12月6日鹏华成长智选混合A累计净值为1.0209元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月6日鹏华成长智选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月6日，该基金最新公布单位净值1.0209，累计净值1.0209，净值增长率跌0.75%，最新估值1.0286。

基金盈利方面

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，鹏华成长智选混合A收入合计2.39亿元：利息收入2370.13万元，其中利息收入方面，存款利息收入1314.62万元，债券利息收入405.07元。投资亏2.11亿元，公允价值变动收益4.17亿元，其他收入886.5万元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月6日汇安资产轮动混合基金赚钱吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的截至12月6日汇安资产轮动混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇安资产轮动混合（005360）截至12月6日，最新市场表现：公布单位净值1.1428，累计净值1.1428，最新估值1.1665，净值增长率跌2.03%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利117.58万元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，汇安资产轮动混合基金资产总计2050.97万元，银行存款124.91万元，结算备付金2.92万元，存出保证金5627.27元，交易性金融资产1887.55万元，其中交易性金融资产方面：股票投资1887.55万元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

招商制造业混合C基金累计净值为2.732元，以下是为您整理的截至12月6日招商制造业混合C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月6日，累计净值2.732，最新公布单位净值2.732，净值增长率跌0.62%，最新估值2.749。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利6098.55万元，基金本期净收益盈利1443.01万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.34元，期末基金资产净值6.35亿元。

基金详情

基金简称招商制造业混合C，该基金成立于2017年5月8日，基金规模为6230万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2269万份，基金由中国银行股份有限公司托管，交由招商基金管理有限公司管理，基金经理是王景。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月6日国投瑞银中证资源指数(LOF)基金怎么样？近三月以来下降4.19%，以下是为您整理的12月6日国投瑞银中证资源指数(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月6日，该基金最新公布单位净值1.314，累计净值1.314，最新估值1.327，净值增长率跌0.98%。

基金阶段涨跌幅

国投瑞银中证资源指数(LOF)今年以来收益50.11%，近一月收益5.23%，近三月下降4.19%，近一年收益56.86%。

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兴银汇泽87个月定开债券基金累计分红了3次,以下是为您整理的12月3日兴银汇泽87个月定开债券基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，兴银汇泽87个月定开债券（010983）最新市场表现：公布单位净值1.0048，累计净值1.0378，最新估值1.004，净值增长率涨0.08%。

基金分红

兴银汇泽87个月定开债基金成立于2020年12月22日，其份额日期2021年6月30日，基金规模7.67亿元，基金总7.6亿份额，上市流通7.6亿份额，共分红3次，累计分红0.033元/份。

基金阶段涨跌幅

兴银汇泽87个月定开债券（010983）成立以来收益3.82%，今年以来收益3.77%，近一月收益0.41%，近三月收益1.06%。

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12月6日海富通成长价值混合C近三月以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月6日海富通成长价值混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月6日，海富通成长价值混合C最新公布单位净值0.9361，累计净值0.9361，净值增长率跌0.57%，最新估值0.9415。

基金阶段涨跌幅

海富通成长价值混合C今年以来下降7.17%，近一月收益2.44%，近三月收益8.51%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，海富通成长价值混合C收入合计负1.54亿元：利息收入365.88万元，其中利息收入方面，存款利息收入365.88万元。投资亏2324.36万元，其中投资收益方面，股票投资亏4329.4万元，股利收益2005.05万元。公允价值变动亏1.35亿元，其他收入68.48万元。

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12月6日平安鑫安混合C一个月来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月6日平安鑫安混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月6日，平安鑫安混合C（001665）最新市场表现：公布单位净值1.2339，累计净值1.2339，最新估值1.2354，净值增长率跌0.12%。

基金阶段涨跌幅

平安鑫安混合C（001665）成立以来收益23.39%，今年以来收益1.56%，近一月收益0.75%，近三月下降1.26%。

基金基本费率

该基金托管费0.1元，销售服务费0.4元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

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12月6日鹏华股息龙头ETF联接C一年来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月6日鹏华股息龙头ETF联接C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华股息龙头ETF联接C（008623）市场表现：截至12月6日，累计净值1.1398，最新单位净值1.0618，净值增长率跌0.02%，最新估值1.062。

