什么重大卖出？为您整理的嘉实前沿创新混合基金2021年第二季度重大卖出详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月9日，嘉实前沿创新混合最新单位净值1.185，累计净值1.185，最新估值1.1947，净值增长率跌0.81%。

该基金成立以来收益16.88%，今年以来收益0.42%，近一月下降1.7%，近一年收益13.64%。

基金介绍

基金简称嘉实前沿创新混合，该基金成立于2020年9月14日，基金规模为2.85亿元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是张丹华。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，嘉实前沿创新混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：宁德时代（300750）、迈瑞医疗（300760）、中科创达（300496），占期初基金资产净值比例分别为6.02%、2.41%、2.37%，本期累计卖出金额分别为2.81亿元、1.12亿元、1.1亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月7日华夏养老2035三年持有混合(FOF)A近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月7日华夏养老2035三年持有混合(FOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月7日，该基金最新市场表现：单位净值1.3724，累计净值1.3724，最新估值1.3773，净值增长率跌0.36%。

基金阶段涨跌幅

华夏养老2035三年持有混合(FOF)A成立以来收益37.24%，近一月收益1.44%，近一年收益7.94%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金3.13亿，未分配利润1.19亿，所有者权益合计4.32亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

12月3日嘉实致安3个月定期债券近三月以来收益0.36%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的12月3日嘉实致安3个月定期债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月3日，最新市场表现：单位净值1.0834，累计净值1.1148，最新估值1.0822，净值增长率涨0.11%。

基金阶段涨跌幅

嘉实致安3个月定期债券（基金代码：007879）成立以来收益11.7%，今年以来收益6.35%，近一月收益0.69%，近一年收益6.16%。

基金现任经理

嘉实致安3个月定期债券的现任基金经理是赖礼辉，任职时间为2020-10-19~至今，任职期间回报6.09%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

华夏稳盛混合基金买的人多吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的华夏稳盛混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金全名是华夏稳盛灵活配置混合型证券投资基金，以下简称华夏稳盛混合，该基金成立于2018年1月17日，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是季新星等。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，华夏稳盛混合持有详情，总份额1.39亿份，机构投资者持有1260万份额，个人投资者持有1.26亿份额，机构投资者持有占9.07%，个人投资者持有占90.93%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

嘉实海外中国混合(QDII)近一周来在同类基金中下降11名，以下是为您整理的12月8日嘉实海外中国混合(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实海外中国混合(QDII)截至12月8日市场表现：累计净值0.911，最新公布单位净值0.909，净值增长率涨0.89%，最新估值0.901。

基金近一周来排名

嘉实海外中国混合(QDII)（基金代码：070012）近一周下降3.4%，阶段平均下降1.66%，表现一般，同类基金排232名，相对下降11名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，嘉实海外中国混合(QDII)持有详情，机构投资者持有1990万份额，机构投资者持有占6.83%，个人投资者持有2.72亿份额，个人投资者持有占93.17%，总份额2.92亿份。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

华安沪深300增强C近两年来在同类基金中上升7名，以下是为您整理的12月9日华安沪深300增强C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月9日，华安沪深300增强C（000313）市场表现：累计净值2.9032，最新单位净值2.5432，净值增长率涨1.16%，最新估值2.5141。

基金近两年来排名

华安沪深300增强C（基金代码：000313）近2年来收益60.05%，阶段平均收益50.66%，表现良好，同类基金排282名，相对上升7名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华安沪深300增强C持有详情，总份额1870万份，机构投资者持有650万份额，个人投资者持有1220万份额，机构投资者持有占34.60%，个人投资者持有占65.40%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月9日万家汽车新趋势混合A最新单位净值为3.1348元，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月9日万家汽车新趋势混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

