12月3日浙商智选家居股票发起式C近6月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月3日浙商智选家居股票发起式C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，该基金累计净值0.8624，最新市场表现：公布单位净值0.8624，净值增长率涨0.71%，最新估值0.8563。

近6月来表现

浙商智选家居股票发起式C（基金代码：010778）近6月来下降19.45%，阶段平均收益5.33%，表现不佳，同类基金排622名，相对上升1名。

2021年第三季度表现

浙商智选家居股票发起式C基金（基金代码：010778）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌19.64%，同类平均跌2.16%，排646名，整体表现不佳；同类平均涨10.8%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

中银民丰回报混合近一周来在同类基金中排467名，同公司基金表现如何？（12月3日）以下是为您整理的12月3日中银民丰回报混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，中银民丰回报混合（007318）市场表现：累计净值1.2241，最新公布单位净值1.2041，净值增长率涨0.29%，最新估值1.2006。

基金近一周来排名

中银民丰回报混合（基金代码：007318）近一周收益0.26%，阶段平均收益0.32%，表现良好，同类基金排467名，相对上升319名。

同公司基金

截至2021年12月3日，基金同公司按单位净值排名前五有：中银战略新兴产业股票A基金（001677），最新单位净值为3.4860，累计净值3.4860，日增长率0.26%；中银医疗保健混合A基金（005689），最新单位净值为2.8822，累计净值2.9102，日增长率0.64%；中银健康生活混合基金（000591），最新单位净值为2.5710，累计净值2.5710，日增长率0.55%等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

嘉实泰和混合买的人多吗？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？以下是为您整理的12月3日嘉实泰和混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，嘉实泰和混合持有详情，机构投资者持有1720万份额，机构投资者持有占11.64%，个人投资者持有1.31亿份额，个人投资者持有占88.36%，总份额1.48亿份。

2021年第二季度主要卖出入详情

截至2021年第二季度，嘉实泰和混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：恒生电子、坚朗五金、中炬高新、金丹科技，本期累计卖出金额分别为2.74亿元、1.18亿元、9018.74万元、7919.76万元，占期初基金资产净值比例分别为3.78%、1.63%、1.25%、1.09%。

基金详情介绍

该基金全名是嘉实泰和混合型证券投资基金，以下简称嘉实泰和混合，该基金成立于2014年4月4日，基金规模为6.36亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1.48亿份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是归凯。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第三季度银河研究精选混合基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的12月3日银河研究精选混合基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

银河研究精选混合（150968）市场表现：截至12月3日，累计净值5.0862，最新单位净值2.3893，净值增长率涨1.25%，最新估值2.3599。

银河研究精选混合今年以来收益9.1%，近一月收益3.69%，近三月收益0.27%，近一年收益16.08%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，银河研究精选混合（150968）持有股票基金：伟星新材、航天电器、药明康德等，持仓比分别6.93%、5.56%、5.24%等，持股数分别为455万、99.8万、38万，持仓市值7684.95万、6167.64万、5806.4万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月3日工银中债1-5年进出口行指数C基金怎么样？2020年公司指数型基金规模347.43亿元，以下是为您整理的12月3日工银中债1-5年进出口行指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，工银中债1-5年进出口行指数C最新市场表现：单位净值1.0404，累计净值1.0563，最新估值1.0405，净值增长率跌0.01%。

基金季度利润

该基金成立以来收益5.68%，今年以来收益2.81%，近一月收益0.35%，近一年收益3.64%。

基金公司情况

该基金属于工银瑞信基金管理有限公司，公司成立于2005年6月21日，公司所有基金管理规模7529.35亿元，拥有基金经理55名，基金342只。

截至2020年，工银瑞信基金管理有限公司拥有：股票型基金规模720.12亿元，混合型基金规模664.56亿元，债券型基金规模1623.72亿元，指数型基金规模347.43亿元，QDII基金规模20.36亿元，货币型基金规模2670.67亿元，基金总规模合计5699.43亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

最新净值涨幅达0.53%，以下是为您整理的截至12月3日嘉实中证科创创业50ETF发起联接A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，嘉实中证科创创业50ETF发起联接A（013315）最新市场表现：单位净值0.9878，累计净值0.9878，最新估值0.9826，净值增长率涨0.53%。

基金阶段涨跌表现

嘉实中证科创创业50ETF发起联接A成立以来下降1.22%，近一月收益1.59%。

基金详情介绍

基金全名是嘉实中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金，以下简称嘉实中证科创创业50ETF发起联接A，该基金成立于2021年8月24日，基金规模为560万元，基金份额日期2021年8月24日，基金总份额达575万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国银河证券股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是李直等。

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工银新机遇灵活配置混合A一年来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的截至12月3日工银新机遇灵活配置混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.68，累计净值1.68，最新估值1.663，净值增长率涨1.02%。

