浦银普瑞纯债债券A基金什么时候能赎回？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的浦银普瑞纯债债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，浦银普瑞纯债债券A（005200）市场表现：累计净值1.0885，最新单位净值1.0175，净值增长率跌0.02%，最新估值1.0177。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

2020年度资产负债

截至2020年，浦银普瑞纯债债券A负债和所有者权益合计41.16亿，所有者权益合计41.1亿元，其中所有者权益实收基金40.04亿；基金负债合计583.13万元，其中负债方面，应付证券清算款511.09万元，应付管理人报酬35.23万元，应付托管费11.74万元，应付销售服务费0.93元，其他负债22万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

嘉实时代先锋三年持有期混合C一年来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的截至12月3日嘉实时代先锋三年持有期混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，嘉实时代先锋三年持有期混合C最新单位净值1.0091，累计净值1.0091，净值增长率涨0.24%，最新估值1.0067。

基金一年来收益详情

近一月收益0.36%，近三月收益5.07%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实时代先锋三年持有期混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置54.64%，同类平均41.68%，比同类配置多12.96%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置7.33%，同类平均3.05%，比同类配置多4.28%；交通运输、仓储和邮政业行业基金配置3.12%，同类平均1.95%，比同类配置多1.17%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月3日景顺长城融景产业机遇一年持有期混合C一个月来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月3日景顺长城融景产业机遇一年持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

近一月收益1.75%，近三月收益3.21%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，景顺长城融景产业机遇一年持有期混合C（011345）基金资产配置详情如下，合计净资产18.41亿元，股票占净比50.85%，现金占净比23.22%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，景顺长城融景产业机遇一年持有期混合C基金行业配置合计为42.38%，同类平均为59.59%，比同类配置少17.21%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（30.20%）、科学研究和技术服务业（2.98%）、信息传输、软件和信息技术服务业（2.96%），同类平均分别为42.98%、2.42%、2.99%，比同类配置分别为少12.78%、多0.56%、少0.03%。

2021年第一季度基金持仓详情

截至2021年第一季度，景顺长城融景产业机遇一年持有期混合C（011345）持有股票基金：宁德时代（300750）、腾讯控股（00700）、泰格医药（300347）等，持仓比分别4.57%、3.99%、2.97%等，持股数分别为16.01万、19.1万、31.45万，持仓市值8416.94万、7341.54万、5472.44万等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月3日汇添富创新增长一年定开混合C基金怎么样？2020年公司基金总规模7856.76亿元，以下是为您整理的12月3日汇添富创新增长一年定开混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇添富创新增长一年定开混合C截至12月3日，最新公布单位净值1.482，累计净值1.482，最新估值1.4897，净值增长率跌0.52%。

基金季度利润

汇添富创新增长一年定开混合C（基金代码：009684）成立以来收益48.2%，今年以来收益16.22%，近一月收益2.32%，近一年收益28.31%。

基金公司情况

该基金属于汇添富基金管理股份有限公司，公司成立于2005年2月3日，公司所有基金管理规模9561.17亿元，拥有基金经理52名，基金376只。

截至2020年，汇添富基金管理股份有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模806.95亿元，混合型基金规模3027.85亿元，债券型基金规模1188.18亿元，指数型基金规模529.67亿元，QDII基金规模55.59亿元，货币型基金规模2778.2亿元，基金总规模合计7856.76亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

诺安泰鑫一年定期开放债券C买的人多吗？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月3日诺安泰鑫一年定期开放债券C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

诺安泰鑫一年定期开放债券C（001964）截至12月3日，最新市场表现：单位净值1.031，累计净值1.445，最新估值1.03，净值增长率涨0.1%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，诺安泰鑫一年定期开放债券C持有详情，个人投资者持有30万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额30万份。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，诺安基金管理有限公司所有基金总规模1311.72亿元，混合型基金规模551.37亿元，债券型基金规模149.49亿元，指数型基金规模9.15亿元，QDII基金规模11.68亿元，货币型基金规模554.76亿元，股票型基金规模44.42亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2020年度华安稳健养老一年混合(FOF)资产负债是什么情况？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的华安稳健养老一年混合(FOF)基本费率详情，供大家参考。

