2021年第二季度北信瑞丰新成长混合基金重点卖出哪些股票？同公司基金表现如何？为您整理的12月3日北信瑞丰新成长混合基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，北信瑞丰新成长混合（001866）最新公布单位净值2.077，累计净值2.117，最新估值2.051，净值增长率涨1.27%。

北信瑞丰新成长混合（基金代码：001866）成立以来收益115.81%，今年以来收益36.55%，近一月收益2.32%，近一年收益54.88%，近三年收益129.5%。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，北信瑞丰新成长混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：宁德时代（300750）本期累计卖出金额为2752.04万元，占期初基金资产净值比例为13.63%；阳光电源（300274）本期累计卖出金额为968.41万元，占期初基金资产净值比例为4.79%；爱尔眼科（300015）本期累计卖出金额为890.73万元，占期初基金资产净值比例为4.41%；智飞生物（300122）本期累计卖出金额为840.45万元，占期初基金资产净值比例为4.16%等。

同公司基金

截至2021年12月3日，基金同公司按单位净值排名前三有：北信瑞丰中国智造基金（001829）、北信瑞丰稳定增强基金（002194），最新单位净值分别为1.6620、1.3040。

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12月3日合煦智远消费主题股票发起式C最新净值是多少？近两年来表现不佳，以下是为您整理的12月3日合煦智远消费主题股票发起式C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，合煦智远消费主题股票发起式C（007288）市场表现：累计净值1.1457，最新单位净值1.1457，净值增长率涨0.24%，最新估值1.143。

基金近一周来表现

合煦智远消费主题股票发起式C（基金代码：007288）近2年来收益14.43%，阶段平均收益86.71%，表现不佳，同类基金排372名，相对下降1名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，合煦智远消费主题股票发起式C持有详情，个人投资者持有40万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额40万份。

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12月6日长信利信混合C基金怎么样？2020年公司混合型基金规模266.49亿元，以下是为您整理的12月6日长信利信混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长信利信混合C截至12月6日，最新单位净值1.404，累计净值1.404，最新估值1.404。

基金季度利润

长信利信混合C（基金代码：007293）成立以来收益36.05%，今年以来收益3.39%，近一月收益2.48%，近一年收益7.09%。

基金公司情况

该基金属于长信基金管理有限责任公司，公司成立于2003年5月9日，公司所有基金管理规模1139.53亿元，拥有基金经理25名，基金144只。

截至2020年，长信基金管理有限责任公司拥有多种类型基金：股票型基金规模16.12亿元，混合型基金规模266.49亿元，债券型基金规模351.63亿元，指数型基金规模7.69亿元，QDII基金规模9.98亿元，货币型基金规模397.24亿元，基金总规模合计1041.47亿元。

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长城品质成长混合C最新单位净值为0.9895元，同公司基金表现如何？（12月6日）以下是为您整理的截至12月6日长城品质成长混合C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长城品质成长混合C（010411）截至12月6日，累计净值0.9895，最新单位净值0.9895，净值增长率跌0.94%，最新估值0.9989。

基金季度利润

同公司基金

截至2021年12月3日，基金同公司按单位净值排名前五有：长城优化升级混合A基金（200015），最新单位净值为5.7422，累计净值5.8572，日增长率0.70%；长城优化升级混合C基金（013274），最新单位净值为5.7329，累计净值5.7329，日增长率0.70%；长城医疗保健混合基金（000339），最新单位净值为4.2434，累计净值4.2434，日增长率0.07%等。

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2021年第三季度基金持仓了哪些债券？2021年第二季度有什么重大买入？为您整理的大摩强收益债券基金债券持仓详情，供大家参考。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，大摩强收益债券基金（233005）持有债券21沪港务SCP002（占2.32%），持仓市值为1.8亿；债券国君转债（占0.13%），持仓市值为1006.53万；债券东缆转债（占0.05%），持仓市值为424.13万；债券21鄂交投SCP007（占2.32%），持仓市值为1.8亿等。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，大摩强收益债券基金发生重大买入变动，买入变动股票有：桐昆股份（601233），占期初基金资产净值比例为0.73%，本期累计买入金额为2037.88万元等。

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2021年第三季度工银生态环境股票基金资产怎么配置？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的工银生态环境股票基金资产配置详情，供大家参考。

