方正富邦天鑫混合A基金分红了几次？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月7日方正富邦天鑫混合A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月7日，方正富邦天鑫混合A（007923）最新单位净值1.3044，累计净值1.3424，最新估值1.2938，净值增长率涨0.82%。

基金分红

方正富邦天鑫混合A基金成立于2019年9月10日，其份额日期2021年6月30日，基金规模650万元，基金总498万份额，上市流通498万份额，共分红1次，累计分红0.038元/份。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，方正富邦天鑫混合A基金股票收入2,255.75元，股利收入133.33元，收入合计1,137.16元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月7日惠升和悦债券A近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月7日惠升和悦债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月7日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.1751，累计净值1.6643，最新估值1.1771，净值增长率跌0.17%。

基金阶段涨跌幅

惠升和悦债券A成立以来收益67.84%，近一月收益0.06%，近一年收益1.99%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，惠升和悦债券A基金收入合计6,352.96元，股票收入占比18.77%，债券收入占比8.79%，股利收入占比4.68%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月7日安信比较优势混合一年来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月7日安信比较优势混合基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金阶段涨跌表现

安信比较优势混合（005587）成立以来收益72.68%，今年以来收益15.04%，近一月收益1.29%，近三月下降4.99%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，安信比较优势混合（005587）基金资产配置详情如下，合计净资产6.25亿元，股票占净比70.15%，债券占净比2.72%，现金占净比34.84%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为70.15%，同类平均为58.75%，比同类配置多11.40%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，安信比较优势混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：紫金矿业（601899），占期初基金资产净值比例为12.03%，本期累计卖出金额为2920万元；东方财富（300059），占期初基金资产净值比例为6.34%，本期累计卖出金额为1538.36万元；五粮液（000858），占期初基金资产净值比例为6.03%，本期累计卖出金额为1463.91万元等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

同泰开泰混合A近6月来在同类基金中排213名，以下是为您整理的12月7日同泰开泰混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月7日，同泰开泰混合A累计净值1.7576，最新公布单位净值1.7576，净值增长率跌1.42%，最新估值1.7829。

基金近一周来表现

同泰开泰混合A（基金代码：007770）近6月来收益20.38%，阶段平均收益1.67%，表现优秀，同类基金排213名，相对上升10名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，同泰开泰混合A持有详情，机构投资者持有170万份额，机构投资者持有占44.41%，个人投资者持有210万份额，个人投资者持有占55.59%，总份额380万份。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月7日平安安享灵活配置混合C一个月来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月7日平安安享灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月7日，该基金最新公布单位净值1.3706，累计净值1.3706，净值增长率涨0.1%，最新估值1.3693。

基金阶段涨跌幅

平安安享灵活配置混合C今年以来收益5.85%，近一月收益1.03%，近三月收益1.38%，近一年收益7.67%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，平安安享灵活配置混合C收入合计2568.58万元：利息收入858.31万元，其中利息收入方面，存款利息收入6.26万元，债券利息收入850.35万元。投资收益1361.67万元，公允价值变动收益341.81万元，其他收入6.79万元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

12月7日汇安成长优选混合C最新净值是多少？近1月来在同类基金中排825名，以下是为您整理的12月7日汇安成长优选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月7日，该基金最新公布单位净值1.4866，累计净值1.4866，净值增长率跌0.47%，最新估值1.4936。

基金近1月来排名

汇安成长优选混合C近1月来收益1.46%，阶段平均收益1.38%，表现良好，同类基金排825名，相对下降45名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，汇安成长优选混合C持有详情，总份额510万份，其中机构投资者持有占83.36%，机构投资者持有430万份额，个人投资者持有占16.64%，个人投资者持有90万份额。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

鹏华安惠混合A基金分红了几次？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月7日鹏华安惠混合A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月7日，该基金累计净值1.1217，最新市场表现：单位净值1.0777，净值增长率跌0.1%，最新估值1.0788。

基金分红

鹏华安惠混合A基金成立于2020年6月24日，其份额日期2021年6月30日，基金规模5690万元，基金总5211万份额，上市流通5211万份额，共分红2次，累计分红0.044元/份。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，鹏华基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模395.03亿元，混合型基金规模1528.64亿元，债券型基金规模1159.07亿元，指数型基金规模506.17亿元，QDII基金规模32.98亿元，货币型基金规模2286.89亿元，基金总规模合计5402.6亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

