华夏鼎利债券C近1月来在同类基金中下降12名，同公司基金表现如何？（12月3日）以下是为您整理的12月3日华夏鼎利债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏鼎利债券C截至12月3日，累计净值1.618，最新单位净值1.402，净值增长率涨0.29%，最新估值1.398。

基金近1月来排名

华夏鼎利债券C近1月来收益2.41%，阶段平均收益1.5%，表现优秀，同类基金排132名，相对下降12名。

同公司基金

截至2021年12月3日，基金同公司按单位净值排名前三有：华夏收入混合基金（288002）、华夏策略混合基金（002031）、华夏能源革新股票A基金（003834），最新单位净值分别为7.8740、6.7660、4.2600。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实物流产业股票C基金怎么样？2021年第二季度基金重点卖出哪些股票？为您整理的嘉实物流产业股票C基金2021年第二季度重大卖出详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，嘉实物流产业股票C累计净值2.424，最新单位净值2.424，净值增长率涨0.87%，最新估值2.403。

自基金成立以来收益142.4%，今年以来收益18.82%，近一年收益18.71%，近三年收益130.64%。

基金介绍

嘉实物流产业股票C基金成立于2016年12月29日，基金规模为1390万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达587万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是肖觅。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，嘉实物流产业股票C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：上海机场（600009）本期累计卖出金额为1806.68万元，占期初基金资产净值比例为9.47%；德邦股份（603056）本期累计卖出金额为622.03万元，占期初基金资产净值比例为3.26%；中国平安（601318）本期累计卖出金额为604.96万元，占期初基金资产净值比例为3.17%；邮储银行（601658）本期累计卖出金额为437.55万元，占期初基金资产净值比例为2.29%等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

方正富邦创新动力混合C同公司基金表现如何？基金重点卖出哪些股票？为您整理的12月3日方正富邦创新动力混合C基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，方正富邦创新动力混合C累计净值1.0896，最新公布单位净值1.0896，净值增长率涨0.67%，最新估值1.0824。

方正富邦创新动力混合C今年以来下降27.81%，近一月收益1.03%，近三月下降5.38%，近一年下降26.99%。

同公司基金

截至2021年12月3日，基金同公司按单位净值排名前五有：方正富邦科技创新A基金（008640），最新单位净值为2.6791，目前开放申购；方正富邦科技创新C基金（008641），最新单位净值为2.6652，目前开放申购；方正富邦红利精选混合C基金（007570），最新单位净值为2.0807，目前开放申购；方正富邦红利精选混合A基金（730002），最新单位净值为2.0481，目前开放申购；方正富邦深证100ETF联接A基金（006687），最新单位净值为1.8768，目前开放申购等。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，方正富邦创新动力混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：泰格医药本期累计卖出金额为188.4万元，占期初基金资产净值比例为7.59%；华菱钢铁本期累计卖出金额为128.42万元，占期初基金资产净值比例为5.17%；万科A本期累计卖出金额为125.35万元，占期初基金资产净值比例为5.05%；格力电器本期累计卖出金额为122.59万元，占期初基金资产净值比例为4.94%等。

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12月3日宝盈聚享定期开放债券一个月来涨了多少？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月3日宝盈聚享定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

宝盈聚享定期开放债券（006946）截至12月3日，累计净值1.0873，最新单位净值1.0268，最新估值1.0268。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益8.96%，今年以来收益3.67%，近一年收益4.33%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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2020年融通基金管理有限公司基金总规模1430.26亿元，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月3日融通收益增强债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于融通基金管理有限公司，公司成立于2001年5月22日，公司所有基金管理规模1324.65亿元，拥有基金129只，由24名基金经理管理。