基金资产配置

截至2021年第三季度，工银生态环境股票（001245）基金资产配置详情如下，合计净资产46.38亿元，股票占净比93.19%，债券占净比0.02%，现金占净比8.05%。

基金公司情况

该基金属于工银瑞信基金管理有限公司，公司成立于2005年6月21日，公司拥有基金342只，由55名基金经理管理，所有基金管理规模共7529.35亿元。

截至2020年，工银瑞信基金管理有限公司所有基金总规模5699.43亿元，混合型基金规模664.56亿元，债券型基金规模1623.72亿元，指数型基金规模347.43亿元，QDII基金规模20.36亿元，货币型基金规模2670.67亿元，股票型基金规模720.12亿元。

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12月3日中融恒阳纯债A一年来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月3日中融恒阳纯债A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月3日，最新市场表现：单位净值1.0112，累计净值1.0112，最新估值1.0113，净值增长率跌0.01%。

基金阶段涨跌表现

中融恒阳纯债A成立以来收益1.12%，近一月收益0.44%。

同公司基金

截至2021年12月3日，基金同公司按单位净值排名前三有：中融新经济混合A基金（001387）、中融产业升级混合基金（001701）、中融策略优选混合A基金（006314），最新单位净值分别为4.9670、3.1630、3.1533，累计净值分别为5.5450、3.1630、3.1533，日增长率分别为0.44%、0.44%、0.58%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月3日富国宝利增强债券基金什么时候能赎回？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月3日富国宝利增强债券基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国宝利增强债券（005078）截至12月3日，累计净值1.3061，最新单位净值1.3061，净值增长率涨0.21%，最新估值1.3034。

基金赎回详情

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1014.76万元，基金本期净收益盈利443.56万元，期末基金资产净值3.41亿元。

同公司基金

截至2021年12月3日，基金同公司按单位净值排名前三有：富国医疗保健行业混合A基金，最新单位净值为4.9120，日增长率0.45%，目前开放申购；富国医疗保健行业混合C基金，最新单位净值为4.8860，日增长率0.47%，目前开放申购；富国新动力灵活配置混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.4440，日增长率0.50%，目前限大额。

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国泰信用互利债券C基金分红了几次？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月6日国泰信用互利债券C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月6日，国泰信用互利债券C累计净值1.2118，最新单位净值1.0215，净值增长率跌0.12%，最新估值1.0227。

基金分红

国泰信用互利债券C基金成立于2020年3月19日，其份额日期2021年6月30日，基金规模190万元，基金总178万份额，上市流通178万份额，共分红3次，累计分红0.1903元/份。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，国泰基金管理有限公司所有基金总规模4043.08亿元，混合型基金规模654.17亿元，债券型基金规模494.86亿元，指数型基金规模1098.58亿元，QDII基金规模30.73亿元，货币型基金规模1646.03亿元，股票型基金规模1217.29亿元。

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12月6日华夏成长混合一年来下降7.35%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月6日华夏成长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏成长混合截至12月6日，最新市场表现：公布单位净值1.257，累计净值3.768，最新估值1.266，净值增长率跌0.71%。

基金阶段涨跌幅

华夏成长混合（基金代码：000001）成立以来收益653.44%，今年以来下降6.84%，近一月收益3.09%，近一年下降7.35%，近三年收益43.88%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华夏基金管理有限公司所有基金总规模7562.78亿元，股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元。

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国富基本面优选混合一年来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至12月3日国富基本面优选混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国富基本面优选混合（008515）截至12月3日，最新单位净值1.47，累计净值1.47，最新估值1.4582，净值增长率涨0.81%。

同公司基金

截至2021年12月3日，基金同公司按单位净值排名前三有：国富研究精选混合基金、国富深化价值混合基金、国富中小盘股票基金，最新单位净值分别为3.4860、3.1990、2.7410，日增长率分别为0.87%、0.85%、1.26%。

基金一年来收益详情

国富基本面优选混合（008515）成立以来收益47%，今年以来收益1.49%，近一月下降0.31%，近三月下降1.63%。

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12月3日国泰双利债券C最新净值是多少？近两年来表现如何？以下是为您整理的12月3日国泰双利债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，该基金公布单位净值1.62，累计净值1.872，净值增长率涨0.19%，最新估值1.617。

