嘉实基本面50指数(LOF)C基金赚钱吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月3日嘉实基本面50指数(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实基本面50指数(LOF)C截至12月3日，最新单位净值1.1345，累计净值1.1345，最新估值1.125，净值增长率涨0.84%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润亏90.16万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实基本面50指数(LOF)C基金行业配置前三行业详情如下：金融业（44.00%）、制造业（14.85%）、建筑业（14.05%），同类平均分别为14.64%、51.43%、1.46%，比同类配置分别为多29.36%、少36.58%、多12.59%。

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华夏睿磐泰盛混合买的人多吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月3日华夏睿磐泰盛混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，华夏睿磐泰盛混合市场表现：累计净值1.2726，最新单位净值1.2726，净值增长率涨0.06%，最新估值1.2718。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，华夏睿磐泰盛定开混合持有详情，总份额410万份，其中机构投资者持有占27.28%，机构投资者持有110万份额，个人投资者持有占72.72%，个人投资者持有300万份额。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华夏睿磐泰盛定开混合基金收入合计96.73元，股票收入122.08元，占比126.20%；债券收入18.48元，占比19.10%；股利收入2.16元，占比2.23%。

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12月3日嘉实周期优选混合累计净值为3.706元，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月3日嘉实周期优选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实周期优选混合截至12月3日，最新市场表现：公布单位净值3.646，累计净值3.706，最新估值3.608，净值增长率涨1.05%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值11.62亿元，期末单位基金资产净值3.49元。

基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实周期优选混合（070027）基金资产配置详情如下，股票占净比90.01%，债券占净比7.18%，现金占净比3.69%，合计净资产9.3亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月3日嘉实资源精选股票A最新净值是多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月3日嘉实资源精选股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，该基金累计净值2.5915，最新单位净值2.5915，净值增长率涨0.94%，最新估值2.5673。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利4876.95万元，期末基金资产净值3.54亿元，期末单位基金资产净值2.58元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实资源精选股票A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（81.89%）、采矿业（8.27%）、建筑业（1.37%），同类平均分别为51.50%、5.72%、1.41%，比同类配置分别为多30.39%、多2.55%、少0.04%。

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12月3日华夏恒利3个月定开债券近1月来表现如何？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的12月3日华夏恒利3个月定开债券基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏恒利3个月定开债券（002552）截至12月3日，累计净值1.2019，最新公布单位净值1.0759，净值增长率跌0.01%，最新估值1.076。

基金阶段表现

华夏恒利3个月定开债券近1月来收益0.37%，阶段平均收益0.41%，表现一般，同类基金排1507名，相对下降269名。

基金财务费用

截至2021年第二季度，管理人报酬168.16元，托管费56.05元，交易费5.70元，基金费用合计373.5元。

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嘉实丰益策略定期债券买的人多吗？基金重点买入哪些股票？以下是为您整理的12月3日嘉实丰益策略定期债券基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，嘉实丰益策略定期债券持有详情，机构投资者持有1.31亿份额，个人投资者持有240万份额，机构投资者持有占98.18%，个人投资者持有占1.82%，总份额1.33亿份。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，嘉实丰益策略定期债券基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：永创智能、巨星科技、歌尔股份，本期累计买入金额分别为1202.19万元、580.37万元、349.22万元，占期初基金资产净值比例分别为0.89%、0.43%、0.26%。

基金详情介绍

基金全名是嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金，以下简称嘉实丰益策略定期债券，该基金成立于2013年7月30日，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由交通银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是轩璇。

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华夏新锦绣混合A近两年来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的12月3日华夏新锦绣混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，华夏新锦绣混合A最新市场表现：公布单位净值1.6429，累计净值1.6429，净值增长率涨0.52%，最新估值1.6344。

基金近两年来排名

华夏新锦绣混合A（基金代码：002833）近2年来收益47.09%，阶段平均收益62.04%，表现一般，同类基金排1011名，相对下降14名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华夏新锦绣混合A持有详情，机构投资者持有占99.98%，个人投资者持有占0.02%，机构投资者持有1320万份额，总份额1320万份。

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12月3日华夏鼎瑞三个月定期开放债券A最新净值是多少？近6月来表现如何？以下是为您整理的12月3日华夏鼎瑞三个月定期开放债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏鼎瑞三个月定期开放债券A截至12月3日市场表现：累计净值1.1875，最新单位净值1.043，最新估值1.043。