截至2020年，融通基金管理有限公司所有基金总规模1430.26亿元，混合型基金规模437.85亿元，债券型基金规模230.6亿元，指数型基金规模94.82亿元，QDII基金规模2.4亿元，货币型基金规模633.16亿元，股票型基金规模126.26亿元。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，融通收益增强债券C（004026）基金资产配置详情如下，股票占净比19.00%，债券占净比100.56%，现金占净比3.62%，合计净资产3.81亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，融通收益增强债券C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（13.20%）、科学研究和技术服务业（2.67%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（1.46%），同类平均分别为12.45%、2.67%、1.46%，比同类配置分别为多0.75%、多0.00%、多0.00%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，融通收益增强债券C基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：普利特（002324）、紫光国微（002049）、中航机电（002013）、龙佰集团（002601），本期累计卖出金额分别为3523.21万元、1228.83万元、926.97万元、890.67万元，占期初基金资产净值比例分别为3.42%、1.19%、0.90%、0.86%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月3日华宝化工ETF联接A一个月来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月3日华宝化工ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华宝化工ETF联接A截至12月3日市场表现：累计净值0.9972，最新单位净值0.9972，净值增长率跌0.16%，最新估值0.9988。

基金阶段涨跌幅

华宝化工ETF联接A成立以来下降0.28%，近一月下降0.56%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华宝基金管理有限公司拥有：股票型基金规模506.64亿元，混合型基金规模324.55亿元，债券型基金规模248.14亿元，指数型基金规模507.53亿元，QDII基金规模54.26亿元，货币型基金规模1788.22亿元，基金总规模合计2921.82亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

华夏稳盛混合该基金赚钱吗？该基金公司怎么样？以下是为您整理的12月3日华夏稳盛混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，华夏稳盛混合（005450）最新单位净值1.8872，累计净值1.8872，最新估值1.8733，净值增长率涨0.74%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.26元，期末基金资产净值31.89亿元，期末单位基金资产净值2.3元。

基金详情介绍

基金全名是华夏稳盛灵活配置混合型证券投资基金，以下简称华夏稳盛混合，该基金成立于2018年1月17日，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是季新星等。

基金公司情况

该基金属于华夏基金管理有限公司，公司成立于1998年4月9日，公司所有基金管理规模9485.69亿元，拥有基金476只，由76名基金经理管理。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

浦银安盛中债3-5年农发债指数A基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月3日浦银安盛中债3-5年农发债指数A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，浦银安盛中债3-5年农发债指数A（006959）最新公布单位净值1.0422，累计净值1.0522，最新估值1.0427，净值增长率跌0.05%。

基金分红

浦银中债3-5年农发债指数A基金成立于2020年9月11日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3070万元，基金总2973万份额，上市流通2973万份额，共分红1次，累计分红0.01元/份。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，浦银安盛中债3-5年农发债指数A收入合计1568.22万元：利息收入1420.47万元，其中利息收入方面，存款利息收入5.01万元，债券利息收入1276.29万元。投资收益447.19万元，其中投资收益方面，债券投资收益447.19万元。公允价值变动亏299.45万元。

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建信高端医疗股票基金买的人多吗？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的建信高端医疗股票基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，建信高端医疗股票持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有950万份额，总份额950万份。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，建信高端医疗股票（004683）基金资产配置详情如下，股票占净比94.43%，现金占净比8.21%，合计净资产2.3亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，建信高端医疗股票基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置56.28%，同类平均51.54%，比同类配置多4.74%；科学研究和技术服务业行业基金配置30.15%，同类平均3.10%，比同类配置多27.05%；卫生和社会工作行业基金配置7.93%，同类平均2.65%，比同类配置多5.28%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，建信高端医疗股票基金发生重大买入变动，买入变动股票有：药明康德（603259）本期累计买入金额为3678.59万元，占期初基金资产净值比例为11.73%；信邦制药（002390）本期累计买入金额为1645.38万元，占期初基金资产净值比例为5.25%；爱美客（300896）本期累计买入金额为1609.6万元，占期初基金资产净值比例为5.13%等。

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12月3日嘉实策略优选混合一年来收益9.76%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月3日嘉实策略优选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实策略优选混合（001756）市场表现：截至12月3日，累计净值1.531，最新单位净值1.196，净值增长率涨0.25%，最新估值1.193。

基金阶段涨跌幅

嘉实策略优选混合成立以来收益57.8%，近一月收益1.17%，近一年收益9.76%，近三年收益40.01%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金6.06亿，未分配利润2.3亿，所有者权益合计8.36亿。

