剑眉凤眼的红豆剑眉凤眼的红豆

12月7日招商量化精选股票C最新单位净值为1.9325元,该基金2021年第二季度利润如何?以下是为您整理的12月7日招商量化精选股票C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

招商量化精选股票C(007950)截至12月7日,最新市场表现:公布单位净值1.9325,累计净值1.9325,最新估值1.9436,净值增长率跌0.57%。

基金盈利方面

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,招商量化精选股票C收入合计1011.66万元:利息收入1.76万元,其中利息收入方面,存款利息收入1.09万元,债券利息收入6654.03元。投资收益666.53万元,公允价值变动收益338.59万元,其他收入4.78万元。

本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2021-12-08 18:50:00
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家伦家伦

12月3日银华回报灵活配置定期开放混合发起式一年来涨了多少?该基金现任经理是谁?以下是为您整理的12月3日银华回报灵活配置定期开放混合发起式基金阶段涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

银华回报灵活配置定期开放混合发起式(000904)截至12月3日,最新公布单位净值1.819,累计净值2.139,最新估值1.815,净值增长率涨0.22%。

基金阶段涨跌表现

银华回报灵活配置定期开放混合发(000904)近一周收益0.22%,近一月收益0.55%,近三月收益5.51%,近一年收益2.71%。

基金现任经理

银华回报定开混合的现任基金经理是王斌,任职时间为2016-02-06~至今,任职期间回报105.17%。

本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2021-12-08 18:50:00
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傅光傅光

融通新蓝筹混合基金赚钱吗?基金基本费率是多少?以下是为您整理的12月7日融通新蓝筹混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

融通新蓝筹混合(161601)截至12月7日,累计净值3.5457,最新单位净值1.2357,净值增长率跌0.7%,最新估值1.2444。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金本期净收益盈利6465.35万元。

基金基本费率

直销申购最小购买金额1元,直销增购最小购买金额10元。

发布此信息的目的在于传播更多信息,与本站立场无关。不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。

2021-12-08 18:49:00
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景颖景颖

12月7日银华阿尔法混合基金成立以来涨了多少?2020年基金所属公司管理规模有哪些?以下是为您整理的12月7日银华阿尔法混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月7日,银华阿尔法混合(011817)累计净值0.9994,最新单位净值0.9994,净值增长率涨0.65%,最新估值0.993。

基金阶段涨跌幅

银华阿尔法混合(011817)近一周下降0.23%,近一月收益0.35%,近三月收益0.69%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年,银华基金管理股份有限公司拥有多种类型基金:股票型基金规模226.7亿元,混合型基金规模1134.91亿元,债券型基金规模762.24亿元,指数型基金规模313.47亿元,QDII基金规模20.16亿元,货币型基金规模3431.75亿元,基金总规模合计5575.76亿元。

数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2021-12-08 18:49:00
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泪眼模糊的牛排泪眼模糊的牛排

金信民达纯债A基金什么时候能赎回?全部基金有什么重大卖出?以下是为您整理的金信民达纯债A基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

金信民达纯债A(008571)截至12月7日,累计净值1.1012,最新公布单位净值1.1012,净值增长率跌0.27%,最新估值1.1042。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为730<=X(天)方可赎回(其中X为基金符合范围代号)。

全部基金重大卖出

截至2021年第二季度,有2678只基金对贵州茅台发生重大卖出变动,累计卖出市值1453.82亿元。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

2021-12-08 18:49:00
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12月3日信达澳银新起点定期开放混合C基金怎么样?成立以来涨了多少?以下是为您整理的12月3日信达澳银新起点定期开放混合C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

信达澳银新起点定期开放混合C(006462)截至12月3日,最新市场表现:公布单位净值1.213,累计净值1.213,最新估值1.213。

基金阶段涨跌幅

信达澳银新起点定期开放混合C基金成立以来收益21.3%,今年以来下降12.55%,近一月下降0.07%,近一年下降4.95%,近三年收益21.3%。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2021-12-08 18:49:00
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眼睛斜视的哑铃眼睛斜视的哑铃

