新华安享惠金定期债券C一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的截至12月3日新华安享惠金定期债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，新华安享惠金定期债券C累计净值1.6496，最新公布单位净值1.0344，净值增长率涨0.31%，最新估值1.0312。

基金一年来收益详情

新华安享惠金定期债券C基金成立以来收益77.42%，今年以来收益3.42%，近一月收益0.79%，近一年收益3.83%，近三年收益10.39%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款2.83亿，应付证券清算款82.6万，应付管理人报酬21.9万，应付托管费5.48万，应付销售服务费1580.01，应付交易费用2.52万，应交税费6.92万，应付利息5.21万，负债合计2.84亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

宝盈核心优势混合C基金买的人多吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的宝盈核心优势混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金简称宝盈核心优势混合C，该基金成立于2013年8月1日，基金规模为310万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达233万份，基金由中国银行股份有限公司托管，交由宝盈基金管理有限公司管理，基金经理是赵国进等。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，宝盈核心优势混合C持有详情，个人投资者持有230万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额230万份。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，宝盈核心优势混合C基金收入合计9,266.59元，股票收入占比108.74%，债券收入占比49.32%，股利收入占比3.25%。

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华夏圆和混合基金什么时候能赎回？基金有什么重大卖出？以下是为您整理的2021年第二季度华夏圆和混合基金重大卖出详情，供大家参考。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为180<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，华夏圆和混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：中国平安（601318），占期初基金资产净值比例为3.39%，本期累计卖出金额为1764.84万元；紫金矿业（601899），占期初基金资产净值比例为0.77%，本期累计卖出金额为403.35万元；中金公司（601995），占期初基金资产净值比例为0.20%，本期累计卖出金额为105.32万元等。

基金详情介绍

该基金简称华夏圆和混合，该基金成立于2016年12月29日，基金规模为4890万元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国光大银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是陈伟彦。

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景顺长城泰祥回报混合基金怎么样？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至12月3日景顺长城泰祥回报混合市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，该基金累计净值1.0587，最新市场表现：单位净值1.0587，净值增长率涨0.25%，最新估值1.0561。

基金阶段表现方面

景顺长城泰祥回报混合成立以来收益5.87%，近一月收益1.18%，近一年收益5.86%。

同公司基金

截至2021年12月3日，基金同公司按单位净值排名前三有：景顺长城核心竞争力混合A基金（260116），最新单位净值为5.1510，目前开放申购；景顺长城优选混合基金（260101），最新单位净值为4.9213，目前开放申购；景顺长城成长之星股票基金（000418），最新单位净值为4.6910，目前开放申购。

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12月3日华夏鼎泰六个月定期开放债券A一年来收益4.59%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的12月3日华夏鼎泰六个月定期开放债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，华夏鼎泰六个月定期开放债券A（005407）市场表现：累计净值1.1741，最新单位净值1.0334，最新估值1.0334。

基金阶段涨跌幅

华夏鼎泰六个月定期开放债券A（基金代码：005407）成立以来收益18.42%，今年以来收益3.82%，近一月收益0.38%，近一年收益4.59%，近三年收益12.75%。

基金现任经理

华夏鼎泰六个月定开债A的现任基金经理是柳万军，任职时间为2018-04-13~至今，任职期间回报17.71%。

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2021年第三季度嘉实中小企业量化活力灵活配置混合基金持仓了哪些股票和债券？2020年度资产负债是什么情况？为您整理的嘉实中小企业量化活力灵活配置混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，嘉实中小企业量化活力灵活配置混（004536）持有股票锡业股份（占2.18%）：持股为2.38万，持仓市值为44.77万；天奈科技（占1.83%）：持股为2500，持仓市值为37.52万；创世纪（占1.71%）：持股为2.4万，持仓市值为35.18万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，嘉实中小企业量化活力灵活配置混基金（004536）持有债券21国债06（占5.20%），持仓市值为106.7万；债券川恒转债（占0.11%），持仓市值为2.2万等。

2020年度资产负债

截至2020年，嘉实中小企业量化活力灵活配置混基金负债合计43.09万元，应付证券清算款7.91万元，应付赎回款11.77万元，应付管理人报酬3.79万元，应付托管费6312.56元，应付税费7202.99元，其他负债14万元。

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12月3日华夏稳盛混合最新净值是多少？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月3日华夏稳盛混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，华夏稳盛混合（005450）累计净值1.8872，最新公布单位净值1.8872，净值增长率涨0.74%，最新估值1.8733。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利4.28亿元，基金本期净收益盈利3.52亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.26元，期末基金资产净值31.89亿元。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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工银新价值灵活配置混合A近三年来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的12月3日工银新价值灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银新价值灵活配置混合A（001648）截至12月3日，最新市场表现：单位净值1.455，累计净值1.455，最新估值1.444，净值增长率涨0.76%。

