浦银安盛中债3-5年农发债指数A基金分红了几次？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月3日浦银安盛中债3-5年农发债指数A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，浦银安盛中债3-5年农发债指数A（006959）最新公布单位净值1.0422，累计净值1.0522，净值增长率跌0.05%，最新估值1.0427。

基金分红

浦银中债3-5年农发债指数A基金成立于2020年9月11日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3070万元，基金总2973万份额，上市流通2973万份额，共分红1次，累计分红0.01元/份。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月3日东方精选混合基金怎么样？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月3日东方精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，东方精选混合最新市场表现：公布单位净值2.1143，累计净值6.3387，净值增长率涨1.1%，最新估值2.0914。

基金季度利润

自基金成立以来收益841.48%，今年以来下降3.1%，近一年收益5.03%，近三年收益81.91%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月3日国泰大农业股票近1月来表现如何？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月3日国泰大农业股票基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，该基金最新市场表现：单位净值2.406，累计净值2.406，净值增长率涨0.75%，最新估值2.388。

基金阶段表现

国泰大农业股票近1月来下降1.39%，阶段平均收益3.5%，表现不佳，同类基金排669名，相对下降44名。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月3日华泰柏瑞品质优选混合A基金怎么样？2020年公司 QDII基金规模8700万元，以下是为您整理的12月3日华泰柏瑞品质优选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华泰柏瑞品质优选混合A（009990）截至12月3日，最新市场表现：单位净值1.0673，累计净值1.0673，最新估值1.0594，净值增长率涨0.75%。

基金季度利润

华泰柏瑞品质优选混合A（基金代码：009990）成立以来收益6.73%，今年以来下降4.59%，近一月收益1.44%，近一年收益6.7%。

基金公司情况

该基金属于华泰柏瑞基金管理有限公司，公司成立于2004年11月18日，公司所有基金管理规模2126.21亿元，拥有基金经理27名，基金163只。

截至2020年，华泰柏瑞基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模626.89亿元，混合型基金规模380.45亿元，债券型基金规模142.81亿元，指数型基金规模624.24亿元，QDII基金规模8700万元，货币型基金规模296.1亿元，基金总规模合计1447.13亿元。

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招商财经大数据股票C基金2020年利润如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的招商财经大数据股票C基本费率详情，供大家参考。

基金2020年利润

截至2020年，招商财经大数据股票C收入合计1.46亿元，扣除费用716.59万元，利润总额1.39亿元，最后净利润1.39亿元。

基金公司情况

该基金属于招商基金管理有限公司，公司成立于2002年12月27日，公司拥有基金397只，由56名基金经理管理，所有基金管理规模共6853.37亿元。

截至2020年，招商基金管理有限公司所有基金总规模4830.18亿元，股票型基金规模914.47亿元，混合型基金规模797.84亿元，债券型基金规模1612.55亿元，指数型基金规模803.31亿元，QDII基金规模4500万元，货币型基金规模1504.87亿元。

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12月3日兴银丰盈灵活配置混合累计净值为2.5694元，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月3日兴银丰盈灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利208.85万元，基金本期净收益盈利91.85万元，期末基金资产净值903.99万元，期末单位基金资产净值2.39元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，兴银丰盈灵活配置混合基金行业配置合计为94.97%，同类平均为60.11%，比同类配置多34.86%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（66.19%）、金融业（7.51%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（4.53%），同类平均分别为43.46%、5.60%、2.27%，比同类配置分别为多22.73%、多1.91%、多2.26%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，兴银丰盈灵活配置混合（001474）基金资产配置详情如下，合计净资产900万元，股票占净比94.97%，现金占净比6.99%。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，兴银丰盈灵活配置混合（001474）持有债券：债券长汽转债（债券代码：113049）等，持仓比分别0.07%等，持仓市值6000等。

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创金合信中证500增强A基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月3日创金合信中证500增强A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，创金合信中证500增强A最新市场表现：公布单位净值1.3447，累计净值1.5653，净值增长率涨0.76%，最新估值1.3345。