2020年度资产负债

截至2020年，华安稳健养老一年混合(FOF)基金负债和所有者权益合计14.85亿，基金负债合计2150.66万元，所有者权益合计14.63亿元，其中所有者权益实收基金13.24亿。

基金公司情况

该基金属于华安基金管理有限公司，公司成立于1998年6月4日，公司拥有基金284只，由51名基金经理管理，所有基金管理规模共5503.05亿元。

截至2020年，华安基金管理有限公司拥有：股票型基金规模460.53亿元，混合型基金规模1307.76亿元，债券型基金规模616.5亿元，指数型基金规模587.82亿元，QDII基金规模53.87亿元，货币型基金规模1939.21亿元，基金总规模合计4377.87亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月3日华夏聚利债券近一年来表现优秀，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月3日华夏聚利债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，华夏聚利债券（000014）最新公布单位净值1.827，累计净值1.827，净值增长率涨0.11%，最新估值1.825。

基金近一年来表现

华夏聚利债券（基金代码：000014）近1年来收益14.76%，阶段平均收益7.23%，表现优秀，同类基金排46名。

同公司基金

截至2021年12月3日，基金同公司按单位净值排名前三有：华夏收入混合基金（288002），最新单位净值为7.8740，目前开放申购；华夏策略混合基金（002031），最新单位净值为6.7660，目前开放申购；华夏能源革新股票A基金（003834），最新单位净值为4.2600，目前限大额。

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12月3日工银绝对收益混合发起B近6月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月3日工银绝对收益混合发起B基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，工银绝对收益混合发起B（000672）最新公布单位净值1.302，累计净值1.302，最新估值1.298，净值增长率涨0.31%。

近6月来表现

工银绝对收益混合发起B（基金代码：000672）近6月来收益5.25%，阶段平均收益6.45%，表现良好，同类基金排817名，相对下降12名。

2021年第三季度表现

工银绝对收益混合发起B基金（基金代码：000672）最近三次季度涨跌详情如下：涨2.08%（2021年第三季度）、涨1.3%（2021年第二季度）、跌2.22%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为549名、1721名、1208名，整体表现分别为良好、不佳、一般。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月3日天弘荣享定期开放债券一个月来收益0.48%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月3日天弘荣享定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

天弘荣享定期开放债券截至12月3日，最新公布单位净值1.025，累计净值1.1526，最新估值1.0249，净值增长率涨0.01%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益16.11%，今年以来收益3.86%，近一月收益0.48%，近一年收益4.52%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金29.57亿，未分配利润4137.82万，所有者权益合计29.99亿。

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东方红中证竞争力指数C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？为您整理的东方红中证竞争力指数C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月3日，东方红中证竞争力指数C（007658）最新单位净值1.4243，累计净值1.4243，净值增长率涨1.09%，最新估值1.409。

该基金成立以来收益42.43%，今年以来下降2.65%，近一月收益1.81%，近一年收益0.68%。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，东方红中证竞争力指数C（007658）持有债券：债券南银转债（债券代码：113050）、债券健帆转债（债券代码：123117）等，持仓比分别0.29%、0.01%等，持仓市值300.3万、6.6万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金6.94亿，未分配利润3.56亿，所有者权益合计10.49亿。

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2021年第二季度景顺长城泰恒回报混合C基金负债是什么情况？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的景顺长城泰恒回报混合C基本费率详情，供大家参考。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，景顺长城泰恒回报混合C基金资产总计8.82亿元，银行存款580.66万元，结算备付金35.31万元，存出保证金3.39万元，交易性金融资产8.55亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.41亿元。

基金公司情况

该基金属于景顺长城基金管理有限公司，公司成立于2003年6月12日，公司所有基金管理规模5074.22亿元，拥有基金经理33名，基金194只。

截至2020年，景顺长城基金管理有限公司所有基金总规模3688.12亿元，混合型基金规模1518.72亿元，债券型基金规模436.73亿元，指数型基金规模141.3亿元，QDII基金规模5.69亿元，货币型基金规模1433.95亿元，股票型基金规模293.04亿元。

