2021年第二季度招商瑞泽一年持有期混合C基金负债是什么情况？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的招商瑞泽一年持有期混合C基本费率详情，供大家参考。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，招商瑞泽一年持有期混合C基金资产总计75.34亿元，银行存款4421.6万元，结算备付金1293.18万元，存出保证金54.89万元，交易性金融资产72.88亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资8.21亿元。

基金公司情况

该基金属于招商基金管理有限公司，公司成立于2002年12月27日，公司所有基金管理规模6853.37亿元，拥有基金经理56名，基金397只。

截至2020年，招商基金管理有限公司所有基金总规模4830.18亿元，混合型基金规模797.84亿元，债券型基金规模1612.55亿元，指数型基金规模803.31亿元，QDII基金规模4500万元，货币型基金规模1504.87亿元，股票型基金规模914.47亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

12月3日汇添富中证中药指数(LOF)C一个月来收益5.47%，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月3日汇添富中证中药指数(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，汇添富中证中药指数(LOF)C最新单位净值1.0884，累计净值1.0884，最新估值1.0803，净值增长率涨0.75%。

基金阶段涨跌幅

汇添富中证中药指数(LOF)C今年以来收益16.47%，近一月收益5.47%，近三月收益3.39%，近一年收益14.53%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，汇添富中证中药指数(LOF)C基金行业配置前三行业详情如下：制造业、批发和零售业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为91.95%、1.96%、0.21%，同类平均分别为52.17%、1.02%、5.52%，比同类配置分别为多39.78%、多0.94%、少5.31%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月3日圆信永丰优加生活股票近三月以来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月3日圆信永丰优加生活股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

圆信永丰优加生活股票（001736）市场表现：截至12月3日，累计净值3.552，最新公布单位净值3.552，净值增长率涨0.77%，最新估值3.525。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益255.2%，今年以来收益15.06%，近一年收益23.94%，近三年收益172.81%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为83.09%，同类平均为79.66%，比同类配置多3.43%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月3日中银裕利混合C一年来收益7.44%，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的12月3日中银裕利混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，中银裕利混合C（002619）市场表现：累计净值1.468，最新单位净值1.299，净值增长率涨0.08%，最新估值1.298。

基金阶段涨跌幅

中银裕利混合C基金成立以来收益49.47%，今年以来收益5.43%，近一月收益0.78%，近一年收益7.44%，近三年收益33.23%。

基金财务费用

中银裕利混合C基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计349.45元，其中管理人报酬225.8元，占比64.62%；托管费56.45元，占比16.15%；交易费34.13元，占比9.77%；销售服务费19.49元，占比5.58%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月3日诺安纯债定期开放债券C最新单位净值为1.101元，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的12月3日诺安纯债定期开放债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

诺安纯债定期开放债券C（163211）截至12月3日，最新市场表现：公布单位净值1.101，累计净值1.663，最新估值1.101。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利30.5万元，基金本期净收益盈利25.06万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.08元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，诺安纯债定期开放债券C基金资产总计1.92亿元，银行存款78.54万元，结算备付金12.27万元，存出保证金1365.56元，交易性金融资产1.88亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月3日长信睿进混合A基金怎么样？以下是为您整理的12月3日长信睿进混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长信睿进混合A基金截至12月3日，最新公布单位净值1.0881，累计净值1.0881，最新估值1.0845，净值增长率涨0.33%。

基金季度利润

长信睿进混合A（基金代码：519957）成立以来收益8.81%，今年以来收益5.49%，近一月收益3.49%，近一年收益4.51%，近三年收益40.09%。

基金详情介绍

该基金简称长信睿进混合A，该基金成立于2015年7月6日，基金规模为320万元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由广发证券股份有限公司托管，交由长信基金管理有限责任公司管理，基金经理是叶松。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

国富竞争优势三年持有期混合A近三月来在同类基金中下降134名，以下是为您整理的12月3日国富竞争优势三年持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，该基金最新市场表现：单位净值0.9741，累计净值0.9741，净值增长率涨0.71%，最新估值0.9672。

基金近三月来排名

国富竞争优势三年持有期混合A（基金代码：011468）近3月来下降1.17%，阶段平均收益2.93%，表现不佳，同类基金排1863名，相对下降134名。

基金持有人结构

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

大摩内需增长混合基金2021年第三季度表现如何？最新单位净值为0.8577元，以下是为您整理的截至12月3日大摩内需增长混合市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月3日，累计净值0.8577，最新单位净值0.8577，净值增长率涨0.49%，最新估值0.8535。