基金近三年来排名

工银新价值灵活配置混合（基金代码：001648）近三年来收益78.09%，阶段平均收益98.6%，表现一般，同类基金排883名，相对下降17名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，工银新价值灵活配置混合持有详情，总份额900万份，其中机构投资者持有占89.70%，机构投资者持有810万份额，个人投资者持有占10.30%，个人投资者持有90万份额。

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12月3日汇添富社会责任混合一个月来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的12月3日汇添富社会责任混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，汇添富社会责任混合最新公布单位净值2.766，累计净值2.766，最新估值2.741，净值增长率涨0.91%。

基金阶段涨跌幅

汇添富社会责任混合（470028）近一周收益0.77%，近一月收益7%，近三月收益11.04%，近一年收益22.39%。

基金现任经理

汇添富社会责任混合的现任基金经理是谭志强，任职时间为2020-03-20~至今，任职期间回报57.25%。

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12月3日华夏新兴成长股票A基金怎么样？一个月来涨了多少？以下是为您整理的12月3日华夏新兴成长股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，华夏新兴成长股票A最新单位净值0.9803，累计净值0.9803，净值增长率涨0.48%，最新估值0.9756。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来下降2.25%，近一月收益2.15%。

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嘉实基础产业优选股票A同公司基金表现如何？2021年第二季度有什么重大买入？为您整理的12月3日嘉实基础产业优选股票A基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，嘉实基础产业优选股票A最新市场表现：公布单位净值1.3553，累计净值1.3553，最新估值1.3481，净值增长率涨0.53%。

该基金成立以来收益35.53%，今年以来收益9.47%，近一月收益0.85%，近一年收益9.59%。

同公司基金

截至2021年12月3日，嘉实基础产业优选股票A（一般股票型）基金同公司基金有嘉实服务增值行业混合基金，日增长率1.43%，暂停申购；嘉实新兴产业股票基金，股票型，日增长率0.83%，限大额；嘉实智能汽车股票基金，股票型，日增长率-0.06%，开放申购等。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，嘉实基础产业优选股票A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：中国燃气、中国平安、中国海洋石油、中国东航，本期累计买入金额分别为796.37万元、548.73万元、537.24万元、523.6万元，占期初基金资产净值比例分别为3.33%、2.29%、2.25%、2.19%。

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12月3日诺安高端制造股票近三月以来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月3日诺安高端制造股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，该基金最新单位净值1.9，累计净值1.9，最新估值1.874，净值增长率涨1.39%。

基金阶段涨跌幅

诺安高端制造股票（001707）近一周收益0.42%，近一月收益6.15%，近三月收益10.47%，近一年收益27.18%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，诺安高端制造股票基金行业配置前三行业详情如下：制造业（59.14%），同类平均51.79%，比同类配置多7.35%；信息传输、软件和信息技术服务业（10.51%），同类平均5.39%，比同类配置多5.12%；房地产业（8.25%），同类平均3.29%，比同类配置多4.96%。

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招商安阳债券C的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些债券？为您整理的招商安阳债券C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

招商安阳债券C截至12月3日，最新市场表现：公布单位净值1.0276，累计净值1.0675，最新估值1.0223，净值增长率涨0.52%。

招商安阳债券C（基金代码：010431）成立以来收益6.45%，今年以来收益5.72%，近一月收益0.84%，近一年收益6.46%。

基金经理表现

该基金经理管理过4只基金，其中最佳回报基金是招商安盈债券A，回报率1.55%。现任基金资产总规模1.55%，现任最佳基金回报46.65亿元。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，招商安阳债券C（010431）持有债券：债券19建设银行永续债（债券代码：1928032）、债券苏银转债（债券代码：110053）、债券19华菱EB（债券代码：120003）、债券国贸转债（债券代码：110033）等，持仓比分别5.61%、0.37%、0.37%、0.33%等，持仓市值1.02亿、683.51万、674.18万、596.79万等。

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泰信优质生活混合基金一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至12月3日泰信优质生活混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，泰信优质生活混合最新单位净值1.1303，累计净值2.1692，净值增长率涨0.97%，最新估值1.1195。

基金一年来收益详情

泰信优质生活混合（290004）近一周下降0.32%，近一月收益2.9%，近三月收益3%，近一年收益23.63%。

2021年第三季度表现

泰信优质生活混合基金（基金代码：290004）最近三次季度涨跌详情如下：跌9.01%（2021年第三季度）、涨16.38%（2021年第二季度）、跌1.78%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为1639名、531名、595名，整体表现分别为一般、优秀、良好。

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12月3日天弘医疗健康混合C近三月以来收益5.15%，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的12月3日天弘医疗健康混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