基金阶段涨跌表现

鹏华股息龙头ETF联接C（008623）近一周收益2.1%，近一月收益0.02%，近三月下降8.38%，近一年下降3.93%。

基金基本费率

该基金管理费为0.2元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额100万元，直销增购最小购买金额1万元。

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民生加银鑫安纯债债券C基金持仓了哪些债券？为您整理的民生加银鑫安纯债债券C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月6日，该基金最新市场表现：单位净值1.025，累计净值1.184，净值增长率涨0.2%，最新估值1.023。

民生加银鑫安纯债债券C今年以来收益3.6%，近一月收益0.39%，近三月收益0.79%，近一年收益4.21%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，民生加银鑫安纯债债券C基金（003173）持有债券17国开15（占21.80%），持仓市值为1.37亿；债券19进出05（占16.07%），持仓市值为1.01亿；债券19国开03（占14.47%），持仓市值为9112.5万；债券17湖北银行二级（占9.63%），持仓市值为6061.2万等。

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前海开源医疗健康混合A基金什么时候能赎回？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的前海开源医疗健康混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

前海开源医疗健康混合A基金截至12月6日，最新公布单位净值2.362，累计净值2.362，最新估值2.4205，净值增长率跌2.42%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为731<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，前海开源医疗健康混合A收入合计2.31亿元：利息收入69.65万元，其中利息收入方面，存款利息收入69.65万元。投资亏1.28亿元，其中投资收益方面，股票投资亏1.33亿元，股利收益511.54万元。公允价值变动收益3.46亿元，其他收入1226.91万元。

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12月6日渤海汇金睿选混合C基金赚钱吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的截至12月6日渤海汇金睿选混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月6日，渤海汇金睿选混合C（005430）市场表现：累计净值1.2928，最新公布单位净值1.2928，净值增长率跌0.45%，最新估值1.2986。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利6.52万元，基金本期净收益盈利1.02万元，期末基金资产净值175.22万元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，渤海汇金睿选混合C基金资产总计1740.85万元，银行存款20.96万元，结算备付金40.49万元，存出保证金2725.38元，交易性金融资产1359.61万元，其中交易性金融资产方面：股票投资562.67万元。

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诺德新宜混合基金什么时候能赎回？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的诺德新宜混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

诺德新宜混合截至12月6日，最新单位净值1.281，累计净值1.281，最新估值1.2827，净值增长率跌0.13%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为180<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，诺德新宜混合基金收入合计2,160.34元，股票收入2,040.73元，占比94.46%；债券收入88.46元，占比4.09%；股利收入103.97元，占比4.81%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

买的基金要分红了，对于投资者来说大都是激动与期待的，毕竟说明自己买的基金赚钱了，那么分红的时候怎么分呢，分红的钱什么时候到账呢?

基金分红什么时候到账?

现金分红是在派息日的前一交易日下午15点之后发放到投资者的账户中，红利再投资是在分红日的下一个交易日发到投资者的账户中，现金分红获得的是现金，红利再投资获得的是这只基金的份额。不过不同的基金分红到账时间是不一样的，到账时间一般为T+2~T+7个工作日，分红权益登记日为T日。

基金分红是把这只基金收益的一部分拿出来分，投资者可以自己选择是现金分红还是红利再投资，默认的是现金分红，若是想要红利再投资的话，可以在分红之前自己设置的。部分基金规定，当现金分红小于5元时，会自动变成红利再投资。

现金分红的好处就是不用缴纳个人所得税，而且提前落袋为安，适合那些不好看后市，不看好这只基金，或者是短期有资金需求投资者。红利再投资的好处是用分到的钱买入这只基金不要手续费，适合价值型投资者，短期内没有变现需求的投资者，就是你看好这只基金的后市，你就选择红利再投资。

不管是选择现金分红还是选择红利再投资，分红之后，会发现基金的净值相对分红之前下跌了，这是因为分红的时候进行了除权除息，但是投资者持有的总资产是不变的。

基金多久分一次红?