基金季度利润

2021年第三季度表现

大摩内需增长混合基金（基金代码：010314）最近三次季度涨跌详情如下：跌8.38%（2021年第三季度）、涨5.87%（2021年第二季度）、跌6.68%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为1583名、1316名、1179名，整体表现分别为一般、一般、一般。

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华夏医疗健康混合C买的人多吗？基金重点买入哪些股票？以下是为您整理的12月3日华夏医疗健康混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，华夏医疗健康混合C持有详情，机构投资者持有10万份额，机构投资者持有占0.84%，个人投资者持有1280万份额，个人投资者持有占99.16%，总份额1290万份。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，华夏医疗健康混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：智飞生物（300122）本期累计买入金额为1.08亿元，占期初基金资产净值比例为5.08%；九洲药业（603456）本期累计买入金额为5838.71万元，占期初基金资产净值比例为2.76%；司太立（603520）本期累计买入金额为5728.84万元，占期初基金资产净值比例为2.70%等。

基金详情介绍

华夏医疗健康混合C基金成立于2015年2月2日，基金规模为3460万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1288万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是王泽实。

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红土创新稳健混合A基金怎么样？买的人多吗？以下是为您整理的12月3日红土创新稳健混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，红土创新稳健混合A累计净值1.3747，最新公布单位净值1.3747，净值增长率涨0.48%，最新估值1.3682。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，红土创新稳健混合A持有详情，个人投资者持有140万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额140万份。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，红土创新稳健混合A（基金代码：006700）涨7.19%，同类平均跌1.2%，排15名，整体来说表现优秀。

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国寿安保稳荣混合C基金累计净值为1.4031元，以下是为您整理的截至12月3日国寿安保稳荣混合C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，国寿安保稳荣混合C（004280）市场表现：累计净值1.4031，最新单位净值1.1805，净值增长率涨0.25%，最新估值1.1776。

基金季度利润

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利478.16万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值1.77亿元，期末单位基金资产净值1.21元。

基金详情

该基金简称国寿安保稳荣混合C，该基金成立于2017年2月10日，基金规模为1800万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1466万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由广发银行股份有限公司托管，交由国寿安保基金管理有限公司管理，基金经理是吴闻。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月3日中信保诚红利精选混合A基金怎么样？2020年公司指数型基金规模37.27亿元，以下是为您整理的12月3日中信保诚红利精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，该基金最新市场表现：单位净值1.5077，累计净值1.5077，净值增长率涨0.9%，最新估值1.4942。

基金季度利润

中信保诚红利精选混合A（008091）成立以来收益50.77%，今年以来收益6.44%，近一月收益1.62%，近三月收益0.09%。

基金公司情况

该基金属于中信保诚基金管理有限公司，公司成立于2005年9月30日，公司拥有基金132只，由23名基金经理管理，所有基金管理规模共1460.98亿元。

截至2020年，中信保诚基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模41.42亿元，混合型基金规模263.7亿元，债券型基金规模535.94亿元，指数型基金规模37.27亿元，QDII基金规模1.06亿元，货币型基金规模191.12亿元，基金总规模合计1033.25亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月3日东吴移动互联混合A最新净值是多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月3日东吴移动互联混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，该基金累计净值2.5827，最新单位净值2.5827，净值增长率涨0.73%，最新估值2.564。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.55元，期末基金资产净值7857.06万元，期末单位基金资产净值1.99元。

同公司基金

截至2021年12月3日，基金同公司按单位净值排名前五有：东吴新产业精选股票A基金，股票型，最新单位净值为3.7030，目前开放申购；东吴新产业精选股票C基金，股票型，最新单位净值为3.6957，目前开放申购；东吴多策略混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.5446，目前开放申购；东吴多策略混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.5361，目前开放申购；东吴配置优化混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.3412，目前开放申购等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第三季度东方红睿元混合基金资产怎么配置？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的东方红睿元混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

