财通资管鸿利中短债债券A近1月来在同类基金中上升2名，以下是为您整理的12月7日财通资管鸿利中短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月7日，财通资管鸿利中短债债券A累计净值1.1184，最新公布单位净值1.0094，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0092。

基金近1月来排名

财通资管鸿利中短债债券A近1月来收益0.8%，阶段平均收益0.3%，表现优秀，同类基金排3名，相对上升2名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，财通资管鸿利中短债债券A（基金代码：006542）涨1.73%，同类平均涨1.71%，排12名，整体来说表现优秀。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

工银聚享混合C基金怎么样？它的基金经理业绩如何？以下是为您整理的12月7日工银聚享混合C基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银聚享混合C（011730）市场表现：截至12月7日，累计净值1.0291，最新单位净值1.0291，净值增长率跌0.41%，最新估值1.0333。

基金阶段涨跌幅

工银聚享混合C（011730）成立以来收益3.7%，近一月收益1.22%，近三月收益3.7%。

基金经理业绩

工银聚享混合C基金由工银瑞信基金公司的基金经理景晓达管理，该基金经理从业1087天，管理过10只基金。其中最佳回报基金是工银添颐债券A，回报率31.99%。现任基金资产总规模31.99%，现任最佳基金回报25.02亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月7日工银精选金融地产混合C近6月来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月7日工银精选金融地产混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月7日，累计净值1.4762，最新单位净值1.4762，净值增长率涨1.52%，最新估值1.4541。

近6月来表现

工银精选金融地产混合C（基金代码：005938）近6月来下降4.35%，阶段平均收益1.67%，表现一般，同类基金排1320名，相对上升103名。

同公司基金

截至2021年12月7日，基金同公司按单位净值排名前五有：工银主题策略混合C基金（013312），最新单位净值为5.3040，日增长率-2.25%，目前开放申购；工银信息产业混合A基金（000263），最新单位净值为4.6940，日增长率-1.05%，目前开放申购；工银信息产业混合C基金（011474），最新单位净值为4.6760，日增长率-1.06%，目前开放申购；工银新能源汽车混合A基金（005939），最新单位净值为4.5876，日增长率-3.36%，目前开放申购；工银新能源汽车混合C基金（005940），最新单位净值为4.4909，日增长率-3.36%，目前开放申购等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

基金的交易费用包含申购费(新基金是认购费)，赎回费，管理费、托管费等等，这些费用都是以基金的交易量为基础计算的。

如果我们做基金定投的话，大部分人会选择定投一段时间之后一次性赎回，相当于分批买入，一次性卖出，那么这个时候的赎回费应该如何计算呢?

分批买入的情况下，基金赎回费用的计算是依据份额先进先出的原则进行的。

我们知道大部分基金持有2年以上免除赎回费，比如你在2019年7月20号买入第一笔基金，之后每个月定投，那么到今天2021年7月20号，第一次买入的那笔就可以免除赎回费了。而第二次定投扣款的资金还不够两年，就要按照时间段收取赎回费用了，依次类推。如果是小于7天就会收取1.5%的赎回费用，这也就是为什么基金不要短期内频繁交易的原因。短期交易的成本费用还是不少的。

买入价格的确定

在交易日下午3点前买入，都是按照当天的收盘价格计算净值。超过下午3点的，按照下一个交易日计算。比如今天周五，你在下午2点半买入，晚上10点左右更新净值，这个就是你买入的价格了。如果是在周五下午3点半买入的，就要按照下周一的基金净值计算买入价格。

基金当天的净值在当天交易时间是无法确定的，交易时间内看到的基金净值是前一天的数据。

为什么基金公司不直接公布实时净值呢?