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鹏扬添利增强债券A一年来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的截至12月3日鹏扬添利增强债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏扬添利增强债券A（006832）市场表现：截至12月3日，累计净值1.2036，最新公布单位净值1.2036，净值增长率涨0.18%，最新估值1.2015。

基金一年来收益详情

鹏扬添利增强债券A（006832）近一周收益0.17%，近一月收益1.02%，近三月收益1.03%，近一年收益2.77%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，鹏扬添利增强债券A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（12.12%），同类平均8.65%，比同类配置多3.47%；金融业（4.45%），同类平均1.99%，比同类配置多2.46%；批发和零售业（0.60%），同类平均0.72%，比同类配置少0.12%。

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2021年第三季度嘉实沪深300红利低波动ETF联接A基金资产怎么配置？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的嘉实沪深300红利低波动ETF联接A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实沪深300红利低波动ETF联接A基金截至12月3日，最新单位净值1.1051，累计净值1.1051，最新估值1.0902，净值涨1.37%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实沪深300红利低波动ETF联接A（007605）基金资产配置详情如下，股票占净比0.74%，现金占净比7.55%，合计净资产5700万元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，嘉实沪深300红利低波动ETF联接A基金资产总计8649.09万元，银行存款780.03万元，结算备付金9.24万元，存出保证金1.05万元，交易性金融资产7377.61万元，其中交易性金融资产方面：股票投资298.52万元，基金投资7078.69万元。

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12月3日东方双债添利债券A累计净值为1.8127元，基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月3日东方双债添利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

东方双债添利债券A基金截至12月3日，最新单位净值1.3028，累计净值1.8127，最新估值1.3013，净值涨0.12%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利1292.71万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.04元，期末基金资产净值10.59亿元，期末单位基金资产净值1.25元。

基金基本费率

该基金管理费为0.7元，基金托管费0.2元，直销申购最小购买金额1000元，直销增购最小购买金额1000元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

嘉实价值精选股票基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的嘉实价值精选股票基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月3日，嘉实价值精选股票最新公布单位净值2.1195，累计净值2.1195，净值增长率涨0.15%，最新估值2.1164。

嘉实价值精选股票成立以来收益111.95%，近一月收益0.83%，近一年收益10.02%，近三年收益128.64%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，嘉实价值精选股票（005267）持有股票基金：招商银行（600036）、万科A（000002）、长城汽车（02333）等，持仓比分别8.85%、8.81%、8.50%等，持股数分别为1379.73万、3253.17万、2794.85万，持仓市值6.96亿、6.93亿、6.68亿等。

基金持有债券详情

截至2021年第二季度，嘉实价值精选股票（005267）持有债券：债券20国债10等，持仓比分别0.41%等，持仓市值3756.3万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

华夏上证科创板50成份ETF联接C最新净值涨幅达1.02%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月3日华夏上证科创板50成份ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金详细介绍

基金全名是华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金，以下简称华夏上证科创板50成份ETF联接C，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是荣膺等。

基金市场表现方面

截至12月3日，华夏上证科创板50成份ETF联接C累计净值1.1272，最新公布单位净值1.1272，净值增长率涨1.02%，最新估值1.1158。

同公司基金

截至2021年12月3日，基金同公司按单位净值排名前三有：华夏收入混合基金，最新单位净值为7.8740，日增长率0.34%，目前开放申购；华夏策略混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为6.7660，日增长率0.31%，目前开放申购；华夏能源革新股票A基金，股票型，最新单位净值为4.2600，日增长率0.50%，目前限大额。

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华夏恒生ETF联接(QDII)C一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的截至12月3日华夏恒生ETF联接(QDII)C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，该基金公布单位净值1.2521，累计净值1.2521，净值增长率跌0.05%，最新估值1.2527。

基金一年来收益详情

华夏恒生ETF联接(QDII)C（006381）成立以来下降15.4%，今年以来下降13.66%，近一月下降5.39%，近三月下降9.13%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金22.12亿，未分配利润11.7亿，所有者权益合计33.82亿。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月3日汇添富内需增长股票A近两年来表现一般，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月3日汇添富内需增长股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，汇添富内需增长股票A最新市场表现：公布单位净值1.6451，累计净值1.6451，最新估值1.6285，净值增长率涨1.02%。