中银优秀企业混合近一周来在同类基金中排953名,同公司基金表现如何?(12月7日)以下是为您整理的12月7日中银优秀企业混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月7日,中银优秀企业混合最新市场表现:单位净值2.408,累计净值2.408,净值增长率跌1.07%,最新估值2.434。

基金近一周来排名

中银优秀企业混合(基金代码:000432)近一周下降1.27%,阶段平均下降2.07%,表现良好,同类基金排953名,相对下降317名。

同公司基金

截至2021年12月7日,基金同公司按单位净值排名前五有:中银主题策略混合基金(163822),最新单位净值为4.3580,累计净值4.4580;中银中小盘成长混合基金(163818),最新单位净值为3.4400,累计净值3.4400;中银价值混合基金(163810),最新单位净值为3.2700,累计净值3.2900等。

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2021-12-08 18:48:00
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鬓发斑白的热带鱼鬓发斑白的热带鱼

12月7日泰达宏利新思路混合A累计净值为1.766元,该基金分红负债是什么情况?以下是为您整理的12月7日泰达宏利新思路混合A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月7日,泰达宏利新思路混合A累计净值1.766,最新公布单位净值1.676,最新估值1.676。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利1503.9万元,基金本期净收益盈利1532.51万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.05元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金2.31亿,未分配利润1.49亿,所有者权益合计3.8亿。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。

2021-12-08 18:48:00
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老眼昏花的梨子老眼昏花的梨子

嘉实纯债债券A近6月来在同类基金中下降23名,同公司基金表现如何?以下是为您整理的12月7日嘉实纯债债券A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月7日,嘉实纯债债券A最新单位净值1.2471,累计净值1.4053,净值增长率跌0.05%,最新估值1.2477。

基金近6月来排名

嘉实纯债债券A(基金代码:070037)近6月来收益2.81%,阶段平均收益2.38%,表现优秀,同类基金排353名,相对下降23名。

同公司基金

截至2021年12月7日,基金同公司按单位净值排名前五有:嘉实服务增值行业混合基金(070006),最新单位净值为8.6020,目前暂停申购;嘉实新兴产业股票基金(000751),最新单位净值为4.8880,目前限大额;嘉实智能汽车股票基金(002168),最新单位净值为4.6040,目前开放申购;嘉实主题新动力混合基金(070021),最新单位净值为4.1370,目前开放申购;嘉实泰和混合基金(000595),最新单位净值为4.1300,目前限大额等。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2021-12-08 18:47:00
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呆斜着眼的木耳呆斜着眼的木耳

2021年第三季度鹏华可转债债券C表现如何?最新净值跌幅达1.21%以下是为您整理的12月7日鹏华可转债债券C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月7日,鹏华可转债债券C(010964)最新单位净值1.308,累计净值1.308,净值增长率跌1.21%,最新估值1.324。

2021年第三季度表现

鹏华可转债债券C基金(基金代码:010964)最近几个季度涨跌详情如下:2021年第三季度涨11.93%,同类平均涨1.71%,排14名,整体表现优秀;2021年第二季度涨8.43%,同类平均涨1.55%,排19名,整体表现优秀;2021年第一季度跌0.95%,同类平均涨0.42%,排37名,整体表现良好。

所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。

2021-12-08 18:47:00
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傲慢的裕傲慢的裕

财通资管鸿睿12个月定开债券C基金分红了几次?该基金2021年第二季度利润如何?以下是为您整理的12月3日财通资管鸿睿12个月定开债券C基金分红详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日,该基金累计净值1.1994,最新市场表现:单位净值1.0994,净值增长率涨0.06%,最新估值1.0988。

基金分红

财通鸿睿12个月定开债C基金成立于2018年8月10日,其份额日期2021年6月30日,基金规模590万元,基金总544万份额,上市流通544万份额,共分红2次,累计分红0.1元/份。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,财通资管鸿睿12个月定开债券C收入合计342.58万元:利息收入380.27万元,其中利息收入方面,存款利息收入3624.7元,债券利息收入229.18万元。投资亏184.09万元,公允价值变动收益146.4万元。

