12月3日华商元亨混合最新净值是多少？近一年来表现优秀，以下是为您整理的12月3日华商元亨混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，华商元亨混合（004206）最新市场表现：单位净值1.4744，累计净值1.4744，最新估值1.468，净值增长率涨0.44%。

基金近一年来表现

华商元亨混合（基金代码：004206）近1年来收益23.89%，阶段平均收益16.27%，表现优秀，同类基金排454名，相对下降13名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华商元亨混合持有详情，总份额4530万份，机构投资者持有占99.90%，个人投资者持有占0.10%，机构投资者持有4530万份额。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月3日华夏磐泰混合(LOF)基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的华夏磐泰混合(LOF)基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月3日，该基金累计净值1.3354，最新市场表现：单位净值1.3354，净值增长率涨0.2%，最新估值1.3327。

该基金成立以来收益33.54%，今年以来收益12.16%，近一月收益2.81%，近一年收益12.57%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，华夏磐泰混合(LOF)（160323）持有股票基金：宁德时代、亿纬锂能、新安股份等，持仓比分别0.94%、0.84%、0.79%等，持股数分别为1.56万、7.39万、21.93万，持仓市值820.14万、731.83万、690.58万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，华夏磐泰混合(LOF)（160323）持有债券：债券18进出21（债券代码：180321）、债券川投转债（债券代码：110061）、债券中金转债（债券代码：127020）等，持仓比分别4.73%、0.33%、0.27%等，持仓市值4137.2万、284.69万、239.52万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

蜂巢添元纯债C基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的12月3日蜂巢添元纯债C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，该基金最新市场表现：单位净值1.0453，累计净值1.0453，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0452。

基金阶段涨跌幅

蜂巢添元纯债C（基金代码：009253）成立以来收益4.53%，今年以来收益3.78%，近一月收益0.45%，近一年收益4.33%。

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富国智优精选3个月持有期混合(FOF)A最新单位净值为1.026元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至12月2日富国智优精选3个月持有期混合(FOF)A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日，该基金累计净值1.026，最新公布单位净值1.026，净值增长率跌0.36%，最新估值1.0297。

基金季度利润

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，同类平均跌1.2%。

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12月3日同泰恒兴纯债C近1月来表现如何？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月3日同泰恒兴纯债C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，同泰恒兴纯债C最新市场表现：公布单位净值1.0235，累计净值1.0405，最新估值1.0237，净值增长率跌0.02%。

基金阶段表现

同泰恒兴纯债C近1月来收益0.41%，阶段平均收益0.41%，表现良好，同类基金排1221名，相对下降417名。

基金资产配置

截至2021年第三季度，同泰恒兴纯债C（009279）基金资产配置详情如下，债券占净比94.95%，现金占净比0.21%，合计净资产7.24亿元。

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同泰金融精选股票C基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的12月3日同泰金融精选股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，同泰金融精选股票C（013491）最新市场表现：公布单位净值0.9999，累计净值0.9999，净值增长率跌0.01%，最新估值1。

基金阶段涨跌幅

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中银高质量发展机遇混合基金怎么样？它的基金经理业绩如何？以下是为您整理的12月3日中银高质量发展机遇混合基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月3日，累计净值1.6787，最新单位净值1.6787，净值增长率涨0.68%，最新估值1.6673。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益67.87%，今年以来收益15.4%，近一月收益2.15%，近一年收益23.5%。

基金经理业绩

该基金经理管理过3只基金，其中最佳回报基金是中银新经济灵活配置混合，回报率134.43%。现任基金资产总规模134.43%，现任最佳基金回报6.49亿元。

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12月3日浙商汇金聚鑫定开债券一个月来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的12月3日浙商汇金聚鑫定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，该基金累计净值1.0954，最新市场表现：单位净值1.0234，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0233。

基金阶段涨跌幅

浙商汇金聚鑫定开债券（基金代码：006927）成立以来收益9.87%，今年以来收益3.45%，近一月收益0.44%，近一年收益4.16%。

2020年度资产负债

截至2020年，浙商汇金聚鑫定开债券基金负债和所有者权益合计8.18亿，基金负债合计1.17亿元，所有者权益合计7.01亿元，其中所有者权益实收基金6.95亿。

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12月3日国泰双利债券C近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的12月3日国泰双利债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，国泰双利债券C（020020）市场表现：累计净值1.872，最新单位净值1.62，净值增长率涨0.19%，最新估值1.617。

基金阶段涨跌幅

国泰双利债券C（020020）近一周下降0.25%，近一月收益2.21%，近三月收益4.25%，近一年收益7.57%。

基金财务费用

国泰双利债券C基金费用详情：截至2021年第二季度，其中管理人报酬142.2元，托管费40.63元，交易费136.76元，销售服务费19.37元，费用合计443.35元。