诺安双利债券发起式基金赚钱吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月7日诺安双利债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月7日，诺安双利债券发起式（320021）累计净值2.693，最新公布单位净值2.693，净值增长率跌0.26%，最新估值2.7。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利4526.07万元，基金本期净收益亏814.74万元，期末基金资产净值14.02亿元，期末单位基金资产净值2.54元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，诺安双利债券发起式基金收入合计1,901.52元，股票收入5,493.63元，占比288.91%；债券收入-773.27元；股利收入95.09元，占比5.00%。

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中海积极收益混合近6月来在同类基金中下降32名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月7日中海积极收益混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 中海积极收益混合（000597）12月7日净值跌0.49%。当前基金单位净值为1.424元，累计净值为1.683元。

基金近6月来排名

中海积极收益混合（基金代码：000597）近6月来收益1.28%，阶段平均收益4.43%，表现一般，同类基金排1267名，相对下降32名。

同公司基金

截至2021年12月7日，基金同公司按单位净值排名前三有：中海消费混合基金、中海魅力长三角混合基金、中海环保新能源混合基金，最新单位净值分别为5.8440、3.0120、3.0020，累计净值分别为6.0540、3.0120、3.1930，日增长率分别为-0.97%、-0.73%、-1.83%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

12月7日万家战略发展产业混合A基金怎么样？2021年第一季度基金持仓了哪些债券？为您整理的万家战略发展产业混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

基金截至12月7日，累计净值1.26，最新单位净值1.26，净值增长率跌3.64%，最新估值1.3076。

自基金成立以来收益34.15%。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，万家战略发展产业混合A（010611）持有债券：债券20国债10（债券代码：019640）等，持仓比分别0.36%等，持仓市值1192.12万等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

工银添颐债券B的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的工银添颐债券B基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

基金截至12月7日，累计净值2.534，最新市场表现：单位净值2.534，净值增长率跌0.43%，最新估值2.545。

工银添颐债券B（485014）近一周收益0.32%，近一月收益1.81%，近三月下降0.04%，近一年收益13.07%。

基金经理表现

工银添颐债券B基金由工银瑞信基金公司的基金经理景晓达管理，该基金经理从业1087天，管理过10只基金。其中最佳回报基金是工银添颐债券A，回报率31.99%。现任基金资产总规模31.99%，现任最佳基金回报25.02亿元。

基金持股详情

截至2021年第三季度，工银添颐债券B（485014）持有股票金地集团（占2.63%）：持股为170万，持仓市值为1904万；韵达股份（占1.60%）：持股为60万，持仓市值为1155万；广大特材（占1.21%）：持股为18.18万，持仓市值为872.91万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，工银添颐债券B（485014）持有债券：债券16国债19、债券光大转债、债券贵广转债等，持仓比分别7.99%、2.36%、2.00%等，持仓市值5782.08万、1708.05万、1449.7万等。

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2021年第三季度华安双债添利债券C基金资产怎么配置？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的华安双债添利债券C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月7日，华安双债添利债券C最新单位净值1.2958，累计净值1.6158，最新估值1.2954，净值增长率涨0.03%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华安双债添利债券C（000150）基金资产配置详情如下，股票占净比1.81%，债券占净比88.67%，现金占净比2.13%，合计净资产1.85亿元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华安基金管理有限公司所有基金总规模4377.87亿元，股票型基金规模460.53亿元，混合型基金规模1307.76亿元，债券型基金规模616.5亿元，指数型基金规模587.82亿元，QDII基金规模53.87亿元，货币型基金规模1939.21亿元。

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12月7日平安合悦定开债一个月来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月7日平安合悦定开债基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

平安合悦定开债截至12月7日，累计净值1.1788，最新单位净值1.1228，净值增长率跌0.01%，最新估值1.1229。

基金阶段涨跌幅

平安合悦定开债（005884）成立以来收益18.53%，今年以来收益5.97%，近一月收益0.81%，近三月收益1.42%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，债券收入172.29元，收入合计9,726.42元。

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12月7日德邦稳盈增长灵活配置混合一年来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月7日德邦稳盈增长灵活配置混合基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月7日，德邦稳盈增长灵活配置混合（004260）最新市场表现：公布单位净值1.2081，累计净值1.2081，净值增长率跌0.31%，最新估值1.2119。