近6月来表现

华夏鼎瑞三个月定期开放债券A（基金代码：004921）近6月来收益2.48%，阶段平均收益2.27%，表现优秀，同类基金排533名，相对下降92名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华夏鼎瑞三个月定期开放债券A持有详情，机构投资者持有1.51亿份额，机构投资者持有占100.00%，总份额1.51亿份。

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2021年12月6日年华夏聚惠(FOF)C基金持股人结构一览，2021年第二季度基金有哪些财务收入？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，华夏聚惠(FOF)C持有详情，机构投资者持有占1.57%，个人投资者持有占98.43%，机构投资者持有10万份额，个人投资者持有480万份额，总份额490万份。

基金市场表现方面

截至12月1日，华夏聚惠(FOF)C市场表现：累计净值1.4128，最新公布单位净值1.4128，净值增长率跌0.12%，最新估值1.4145。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华夏聚惠(FOF)C基金收入合计1,142.57元，股票收入325.16元，占比28.46%；股利收入150.05元，占比13.13%。

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12月3日华夏国证半导体芯片ETF联接A一年来收益36.37%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月3日华夏国证半导体芯片ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏国证半导体芯片ETF联接A基金截至12月3日，最新市场表现：公布单位净值1.5182，累计净值1.5182，最新估值1.4897，净值涨1.91%。

基金阶段涨跌幅

华夏国证半导体芯片ETF联接A（008887）成立以来收益51.82%，今年以来收益38.42%，近一月收益4.94%，近三月收益8.93%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华夏国证半导体芯片ETF联接A（基金代码：008887）跌3.03%，同类平均跌1.93%，排608名，整体来说表现良好。

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12月3日华夏恒生ETF联接(QDII)C近1月来表现如何？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月3日华夏恒生ETF联接(QDII)C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏恒生ETF联接(QDII)C截至12月3日市场表现：累计净值1.2521，最新公布单位净值1.2521，净值增长率跌0.05%，最新估值1.2527。

基金阶段表现

华夏恒生ETF联接(QDII)C近1月来下降5.39%，阶段平均下降2.58%，表现一般，同类基金排34名，相对上升268名。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，基金托管费0.15元。

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2021年第二季度嘉实消费精选股票A基金有什么重大卖出？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？为您整理的嘉实消费精选股票A基金债券持仓详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，嘉实消费精选股票A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：泸州老窖本期累计卖出金额为9002.87万元，占期初基金资产净值比例为16.82%；水井坊本期累计卖出金额为2588.38万元，占期初基金资产净值比例为4.84%；兴业银行本期累计卖出金额为2184.42万元，占期初基金资产净值比例为4.08%等。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实消费精选股票A（006604）持有债券：债券温氏转债（债券代码：123107）、债券21农发01（债券代码：210401）、债券中装转2（债券代码：127033）等，持仓比分别2.08%、1.24%、0.91%等，持仓市值1672.19万、1001.6万、732.22万等。

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12月3日华夏阿尔法精选混合A基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的12月3日华夏阿尔法精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏阿尔法精选混合A（011936）截至12月3日，最新单位净值0.9872，累计净值0.9872，最新估值0.9803，净值增长率涨0.7%。

基金阶段涨跌幅

华夏阿尔法精选混合A（基金代码：011936）成立以来下降1.28%，近一月收益1.65%。

基金财务费用

截至2021年第二季度，管理人报酬1772.51元，托管费295.42元，交易费331.47元，销售服务费67.74元，基金费用合计2472.46元。

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2021年第三季度嘉实沪港深回报混合基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度有什么重大卖出？为您整理的嘉实沪港深回报混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，嘉实沪港深回报混合（004477）持有股票基金：宁德时代（300750）、贵州茅台（600519）、安井食品（603345）、迈瑞医疗（300760）等，持仓比分别8.19%、6.85%、5.76%、5.60%等，持股数分别为23.26万、5.59万、44.81万、21.67万，持仓市值1.22亿、1.02亿、8603.36万、8352.21万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，嘉实沪港深回报混合（004477）持有债券：债券21国债01、债券21国债06、债券国开1702、债券21国债10等，持仓比分别2.18%、1.41%、0.80%、0.62%等，持仓市值3255.7万、2103.99万、1197.02万、932.24万等。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，嘉实沪港深回报混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：美团-W（03690）、星宇股份（601799）、中国移动（00941），本期累计卖出金额分别为1.69亿元、8746.65万元、8574.64万元，占期初基金资产净值比例分别为10.49%、5.43%、5.32%。