基金一年来收益详情

工银新机遇灵活配置混合A（基金代码：002003）成立以来收益68%，今年以来收益13.74%，近一月收益3.64%，近一年收益18.73%，近三年收益105.63%。

基金财务费用

工银新机遇灵活配置混合A基金费用详情：截至2021年第二季度管理人报酬133.8元，占比45.51%；托管费27.87元，占比9.48%；交易费61.82元，占比21.03%；销售服务费60.16元，占比20.46%，费用合计293.99元。

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12月3日中信保诚中债1-3年国开行指数A最新净值是多少？近3月来表现如何？以下是为您整理的12月3日中信保诚中债1-3年国开行指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，中信保诚中债1-3年国开行指数A（008454）累计净值1.0133，最新公布单位净值1.0133，最新估值1.0133。

近3月来涨跌

中信保诚中债1-3年国开行指数A（基金代码：008454）近3月来收益0.03%，阶段平均收益0.74%，表现不佳，同类基金排2528名，相对下降464名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，中信保诚中债1-3年国开行指数A持有详情，个人投资者持有占100.00%。

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长江可转债债券A基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有那些财务费用？为您整理的长江可转债债券A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月3日，长江可转债债券A累计净值1.5792，最新单位净值1.5792，净值增长率涨1.02%，最新估值1.5633。

长江可转债债券A今年以来收益21.18%，近一月收益6.53%，近三月收益4.65%，近一年收益24.9%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，长江可转债债券A（006618）持有债券：债券21国债06、债券龙大转债、债券海亮转债等，持仓比分别5.16%、2.61%、2.57%等，持仓市值50.05万、25.27万、24.88万等。

基金财务费用

长江可转债债券A基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计5.51元，其中管理人报酬2.61元，托管费0.39元，交易费0.29元，销售服务费0.61元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月3日华安新机遇灵活配置混合近1月来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月3日华安新机遇灵活配置混合基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，华安新机遇灵活配置混合（001282）最新市场表现：单位净值1.4949，累计净值1.4949，最新估值1.4931，净值增长率涨0.12%。

基金阶段表现

华安新机遇灵活配置混合近1月来收益1.44%，阶段平均收益2.83%，表现一般，同类基金排1278名，相对下降172名。

同公司基金

截至2021年12月3日，基金同公司按单位净值排名前三有：华安逆向策略混合A基金、华安逆向策略混合C基金、华安科技动力混合基金，最新单位净值分别为8.0100、8.0060、6.4380，累计净值分别为8.3900、8.0060、7.2250，日增长率分别为0.34%、0.34%、0.25%。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华安新机遇灵活配置混合持有详情，个人投资者持有360万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额360万份。

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12月3日长安宏观策略混合基金怎么样？一年来收益25.21%，以下是为您整理的12月3日长安宏观策略混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，长安宏观策略混合最新市场表现：单位净值1.619，累计净值2.439，净值增长率涨0.31%，最新估值1.614。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益164.97%，今年以来收益13.53%，近一年收益25.21%，近三年收益52.02%。

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2021年12月5日年汇安多策略混合C基金持股人结构一览，2021年第三季度基金行业怎么配置？

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，汇安多策略混合C基金行业配置合计为93.89%，同类平均为59.82%，比同类配置多34.07%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（58.21%）、金融业（16.69%）、信息传输、软件和信息技术服务业（10.07%），同类平均分别为43.03%、5.51%、3.06%，比同类配置分别为多15.18%、多11.18%、多7.01%。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，汇安多策略混合C持有详情，机构投资者持有占43.62%，机构投资者持有680万份额，个人投资者持有占56.38%，个人投资者持有880万份额，总份额1570万份。

基金市场表现方面

截至12月3日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.7344，累计净值1.7644，净值增长率涨0.95%，最新估值1.7181。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

浙商汇金聚泓两年定开债A一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的截至12月3日浙商汇金聚泓两年定开债A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，浙商汇金聚泓两年定开债A市场表现：累计净值1.0336，最新公布单位净值1.0116，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0109。

基金一年来收益详情

浙商汇金聚泓两年定开债A基金成立以来收益3.39%，今年以来收益2.95%，近一月收益0.32%，近一年收益3.23%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，基金收入合计4,956.22元。

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2021年第三季度华夏兴源稳健一年持有混合C基金资产怎么配置？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的华夏兴源稳健一年持有混合C基金资产配置详情，供大家参考。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏兴源稳健一年持有混合C（011744）基金资产配置详情如下，股票占净比12.50%，债券占净比80.25%，现金占净比6.53%，合计净资产18.7亿元。

基金公司情况

该基金属于华夏基金管理有限公司，公司成立于1998年4月9日，公司所有基金管理规模9495.8亿元，拥有基金481只，由76名基金经理管理。

截至2020年，华夏基金管理有限公司拥有：股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，基金总规模合计7562.78亿元。

