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12月3日嘉实致宁3个月定开纯债债券近三月以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月3日嘉实致宁3个月定开纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
讯 嘉实致宁3个月定开纯债债券（008620）12月3日净值涨0.01%。当前基金单位净值为1.0291元，累计净值为1.0427元。
基金阶段涨跌幅
嘉实致宁3个月定开纯债债券基金成立以来收益4.28%，今年以来收益2.54%，近一月收益0.29%，近一年收益3.27%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，嘉实致宁3个月定开纯债债券扣除费用合计29.31万元，其中具体费用方面，管理人报酬10.32万元，托管费10.32万元，交易费用7838.03元，利息支出5.96万元，卖出回购金融资产支出5.96万元，其他费用8.8万元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
眼睛斜视的哑铃 12月3日嘉实研究精选混合A基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的截至12月3日嘉实研究精选混合A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，该基金累计净值4.425，最新公布单位净值2.633，净值增长率涨0.96%，最新估值2.608。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.63亿元，基金本期净收益盈利7232.84万元，期末基金资产净值21.86亿元，期末单位基金资产净值2.77元。
2020年度资产负债
截至2020年，嘉实研究精选混合A基金负债和所有者权益合计23.71亿，基金负债合计1580.52万元，所有者权益合计23.55亿元，其中所有者权益实收基金8.25亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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浓眉环眼的篮球 12月3日华夏节能环保股票近三月以来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月3日华夏节能环保股票基金市场表现详情，供大家参考。
基金阶段涨跌幅
华夏节能环保股票基金成立以来收益173.93%，今年以来收益29.81%，近一月收益8.84%，近一年收益56.76%，近三年收益287.51%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，华夏节能环保股票（004640）基金资产配置详情如下，股票占净比93.48%，现金占净比8.35%，合计净资产5.86亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，华夏节能环保股票基金行业配置合计为93.48%，同类平均为77.77%，比同类配置多15.71%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业，行业基金配置分别为93.43%、0.03%、0.01%，同类平均分别为51.54%、5.82%、0.89%，比同类配置分别为多41.89%、少5.79%、少0.88%。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度，华夏节能环保股票基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：天际股份（002759），占期初基金资产净值比例为5.63%，本期累计卖出金额为2334.35万元；八方股份（603489），占期初基金资产净值比例为1.89%，本期累计卖出金额为782.69万元；东方日升（300118），占期初基金资产净值比例为1.89%，本期累计卖出金额为783.29万元；福斯特（603806），占期初基金资产净值比例为1.44%，本期累计卖出金额为595.98万元等。
所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
失掉光彩的长颈鹿 12月3日华夏新起点混合C最新净值是多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月3日华夏新起点混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，华夏新起点混合C最新单位净值2.293，累计净值2.293，最新估值2.252，净值增长率涨1.82%。
基金盈利方面
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，华夏新起点混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、房地产业，行业基金配置分别为31.03%、9.51%、4.14%，同类平均分别为41.56%、3.06%、3.04%，比同类配置分别为少10.53%、多6.45%、多1.10%。
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苍绍 嘉实价值臻选混合近1月来在同类基金中排1780名，同公司基金表现如何？（12月3日）以下是为您整理的12月3日嘉实价值臻选混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实价值臻选混合（011518）市场表现：截至12月3日，累计净值0.9685，最新单位净值0.9685，净值增长率涨0.05%，最新估值0.968。
基金近1月来排名
嘉实价值臻选混合近1月来收益1.32%，阶段平均收益3.18%，表现一般，同类基金排1780名，相对下降537名。
同公司基金
截至2021年12月3日，基金同公司按单位净值排名前五有：嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为8.5780，目前暂停申购；嘉实新兴产业股票基金，股票型，最新单位净值为4.9830，目前限大额；嘉实智能汽车股票基金，股票型，最新单位净值为4.8120，目前开放申购；嘉实环保低碳股票基金，股票型，最新单位净值为4.2700，目前开放申购；嘉实主题新动力混合基金，最新单位净值为4.2600，目前开放申购等。
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两鬓雪白的石榴 2021年第二季度华夏稳健养老一年持有混合(FOF)基金重点卖出哪些股票？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的2021年第二季度华夏稳健养老一年持有混合(FOF)基金重大卖出通知详情，供大家参考。
2021年第二季度重大卖出通知
