银发披肩的宁 12月7日中加丰润纯债债券A基金什么时候能赎回?基金2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的12月7日中加丰润纯债债券A基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月7日,中加丰润纯债债券A累计净值2.0836,最新单位净值1.0746,净值增长率跌0.04%,最新估值1.075。
基金赎回详情
基金赎回需要符合时间范围为2<=X(年)方可赎回(其中X为基金符合范围代号)。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金本期净收益盈利349.65万元。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度,中加丰润纯债债券A(基金代码:002881)涨1.13%,同类平均涨1.71%,排1222名,整体来说表现良好。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。
堵钥匙扣 12月7日华夏鼎茂债券A最新净值是多少?基金2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的12月7日华夏鼎茂债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月7日,华夏鼎茂债券A最新市场表现:单位净值1.1876,累计净值1.2439,最新估值1.1879,净值增长率跌0.03%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利6253.76万元,基金本期净收益盈利5763.25万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.02元。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度,华夏鼎茂债券A(基金代码:004042)涨1.34%,同类平均涨1.71%,排755名,整体来说表现良好。
本文相关数据仅供参考, 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。
怒目横眉的热带鱼 12月3日国富恒丰定期债券A一年来收益4.97%,2020年基金所属公司管理规模有哪些?以下是为您整理的12月3日国富恒丰定期债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日,国富恒丰定期债券A(000351)最新市场表现:单位净值1.017,累计净值1.434,最新估值1.018,净值增长率跌0.1%。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益52.33%,今年以来收益3.93%,近一年收益4.97%,近三年收益11.33%。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年,国海富兰克林基金管理有限公司所有基金总规模428.15亿元,混合型基金规模199.14亿元,债券型基金规模22.98亿元,指数型基金规模4.47亿元,QDII基金规模27.32亿元,货币型基金规模76.53亿元,股票型基金规模102.18亿元。
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娥眉凤目的瀑布 兴业增益五年定开债券买的人多吗?该基金现任经理是谁?以下是为您整理的12月3日兴业增益五年定开债券基金持有人结构详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日,兴业增益五年定开债券最新市场表现:单位净值1.052,累计净值1.145,最新估值1.052。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度,兴业增益五年定开债券持有详情,总份额2亿份,其中机构投资者持有2亿份额,机构投资者持有占100.00%。
基金现任经理
兴业增益五年定开债的现任基金经理是伍方方,任职时间为2021-08-30~至今,任职期间回报0.00%。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
憨厚的馥 12月7日鑫元汇利债券近1月来在同类基金中排1100名,基金2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的12月7日鑫元汇利债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月7日,鑫元汇利债券最新单位净值1.0975,累计净值1.2215,最新估值1.0974,净值增长率涨0.01%。
基金近1月来排名
鑫元汇利债券近1月来收益0.37%,阶段平均收益0.38%,表现良好,同类基金排1100名,相对上升96名。
2021年第三季度表现
鑫元汇利债券基金(基金代码:002442)最近三次季度涨跌详情如下:涨1.22%(2021年第三季度)、涨1.16%(2021年第二季度)、涨0.76%(2021年第一季度),同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%,排名分别为988名、738名、799名,整体表现分别为良好、良好、良好。
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灰色眼睛的妹 12月7日嘉实新添益定期混合C最新单位净值为1.1617元,2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是为您整理的12月7日嘉实新添益定期混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月7日,嘉实新添益定期混合C最新公布单位净值1.1617,累计净值1.1617,最新估值1.1656,净值增长率跌0.34%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利1.95万元,基金本期净收益盈利1.21万元,期末单位基金资产净值1.17元。
基金资产配置
截至2021年第三季度,嘉实新添益定期混合C(007267)基金资产配置详情如下,股票占净比5.87%,债券占净比9.05%,现金占净比15.49%,合计净资产6400万元。
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脸色苍白的全 2021年12月8日年嘉实稳健混合基金持股人结构一览,该基金2020年利润如何?