基金分红

创金合信中证500指数增强A基金成立于2015年12月31日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3810万元，基金总2889万份额，上市流通2889万份额，共分红1次，累计分红0.2206元/份。

基金资产配置

截至2021年第三季度，创金合信中证500增强A（002311）基金资产配置详情如下，股票占净比90.96%，债券占净比6.09%，现金占净比2.86%，合计净资产9.1亿元。

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12月3日上投摩根安丰回报混合C基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的12月3日上投摩根安丰回报混合C基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月3日，上投摩根安丰回报混合C最新单位净值1.3447，累计净值1.3447，最新估值1.3445，净值增长率涨0.02%。

上投摩根安丰回报混合C成立以来收益34.47%，近一月收益0.58%，近一年收益3.89%，近三年收益15.95%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，上投摩根安丰回报混合C（004145）持有股票基金：东方财富（300059）、药明康德（603259）、恩捷股份（002812）等，持仓比分别1.51%、1.13%、0.95%等，持股数分别为29.67万、5万、2.29万，持仓市值1019.87万、764万、640.91万等。

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富荣富安债券A基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月3日富荣富安债券A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，该基金最新公布单位净值1.022，累计净值1.0703，最新估值1.0206，净值增长率涨0.14%。

基金分红

富荣富安债券A基金成立于2018年4月3日，其份额日期2021年6月30日，基金规模9760万元，基金总8763万份额，上市流通8763万份额，共分红1次，累计分红0.0478元/份。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金银行存款282.07万，结算备付金88.94万，存出保证金7.29万，交易性金融资产9.16亿。

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12月3日九泰久益混合A近1月来表现如何？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月3日九泰久益混合A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 九泰久益混合A（001782）12月3日净值涨0.29%。当前基金单位净值为2.426元，累计净值为2.56元。

基金阶段表现

九泰久益混合A近1月来收益4.43%，阶段平均收益2.83%，表现优秀，同类基金排465名，相对下降37名。

基金基本费率

该基金管理费为1元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额1万元。

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2021年第二季度嘉实优势成长混合基金重点卖出哪些股票？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的2021年第二季度嘉实优势成长混合基金重大卖出通知详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，嘉实优势成长混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：通策医疗（600763）、深信服（300454）、抚顺特钢（600399）、航天彩虹（002389），本期累计卖出金额分别为3568.47万元、1837.12万元、1822.66万元、1762.08万元，占期初基金资产净值比例分别为7.62%、3.92%、3.89%、3.76%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，嘉实基金管理有限公司所有基金总规模6858.94亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，股票型基金规模999.03亿元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

国泰中证全指证券公司ETF联接A近6月来在同类基金中排591名，同公司基金表现如何？（12月3日）以下是为您整理的12月3日国泰中证全指证券公司ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，国泰中证全指证券公司ETF联接A（012362）最新单位净值1.0416，累计净值1.0416，最新估值1.0363，净值增长率涨0.51%。

基金近一周来表现

国泰中证全指证券公司ETF联接A（基金代码：012362）近6月来收益3.09%，阶段平均收益2.91%，表现良好，同类基金排591名，相对下降28名。

同公司基金

截至2021年12月3日，基金同公司按单位净值排名前五有：国泰事件驱动策略混合基金（020023），最新单位净值为7.3460，累计净值7.3460，日增长率0.51%；国泰区位优势混合基金（020015），最新单位净值为4.8050，累计净值4.8500，日增长率1.09%；国泰成长优选混合基金（020026），最新单位净值为4.1550，累计净值4.6770，日增长率0.58%等。

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鹏华丰登债券基金分红了几次？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的12月3日鹏华丰登债券基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，该基金累计净值1.0702，最新市场表现：公布单位净值1.0416，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0414。

