东方欣益一年持有期混合C一年来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的截至12月6日东方欣益一年持有期混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

东方欣益一年持有期混合C（009938）市场表现：截至12月6日，累计净值1.0578，最新单位净值1.0078，净值增长率跌0.65%，最新估值1.0144。

基金一年来收益详情

东方欣益一年持有期混合C今年以来收益1.81%，近一月收益2.46%，近一年收益4.39%。

基金2020年利润

截至2020年，东方欣益一年持有期混合C收入合计8508.64万元，扣除费用867.09万元，利润总额7641.55万元，最后净利润7641.55万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

12月3日中信建投景和中短债债券A最新单位净值为1.0711元，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月3日中信建投景和中短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，中信建投景和中短债债券A最新公布单位净值1.0711，累计净值1.3221，最新估值1.0711。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利292.29万元，基金本期净收益盈利263.81万元，期末基金资产净值4亿元。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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西部利得汇盈债券C基金一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至12月3日西部利得汇盈债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，该基金累计净值1.1688，最新单位净值1.1239，最新估值1.1239。

基金一年来收益详情

西部利得汇盈债券C（基金代码：675163）成立以来收益17.23%，今年以来收益5.17%，近一月收益0.42%，近一年收益5.52%，近三年收益14.21%。

2021年第三季度表现

西部利得汇盈债券C基金（基金代码：675163）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.64%，同类平均涨1.71%，排392名，整体表现优秀；2021年第二季度涨1.5%，同类平均涨1.55%，排247名，整体表现优秀；2021年第一季度涨0.89%，同类平均涨0.42%，排541名，整体表现良好。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月6日富国新趋势灵活配置混合A累计净值为1.1277元，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月6日富国新趋势灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值3.47亿元，期末单位基金资产净值1.17元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为15.19%，同类平均为59.46%，比同类配置少44.27%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置7.61%，同类平均42.88%，比同类配置少35.27%；金融业行业基金配置2.70%，同类平均5.79%，比同类配置少3.09%；租赁和商务服务业行业基金配置1.61%，同类平均2.05%，比同类配置少0.44%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，富国新趋势灵活配置混合A（005517）基金资产配置详情如下，股票占净比15.19%，债券占净比17.41%，现金占净比32.28%，合计净资产2.28亿元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，富国新趋势灵活配置混合A基金（005517）持有债券G20雅砻1（占4.39%），持仓市值为999万；债券21国开06（占4.39%），持仓市值为1000.6万；债券20农发04（占4.27%），持仓市值为973.9万；债券21国债01（占3.51%），持仓市值为800.64万等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月3日泓德裕康债券C近1月来在同类基金中排751名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月3日泓德裕康债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，泓德裕康债券C（002739）最新市场表现：单位净值1.2583，累计净值1.3783，净值增长率涨0.2%，最新估值1.2558。

基金近1月来排名

泓德裕康债券C近1月来收益0.27%，阶段平均收益1.5%，表现不佳，同类基金排751名，相对上升2名。

2021年第三季度表现

泓德裕康债券C基金（基金代码：002739）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌1.3%，同类平均涨1.71%，排744名，整体表现不佳；2021年第二季度涨3.36%，同类平均涨1.55%，排134名，整体表现优秀；2021年第一季度跌0.2%，同类平均涨0.42%，排425名，整体表现一般。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年12月6日年华夏上证50ETF联接A基金持股人结构一览，2021年第二季度基金负债是什么情况？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，华夏上证50ETF联接A持有详情，机构投资者持有920万份额，机构投资者持有占8.45%，个人投资者持有9940万份额，个人投资者持有占91.55%，总份额1.09亿份。

基金市场表现方面

华夏上证50ETF联接A（001051）截至12月6日，最新单位净值1.1314，累计净值1.1314，最新估值1.129，净值增长率涨0.21%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，华夏上证50ETF联接A基金资产总计15.49亿元，银行存款9965.01万元，结算备付金3198.64万元，存出保证金883.65万元，交易性金融资产14.03亿元，基金投资14.03亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

国泰宏益一年持有期混合A同公司基金表现如何？基金重点卖出哪些股票？为您整理的12月3日国泰宏益一年持有期混合A基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，国泰宏益一年持有期混合A（009481）累计净值1.2099，最新公布单位净值1.2099，净值增长率涨0.17%，最新估值1.2078。