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,嘉实稳健混合持有详情,总份额1.48亿份,其中机构投资者持有220万份额,机构投资者持有占1.49%,个人投资者持有1.46亿份额,个人投资者持有占98.51%。
基金市场表现方面
嘉实稳健混合截至12月7日,累计净值4.4207,最新单位净值1.7375,净值增长率涨0.6%,最新估值1.7271。
基金2020年利润
截至2020年,嘉实稳健混合收入合计9.54亿元:利息收入2402.46万元,其中利息收入方面,存款利息收入76.13万元,债券利息收入2326.32万元。投资收益7.45亿元,其中投资收益方面,股票投资收益7.15亿元,债券投资收益负44.65万元,股利收益3033.92万元。公允价值变动收益1.85亿元,其他收入28.21万元。
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老眼昏花的梨子 12月7日交银定期支付月月丰债券A最新净值是多少?基金2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的12月7日交银定期支付月月丰债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
交银定期支付月月丰债券A截至12月7日市场表现:累计净值1.6231,最新单位净值1.6231,净值增长率涨0.05%,最新估值1.6223。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利35.19万元,期末基金资产净值1182.71万元,期末单位基金资产净值1.64元。
2021年第三季度表现
交银定期支付月月丰债券A基金(基金代码:519730)最近三次季度涨跌详情如下:跌1.04%(2021年第三季度)、涨1.98%(2021年第二季度)、跌0.41%(2021年第一季度),同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%,排名分别为736名、288名、453名,整体表现分别为不佳、良好、一般。
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乌黑眸子的贵 12月7日泰达宏利集利债券A最新单位净值为1.4193元,同公司基金表现如何?以下是为您整理的12月7日泰达宏利集利债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
泰达宏利集利债券A基金截至12月7日,累计净值1.981,最新市场表现:公布单位净值1.4193,净值涨0.01%,最新估值1.4192。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利355.63万元,基金本期净收益盈利408.27万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值7.27亿元。
同公司基金
截至2021年12月7日,基金同公司按单位净值排名前三有:泰达宏利行业混合基金、泰达宏利周期混合基金、泰达转型机遇股票A基金,最新单位净值分别为8.4907、3.8874、3.6410,累计净值分别为10.2957、5.9324、3.8610,日增长率分别为-1.79%、-2.59%、-3.34%。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。
喜眉笑目的泽 银河强化债券最新净值跌幅达0.37%,该基金2020年利润如何?以下是为您整理的12月7日银河强化债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月7日,银河强化债券市场表现:累计净值1.827,最新单位净值1.086,净值增长率跌0.37%,最新估值1.09。
截至2021年第二季度,加权平均基金份额本期利润盈利0.02元,期末基金资产净值20.39亿元,期末单位基金资产净值1.07元。
基金2020年利润
截至2020年,银河强化债券收入合计1.75亿元,扣除费用2870.79万元,利润总额1.47亿元,最后净利润1.47亿元。
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傲慢的裕 12月3日鹏华聚合多资产混合(FOF)基金怎么样?基金持仓了哪些股票?以下是为您整理的12月3日鹏华聚合多资产混合(FOF)基金持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至12月3日,鹏华聚合多资产混合(FOF)(009787)累计净值1.1364,最新公布单位净值1.1364,净值增长率涨0.27%,最新估值1.1334。
自基金成立以来收益13.64%,今年以来收益6.81%,近一年收益9.74%。
基金持仓详情
截至2021年第三季度,鹏华聚合多资产混合(FOF)(009787)持有股票基金:招商银行(600036)、思瑞浦(688536)、云天化(600096)等,持仓比分别0.32%、0.26%、0.24%等,持股数分别为5.69万、3600、8.86万,持仓市值287.06万、227.55万、215.12万等。
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失掉光彩的作业本 华夏鼎融债券A基金什么时候能赎回?2021年第二季度主要买入哪些股票?以下是为您整理的2021年第二季度华夏鼎融债券A基金主要买入详情,供大家参考。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为30<=X(天)方可赎回(其中X为基金符合范围代号),其中赎回税率为0.00%。