基金阶段涨跌表现

德邦稳盈增长灵活配置混合基金成立以来收益20.81%，今年以来收益4.07%，近一月收益1.05%，近一年收益5.73%，近三年收益52.83%。

基金2020年利润

截至2020年，德邦稳盈增长灵活配置混合收入合计1.01亿元：利息收入645.29万元，其中利息收入方面，存款利息收入90.14万元，债券利息收入419.88万元，资产支持证券利息收入41.05万元。投资收益6448.81万元，其中投资收益方面，股票投资收益6231.22万元，债券投资收益负12.67万元，资产支持证券投资收益16.44元，股利收益230.27万元。公允价值变动收益2891.17万元，其他收入112.99万元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月7日北信瑞丰研究精选股票一个月来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月7日北信瑞丰研究精选股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

北信瑞丰研究精选股票截至12月7日，累计净值1.7348，最新单位净值1.7348，净值增长率跌2.47%，最新估值1.7787。

基金阶段涨跌幅

北信瑞丰研究精选股票（004352）近一周下降5.41%，近一月收益1.65%，近三月下降11.48%，近一年收益22.81%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，北信瑞丰研究精选股票收入合计673.89万元：利息收入1.4万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.38万元。投资收益476.86万元，其中投资收益方面，股票投资收益429.29万元，股利收益47.56万元。公允价值变动收益195.49万元，其他收入1442.64元。

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万家鑫璟纯债债券A最新净值是多少？以下是为您整理的截至12月7日万家鑫璟纯债债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月7日，该基金累计净值1.2956，最新市场表现：单位净值1.1846，净值增长率跌0.03%，最新估值1.185。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利7037.48万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.2元。

基金详情介绍

该基金简称万家鑫璟纯债债券A，该基金成立于2016年9月18日，基金规模为8.09亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达6.9亿份，基金由广发银行股份有限公司托管，交由万家基金管理有限公司管理，基金经理是周潜玮。

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诺安联创顺鑫债券A的基金经理业绩如何？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？为您整理的诺安联创顺鑫债券A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月7日，诺安联创顺鑫债券A最新市场表现：公布单位净值1.1724，累计净值1.3145，净值增长率涨0.01%，最新估值1.1723。

诺安联创顺鑫债券A基金成立以来收益33.2%，今年以来收益3.28%，近一月收益0.32%，近一年收益3.61%，近三年收益29.9%。

基金经理表现

该基金经理管理过6只基金，其中最佳回报基金是诺安联创顺鑫C，回报率32.45%。现任基金资产总规模32.45%，现任最佳基金回报20.60亿元。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，诺安联创顺鑫债券A（005448）持有债券：债券21厦门火炬SCP001（债券代码：012101885）、债券21珠海港SCP013（债券代码：012103173）、债券21国开01（债券代码：210201）、债券17今世缘MTN001（债券代码：101753005）等，持仓比分别8.16%、8.14%、8.14%、4.13%等，持仓市值1003.3万、1000.4万、1000.6万、507.9万等。

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华夏新兴消费混合C基金2021年第三季度表现如何？近三年来在同类基金中排175名，以下是为您整理的12月7日华夏新兴消费混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏新兴消费混合C截至12月7日市场表现：累计净值2.809，最新单位净值2.809，净值增长率涨0.76%，最新估值2.7879。

基金近三月来排名

华夏新兴消费混合C（基金代码：005889）近三年来收益181.38%，阶段平均收益129.87%，表现良好，同类基金排175名，相对上升11名。

2021年第三季度表现

华夏新兴消费混合C基金（基金代码：005889）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌15.11%，同类平均跌1.2%，排2097名，整体表现不佳；2021年第二季度涨5.87%，同类平均涨9.3%，排1317名，整体表现一般；2021年第一季度跌0.2%，同类平均跌2.02%，排411名，整体表现优秀。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

嘉合磐昇纯债C一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至12月7日嘉合磐昇纯债C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月7日，嘉合磐昇纯债C（007333）最新市场表现：单位净值1.0871，累计净值1.0871，净值增长率跌0.06%，最新估值1.0877。

