嘉实优质核心两年持有期混合C基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？为您整理的12月3日嘉实优质核心两年持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实优质核心两年持有期混合C（011806）市场表现：截至12月3日，累计净值1.0066，最新单位净值1.0066，净值增长率跌0.95%，最新估值1.0162。

自基金成立以来收益0.66%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实优质核心两年持有期混合C（011806）基金资产配置详情如下，合计净资产2.59亿元，股票占净比25.59%，债券占净比65.98%，现金占净比2.32%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度华夏中证5G通信主题ETF联接A基金主要买入哪些股票？2021年第三季度持仓了哪些股票和债券？为您整理的华夏中证5G通信主题ETF联接A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，华夏中证5G通信主题ETF联接A（008086）持有股票基金：立讯精密、歌尔股份、中兴通讯、卓胜微等，持仓比分别0.18%、0.14%、0.14%、0.11%等，持股数分别为36.43万、23.19万、29.94万、2.26万，持仓市值1301.06万、999.61万、991.91万、795.84万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，华夏中证5G通信主题ETF联接A（008086）持有债券：债券21国债01、债券20国债15等，持仓比分别0.41%、0.27%等，持仓市值3002.4万、2001.8万等。

2021年第二季度主要买入详情

截至2021年第二季度，华夏中证5G通信主题ETF联接A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：三安光电（600703）本期累计买入金额为6661.44万元，占期初基金资产净值比例为0.73%；景旺电子（603228）本期累计买入金额为762.6万元，占期初基金资产净值比例为0.08%；芒果超媒（300413）本期累计买入金额为687.19万元，占期初基金资产净值比例为0.08%；三七互娱（002555）本期累计买入金额为478.71万元，占期初基金资产净值比例为0.05%等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

华夏鼎利债券C基金经理业绩如何？基金重点卖出哪些股票？以下是为您整理的12月3日华夏鼎利债券C基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，华夏鼎利债券C（002460）最新公布单位净值1.402，累计净值1.618，净值增长率涨0.29%，最新估值1.398。

华夏鼎利债券C今年以来收益6.2%，近一月收益2.41%，近三月收益0.86%，近一年收益8.78%。

基金经理业绩

该基金经理管理过20只基金，其中最佳回报基金是华夏鼎利债券发起式A，回报率66.05%。现任基金资产总规模66.05%，现任最佳基金回报199.85亿元。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，华夏鼎利债券C基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：兴业银行（601166）、璞泰来（603659）、宁德时代（300750）、中航机电（002013），本期累计卖出金额分别为1.56亿元、6549.72万元、6204.59万元、5924.78万元，占期初基金资产净值比例分别为6.03%、2.54%、2.41%、2.30%。

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12月3日嘉实医疗保健股票近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的12月3日嘉实医疗保健股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，嘉实医疗保健股票（000711）最新市场表现：公布单位净值2.983，累计净值2.983，最新估值2.983。

基金阶段涨跌幅

嘉实医疗保健股票成立以来收益198.3%，近一月收益2.54%，近一年收益6.57%，近三年收益116.95%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，嘉实医疗保健股票基金资产总计15.05亿元，银行存款1.58亿元，结算备付金89.51万元，存出保证金15.27万元，交易性金融资产13.41亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资12.71亿元。

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嘉实成长收益混合A基金持仓了哪些债券？该基金现任经理是谁？为您整理的嘉实成长收益混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

讯 嘉实成长收益混合A（070001）12月3日净值涨1.1%。当前基金单位净值为1.8223元，累计净值为5.3797元。

嘉实成长收益混合A（070001）成立以来收益1502.13%，今年以来下降5.37%，近一月收益0.5%，近三月收益4.43%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实成长收益混合A（070001）持有债券：债券21进出06（债券代码：210306）、债券21国开01（债券代码：210201）、债券21农发07（债券代码：210407）等，持仓比分别9.36%、7.77%、2.26%等，持仓市值2.9亿、2.4亿、6980.4万等。

