12月3日嘉实医药健康股票A近三月以来下降0.82%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月3日嘉实医药健康股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，嘉实医药健康股票A（005303）市场表现：累计净值2.2834，最新单位净值2.2834，净值增长率跌0.12%，最新估值2.2861。

基金阶段涨跌幅

嘉实医药健康股票A基金成立以来收益128.34%，今年以来收益1.96%，近一月收益1.37%，近一年收益10.86%，近三年收益155.24%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月3日华夏永福混合A基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月3日华夏永福混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，华夏永福混合A最新市场表现：公布单位净值2.502，累计净值2.502，净值增长率涨0.32%，最新估值2.494。

基金季度利润

自基金成立以来收益150.2%，今年以来收益5.39%，近一年收益9.83%，近三年收益60.08%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏永福混合A（000121）基金资产配置详情如下，合计净资产27.77亿元，股票占净比22.10%，债券占净比74.91%，现金占净比0.65%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华夏新锦顺混合C最新净值跌幅达0.01%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的12月3日华夏新锦顺混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，华夏新锦顺混合C（004047）最新市场表现：公布单位净值1.3182，累计净值1.3899，最新估值1.3183，净值增长率跌0.01%。

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值4.51亿元，期末单位基金资产净值1.31元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，华夏新锦顺混合C基金资产总计4.62亿元，银行存款560.08万元，结算备付金38.27万元，存出保证金3.52万元，交易性金融资产4.19亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资2082.88万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华夏新能源车龙头混合发起式C基金一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至12月3日华夏新能源车龙头混合发起式C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏新能源车龙头混合发起式C基金截至12月3日，最新公布单位净值1.1402，累计净值1.1402，最新估值1.1396，净值增长率涨0.05%。

基金一年来收益详情

近一月收益7.26%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，同类平均跌1.2%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月3日华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C累计净值为1.0884元，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月3日华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0884，累计净值1.0884，最新估值1.0889，净值增长率跌0.05%。

基金盈利方面

基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C（013014）基金资产配置详情如下，合计净资产1.01亿元，股票占净比84.59%，现金占净比6.46%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月3日华夏希望债券A一个月来收益0.54%，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的12月3日华夏希望债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏希望债券A截至12月3日市场表现：累计净值1.842，最新公布单位净值1.292，净值增长率涨0.16%，最新估值1.29。

基金阶段涨跌幅

华夏希望债券A（基金代码：001011）成立以来收益112.02%，今年以来收益5.21%，近一月收益0.54%，近一年收益6.78%，近三年收益21.15%。

基金财务费用

华夏希望债券A基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计1297.87元，其中管理人报酬占比48.14%；托管占比13.75%；交易费占比12.77%；销售服务费占比4.58%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月3日嘉实稳惠6个月持有期混合C最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月3日嘉实稳惠6个月持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实稳惠6个月持有期混合C截至12月3日市场表现：累计净值1.0654，最新单位净值1.0654，净值增长率涨0.04%，最新估值1.065。

基金盈利方面

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，嘉实稳惠6个月持有期混合C收入合计5039.42万元：利息收入1790.09万元，其中利息收入方面，存款利息收入20.6万元，债券利息收入1692.37万元，资产支持证券利息收入5.31万元。投资收益3601.86万元，其中投资收益方面，股票投资收益2933.8万元，债券投资收益533.23万元，衍生工具亏18.33万元，股利收益153.16万元。公允价值变动亏352.53万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

嘉实量化阿尔法混合该基金赚钱吗？基金主要买入哪些股票？以下是为您整理的2021年第二季度嘉实量化阿尔法混合基金重大买入详情，供大家参考。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2958.93万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.2元，期末单位基金资产净值1.87元。

2021年第二季度主要买入详情

截至2021年第二季度，嘉实量化阿尔法混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：兴业银行（601166）、国投电力（600886）、药明康德（603259）、新宙邦（300037），本期累计买入金额分别为977.94万元、486.39万元、459.59万元、440.84万元，占期初基金资产净值比例分别为1.84%、0.92%、0.87%、0.83%。