基金近两年来表现

国泰双利债券C（基金代码：020020）近2年来收益13.92%，阶段平均收益16.37%，表现一般，同类基金排314名，相对下降7名。

同公司基金

截至2021年12月3日，基金同公司按单位净值排名前三有：国泰事件驱动策略混合基金、国泰区位优势混合基金、国泰成长优选混合基金，最新单位净值分别为7.3460、4.8050、4.1550，累计净值分别为7.3460、4.8500、4.6770。

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惠升和风纯债债券C基金怎么样？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的惠升和风纯债债券C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，该基金累计净值1.0988，最新单位净值1.0848，净值增长率跌0.04%，最新估值1.0852。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为15<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金详情介绍

基金简称惠升和风纯债债券C，该基金成立于2019年10月29日，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达4万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由浙商银行股份有限公司托管，交由惠升基金管理有限责任公司管理，基金经理是卓勇。

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2021年第三季度汇添富核心精选混合(LOF)基金资产怎么配置？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的汇添富核心精选混合(LOF)基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇添富核心精选混合(LOF)基金截至12月3日，最新公布单位净值1.1533，累计净值1.1533，最新估值1.1347，净值增长率涨1.64%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，汇添富3年封闭运作战略配售混合(（501188）基金资产配置详情如下，股票占净比91.70%，债券占净比7.03%，现金占净比3.45%，合计净资产29.12亿元。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为1000万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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海富通鼎丰定开债券基金什么时候能赎回？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的海富通鼎丰定开债券基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

海富通鼎丰定开债券（006219）截至12月3日，最新公布单位净值1.0388，累计净值1.1508，最新估值1.0388。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金2020年利润

截至2020年，海富通鼎丰定开债券收入合计2746.31万元，扣除费用485.6万元，利润总额2260.71万元，最后净利润2260.71万元。

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泓德致远混合A买的人多吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月3日泓德致远混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，泓德致远混合A（004965）累计净值1.9231，最新单位净值1.9231，净值增长率涨0.27%，最新估值1.918。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，泓德致远混合A持有详情，机构投资者持有占7.02%，机构投资者持有1260万份额，个人投资者持有占92.98%，个人投资者持有1.67亿份额，总份额1.8亿份。

基金基本费率

该基金托管费0.15元，直销申购最小购买金额100元，直销增购最小购买金额100元。

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嘉实新添丰定期混合基金经理业绩如何？2021年第二季度重点买入哪些股票？以下是为您整理的12月3日嘉实新添丰定期混合基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实新添丰定期混合（004916）市场表现：截至12月3日，累计净值1.3069，最新单位净值1.3069，净值增长率涨0.25%，最新估值1.3037。

该基金成立以来收益30.69%，今年以来收益0.32%，近一月收益0.25%，近一年收益1.82%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，嘉实新添丰定期混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：工商银行（601398），占期初基金资产净值比例为1.20%，本期累计买入金额为69.75万元；罗曼股份（605289），占期初基金资产净值比例为0.02%，本期累计买入金额为1.03万元；华康股份（605077），占期初基金资产净值比例为0.02%，本期累计买入金额为1.36万元；鑫铂股份（003038），占期初基金资产净值比例为0.01%，本期累计买入金额为6900元等。

基金经理业绩

嘉实新添丰定期混合基金由嘉实基金公司的基金经理刘宁管理，该基金经理从业3142天，管理过16只基金。其中最佳回报基金是嘉实新趋势混合，回报率56.00%。现任基金资产总规模56.00%，现任最佳基金回报147.76亿元。

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12月6日新华纯债添利债券发起B买的人多吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月6日新华纯债添利债券发起B基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

新华纯债添利债券发起B（009104）截至12月6日，累计净值1.0408，最新公布单位净值1.0028，最新估值1.0028。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，新华纯债添利债券发起B持有详情，机构投资者持有1810万份额，个人投资者持有2280万份额，机构投资者持有占44.36%，个人投资者持有占55.64%，总份额4090万份。

同公司基金

新华纯债添利债券发起B（纯债债券型）基金同公司基金有新华泛资源优势混合基金，混合型-灵活，开放申购；新华行业周期轮换混合基金，开放申购；新华趋势领航混合基金，开放申购等。