2021年第二季度主要买入通知
截至2021年第二季度,华夏鼎融债券A基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:东方雨虹、汤臣倍健、海康威视,占期初基金资产净值比例分别为0.58%、0.35%、0.35%,本期累计买入金额分别为69.83万元、41.47万元、42.21万元。
基金详情介绍
该基金简称华夏鼎融债券A,该基金成立于2016年11月7日,基金规模为1280万元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达994万份,基金由中国建设银行股份有限公司托管,交由华夏基金管理有限公司管理,基金经理是张弘弢。
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孙浩 华夏回报二号混合基金什么时候能赎回?2021年第二季度重点买入哪些股票?以下是为您整理的2021年第二季度华夏回报二号混合基金重大买入详情,供大家参考。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为7<=X(天)方可赎回(其中X为基金符合范围代号)。
2021年第二季度重大买入通知
截至2021年第二季度,华夏回报二号混合基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:洋河股份、爱尔眼科、康泰生物,本期累计买入金额分别为2亿元、2547.19万元、2031.36万元,占期初基金资产净值比例分别为2.83%、0.36%、0.29%。
基金详情介绍
基金简称华夏回报二号混合,该基金成立于2006年8月14日,基金规模为5.39亿元,基金类型属于混合型,运作方式为开放式,判断为稳健混合型,基金由中国银行股份有限公司托管,交由华夏基金管理有限公司管理,基金经理是季新星等。
本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。
卷松短发的海龟 12月7日华夏消费优选混合C一年来涨了多少?同公司基金表现如何?以下是为您整理的12月7日华夏消费优选混合C基金阶段涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
华夏消费优选混合C(011912)市场表现:截至12月7日,累计净值0.8318,最新单位净值0.8318,净值增长率跌0.57%,最新估值0.8366。
基金阶段涨跌表现
该基金成立以来下降15.07%,近一月收益3.01%。
同公司基金
截至2021年12月7日,基金同公司按单位净值排名前三有:华夏收入混合基金(288002)、华夏策略混合基金(002031)、华夏能源革新股票A基金(003834),最新单位净值分别为7.7810、6.5940、4.0320。
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剑眉凤眼的红豆 华夏盛世混合基金什么时候能赎回?2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是为您整理的华夏盛世混合基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月7日,华夏盛世混合(000061)最新公布单位净值1.658,累计净值1.658,净值增长率跌1.19%,最新估值1.678。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为7<=X(天)方可赎回(其中X为基金符合范围代号)。
基金资产配置
截至2021年第三季度,华夏盛世混合(000061)基金资产配置详情如下,股票占净比61.76%,现金占净比39.53%,合计净资产14.31亿元。
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双目犀利的山羊 华夏全球科技先锋混合(QDII)基金经理业绩如何?2021年第二季度基金重点卖出哪些股票?以下是为您整理的12月6日华夏全球科技先锋混合(QDII)基金经理业绩详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月6日,该基金最新单位净值1.4076,累计净值1.4076,最新估值1.4329,净值增长率跌1.77%。
自基金成立以来收益40.76%,今年以来下降5.07%,近一年收益2.28%,近三年收益51.08%。
基金经理业绩
该基金经理管理过5只基金,其中最佳回报基金是华夏优势精选股票,回报率114.15%。现任基金资产总规模114.15%,现任最佳基金回报70.84亿元。
2021年第二季度重大买出通知
截至2021年第二季度,华夏全球科技先锋混合(QDII)基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:腾讯控股(00700)、美团-W(03690)、RokuInc-A(ROKU),占期初基金资产净值比例分别为12.87%、6.15%、6.12%,本期累计卖出金额分别为919.56万元、439.61万元、437.65万元。
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浓眉环眼的篮球 12月7日嘉实新起点混合C近1月来表现如何?2021年第三季度基金行业怎么配置?以下是为您整理的12月7日嘉实新起点混合C基金近1月来表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实新起点混合C(002178)市场表现:截至12月7日,累计净值1.37,最新单位净值1.37,净值增长率涨0.22%,最新估值1.367。