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华夏鼎瑞三个月定期开放债券A的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些债券？为您整理的华夏鼎瑞三个月定期开放债券A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月3日，华夏鼎瑞三个月定期开放债券A（004921）最新市场表现：公布单位净值1.043，累计净值1.1875，最新估值1.043。

该基金成立以来收益19.76%，今年以来收益4.68%，近一月收益0.43%，近一年收益5.52%。

基金经理表现

该基金经理管理过19只基金，其中最佳回报基金是华夏亚债中国指数A，回报率3.61%。现任基金资产总规模3.61%，现任最佳基金回报262.32亿元。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，华夏鼎瑞三个月定期开放债券A基金（004921）持有债券17苏新02（占6.26%），持仓市值为1.02亿；债券20新际02（占6.12%），持仓市值为9945万；债券18申宏02（占5.07%），持仓市值为8244.8万等。

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12月3日光大保德信瑞和混合C最新净值是多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月3日光大保德信瑞和混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，光大保德信瑞和混合C（009487）最新市场表现：公布单位净值1.204，累计净值1.204，净值增长率涨0.14%，最新估值1.2023。

基金盈利方面

2021年第三季度表现

光大保德信瑞和混合C基金（基金代码：009487）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌13%，同类平均跌1.2%，排1965名，整体表现不佳；2021年第二季度涨13.62%，同类平均涨9.3%，排697名，整体表现良好；2021年第一季度跌11.05%，同类平均跌2.02%，排1495名，整体表现不佳。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

上投摩根锦程积极成长养老五年持有混合(FOF)基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？为您整理的上投摩根锦程积极成长养老五年持有混合(FOF)基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月1日，上投摩根锦程积极成长养老五年持有混合(FOF)（009161）最新单位净值1.3898，累计净值1.3898，最新估值1.394，净值增长率跌0.3%。

上投摩根锦程积极成长养老五年持有混合(FOF)成立以来收益38.98%，近一月收益1%，近一年收益11.33%。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，上投摩根锦程积极成长养老五年持有混合(FOF)（009161）持有债券：债券21国债01等，持仓比分别4.18%等，持仓市值125.3万等。

基金资产配置

截至2021年第三季度，上投摩根锦程积极成长养老五年持有混合(FOF)（009161）基金资产配置详情如下，债券占净比4.18%，现金占净比2.85%，合计净资产3000万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度交银上证180公司治理ETF联接基金资产怎么配置？基金后端申购费是多少？以下是为您整理的交银上证180公司治理ETF联接基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，交银上证180公司治理ETF联接（519686）最新公布单位净值1.643，累计净值1.643，净值增长率涨0.86%，最新估值1.629。

基金资产配置

截至2021年第三季度，交银上证180公司治理ETF联接（519686）基金资产配置详情如下，股票占净比0.18%，现金占净比5.79%，合计净资产2.52亿元。

基金后端申购费

该基金后端申购金额范围为5

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

财通资管鑫逸混合C基金什么时候能赎回？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的财通资管鑫逸混合C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.4412，累计净值1.4412，净值增长率涨0.49%，最新估值1.4342。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，财通资管鑫逸混合C基金资产总计7099.09万元，银行存款1591.07万元，存出保证金1.35万元，交易性金融资产5407.82万元，其中交易性金融资产方面：股票投资1538.33万元。

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12月3日方正富邦中证500指数增强C近三月以来下降1.76%，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月3日方正富邦中证500指数增强C基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

方正富邦中证500指数增强C（010067）成立以来收益5.57%，今年以来收益5.45%，近一月收益1.07%，近三月下降1.76%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，方正富邦中证500指数增强C（010067）基金资产配置详情如下，股票占净比85.42%，现金占净比49.36%，合计净资产100万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，方正富邦中证500指数增强C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（55.74%），同类平均51.64%，比同类配置多4.10%；信息传输、软件和信息技术服务业（5.74%），同类平均6.03%，比同类配置少0.29%；金融业（4.32%），同类平均16.63%，比同类配置少12.31%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，方正富邦中证500指数增强C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：阳光电源（300274）本期累计买入金额为34.29万元，占期初基金资产净值比例为0.27%；桐昆股份（601233）本期累计买入金额为15.15万元，占期初基金资产净值比例为0.12%；金域医学（603882）本期累计买入金额为15.55万元，占期初基金资产净值比例为0.12%等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