天弘医疗健康混合C（001559）截至12月3日，最新公布单位净值1.9289，累计净值1.9289，最新估值1.9262，净值增长率涨0.14%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益92.89%，今年以来下降2.87%，近一月收益3.67%，近一年收益6.33%。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计1243.6元，其中管理人报酬741.88元，占比59.66%；托管费123.65元，占比9.94%；交易费255.43元，占比20.54%；销售服务费111.74元，占比8.99%。

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银华长丰混合发起式的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的银华长丰混合发起式基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

银华长丰混合发起式基金截至12月3日，最新公布单位净值1.6096，累计净值1.6096，最新估值1.5998，净值增长率涨0.61%。

银华长丰混合发起式基金成立以来收益60.96%，今年以来下降3.79%，近一月收益2.56%，近一年收益1.35%。

基金经理表现

银华长丰混合发起式基金由银华基金公司的基金经理胡银玉管理，该基金经理从业561天，管理过2只基金。其中最佳回报基金是银华长丰混合发起式，回报率62.38%。现任基金资产总规模62.38%，现任最佳基金回报22.42亿元。

基金持股详情

截至2021年第三季度，银华长丰混合发起式（008978）持有股票贵州茅台（占7.87%）：持股为1.45万，持仓市值为2656.98万；长春高新（占5.22%）：持股为6.42万，持仓市值为1762.74万；招商银行（占3.59%）：持股为24.04万，持仓市值为1212.95万；药明康德（占2.73%）：持股为6.02万，持仓市值为919.86万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，银华长丰混合发起式（008978）持有债券：债券20国债15（债券代码：019645）等，持仓比分别1.00%等，持仓市值337.1万等。

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12月3日华富智慧城市灵活配置混合一年来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月3日华富智慧城市灵活配置混合基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，华富智慧城市灵活配置混合最新市场表现：公布单位净值1.828，累计净值2.028，最新估值1.823，净值增长率涨0.27%。

基金阶段涨跌表现

华富智慧城市灵活配置混合基金成立以来收益102.67%，今年以来收益23.76%，近一月收益6.03%，近一年收益40.08%，近三年收益173.24%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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12月3日兴业收益增强债券A成立以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月3日兴业收益增强债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

兴业收益增强债券A截至12月3日，累计净值1.558，最新公布单位净值1.558，净值增长率涨0.06%，最新估值1.557。

基金阶段涨跌幅

兴业收益增强债券A（001257）近一周收益0.06%，近一月收益2.43%，近三月收益5.56%，近一年收益11.6%。

同公司基金

截至2021年12月3日，基金同公司按单位净值排名前三有：兴业安保优选混合基金（006366）、兴业国企改革混合基金（001623）、兴业聚利灵活配置混合基金（001272），最新单位净值分别为3.1046、2.5120、2.4930。

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12月3日招商沪深300地产等权重指数C近三月以来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的12月3日招商沪深300地产等权重指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，该基金累计净值0.7229，最新市场表现：公布单位净值0.7229，净值增长率涨1.37%，最新估值0.7131。

基金阶段涨跌幅

招商沪深300地产等权重指数C（基金代码：013273）成立以来下降3.37%，近一月收益2.54%。

基金现任经理

招商沪深300地产等权重指数C的现任基金经理是王岩，任职时间为2021-08-12~至今，任职期间回报7.36%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

富国天瑞强势混合基金怎么样？一年来收益36.54%？以下是为您整理的截至12月3日富国天瑞强势混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国天瑞强势混合（100022）截至12月3日，最新单位净值1.1124，累计净值6.3012，最新估值1.1132，净值增长率跌0.07%。

基金一年来收益详情

自基金成立以来收益2362.71%，今年以来收益23.18%，近一年收益36.54%，近三年收益203.42%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

融通收益增强债券A基金怎么样？同公司基金表现如何？为您整理的12月3日融通收益增强债券A基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金介绍

该基金全名是融通收益增强债券型证券投资基金，以下简称融通收益增强债券A，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由融通基金管理有限公司管理，基金经理是张一格。

基金市场表现方面

融通收益增强债券A基金截至12月3日，最新单位净值1.2516，累计净值1.4016，最新估值1.2518，净值跌0.02%。

融通收益增强债券A成立以来收益43.58%，近一月收益4.6%，近一年收益13.35%，近三年收益34.58%。

同公司基金

截至2021年12月3日，基金同公司按单位净值排名前三有：融通新能源汽车主题精选混合A基金、融通转型三动力灵活配置混合A基金、融通中国风1号灵活配置混合A/B基金，最新单位净值分别为3.4979、3.3860、3.2460，累计净值分别为3.4979、3.3860、3.2760，日增长率分别为-0.58%、1.04%、-0.25%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月3日诺德量化蓝筹混合A近一周来表现优秀，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月3日诺德量化蓝筹混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，该基金累计净值1.1428，最新单位净值1.1428，净值增长率涨0.74%，最新估值1.1344。