基金现任经理

嘉实成长收益混合A的现任基金经理是谢泽林，任职时间为2015-12-31~2017-07-18，任职期间回报-6.80%。

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2021年第三季度华夏大盘精选混合A/B基金资产怎么配置？基金后端申购费是多少？以下是为您整理的华夏大盘精选混合A/B基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，华夏大盘精选混合A/B（000011）市场表现：累计净值26.718，最新单位净值19.914，净值增长率涨1.47%，最新估值19.625。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏大盘精选混合（000011）基金资产配置详情如下，股票占净比89.93%，债券占净比4.54%，现金占净比9.15%，合计净资产57.36亿元。

基金后端申购费

该基金后端申购金额范围为8<=X年（X为金额代号）方可申购。

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12月3日华夏中证四川国改ETF联接C基金怎么样？2021年第二季度基金持仓了哪些债券？为您整理的华夏中证四川国改ETF联接C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月3日，华夏中证四川国改ETF联接C（006561）最新公布单位净值1.7988，累计净值1.7988，最新估值1.7785，净值增长率涨1.14%。

华夏中证四川国改ETF联接C（006561）近一周收益2.22%，近一月收益7.54%，近三月收益7.75%，近一年收益38.77%。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，华夏中证四川国改ETF联接C基金（006561）持有债券21国债01（占0.65%），持仓市值为20.02万等。

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12月3日泓德裕祥债券C近3月来表现优秀，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月3日泓德裕祥债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

泓德裕祥债券C截至12月3日，最新公布单位净值1.3597，累计净值1.4807，最新估值1.3547，净值增长率涨0.37%。

近3月来表现

泓德裕祥债券C（基金代码：002743）近3月来收益2.27%，阶段平均收益1.26%，表现优秀，同类基金排162名，相对下降12名。

同公司基金

截至2021年12月3日，基金同公司按单位净值排名前五有：泓德泓汇混合基金（002563），最新单位净值为2.9093，日增长率0.67%，目前开放申购；泓德泓业混合基金（001695），最新单位净值为2.5899，日增长率0.85%，目前开放申购；泓德泓华混合基金（002846），最新单位净值为2.4711，日增长率0.96%，目前限大额；泓德泓信混合基金（002801），最新单位净值为2.3486，日增长率0.98%，目前限大额；泓德优势领航混合基金（002808），最新单位净值为2.2630，日增长率1.02%，目前开放申购等。

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嘉实品质优选股票A近三月以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至12月3日嘉实品质优选股票A近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实品质优选股票A基金截至12月3日，累计净值0.9444，最新市场表现：公布单位净值0.9444，净值涨0.69%，最新估值0.9379。

基金阶段表现

近一月收益2.22%，近三月收益2.49%。

同公司基金

截至2021年12月3日，嘉实品质优选股票A（一般股票型）基金同公司基金有：嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为8.5780，日增长率1.43%；嘉实新兴产业股票基金，股票型，最新单位净值为4.9830，日增长率0.83%；嘉实智能汽车股票基金，股票型，最新单位净值为4.8120，日增长率-0.06%等。

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2020年度华泰柏瑞优势领航混合A资产负债是什么情况？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的华泰柏瑞优势领航混合A基本费率详情，供大家参考。

2020年度资产负债

截至2020年，华泰柏瑞优势领航混合A负债和所有者权益合计14.73亿，所有者权益合计14.15亿元，其中所有者权益实收基金12.43亿；基金负债合计5834.93万元，其中负债方面，应付证券清算款9.41元，应付赎回款5354.58万元，应付管理人报酬188.02万元，应付托管费31.34万元，应付销售服务费5.84万元，其他负债25.1万元。