基金阶段表现
嘉实新起点混合C近1月来收益1.03%,阶段平均收益1.38%,表现一般,同类基金排1052名,相对上升325名。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,嘉实新起点混合C基金行业配置前三行业详情如下:制造业(12.37%),同类平均41.53%,比同类配置少29.16%;金融业(3.30%),同类平均5.61%,比同类配置少2.31%;采矿业(1.60%),同类平均3.17%,比同类配置少1.57%。
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孙浩 华夏黄金ETF联接A基金怎么样?2021年第二季度基金有哪些财务收入?为您整理的12月7日华夏黄金ETF联接A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月7日,华夏黄金ETF联接A最新市场表现:单位净值0.8875,累计净值0.8875,最新估值0.8886,净值增长率跌0.12%。
华夏黄金ETF联接A(基金代码:008701)成立以来下降11.25%,今年以来下降6.32%,近一月下降0.86%,近一年下降4.59%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,华夏黄金ETF联接A基金收入合计-715.25元。
数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
邪眉邪眼的香菇 12月7日华夏睿磐泰茂混合C基金怎么样?一个月来涨了多少?以下是为您整理的12月7日华夏睿磐泰茂混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
华夏睿磐泰茂混合C基金截至12月7日,最新公布单位净值1.2771,累计净值1.2981,最新估值1.2789,净值增长率跌0.14%。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益30.34%,今年以来收益9.71%,近一年收益10.94%,近三年收益34.51%。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。
唇似涂朱的杨桃 12月7日嘉实沪港深精选股票基金赚钱吗?基金基本费率是多少?以下是为您整理的截至12月7日嘉实沪港深精选股票一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月7日,该基金最新公布单位净值2.24,累计净值2.308,最新估值2.213,净值增长率涨1.22%。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利1.24亿元。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元,直销申购最小购买金额1元,直销增购最小购买金额1元。
本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。
双目凝滞的翠 基金2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的华夏大盘精选混合A/B基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
华夏大盘精选混合A/B截至12月7日,最新单位净值20.098,累计净值26.902,最新估值19.965,净值增长率涨0.67%。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为7<=X(天)方可赎回(其中X为基金符合范围代号)。
2021年第三季度表现
华夏大盘精选混合基金(基金代码:000011)最近三次季度涨跌详情如下:跌4.47%(2021年第三季度)、涨2.38%(2021年第二季度)、涨1.72%(2021年第一季度),同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%,排名分别为1156名、1560名、212名,整体表现分别为良好、一般、优秀。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
娥眉凤目的瀑布 12月7日嘉实浦惠6个月持有期混合C基金怎么样?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是为您整理的12月7日嘉实浦惠6个月持有期混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月7日,该基金最新市场表现:单位净值1.0672,累计净值1.0672,最新估值1.0673,净值增长率跌0.01%。
基金季度利润
嘉实浦惠6个月持有期混合C基金成立以来收益6.72%,今年以来收益5.31%,近一月收益0.97%,近一年收益5.84%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,嘉实浦惠6个月持有期混合C基金股票收入占比39.17%,债券收入占比11.23%,股利收入占比5.21%,基金收入合计23,738.30元。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。