万家汽车新趋势混合A（006233）截至12月9日，累计净值3.1348，最新公布单位净值3.1348，净值增长率跌0.76%，最新估值3.1588。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，万家汽车新趋势混合A（006233）基金资产配置详情如下，合计净资产2.66亿元，股票占净比94.06%，现金占净比8.35%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为94.06%，同类平均为58.75%，比同类配置多35.31%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置84.14%，同类平均41.69%，比同类配置多42.45%；采矿业行业基金配置5.24%，同类平均3.17%，比同类配置多2.07%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置2.27%，同类平均3.06%，比同类配置少0.79%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，万家汽车新趋势混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：抚顺特钢（600399），占期初基金资产净值比例为6.22%，本期累计买入金额为821.15万元；多氟多（002407），占期初基金资产净值比例为3.55%，本期累计买入金额为469.24万元；浙江医药（600216），占期初基金资产净值比例为3.54%，本期累计买入金额为467.35万元；中航高科（600862），占期初基金资产净值比例为3.53%，本期累计买入金额为465.7万元等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

嘉实债券基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？为您整理的嘉实债券基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月9日，嘉实债券累计净值2.4541，最新单位净值1.3746，净值增长率涨0.05%，最新估值1.3739。

嘉实债券（基金代码：070005）成立以来收益218.17%，今年以来收益5.73%，近一月收益0.53%，近一年收益6.05%，近三年收益14.78%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实债券（070005）持有债券：债券21国开03、债券长集转债、债券金能转债等，持仓比分别7.68%、0.41%、0.36%等，持仓市值9120.6万、481.34万、425.76万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计3.54亿，所有者权益合计10.78亿，负债和所有者权益总计14.32亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月9日创金合信数字经济主题股票C基金赚钱吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的截至12月9日创金合信数字经济主题股票C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月9日，创金合信数字经济主题股票C（011230）最新单位净值1.6146，累计净值1.6146，净值增长率涨0.21%，最新估值1.6113。

基金季度利润方面

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，创金合信数字经济主题股票C基金收入合计1,328.34元，股票收入853.30元，债券收入5.21元，股利收入19.84元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度富国通胀通缩主题轮动混合基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的富国通胀通缩主题轮动混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月9日，该基金累计净值4.544，最新市场表现：单位净值4.494，净值增长率跌0.2%，最新估值4.503。

基金资产配置

截至2021年第三季度，富国通胀通缩主题轮动混合（100039）基金资产配置详情如下，股票占净比81.80%，债券占净比0.15%，现金占净比20.26%，合计净资产6.48亿元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，富国通胀通缩主题轮动混合基金收入合计7,936.89元，股票收入4,014.49元，占比50.58%；债券收入70.78元，占比0.89%；股利收入253.88元，占比3.20%。

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鹏华弘和混合A基金怎么样？近三月以来收益0.43%，以下是为您整理的12月9日鹏华弘和混合A近三月基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月9日，鹏华弘和混合A（001325）最新单位净值1.3039，累计净值1.4589，最新估值1.3009，净值增长率涨0.23%。

基金阶段表现

自基金成立以来收益47.58%，今年以来收益5.16%，近一年收益7.1%，近三年收益28.34%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月9日东方臻慧纯债债券A最新净值是多少？近6月来表现如何？以下是为您整理的12月9日东方臻慧纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

东方臻慧纯债债券A（009463）市场表现：截至12月9日，累计净值1.0601，最新公布单位净值1.0132，净值增长率涨0.02%，最新估值1.013。

近6月来表现

东方臻慧纯债债券A（基金代码：009463）近6月来收益2.49%，阶段平均收益2.38%，表现良好，同类基金排557名，相对上升21名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，东方臻慧纯债债券A持有详情，机构投资者持有占99.99%，个人投资者持有占0.01%，机构投资者持有5.02亿份额，个人投资者持有10万份额，总份额5.02亿份。

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交银创新领航混合最新净值涨幅达1%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月9日交银创新领航混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月9日，交银创新领航混合（008955）最新市场表现：公布单位净值1.6828，累计净值1.6828，净值增长率涨1%，最新估值1.6661。