所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。

2021-12-08 18:46:00
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长方脸的云长方脸的云

12月7日平安高端制造混合C近三月以来涨了多少?2021年第三季度基金行业怎么配置?以下是为您整理的12月7日平安高端制造混合C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月7日,平安高端制造混合C(007083)最新公布单位净值2.4464,累计净值2.4464,净值增长率跌1.46%,最新估值2.4827。

基金阶段涨跌幅

平安高端制造混合C今年以来下降1.87%,近一月下降1.89%,近三月下降1.81%,近一年收益14.47%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度,平安高端制造混合C基金行业配置前三行业详情如下:制造业(52.65%)、科学研究和技术服务业(5.07%)、卫生和社会工作(4.36%),同类平均分别为41.58%、2.51%、2.99%,比同类配置分别为多11.07%、多2.56%、多1.37%。

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2021-12-08 18:46:00
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两眸秋水的荔两眸秋水的荔

2021年12月8日年中银丰禧定期开放债券基金持股人结构一览,基金基本费率是多少?

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度,中银丰禧定期开放债券持有详情,总份额2.51亿份,机构投资者持有占100.00%,机构投资者持有2.51亿份额。

基金市场表现方面

截至12月3日,中银丰禧定期开放债券(005322)最新市场表现:公布单位净值1.1038,累计净值1.1543,净值增长率涨0.06%,最新估值1.1031。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元,基金托管费0.1元,直销增购最小购买金额100元。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

2021-12-08 18:46:00
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堵轮堵轮

2021年第三季度建信创业板ETF联接A基金资产怎么配置?该基金现任经理是谁?以下是为您整理的建信创业板ETF联接A基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月7日,累计净值2.0908,最新市场表现:单位净值2.0908,净值增长率跌0.94%,最新估值2.1106。

基金资产配置

截至2021年第三季度,建信创业板ETF联接A(005873)基金资产配置详情如下,合计净资产9300万元,股票占净比2.35%,现金占净比7.81%。

基金现任经理

建信创业板ETF联接A的现任基金经理是薛锐,任职时间为2021-08-13~至今,任职期间回报-2.72%。

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2021-12-08 18:46:00
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眸清似水的荷眸清似水的荷

长城创业板指数增强发起式A最新净值跌幅达0.93%,基金有什么投资组合?以下是为您整理的12月7日长城创业板指数增强发起式A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月7日,长城创业板指数增强发起式A最新公布单位净值2.6549,累计净值2.6549,净值增长率跌0.93%,最新估值2.6799。

截至2021年第二季度,该基金利润盈利1.71亿元,基金本期净收益盈利3935.34万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.6元,期末单位基金资产净值2.76元。

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2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度,长城创业板指数增强发起式A基金行业配置合计为92.23%,同类平均为79.24%,比同类配置多12.99%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业、金融业、科学研究和技术服务业,行业基金配置分别为66.84%、7.43%、6.07%,同类平均分别为51.80%、15.72%、2.96%,比同类配置分别为多15.04%、少8.29%、多3.11%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度,长城创业板指数增强发起式A(001879)基金资产配置详情如下,股票占净比92.23%,债券占净比3.42%,现金占净比4.10%,合计净资产13.17亿元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度,长城创业板指数增强发起式A(001879)持有债券:债券20国债15(债券代码:019645)、债券21国债01(债券代码:019649)等,持仓比分别2.27%、1.15%等,持仓市值2986.28万、1516.46万等。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2021-12-08 18:46:00
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整洁的婉整洁的婉