没有固定的分红时间，一般一年分一次或者不分红，大部分基金是不分红的。在达到分红条件之后才能分红，基金管理公司对于封闭式基金分红要求是：符合分红条件下，必须以现金形式分配至少90%基金净收益并且每年至少分配一次。

财通中证香港红利等权投资指数C基金买的人多吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的财通中证香港红利等权投资指数C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金全名是财通中证香港红利等权投资指数型证券投资基金，以下简称财通中证香港红利等权投资指数C，该基金成立于2019年4月26日，基金规模为30万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达30万份，运作方式为开放式，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由财通基金管理有限公司管理，基金经理是顾弘原。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，财通中证香港红利等权投资指数C持有详情，总份额30万份，个人投资者持有30万份额，个人投资者持有占100.00%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，财通中证香港红利等权投资指数C基金资产总计2036万元，银行存款126.4万元，交易性金融资产1848.77万元，其中交易性金融资产方面：股票投资1848.77万元。

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3月10日招商招信3个月定开债发起式C基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的截至3月10日招商招信3个月定开债发起式C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月10日，招商招信3个月定开债发起式C最新市场表现：单位净值1，累计净值1，最新估值1。

基金季度利润方面

截至2017年第三季度，该基金本期净收益盈利4558.76万元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款2.38亿，应付证券清算款7130.41，应付管理人报酬68.91万，应付托管费22.97万，应付交易费用2.14万，应交税费27.04万，应付利息3.33万，负债合计2.39亿。

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华夏新活力混合A一年来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的截至12月6日华夏新活力混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金一年来收益详情

华夏新活力混合A成立以来收益34.37%，近一月收益0.18%，近一年收益2.48%，近三年收益21.27%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏新活力混合A（002409）基金资产配置详情如下，股票占净比0.02%，债券占净比75.44%，现金占净比23.48%，合计净资产6000万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏新活力混合A基金行业配置前三行业详情如下：合计（0.02%），同类平均58.59%，比同类配置少58.57%；农、林、牧、渔业（0.00%），同类平均0.61%，比同类配置少0.61%；采矿业（0.00%），同类平均3.18%，比同类配置少3.18%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，华夏新活力混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：中国平安（601318）本期累计卖出金额为1584.21万元，占期初基金资产净值比例为3.41%；成都银行（601838）本期累计卖出金额为379.07万元，占期初基金资产净值比例为0.82%；中金公司（601995）本期累计卖出金额为105.2万元，占期初基金资产净值比例为0.23%；思瑞浦（688536）本期累计卖出金额为80.53万元，占期初基金资产净值比例为0.17%等。

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12月6日创金合信资源主题精选股票A基金成立以来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月6日创金合信资源主题精选股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月6日，该基金累计净值2.6547，最新市场表现：公布单位净值2.6547，净值增长率跌1.49%，最新估值2.6948。

基金阶段涨跌幅

创金合信资源主题精选股票A（003624）近一周收益1.22%，近一月收益8.24%，近三月下降7.25%，近一年收益50.16%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，创金合信资源主题精选股票A（003624）基金资产配置详情如下，股票占净比92.98%，债券占净比4.70%，现金占净比2.29%，合计净资产12.75亿元。

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买基金之后，每天都会看自己持有的总资产，在这期间可能会遇到一个问题，那就是明明自己买的这只基金收益是正的，也就是赚钱的，但是自己账户里面的总资产居然比买入的成本少了，这是怎么回事呢?

基金收益为什么总收益少了?