基金2020年利润

截至2020年，交银创新领航混合收入合计23.64亿元：利息收入729.31万元，其中利息收入方面，存款利息收入728.48万元，债券利息收入8298.84元。投资收益6.32亿元，其中投资收益方面，股票投资收益6.04亿元，债券投资收益294.09万元，股利收益2473.9万元。公允价值变动收益17.1亿元，其他收入1442.09万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度华夏新兴成长股票A重点买入哪些股票？同公司基金表现如何？为您整理的12月9日华夏新兴成长股票A基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏新兴成长股票A截至12月9日，最新公布单位净值0.9943，累计净值0.9943，最新估值0.9897，净值增长率涨0.47%。

华夏新兴成长股票A（010680）成立以来下降1.97%，近一月收益2.32%，近三月收益6.44%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，华夏新兴成长股票A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：美的集团（000333）、新宝股份（002705）、中国平安（601318）、工商银行（601398），本期累计买入金额分别为3.17亿元、5.06亿元、2.11亿元、1.67亿元。

同公司基金

截至2021年12月8日，基金同公司按单位净值排名前三有：华夏收入混合基金（288002）、华夏策略混合基金（002031）、华夏能源革新股票A基金（003834），最新单位净值分别为7.9520、6.7020、4.1050，日增长率分别为2.20%、1.64%、1.81%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

12月9日景顺长城价值领航两年持有期混合一年来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月9日景顺长城价值领航两年持有期混合基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金阶段涨跌表现

自基金成立以来收益29.92%，今年以来收益5.61%，近一年收益7.36%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，景顺长城价值领航两年持有期混合（009098）基金资产配置详情如下，合计净资产23.37亿元，股票占净比61.72%，债券占净比19.22%，现金占净比18.73%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，景顺长城价值领航两年持有期混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（14.87%），同类平均42.88%，比同类配置少28.01%；文化、体育和娱乐业（11.22%），同类平均0.39%，比同类配置多10.83%；电力、热力、燃气及水生产和供应业（6.32%），同类平均2.09%，比同类配置多4.23%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，景顺长城价值领航两年持有期混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：信义光能（00968）本期累计卖出金额为1.07亿元，占期初基金资产净值比例为4.92%；玲珑轮胎（601966）本期累计卖出金额为4949.41万元，占期初基金资产净值比例为2.28%；保利协鑫能源（03800）本期累计卖出金额为4243.79万元，占期初基金资产净值比例为1.95%；金禾实业（002597）本期累计卖出金额为3718.43万元，占期初基金资产净值比例为1.71%等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

浙商中华预期高股息指数增强C基金怎么样？一年来收益23.66%？以下是为您整理的截至12月9日浙商中华预期高股息指数增强C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月9日，该基金最新公布单位净值1.1875，累计净值1.1875，最新估值1.1637，净值增长率涨2.05%。

基金一年来收益详情

浙商中华预期高股息指数增强C（基金代码：007216）成立以来收益14.58%，今年以来收益20.4%，近一月收益4.18%，近一年收益23.66%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

农银恒久增利债券A一年来收益4.05%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至12月9日农银恒久增利债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

农银恒久增利债券A（660002）截至12月9日，累计净值1.8139，最新单位净值1.302，净值增长率涨0.08%，最新估值1.301。

基金一年来收益详情

农银恒久增利债券A（基金代码：660002）成立以来收益94.29%，今年以来收益3.5%，近一月收益0.58%，近一年收益4.05%，近三年收益11.62%。

2021年第三季度表现

农银恒久增利债券A基金（基金代码：660002）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.19%（2021年第三季度）、涨0.75%（2021年第二季度）、涨0.42%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为444名、556名、311名，整体表现分别为一般、一般、良好。

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12月9日富国天利增长债券一个月来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月9日富国天利增长债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月9日，富国天利增长债券（100018）最新市场表现：公布单位净值1.373，累计净值2.724，净值增长率涨0.05%，最新估值1.3723。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益315.88%，今年以来收益6.12%，近一年收益6.14%，近三年收益18.44%。