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12月6日汇安多因子混合A近三月以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月6日汇安多因子混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇安多因子混合A（006648）市场表现：截至12月6日，累计净值1.9665，最新公布单位净值1.9365，净值增长率跌1.31%，最新估值1.9621。

基金阶段涨跌幅

汇安多因子混合A成立以来收益101.85%，近一月收益7.02%，近一年收益6.4%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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12月6日中海可转债债券A近一周来表现不佳，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月6日中海可转债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月6日，中海可转债债券A（000003）最新公布单位净值0.921，累计净值1.131，净值增长率跌0.75%，最新估值0.928。

基金近一周来表现

中海可转债债券A（基金代码：000003）近一周收益1.31%，阶段平均收益2.13%，表现不佳，同类基金排65名，相对下降9名。

同公司基金

截至2021年12月3日，基金同公司按单位净值排名前五有：中海消费混合基金，最新单位净值为5.9880，目前开放申购；中海环保新能源混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.1050，目前开放申购；中海魅力长三角混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.0610，目前开放申购；中海积极增利混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.0200，目前开放申购；中海顺鑫灵活配置混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.7417，目前开放申购等。

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12月3日中海纯债债券A近一年来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月3日中海纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中海纯债债券A（000298）截至12月3日，最新公布单位净值1.114，累计净值1.289，最新估值1.114。

基金近一年来表现

中海纯债债券A（基金代码：000298）近1年来收益4.56%，阶段平均收益4.75%，表现良好，同类基金排994名，相对下降156名。

同公司基金

截至2021年12月3日，中海纯债债券A（纯债债券型）基金同公司基金有：中海消费混合基金，最新单位净值为5.9880，累计净值6.1980；中海环保新能源混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.1050，累计净值3.2960；中海魅力长三角混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.0610，累计净值3.0610等。

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2021年第二季度华夏鼎沛债券A基金重点卖出哪些股票？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的2021年第二季度华夏鼎沛债券A基金重大卖出通知详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，华夏鼎沛债券A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：嘉化能源（600273），占期初基金资产净值比例为4.00%，本期累计卖出金额为1.17亿元；中国太保（601601），占期初基金资产净值比例为0.57%，本期累计卖出金额为1675.17万元；河钢资源（000923），占期初基金资产净值比例为0.56%，本期累计卖出金额为1658.2万元等。

基金财务费用

华夏鼎沛债券A基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计1044.44元，其中管理人报酬占比41.65%；托管占比13.88%；交易费占比12.76%；销售服务费占比7.88%。

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12月6日前海开源可转债债券基金怎么样？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月6日前海开源可转债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月6日，前海开源可转债债券累计净值1.899，最新单位净值1.529，净值增长率跌0.91%，最新估值1.543。

基金季度利润

前海开源可转债债券成立以来收益120.3%，近一月收益10.14%，近一年收益60.06%，近三年收益103.56%。

基金基本费率

该基金管理费为1元，基金托管费0.2元，直销增购最小购买金额10元。

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银华成长先锋混合基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的银华成长先锋混合基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

银华成长先锋混合（180020）截至12月3日，累计净值1.859，最新公布单位净值1.834，净值增长率涨1.21%，最新估值1.812。

银华成长先锋混合成立以来收益87.86%，近一月下降0.7%，近一年下降5.32%，近三年收益123.93%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，银华成长先锋混合基金（180020）持有债券21国债01（占3.06%），持仓市值为936.15万；债券21国债06（占3.06%），持仓市值为936.24万；债券正邦转债（占2.99%），持仓市值为913.39万等。

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华夏国企改革混合该基金赚钱吗？2021年第二季度重点买入哪些股票？以下是为您整理的2021年第二季度华夏国企改革混合基金重大买入详情，供大家参考。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值3.52亿元。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，华夏国企改革混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：万华化学（600309）、卓胜微（300782）、金山办公（688111）、璞泰来（603659），占期初基金资产净值比例分别为7.33%、4.31%、4.17%、3.83%，本期累计买入金额分别为3516.03万元、2066.57万元、2001.76万元、1837.71万元。

基金详情介绍

基金简称华夏国企改革混合，该基金成立于2015年11月25日，基金规模为3590万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1842万份，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是郑晓辉。

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银河泰利债券I基金买的人多吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的银河泰利债券I基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