基金收益但是总收益少了应该是遇到了基金分红，基金分红的时候会把基金收益的一部分拿出来分给投资者，会导致基金的净值下降，所以就会造成明明收益是正，但是投资者的总收益少了，其实少的部分也是在基金账户里面的，基金现金分红之后，投资者会获得一笔现金。

比如你持有某基金50份额，最新净值是2元，那么总资产就是100元，后来这只基金实施了分红，10派5，你选择了现金分红，那么可以分到25元，分红之后基金净值降到了1.5元，那么持有这只基金的总资产就是75元，加上分红到账户里面的25元其实就好就是100元。

基金分红之后持有的总资产少了，但是账户里面有一笔钱，所以基金分红之前与分红之后，投资者持有的总资产是不变的，只是账面上的显示有区别。基金分红对于投资者来说并不是额外的赚钱，所以不要看到有些基金要分红了，你就去买入。

基金分红的时候可以选择现金分红也可以选择红利再投资，红利再投资的话就是把分到的钱全部买了这只基金，现金分红就是直接拿到钱，现金分红的好处是提前落袋为安，红利再投资的好处就是不用出重新买入的手续费。

2021年第二季度华夏行业混合(LOF)有什么重大买入？基金前端申购费是多少？为您整理的华夏行业混合(LOF)基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月6日，华夏行业混合(LOF)（160314）累计净值9.855，最新单位净值2.037，净值增长率跌1.36%，最新估值2.065。

华夏行业混合(LOF)今年以来收益17.2%，近一月收益1.82%，近三月收益2.48%，近一年收益28.42%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，华夏行业混合(LOF)基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：创世纪、捷佳伟创、爱康科技、司太立，占期初基金资产净值比例分别为4.13%、1.19%、1.11%、1.01%，本期累计买入金额分别为1.24亿元、3555.87万元、3324.78万元、3019.39万元。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为1000万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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国富新趋势混合A一个月来下降0.18%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至12月6日国富新趋势混合A一个月来收益详情，供大家参考。

基金市场表现

国富新趋势混合A（005552）截至12月6日，最新市场表现：公布单位净值1.2297，累计净值1.2297，最新估值1.2283，净值增长率涨0.11%。

基金阶段收益

国富新趋势混合A今年以来收益10.63%，近一月下降0.18%，近三月下降1.96%，近一年收益10.22%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，国富新趋势混合A（基金代码：005552）涨3.5%，同类平均跌1.2%，排406名，整体来说表现优秀。

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人民币兑英镑价格多少？为您提供今日人民币兑英镑价格查询：

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2021年第二季度华夏中证全指证券公司ETF联接C基金重点卖出哪些股票？基金基本费率是多少？以下是为您整理的2021年第二季度华夏中证全指证券公司ETF联接C基金重大卖出通知详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，华夏中证全指证券公司ETF联接C基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：华泰证券（601688）、光大证券（601788）、财通证券（601108）、东吴证券（601555），本期累计卖出金额分别为446.11万元、142.24万元、122.94万元、118.48万元，占期初基金资产净值比例分别为1.44%、0.46%、0.40%、0.38%。

基金基本费率

该基金管理费为0.5元，直销申购最小购买金额1元。

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基金与股票投资模式类似，都是低价买进高价卖出，投资者赚取中间商差价，差价越大投资者获利越多。打新股与新基金肯定是不一样的，打新股指的是公司上市申请通过之后就可以发售自己的股份，个人投资者或者是机构就可以通过网上或者是网下的方式申购部分新股股权，新股申购只有中签了才可以买。新基金则是指成立时间比较多的基金，一般成立基金的时间不超过一年，或者是正处于募集期的基金。

打新基金指的是在新股发行的时候，以新股作为一个投资标，专职打新的基金。打新基金根据基金仓位分类可以分为两种，其一是：底仓+债券+打新的策略，这种策略股票仓位只是维持底仓的最低标准即可，简单来说就是“固收+”策略，如偏债混合基金、二级债基等，这类基金债券占比较多，收益十分稳定;其二是：底仓+股票+打新的策略，这类策略股票的仓位比较高，所以投资风险也会相当高，不过投资收益也会很可观。

