鑫元瑞利定期开放债券基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的12月3日鑫元瑞利定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，鑫元瑞利定期开放债券市场表现：累计净值1.23，最新公布单位净值1.0884，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0885。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1872.25万元，基金本期净收益盈利1032.44万元，期末基金资产净值20.26亿元。

基金详情介绍

该基金全名是鑫元瑞利定期开放债券型发起式证券投资基金，以下简称鑫元瑞利定期开放债券，该基金成立于2017年3月13日，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国光大银行股份有限公司托管，交由鑫元基金管理有限公司管理，基金经理是郭卉。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月3日金元顺安医疗健康混合A近1月来表现如何？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月3日金元顺安医疗健康混合A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，该基金最新市场表现：公布单位净值0.9325，累计净值0.9325，最新估值0.9286，净值增长率涨0.42%。

基金阶段表现

金元顺安医疗健康混合A近1月来收益0.93%，阶段平均收益3.18%，表现一般，同类基金排1900名，相对下降424名。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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12月3日光大保德信安和债券A近两年来表现一般，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月3日光大保德信安和债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

光大保德信安和债券A（003109）截至12月3日，最新公布单位净值1.0832，累计净值1.3388，最新估值1.0807，净值增长率涨0.23%。

基金近两年来表现

光大保德信安和债券A（基金代码：003109）近2年来收益11.91%，阶段平均收益16.37%，表现一般，同类基金排375名，相对下降9名。

同公司基金

截至2021年12月3日，基金同公司按单位净值排名前五有：光大永鑫混合A基金（003105），最新单位净值为4.2730，日增长率0.26%，目前限大额；光大永鑫混合C基金（003106），最新单位净值为4.2580，日增长率0.26%，目前限大额；光大银发商机混合基金（000589），最新单位净值为3.3690，日增长率0.78%，目前开放申购；光大中国制造2025混合基金（001740），最新单位净值为3.0530，日增长率0.23%，目前开放申购；光大红利混合基金（360005），最新单位净值为2.6206，日增长率0.38%，目前开放申购等。

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12月3日中融中债1-5年国开行指数A买的人多吗？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月3日中融中债1-5年国开行指数A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，中融中债1-5年国开行指数A（009529）最新市场表现：公布单位净值1.0299，累计净值1.0499，最新估值1.0301，净值增长率跌0.02%。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，中融中债1-5年国开行指数A持有详情，机构投资者持有4.69亿份额，机构投资者持有占99.99%，个人投资者持有10万份额，个人投资者持有占0.01%，总份额4.69亿份。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，中融中债1-5年国开行指数A（基金代码：009529）涨1.16%，同类平均涨1.71%，排1147名，整体来说表现良好。

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12月3日上投摩根量化多因子混合基金赚钱吗？基金有什么投资组合？以下是为您整理的截至12月3日上投摩根量化多因子混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.4873，累计净值1.4873，最新估值1.48，净值增长率涨0.49%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值2492.89万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，上投摩根量化多因子混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置69.42%，同类平均42.88%，比同类配置多26.54%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置8.46%，同类平均2.99%，比同类配置多5.47%；金融业行业基金配置4.66%，同类平均5.79%，比同类配置少1.13%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，上投摩根量化多因子混合（005120）基金资产配置详情如下，股票占净比93.96%，债券占净比0.06%，现金占净比6.81%，合计净资产2400万元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，上投摩根量化多因子混合基金（005120）持有债券温氏转债（占0.04%），持仓市值为8900；债券杭银转债（占0.02%），持仓市值为5000等。

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2021年第二季度华夏中证全指证券公司ETF联接A基金重点卖出哪些股票？基金基本费率是多少？以下是为您整理的2021年第二季度华夏中证全指证券公司ETF联接A基金重大卖出通知详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，华夏中证全指证券公司ETF联接A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：华泰证券、光大证券、财通证券，占期初基金资产净值比例分别为1.44%、0.46%、0.40%，本期累计卖出金额分别为446.11万元、142.24万元、122.94万元。

基金基本费率

该基金管理费为0.5元，基金托管费0.1元。

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为您提供2021年12月6日人民币兑瑞士法郎价格实时行情：