基金公司情况

该基金属于华泰柏瑞基金管理有限公司，公司成立于2004年11月18日，公司所有基金管理规模2126.21亿元，拥有基金163只，由27名基金经理管理。

截至2020年，华泰柏瑞基金管理有限公司所有基金总规模1447.13亿元，混合型基金规模380.45亿元，债券型基金规模142.81亿元，指数型基金规模624.24亿元，QDII基金规模8700万元，货币型基金规模296.1亿元，股票型基金规模626.89亿元。

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12月3日招商安泰债券A最新净值是多少？近一周来表现一般，以下是为您整理的12月3日招商安泰债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，该基金最新单位净值1.2626，累计净值2.1841，最新估值1.2624，净值增长率涨0.02%。

基金近一周来表现

招商安泰债券A（基金代码：217003）近一周收益0.02%，阶段平均收益0.02%，表现一般，同类基金排1445名，相对下降821名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，招商安泰债券A持有详情，机构投资者持有占70.62%，个人投资者持有占29.38%，机构投资者持有4870万份额，个人投资者持有2030万份额，总份额6900万份。

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12月3日凯石湛混合A基金赚钱吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的截至12月3日凯石湛混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，该基金最新市场表现：单位净值1.1695，累计净值1.5395，最新估值1.1759，净值增长率跌0.54%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.06元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，凯石湛混合A基金资产总计1.38亿元，银行存款997.46万元，交易性金融资产1.27亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.27亿元。

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12月3日华泰柏瑞享利混合C近三月以来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的12月3日华泰柏瑞享利混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，该基金最新市场表现：单位净值1.3555，累计净值1.4555，净值增长率涨0.14%，最新估值1.3536。

基金阶段涨跌幅

华泰柏瑞享利混合C（003592）成立以来收益47.74%，今年以来收益6.6%，近一月收益1.59%，近三月收益1.87%。

基金现任经理

华泰柏瑞享利混合C的现任基金经理是董辰，任职时间为2020-12-29~至今，任职期间回报5.79%。

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12月3日交银瑞鑫定期开放灵活配置混合近三月以来收益1.04%，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月3日交银瑞鑫定期开放灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

交银瑞鑫定期开放灵活配置混合（003900）截至12月3日，累计净值1.6634，最新公布单位净值1.6634，净值增长率涨0.3%，最新估值1.6584。

基金阶段涨跌幅

交银瑞鑫定期开放灵活配置混合成立以来收益66.34%，近一月收益0.92%，近一年收益10.79%，近三年收益47.75%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为20.57%，同类平均为59.79%，比同类配置少39.22%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置10.40%，同类平均42.60%，比同类配置少32.2%；金融业行业基金配置3.21%，同类平均5.58%，比同类配置少2.37%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置2.20%，同类平均2.22%，比同类配置少0.02%。

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12月2日华安标普全球石油指数(QDII-LOF)基金分红负债是什么情况？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的华安标普全球石油指数(QDII-LOF)基本费率详情，供大家参考。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金银行存款5198.15万，交易性金融资产5.28亿。

基金公司情况

该基金属于华安基金管理有限公司，公司成立于1998年6月4日，公司所有基金管理规模5503.05亿元，拥有基金284只，由51名基金经理管理。

截至2020年，华安基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模460.53亿元，混合型基金规模1307.76亿元，债券型基金规模616.5亿元，指数型基金规模587.82亿元，QDII基金规模53.87亿元，货币型基金规模1939.21亿元，基金总规模合计4377.87亿元。

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12月3日安信永瑞定开债券一年来收益5.1%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月3日安信永瑞定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

安信永瑞定开债券（006040）截至12月3日，最新市场表现：单位净值1.0255，累计净值1.1795，最新估值1.0255。

基金阶段涨跌幅

安信永瑞定开债券（006040）成立以来收益18.81%，今年以来收益4.29%，近一月收益0.3%，近三月收益0.61%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产15.62亿，其中，债券投资15.62亿，买入返售金融资产1.06亿，应收利息3456.01万，资产总计17.16亿。

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华夏新机遇混合C基金2020年利润如何？2021年第二季度有什么重大卖出？为您整理的华夏新机遇混合C基金2021年第二季度重大卖出详情，供大家参考。

