2021年12月6日人民币兑英镑价格是多少？为您提供今日人民币兑英镑价格查询：

本站价格均为参考价格，不具备市场交易依据。

国泰成长价值混合C买的人多吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月3日国泰成长价值混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，国泰成长价值混合C持有详情，总份额160万份，个人投资者持有160万份额，个人投资者持有占100.00%。

基金市场表现方面

截至12月3日，国泰成长价值混合C最新公布单位净值1.0727，累计净值1.0727，最新估值1.0691，净值增长率涨0.34%。

同公司基金

截至2021年12月3日，基金同公司按单位净值排名前五有：国泰事件驱动策略混合基金（020023），最新单位净值为7.3460，累计净值7.3460；国泰区位优势混合基金（020015），最新单位净值为4.8050，累计净值4.8500；国泰成长优选混合基金（020026），最新单位净值为4.1550，累计净值4.6770等。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

12月3日鑫元常利定期开放债券最新单位净值为1.0522元，2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的12月3日鑫元常利定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，鑫元常利定期开放债券（005779）累计净值1.1771，最新公布单位净值1.0522，净值增长率涨0.02%，最新估值1.052。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利765.74万元，基金本期净收益盈利466.23万元，期末单位基金资产净值1.03元。

2020年度资产负债

截至2020年，鑫元常利定期开放债券基金负债合计7489.41万元，卖出回购金融资产款7457.78万元，应付管理人报酬7.98万元，应付托管费1.6万元，应付税费3287.29元，应付利息2.46万元，其他负债18.9万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。