基金一年来收益详情

嘉合磐昇纯债C（基金代码：007333）成立以来收益8.71%，今年以来收益4.47%，近一月收益0.44%，近一年收益5.26%。

2021年第三季度表现

嘉合磐昇纯债C基金（基金代码：007333）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.49%（2021年第三季度）、涨1.23%（2021年第二季度）、涨0.86%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为526名、576名、587名，整体表现分别为优秀、优秀、良好。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月7日泰达宏利中证绩优指数基金C近三月以来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的12月7日泰达宏利中证绩优指数基金C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月7日，泰达宏利中证绩优指数基金C累计净值1.1664，最新单位净值1.1664，净值增长率涨0.41%，最新估值1.1616。

基金阶段涨跌幅

泰达宏利中证绩优指数基金C（009195）成立以来收益16.64%，今年以来下降3.13%，近一月收益0.6%，近三月收益1.55%。

基金现任经理

泰达宏利中证绩优指数基金C的现任基金经理是刘洋，任职时间为2020-07-17~至今，任职期间回报18.72%。

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12月7日银河沪深300价值指数C一个月来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的12月7日银河沪深300价值指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银河沪深300价值指数C（013074）截至12月7日，最新市场表现：公布单位净值1.062，累计净值1.062，最新估值1.049，净值增长率涨1.24%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益4.3%。

基金现任经理

银河沪深300价值指数C的现任基金经理是罗博，任职时间为2021-07-26~至今，任职期间回报7.10%。

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建信安心回报债券C基金赚钱吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的12月7日建信安心回报债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月7日，建信安心回报债券C（000106）最新公布单位净值1.253，累计净值1.393，最新估值1.253。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利35.15万元。

基金现任经理

建信安心回报债券C的现任基金经理是闫晗，任职时间为2018-04-20~至今，任职期间回报14.29%。

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2021年第三季度德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是为您整理的德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月7日，德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C最新市场表现：公布单位净值1.4664，累计净值1.4664，最新估值1.4954，净值增长率跌1.94%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，德邦民裕进取量化精选灵活配置混（005948）基金资产配置详情如下，股票占净比93.00%，现金占净比10.06%，合计净资产5000万元。

基金基本费率

该基金管理费为1元，基金托管费0.15元，销售服务费0.4元，直销申购最小购买金额10元。

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2021年12月8日年信达澳银新起点定期开放混合A基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，信达澳银新起点定期开放混合A持有详情，总份额10万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有10万份额。

基金市场表现方面

截至12月3日，该基金公布单位净值1.2453，累计净值1.2453，净值增长率涨0.01%，最新估值1.2452。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金294.26万，未分配利润115.48万，所有者权益合计409.74万。

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红土创新稳健混合A基金持仓了哪些债券？基金前端申购费是多少？为您整理的红土创新稳健混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月7日，红土创新稳健混合A（006700）最新市场表现：单位净值1.3725，累计净值1.3725，最新估值1.3725。

红土创新稳健混合A今年以来收益10.01%，近一月收益1.05%，近三月收益1.75%，近一年收益11.49%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，红土创新稳健混合A基金（006700）持有债券21农发06（占25.13%），持仓市值为1499.85万；债券鹰19转债（占0.55%），持仓市值为32.83万；债券17山高EB（占0.20%），持仓市值为12.21万；债券18中油EB（占0.02%），持仓市值为1.47万等。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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嘉实新收益混合近1月来在同类基金中下降16名，以下是为您整理的12月7日嘉实新收益混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实新收益混合（000870）截至12月7日，最新市场表现：单位净值2.276，累计净值2.589，最新估值2.295，净值增长率跌0.83%。

基金近1月来排名

嘉实新收益混合近1月来下降2.78%，阶段平均收益1.38%，表现不佳，同类基金排1985名，相对下降16名。

2021年第三季度表现

嘉实新收益混合基金（基金代码：000870）最近三次季度涨跌详情如下：跌12.33%（2021年第三季度）、涨25.35%（2021年第二季度）、跌8.82%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为1929名、149名、1789名，整体表现分别为不佳、优秀、不佳。

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12月7日江信祺福债券A买的人多吗？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月7日江信祺福债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

江信祺福债券A基金截至12月7日，累计净值1.3148，最新市场表现：公布单位净值1.3148，净值涨0.07%，最新估值1.3139。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，江信祺福债券A持有详情，机构投资者持有占99.79%，个人投资者持有占0.21%，机构投资者持有2870万份额，个人投资者持有10万份额，总份额2870万份。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，江信祺福债券A（基金代码：002723）涨0.91%，同类平均涨1.71%，排496名，整体来说表现一般。

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