基金2020年利润

截至2020年，富国天利增长债券收入合计5.37亿元：利息收入4.67亿元，其中利息收入方面，存款利息收入182.86万元，债券利息收入4.63亿元。投资收益2.52亿元，其中投资收益方面，股票投资收益62.18万元，债券投资收益2.51亿元，股利收益31.44万元。公允价值变动收益负1.85亿元，其他收入424.69万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月9日万家家享中短债债券C最新净值是多少？近1月来表现一般，以下是为您整理的12月9日万家家享中短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月9日，万家家享中短债债券C累计净值1.1431，最新公布单位净值1.0262，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0261。

基金近1月来表现

万家家享中短债债券C近1月来收益0.25%，阶段平均收益0.3%，表现一般，同类基金排274名，相对下降12名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，万家家享中短债债券C持有详情，总份额2660万份，其中机构投资者持有2650万份额，机构投资者持有占99.79%，个人投资者持有10万份额，个人投资者持有占0.21%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

国寿安保尊诚纯债债券A截至2021年12月10日年持股人结构一览，同公司基金表现如何？。

基金详情介绍

该基金全名是国寿安保尊诚纯债债券型证券投资基金，以下简称国寿安保尊诚纯债债券A，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由国寿安保基金管理有限公司管理，基金经理是高鑫等。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，国寿安保尊诚纯债债券A持有详情，总份额1350万份，个人投资者持有1350万份额，个人投资者持有占100.00%。

基金市场表现方面

截至12月9日，国寿安保尊诚纯债债券A最新市场表现：公布单位净值1.0368，累计净值1.0368，最新估值1.0361，净值增长率涨0.07%。

同公司基金

截至2021年12月8日，基金同公司按单位净值排名前三有：国寿安保稳惠混合基金（002148），最新单位净值为2.3822，目前开放申购；国寿安保智慧生活股票基金（001672），最新单位净值为2.2280，目前开放申购；国寿安保成长优选股票基金（001521），最新单位净值为2.0980，目前开放申购。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月9日汇添富实业债债券A一年来收益2.04%，2015年第二季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月9日汇添富实业债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇添富实业债债券A基金截至12月9日，最新公布单位净值1.248，累计净值1.522，最新估值1.247，净值增长率涨0.08%。

基金阶段涨跌幅

汇添富实业债债券A（000122）成立以来收益59.34%，今年以来收益1.63%，近一月下降0.4%，近三月下降1.73%。

2015年第二季度基金行业配置

截至2015年第二季度，基金行业配置金融业为3.89%，同类平均为3.86%，比同类配置多0.03%。基金行业配置前三行业详情如下：合计行业基金配置3.89%，同类平均11.33%，比同类配置少7.44%；农、林、牧、渔业行业基金配置0.00%，同类平均1.04%，比同类配置少1.04%；采矿业行业基金配置0.00%，同类平均1.29%，比同类配置少1.29%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月9日鹏华中证移动互联网指数(LOF)基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月9日鹏华中证移动互联网指数(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华中证移动互联网指数(LOF)基金截至12月9日，最新单位净值1.039，累计净值1.056，最新估值1.021，净值涨1.76%。

基金季度利润

鹏华互联网分级（160636）近一周下降0.99%，近一月下降0.7%，近三月收益1.84%，近一年收益2.68%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计83.59万，所有者权益合计7573.05万，负债和所有者权益总计7656.64万。

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国联安通盈混合C分红了几次？2021年第二季度有什么主要买入？以下是为您整理的12月9日国联安通盈混合C基金分红详情，供大家参考。

基金分红

国联安通盈混合C基金成立于2016年3月2日，其份额日期2021年6月30日，基金规模5420万元，基金总4665万份额，上市流通4665万份额，共分红5次，累计分红0.278元/份。