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12月3日建信中债3-5年国开行债券指数C买的人多吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月3日建信中债3-5年国开行债券指数C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，该基金最新单位净值1.0622，累计净值1.1112，最新估值1.0624，净值增长率跌0.02%。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，建信中债3-5年国开行债券指数C持有详情，总份额120万份，其中机构投资者持有占2.62%，个人投资者持有占97.38%，个人投资者持有120万份额。

同公司基金

截至2021年12月3日，基金同公司按单位净值排名前五有：建信创新中国混合基金，最新单位净值为6.9730，累计净值6.9730；建信改革红利股票基金，股票型，最新单位净值为6.9330，累计净值6.9330；建信健康民生混合基金，最新单位净值为6.9220，累计净值6.9220等。

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交银沪港深价值精选混合基金分红了几次？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的12月3日交银沪港深价值精选混合基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

交银沪港深价值精选混合基金截至12月3日，最新公布单位净值2.241，累计净值2.336，最新估值2.225，净值增长率涨0.72%。

基金分红

交银沪港深价值精选混合基金成立于2016年11月7日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.02亿元，基金总4640万份额，上市流通4640万份额，共分红2次，累计分红0.095元/份。

基金现任经理

交银沪港深价值精选混合的现任基金经理是陈俊华，任职时间为2016-11-07~至今，任职期间回报136.77%。

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12月3日宝盈研究精选混合A成立以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月3日宝盈研究精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，宝盈研究精选混合A最新市场表现：单位净值2.3619，累计净值2.3619，最新估值2.3618。

基金阶段涨跌幅

宝盈研究精选混合A今年以来收益17.98%，近一月收益3.98%，近三月收益10.16%，近一年收益33.6%。

2021年第三季度表现

宝盈研究精选混合A基金（基金代码：008227）最近三次季度涨跌详情如下：跌5.5%（2021年第三季度）、涨17.84%（2021年第二季度）、跌3.57%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为1264名、441名、812名，整体表现分别为良好、优秀、良好。

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东方红聚利债券C买的人多吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月3日东方红聚利债券C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

东方红聚利债券C截至12月3日，累计净值1.2482，最新公布单位净值1.2482，净值增长率涨0.12%，最新估值1.2467。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，东方红聚利债券C持有详情，机构投资者持有占51.04%，机构投资者持有560万份额，个人投资者持有占48.96%，个人投资者持有540万份额，总份额1110万份。

基金2020年利润

截至2020年，东方红聚利债券C扣除费用合计939.88万元，其中具体费用方面，管理人报酬629.5万元，托管费629.5万元，销售服务费39.33万元，交易费用3.02万元，利息支出104.89万元，卖出回购金融资产支出104.89万元，其他费用25.81万元。

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12月3日安信稳健增值混合C基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？为您整理的安信稳健增值混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月3日，安信稳健增值混合C（001338）最新市场表现：公布单位净值1.4961，累计净值1.5511，净值增长率涨0.38%，最新估值1.4904。

安信稳健增值混合C（001338）近一周收益0.71%，近一月收益1.39%，近三月收益1.18%，近一年收益6.47%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，安信稳健增值混合C（001338）持有债券：债券浦发转债（债券代码：110059）、债券16凤凰EB（债券代码：132007）、债券鲁泰转债（债券代码：127016）等，持仓比分别7.84%、0.56%、0.41%等，持仓市值11.94亿、8492.85万、6214.85万等。

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长城新优选混合A基金赚钱吗？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的12月3日长城新优选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，长城新优选混合A（002227）最新市场表现：单位净值1.1851，累计净值1.3971，最新估值1.1835，净值增长率涨0.14%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2430.86万元。

基金财务费用

长城新优选混合A基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计1677.99元，其中管理人报酬1009.54元，托管费252.38元，交易费158.92元，销售服务费238.29元。