国泰宏益一年持有期混合A（基金代码：009481）成立以来收益20.99%，今年以来收益7.1%，近一月收益0.59%，近一年收益9.11%。

同公司基金

截至2021年12月3日，国泰宏益一年持有期混合A（稳健混合型）基金同公司基金有：国泰事件驱动策略混合基金，最新单位净值为7.3460，累计净值7.3460；国泰区位优势混合基金，最新单位净值为4.8050，累计净值4.8500；国泰成长优选混合基金，最新单位净值为4.1550，累计净值4.6770等。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，国泰宏益一年持有期混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：东方盛虹、华峰化学、江山股份，本期累计卖出金额分别为1713.25万元、594.31万元、543.98万元，占期初基金资产净值比例分别为2.48%、0.86%、0.79%

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

创金合信群力一年定开混合(MOM)A一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的截至12月3日创金合信群力一年定开混合(MOM)A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，创金合信群力一年定开混合(MOM)A（011367）最新公布单位净值1.0748，累计净值1.0748，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0742。

基金一年来收益详情

创金合信群力一年定开混合(MOM)A基金成立以来收益7.48%，近一月收益4.22%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，创金合信群力一年定开混合(MOM)A收入合计531.12万元，扣除费用213.89万元，利润总额317.23万元，最后净利润317.23万元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月3日鹏扬淳利债券近三月以来收益0.52%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月3日鹏扬淳利债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，鹏扬淳利债券最新单位净值1.0124，累计净值1.1274，最新估值1.0124。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益13.35%，今年以来收益3.04%，近一月收益0.55%，近一年收益3.97%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。

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12月3日嘉实文体娱乐股票C基金成立以来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月3日嘉实文体娱乐股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实文体娱乐股票C截至12月3日，最新公布单位净值1.934，累计净值1.934，最新估值1.912，净值增长率涨1.15%。

基金阶段涨跌幅

嘉实文体娱乐股票C（003054）近一周收益1.42%，近一月收益1.58%，近三月收益2.76%，近一年收益26.57%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，嘉实基金管理有限公司所有基金总规模6858.94亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，股票型基金规模999.03亿元。

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景顺长城精选蓝筹混合近两年来在同类基金中排832名，以下是为您整理的12月3日景顺长城精选蓝筹混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，该基金最新市场表现：单位净值1.208，累计净值2.233，净值增长率涨1.94%，最新估值1.185。

基金近两年来排名

景顺长城精选蓝筹混合（基金代码：260110）近2年来收益40.08%，阶段平均收益81.27%，表现不佳，同类基金排832名，相对上升5名。

2021年第三季度表现

景顺长城精选蓝筹混合基金（基金代码：260110）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌11.11%，同类平均跌1.2%，排1817名，整体表现一般；2021年第二季度涨11.59%，同类平均涨9.3%，排855名，整体表现良好；2021年第一季度跌8.14%，同类平均跌2.02%，排1336名，整体表现不佳。

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交银稳鑫短债债券C基金分红了几次？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的12月3日交银稳鑫短债债券C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0481，累计净值1.0831，最新估值1.048，净值增长率涨0.01%。

基金分红

交银稳鑫短债债券C基金成立于2019年1月24日，其份额日期2021年6月30日，基金规模460万元，基金总441万份额，上市流通441万份额，共分红3次，累计分红0.035元/份。

2020年度资产负债

截至2020年，交银稳鑫短债债券C基金负债合计8.96亿元，卖出回购金融资产款8.91亿元，应付证券清算款14.95万元，应付赎回款336.63万元，应付管理人报酬87.54万元，应付托管费29.18万元，应付销售服务费4799.05元，应付税费38.42万元，应付利息5.41万元，其他负债20.96万元。

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工银总回报灵活配置混合A近三月以来收益5.78%，同公司基金表现如何？（12月3日）以下是为您整理的12月3日工银总回报灵活配置混合A近三月基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，该基金累计净值2.361，最新单位净值2.361，净值增长率涨2.16%，最新估值2.311。