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12月3日中泰兴诚价值一年持有混合C基金怎么样？一个月来涨了多少？以下是为您整理的12月3日中泰兴诚价值一年持有混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，中泰兴诚价值一年持有混合C最新公布单位净值1.1298，累计净值1.1298，最新估值1.1185，净值增长率涨1.01%。

基金阶段涨跌幅

中泰兴诚价值一年持有混合C基金成立以来收益12.98%，近一月收益1.92%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

金鹰主题优势混合近6月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的12月3日金鹰主题优势混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，该基金最新公布单位净值2.853，累计净值2.853，最新估值2.844，净值增长率涨0.32%。

基金近6月来排名

金鹰主题优势混合（基金代码：210005）近6月来收益31.6%，阶段平均收益4.51%，表现优秀，同类基金排141名，相对上升3名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，金鹰主题优势混合持有详情，总份额4220万份，其中机构投资者持有330万份额，机构投资者持有占7.77%，个人投资者持有3900万份额，个人投资者持有占92.23%。

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12月3日招商中证新能源汽车指数C累计净值为1.0753元，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月3日招商中证新能源汽车指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商中证新能源汽车指数C（013196）截至12月3日，最新市场表现：单位净值1.0753，累计净值1.0753，最新估值1.0759，净值增长率跌0.06%。

基金盈利方面

同公司基金

截至2021年12月3日，招商中证新能源汽车指数C（指数型）基金同公司基金有：招商安润混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.3055，累计净值4.6495；招商行业精选股票基金基金，股票型，最新单位净值为4.0500，累计净值4.0500；招商中小盘混合基金，最新单位净值为3.9700，累计净值3.9700等。

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12月3日长信改革红利混合最新净值是多少？近一周来表现如何？以下是为您整理的12月3日长信改革红利混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，长信改革红利混合最新市场表现：单位净值1.664，累计净值1.927，净值增长率涨0.67%，最新估值1.653。

基金近一周来表现

长信改革红利混合（基金代码：519971）近一周下降0.54%，阶段平均收益0.54%，表现不佳，同类基金排1873名，相对下降61名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，长信改革红利混合持有详情，总份额5590万份，机构投资者持有2090万份额，个人投资者持有3500万份额，机构投资者持有占37.31%，个人投资者持有占62.69%。

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2021年第二季度华夏鼎淳债券A基金有哪些投资组合？该基金2020年利润如何？为您整理的12月3日华夏鼎淳债券A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏鼎淳债券A（007282）基金资产配置详情如下，合计净资产6.01亿元，股票占净比6.18%，债券占净比101.82%，现金占净比2.17%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏鼎淳债券A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（5.61%），同类平均7.72%，比同类配置少2.11%；采矿业（0.33%），同类平均0.91%，比同类配置少0.58%；租赁和商务服务业（0.18%），同类平均0.71%，比同类配置少0.53%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华夏鼎淳债券A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：五粮液、华友钴业、航发控制，占期初基金资产净值比例分别为1.46%、0.71%、0.69%，本期累计买入金额分别为3258.3万元、1576.37万元、1526.99万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，华夏鼎淳债券A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：航天发展（000547），占期初基金资产净值比例为2.27%，本期累计卖出金额为5055.99万元；兴业银行（601166），占期初基金资产净值比例为0.89%，本期累计卖出金额为1971.46万元；杭叉集团（603298），占期初基金资产净值比例为0.87%，本期累计卖出金额为1931.39万元；先导智能（300450），占期初基金资产净值比例为0.78%，本期累计卖出金额为1737.79万元等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，华夏鼎淳债券A（007282）持有股票天齐锂业（占1.01%）：持股为5.97万，持仓市值为606.43万；通威股份（占0.85%）：持股为10万，持仓市值为509.4万；捷佳伟创（占0.66%）：持股为2.89万，持仓市值为397.09万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，华夏鼎淳债券A（007282）持有债券：债券18建设银行二级01（债券代码：1828010）、债券苏银转债（债券代码：110053）、债券贵广转债（债券代码：110052）、债券南航转债（债券代码：110075）等，持仓比分别8.59%、1.18%、1.04%、0.81%等，持仓市值5159万、711.54万、625.68万、488万等。