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12月3日华夏沪深300ETF联接C近三月以来收益1.18%，2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的12月3日华夏沪深300ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏沪深300ETF联接C截至12月3日市场表现：累计净值1.658，最新单位净值1.658，净值增长率涨0.87%，最新估值1.6437。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益20.67%，今年以来下降4.21%，近一月收益1.56%，近一年下降1.45%。

2020年度资产负债

截至2020年，华夏沪深300ETF联接C基金负债合计6251.3万元，应付证券清算款2008.03万元，应付赎回款4042.91万元，应付管理人报酬43.26万元，应付托管费8.65万元，应付销售服务费10.69万元，应付税费28.42万元，其他负债23.38万元。

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华夏节能环保股票基金怎么样？2021年第二季度有什么重大买入？为您整理的华夏节能环保股票基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏节能环保股票基金截至12月3日，最新公布单位净值2.7393，累计净值2.7393，最新估值2.722，净值增长率涨0.64%。

该基金成立以来收益173.93%，今年以来收益29.81%，近一月收益8.84%，近一年收益56.76%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，华夏节能环保股票基金发生重大买入变动，买入变动股票有：海康威视本期累计买入金额为2584.89万元，占期初基金资产净值比例为6.23%；宏达电子本期累计买入金额为944.73万元，占期初基金资产净值比例为2.28%；天际股份本期累计买入金额为849.21万元，占期初基金资产净值比例为2.05%等。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏节能环保股票（004640）基金资产配置详情如下，合计净资产5.86亿元，股票占净比93.48%，现金占净比8.35%。

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嘉实核心成长混合C近一周来在同类基金中下降117名，以下是为您整理的12月3日嘉实核心成长混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，嘉实核心成长混合C最新公布单位净值0.9603，累计净值0.9603，净值增长率涨0.76%，最新估值0.9531。

基金近一周来排名

嘉实核心成长混合C（基金代码：010187）近一周下降1.15%，阶段平均收益0.44%，表现不佳，同类基金排2352名，相对下降117名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，嘉实核心成长混合C持有详情，总份额7060万份，机构投资者持有占0.13%，个人投资者持有占99.87%，机构投资者持有10万份额，个人投资者持有7050万份额。

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12月3日嘉实安泽一年定期纯债债券一个月来收益0.43%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的12月3日嘉实安泽一年定期纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实安泽一年定期纯债债券截至12月3日，最新公布单位净值1.0258，累计净值1.0525，最新估值1.0259，净值增长率跌0.01%。

基金阶段涨跌幅

嘉实安泽一年定期纯债债券（009600）成立以来收益5.31%，今年以来收益4.48%，近一月收益0.43%，近三月收益1.16%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，嘉实安泽一年定期纯债债券基金资产总计5.77亿元，银行存款337.35万元，结算备付金47.25万元，交易性金融资产5.66亿元。

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长信利信混合A近三年来在同类基金中下降2名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月3日长信利信混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，长信利信混合A最新单位净值1.426，累计净值1.486，最新估值1.42，净值增长率涨0.42%。

基金近三年来排名

长信利信混合A（基金代码：519949）近三年来收益39.8%，阶段平均收益98.6%，表现不佳，同类基金排1333名，相对下降2名。

同公司基金

截至2021年12月3日，基金同公司按单位净值排名前三有：长信低碳环保行业量化股票A基金、长信内需成长混合A基金、长信创新驱动股票基金，最新单位净值分别为3.0488、2.9220、2.2500，日增长率分别为-0.04%、1.60%、0.99%。

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泰信增强收益债券A基金分红了几次？2021年第一季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月3日泰信增强收益债券A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

泰信增强收益债券A（290007）截至12月3日，累计净值1.4957，最新单位净值1.1927，最新估值1.1927。

基金分红

泰信债券增强收益A基金成立于2009年7月29日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3850万元，基金总3244万份额，上市流通3244万份额，共分红9次，累计分红0.303元/份。