汇添富优质成长混合A基金买的人多吗?基金有哪些投资组合?以下是为您整理的汇添富优质成长混合A基金持有人结构详情,供大家参考。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度,汇添富优质成长混合A持有详情,总份额5.45亿份,机构投资者持有占31.34%,个人投资者持有占68.66%,机构投资者持有1.71亿份额,个人投资者持有3.74亿份额。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度,汇添富优质成长混合A(009391)基金资产配置详情如下,合计净资产62.47亿元,股票占净比92.08%,债券占净比1.61%,现金占净比6.72%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度,汇添富优质成长混合A基金行业配置合计为63.65%,同类平均为59.43%,比同类配置多4.22%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业(52.73%)、科学研究和技术服务业(4.54%)、租赁和商务服务业(2.76%),同类平均分别为42.87%、2.40%、2.05%,比同类配置分别为多9.86%、多2.14%、多0.71%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度,汇添富优质成长混合A基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:健帆生物、福莱特玻璃、宁德时代,本期累计买入金额分别为2.1亿元、1.12亿元、1.11亿元,占期初基金资产净值比例分别为2.53%、1.34%、1.33%。

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2021-12-08 18:45:00
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弘黑框眼镜弘黑框眼镜

嘉实中短债债券C一年来涨了多少?该基金2020年利润如何?以下是为您整理的截至12月7日嘉实中短债债券C一年来涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实中短债债券C基金截至12月7日,累计净值1.0928,最新市场表现:公布单位净值1.0797,最新估值1.0797。

基金一年来收益详情

嘉实中短债债券C(006798)成立以来收益9.29%,今年以来收益3.02%,近一月收益0.31%,近三月收益0.59%。

基金2020年利润

截至2020年,嘉实中短债债券C收入合计4425.07万元:利息收入5294.87万元,其中利息收入方面,存款利息收入40.49万元,债券利息收入5199.82万元,资产支持证券利息收入元7.75万元。投资收益负1270.05万元,公允价值变动收益189.15万元,其他收入211.09万元。

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2021-12-08 18:43:00
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唇似樱红的橙子唇似樱红的橙子

12月7日财通资管鑫逸混合A近三月以来下降1.52%,该基金2021年第二季度利润如何?以下是为您整理的12月7日财通资管鑫逸混合A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

财通资管鑫逸混合A截至12月7日,最新公布单位净值1.429,累计净值1.429,最新估值1.4431,净值增长率跌0.98%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益42.9%,今年以来收益6.5%,近一年收益7.23%,近三年收益49.4%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,财通资管鑫逸混合A收入合计87.56万元:利息收入77.06万元,其中利息收入方面,存款利息收入6.89万元,债券利息收入67.68万元。投资收益181.86万元,其中投资收益方面,股票投资收益508.79万元,债券投资亏328.75万元,股利收益1.81万元。公允价值变动亏173.62万元,其他收入2.26万元。

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2021-12-08 18:43:00
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柯保柯保

12月7日泰信竞争优选混合基金什么时候能赎回?同公司基金表现如何?以下是为您整理的12月7日泰信竞争优选混合基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月7日,泰信竞争优选混合累计净值3.6804,最新单位净值2.6281,净值增长率跌1.24%,最新估值2.661。

基金赎回详情

基金赎回需要符合时间范围为730<=X(天)方可赎回(其中X为基金符合范围代号),其中赎回税率为0.00%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利4610.36万元,基金本期净收益盈利1824.21万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.64元,期末单位基金资产净值3.39元。

同公司基金

截至2021年12月7日,基金同公司按单位净值排名前三有:泰信中小盘精选混合基金,最新单位净值为4.5940,日增长率-2.23%,目前开放申购;泰信现代服务业混合基金,最新单位净值为3.1740,日增长率-4.11%,目前开放申购;泰信发展主题混合基金,最新单位净值为2.7550,日增长率-3.94%,目前开放申购。

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2021-12-08 18:42:00
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两眸秋水的荔两眸秋水的荔

12月7日华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C累计净值为0.954元,2020年基金所属公司管理规模有哪些?以下是为您整理的12月7日华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C(013403)截至12月7日,最新公布单位净值0.954,累计净值0.954,最新估值0.9212,净值增长率涨3.56%。