基金详情介绍

基金全名是嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金，以下简称嘉实量化阿尔法混合，该基金成立于2009年3月20日，基金规模为2590万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1436万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是金猛。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度华夏鼎沛债券C基金持仓了哪些股票和债券？基金重点卖出哪些股票？为您整理的华夏鼎沛债券C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，华夏鼎沛债券C（005887）持有股票中国宏泰发展（占7.13%）：持股为2312万，持仓市值为4622.48万；药石科技（占1.02%）：持股为3.23万，持仓市值为661.12万；博迈科（占0.91%）：持股为21.03万，持仓市值为589.26万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，华夏鼎沛债券C基金（005887）持有债券20国债02（占17.66%），持仓市值为1.14亿；债券苏银转债（占1.76%），持仓市值为1140.86万；债券中鼎转2（占1.39%），持仓市值为899.85万等。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，华夏鼎沛债券C基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：嘉化能源、中国太保、河钢资源、中国平安，本期累计卖出金额分别为1.17亿元、1675.17万元、1658.2万元、1603.72万元，占期初基金资产净值比例分别为4.00%、0.57%、0.56%、0.55%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度华夏希望债券C基金重点卖出哪些股票？以下是为您整理的12月3日华夏希望债券C基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏希望债券C截至12月3日，累计净值1.788，最新公布单位净值1.258，净值增长率涨0.16%，最新估值1.256。

华夏希望债券C基金成立以来收益103.31%，今年以来收益4.92%，近一月收益0.48%，近一年收益6.43%，近三年收益20.11%。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，华夏希望债券C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：中国太保（601601），占期初基金资产净值比例为0.76%，本期累计卖出金额为1296.82万元；国联股份（603613），占期初基金资产净值比例为0.53%，本期累计卖出金额为897.32万元；扬农化工（600486），占期初基金资产净值比例为0.49%，本期累计卖出金额为828.6万元；海尔智家（600690），占期初基金资产净值比例为0.48%，本期累计卖出金额为819.67万元等。

基金经理业绩

该基金经理管理过20只基金，其中最佳回报基金是华夏鼎利债券发起式A，回报率66.05%。现任基金资产总规模66.05%，现任最佳基金回报199.85亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

华夏乐享健康混合买的人多吗？2021年第二季度重点买入哪些股票？以下是为您整理的12月3日华夏乐享健康混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，华夏乐享健康混合持有详情，机构投资者持有50万份额，个人投资者持有4510万份额，机构投资者持有占1.20%，个人投资者持有占98.80%，总份额4560万份。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，华夏乐享健康混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：昌红科技本期累计买入金额为1.16亿元，占期初基金资产净值比例为7.19%；惠泰医疗本期累计买入金额为3823.37万元，占期初基金资产净值比例为2.36%；心脉医疗本期累计买入金额为3812.73万元，占期初基金资产净值比例为2.35%等。

基金详情介绍

该基金全名是华夏乐享健康灵活配置混合型证券投资基金，以下简称华夏乐享健康混合，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是王泽实。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度华夏上证50AH优选指数(LOF)A基金重点卖出哪些股票？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的2021年第二季度华夏上证50AH优选指数(LOF)A基金重大卖出通知详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，华夏上证50AH优选指数(LOF)A基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：招商银行（03968）、中信证券（06030）、万华化学（600309）、隆基股份（601012），本期累计卖出金额分别为1.11亿元、1660.21万元、1609万元、1561.03万元，占期初基金资产净值比例分别为7.02%、1.05%、1.02%、0.99%。

基金2020年利润

截至2021年第二季度，华夏上证50AH优选指数(LOF)A扣除费用合计693.14万元，其中具体费用方面，管理人报酬372.09万元，托管费372.09万元，销售服务费2.15万元，交易费用218.07万元，其他费用25.97万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实沪港深回报混合基金分红了几次？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月3日嘉实沪港深回报混合基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，该基金累计净值2.1511，最新市场表现：单位净值2.1011，净值增长率涨0.33%，最新估值2.0942。

基金分红

嘉实沪港深回报混合基金成立于2017年3月29日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.78亿元，基金总8841万份额，上市流通8841万份额，共分红1次，累计分红0.05元/份。