银河泰利债券I基金成立于2015年11月18日，基金份额日期2021年6月30日，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由北京银行股份有限公司托管，交由银河基金管理有限公司管理，基金经理是韩晶。

基金持有人结构详情

截至2020年第四季度，银河泰利债券I持有详情，机构投资者持有2160万份额，机构投资者持有占100.00%，总份额2160万份。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销增购最小购买金额10元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月3日财通中证香港红利等权投资指数A一个月来下降0.13%，2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的12月3日财通中证香港红利等权投资指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，财通中证香港红利等权投资指数A（006658）市场表现：累计净值0.8714，最新单位净值0.8714，净值增长率涨2.12%，最新估值0.8533。

基金阶段涨跌幅

财通中证香港红利等权投资指数A（006658）近一周收益3.54%，近一月下降0.13%，近三月下降10.63%，近一年下降3.97%。

2020年度资产负债

截至2020年，财通中证香港红利等权投资指数A负债和所有者权益合计2521.63万，所有者权益合计2501.01万元，其中所有者权益实收基金2763.24万；基金负债合计20.62万元，其中负债方面，应付证券清算款10.17元，应付赎回款1.49万元，应付管理人报酬2.06万元，应付托管费3092.71元，应付销售服务费1737.07元，其他负债15万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

平安鑫安混合A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的平安鑫安混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月6日，平安鑫安混合A（001664）市场表现：累计净值1.2636，最新单位净值1.2636，净值增长率跌0.12%，最新估值1.2651。

该基金成立以来收益26.51%，今年以来收益2.06%，近一月收益0.93%，近一年收益5.88%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，平安鑫安混合A（001664）持有股票基金：首旅酒店（600258）、保利发展（600048）、邮储银行（601658）、大秦铁路（601006）等，持仓比分别1.78%、1.75%、1.72%、1.44%等，持股数分别为20.25万、30.9万、83.78万、57.2万，持仓市值441.45万、433.53万、425.6万、358.07万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，平安鑫安混合A（001664）持有债券：债券21合川投资MTN001、债券20中铁股MTN006、债券18铁投Y4等，持仓比分别8.26%、8.18%、8.09%等，持仓市值2048.8万、2029万、2006.2万等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度汇添富健康生活一年持有混合C基金负债是什么情况？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的汇添富健康生活一年持有混合C基本费率详情，供大家参考。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，汇添富健康生活一年持有混合C基金资产总计17.8亿元，银行存款8.12亿元，交易性金融资产9.63亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资9.63亿元。

基金公司情况

该基金属于汇添富基金管理股份有限公司，公司成立于2005年2月3日，公司拥有基金376只，由52名基金经理管理，所有基金管理规模共9561.17亿元。

截至2020年，汇添富基金管理股份有限公司拥有：股票型基金规模806.95亿元，混合型基金规模3027.85亿元，债券型基金规模1188.18亿元，指数型基金规模529.67亿元，QDII基金规模55.59亿元，货币型基金规模2778.2亿元，基金总规模合计7856.76亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2020年交银施罗德基金管理有限公司的有哪些类型基金规模？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的交银施罗德基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于交银施罗德基金管理有限公司，公司成立于2005年8月4日，公司所有基金管理规模4941.29亿元，拥有基金168只，由29名基金经理管理。

截至2020年，交银施罗德基金管理有限公司拥有：股票型基金规模58.39亿元，混合型基金规模1767.14亿元，债券型基金规模662.58亿元，指数型基金规模140.43亿元，QDII基金规模21.01亿元，货币型基金规模828.77亿元，基金总规模合计3337.89亿元。

公司基金表

截至2021年12月3日，交银可转债债券A（稳健债券型）基金同公司基金有：交银成长混合A基金，最新单位净值为7.0356，累计净值8.0416，日增长率1.23%；交银优势行业混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为6.5840，累计净值6.9900，日增长率0.78%；交银先进制造混合基金，最新单位净值为5.7308，累计净值6.8578，日增长率1.13%等。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，交银可转债债券A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置11.22%，同类平均8.00%，比同类配置多3.22%；金融业行业基金配置3.22%，同类平均1.66%，比同类配置多1.56%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置1.30%，同类平均0.98%，比同类配置多0.32%。

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