基金盈利方面

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年,华夏基金管理有限公司拥有:股票型基金规模2038.27亿元,混合型基金规模1734.58亿元,债券型基金规模965.83亿元,指数型基金规模2010.63亿元,QDII基金规模169.72亿元,货币型基金规模2654.38亿元,基金总规模合计7562.78亿元。

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2021-12-08 18:42:00
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景颖景颖

2021年第二季度}嘉实事件驱动股票有什么主要买入?2021年第三季度基金持仓了哪些股票?以下是为您整理的12月7日嘉实事件驱动股票基金持仓详情,供大家参考。

2021年第二季度主要买入通知

截至2021年第二季度,嘉实事件驱动股票基金发生重大买入变动,买入变动股票有:华贸物流本期累计买入金额为1423.35万元,占期初基金资产净值比例为0.57%;科沃斯本期累计买入金额为1182.76万元,占期初基金资产净值比例为0.48%;昭衍新药本期累计买入金额为1161.46万元,占期初基金资产净值比例为0.47%等。

基金持仓详情

截至2021年第三季度,嘉实事件驱动股票(001416)持有股票宁德时代(占3.99%):持股为12.46万,持仓市值为6550.6万;汇川技术(占2.40%):持股为62.61万,持仓市值为3944.12万;隆基股份(占2.11%):持股为42.12万,持仓市值为3474.37万;天赐材料(占2.09%):持股为22.58万,持仓市值为3434.32万等。

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2021-12-08 18:42:00
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深蓝碧绿的茄子深蓝碧绿的茄子

12月7日银华内需精选混合(LOF)最新净值是多少?近一周来表现优秀,以下是为您整理的12月7日银华内需精选混合(LOF)基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月7日,银华内需精选混合(LOF)(161810)最新市场表现:公布单位净值2.811,累计净值2.673,净值增长率涨0.64%,最新估值2.793。

基金近一周来表现

银华内需精选混合(LOF)(基金代码:161810)近一周收益0.9%,阶段平均下降2.07%,表现优秀,同类基金排341名,相对下降66名。

2021年第三季度表现

银华内需精选混合(LOF)基金(基金代码:161810)最近几个季度涨跌详情如下:2021年第三季度跌7.06%,同类平均跌1.2%,排1464名,整体表现一般;2021年第二季度跌0.24%,同类平均涨9.3%,排1657名,整体表现一般;2021年第一季度跌12.35%,同类平均跌2.02%,排1548名,整体表现不佳。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2021-12-08 18:42:00
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娥眉凤目的瀑布娥眉凤目的瀑布

12月7日融通新机遇灵活配置混合最新单位净值为1.476元,基金2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的12月7日融通新机遇灵活配置混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月7日,融通新机遇灵活配置混合市场表现:累计净值1.517,最新公布单位净值1.476,净值增长率跌0.14%,最新估值1.478。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利3016.83万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.08元,期末单位基金资产净值1.45元。

2021年第三季度表现

融通新机遇灵活配置混合基金(基金代码:002049)最近三次季度涨跌详情如下:涨0.97%(2021年第三季度)、涨6.48%(2021年第二季度)、跌0.95%(2021年第一季度),同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%,排名分别为781名、978名、1052名,整体表现分别为良好、良好、一般。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

2021-12-08 18:41:00
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眼睛斜视的哑铃眼睛斜视的哑铃

农银国企改革混合近一年来在同类基金中排923名,同公司基金表现如何?以下是为您整理的12月7日农银国企改革混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月7日,农银国企改革混合最新市场表现:单位净值2.9351,累计净值2.9351,最新估值2.9513,净值增长率跌0.55%。

基金近一年来排名

农银国企改革混合(基金代码:002189)近1年来收益9.69%,阶段平均收益14.33%,表现良好,同类基金排923名,相对下降43名。

同公司基金

截至2021年12月7日,基金同公司按单位净值排名前五有:农银行业轮动混合基金(660015),最新单位净值为7.8726,累计净值7.9726;农银研究精选混合基金(000336),最新单位净值为5.4731,累计净值5.4731;农银工业4.0混合基金(001606),最新单位净值为5.1673,累计净值5.1673等。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2021-12-08 18:40:00
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剑眉凤眼的红豆剑眉凤眼的红豆