基金分红

鹏华丰登债券基金成立于2019年8月14日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2.79亿元，基金总2.69亿份额，上市流通2.69亿份额，共分红3次，累计分红0.0286元/份。

2020年度资产负债

截至2020年，鹏华丰登债券基金资产总计27.14亿元，银行存款827.15万元，交易性金融资产23.3亿元。

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华宝上证180价值ETF联接近两年来在同类基金中下降5名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月3日华宝上证180价值ETF联接基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，华宝上证180价值ETF联接最新公布单位净值2.227，累计净值2.257，净值增长率涨0.68%，最新估值2.212。

基金近两年来排名

华宝上证180价值ETF联接（基金代码：240016）近2年来收益20.51%，阶段平均收益50.57%，表现不佳，同类基金排749名，相对下降5名。

同公司基金

截至2021年12月3日，基金同公司按单位净值排名前三有：华宝收益增长混合基金（240008）、华宝先进成长混合基金（240009）、华宝服务优选混合基金（000124），最新单位净值分别为9.7945、6.8923、4.7720，累计净值分别为9.7945、7.1603、5.0720，日增长率分别为0.64%、0.29%、0.76%。

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融通通慧混合A基金赚钱吗？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月3日融通通慧混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 融通通慧混合A（002612）12月3日净值涨0.16%。当前基金单位净值为1.6476元，累计净值为1.6476元。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利1102.02万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.08元，期末基金资产净值3.6亿元，期末单位基金资产净值1.61元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，融通基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模126.26亿元，混合型基金规模437.85亿元，债券型基金规模230.6亿元，指数型基金规模94.82亿元，QDII基金规模2.4亿元，货币型基金规模633.16亿元，基金总规模合计1430.26亿元。

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12月3日泰达宏利创盈混合A近一年来表现良好，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月3日泰达宏利创盈混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

泰达宏利创盈混合A截至12月3日，最新市场表现：公布单位净值1.955，累计净值1.955，最新估值1.95，净值增长率涨0.26%。

基金近一年来表现

泰达宏利创盈混合A（基金代码：001141）近1年来收益10.76%，阶段平均收益16.27%，表现良好，同类基金排940名，相对下降16名。

同公司基金

截至2021年12月3日，泰达宏利创盈混合A（激进混合型）基金同公司基金有泰达宏利行业混合基金，日增长率0.71%，开放申购；泰达宏利周期混合基金，日增长率0.32%，开放申购；泰达转型机遇股票A基金，股票型，日增长率-0.44%，限大额等。

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交银策略回报混合分红了几次？基金主要卖出哪些股票？（2021年第二季度）以下是为您整理的12月3日交银策略回报混合基金分红详情，供大家参考。

基金分红

交银策略回报灵活配置混合基金成立于2012年6月20日，其份额日期2021年6月30日，基金规模9880万元，基金总5054万份额，上市流通5054万份额，共分红14次，累计分红0.792元/份。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，交银策略回报混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：五粮液（000858）、泸州老窖（000568）、汤臣倍健（300146），占期初基金资产净值比例分别为10.46%、3.63%、3.13%，本期累计卖出金额分别为5602.9万元、1944.52万元、1677.52万元。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益285.9%，今年以来收益2.01%，近一年收益11.96%，近三年收益140.47%。

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国泰金泰灵活配置混合C基金分红了几次？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的12月3日国泰金泰灵活配置混合C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，国泰金泰灵活配置混合C市场表现：累计净值2.115，最新公布单位净值2.03，净值增长率涨1.05%，最新估值2.0089。

基金分红

国泰金泰灵活配置混合C基金成立于2015年11月17日，其份额日期2021年6月30日，基金规模70万元，基金总35万份额，上市流通35万份额，共分红1次，累计分红0.085元/份。

基金财务费用

国泰金泰灵活配置混合C基金费用详情：截至2021年第二季度管理人报酬259.15元，占比61.26%；托管费43.19元，占比10.21%；交易费109.11元，占比25.79%；销售服务费0.72元，占比0.17%，费用合计423.01元。