最直接的原因就是3点股票收盘了，基金公司要根据个股的收盘价再对净值进行计算，然后再交由托管银行复核，必须到双方数据完全对的上才算完工。

最后，基金公司还要对基金的持仓，市值等数据进行风险核查，最后才会更新净值。所以基金的净值一般在晚上9，10点钟左右更新，还有晚一点的会到第二天更新。

如果是场内基金就不存在这个问题，因为场内价格实时刷新，以实时价格成交。

华宝港股通恒生香港35指数(LOF)基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至12月7日华宝港股通恒生香港35指数(LOF)一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月7日，该基金最新市场表现：公布单位净值0.959，累计净值0.959，最新估值0.946，净值增长率涨1.37%。

基金一年来收益详情

华宝港股通恒生香港35指数(LOF)基金成立以来下降4.1%，今年以来下降3.91%，近一月下降1.73%，近一年下降1.16%，近三年收益0.14%。

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嘉实物流产业股票C基金怎么样？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的12月7日嘉实物流产业股票C基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月7日，嘉实物流产业股票C市场表现：累计净值2.445，最新公布单位净值2.445，净值增长率涨1.71%，最新估值2.404。

嘉实物流产业股票C基金成立以来收益144.5%，今年以来收益19.85%，近一月收益4.67%，近一年收益20.86%，近三年收益136.23%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实物流产业股票C（003299）持有股票韵达股份（占8.89%）：持股为120.44万，持仓市值为2318.45万；吉祥航空（占8.26%）：持股为143.14万，持仓市值为2155.63万；建发股份（占6.76%）：持股为211.02万，持仓市值为1764.13万；春秋航空（占6.48%）：持股为31万，持仓市值为1691.75万等。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

中银研究精选灵活配置混合A同公司基金表现如何？2021年第二季度主要买入哪些股票？为您整理的12月7日中银研究精选灵活配置混合A基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月7日，中银研究精选灵活配置混合A最新市场表现：公布单位净值0.996，累计净值2.043，最新估值0.997，净值增长率跌0.1%。

中银研究精选灵活配置混合（000939）近一周收益0.71%，近一月下降0.7%，近三月下降0.5%，近一年收益10.63%。

同公司基金

截至2021年12月7日，基金同公司按单位净值排名前三有：中银战略新兴产业股票A基金（001677），最新单位净值为3.3670，目前开放申购；中银医疗保健混合A基金（005689），最新单位净值为2.8465，目前开放申购；中银健康生活混合基金（000591），最新单位净值为2.5130，目前开放申购。

2021年第二季度主要买入详情

截至2021年第二季度，中银研究精选灵活配置混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：隆基股份、华泰证券、比亚迪、伊利股份，本期累计买入金额分别为4376.13万元、1869.59万元、1825.3万元、1656.67万元，占期初基金资产净值比例分别为8.32%、3.55%、3.47%、3.15%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

建信中证500指数增强A近1月来在同类基金中下降65名，以下是为您整理的12月7日建信中证500指数增强A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月7日，该基金最新市场表现：单位净值3.1295，累计净值3.1295，净值增长率跌0.78%，最新估值3.1541。

基金近1月来排名

建信中证500指数增强A近1月来收益3.77%，阶段平均收益1.79%，表现优秀，同类基金排322名，相对下降65名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，建信中证500指数增强A持有详情，总份额1.54亿份，机构投资者持有600万份额，个人投资者持有1.48亿份额，机构投资者持有占3.90%，个人投资者持有占96.10%。

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2021年第三季度华夏行业龙头混合表现如何？最新净值跌幅达0.9%以下是为您整理的12月7日华夏行业龙头混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月7日，华夏行业龙头混合累计净值1.6774，最新公布单位净值1.6774，净值增长率跌0.9%，最新估值1.6926。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2.42亿元，基金本期净收益盈利2289.55万元，期末基金资产净值15.38亿元。

2021年第三季度表现

华夏行业龙头混合基金（基金代码：005449）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌16.51%，同类平均跌1.2%，排2146名，整体表现不佳；2021年第二季度涨20.34%，同类平均涨9.3%，排326名，整体表现优秀；2021年第一季度跌1.97%，同类平均跌2.02%，排615名，整体表现良好。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

景顺长城弘利39个月定期开放债券基金2021年第三季度表现如何？基金一年来涨了多少？以下是为您整理的截至12月7日景顺长城弘利39个月定期开放债券一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月7日，景顺长城弘利39个月定期开放债券最新市场表现：单位净值1.0448，累计净值1.0551，最新估值1.0448。

基金一年来收益详情

景顺长城弘利39个月定期开放债券（008333）近一周收益0.05%，近一月收益0.24%，近三月收益0.66%，近一年收益2.97%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，景顺长城弘利39个月定期开放债券（基金代码：008333）涨0.65%，同类平均涨1.39%，排2313名，整体来说表现不佳。