基金2020年利润

截至2020年，华夏鼎淳债券A扣除费用合计1905.9万元，其中具体费用方面，管理人报酬861.48万元，托管费861.48万元，销售服务费59.39万元，交易费用440.74万元，利息支出266.48万元，卖出回购金融资产支出266.48万元，其他费用23.81万元。

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12月3日华泰紫金周周购3月滚动债A一年来收益22.66%，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月3日华泰紫金周周购3月滚动债A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，该基金累计净值1.1601，最新市场表现：单位净值1.1601，净值增长率涨0.31%，最新估值1.1565。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益16.01%，今年以来收益15.79%，近一年收益22.66%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华泰紫金周周购3月滚动债A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（1.22%）、金融业（0.41%）、信息传输、软件和信息技术服务业（0.23%），同类平均分别为5.35%、0.71%、0.27%，比同类配置分别为少4.13%、少0.3%、少0.04%。

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12月3日平安鼎弘混合(LOF)A最新单位净值为1.1226元，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的12月3日平安鼎弘混合(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，平安鼎弘混合(LOF)A（167003）最新单位净值1.1226，累计净值1.1226，最新估值1.1218，净值增长率涨0.07%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.12元。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计27.02元，其中管理人报酬13.09元，托管费2.73元，交易费3.99元。

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嘉实绝对收益策略定期混合2020年度资产负债是什么情况？2021年第二季度有什么重大卖出？为您整理的嘉实绝对收益策略定期混合基金2021年第二季度重大卖出详情，供大家参考。

2020年度资产负债

截至2020年，嘉实绝对收益策略定期混合基金负债和所有者权益合计2.49亿，基金负债合计2560.92万元，所有者权益合计2.24亿元，其中所有者权益实收基金1.66亿。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，嘉实绝对收益策略定期混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：中信证券（600030）、大秦铁路（601006）、上汽集团（600104）、恒生电子（600570），本期累计卖出金额分别为279.85万元、194.8万元、195.12万元、191.57万元，占期初基金资产净值比例分别为1.25%、0.87%、0.87%、0.86%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月3日华夏消费优选混合A近三月以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月3日华夏消费优选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，该基金累计净值0.8525，最新公布单位净值0.8525，净值增长率涨1.03%，最新估值0.8438。

基金阶段涨跌幅

华夏消费优选混合A（011911）成立以来下降14.75%，近一月收益3.07%，近三月下降0.07%。

同公司基金

截至2021年12月3日，基金同公司按单位净值排名前三有：华夏收入混合基金（288002），最新单位净值为7.8740，目前开放申购；华夏策略混合基金（002031），最新单位净值为6.7660，目前开放申购；华夏能源革新股票A基金（003834），最新单位净值为4.2600，目前限大额。

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12月3日华夏磐利一年定开混合A基金怎么样？一个月来收益13.6%，以下是为您整理的12月3日华夏磐利一年定开混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，华夏磐利一年定开混合A最新单位净值1.7238，累计净值1.7238，最新估值1.7159，净值增长率涨0.46%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益72.38%，今年以来收益58.99%，近一年收益51.84%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月3日嘉实中证500指数增强A一年来收益18.34%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月3日嘉实中证500指数增强A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，嘉实中证500指数增强A市场表现：累计净值1.4845，最新单位净值1.4845，净值增长率涨0.71%，最新估值1.4741。

基金阶段涨跌幅

嘉实中证500指数增强A基金成立以来收益48.45%，今年以来收益17.19%，近一月收益3.38%，近一年收益18.34%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实中证500指数增强A（008778）基金资产配置详情如下，合计净资产1.07亿元，股票占净比93.65%，债券占净比0.08%，现金占净比7.33%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

6月21日嘉实6个月理财债券A最新单位净值为1.0221元，2021年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的6月21日嘉实6个月理财债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月21日，嘉实6个月理财债券A最新市场表现：单位净值1.0221，累计净值1.0721，最新估值1.0218，净值增长率涨0.03%。

基金盈利方面

截至2021年第一季度，该基金期末基金资产净值4.33万元。

基金资产配置

截至2021年第一季度，嘉实6个月理财债券A（003879）基金资产配置详情如下，债券占净比150.60%，现金占净比3.44%，合计净资产8.31亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