截至2021年第二季度，华夏稳健养老一年持有混合(FOF)基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：紫金矿业、平安银行、星徽股份，本期累计卖出金额分别为19.21万元、7.35万元、6.96万元，占期初基金资产净值比例分别为0.53%、0.20%、0.19%
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，华夏稳健养老一年持有混合(FOF)扣除费用合计19.47万元，其中具体费用方面，管理人报酬7.49万元，托管费7.49万元，交易费用4.23万元，利息支出251.65元，卖出回购金融资产支出251.65元，其他费用5.51万元。
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憨厚的馥 华夏新兴消费混合A基金什么时候能赎回？基金有什么重大买入？以下是为您整理的2021年第二季度华夏新兴消费混合A基金重大买入详情，供大家参考。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为365<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。
2021年第二季度重大买入通知
截至2021年第二季度，华夏新兴消费混合A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：腾讯控股（00700）、昆仑万维（300418）、福耀玻璃（600660），占期初基金资产净值比例分别为7.22%、3.98%、3.75%，本期累计买入金额分别为1.46亿元、8023.76万元、7570.97万元。
基金详情介绍
该基金简称华夏新兴消费混合A，该基金成立于2018年11月7日，基金规模为1.54亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达5422万份，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是孙轶佳。
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银发披肩的宁 嘉实信用债券A近6月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的12月3日嘉实信用债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实信用债券A（070025）截至12月3日，累计净值1.566，最新公布单位净值1.187，最新估值1.187。
基金近6月来排名
嘉实信用债券A（基金代码：070025）近6月来收益4.12%，阶段平均收益4.35%，表现良好，同类基金排299名，相对下降30名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，嘉实信用债券A持有详情，总份额3660万份，其中机构投资者持有占92.13%，机构投资者持有3380万份额，个人投资者持有占7.87%，个人投资者持有290万份额。
发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。
银发披肩的振 12月1日华夏新锦程混合C基金赚钱吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的截至12月1日华夏新锦程混合C一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月1日，该基金最新公布单位净值1.1018，累计净值1.2933，最新估值1.1017，净值增长率涨0.01%。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利332.15万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.1元。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元，基金托管费0.1元，销售服务费0.1元，直销增购最小购买金额1元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
贾紫菜汤 华夏新机遇混合A基金怎么样？一年来收益7.31%？以下是为您整理的截至12月3日华夏新机遇混合A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华夏新机遇混合A截至12月3日，累计净值1.514，最新公布单位净值1.255，净值增长率涨0.24%，最新估值1.252。
基金一年来收益详情
华夏新机遇混合成立以来收益57.13%，近一月收益1.13%，近一年收益7.31%，近三年收益46.56%。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
邪眉邪眼的香菇 12月3日富国中证消费50ETF联接A基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月3日富国中证消费50ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，富国中证消费50ETF联接A（008975）最新市场表现：单位净值1.5364，累计净值1.5364，净值增长率涨1.59%，最新估值1.5123。
基金季度利润
富国中证消费50ETF联接A（008975）成立以来收益53.64%，今年以来下降14.53%，近一月收益1.88%，近三月收益6.57%。
2021年第三季度表现
同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%，排名分别为1274名、1114名、828名，整体表现分别为不佳、不佳、一般。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
目光炯炯的宁 华夏债券A/B基金持仓了哪些债券？为您整理的华夏债券A/B基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月3日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.33，累计净值2.22，净值增长率涨0.08%，最新估值1.329。
华夏债券A/B（001001）成立以来收益204.34%，今年以来收益6.06%，近一月收益1.14%，近三月收益0.83%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，华夏债券A/B（001001）持有债券：债券21国开02、债券国投转债、债券国君转债等，持仓比分别8.20%、0.79%、0.73%等，持仓市值2.01亿、1935.03万、1786.73万等。