基金阶段表现

工银总回报灵活配置混合基金成立以来收益136.1%，今年以来收益11.95%，近一月收益4.24%，近一年收益29.16%，近三年收益175.5%。

同公司基金

截至2021年12月3日，基金同公司按单位净值排名前五有：工银主题策略混合C基金（013312），最新单位净值为5.5450，目前开放申购；工银新能源汽车混合A基金（005939），最新单位净值为4.8754，目前开放申购；工银信息产业混合A基金（000263），最新单位净值为4.8120，目前开放申购；工银信息产业混合C基金（011474），最新单位净值为4.7940，目前开放申购；工银新能源汽车混合C基金（005940），最新单位净值为4.7729，目前开放申购等。

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12月6日华夏上证50ETF联接C近三月以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月6日华夏上证50ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏上证50ETF联接C截至12月6日，最新单位净值1.1222，累计净值1.1222，最新估值1.1198，净值增长率涨0.21%。

基金阶段涨跌幅

华夏上证50ETF联接C（005733）成立以来收益14.73%，今年以来下降10.29%，近一月收益1.11%，近三月收益1.29%。

2021年第三季度表现

华夏上证50ETF联接C基金（基金代码：005733）最近三次季度涨跌详情如下：跌7.72%（2021年第三季度）、跌0.31%（2021年第二季度）、跌3.12%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%，排名分别为1078名、1137名、757名，整体表现分别为一般、不佳、一般。

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12月3日泓德裕康债券A累计净值为1.4031元，2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的12月3日泓德裕康债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

泓德裕康债券A截至12月3日，最新单位净值1.2831，累计净值1.4031，最新估值1.2806，净值增长率涨0.2%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3.09亿元，基金本期净收益盈利2.03亿元，期末基金资产净值93.15亿元。

2020年度资产负债

截至2020年，泓德裕康债券A基金负债和所有者权益合计92.88亿，基金负债合计8.6亿元，所有者权益合计84.27亿元，其中所有者权益实收基金67.83亿。

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12月3日鑫元安硕两年定期开放债券一个月来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月3日鑫元安硕两年定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鑫元安硕两年定期开放债券（008229）截至12月3日，累计净值1.0391，最新单位净值1.0391，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0385。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益3.91%，今年以来收益2.73%，近一月收益0.28%，近一年收益3.02%。

基金基本费率

该基金管理费为0.17元，基金托管费0.08元，直销申购最小购买金额1万元。

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12月3日宝盈创新驱动股票A基金怎么样？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月3日宝盈创新驱动股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，该基金最新市场表现：单位净值1.484，累计净值1.484，净值增长率跌0.96%，最新估值1.4984。

基金季度利润

该基金成立以来收益48.4%，今年以来收益32.62%，近一月收益6.9%，近一年收益47.76%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，宝盈创新驱动股票A（009491）基金资产配置详情如下，合计净资产15.62亿元，股票占净比81.51%，现金占净比18.98%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，宝盈创新驱动股票A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（59.94%）、信息传输、软件和信息技术服务业（5.43%）、金融业（4.87%），同类平均分别为51.77%、5.38%、15.72%，比同类配置分别为多8.17%、多0.05%、少10.85%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，宝盈创新驱动股票A（009491）持有股票基金：宁德时代、天赐材料、北方华创、歌尔股份等，持仓比分别9.78%、8.80%、8.53%、6.14%等，持股数分别为29.06万、90.36万、36.42万、222.52万，持仓市值1.53亿、1.37亿、1.33亿、9590.79万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月6日民生加银新兴产业混合C近1月来表现不佳，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月6日民生加银新兴产业混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月6日，民生加银新兴产业混合C（010117）最新公布单位净值1.1315，累计净值1.1315，最新估值1.1497，净值增长率跌1.58%。

基金近1月来表现

民生加银新兴产业混合C近1月来收益0.61%，阶段平均收益3.18%，表现不佳，同类基金排1999名，相对上升1名。

同公司基金

截至2021年12月3日，基金同公司按单位净值排名前五有：民生加银策略精选混合A基金（000136），最新单位净值为5.4050，目前开放申购；民生加银策略精选混合C基金（009709），最新单位净值为5.3710，目前开放申购；民生加银景气行业混合A基金（690007），最新单位净值为5.1740，目前开放申购；民生加银景气行业混合C基金（009720），最新单位净值为5.1430，目前开放申购；民生加银稳健成长混合基金（690004），最新单位净值为4.0980，目前开放申购等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

12月6日朱雀产业臻选混合A一个月来收益1.65%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月6日朱雀产业臻选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