银华稳利灵活配置混合C一年来涨了多少?该基金现任经理是谁?以下是为您整理的截至12月7日银华稳利灵活配置混合C一年来涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

银华稳利灵活配置混合C(002323)截至12月7日,最新市场表现:单位净值1.284,累计净值1.284,最新估值1.284。

基金一年来收益详情

银华稳利灵活配置混合C今年以来收益0.47%,近一月收益0.63%,近三月下降2.36%,近一年收益2.64%。

基金现任经理

银华稳利灵活配置混合C的现任基金经理是哈默,任职时间为2017-02-28~2018-11-26,任职期间回报-6.91%。

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2021-12-08 18:40:00
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纪后做启的水煮鱼纪后做启的水煮鱼

2021年第三季度汇丰晋信价值先锋股票基金资产怎么配置?同公司基金表现如何?以下是为您整理的汇丰晋信价值先锋股票基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月7日,汇丰晋信价值先锋股票(004350)最新市场表现:公布单位净值2.4248,累计净值2.4248,净值增长率跌0.96%,最新估值2.4483。

基金资产配置

截至2021年第三季度,汇丰晋信价值先锋股票(004350)基金资产配置详情如下,合计净资产7000万元,股票占净比94.26%,现金占净比7.01%。

同公司基金

截至2021年12月7日,基金同公司按单位净值排名前五有:汇丰晋信大盘股票A基金,股票型,最新单位净值为5.1847,目前开放申购;汇丰晋信动态策略混合A基金,最新单位净值为5.0729,目前开放申购;汇丰晋信低碳先锋股票A基金,股票型,最新单位净值为4.5228,目前开放申购;汇丰晋信低碳先锋股票C基金,股票型,最新单位净值为4.5186,目前开放申购;汇丰晋信智造先锋股票A基金,股票型,最新单位净值为4.2815,目前限大额等。

本文相关数据仅供参考, 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。

2021-12-08 18:40:00
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秀发蓬松的俊秀发蓬松的俊

12月7日鹏华弘利混合A最新净值跌幅达0.13%,同公司基金表现如何?以下是为您整理的12月7日鹏华弘利混合A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华弘利混合A基金截至12月7日,最新市场表现:公布单位净值1.4437,累计净值1.5515,最新估值1.4456,净值跌0.13%。

基金阶段涨跌幅

鹏华弘利混合A(基金代码:001122)成立以来收益58.6%,今年以来收益7.23%,近一月收益1.63%,近一年收益9.38%,近三年收益37.42%。

同公司基金

截至2021年12月7日,鹏华弘利混合A(激进混合型)基金同公司基金有:鹏华环保产业股票基金,股票型,最新单位净值为5.8800,累计净值5.8800,日增长率-1.04%;鹏华消费优选混合基金,最新单位净值为4.5580,累计净值4.5580,日增长率-0.70%;鹏华品牌传承混合基金,混合型-灵活,最新单位净值为4.0770,累计净值4.1590,日增长率-1.43%等。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2021-12-08 18:40:00
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眼似秋水的旭眼似秋水的旭

鹏扬淳稳66个月债券C最新单位净值为1元,以下是为您整理的截至10月29日鹏扬淳稳66个月债券C市场详情,供大家参考。

基金市场表现方面

鹏扬淳稳66个月债券C(010464)截至10月29日,累计净值1,最新公布单位净值1,最新估值1。

基金季度利润

基金详情

该基金全名是鹏扬淳稳66个月定期开放债券型证券投资基金,以下简称鹏扬淳稳66个月债券C,该基金成立于2020年10月29日,基金类型属于债券型,运作方式为开放式,判断为稳健债券型,基金由中国邮政储蓄银行股份有限公司托管,交由鹏扬基金管理有限公司管理,基金经理是陈钟闻。

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2021-12-08 18:39:00
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