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嘴巴橛着的橡皮擦 12月3日长盛优势企业混合A近1月来表现一般，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月3日长盛优势企业混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
长盛优势企业混合A截至12月3日，累计净值1.0404，最新公布单位净值1.0404，净值增长率涨0.5%，最新估值1.0352。
基金近1月来表现
长盛优势企业混合A近1月来收益2.1%，阶段平均收益3.18%，表现一般，同类基金排1499名，相对上升112名。
2021年第三季度表现
长盛优势企业混合A基金（基金代码：010885）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌3.62%，同类平均跌1.2%，排1025名，整体表现良好；同类平均涨9.3%。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
目眦尽裂的若 长信量化价值驱动混合A基金2021年第三季度表现如何？该基金赚钱吗？以下是为您整理的12月3日长信量化价值驱动混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，长信量化价值驱动混合A（005399）最新公布单位净值1.5831，累计净值1.7081，最新估值1.5693，净值增长率涨0.88%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.17元。
2021年第三季度表现
长信量化价值驱动混合基金（基金代码：005399）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌7.56%，同类平均跌1.2%，排1518名，整体表现一般；2021年第二季度涨15.64%，同类平均涨9.3%，排580名，整体表现良好；2021年第一季度跌5.06%，同类平均跌2.02%，排1007名，整体表现一般。
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长方脸的云 12月3日上银核心成长混合C最新净值涨幅达0.56%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月3日上银核心成长混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
上银核心成长混合C基金截至12月3日，最新市场表现：公布单位净值0.9，累计净值0.9，最新估值0.895，净值涨0.56%。
基金阶段涨跌幅
上银核心成长混合C基金成立以来下降10%，今年以来下降8.57%，近一月收益3.38%，近一年下降9.45%。
同公司基金
截至2021年12月3日，基金同公司按单位净值排名前五有：上银鑫达混合基金（004138），最新单位净值为2.1393，目前限大额；上银鑫卓混合基金（008244），最新单位净值为1.7949，目前开放申购；上银未来生活灵活配置混合基金（007393），最新单位净值为1.4108，目前开放申购；上银新兴价值成长混合基金（000520），最新单位净值为1.3820，目前开放申购；上银中证500指数增强型A基金（009613），最新单位净值为1.2111，目前开放申购等。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
浓眉环眼的篮球 2021年第三季度招商丰凯混合C基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的招商丰凯混合C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，招商丰凯混合C最新单位净值1.537，累计净值1.537，净值增长率涨0.39%，最新估值1.531。
基金资产配置
截至2021年第三季度，招商丰凯混合C（002582）基金资产配置详情如下，合计净资产3.19亿元，股票占净比47.94%，债券占净比9.65%，现金占净比25.80%。
基金财务费用
招商丰凯混合C基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计325.65元，其中管理人报酬145.37元，托管费36.34元，交易费101.74元，销售服务费30.65元。
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灰色眼睛的妹 宝盈龙头优选股票A的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的12月3日宝盈龙头优选股票A基金持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月3日，该基金最新单位净值1.0996，累计净值1.0996，最新估值1.0757，净值增长率涨2.22%。
宝盈龙头优选股票A今年以来下降2.93%，近一月收益1.42%，近三月收益0.82%，近一年下降1.04%。
基金经理表现
宝盈龙头优选股票A基金由宝盈基金公司的基金经理杨思亮管理，该基金经理从业1321天，管理过5只基金。其中最佳回报基金是宝盈消费主题混合，回报率131.15%。现任基金资产总规模131.15%，现任最佳基金回报9.92亿元。
基金持仓详情
截至2021年第三季度，宝盈龙头优选股票A（008303）持有股票贵州茅台（占9.59%）：持股为1.08万，持仓市值为1976.4万；美团-W（占8.97%）：持股为9万，持仓市值为1848.89万；腾讯控股（占8.95%）：持股为4.8万，持仓市值为1844.99万；泸州老窖（占8.60%）：持股为8万，持仓市值为1772.64万等。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
梳个发髻的月 浙商智选领航三年持有期混合A基金能不能买？同公司基金表现如何？以下是为您整理的浙商智选领航三年持有期混合A基金持有人结构详情，供大家参考。
基金详情介绍
基金简称浙商智选领航三年持有期混合A，该基金成立于2021年1月13日，基金规模为6010万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达5911万份，基金由招商银行股份有限公司托管，交由浙商基金管理有限公司管理，基金经理是查晓磊等。
基金持有人结构详情
截至2021年第二季度，浙商智选领航三年持有期混合A持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有5910万份额，总份额5910万份。
同公司基金
截至2021年12月3日，基金同公司按单位净值排名前五有：浙商大数据智选消费混合基金（002967），最新单位净值为2.4360，累计净值2.4360；浙商智能行业优选混合A基金（007177），最新单位净值为1.9357，累计净值2.0142；浙商智能行业优选混合C基金（007217），最新单位净值为1.9166，累计净值1.9931等。
基金市场表现