失掉光彩的长颈鹿 华夏鼎富债券C近一周来在同类基金排名变化如何?以下是为您整理的12月7日华夏鼎富债券C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
华夏鼎富债券C(009923)截至12月7日,最新市场表现:单位净值1.0124,累计净值1.0489,最新估值1.0127,净值增长率跌0.03%。
基金近一周来排名
华夏鼎富债券C(基金代码:009923)近一周收益0.1%,阶段平均收益0.06%,表现优秀,同类基金排491名,相对下降261名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度,华夏鼎富债券C持有详情,个人投资者持有占100.00%。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
孙浩 嘉实新起点混合A基金怎么样?2021年第三季度基金行业怎么配置?为您整理的12月7日嘉实新起点混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月7日,嘉实新起点混合A市场表现:累计净值1.447,最新单位净值1.447,净值增长率涨0.21%,最新估值1.444。
嘉实新起点混合A今年以来收益7.03%,近一月收益1.05%,近三月下降0.41%,近一年收益9.79%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,嘉实新起点混合A基金行业配置前三行业详情如下:制造业、金融业、采矿业,行业基金配置分别为12.37%、3.30%、1.60%,同类平均分别为41.53%、5.61%、3.17%,比同类配置分别为少29.16%、少2.31%、少1.57%。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。
秀发蓬松的俊 2021年第三季度嘉实腾讯自选股大数据策略股票表现如何?最新净值跌幅达0.55%以下是为您整理的12月7日嘉实腾讯自选股大数据策略股票基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月7日,该基金最新市场表现:单位净值1.9108,累计净值1.9108,最新估值1.9214,净值增长率跌0.55%。
截至2021年第二季度,该基金利润盈利2465.1万元,基金本期净收益盈利1230.57万元,期末基金资产净值2.32亿元。
2021年第三季度表现
嘉实腾讯自选股大数据策略股票基金(基金代码:001637)最近三次季度涨跌详情如下:涨3.19%(2021年第三季度)、涨11.98%(2021年第二季度)、涨4.49%(2021年第一季度),同类平均分别为跌2.16%、涨10.8%、跌2.38%,排名分别为159名、312名、53名,整体表现分别为优秀、良好、优秀。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
郁郁寡欢的胜 2021年第三季度嘉实量化阿尔法混合基金持仓了哪些股票和债券?基金有什么重大买入?为您整理的嘉实量化阿尔法混合基金持股和债券持仓详情,供大家参考。
基金持股详情
截至2021年第三季度,嘉实量化阿尔法混合(070017)持有股票贵州茅台(占3.71%):持股为5500,持仓市值为1004.3万;中国平安(占3.31%):持股为18.48万,持仓市值为893.69万;招商银行(占3.14%):持股为16.8万,持仓市值为847.56万;宁德时代(占2.70%):持股为1.39万,持仓市值为730.92万等。
基金持有债券详情
截至2021年第三季度,嘉实量化阿尔法混合(070017)持有债券:债券20国债15、债券21国债06、债券南银转债、债券牧原转债等,持仓比分别2.41%、1.95%、0.03%、0.02%等,持仓市值651.99万、527.87万、8.77万、4.53万等。
2021年第二季度重大买入通知
截至2021年第二季度,嘉实量化阿尔法混合基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:兴业银行、国投电力、药明康德、新宙邦,占期初基金资产净值比例分别为1.84%、0.92%、0.87%、0.83%,本期累计买入金额分别为977.94万元、486.39万元、459.59万元、440.84万元。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。
眸清似水的荷 12月7日华夏鼎沛债券C最新净值是多少?2021年第三季度基金行业怎么配置?以下是为您整理的12月7日华夏鼎沛债券C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月7日,华夏鼎沛债券C(005887)最新公布单位净值1.4166,累计净值1.5127,最新估值1.4301,净值增长率跌0.94%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利1216.21万元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,华夏鼎沛债券C基金行业配置合计为8.53%,同类平均为11.48%,比同类配置少2.95%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业(4.98%)、金融业(1.32%)、采矿业(0.91%),同类平均分别为7.72%、1.66%、0.91%,比同类配置分别为少2.74%、少0.34%、多0.00%。
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