参与打新的方式有三种，分别是网上打新和网下打新、战略配售，选择不同的打新方式打新要求标准不同。网上打新个人投资者和机构都可以使用，由于机构的资金量大，所以网上打新中签率通常会比个人投资者要高。网下打新投资门槛比较高，一般都是打新机构才会使用这类方式，同时网下打新是进行配售的，获配比例A、B。战略配售的话只向战略投资者进行定向配售，个人投资者拥有优先认购权，相当于100%的中签。只不过这种方式有一种限制条件，那就是新股的持有时间是锁定的，不可以上市就马上卖掉。

12月6日嘉实稳瑞纯债债券最新净值是多少？近6月来表现如何？以下是为您整理的12月6日嘉实稳瑞纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实稳瑞纯债债券截至12月6日，累计净值1.2355，最新单位净值1.0088，净值增长率涨0.09%，最新估值1.0079。

近6月来表现

嘉实稳瑞纯债债券（基金代码：002548）近6月来收益2.15%，阶段平均收益2.37%，表现良好，同类基金排940名，相对上升158名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，嘉实稳瑞纯债债券持有详情，机构投资者持有1.4亿份额，机构投资者持有占99.99%，个人投资者持有占0.01%，总份额1.4亿份。

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12月6日嘉实新添益定期混合C基金净值是多少，该基金赚钱吗？以下是为您整理的截至12月6日嘉实新添益定期混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实新添益定期混合C截至12月6日，累计净值1.1656，最新单位净值1.1656，净值增长率跌0.27%，最新估值1.1687。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.95万元，基金本期净收益盈利1.21万元，期末基金资产净值188.35万元，期末单位基金资产净值1.17元。

基金详情介绍

该基金全名是嘉实新添益定期开放混合型证券投资基金，以下简称嘉实新添益定期混合C，该基金成立于2019年8月9日，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由交通银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是张庆平等。

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2021年第二季度嘉实匠心回报混合C基金重点卖出哪些股票？2021年第二季度基金持仓了哪些债券？为您整理的嘉实匠心回报混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，嘉实匠心回报混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：德迈仕（301007）、百洋医药（301015）、东航物流（601156）、齐鲁银行（601665），本期累计卖出金额分别为7.44万元、15.81万元、5.24万元、6.99万元。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，嘉实匠心回报混合C基金（011627）持有债券21国债01（占2.26%），持仓市值为2610.79万；债券20国债15（占1.13%），持仓市值为1299.87万；债券21国债10（占1.13%），持仓市值为1299.53万等。

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人民币兑欧元今日价格多少？2021年12月7日人民币兑欧元价格查询：

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嘉实蓝筹优势混合A近三月来在同类基金中下降262名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月6日嘉实蓝筹优势混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 嘉实蓝筹优势混合A（012067）12月6日净值跌0.69%。当前基金单位净值为0.9821元，累计净值为0.9821元。

基金近三月来排名

嘉实蓝筹优势混合A（基金代码：012067）近3月来下降1.13%，阶段平均收益2.93%，表现不佳，同类基金排1859名，相对下降262名。

同公司基金

截至2021年12月6日，基金同公司按单位净值排名前三有：嘉实服务增值行业混合基金、嘉实主题新动力混合基金、嘉实环保低碳股票基金，最新单位净值分别为8.5770、4.2240、4.1950，累计净值分别为9.1170、4.2240、4.1950。

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建信中债1-3年国开行债券指数C基金能不能买？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的建信中债1-3年国开行债券指数C基金持有人结构详情，供大家参考。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，建信中债1-3年国开行债券指数C（基金代码：007027）涨0.9%，同类平均涨1.71%，排1897名，整体来说表现一般。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，建信中债1-3年国开行债券指数C持有详情，总份额90万份，机构投资者持有20万份额，个人投资者持有70万份额，机构投资者持有占17.90%，个人投资者持有占82.10%。

基金市场表现

截至12月6日，建信中债1-3年国开行债券指数C（007027）市场表现：累计净值1.0921，最新公布单位净值1.0471，净值增长率涨0.08%，最新估值1.0463。

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