基金近两年来表现

汇添富内需增长股票A（基金代码：007523）近2年来收益63.92%，阶段平均收益86.71%，表现一般，同类基金排276名，相对上升2名。

同公司基金

截至2021年12月3日，基金同公司按单位净值排名前五有：汇添富消费行业混合基金，最新单位净值为8.1960，累计净值8.1960；汇添富民营活力混合A基金，最新单位净值为5.6890，累计净值5.9390；汇添富逆向投资混合基金，最新单位净值为4.6510，累计净值5.2200等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

国泰新经济灵活配置混合近三年来在同类基金中排428名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月3日国泰新经济灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，国泰新经济灵活配置混合（000742）最新市场表现：单位净值3.132，累计净值4.038，净值增长率涨0.32%，最新估值3.122。

基金近三月来排名

国泰新经济灵活配置混合（基金代码：000742）近三年来收益145.18%，阶段平均收益98.6%，表现优秀，同类基金排428名，相对下降12名。

2021年第三季度表现

国泰新经济灵活配置混合基金（基金代码：000742）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌10.53%，同类平均跌1.2%，排1853名，整体表现不佳；2021年第二季度涨26.82%，同类平均涨9.3%，排114名，整体表现优秀；2021年第一季度跌10.71%，同类平均跌2.02%，排1851名，整体表现不佳。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

12月3日汇添富保鑫混合A近6月来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月3日汇添富保鑫混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇添富保鑫混合A（003189）截至12月3日，最新市场表现：公布单位净值1.369，累计净值1.369，最新估值1.367，净值增长率涨0.15%。

近6月来表现

汇添富保鑫保本混合（基金代码：003189）近6月来收益0.96%，阶段平均收益6.45%，表现一般，同类基金排1413名，相对下降50名。

同公司基金

截至2021年12月3日，基金同公司按单位净值排名前三有：汇添富消费行业混合基金（000083）、汇添富民营活力混合A基金（470009）、汇添富逆向投资混合基金（470098），最新单位净值分别为8.1960、5.6890、4.6510，累计净值分别为8.1960、5.9390、5.2200。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

华安鼎瑞定开债券基金怎么样？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的华安鼎瑞定开债券基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，华安鼎瑞定开债券（005377）市场表现：累计净值1.1654，最新单位净值1.0372，净值增长率跌0.02%，最新估值1.0374。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金详情介绍

该基金全名是华安鼎瑞定期开放债券型发起式证券投资基金，以下简称华安鼎瑞定开债券，该基金成立于2017年12月13日，基金规模为2.07亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2.01亿份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由浙商银行股份有限公司托管，交由华安基金管理有限公司管理，基金经理是周舒展等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度国泰量化策略收益混合基金行业怎么配置？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的国泰量化策略收益混合基金资产配置详情，供大家参考。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为91.95%，同类平均为59.44%，比同类配置多32.51%。

基金公司情况

该基金属于国泰基金管理有限公司，公司成立于1998年3月5日，公司所有基金管理规模4837.98亿元，拥有基金283只，由42名基金经理管理。

截至2020年，国泰基金管理有限公司所有基金总规模4043.08亿元，股票型基金规模1217.29亿元，混合型基金规模654.17亿元，债券型基金规模494.86亿元，指数型基金规模1098.58亿元，QDII基金规模30.73亿元，货币型基金规模1646.03亿元。

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2021年第二季度华夏鼎泓债券C基金有什么重大买入？同公司基金表现如何？为您整理的12月3日华夏鼎泓债券C基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏鼎泓债券C截至12月3日，最新公布单位净值1.2397，累计净值1.2397，最新估值1.2378，净值增长率涨0.15%。

华夏鼎泓债券C（007667）成立以来收益23.97%，今年以来收益11.17%，近一月收益2.08%，近三月收益1.54%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，华夏鼎泓债券C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：明泰铝业、贵州茅台、中国中免，占期初基金资产净值比例分别为4.79%、1.05%、0.94%，本期累计买入金额分别为1293.55万元、284.64万元、253.62万元。