嘉实竞争力优选混合C买的人多吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月3日嘉实竞争力优选混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实竞争力优选混合C（010438）截至12月3日，最新公布单位净值0.9348，累计净值0.9348，最新估值0.9284，净值增长率涨0.69%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，嘉实竞争力优选混合C持有详情，总份额7600万份，其中机构投资者持有30万份额，机构投资者持有占0.36%，个人投资者持有7570万份额，个人投资者持有占99.64%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为74.56%，同类平均为58.72%，比同类配置多15.84%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置59.54%，同类平均41.68%，比同类配置多17.86%；采矿业行业基金配置4.67%，同类平均3.17%，比同类配置多1.50%；科学研究和技术服务业行业基金配置3.74%，同类平均2.51%，比同类配置多1.23%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度嘉实研究精选混合A基金持仓了哪些股票？基金主要买入哪些股票？以下是为您整理的12月3日嘉实研究精选混合A基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月3日，嘉实研究精选混合A最新单位净值2.633，累计净值4.425，净值增长率涨0.96%，最新估值2.608。

嘉实研究精选混合A成立以来收益541.66%，近一月收益4.32%，近一年收益8.78%，近三年收益97.52%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实研究精选混合A（070013）持有股票基金：宁德时代、酒鬼酒、药明康德等，持仓比分别4.55%、2.83%、2.78%等，持股数分别为16.54万、21.85万、34.8万，持仓市值8695.57万、5412.9万、5317.96万等。

2021年第二季度主要买入通知

截至2021年第二季度，嘉实研究精选混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：中国太保（601601）本期累计买入金额为7725.66万元，占期初基金资产净值比例为3.28%；江苏银行（600919）本期累计买入金额为3742.8万元，占期初基金资产净值比例为1.59%；贵州茅台（600519）本期累计买入金额为3600.02万元，占期初基金资产净值比例为1.53%等。

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12月3日嘉实稳元纯债债券A近一周来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月3日嘉实稳元纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实稳元纯债债券A基金截至12月3日，最新市场表现：公布单位净值1.0803，累计净值1.2093，最新估值1.0801，净值涨0.02%。

基金近一周来表现

嘉实稳元纯债债券（基金代码：003461）近一周收益0.1%，阶段平均收益0.02%，表现优秀，同类基金排225名，相对上升598名。

同公司基金

截至2021年12月3日，基金同公司按单位净值排名前三有：嘉实服务增值行业混合基金、嘉实新兴产业股票基金、嘉实智能汽车股票基金，最新单位净值分别为8.5780、4.9830、4.8120，累计净值分别为9.1180、4.9830、4.8120，日增长率分别为1.43%、0.83%、-0.06%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月3日华夏鼎瑞三个月定期开放债券C近三月以来收益0.62%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的12月3日华夏鼎瑞三个月定期开放债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月3日，累计净值1.0818，最新公布单位净值1.0418，最新估值1.0418。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益8.19%，今年以来收益4.58%，近一月收益0.42%，近一年收益5.41%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，华夏鼎瑞三个月定期开放债券C基金资产总计16亿元，银行存款332.13万元，结算备付金1621.11万元，存出保证金0.16元，交易性金融资产14.83亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月3日嘉实主题混合一个月来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月3日嘉实主题混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，该基金最新市场表现：单位净值2.347，累计净值4.01，净值增长率涨0.39%，最新估值2.338。

基金阶段涨跌幅

嘉实主题混合（基金代码：070010）成立以来收益528.3%，今年以来下降1.87%，近一月收益1.38%，近一年收益11.07%，近三年收益102.83%。

2021年第三季度表现

嘉实主题混合基金（基金代码：070010）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌14.06%，同类平均跌1.2%，排2044名，整体表现不佳；2021年第二季度涨16.21%，同类平均涨9.3%，排537名，整体表现优秀；2021年第一季度跌4.97%，同类平均跌2.02%，排994名，整体表现一般。