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12月7日国泰惠享三个月定期开放债券一年来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月7日国泰惠享三个月定期开放债券基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国泰惠享三个月定期开放债券基金截至12月7日，最新市场表现：公布单位净值1.0392，累计净值1.0392，最新估值1.0392。

基金阶段涨跌表现

国泰惠享三个月定期开放债券基金成立以来收益3.92%，今年以来收益1.32%，近一月收益0.17%，近一年收益1.9%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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12月7日富国信用债债券D最新净值是多少？近6月来表现如何？以下是为您整理的12月7日富国信用债债券D基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月7日，富国信用债债券D累计净值1.1703，最新公布单位净值1.1613，最新估值1.1613。

近6月来表现

富国信用债债券D（基金代码：006684）近6月来收益2.27%，阶段平均收益2.38%，表现良好，同类基金排828名，相对下降37名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，富国信用债债券D持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有170万份额，总份额170万份。

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基金除了按照投资的标的分为股票基金、债券基金、货币基金以外，按照发行时间也可以分为新基金与老基金。

至于新老基金的区别，大家看名字也知道，已经发行了一段时间的，基本上都可以被称为老基金，即将发行的，或者发行没多久的可被称为新基金。

其实新老基金的区别远远不止有发行日期这一个点，对于投资者来说，它的其他区别可能更有参考的价值，主要表现在以下几点。

1、净值不同。大家在买入基金的时候，如果不考虑认购费用，那么基金的单位净值就决定了你买入基金时每份基金份额的成本。

一般来说，新发基金的单位净值是1，在不考虑其他费用的前提下，1200元可以买入1200份基金份额。

但是老基金已经经历了市场的波动，基金的单位净值就已经出现了变化，假如单位净值已经涨到了1.2，那么1200元就只可以买1000份基金了。

2、参考指标有区别。因为老基金已经发行一段时间了，历史盈利数据、建仓规模与同类排名等指标一应俱全，投资者参考比较起来很方便。

但新基金你可能只知道掌舵人是谁，投资在哪些行业，历史业绩、抗风险能力与具体的持仓等都不知道，可以说是两眼一抹黑。

像其他的，有一些开放基金在成立初期并不会开放买卖，所以在流动性上面新老基金也会有所差别。

新老基金谁适合投资呢?

看完了上面的区别，有些朋友就想知道如果自己去投资，是买新基金好呢还是买老基金好，这里面还是有一些说法的。

如果当前行情正好，那么老基金可能会更合适一点。因为新基金募集结束以后，往往会有一段时间的建仓期。

在建仓期内，基金管理者按照既定规划，将资金慢慢的投入下去变成筹码，在这段时间里面新基金的资金得不到充分利用，可能就会损失掉一些收益。

老基金就不一样了，仓位一直都是在高位运转，规划早就定好了，资金利用率高，潜在的收益可能会更高一些。

如果所处的行情不明朗，那么新基金的优势可能会更高，因为建仓期的存在，新基金的管理者可以待形势明朗以后再做决定。

老基金在牛市当中，因为按着既定规划走，大部分仓位已经用出去了，但在熊市当中想要及时的调整掉头，难度会比较大。

最后，对于毫无投资经验的朋友来说，老基金可能会稳当一点，因为老基金可以参考的信息有很多，历史业绩可以看出这只基金的盈利情况与抗风险能力。

新基金对于投资者来说，也只能了解到基金经理与募集规模，得到的信息比较有限，不利于大家做投资判断。

其实买基金是一个长期的投资，当然短期内基金可能也会有强势的表现，但买到这种爆款基金，难度不比选到好股票的难度低。

所以，大家在投资基金以前，心态上面可能就要放得更加平和，不要太过在乎短期内的盈利。

当然了，基金的投资，入场时机以及行业的选择同样重要，在行情不好的时候入场，就算你用尽了各种选基金的方法，最后还是可能会出现亏损。

12月7日招商添裕纯债债券C基金怎么样？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月7日招商添裕纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月7日，招商添裕纯债债券C（006490）最新市场表现：单位净值1.0673，累计净值1.0993，最新估值1.0676，净值增长率跌0.03%。