浙商智选领航三年持有期混合A基金截至12月3日，最新市场表现：公布单位净值1.1064，累计净值1.1064，最新估值1.094，净值涨1.13%。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
失掉光彩的长颈鹿 12月3日华泰柏瑞享利混合C一年来收益7.79%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月3日华泰柏瑞享利混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，华泰柏瑞享利混合C（003592）累计净值1.4555，最新单位净值1.3555，净值增长率涨0.14%，最新估值1.3536。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益47.74%，今年以来收益6.6%，近一年收益7.79%，近三年收益35.18%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，华泰柏瑞享利混合C基金股票收入489.70元，债券收入27.29元，股利收入79.31元，收入合计846.37元。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
喻慧 民生加银稳健成长混合最新净值跌幅达0.2%，2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的12月3日民生加银稳健成长混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
民生加银稳健成长混合基金截至12月3日，累计净值4.098，最新市场表现：公布单位净值4.098，净值跌0.2%，最新估值4.106。
截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值3.77元。
2020年度资产负债
截至2020年，民生加银稳健成长混合基金负债合计220.49万元，应付证券清算款54.11万元，应付赎回款78.56万元，应付管理人报酬37.53万元，应付托管费6.25万元，其他负债15.12万元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
娥眉凤目的瀑布 德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A一年来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的截至12月3日德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A（005947）截至12月3日，累计净值1.552，最新公布单位净值1.552，净值增长率涨0.45%，最新估值1.5451。
基金一年来收益详情
德邦民裕进取量化精选灵活配置混成立以来收益55.2%，近一月收益2.34%，近一年下降0.31%，近三年收益72.85%。
基金财务费用
截至2021年第二季度，基金费用合计94.46元，其中管理人报酬27.72元，托管费4.16元，交易费55.21元，销售服务费2.36元。
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横眉立目的红茶 中银主题策略混合基金累计分红了1次，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月3日中银主题策略混合基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中银主题策略混合（163822）截至12月3日，累计净值4.522，最新公布单位净值4.422，净值增长率涨0.82%，最新估值4.386。
基金分红
中银主题策略混合基金成立于2012年7月25日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3990万元，基金总989万份额，上市流通989万份额，共分红1次，累计分红0.1元/份。
同公司基金
中银主题策略混合（激进混合型）基金同公司基金有中银中小盘成长混合基金，开放申购；中银转债增强债券A基金，限大额；中银价值混合基金，混合型-灵活，开放申购等。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
孙浩 平安高端制造混合A买的人多吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月3日平安高端制造混合A基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，平安高端制造混合A最新市场表现：单位净值2.615，累计净值2.615，净值增长率涨1.27%，最新估值2.5821。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，平安高端制造混合A持有详情，总份额3900万份，机构投资者持有840万份额，个人投资者持有3060万份额，机构投资者持有占21.54%，个人投资者持有占78.46%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，平安高端制造混合A基金行业配置合计为71.26%，同类平均为58.48%，比同类配置多12.78%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、科学研究和技术服务业、卫生和社会工作，行业基金配置分别为52.65%、5.07%、4.36%，同类平均分别为41.58%、2.51%、2.99%，比同类配置分别为多11.07%、多2.56%、多1.37%。
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汲鞭炮 
唇无血色的路灯 景顺长城能源基建混合买的人多吗？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的12月3日景顺长城能源基建混合基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
景顺长城能源基建混合（260112）截至12月3日，累计净值2.751，最新公布单位净值1.78，净值增长率涨0.74%，最新估值1.767。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，景顺长城能源基建混合持有详情，总份额5060万份，机构投资者持有1200万份额，个人投资者持有3860万份额，机构投资者持有占23.71%，个人投资者持有占76.29%。
基金财务费用
景顺长城能源基建混合基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计837.54元，其中管理人报酬564.96元，占比67.45%；托管费94.16元，占比11.24%；交易费164.57元，占比19.65%。
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