基金2020年利润

截至2020年，嘉实沪港深回报混合扣除费用合计4389.89万元，其中具体费用方面，管理人报酬2555.01万元，托管费2555.01万元，交易费用1380.76万元，其他费用28.29万元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月3日华夏新兴消费混合A最新净值是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月3日华夏新兴消费混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，该基金累计净值2.8591，最新市场表现：公布单位净值2.8591，净值增长率涨0.85%，最新估值2.8349。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利9882.43万元，基金本期净收益盈利9638.7万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.18元，期末单位基金资产净值3.32元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华夏新兴消费混合A基金收入合计14,623.82元，股票收入占比193.29%，股利收入占比9.83%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

嘉实安益混合基金经理业绩如何？基金主要卖出哪些股票？以下是为您整理的12月3日嘉实安益混合基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，嘉实安益混合最新市场表现：公布单位净值1.264，累计净值1.321，最新估值1.263，净值增长率涨0.08%。

嘉实安益混合（基金代码：003187）成立以来收益32.35%，今年以来收益7.42%，近一月收益0.72%，近一年收益7.16%，近三年收益17.54%。

基金经理业绩

嘉实安益混合基金由嘉实基金公司的基金经理赖礼辉管理，该基金经理从业360天，管理过9只基金有：嘉实策略优选混合、嘉实安益混合、嘉实稳宏债券A、嘉实稳宏债券C、嘉实稳怡债券等。其中最佳回报基金是嘉实稳宏债券A，回报率14.27%；现任基金资产总规模14.27%，现任最佳基金回报22.56亿元。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，嘉实安益混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：农业银行、乐普医疗、招商银行，占期初基金资产净值比例分别为1.57%、0.70%、0.68%，本期累计卖出金额分别为474万元、211.59万元、205.08万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月3日天弘中证800指数C累计净值为1.3574元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月3日天弘中证800指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

天弘中证800指数C截至12月3日，累计净值1.3574，最新公布单位净值1.3574，净值增长率涨0.87%，最新估值1.3457。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.08元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，天弘中证800指数C（基金代码：001589）跌3.48%，同类平均跌1.93%，排641名，整体来说表现良好。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度鹏扬汇利债券C表现如何？最新净值涨幅达0.16%以下是为您整理的12月3日鹏扬汇利债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，鹏扬汇利债券C（004586）最新单位净值1.1624，累计净值1.2484，净值增长率涨0.16%，最新估值1.1606。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利276.02万元，基金本期净收益盈利808.04万元，期末基金资产净值7.32亿元。

2021年第三季度表现

鹏扬汇利债券C基金（基金代码：004586）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.45%（2021年第三季度）、涨0.4%（2021年第二季度）、涨2.26%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为581名、621名、23名，整体表现分别为一般、不佳、优秀。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

12月3日华夏成长混合基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月3日华夏成长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，华夏成长混合最新公布单位净值1.266，累计净值3.777，净值增长率涨0.72%，最新估值1.257。

基金季度利润

华夏成长混合（000001）近一周下降0.78%，近一月收益3.09%，近三月收益3.52%，近一年下降7.35%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计4940.38万，所有者权益合计44.29亿，负债和所有者权益总计44.78亿。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

银河睿鑫债券基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的银河睿鑫债券基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月3日，银河睿鑫债券最新市场表现：公布单位净值1.0393，累计净值1.0393，最新估值1.0393。

该基金成立以来收益3.93%，今年以来收益2.72%，近一月收益0.36%，近一年收益3.41%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，银河睿鑫债券（007406）持有债券：债券15国开10、债券19国开14、债券19国开07等，持仓比分别40.40%、38.97%、38.95%等，持仓市值2084.4万、2010.6万、2009.6万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，银河睿鑫债券收入合计80.58万元，扣除费用18.76万元，利润总额61.82万元，最后净利润61.82万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

华商鑫安混合基金怎么样？同公司基金表现如何？为您整理的12月3日华商鑫安混合基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金介绍