东方红睿元混合（000970）市场表现：截至12月3日，累计净值3.461，最新单位净值3.461，净值增长率跌1.37%，最新估值3.509。

基金资产配置

截至2021年第三季度，东方红睿元混合（000970）基金资产配置详情如下，合计净资产40.32亿元，股票占净比76.98%，债券占净比0.07%，现金占净比23.05%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，东方红睿元混合基金资产总计45.05亿元，银行存款3.31亿元，结算备付金2.07亿元，存出保证金62.02万元，交易性金融资产33.65亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资33.63亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

平安恒泽混合C买的人多吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的12月3日平安恒泽混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，平安恒泽混合C（009672）最新市场表现：公布单位净值1.1052，累计净值1.1052，净值增长率涨0.25%，最新估值1.1024。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，平安恒泽混合C持有详情，个人投资者持有1500万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额1500万份。

基金现任经理

平安恒泽混合C的现任基金经理是韩克，任职时间为2020-07-15~至今，任职期间回报8.10%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

12月2日华夏大中华信用债券(QDII)A最新净值是多少？近一年来表现良好，以下是为您整理的12月2日华夏大中华信用债券(QDII)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日，华夏大中华信用债券(QDII)A最新市场表现：单位净值1.009，累计净值1.125，净值增长率跌0.1%，最新估值1.01。

基金近一年来表现

华夏大中华信用债券(QDII)A（基金代码：002877）近1年来收益6.32%，阶段平均收益3.35%，表现良好，同类基金排125名，相对下降3名。

2021年第三季度表现

华夏大中华信用债券(QDII)A基金（基金代码：002877）最近三次季度涨跌详情如下：涨5.26%（2021年第三季度）、涨3.92%（2021年第二季度）、跌2.42%（2021年第一季度），同类平均分别为跌6.1%、涨5.23%、涨3.22%，排名分别为13名、154名、264名，整体表现分别为优秀、良好、不佳。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月1日华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)C基金怎么样？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的12月1日华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)C（012777）累计净值1.0067，最新公布单位净值1.0067，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0066。

基金季度利润

华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)C（012777）近一周收益0.01%，近一月收益0.44%。

基金现任经理

华夏聚鑫六个月持有(FOF)C的现任基金经理是廉赵峰，任职时间为2021-09-15~至今，任职期间回报-0.03%。

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12月3日东方红睿泽三年定开混合A一年来收益1.01%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月3日东方红睿泽三年定开混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

东方红睿泽三年定开混合A（501054）截至12月3日，最新公布单位净值1.4839，累计净值1.7839，最新估值1.4723，净值增长率涨0.79%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益77.35%，今年以来下降8.49%，近一年收益1.01%，近三年收益107.21%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，东方红睿泽三年定开混合扣除费用合计1.39亿元，其中具体费用方面，管理人报酬1.09亿元，托管费1.09亿元，销售服务费7.85万元，交易费用1173.91万元，其他费用15.43万元。

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12月3日交银优势行业灵活配置混合基金成立以来涨了多少？基金后端申购费是多少？以下是为您整理的12月3日交银优势行业灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

交银优势行业灵活配置混合（519697）截至12月3日，最新市场表现：单位净值6.584，累计净值6.99，最新估值6.533，净值增长率涨0.78%。

基金阶段涨跌幅

交银优势行业灵活配置混合（519697）近一周收益1.43%，近一月收益8.18%，近三月收益8.5%，近一年收益23.27%。

基金后端申购费

该基金后端申购金额范围为5

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12月3日财通资管鸿益中短债债券E一个月来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的12月3日财通资管鸿益中短债债券E基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，该基金最新公布单位净值1.0216，累计净值1.0296，最新估值1.0216。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益2.97%，今年以来收益2.6%，近一月收益0.16%，近一年收益2.91%。

2020年度资产负债

截至2020年，财通资管鸿益中短债债券E基金负债合计9.02亿元，卖出回购金融资产款8.89亿元，应付赎回款906.09万元，应付管理人报酬190.09万元，应付托管费44.35万元，应付销售服务费56.38万元，应付税费77.21万元，应付利息31.99万元，其他负债26.4万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月3日天弘招添利混合A基金成立以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月3日天弘招添利混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

天弘招添利混合A截至12月3日，最新公布单位净值1.0228，累计净值1.0228，最新估值1.0222，净值增长率涨0.06%。

基金阶段涨跌幅

天弘招添利混合A（基金代码：011784）成立以来收益2.28%，近一月收益0.71%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，天弘招添利混合A扣除费用合计75.31万元，其中具体费用方面，管理人报酬40.83万元，托管费40.83万元，销售服务费5.78万元，交易费用15.55万元，其他费用2.91万元。