2021年第一季度基金行业配置

截至2021年第一季度，泰信增强收益债券A基金行业配置制造业为5.48%，同类平均为7.85%，比同类配置少2.37%。基金行业配置前三行业详情如下：合计（5.48%）、农、林、牧、渔业（0.00%）、采矿业（0.00%），同类平均分别为11.57%、0.20%、0.97%，比同类配置分别为少6.09%、少0.2%、少0.97%。

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建信央视财经50指数(LOF)基金有哪些投资组合？2021年第三季度它的基金公司怎么样？以下是为您整理的建信央视财经50指数(LOF)基金资产配置详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，建信央视财经50指数分级（165312）基金资产配置详情如下，股票占净比91.94%，债券占净比3.58%，现金占净比4.68%，合计净资产3.91亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，建信央视财经50指数分级基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为52.20%、26.87%、4.59%，同类平均分别为51.20%、14.58%、5.87%，比同类配置分别为多1.00%、多12.29%、少1.28%。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，建信央视财经50指数分级（165312）持有债券：债券21国债06（债券代码：019654）、债券21国债10（债券代码：019658）等，持仓比分别2.56%、1.02%等，持仓市值1000.9万、399.12万等。

基金公司情况

该基金属于建信基金管理有限责任公司，公司成立于2005年9月19日，公司所有基金管理规模6645.57亿元，拥有基金经理46名，基金223只。

截至2020年，建信基金管理有限责任公司拥有：股票型基金规模174.02亿元，混合型基金规模157.18亿元，债券型基金规模1279.03亿元，指数型基金规模227.5亿元，QDII基金规模1.37亿元，货币型基金规模3047.11亿元，基金总规模合计4675.6亿元。

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2020年国投瑞银基金管理有限公司的有哪些类型基金规模？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的国投瑞银基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于国投瑞银基金管理有限公司，公司成立于2002年6月13日，公司拥有基金109只，由23名基金经理管理，所有基金管理规模共1493.51亿元。

截至2020年，国投瑞银基金管理有限公司所有基金总规模1067.71亿元，混合型基金规模237.43亿元，债券型基金规模393.49亿元，指数型基金规模14.05亿元，QDII基金规模2.14亿元，货币型基金规模408.31亿元，股票型基金规模26.34亿元。

公司基金表

截至2021年12月3日，国投瑞银新活力定期开放混合C（激进混合型）基金同公司基金有国投瑞银进宝灵活配置混合基金，混合型-灵活，日增长率0.02%，开放申购；国投瑞银先进制造混合基金，日增长率-0.05%，开放申购；国投瑞银新能源混合A基金，日增长率-0.19%，开放申购等。

2020年度资产负债

截至2020年，国投瑞银新活力定期开放混合C基金负债合计5047.73万元，卖出回购金融资产款5000万元，应付证券清算款9.93万元，应付管理人报酬14.22万元，应付托管费2.37万元，应付销售服务费2.37万元，应付税费2.13万元，应付利息负1.78万元，其他负债18万元。

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汇安多因子混合A基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月3日汇安多因子混合A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇安多因子混合A（006648）市场表现：截至12月3日，累计净值1.9921，最新公布单位净值1.9621，净值增长率涨0.87%，最新估值1.9451。

基金分红

汇安多因子混合A基金成立于2019年4月30日，其份额日期2021年6月30日，基金规模5890万元，基金总3275万份额，上市流通3275万份额，共分红1次，累计分红0.03元/份。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金5.17亿，未分配利润4.96亿，所有者权益合计10.13亿。

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金鹰鑫益混合A分红了几次？2021年第二季度有什么重大买入？以下是为您整理的12月3日金鹰鑫益混合A基金分红详情，供大家参考。

基金分红

金鹰鑫益混合A基金成立于2016年11月16日，其份额日期2021年6月30日，基金规模100万元，基金总79万份额，上市流通79万份额，共分红1次，累计分红0.06元/份。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，金鹰鑫益混合A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：建设银行、神火股份、紫金矿业，占期初基金资产净值比例分别为1.89%、1.34%、1.31%，本期累计买入金额分别为526.74万元、374.34万元、366.97万元。

基金阶段涨跌幅

金鹰鑫益混合A（003484）近一周收益0.46%，近一月收益1.9%，近三月收益1.7%，近一年收益11.11%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