基金季度利润

招商添裕纯债债券C基金成立以来收益10.09%，今年以来收益5.18%，近一月收益0.66%，近一年收益5.69%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。

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鹏华丰尚定期开放债券B基金什么时候能赎回？2021年第二季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的鹏华丰尚定期开放债券B基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，鹏华丰尚定期开放债券B（002396）最新单位净值1.254，累计净值1.267，最新估值1.252，净值增长率涨0.16%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为6<=X（月）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

2021年第二季度基金行业配置

截至2021年第二季度，鹏华丰尚定期开放债券B基金行业配置采矿业为1.79%，同类平均为1.26%，比同类配置多0.53%。基金行业配置前三行业详情如下：合计、农、林、牧、渔业、制造业，行业基金配置分别为1.79%、0.00%、0.00%，同类平均分别为1.47%、0.00%、1.22%，比同类配置分别为多0.32%、多0.00%、少1.22%。

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12月7日华夏睿磐泰茂混合A累计净值为1.3134元，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月7日华夏睿磐泰茂混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月7日，华夏睿磐泰茂混合A（004720）市场表现：累计净值1.3134，最新单位净值1.2914，净值增长率跌0.15%，最新估值1.2933。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.07元。

基金2020年利润

截至2020年，华夏睿磐泰茂混合A收入合计7941.62万元：利息收入1413.3万元，其中利息收入方面，存款利息收入13.2万元，债券利息收入1332.72万元，资产支持证券利息收入元39.64万元。投资收益4870.86万元，公允价值变动收益1646.18万元，其他收入11.29万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月7日工银沪深300ETF联接A基金怎么样？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月7日工银沪深300ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月7日，工银沪深300ETF联接A累计净值1.2426，最新公布单位净值1.2426，净值增长率涨0.55%，最新估值1.2358。

基金季度利润

该基金成立以来收益24.26%，今年以来下降3.61%，近一月收益1.91%，近一年下降1.4%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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12月3日嘉实丰益策略定期债券近三月以来收益1.54%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月3日嘉实丰益策略定期债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，嘉实丰益策略定期债券最新市场表现：公布单位净值1.019，累计净值1.4471，净值增长率涨0.31%，最新估值1.0159。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益53.52%，今年以来收益6.56%，近一年收益7.09%，近三年收益17.43%。

同公司基金

截至2021年12月7日，基金同公司按单位净值排名前五有：嘉实服务增值行业混合基金（070006），最新单位净值为8.6020，目前暂停申购；嘉实新兴产业股票基金（000751），最新单位净值为4.8880，目前限大额；嘉实智能汽车股票基金（002168），最新单位净值为4.6040，目前开放申购；嘉实主题新动力混合基金（070021），最新单位净值为4.1370，目前开放申购；嘉实泰和混合基金（000595），最新单位净值为4.1300，目前限大额等。

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嘉实优势成长混合近1月来在同类基金中排1922名，以下是为您整理的12月7日嘉实优势成长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实优势成长混合（003292）市场表现：截至12月7日，累计净值1.338，最新公布单位净值1.338，净值增长率跌0.67%，最新估值1.347。

基金近1月来排名

嘉实优势成长混合近1月来下降1.91%，阶段平均收益1.38%，表现不佳，同类基金排1922名，相对上升9名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，嘉实优势成长混合持有详情，总份额700万份，其中机构投资者持有310万份额，机构投资者持有占44.80%，个人投资者持有390万份额，个人投资者持有占55.20%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月7日国泰价值经典混合(LOF)近1月来表现如何？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月7日国泰价值经典混合(LOF)基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月7日，国泰价值经典混合(LOF)最新市场表现：公布单位净值2.394，累计净值3.004，最新估值2.432，净值增长率跌1.56%。

基金阶段表现

国泰价值经典混合(LOF)近1月来下降0.91%，阶段平均收益1.38%，表现不佳，同类基金排1800名，相对下降316名。

基金2020年利润

截至2020年，国泰价值经典混合(LOF)收入合计4.77亿元：利息收入222.61万元，其中利息收入方面，存款利息收入84.38万元，债券利息收入137.23万元。投资收益6.06亿元，其中投资收益方面，股票投资收益5.81亿元，债券投资收益317.8万元，股利收益2150.57万元。公允价值变动收益负1.33亿元，其他收入146.43万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