同公司基金

华夏鼎泓债券C（稳健债券型）基金同公司基金有华夏收入混合基金，开放申购；华夏策略混合基金，混合型-灵活，开放申购；华夏能源革新股票A基金，股票型，限大额等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

招商添盈纯债债券A基金怎么样？同公司基金表现如何？为您整理的12月3日招商添盈纯债债券A基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金介绍

招商添盈纯债债券A基金成立于2019年1月7日，基金规模为1200万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1071万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由招商基金管理有限公司管理，基金经理是向霈。

基金市场表现方面

截至12月3日，招商添盈纯债债券A（006383）最新市场表现：公布单位净值1.1262，累计净值1.1262，最新估值1.1262。

招商添盈纯债债券A（基金代码：006383）成立以来收益12.62%，今年以来收益6.16%，近一月收益0.48%，近一年收益6.87%。

同公司基金

截至2021年12月3日，基金同公司按单位净值排名前五有：招商安润混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.3055，累计净值4.6495，日增长率-0.03%；招商行业精选股票基金基金，股票型，最新单位净值为4.0500，累计净值4.0500，日增长率0.30%；招商中小盘混合基金，最新单位净值为3.9700，累计净值3.9700，日增长率1.17%等。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

农银金利定开债券基金2021年第三季度表现如何？近三年来表现一般，以下是为您整理的12月3日农银金利定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月3日，累计净值1.171，最新单位净值1.051，最新估值1.051。

基金近三年来表现

农银金利定开债券（基金代码：003051）近三年来收益10.78%，阶段平均收益12.95%，表现一般，同类基金排807名，相对下降205名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，农银金利定开债券（基金代码：003051）涨0.88%，同类平均涨1.39%，排1943名，整体来说表现一般。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月3日人保安惠三个月定开债券最新单位净值为1.0511元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月3日人保安惠三个月定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

人保安惠三个月定开债券（006686）截至12月3日，最新公布单位净值1.0511，累计净值1.091，最新估值1.0509，净值增长率涨0.02%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利164.68万元，期末基金资产净值1047.37万元，期末单位基金资产净值1.05元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产841.15万，其中，债券投资841.15万，应收利息9.74万，资产总计1061.63万。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度招商深证100ETF联接A基金有什么重大卖出？同公司基金表现如何？为您整理的12月3日招商深证100ETF联接A基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商深证100ETF联接A（008236）市场表现：截至12月3日，累计净值1.3516，最新公布单位净值1.3516，净值增长率涨0.81%，最新估值1.3407。

招商深证100ETF联接A基金成立以来收益35.16%，今年以来收益4.65%，近一月收益2.99%，近一年收益11.2%。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，招商深证100ETF联接A基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：宁德时代（300750）、万科A（000002）、立讯精密（002475）、长春高新（000661），本期累计卖出金额分别为13.28万元、4.39万元、4.33万元、4.25万元，占期初基金资产净值比例分别为1.72%、0.57%、0.56%、0.55%。

同公司基金

截至2021年12月3日，基金同公司按单位净值排名前三有：招商安润混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.3055，目前开放申购；招商行业精选股票基金基金，股票型，最新单位净值为4.0500，目前开放申购；招商中小盘混合基金，最新单位净值为3.9700，目前开放申购。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

融通通润债券基金累计分红0.1565元/份，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月3日融通通润债券基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，融通通润债券最新公布单位净值1.0372，累计净值1.1937，最新估值1.0372。

基金分红

融通通润债券基金成立于2017年3月13日，其份额日期2021年6月30日，基金规模8240万元，基金总8001万份额，上市流通8001万份额，共分红6次，累计分红0.1565元/份。

同公司基金

截至2021年12月3日，基金同公司按单位净值排名前三有：融通新能源汽车主题精选混合A基金、融通转型三动力灵活配置混合A基金、融通中国风1号灵活配置混合A/B基金，最新单位净值分别为3.4979、3.3860、3.2460，累计净值分别为3.4979、3.3860、3.2760，日增长率分别为-0.58%、1.04%、-0.25%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。