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嘉实新财富混合基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的12月3日嘉实新财富混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，该基金累计净值1.468，最新市场表现：单位净值1.358，净值增长率跌0.44%，最新估值1.364。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利783.75万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元，期末基金资产净值3.03亿元，期末单位基金资产净值1.31元。

基金详情介绍

该基金全名是嘉实新财富灵活配置混合型证券投资基金，以下简称嘉实新财富混合，该基金成立于2016年3月14日，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国民生银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是颜伟鹏等。

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12月3日永赢元利债券A基金赚钱吗？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的截至12月3日永赢元利债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

永赢元利债券A（007719）市场表现：截至12月3日，累计净值1.0377，最新公布单位净值1.0093，净值增长率跌0.02%，最新估值1.0095。

基金季度利润方面

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为100元。

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12月3日天弘债券发起式B近一年来表现一般，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月3日天弘债券发起式B基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，天弘债券发起式B市场表现：累计净值1.349，最新单位净值1.17，最新估值1.17。

基金近一年来表现

天弘债券发起式B（基金代码：420108）近1年来收益5.41%，阶段平均收益7.23%，表现一般，同类基金排425名，相对下降25名。

同公司基金

截至2021年12月3日，基金同公司按单位净值排名前五有：天弘优质成长企业基金（007202），最新单位净值为2.4453，累计净值2.4453；天弘新活力混合基金（001250），最新单位净值为1.6676，累计净值1.6676；天弘新价值混合基金（001484），最新单位净值为1.6443，累计净值1.6443等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月3日上投安裕回报混合C一个月来收益0.41%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月3日上投安裕回报混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

上投安裕回报混合C（004824）市场表现：截至12月3日，累计净值1.372，最新公布单位净值1.372，净值增长率涨0.1%，最新估值1.3707。

基金阶段涨跌幅

上投安裕回报混合C（基金代码：004824）成立以来收益37.2%，今年以来收益2.4%，近一月收益0.41%，近一年收益3.52%，近三年收益37.05%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，上投安裕回报混合C（004824）基金资产配置详情如下，股票占净比23.46%，债券占净比77.01%，现金占净比2.50%，合计净资产14.01亿元。

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12月3日前海联合添泽债券C最新净值涨幅达0.01%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月3日前海联合添泽债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，该基金最新市场表现：单位净值1.0374，累计净值1.0374，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0373。

基金阶段涨跌幅

前海联合添泽债券C（009350）近一周收益0.1%，近一月收益0.79%，近三月收益1.02%，近一年收益4.14%。

2021年第三季度表现

前海联合添泽债券C基金（基金代码：009350）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.92%，同类平均涨1.71%，排1826名，整体表现一般；2021年第二季度涨1.06%，同类平均涨1.55%，排1043名，整体表现良好；2021年第一季度涨0.37%，同类平均涨0.42%，排1676名，整体表现不佳。

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永赢迅利中高等级短债债券A近6月来在同类基金中排198名，同公司基金表现如何？（12月3日）以下是为您整理的12月3日永赢迅利中高等级短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，永赢迅利中高等级短债债券A（006852）最新市场表现：单位净值1.0439，累计净值1.0928，最新估值1.0438，净值增长率涨0.01%。

基金近一周来表现

永赢迅利中高等级短债债券（基金代码：006852）近6月来收益1.48%，阶段平均收益1.7%，表现一般，同类基金排198名，相对下降3名。

同公司基金

截至2021年12月3日，基金同公司按单位净值排名前五有：永赢消费主题A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.6769，目前开放申购；永赢消费主题C基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.6498，目前开放申购；永赢智能领先混合A基金，最新单位净值为3.1173，目前开放申购；永赢智能领先混合C基金，最新单位净值为3.0950，目前开放申购；永赢创业板指数发起式A基金，指数型-股票，最新单位净值为2.1704，目前开放申购等。

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天弘中证电子ETF联接A基金赚钱吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月3日天弘中证电子ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，天弘中证电子ETF联接A（001617）最新单位净值1.6334，累计净值1.6334，最新估值1.6109，净值增长率涨1.4%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利6880.71万元，基金本期净收益盈利1617.67万元，期末基金资产净值3.65亿元。

同公司基金

截至2021年12月3日，基金同公司按单位净值排名前五有：天弘中证食品饮料ETF联接A基金，指数型-股票，最新单位净值为3.3150，累计净值3.3931，日增长率2.18%；天弘中证食品饮料ETF联接C基金，指数型-股票，最新单位净值为3.2696，累计净值3.3472，日增长率2.18%；天弘医疗健康混合A基金，最新单位净值为1.9720，累计净值1.9720，日增长率0.14%等。