华夏鼎兴债券A基金怎么样？近三月以来收益0.72%，以下是为您整理的12月7日华夏鼎兴债券A近三月基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月7日，华夏鼎兴债券A（004637）最新市场表现：公布单位净值1.0235，累计净值1.1406，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0236。

基金阶段表现

华夏鼎兴债券A今年以来收益3.96%，近一月收益0.35%，近三月收益0.72%，近一年收益4.51%。

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2021年12月8日年东方红聚利债券C基金持股人结构一览，2021年第三季度基金资产怎么配置？

基金资产配置

截至2021年第三季度，东方红聚利债券C（007263）基金资产配置详情如下，合计净资产19.2亿元，债券占净比84.73%，现金占净比0.69%。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，东方红聚利债券C持有详情，机构投资者持有占51.04%，机构投资者持有560万份额，个人投资者持有占48.96%，个人投资者持有540万份额，总份额1110万份。

基金市场表现方面

截至12月7日，东方红聚利债券C（007263）最新市场表现：单位净值1.2438，累计净值1.2438，净值增长率跌0.2%，最新估值1.2463。

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债券基金，是指该基金80%以上的资金都投资于债券。我们都知道债券基金波动比较小，属于风险比较低的投资产品。所以，在我们的投资组合中，债券基金一般扮演“防守”的角色。

今天小编以天天基金网为例，告诉大家应该如何挑选优质的债券基金呢?

1、机构评级(全五星)。打开天天基金网找到基金筛选，在基金类型中选择债券型，机构评级选择全五星。

2、成立 (3-5年以上)

3、收益率(看累计3年收益)，将近3年的收益率按从高到低排序，然后选择前十家分析就可以;

4、规模(5亿-100亿)，基金规模选择≤100亿元;

5、基金经理的更换频率(债券基金经理最少不能低于1年)，点击基金名称进入基金详情页面，点击基金经理找到基金经理变动一览，基金经理任职在1年以上就可以。

通常来说，我们选择5只左右的债券基金平均分配买入即可。

12月7日嘉实新兴科技100ETF联接A基金怎么样？一个月来收益1.43%，以下是为您整理的12月7日嘉实新兴科技100ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月7日，嘉实新兴科技100ETF联接A（007815）最新市场表现：公布单位净值1.3479，累计净值1.3479，最新估值1.3489，净值增长率跌0.07%。

基金阶段涨跌幅

嘉实新兴科技100ETF联接A今年以来下降1.5%，近一月收益1.43%，近三月下降2.16%，近一年收益0.25%。

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12月7日长信新利灵活配置混合累计净值为1.666元，基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月7日长信新利灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月7日，该基金累计净值1.666，最新市场表现：单位净值1.478，净值增长率跌0.14%，最新估值1.48。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1021.16万元，期末基金资产净值6.54亿元，期末单位基金资产净值1.42元。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

海富通沪深300指数增强C近三年来在同类基金中下降5名，以下是为您整理的12月7日海富通沪深300指数增强C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

海富通沪深300指数增强C截至12月7日，累计净值1.652，最新公布单位净值1.369，净值增长率涨0.12%，最新估值1.3673。

基金近三年来排名

海富通富睿混合C（基金代码：004512）近三年来收益59.48%，阶段平均收益78.67%，表现一般，同类基金排454名，相对下降5名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，海富通富睿混合C持有详情，总份额1950万份，其中机构投资者持有1800万份额，机构投资者持有占92.41%，个人投资者持有150万份额，个人投资者持有占7.59%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

嘉实低价策略股票该基金赚钱吗？该基金公司怎么样？以下是为您整理的12月7日嘉实低价策略股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实低价策略股票（001577）截至12月7日，最新单位净值2.374，累计净值2.374，最新估值2.357，净值增长率涨0.72%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利200.06万元，基金本期净收益盈利917.86万元，期末基金资产净值1.95亿元，期末单位基金资产净值2.41元。

基金详情介绍

该基金简称嘉实低价策略股票，该基金成立于2015年7月27日，基金规模为1860万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达809万份，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是栾峰。

基金公司情况

该基金属于嘉实基金管理有限公司，公司成立于1999年3月25日，公司拥有基金365只，由73名基金经理管理，所有基金管理规模共7799.81亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。