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12月3日安信聚利增强债券B近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月3日安信聚利增强债券B基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，安信聚利增强债券B累计净值1.1094，最新公布单位净值1.1094，净值增长率涨0.28%，最新估值1.1063。

基金阶段表现

安信聚利增强债券B近1月来收益3.01%，阶段平均收益1.5%，表现优秀，同类基金排85名，相对上升1名。

基金分红负债

其中。

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2021年第二季度嘉实多利收益债券基金重点卖出哪些股票？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的2021年第二季度嘉实多利收益债券基金重大卖出通知详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，嘉实多利分级债券基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：兴业银行（601166），占期初基金资产净值比例为1.77%，本期累计卖出金额为92.89万元；三一重工（600031），占期初基金资产净值比例为0.34%，本期累计卖出金额为17.72万元；中国建筑（601668），占期初基金资产净值比例为0.32%，本期累计卖出金额为16.68万元；海尔智家（600690），占期初基金资产净值比例为0.31%，本期累计卖出金额为16.12万元等。

基金市场表现方面

截至12月3日，嘉实多利收益债券（160718）最新市场表现：公布单位净值1.1361，累计净值1.5556，最新估值1.1309，净值增长率涨0.46%。

该基金成立以来收益73.04%，今年以来收益10.93%，近一月收益7.01%，近一年收益10.5%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为19.02%，同类平均为11.99%，比同类配置多7.03%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置17.28%，同类平均8.01%，比同类配置多9.27%；金融业行业基金配置1.00%，同类平均1.75%，比同类配置少0.75%；采矿业行业基金配置0.38%，同类平均0.93%，比同类配置少0.55%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

格林鑫悦一年持有期混合C最新净值涨幅达0.62%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月3日格林鑫悦一年持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金详细介绍

该基金简称格林鑫悦一年持有期混合C，该基金成立于2021年6月9日，基金规模为1010万元，基金份额日期2021年6月9日，基金总份额达1049万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由兴业银行股份有限公司托管，交由格林基金管理有限公司管理，基金经理是柳杨等。

基金市场表现方面

格林鑫悦一年持有期混合C（011776）市场表现：截至12月3日，累计净值0.9668，最新单位净值0.9668，净值增长率涨0.62%，最新估值0.9608。

同公司基金

截至2021年12月3日，基金同公司按单位净值排名前三有：格林伯元灵活配置A基金、格林伯元灵活配置C基金、格林泓鑫纯债A基金，最新单位净值分别为1.5206、1.5108、1.0727，累计净值分别为1.5206、1.5108、1.1427，日增长率分别为1.31%、1.31%、-0.01%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的华安安平定开债券基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，华安安平定开债券最新市场表现：单位净值1.1127，累计净值1.1127，最新估值1.1128，净值增长率跌0.01%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为7<=X<30（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

2021年第三季度表现

华安安平定开债券基金（基金代码：007213）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨2.84%，同类平均涨1.39%，排78名，整体表现优秀；2021年第二季度涨0.65%，同类平均涨1.25%，排1795名，整体表现一般；2021年第一季度涨1.18%，同类平均涨0.83%，排214名，整体表现优秀。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年第二季度嘉实新收益混合基金重点卖出哪些股票？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的2021年第二季度嘉实新收益混合基金重大卖出通知详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，嘉实新收益混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：恒瑞医药（600276），占期初基金资产净值比例为2.28%，本期累计卖出金额为1624.79万元；康泰生物（300601），占期初基金资产净值比例为1.02%，本期累计卖出金额为725.11万元；克来机电（603960），占期初基金资产净值比例为1.00%，本期累计卖出金额为714.16万元；安恒信息（688023），占期初基金资产净值比例为0.79%，本期累计卖出金额为560.57万元等。

基金财务费用

嘉实新收益混合基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计426.23元，其中管理人报酬318.99元，占比74.84%；托管费63.8元，占比14.97%；交易费31.61元，占比7.42%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月3日华夏磐泰混合(LOF)基金怎么样？2020年公司货币型基金规模2654.38亿元，以下是为您整理的12月3日华夏磐泰混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏磐泰混合(LOF)A截至12月3日，最新市场表现：公布单位净值1.3354，累计净值1.3354，最新估值1.3327，净值增长率涨0.2%。