基金2020年利润

截至2020年，华夏新机遇混合C收入合计8901.15万元：利息收入1624.1万元，其中利息收入方面，存款利息收入19.76万元，债券利息收入1512.28万元，资产支持证券利息收入76.36万元。投资收益6193.88万元，其中投资收益方面，股票投资收益5986.73万元，债券投资收益64.12万元，股利收益143.03万元。公允价值变动收益1035.05万元，其他收入48.13万元。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，华夏新机遇混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：紫金矿业（601899）、中国平安（601318）、万科A（000002），本期累计卖出金额分别为2553.88万元、1230.33万元、1191.22万元，占期初基金资产净值比例分别为3.41%、1.64%、1.59%。

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富国新收益灵活配置混合C基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？（12月3日）以下是为您整理的截至12月3日富国新收益灵活配置混合C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国新收益灵活配置混合C基金截至12月3日，最新单位净值2.101，累计净值2.101，最新估值2.105，净值跌0.19%。

基金阶段表现方面

富国新收益灵活配置混合C今年以来收益9.09%，近一月收益2.09%，近三月收益0.67%，近一年收益14.56%。

2021年第三季度表现

富国新收益灵活配置混合C基金（基金代码：001347）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.61%（2021年第三季度）、涨5.96%（2021年第二季度）、涨0.26%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为619名、1020名、789名，整体表现分别为良好、良好、良好。

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12月3日招商招华纯债C近三月以来收益30.56%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月3日招商招华纯债C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，招商招华纯债C累计净值1.4141，最新公布单位净值1.3231，最新估值1.3231。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益44.44%，今年以来收益35.22%，近一年收益36.25%，近三年收益44.44%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计2.1亿，所有者权益合计15亿，负债和所有者权益总计17.1亿。

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12月3日建信上证50ETF联接C一年来下降4.67%，2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的12月3日建信上证50ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

建信上证50ETF联接C基金截至12月3日，最新单位净值1.4307，累计净值1.4697，最新估值1.4182，净值涨0.88%。

基金阶段涨跌幅

建信上证50ETF联接C（005881）近一周收益1.04%，近一月收益1.3%，近三月收益1.77%，近一年下降4.67%。

2020年度资产负债

截至2020年，建信上证50ETF联接C基金资产总计6903.01万元，银行存款90.01万元，结算备付金1.18万元，存出保证金3.66万元，交易性金融资产6287.32万元，基金投资6287.32万元。

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诺安中证100指数C一年来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的截至12月3日诺安中证100指数C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 诺安中证100指数C（010351）12月3日净值涨1%。当前基金单位净值为2.017元，累计净值为2.017元。

基金一年来收益详情

该基金成立以来收益8.67%，今年以来下降3.26%，近一月收益1.77%，近一年收益0.25%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，诺安中证100指数C（010351）基金资产配置详情如下，合计净资产2.74亿元，股票占净比93.22%，现金占净比6.94%。

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长信利盈混合C基金怎么样？一年来收益10.47%？以下是为您整理的截至12月3日长信利盈混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，长信利盈混合C（519962）市场表现：累计净值1.686，最新公布单位净值1.686，净值增长率涨0.27%，最新估值1.6815。

基金一年来收益详情

该基金成立以来收益67.1%，今年以来收益9.4%，近一月收益1.95%，近一年收益10.47%。

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2021年第三季度华夏创新医药龙头混合C基金资产怎么配置？同公司基金表现如何？以下是为您整理的华夏创新医药龙头混合C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0094，累计净值1.0094，净值增长率跌0.27%，最新估值1.0121。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏创新医药龙头混合C（012982）基金资产配置详情如下，股票占净比88.54%，债券占净比2.09%，现金占净比9.34%，合计净资产2.4亿元。