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12月3日汇添富社会责任混合一个月来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的12月3日汇添富社会责任混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，汇添富社会责任混合（470028）最新市场表现：公布单位净值2.766，累计净值2.766，净值增长率涨0.91%，最新估值2.741。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益176.6%，今年以来收益16.71%，近一月收益7%，近一年收益22.39%。

基金财务费用

汇添富社会责任混合基金费用详情：截至2021年第二季度管理人报酬1203.62元，占比63.26%；托管费200.6元，占比10.54%；交易费484.63元，占比25.47%；费用合计1902.58元。

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12月3日湘财长泽灵活配置混合A基金怎么样？近三月以来下降5.86%，以下是为您整理的12月3日湘财长泽灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 湘财长泽灵活配置混合A（009907）12月3日净值涨1.03%。当前基金单位净值为1.2233元，累计净值为1.2233元。

基金阶段涨跌幅

湘财长泽灵活配置混合A基金成立以来收益22.33%，今年以来收益13.2%，近一月收益0.65%，近一年收益15.25%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

银华新能源新材料量化股票发起式C基金一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至12月3日银华新能源新材料量化股票发起式C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银华新能源新材料量化股票发起式C截至12月3日，最新单位净值2.4249，累计净值2.4249，最新估值2.4177，净值增长率涨0.3%。

基金一年来收益详情

银华新能源新材料量化股票发起式成立以来收益142.47%，近一月收益2.97%，近一年收益90.13%，近三年收益251.84%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，银华新能源新材料量化股票发起式（基金代码：005038）涨15.83%，同类平均跌2.16%，排32名，整体来说表现优秀。

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12月3日华安中证细分医药ETF联接A近6月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月3日华安中证细分医药ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，该基金最新市场表现：单位净值1.816，累计净值1.816，净值增长率涨0.44%，最新估值1.808。

近6月来表现

华安中证细分医药ETF联接A（基金代码：000373）近6月来下降15.22%，阶段平均收益2.91%，表现不佳，同类基金排1281名，相对下降2名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华安中证细分医药ETF联接A（基金代码：000373）跌13.59%，同类平均跌1.93%，排1348名，整体来说表现不佳。

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12月3日浦银安盛沪港深基本面100指数(LOF)最新净值是多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的12月3日浦银安盛沪港深基本面100指数(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

浦银安盛沪港深基本面100指数(LOF)基金截至12月3日，最新单位净值0.9389，累计净值0.9389，最新估值0.9317，净值涨0.77%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益亏7.14万元。

基金现任经理

浦银安盛沪港深基本面100的现任基金经理是陈士俊，任职时间为2017-04-27~至今，任职期间回报-2.57%。

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12月3日华泰柏瑞中证500ETF联接A一年来收益19.67%，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月3日华泰柏瑞中证500ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，该基金公布单位净值0.8991，累计净值0.8991，净值增长率涨0.93%，最新估值0.8908。

基金阶段涨跌幅

华泰柏瑞中证500ETF联接A成立以来下降10.09%，近一月收益4.3%，近一年收益19.67%，近三年收益85.42%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为0.23%，同类平均为79.58%，比同类配置少79.35%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

国联安新蓝筹红利一年定开混合基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至12月3日国联安新蓝筹红利一年定开混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国联安新蓝筹红利一年定开混合（008878）截至12月3日，最新公布单位净值1.1215，累计净值1.2215，最新估值1.1094，净值增长率涨1.09%。

基金一年来收益详情

国联安新蓝筹红利一年定开混合基金成立以来收益22.64%，今年以来收益4.67%，近一月收益4.66%，近一年收益14.8%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月3日海富通瑞合纯债基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？为您整理的海富通瑞合纯债基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月3日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0659，累计净值1.1869，净值增长率跌0.01%，最新估值1.066。

自基金成立以来收益19.71%，今年以来收益2.29%，近一年收益2.98%，近三年收益9.91%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，海富通瑞合纯债（004264）持有债券：债券21进出03（债券代码：210303）、债券17国开06（债券代码：170206）、债券19国开07（债券代码：190207）、债券19国开08（债券代码：190208）等，持仓比分别23.74%、23.74%、14.19%、9.56%等，持仓市值5042.5万、5042万、3014.4万、2031.6万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。