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12月3日华夏创业板ETF联接C一年来收益30.04%，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月3日华夏创业板ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，华夏创业板ETF联接C（006249）最新公布单位净值2.3963，累计净值2.3963，最新估值2.3884，净值增长率涨0.33%。

基金阶段涨跌幅

华夏创业板ETF联接C今年以来收益19.27%，近一月收益4.36%，近三月收益11.54%，近一年收益30.04%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏创业板ETF联接C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（0.27%），同类平均51.54%，比同类配置少51.27%；信息传输、软件和信息技术服务业（0.05%），同类平均5.82%，比同类配置少5.77%；科学研究和技术服务业（0.04%），同类平均3.06%，比同类配置少3.02%。

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12月3日华夏新趋势混合A基金前端申购费是多少？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的华夏新趋势混合A前端申购费详情，供大家参考。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

基金公司情况

该基金属于华夏基金管理有限公司，公司成立于1998年4月9日，公司拥有基金481只，由76名基金经理管理，所有基金管理规模共9495.8亿元。

截至2020年，华夏基金管理有限公司所有基金总规模7562.78亿元，股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元。

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泰达宏利恒利债券A基金分红了几次？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月3日泰达宏利恒利债券A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

泰达宏利恒利债券A（004001）市场表现：截至12月3日，累计净值1.2125，最新公布单位净值1.1084，净值增长率跌0.02%，最新估值1.1086。

基金分红

泰达宏利恒利债券A基金成立于2017年1月22日，其份额日期2021年6月30日，基金规模8610万元，基金总7802万份额，上市流通7802万份额，共分红8次，累计分红0.10412元/份。

基金2020年利润

截至2020年，泰达宏利恒利债券A收入合计3154.43万元：利息收入3562.85万元，其中利息收入方面，存款利息收入11.5万元，债券利息收入3546.47万元。投资收益205.2万元，公允价值变动收益负613.64万元，其他收入140.07元。

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中银同享一年定期开放债券基金2021年第二季度利润如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的中银同享一年定期开放债券基本费率详情，供大家参考。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，中银同享一年定期开放债券扣除费用合计152.9万元，其中具体费用方面，管理人报酬88.97万元，托管费88.97万元，交易费用9125元，利息支出23.57万元，卖出回购金融资产支出23.57万元，其他费用9.79万元。

基金公司情况

该基金属于中银基金管理有限公司，公司成立于2004年8月12日，公司所有基金管理规模3972.74亿元，拥有基金经理38名，基金211只。

截至2020年，中银基金管理有限公司所有基金总规模3482.87亿元，混合型基金规模565.68亿元，债券型基金规模2153.46亿元，指数型基金规模153.67亿元，QDII基金规模6.02亿元，货币型基金规模692.16亿元，股票型基金规模65.55亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

工银深证红利ETF联接C一年来下降12.99%，同公司基金表现如何？（12月3日）以下是为您整理的截至12月3日工银深证红利ETF联接C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，该基金累计净值1.9078，最新公布单位净值1.4582，净值增长率涨1.5%，最新估值1.4367。

基金一年来收益详情

工银深证红利ETF联接C基金成立以来收益34.64%，今年以来下降14.19%，近一月收益3.48%，近一年下降12.99%。

同公司基金

截至2021年12月3日，基金同公司按单位净值排名前五有：工银主题策略混合C基金，最新单位净值为5.5450，目前开放申购；工银新能源汽车混合A基金，最新单位净值为4.8754，目前开放申购；工银信息产业混合A基金，最新单位净值为4.8120，目前开放申购；工银信息产业混合C基金，最新单位净值为4.7940，目前开放申购；工银新能源汽车混合C基金，最新单位净值为4.7729，目前开放申购等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月3日华安稳健回报混合累计净值为2.2969元，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月3日华安稳健回报混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，华安稳健回报混合（000072）最新公布单位净值1.3071，累计净值2.2969，最新估值1.3051，净值增长率涨0.15%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利855.42万元。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