招商招丰纯债A基金买的人多吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的招商招丰纯债A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金简称招商招丰纯债A，该基金成立于2016年12月7日，基金规模为1.75亿元，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由恒丰银行股份有限公司托管，交由招商基金管理有限公司管理，基金经理是徐一。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，招商招丰纯债A持有详情，总份额1.71亿份，机构投资者持有占99.98%，个人投资者持有占0.02%，机构投资者持有1.71亿份额。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，招商招丰纯债A基金资产总计17.8亿元，银行存款1527.49万元，存出保证金7.67万元，交易性金融资产17.35亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月3日华安幸福生活混合最新净值是多少？近1月来表现优秀，以下是为您整理的12月3日华安幸福生活混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，华安幸福生活混合（005136）市场表现：累计净值3.6035，最新公布单位净值3.6035，净值增长率涨0.15%，最新估值3.5983。

基金近1月来表现

华安幸福生活混合近1月来收益6.33%，阶段平均收益3.18%，表现优秀，同类基金排314名，相对上升251名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华安幸福生活混合持有详情，总份额7460万份，机构投资者持有3650万份额，个人投资者持有3810万份额，机构投资者持有占48.93%，个人投资者持有占51.07%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月3日新华安享惠泽39个月定开债券A基金赚钱吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至12月3日新华安享惠泽39个月定开债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，新华安享惠泽39个月定开债券A（004567）最新市场表现：公布单位净值1.024，累计净值1.044，最新估值1.0236，净值增长率涨0.04%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值27.36亿元，期末单位基金资产净值1.01元。

同公司基金

截至2021年12月3日，基金同公司按单位净值排名前三有：新华鑫益灵活配置混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为6.6165，目前限大额；新华鑫动力灵活配置混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.6442，目前开放申购；新华鑫动力灵活配置混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.6220，目前开放申购。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月3日华夏成长混合基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月3日华夏成长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，华夏成长混合（000001）最新单位净值1.266，累计净值3.777，最新估值1.257，净值增长率涨0.72%。

基金阶段涨跌幅

华夏成长混合（000001）成立以来收益653.44%，今年以来下降6.84%，近一月收益3.09%，近三月收益3.52%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，应付证券清算款505.42万，应付赎回款1420.5万，应付管理人报酬564.92万，应付托管费94.15万，应付交易费用2032.73万，应交税费281.4万，负债合计4940.38万。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月3日华夏鼎隆债券A一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月3日华夏鼎隆债券A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏鼎隆债券A（004061）市场表现：截至12月3日，累计净值1.1191，最新单位净值1.0114，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0115。

基金阶段涨跌表现

该基金成立以来收益12.48%，今年以来收益3.59%，近一月收益0.4%，近一年收益4.46%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华夏鼎隆债券A扣除费用合计201.93万元，其中具体费用方面，管理人报酬132.9万元，托管费132.9万元，销售服务费1922.22元，交易费用1.03万元，利息支出5.39万元，卖出回购金融资产支出5.39万元，其他费用16.12万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

金鹰科技创新股票买的人多吗？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月3日金鹰科技创新股票基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，该基金最新公布单位净值1.512，累计净值1.512，净值增长率涨1%，最新估值1.497。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，金鹰科技创新股票持有详情，个人投资者持有2290万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额2290万份。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月3日泰达消费服务混合A一个月来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的12月3日泰达消费服务混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

泰达消费服务混合A截至12月3日，累计净值0.8674，最新公布单位净值0.8674，净值增长率涨1.08%，最新估值0.8581。

基金阶段涨跌幅

泰达消费服务混合A基金成立以来下降13.26%，近一月收益2.55%。

基金财务费用

泰达消费服务混合A基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计293.77元，其中管理人报酬占比54.72%；托管费占比9.12%；交易费占比32.71%；销售服务占比1.14%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

华泰柏瑞MSCIETF联接A基金赚钱吗？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月3日华泰柏瑞MSCIETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，该基金累计净值1.9379，最新市场表现：单位净值1.5899，净值增长率涨0.9%，最新估值1.5757。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利5.57万元。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

申万菱信可转债债券基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的申万菱信可转债债券基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月3日，申万菱信可转债债券（310518）累计净值2.278，最新单位净值2.128，净值增长率涨0.71%，最新估值2.113。

申万菱信可转债债券今年以来收益23.72%，近一月收益6.72%，近三月收益5.4%，近一年收益29.99%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，申万菱信可转债债券（310518）持有债券：债券18中油EB（债券代码：132015）、债券洁美转债（债券代码：128137）、债券川投转债（债券代码：110061）等，持仓比分别27.48%、3.53%、1.63%等，持仓市值1.23亿、1572.83万、726.36万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，申万菱信可转债债券收入合计2653.53万元：利息收入134.27万元，其中利息收入方面，存款利息收入6.93万元，债券利息收入127.14万元。投资收益2190.63万元，其中投资收益方面，股票投资亏746.14万元，债券投资收益2914.85万元，股利收益21.93万元。公允价值变动收益322.33万元，其他收入6.3万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。