基金季度利润

华夏磐泰混合(LOF)（160323）成立以来收益33.54%，今年以来收益12.16%，近一月收益2.81%，近三月收益1.27%。

基金公司情况

该基金属于华夏基金管理有限公司，公司成立于1998年4月9日，公司所有基金管理规模9495.8亿元，拥有基金481只，由76名基金经理管理。

截至2020年，华夏基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，基金总规模合计7562.78亿元。

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12月3日中融景瑞一年持有混合C成立以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月3日中融景瑞一年持有混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，该基金最新公布单位净值1.0187，累计净值1.0187，最新估值1.0193，净值增长率跌0.06%。

基金阶段涨跌幅

中融景瑞一年持有混合C（010368）成立以来收益1.87%，今年以来收益1.55%，近一月收益1.27%，近三月下降0.84%。

同公司基金

截至2021年12月3日，基金同公司按单位净值排名前五有：中融新经济混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.9670，累计净值5.5450，日增长率0.44%；中融产业升级混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.1630，累计净值3.1630，日增长率0.44%；中融策略优选混合A基金，最新单位净值为3.1533，累计净值3.1533，日增长率0.58%等。

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嘉实沪深300ETF联接(LOF)C分红了几次？2021年第二季度有什么主要买入？以下是为您整理的12月3日嘉实沪深300ETF联接(LOF)C基金分红详情，供大家参考。

基金分红

嘉实沪深300ETF联接C基金成立于2018年8月8日，其份额日期2021年6月30日，基金规模6300万元，基金总5631万份额，上市流通5631万份额，共分红2次，累计分红0.3776元/份。

2021年第二季度主要买入通知

截至2021年第二季度，嘉实沪深300ETF联接(LOF)C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：中国平安本期累计买入金额为2.43亿元，占期初基金资产净值比例为1.57%；隆基股份本期累计买入金额为6960.75万元，占期初基金资产净值比例为0.45%；中国中免本期累计买入金额为6530.91万元，占期初基金资产净值比例为0.42%；中信证券本期累计买入金额为6428.24万元，占期初基金资产净值比例为0.41%等。

基金阶段涨跌幅

嘉实沪深300ETF联接(LOF)C今年以来下降4.64%，近一月收益1.52%，近三月收益1.06%，近一年下降2.11%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

嘉实核心优势股票基金什么时候能赎回？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的嘉实核心优势股票基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，嘉实核心优势股票最新单位净值1.7416，累计净值1.7416，最新估值1.7322，净值增长率涨0.54%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为730<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，嘉实基金管理有限公司拥有：股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，基金总规模合计6858.94亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

华夏亚债中国债券指数A基金怎么样？分红了几次？以下是为您整理的12月3日华夏亚债中国债券指数A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，华夏亚债中国债券指数A最新公布单位净值1.246，累计净值1.458，最新估值1.246。

基金分红

华夏亚债中国指数A基金成立于2011年5月25日，其份额日期2021年6月30日，基金规模8.87亿元，基金总7.17亿份额，上市流通7.17亿份额，共分红4次，累计分红0.212元/份。

基金阶段涨跌幅

华夏亚债中国债券指数A今年以来收益4.88%，近一月收益0.56%，近三月收益0.56%，近一年收益6.04%。

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12月3日嘉实致安3个月定期债券一年来收益6.16%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的12月3日嘉实致安3个月定期债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，嘉实致安3个月定期债券（007879）最新市场表现：公布单位净值1.0834，累计净值1.1148，最新估值1.0822，净值增长率涨0.11%。

基金阶段涨跌幅

嘉实致安3个月定期债券今年以来收益6.35%，近一月收益0.69%，近三月收益0.36%，近一年收益6.16%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，嘉实致安3个月定期债券基金资产总计6.74亿元，银行存款250.79万元，结算备付金218.19万元，存出保证金11.37万元，交易性金融资产6.53亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资3582.88万元。

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