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富国新回报灵活配置混合A基金持仓了哪些债券？2020年度资产负债是什么情况？为您整理的富国新回报灵活配置混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月3日，富国新回报灵活配置混合A最新单位净值1.85，累计净值1.85，净值增长率跌0.16%，最新估值1.853。

该基金成立以来收益85%，今年以来收益2.89%，近一月收益1.2%，近一年收益5.11%。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，富国新回报灵活配置混合A基金（000841）持有债券14农发42（占4.16%），持仓市值为2522万；债券12国开13（占1.67%），持仓市值为1014.3万；债券20进出09（占0.83%），持仓市值为500.25万等。

2020年度资产负债

截至2020年，富国新回报灵活配置混合A基金负债和所有者权益合计6.49亿，基金负债合计63.38万元，所有者权益合计6.48亿元，其中所有者权益实收基金3.61亿。

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中欧睿达定期开放混合C基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的中欧睿达定期开放混合C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月3日，中欧睿达定期开放混合C最新市场表现：单位净值1.536，累计净值1.536，最新估值1.531，净值增长率涨0.33%。

中欧睿达定期开放混合C成立以来收益17.79%，近一月下降0.97%，近一年收益9.71%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，中欧睿达定期开放混合C（009648）持有股票基金：三峡能源（600905）、隆基股份（601012）、中国中免（601888）、邮储银行（601658）等，持仓比分别6.71%、4.02%、2.17%、2.16%等，持股数分别为90.78万、4.57万、7800、40.01万，持仓市值629.99万、377.19万、203.92万、203.24万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，中欧睿达定期开放混合C（009648）持有债券：债券21国开11（债券代码：210211）、债券17国开06（债券代码：170206）、债券21贴债30（债券代码：020427）、债券21国债06（债券代码：019654）等，持仓比分别21.25%、10.74%、9.06%、8.10%等，持仓市值1995.2万、1008.4万、850.47万、760.68万等。

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嘉实稳祥纯债债券C基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的12月3日嘉实稳祥纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实稳祥纯债债券C（003357）截至12月3日，最新公布单位净值1.2229，累计净值1.2229，最新估值1.223，净值增长率跌0.01%。

自基金成立以来收益22.29%，今年以来收益3.28%，近一年收益3.97%，近三年收益10.52%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，嘉实稳祥纯债债券C收入合计352.08万元：利息收入330.95万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.9万元，债券利息收入321.38万元。投资亏42.15万元，其中投资收益方面，债券投资亏42.15万元。公允价值变动收益55.8万元，其他收入7.47万元。

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12月3日博道伍佰智航股票C最新净值是多少？近一年来表现良好，以下是为您整理的12月3日博道伍佰智航股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月3日，累计净值1.7138，最新市场表现：单位净值1.7138，净值增长率涨0.95%，最新估值1.6977。

基金近一年来表现

博道伍佰智航股票C（基金代码：007832）近1年来收益22.07%，阶段平均收益19.36%，表现良好，同类基金排203名，相对下降1名。

2021年第三季度表现

博道伍佰智航股票C基金（基金代码：007832）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨6.33%，同类平均跌2.16%，排99名，整体表现优秀；2021年第二季度涨14.56%，同类平均涨10.8%，排243名，整体表现良好；2021年第一季度涨1.63%，同类平均跌2.38%，排96名，整体表现优秀。

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12月3日万家年年恒荣债券A最新净值是多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月3日万家年年恒荣债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

万家年年恒荣债券A基金截至12月3日，最新市场表现：公布单位净值1.1163，累计净值1.2188，最新估值1.1156，净值涨0.06%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值5.14亿元，期末单位基金资产净值1.09元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，万家年年恒荣债券A（基金代码：519206）涨1.13%，同类平均涨1.39%，排1208名，整体来说表现良好。

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兴业中短债债券C买的人多吗？该基金公司怎么样？以下是为您整理的12月3日兴业中短债债券C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

兴业中短债债券C截至12月3日市场表现：累计净值1.004，最新公布单位净值1.004，净值增长率跌0.02%，最新估值1.0042。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，兴业14天理财债券A持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有170万份额，总份额170万份。

基金详情介绍

该基金全名是兴业中短债债券型证券投资基金，以下简称兴业中短债债券C，该基金成立于2016年10月24日，基金规模为170万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达169万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国民生银行股份有限公司托管，交由兴业基金管理有限公司管理，基金经理是伍方方。