朱雀产业臻选混合A（007493）市场表现：截至12月6日，累计净值2.1073，最新单位净值2.1073，净值增长率跌0.9%，最新估值2.1265。

基金阶段涨跌幅

朱雀产业臻选混合A（基金代码：007493）成立以来收益112.65%，今年以来收益6.64%，近一月收益1.65%，近一年收益19.62%。

同公司基金

截至2021年12月3日，朱雀产业臻选混合A（稳健混合型）基金同公司基金有朱雀产业智选混合A基金，日增长率1.15%，开放申购；朱雀产业智选混合C基金，日增长率1.15%，开放申购；朱雀企业优胜A基金，股票型，日增长率1.17%，开放申购等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第二季度华夏鼎沛债券A重点买入哪些股票？分红了几次？以下是为您整理的12月6日华夏鼎沛债券A基金分红详情，供大家参考。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，华夏鼎沛债券A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：蓝色光标（300058）、兴森科技（002436）、紫金矿业（601899），本期累计买入金额分别为4290.35万元、1270.75万元、954.42万元，占期初基金资产净值比例分别为1.46%、0.43%、0.32%。

基金分红

华夏鼎沛债券A基金成立于2018年6月26日，其份额日期2021年6月30日，基金规模6580万元，基金总4514万份额，上市流通4514万份额，共分红2次，累计分红0.1002元/份。

基金阶段涨跌幅

华夏鼎沛债券A（005886）近一周收益1.34%，近一月收益4.49%，近三月收益2.53%，近一年收益7.12%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月3日华融雄安建设发展三年定开债券近1月来表现如何？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的12月3日华融雄安建设发展三年定开债券基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，华融雄安建设发展三年定开债券（009399）最新公布单位净值1.0585，累计净值1.0585，最新估值1.0586，净值增长率跌0.01%。

基金阶段表现

华融雄安建设发展三年定开债券近1月来收益0.47%，阶段平均收益0.41%，表现良好，同类基金排868名，相对下降204名。

基金现任经理

华融雄安建设发展三年定开的现任基金经理是王哲，任职时间为2021-06-30~至今，任职期间回报1.63%。

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信达澳银核心科技混合基金能不能买？同公司基金表现如何？以下是为您整理的信达澳银核心科技混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金简称信达澳银核心科技混合，该基金成立于2019年8月14日，基金规模为7380万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2906万份，基金由交通银行股份有限公司托管，交由信达澳银基金管理有限公司管理，基金经理是冯明远。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，信达澳银核心科技混合持有详情，机构投资者持有960万份额，个人投资者持有1950万份额，机构投资者持有占32.97%，个人投资者持有占67.03%，总份额2910万份。

同公司基金

截至2021年12月3日，基金同公司按单位净值排名前三有：信达澳银新能源产业股票基金（001410）、信达澳银中小盘混合基金（610004）、信达澳银产业升级混合基金（610006），最新单位净值分别为5.6630、3.8450、3.7840，累计净值分别为5.7250、4.5010、4.2540，日增长率分别为0.75%、0.23%、0.05%。

基金市场表现

信达澳银核心科技混合（007484）截至12月3日，累计净值2.7869，最新单位净值2.7869，净值增长率涨0.75%，最新估值2.7662。

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建信恒稳价值混合基金分红了几次？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月3日建信恒稳价值混合基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，建信恒稳价值混合市场表现：累计净值4.385，最新单位净值4.285，净值增长率涨0.8%，最新估值4.251。

基金分红

建信恒稳价值混合基金成立于2011年11月22日，其份额日期2021年6月30日，基金规模570万元，基金总144万份额，上市流通144万份额，共分红1次，累计分红0.1元/份。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，建信恒稳价值混合基金（530016）持有债券文灿转债（占3.35%），持仓市值为186.34万；债券南银转债（占0.03%），持仓市值为1.73万；债券天合转债（占0.01%），持仓市值为7000等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，建信恒稳价值混合（530016）基金资产配置详情如下，合计净资产5600万元，股票占净比73.81%，债券占净比3.39%，现金占净比31.62%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为73.81%，同类平均为58.75%，比同类配置多15.06%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置63.37%，同类平均41.69%，比同类配置多21.68%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置4.04%，同类平均3.06%，比同类配置多0.98%；采矿业行业基金配置3.03%，同类平均3.17%，比同类配置少0.14%。