汇添富中盘价值精选混合C基金有哪些投资组合？2021年第三季度它的基金公司怎么样？以下是为您整理的汇添富中盘价值精选混合C基金资产配置详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，汇添富中盘价值精选混合C（009549）基金资产配置详情如下，股票占净比91.18%，债券占净比0.66%，现金占净比8.63%，合计净资产169.67亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，汇添富中盘价值精选混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（56.11%）、文化、体育和娱乐业（2.06%）、房地产业（1.19%），同类平均分别为42.88%、0.39%、2.49%，比同类配置分别为多13.23%、多1.67%、少1.3%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，汇添富中盘价值精选混合C基金（009549）持有债券21国开01（占0.59%），持仓市值为1亿；债券百润转债（占0.07%），持仓市值为1144.87万等。

基金公司情况

该基金属于汇添富基金管理股份有限公司，公司成立于2005年2月3日，公司拥有基金376只，由52名基金经理管理，所有基金管理规模共9561.17亿元。

截至2020年，汇添富基金管理股份有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模806.95亿元，混合型基金规模3027.85亿元，债券型基金规模1188.18亿元，指数型基金规模529.67亿元，QDII基金规模55.59亿元，货币型基金规模2778.2亿元，基金总规模合计7856.76亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年第二季度华夏新兴消费混合A基金重点卖出哪些股票？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的2021年第二季度华夏新兴消费混合A基金重大卖出通知详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，华夏新兴消费混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：海尔智家、海大集团、长城汽车，本期累计卖出金额分别为1.18亿元、6722.07万元、6568.3万元，占期初基金资产净值比例分别为5.85%、3.33%、3.25%

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华夏基金管理有限公司所有基金总规模7562.78亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，股票型基金规模2038.27亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

中银润利混合C分红了几次？2021年第二季度有什么重大买入？以下是为您整理的12月3日中银润利混合C基金分红详情，供大家参考。

基金分红

中银润利混合C基金成立于2016年12月14日，其份额日期2021年6月30日，基金规模5930万元，基金总5198万份额，上市流通5198万份额，共分红12次，累计分红0.308元/份。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，中银润利混合C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：隆基股份、建设银行、中远海控、中国巨石，占期初基金资产净值比例分别为1.69%、0.87%、0.83%、0.82%，本期累计买入金额分别为1309.56万元、673.36万元、641.77万元、634.33万元。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益52.62%，今年以来收益4.68%，近一月收益0.61%，近一年收益5.78%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2020年诺安基金管理有限公司基金总规模1311.72亿元，指数型基金规模9.15亿元，以下是为您整理的12月3日诺安主题精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于诺安基金管理有限公司，公司成立于2003年12月9日，公司所有基金管理规模1229.05亿元，拥有基金经理28名，基金89只。

截至2020年，诺安基金管理有限公司所有基金总规模1311.72亿元，混合型基金规模551.37亿元，债券型基金规模149.49亿元，指数型基金规模9.15亿元，QDII基金规模11.68亿元，货币型基金规模554.76亿元，股票型基金规模44.42亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月3日建信内生动力混合基金前端申购费是多少？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的建信内生动力混合前端申购费详情，供大家参考。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

基金公司情况

该基金属于建信基金管理有限责任公司，公司成立于2005年9月19日，公司拥有基金223只，由46名基金经理管理，所有基金管理规模共6645.57亿元。

截至2020年，建信基金管理有限责任公司拥有多种类型基金：股票型基金规模174.02亿元，混合型基金规模157.18亿元，债券型基金规模1279.03亿元，指数型基金规模227.5亿元，QDII基金规模1.37亿元，货币型基金规模3047.11亿元，基金总规模合计4675.6亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度工银双债增强债券(LOF)主要买入哪些股票？分红了几次？以下是为您整理的12月3日工银双债增强债券(LOF)基金分红详情，供大家参考。

2021年第二季度主要买入详情

截至2021年第二季度，工银双债增强债券(LOF)基金发生重大买入变动，买入变动股票有：隆基股份（601012）本期累计买入金额为149.4万元，占期初基金资产净值比例为1.80%；保利地产（600048）本期累计买入金额为142.1万元，占期初基金资产净值比例为1.71%；杰普特（688025）本期累计买入金额为74.45万元，占期初基金资产净值比例为0.89%等。

基金分红

工银双债增强债券基金成立于2013年9月25日，其份额日期2021年6月30日，基金规模550万元，基金总482万份额，上市流通482万份额，共分红22次，累计分红0.6837元/份。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益102.9%，今年以来收益12.32%，近一月收益1.76%，近一年收益11%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。