基金公司情况

该基金属于兴业基金管理有限公司，公司成立于2013年4月17日，公司拥有基金118只，由24名基金经理管理，所有基金管理规模共2509.9亿元。

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12月3日湘财长顺混合发起式C近三月以来收益8.59%，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的12月3日湘财长顺混合发起式C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

湘财长顺混合发起式C截至12月3日，最新市场表现：公布单位净值1.2746，累计净值1.9993，最新估值1.2557，净值增长率涨1.51%。

基金阶段涨跌幅

湘财长顺混合发起式C基金成立以来收益130.52%，今年以来收益24.61%，近一月收益7.76%，近一年收益24.87%。

基金财务费用

湘财长顺混合发起式C基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计534.68元，其中管理人报酬占比46.91%；托管费占比7.82%；交易费占比38.21%；销售服务占比5.26%。

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宝盈优势产业混合A基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至12月3日宝盈优势产业混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，宝盈优势产业混合A（001487）市场表现：累计净值4.008，最新单位净值3.858，净值增长率涨0.65%，最新估值3.833。

基金一年来收益详情

该基金成立以来收益339.63%，今年以来收益99.07%，近一月收益11.21%，近一年收益110.13%。

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华泰保兴吉年丰混合A基金什么时候能赎回？同公司基金表现如何？以下是为您整理的华泰保兴吉年丰混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 华泰保兴吉年丰混合A（004374）12月3日净值涨0.94%。当前基金单位净值为3.1397元，累计净值为3.2347元。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为1<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

同公司基金

截至2021年12月3日，基金同公司按单位净值排名前三有：华泰保兴成长优选A基金、华泰保兴成长优选C基金、华泰保兴多策略基金，最新单位净值分别为3.0440、2.9965、2.3839，日增长率分别为0.94%、0.94%、0.87%。

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12月3日惠升惠民混合C近1月来表现如何？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月3日惠升惠民混合C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.1359，累计净值1.3013，净值增长率涨0.33%，最新估值1.1322。

基金阶段表现

惠升惠民混合C近1月来收益1.75%，阶段平均收益3.18%，表现一般，同类基金排1637名，相对下降297名。

基金2020年利润

截至2020年，惠升惠民混合C收入合计2.65亿元，扣除费用1846.34万元，利润总额2.47亿元，最后净利润2.47亿元。

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2021年第二季度嘉实主题混合基金重大买入通知，以下是为您整理的2021年第二季度嘉实主题混合基金重大买入通知详情，供大家参考。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，嘉实主题混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：招商银行（600036）、长城汽车（601633）、海康威视（002415）、万华化学（600309），占期初基金资产净值比例分别为12.96%、3.37%、3.13%、3.04%，本期累计买入金额分别为4.5亿元、1.17亿元、1.09亿元、1.06亿元。

基金市场表现方面

基金截至12月3日，累计净值4.01，最新市场表现：单位净值2.347，净值增长率涨0.39%，最新估值2.338。

该基金成立以来收益528.3%，今年以来下降1.87%，近一月收益1.38%，近一年收益11.07%。

基金介绍

该基金简称嘉实主题混合，该基金成立于2006年7月21日，基金规模为3.08亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1.36亿份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是王丹。

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12月3日嘉实新兴产业股票一年来收益3.25%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月3日嘉实新兴产业股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，嘉实新兴产业股票（000751）最新市场表现：单位净值4.983，累计净值4.983，最新估值4.942，净值增长率涨0.83%。

基金阶段涨跌幅

嘉实新兴产业股票（000751）成立以来收益398.3%，今年以来下降7.6%，近一月下降1.7%，近三月收益1.67%。

同公司基金

截至2021年12月3日，基金同公司按单位净值排名前三有：嘉实服务增值行业混合基金、嘉实智能汽车股票基金、嘉实环保低碳股票基金，最新单位净值分别为8.5780、4.8120、4.2700，日增长率分别为1.43%、-0.06%、0.05%。

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汇添富鑫利定开债A基金2021年第二季度利润如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的汇添富鑫利定开债A基本费率详情，供大家参考。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，汇添富鑫利定开债A收入合计2043.88万元：利息收入2176.44万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.49万元，债券利息收入2174.61万元。投资亏386.57万元，公允价值变动收益254.01万元。

基金公司情况

该基金属于汇添富基金管理股份有限公司，公司成立于2005年2月3日，公司拥有基金376只，由52名基金经理管理，所有基金管理规模共9559.98亿元。

截至2020年，汇添富基金管理股份有限公司拥有：股票型基金规模806.95亿元，混合型基金规模3027.85亿元，债券型基金规模1188.18亿元，指数型基金规模529.67亿元，QDII基金规模55.59亿元，货币型基金规模2778.2亿元，基金总规模合计7856.76亿元。

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