2021年第二季度主要买入通知

截至2021年第二季度，国联安通盈混合C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：赣锋锂业（002460）、巴比食品（605338）、中国中免（601888）、安车检测（300572），占期初基金资产净值比例分别为0.62%、0.24%、0.22%、0.22%，本期累计买入金额分别为367.58万元、138.84万元、132.15万元、131.85万元。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益30.85%，今年以来收益5.8%，近一年收益8.55%，近三年收益23.88%。

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红塔红土盛世普益混合发起式基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月9日红塔红土盛世普益混合发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

红塔红土盛世普益混合发起式（000743）截至12月9日，最新市场表现：单位净值1.1237，累计净值1.8317，最新估值1.1154，净值增长率涨0.74%。

基金阶段涨跌幅

红塔红土盛世普益混合发起式（000743）成立以来收益100.09%，今年以来收益13.48%，近一月收益2.96%，近三月收益4.89%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，红塔红土盛世普益混合发起式（000743）基金资产配置详情如下，合计净资产2.25亿元，股票占净比62.24%，债券占净比59.65%，现金占净比1.39%。

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银华稳利灵活配置混合C基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的银华稳利灵活配置混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

银华稳利灵活配置混合C截至12月9日，最新单位净值1.302，累计净值1.302，最新估值1.301，净值增长率涨0.08%。

银华稳利灵活配置混合C（002323）近一周收益1.01%，近一月收益1.09%，近三月下降1.74%，近一年收益4.33%。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，银华稳利灵活配置混合C（002323）持有债券：债券20附息国债10（债券代码：200010）等，持仓比分别11.21%等，持仓市值5000.5万等。

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12月9日天治可转债增强债券A买的人多吗？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月9日天治可转债增强债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月9日，天治可转债增强债券A（000080）最新市场表现：单位净值1.683，累计净值1.683，最新估值1.667，净值增长率涨0.96%。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，天治可转债增强债券A持有详情，机构投资者持有占28.36%，机构投资者持有70万份额，个人投资者持有占71.64%，个人投资者持有170万份额，总份额240万份。

2021年第三季度表现

天治可转债增强债券A基金（基金代码：000080）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨7.72%，同类平均涨1.71%，排34名，整体表现良好；2021年第二季度涨1.54%，同类平均涨1.55%，排60名，整体表现不佳；2021年第一季度涨0.2%，同类平均涨0.42%，排16名，整体表现优秀。

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12月9日诺德短债债券C一年来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月9日诺德短债债券C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

诺德短债债券C（007920）截至12月9日，最新单位净值1.0353，累计净值1.0353，最新估值1.0355，净值增长率跌0.02%。

基金阶段涨跌表现

自基金成立以来收益2.16%，今年以来收益0.08%，近一年收益0.54%。

基金基本费率

该基金托管费0.07元，销售服务费0.1元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

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国寿安保目标策略混合发起A基金赚钱吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月9日国寿安保目标策略混合发起A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月9日，国寿安保目标策略混合发起A累计净值1.2573，最新公布单位净值1.2573，净值增长率涨0.18%，最新估值1.2551。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利929.41万元。

基金资产配置

截至2021年第三季度，国寿安保目标策略混合发起A（004818）基金资产配置详情如下，合计净资产5.81亿元，股票占净比25.15%，债券占净比37.07%，现金占净比30.15%。

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华泰柏瑞量化绝对收益混合基金怎么样？以下是为您整理的截至12月9日华泰柏瑞量化绝对收益混合市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月9日，华泰柏瑞量化绝对收益混合市场表现：累计净值1.2187，最新单位净值1.2187，净值增长率跌0.77%，最新估值1.2281。

基金阶段表现方面

华泰柏瑞量化绝对收益混合（001073）成立以来收益21.87%，今年以来收益1.45%，近一月下降0.3%，近三月下降4.24%。

基金详情介绍

基金简称华泰柏瑞量化绝对收益混合，该基金成立于2015年6月29日，基金规模为2540万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2062万份，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由华泰柏瑞基金管理有限公司管理，基金经理是盛豪等。

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