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2021年第二季度嘉实互通精选股票有什么重大买入？2020年度资产负债是什么情况？为您整理的嘉实互通精选股票基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，嘉实互通精选股票最新市场表现：公布单位净值1.4281，累计净值1.4281，净值增长率涨1.36%，最新估值1.4089。

嘉实互通精选股票（基金代码：006803）成立以来收益42.81%，今年以来收益7.76%，近一月收益3.64%，近一年收益9.56%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，嘉实互通精选股票基金发生重大买入变动，买入变动股票有：东方财富（300059）本期累计买入金额为1176.62万元，占期初基金资产净值比例为4.50%；三一重工（600031）本期累计买入金额为202万元，占期初基金资产净值比例为0.77%；深信服（300454）本期累计买入金额为191.44万元，占期初基金资产净值比例为0.73%等。

2020年度资产负债

截至2020年，嘉实互通精选股票基金负债合计67.7万元，应付赎回款1.96万元，应付管理人报酬32.33万元，应付托管费5.39万元，其他负债11万元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月3日华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C最新单位净值为0.9492元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月3日华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C最新单位净值0.9492，累计净值0.9492，最新估值0.9622，净值增长率跌1.35%。

基金盈利方面

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，同类平均跌6.1%。

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12月3日嘉实低价策略股票近两年来表现良好，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月3日嘉实低价策略股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，该基金累计净值2.362，最新单位净值2.362，净值增长率涨0.81%，最新估值2.343。

基金近两年来表现

嘉实低价策略股票（基金代码：001577）近2年来收益96.34%，阶段平均收益86.71%，表现良好，同类基金排150名，相对下降1名。

同公司基金

截至2021年12月3日，基金同公司按单位净值排名前五有：嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为8.5780，累计净值9.1180，日增长率1.43%；嘉实新兴产业股票基金，股票型，最新单位净值为4.9830，累计净值4.9830，日增长率0.83%；嘉实智能汽车股票基金，股票型，最新单位净值为4.8120，累计净值4.8120，日增长率-0.06%等。

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华夏海外收益债券现汇(QDII)近三年来在同类基金中排119名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月2日华夏海外收益债券现汇(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日，华夏海外收益债券现汇(QDII)（001065）最新单位净值0.1999，累计净值0.2301，净值增长率跌0.05%，最新估值0.2。

基金近三月来排名

华夏海外收益债券现汇(QDII)（基金代码：001065）近三年来收益14.6%，阶段平均收益26.47%，表现一般，同类基金排119名，相对下降1名。

2021年第三季度表现

华夏海外收益债券现汇(QDII)基金（基金代码：001065）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.84%，同类平均跌6.1%，排58名，整体表现优秀；2021年第二季度涨3.65%，同类平均涨5.23%，排161名，整体表现良好；2021年第一季度跌1.67%，同类平均涨3.22%，排255名，整体表现不佳。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第三季度华夏鼎润债券A基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的华夏鼎润债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，该基金累计净值1.0152，最新市场表现：单位净值1.0152，净值增长率涨0.24%，最新估值1.0128。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏鼎润债券A（010979）基金资产配置详情如下，合计净资产4.78亿元，股票占净比17.21%，债券占净比91.56%，现金占净比2.23%。

基金财务费用

华夏鼎润债券A基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计231.57元，其中管理人报酬131.9元，托管费37.68元，交易费8.45元，销售服务费7.89元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

华夏新锦顺混合C基金持仓了哪些债券？该基金现任经理是谁？为您整理的华夏新锦顺混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月3日，该基金最新市场表现：单位净值1.3182，累计净值1.3899，净值增长率跌0.01%，最新估值1.3183。

华夏新锦顺混合C成立以来收益39.12%，近一月收益0.08%，近一年收益2.21%，近三年收益21.84%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，华夏新锦顺混合C（004047）持有债券：债券21兴业银行CD037（债券代码：112110037）、债券20交通银行02（债券代码：2028047）、债券19中化工MTN005（债券代码：101901366）等，持仓比分别16.75%、8.76%、8.73%等，持仓市值972.9万、509.05万、507.2万等。

基金现任经理

华夏新锦顺混合C的现任基金经理是何家琪，任职时间为2018-12-17~2020-03-12，任职期间回报6.30%。

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