建信鑫稳回报灵活配置混合A基金2021年第三季度表现如何？近三年来表现一般，以下是为您整理的12月3日建信鑫稳回报灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，建信鑫稳回报灵活配置混合A（004617）累计净值1.4472，最新单位净值1.2972，净值增长率涨0.21%，最新估值1.2945。

基金近三年来表现

建信鑫稳回报灵活配置混合A（基金代码：004617）近三年来收益61.04%，阶段平均收益98.6%，表现一般，同类基金排1033名，相对下降22名。

2021年第三季度表现

建信鑫稳回报灵活配置混合A基金（基金代码：004617）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.89%（2021年第三季度）、涨4.5%（2021年第二季度）、涨0.33%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为807名、1145名、780名，整体表现分别为良好、一般、良好。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

国富新趋势混合A基金什么时候能赎回？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的国富新趋势混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月3日，累计净值1.2283，最新单位净值1.2283，净值增长率涨0.19%，最新估值1.226。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为180<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，国富新趋势混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置13.31%，同类平均42.88%，比同类配置少29.57%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置4.20%，同类平均2.09%，比同类配置多2.11%；金融业行业基金配置3.69%，同类平均5.78%，比同类配置少2.09%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月3日富国颐利纯债债券最新单位净值为1.049元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月3日富国颐利纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月3日，累计净值1.112，最新市场表现：单位净值1.049，净值增长率跌0.02%，最新估值1.0492。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利877.1万元，基金本期净收益盈利698.86万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值9.4亿元，期末单位基金资产净值1.03元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款1.47亿，应付证券清算款1568.7，应付赎回款1134.45，应付管理人报酬23.12万，应付托管费7.71万，应付交易费用3.6万，应付利息2.05万，负债合计1.48亿。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华夏鼎兴债券A基金分红了几次？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的12月3日华夏鼎兴债券A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，该基金最新公布单位净值1.0228，累计净值1.1399，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0229。

基金分红

华夏鼎兴债券A基金成立于2018年1月12日，其份额日期2021年6月30日，基金规模6020万元，基金总5918万份额，上市流通5918万份额，共分红4次，累计分红0.1171元/份。

基金财务费用

华夏鼎兴债券A基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计210.66元，其中管理人报酬占比42.74%；托管费占比14.25%；交易费占比0.33%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

12月3日方正富邦红利精选混合C基金怎么样？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的12月3日方正富邦红利精选混合C基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月3日，方正富邦红利精选混合C最新市场表现：单位净值2.0807，累计净值2.0807，净值增长率涨1.57%，最新估值2.0485。

方正富邦红利精选混合C（基金代码：007570）成立以来收益108.07%，今年以来收益8.42%，近一月收益3.93%，近一年收益14.17%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，方正富邦红利精选混合C（007570）持有股票基金：美的集团、伊利股份、亿纬锂能等，持仓比分别7.47%、7.09%、6.90%等，持股数分别为27.71万、48.6万、18万，持仓市值1928.93万、1832.1万、1782.54万等。

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国泰聚信价值优势灵活配置混合A基金买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的国泰聚信价值优势灵活配置混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金全名是国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金，以下简称国泰聚信价值优势灵活配置混合A，该基金成立于2013年12月17日，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由广发银行股份有限公司托管，交由国泰基金管理有限公司管理，基金经理是程洲。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，国泰聚信价值优势灵活配置混合A持有详情，机构投资者持有占16.96%，个人投资者持有占83.04%，机构投资者持有1890万份额，个人投资者持有9260万份额，总份额1.12亿份。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，国泰基金管理有限公司拥有：股票型基金规模1217.29亿元，混合型基金规模654.17亿元，债券型基金规模494.86亿元，指数型基金规模1098.58亿元，QDII基金规模30.73亿元，货币型基金规模1646.03亿元，基金总规模合计4043.08亿元。

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