该基金简称华商鑫安混合，该基金成立于2017年9月6日，基金规模为8080万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达3305万份，基金由交通银行股份有限公司托管，交由华商基金管理有限公司管理，基金经理是梁皓。

基金市场表现方面

截至12月3日，该基金最新市场表现：公布单位净值2.707，累计净值2.833，最新估值2.694，净值增长率涨0.48%。

华商鑫安混合（基金代码：004895）成立以来收益204.37%，今年以来收益38.32%，近一月收益1.16%，近一年收益54.51%，近三年收益276.23%。

同公司基金

截至2021年12月3日，基金同公司按单位净值排名前五有：华商创新成长混合发起式基金（000541），最新单位净值为3.8770，日增长率0.49%，目前开放申购；华商研究精选灵活配置基金（004423），最新单位净值为3.5510，日增长率1.25%，目前开放申购；华商智能生活灵活配置混合基金（001822），最新单位净值为3.2680，日增长率0.06%，目前开放申购；华商新量化混合基金（000609），最新单位净值为3.2040，日增长率0.50%，目前开放申购；华商万众创新混合基金（002669），最新单位净值为3.1870，日增长率0.50%，目前开放申购等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

天弘增利短债债券C基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至12月3日天弘增利短债债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，天弘增利短债债券C最新市场表现：单位净值1.0527，累计净值1.0527，最新估值1.0526，净值增长率涨0.01%。

基金一年来收益详情

天弘增利短债债券C基金成立以来收益5.27%，今年以来收益3.69%，近一月收益0.26%，近一年收益4.05%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

建信荣瑞一年定期开放债券基金2020年利润如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的建信荣瑞一年定期开放债券基本费率详情，供大家参考。

基金2020年利润

截至2020年，建信荣瑞一年定期开放债券收入合计1.79亿元，扣除费用3902.97万元，利润总额1.4亿元，最后净利润1.4亿元。

基金公司情况

该基金属于建信基金管理有限责任公司，公司成立于2005年9月19日，公司所有基金管理规模6645.57亿元，拥有基金经理46名，基金223只。

截至2020年，建信基金管理有限责任公司所有基金总规模4675.6亿元，混合型基金规模157.18亿元，债券型基金规模1279.03亿元，指数型基金规模227.5亿元，QDII基金规模1.37亿元，货币型基金规模3047.11亿元，股票型基金规模174.02亿元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

湘财长弘灵活配置混合A基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的湘财长弘灵活配置混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

湘财长弘灵活配置混合A基金截至12月3日，最新单位净值1.2999，累计净值1.2999，最新估值1.2963，净值涨0.28%。

湘财长弘灵活配置混合A今年以来收益18.13%，近一月收益5.04%，近三月收益1.18%，近一年收益21.04%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，湘财长弘灵活配置混合A（010076）持有债券：债券18光明MTN004（债券代码：101801139）、债券20国债02（债券代码：019628）、债券东财转3（债券代码：123111）等，持仓比分别9.24%、5.31%、0.46%等，持仓市值504.2万、289.91万、25.01万等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度华夏新时代混合(QDII)有什么重大买入？2021年第二季度基金负债是什么情况？为您整理的华夏新时代混合(QDII)基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏新时代混合(QDII)(人民币)截至12月2日，最新市场表现：公布单位净值2.1366，累计净值2.1366，最新估值2.1472，净值增长率跌0.49%。

华夏新时代混合(QDII)（005534）近一周下降1.77%，近一月下降0.8%，近三月下降9.22%，近一年收益12.3%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，华夏新时代混合(QDII)基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：宁德时代、香港交易所、先导智能，本期累计买入金额分别为9214.61万元、4674.13万元、1065.62万元，占期初基金资产净值比例分别为67.13%、34.05%、7.76%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，华夏新时代混合(QDII)基金资产总计5.14亿元，银行存款2923.01万元，结算备付金367.23万元，存出保证金61.44万元，交易性金融资产4.71亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资4.71亿元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

12月3日华夏创蓝筹ETF联接A一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月3日华夏创蓝筹ETF联接A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月3日，累计净值1.7768，最新市场表现：单位净值1.7768，净值增长率涨0.62%，最新估值1.7659。