同公司基金

截至2021年12月3日，基金同公司按单位净值排名前五有：华夏收入混合基金（288002），最新单位净值为7.8740，目前开放申购；华夏策略混合基金（002031），最新单位净值为6.7660，目前开放申购；华夏能源革新股票A基金（003834），最新单位净值为4.2600，目前限大额；华夏能源革新股票C基金（013188），最新单位净值为4.2520，目前限大额；华夏行业景气混合基金（003567），最新单位净值为4.1090，目前限大额等。

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2021年12月5日年汇安嘉利混合A基金持股人结构一览，该基金2021年第二季度利润如何？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，汇安嘉利混合A持有详情，个人投资者持有2340万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额2340万份。

基金市场表现方面

汇安嘉利混合A基金截至12月3日，最新市场表现：公布单位净值1.1318，累计净值1.1318，最新估值1.1289，净值涨0.26%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，汇安嘉利混合A收入合计5013.45万元：利息收入3280.62万元，其中利息收入方面，存款利息收入39.75万元，债券利息收入2770.65万元，资产支持证券利息收入元267.05万元。投资亏1052.8万元，公允价值变动收益2785.6万元，其他收入333.09元。

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2021年第二季度华安宝利配置混合基金负债是什么情况？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的华安宝利配置混合基本费率详情，供大家参考。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，华安宝利配置混合基金资产总计26.81亿元，银行存款4.63亿元，存出保证金86.28万元，交易性金融资产22.11亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资18.83亿元。

基金公司情况

该基金属于华安基金管理有限公司，公司成立于1998年6月4日，公司拥有基金284只，由51名基金经理管理，所有基金管理规模共5503.05亿元。

截至2020年，华安基金管理有限公司所有基金总规模4377.87亿元，股票型基金规模460.53亿元，混合型基金规模1307.76亿元，债券型基金规模616.5亿元，指数型基金规模587.82亿元，QDII基金规模53.87亿元，货币型基金规模1939.21亿元。

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12月3日先锋汇盈纯债债券C近三年来表现不佳，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月3日先锋汇盈纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，先锋汇盈纯债债券C（005893）市场表现：累计净值1.0179，最新单位净值1.0179，最新估值1.0179。

基金近三年来表现

先锋汇盈纯债债券C（基金代码：005893）近三年来收益0.09%，阶段平均收益12.95%，表现不佳，同类基金排1200名，相对下降181名。

同公司基金

截至2021年12月3日，基金同公司按单位净值排名前三有：先锋聚元灵活配置混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.1336，目前开放申购；先锋聚元灵活配置混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.0943，目前开放申购；先锋量化优选混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为1.9746，目前开放申购。

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12月3日西藏东财创业板指数A近1月来表现如何？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的12月3日西藏东财创业板指数A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，西藏东财创业板指数A市场表现：累计净值1.9244，最新单位净值1.9244，净值增长率涨0.32%，最新估值1.9182。

基金阶段表现

西藏东财创业板指数A近1月来收益4.51%，阶段平均收益2.83%，表现优秀，同类基金排346名，相对下降12名。

2020年度资产负债

截至2020年，西藏东财创业板指数A负债和所有者权益合计2.72亿，所有者权益合计2.66亿元，其中所有者权益实收基金1.67亿；基金负债合计678.1万元，其中负债方面，应付赎回款648.97万元，应付管理人报酬11.64万元，应付托管费1.16万元，应付销售服务费1.95万元，其他负债14.38万元。

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光大保德信诚鑫混合A基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的12月3日光大保德信诚鑫混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

光大保德信诚鑫混合A截至12月3日，累计净值1.4033，最新公布单位净值1.4033，净值增长率涨0.08%，最新估值1.4022。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利362.53万元，基金本期净收益盈利142.42万元，期末单位基金资产净值1.37元。

基金详情介绍

基金全名是光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金，以下简称光大保德信诚鑫混合A，该基金成立于2016年12月15日，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国民生银行股份有限公司托管，交由光大保德信基金管理有限公司管理，基金经理是李怀定等。

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