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12月3日嘉实竞争力优选混合C近1月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月3日嘉实竞争力优选混合C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，嘉实竞争力优选混合C（010438）市场表现：累计净值0.9348，最新单位净值0.9348，净值增长率涨0.69%，最新估值0.9284。

基金阶段表现

嘉实竞争力优选混合C近1月来收益1.91%，阶段平均收益3.18%，表现一般，同类基金排1579名，相对下降42名。

2021年第三季度表现

嘉实竞争力优选混合C基金（基金代码：010438）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌11.08%，同类平均跌1.2%，排1815名，整体表现一般；同类平均涨9.3%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月6日嘉实致宁3个月定开纯债债券基金赚钱吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的截至12月6日嘉实致宁3个月定开纯债债券一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月6日，该基金累计净值1.0433，最新市场表现：公布单位净值1.0297，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0291。

基金季度利润方面

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，嘉实致宁3个月定开纯债债券基金资产总计25.74亿元，银行存款47.5万元，结算备付金5.56万元，存出保证金506.89元，交易性金融资产14.17亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

宝盈祥泰混合C近三月来在同类基金中排702名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月3日宝盈祥泰混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，宝盈祥泰混合C（007575）最新市场表现：公布单位净值1.1488，累计净值1.3022，最新估值1.1464，净值增长率涨0.21%。

基金近三月来排名

宝盈祥泰混合C（基金代码：007575）近3月来收益0.37%，阶段平均收益1.14%，表现不佳，同类基金排702名，相对上升11名。

同公司基金

宝盈祥泰混合C（稳健混合型）基金同公司基金有宝盈科技30混合基金，混合型-灵活，开放申购；宝盈优势产业混合A基金，混合型-灵活，限大额；宝盈互联网沪港深混合基金，混合型-灵活，开放申购等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

银华添益定期开放债券基金怎么样？买的人多吗？以下是为您整理的12月3日银华添益定期开放债券基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，该基金累计净值1.212，最新单位净值1.108，最新估值1.108。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，银华添益定期开放债券持有详情，总份额3860万份，机构投资者持有占99.24%，个人投资者持有占0.76%，机构投资者持有3830万份额，个人投资者持有30万份额。

基金详情介绍

该基金全名是银华添益定期开放债券型证券投资基金，以下简称银华添益定期开放债券，该基金成立于2016年3月22日，基金规模为4240万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达3863万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国光大银行股份有限公司托管，交由银华基金管理股份有限公司管理，基金经理是瞿灿。

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2021年第三季度华富中证人工智能产业ETF联接A基金资产怎么配置？同公司基金表现如何？以下是为您整理的华富中证人工智能产业ETF联接A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，华富中证人工智能产业ETF联接A市场表现：累计净值1.0096，最新单位净值1.0096，净值增长率涨1.13%，最新估值0.9983。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华富中证人工智能产业ETF联接A（008020）基金资产配置详情如下，股票占净比0.19%，现金占净比5.37%，合计净资产5600万元。

同公司基金

截至2021年12月3日，基金同公司按单位净值排名前五有：华富价值增长混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.9832，累计净值3.7832；华富策略精选混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.6257，累计净值2.7857；华富物联世界灵活配置混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.3890，累计净值2.3890等。

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12月3日嘉实新消费股票基金基本费率是多少？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的嘉实新消费股票基本费率详情，供大家参考。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

基金公司情况

该基金属于嘉实基金管理有限公司，公司成立于1999年3月25日，公司所有基金管理规模7799.81亿元，拥有基金经理73名，基金365只。

截至2020年，嘉实基金管理有限公司所有基金总规模6858.94亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，股票型基金规模999.03亿元。

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嘉实富时中国A50ETF联接C近6月来在同类基金中排1220名，以下是为您整理的12月3日嘉实富时中国A50ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，嘉实富时中国A50ETF联接C（005229）市场表现：累计净值1.3506，最新单位净值1.3506，净值增长率涨0.9%，最新估值1.3385。

基金近一周来表现

嘉实富时中国A50ETF联接C（基金代码：005229）近6月来下降11.3%，阶段平均收益2.91%，表现不佳，同类基金排1220名，相对下降11名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，嘉实富时中国A50ETF联接C持有详情，个人投资者持有370万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额370万份。

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