基金近一周来表现

诺德量化蓝筹混合A（基金代码：005082）近一周收益1.39%，阶段平均收益0.44%，表现优秀，同类基金排541名，相对上升567名。

同公司基金

截至2021年12月3日，基金同公司按单位净值排名前三有：诺德周期策略混合基金（570008）、诺德价值优势混合基金（570001）、诺德成长优势混合基金（570005），最新单位净值分别为3.9180、3.2891、2.6580，累计净值分别为4.8130、3.7191、3.5780。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月3日嘉实策略精选混合A近三月以来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月3日嘉实策略精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，嘉实策略精选混合A（012466）最新单位净值1.0172，累计净值1.0172，净值增长率跌0.47%，最新估值1.022。

基金阶段涨跌幅

嘉实策略精选混合A（基金代码：012466）成立以来收益2.2%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实策略精选混合A（012466）基金资产配置详情如下，合计净资产3.53亿元，债券占净比134.20%，现金占净比0.17%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月3日朱雀产业智选混合C基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月3日朱雀产业智选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

朱雀产业智选混合C截至12月3日，累计净值1.7739，最新单位净值1.7739，净值增长率涨1.15%，最新估值1.7538。

基金阶段涨跌幅

朱雀产业智选混合C（基金代码：007881）成立以来收益77.39%，今年以来收益4.57%，近一月收益1.35%，近一年收益17%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，朱雀产业智选混合C基金收入合计3,102.21元，股票收入5,341.07元，占比172.17%；债券收入26.69元，占比0.86%；股利收入192.16元，占比6.19%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

华夏新锦汇混合C基金买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的华夏新锦汇混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金全名是华夏新锦汇灵活配置混合型证券投资基金，以下简称华夏新锦汇混合C，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是陈伟彦。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，华夏新锦汇混合C持有详情，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有3580万份额，总份额3580万份。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产4.67亿，其中，股票投资2381.03万，债券投资4.43亿，买入返售金融资产1545.6万，应收证券清算款490.12万，应收利息657.5万，资产总计5.02亿。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

平安安享灵活配置混合A基金买的人多吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的平安安享灵活配置混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金全名是平安安享灵活配置混合型证券投资基金，以下简称平安安享灵活配置混合A，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由平安基金管理有限公司管理，基金经理是韩克。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，平安安享灵活配置混合A持有详情，总份额2860万份，其中机构投资者持有2740万份额，机构投资者持有占95.89%，个人投资者持有120万份额，个人投资者持有占4.11%。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，基金托管费0.1元，直销增购最小购买金额1元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月3日交银增利增强债券A一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月3日交银增利增强债券A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

交银增利增强债券A（004427）截至12月3日，最新市场表现：单位净值1.2646，累计净值1.5536，最新估值1.262，净值增长率涨0.21%。

基金阶段涨跌表现

交银增利增强债券A（004427）成立以来收益58.57%，今年以来收益10.97%，近一月收益2.29%，近三月收益2.61%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，交银增利增强债券A收入合计290.05万元：利息收入805.4万元，其中利息收入方面，存款利息收入6.06万元，债券利息收入784.91万元，资产支持证券利息收入9.4万元。投资亏370.32万元，其中投资收益方面，股票投资亏555.46万元，债券投资收益173.81万元，资产支持证券投资收益2.68万元，股利收益8.65万元。公允价值变动亏183.08万元，其他收入38.05万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月3日中庚价值品质一年持有期混合基金赚钱吗？基金有什么投资组合？以下是为您整理的截至12月3日中庚价值品质一年持有期混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中庚价值品质一年持有期混合基金截至12月3日，最新单位净值1.3475，累计净值1.3475，最新估值1.3252，净值涨1.68%。

基金季度利润方面

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为47.63%，同类平均为73.41%，比同类配置少25.78%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置16.86%，同类平均24.79%，比同类配置少7.93%；采矿业行业基金配置12.95%，同类平均21.63%，比同类配置少8.68%；房地产业行业基金配置6.66%，同类平均8.47%，比同类配置少1.81%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中庚价值品质一年持有期混合（011174）基金资产配置详情如下，合计净资产66.21亿元，股票占净比94.19%，债券占净比4.33%，现金占净比1.00%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，中庚价值品质一年持有期混合（011174）持有债券：债券21国债01、债券21国债06、债券20国债15等，持仓比分别2.74%、1.36%、0.23%等，持仓市值1.82亿、9008.1万、1495.64万等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。