基金阶段涨跌表现

华夏创蓝筹ETF联接A（007472）近一周下降0.78%，近一月收益1.12%，近三月收益4.86%，近一年收益4.42%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计1102.38万，所有者权益合计5.25亿，负债和所有者权益总计5.36亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

工银瑞安3个月定开纯债债券发起式基金分红了几次？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月3日工银瑞安3个月定开纯债债券发起式基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，工银瑞安3个月定开纯债债券发起式市场表现：累计净值1.06，最新公布单位净值1.0055，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0049。

基金分红

工银瑞安3个月定开纯债债券基金成立于2019年12月25日，其份额日期2021年6月30日，基金规模11.01亿元，基金总10.94亿份额，上市流通10.94亿份额，共分红9次，累计分红0.0545元/份。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

华商转债精选债券A基金怎么样？同公司基金表现如何？为您整理的12月3日华商转债精选债券A基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金介绍

该基金全名是华商转债精选债券型证券投资基金，以下简称华商转债精选债券A，该基金成立于2020年9月29日，基金规模为280万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达250万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由浙商银行股份有限公司托管，交由华商基金管理有限公司管理，基金经理是张永志。

基金市场表现方面

华商转债精选债券A截至12月3日，最新公布单位净值1.1645，累计净值1.1645，最新估值1.157，净值增长率涨0.65%。

华商转债精选债券A成立以来收益16.45%，近一月收益6.03%，近一年收益15.57%。

同公司基金

截至2021年12月3日，华商转债精选债券A（稳健债券型）基金同公司基金有：华商创新成长混合发起式基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.8770，日增长率0.49%；华商研究精选灵活配置基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.5510，日增长率1.25%；华商智能生活灵活配置混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.2680，日增长率0.06%等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

添富中证国企一带一路ETF联接C一年来收益13.27%，同公司基金表现如何？（12月3日）以下是为您整理的截至12月3日添富中证国企一带一路ETF联接C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

添富中证国企一带一路ETF联接C截至12月3日，累计净值1.4347，最新单位净值1.4347，净值增长率涨1.13%，最新估值1.4187。

基金一年来收益详情

添富中证国企一带一路ETF联接C成立以来收益43.47%，近一月收益3.05%，近一年收益13.27%。

同公司基金

截至2021年12月3日，基金同公司按单位净值排名前五有：汇添富消费行业混合基金（000083），最新单位净值为8.1960，累计净值8.1960；汇添富民营活力混合A基金（470009），最新单位净值为5.6890，累计净值5.9390；汇添富逆向投资混合基金（470098），最新单位净值为4.6510，累计净值5.2200等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月3日银河研究精选混合近3月来表现一般，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月3日银河研究精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银河研究精选混合基金截至12月3日，最新单位净值2.3893，累计净值5.0862，最新估值2.3599，净值涨1.25%。

近3月来表现

银河研究精选混合（基金代码：150968）近3月来收益0.27%，阶段平均收益2.93%，表现一般，同类基金排1641名，相对上升180名。

同公司基金

截至2021年12月3日，基金同公司按单位净值排名前五有：银河稳健混合基金（151001），最新单位净值为2.9113，累计净值6.9093，日增长率-0.70%；银河收益混合基金（151002），最新单位净值为1.9356，累计净值3.5656，日增长率0.20%；银河沪深300指数增强A基金（007275），最新单位净值为1.5922，累计净值1.5922，日增长率0.94%等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月3日东吴双三角股票C一年来下降18.19%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月3日东吴双三角股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

东吴双三角股票C截至12月3日市场表现：累计净值1.0267，最新公布单位净值1.0267，净值增长率涨0.43%，最新估值1.0223。

基金阶段涨跌幅

东吴双三角股票C（005210）成立以来收益2.67%，今年以来下降22.74%，近一月下降1.51%，近三月收益2.26%。

基金2020年利润

截至2020年，东吴双三角股票C扣除费用合计280.03万元，其中具体费用方面，管理人报酬119.05万元，托管费119.05万元，销售服务费9.23万元，交易费用112.62万元，其他费用19.29万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。